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Análise de Viabilidade Económico-Financeira

e Candidatura a Sistema de Incentivos


(Novembro de 2010)

Monte das Charcas


Turismo em Espaço Rural

Projecto de Expansão

Lisboa: Centro de Congressos de Lisboa, Anexo Topo Poente, 1º piso - Sala 3, Rua da Junqueira, 1300-307 Lisboa
Porto: Centro de Escritórios Santos Pousada, Rua Santos Pousada nº 441, Sala 208, 4000-486 Porto
Algarve: Parque Empresarial do Algarve, Lote 7, Nº 13 -1ºF, 8400-431 Lagoa
Tel.: 213620356, 913550372, 961476506,934209324 Fax: 213620372, e-mail: inferencia@inferencia.com.pt,
Monte das Charcas – Turismo em Espaço Rural
Análise de Viabilidade Económico-Financeira

Índice

1 Descrição Geral do Negócio........................................................................................................3


1.1 Enquadramento do projecto...............................................................................................3
1.2 Monte das Charcas – a oferta actual ...................................................................................3
1.3 Localização .....................................................................................................................4
1.4 Projecto de Expansão de Actividade....................................................................................6
1.4.1 Descrição do Projecto..................................................................................................6
1.4.2 Características de Arquitectura do Projecto ...................................................................6
1.4.3 Instalações................................................................................................................7
1.4.4 Inovação do Projecto...................................................................................................8
1.4.5 Enquadramento na Estratégia Local de Desenvolvimento - ADL.........................................9
1.4.6 Objectivos Estratégicos do Projecto...............................................................................9
1.5 Promotores...................................................................................................................10
1.6 Produtos e Serviços.........................................................................................................11
1.7 Parcerias.......................................................................................................................13
1.8 Publico Alvo...................................................................................................................13
1.9 Mercado e Concorrência...................................................................................................16
1.10 Estratégia Comercial e de Marketing................................................................................17
1.11 Recursos Humanos ......................................................................................................19
1.12 Análise SWOT...............................................................................................................23
2 Análise Financeira...................................................................................................................25
2.1 Pressupostos de Projecto.................................................................................................25
2.1.1 Datas de Projecto .....................................................................................................25
2.1.2 Oferta.....................................................................................................................25
2.1.3 Procura....................................................................................................................25
2.1.4 Preços ....................................................................................................................27
2.1.5 Custos Directos ........................................................................................................27
2.1.6 Custos Operacionais..................................................................................................29
2.1.6.1 Encargos com Pessoal.........................................................................................29
2.1.6.2 Fornecimentos e Serviços Externos ......................................................................29
2.2 Investimento e Financiamento..........................................................................................30
2.2.1 Plano de Investimentos..............................................................................................30
2.2.2 Plano de Financiamento.............................................................................................31
2.3 Custos e Proveitos Estimados...........................................................................................31
2.3.1 Vendas de Produtos e Serviços...................................................................................31
2.3.2 Custo das Vendas.....................................................................................................35
2.3.3 Resultado Bruto........................................................................................................36
2.3.4 Fornecimentos e Serviços Externos.............................................................................37
2.3.5 Encargos com Pessoal................................................................................................38
2.3.6 Encargos Financeiros.................................................................................................38
2.3.7 Tesouraria e Cash-flow ............................................................................................39
2.3.8 Demonstração de Resultados e Balanços Previsionais ....................................................40
2.3.8.1 Demonstração de Resultados Previsionais .............................................................40
2.3.8.2 Balanços Previsionais .........................................................................................41
2.4 Indicadores de Viabilidade do Projecto ..............................................................................42
2.4.1 Valor Actual Liquido ..................................................................................................43
2.4.2 Taxa interna de Rentabilidade ...................................................................................43
2.4.3 Período de Recuperação de Capital..............................................................................43
2.5 Considerações Finais.......................................................................................................43

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Monte das Charcas – Turismo em Espaço Rural
Análise de Viabilidade Económico-Financeira

1 Descrição Geral do Negócio

1.1 Enquadramento do projecto

A entidade promotora foi criada em 2003, com objectivo de desenvolver actividades de


turismo e animação sócio-cultural, na região do litoral alentejano.

A Herdade do Monte das Charcas está na posse da família dos actuais proprietários desde
1903. Em 2003 os actuais proprietários criaram uma empresa de cariz familiar com o
objectivo de recuperar os edifícios existentes na Herdade respeitando a traça original de
construção para gerir a propriedade como um empreendimento de Turismo em Espaço Rural,
que começaram a explorar em finais de 2004.

O Monte das Charcas alia a um edificado tradicional uma oferta de bem-estar que inclui uma
piscina exterior e outra interior (com jacuzzi), um court de ténis, um parque infantil, bem
como actividades que incluem a possibilidade de participação nas actividades do meio rural,
a utilização de um campo de tiro e a possibilidade de caçar em coutada.

Esta oferta tem permitido garantir uma taxa de ocupação média anual de 40% bem acima
das taxas médias de ocupação regional e nacional.

O presente projecto de expansão inclui a construção de novos edificados (que irão duplicar a
actual oferta de 10 camas) já que nos períodos de pico a actual oferta se tem mostrado
insuficiente face às solicitações, bem como a construção um pequeno picadeiro e de um
estábulo, que irá permitir oferecer um leque de novos serviços incluindo aulas de equitação,
a participação em actividades de preparação e tratamento dos animais ou passeios a cavalo
pela propriedade.

Os promotores acreditam que o projecto de expansão irá permitir manter ou aumentar a


taxa de ocupação actual e solidificar a procura actual, libertando margens que permitirão
uma maior ambição e crescimento futuro do Monte das Charcas.

1.2 Monte das Charcas – a oferta actual

O empreendimento do Monte das Charcas é constituído por 2 casas independentes (com


suite e sala com kitchenet) e uma casa principal com 3 suítes.

A casa principal possui uma sala de estar com lareira e uma sala de refeições com
capacidade para 20 lugares sentados.

A casa principal pode ser alugada por quarto ou como um todo e a sala de refeições que
dispõe de acessos directos é frequentemente alugada para festas de aniversário ou de outra
natureza.