You are on page 1of 101

1.

0 Rev
1.1 Pelayanan Pelanggan

1.2 Penerimaan Pembayaran


1.3 Evaluasi Proses Pelayanan
1.4 Penyerahan Barang ke Customer
1.5 Konsolidasi Penerimaan Pendapatan
2.0 Expenditure
2.1 Pemesanan Barang ke Vendor
2.2 Evaluasi Proses Pengadaan
2.3 Pembayaran ke vendor
2.4 Pengadaan Kebutuhan operasional non kas kecil
2.5
2.6

3.0 Gudang
3.1 penerimaan barang dari vendor
3.2 Pengeluaran barang dari gudang
3.3 Distribusi Barang antar Gudang
3.4
3.5

4.0 Payroll
4.1 Pencatatan dan Autorisasi Variabel Gaji Karyawan
4.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya
4.3 Prosedur Penugasan Khusus
5.0 Keuangan
5.1 Aset Tetap
5.1.1 Prosedur Pembelian aset
5.1.2 Prosedur penerimaan aset dari vendor
5.1.3 Prosedur Transfer aset
5.1.4 Prosedur Penjualan aset

5.2 PettyCash
5.2.1 Pengisian Kas Kecil
5.2.2 Pengeluaran Kas Kecil
5.3 Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan Periodik

5.5 Prosedur Perpajakan


PPh 21
PPh 23 & 26
PPN
\
Document Performer

nota pesanan pasien, nota registrasi pasien Resepsionis, Kasir


rekapitulasi pelayanan dan pembayaran pasien,
konsolidasi penerimaan cash, debit, kredit Resepsionis, Kasir
feedback pasien Resepsionis, Kasir
nota penyerahan barang Resepsionis, Kasir
Supervisor Supervisor

permintaan pembelian Bag. Pembelian


lembar evaluasi pengadaan Bag. Pembelian
surat perintah pembayaran, tanda terima pembayaran Kasir Pembayaran

nota penerimaan barang / goods receipt Bag. Pembelian/ Gudang


nota pengeluaran barang Bag. Pembelian/ Gudang
nota pemindahan barang Bag. Pembelian/ Gudang

rekapitulasi biaya variabel karyawan Staff HR


slip gaji Staff HR, Kasir
Staff HR

Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan
Supervisor, Keuangan

rekapitulasi pengeluaran kas kecil Kasir, Supervisor, Kasir


rekapitulasi pengisian kas kecil
Akuntansi, Supervisor

Akuntansi, Supervisor
Authorization

Supervisor

Supervisor
Supervisor
Supervisor
Direktur

Supervisor
Supervisor
Supervisor

Supervisor
Supervisor
Supervisor

Supervisor, Direktur
Supervisor, Direktur
Supervisor, Direktur

Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Direktur

Direktur

Direktur
Name Penerimaan Pesanan

No DESKRIPSI

1 Resepsionis menerima permintaan layanan dari pelanggan dan Melakukan input


pada sistem

2a Jika Pelanggan merupakan pelanggan baru, resepsionis melakukan input data awal
pelanggan terlebih dahulu

3 Resepsionis melakukan input detail layanan pelanggan

4a1 Untuk pelayanan treatment, resepsionis melakukan input pada sistem untuk
menentukan dokter/terapis yang sesuai

4a2 Setelah treatment selesai, resepsionis melakukan input pada sistem untuk mencatat
treatment dan dokter/terapis yang melakukan treatment

4a3 Resepsionis membuat dan memberikan tagihan pada pasien

4a4 Untuk penagihan dan penerimaan pembayaran lihat prosedur penerimaan


pembayaran

4a5 Resepsionis membuat dokumentasi pelayanan pasien

4a6 Resepsionis membuat laporan harian dokumentasi pelayanan pada pasien dengan
autorisasi supervisor

4a7 Resepsionis mengarsipkan laporan dokumentasi pelayanan pasien yang telah


terautorisasi dan mengirim salinannya pada bagian people development

4a8 Bagian people development mengarsipkan salinan laporan dokumentasi pelayanan


pasien untuk keperluan payroll

4b1 Untuk permintaan barang, staff resepsionis membuat permintaan pengeluaran


barang berdasarkan kebutuhan pasien
4b2 resepsionis mengirimkan permintaan pengeluaran barang ke bagian gudang

4b3 Resepsionis membuat dan memberikan tagihan pada pasien

4b4 Untuk penagihan dan penerimaan pembayaran lihat prosedur penerimaan


pembayaran

4c1 Untuk pemesanan online, resepsionis melakukan input profil pesanan dan pemesan,
lalu memastikan transaksi valid

4c2 Resepsionis memproses pembayaran pesanan secara online dan menyiapkan


pengiriman sesuai dengan proses pembayaran

4c3 Resepsionis mengirimkan permintaan pengeluaran barang dan profil pesanan


kepada bagian gudang

4c4 Untuk pengiriman barang, lihat prosedur pengeluaran barang ke customer

5 Resepsionis memfinalisasi transaksi yang telah dilakukan pelanggan


Dokumen Performed by Approval by Pertanyaan

Resepsionis

Resepsionis

Pesanan Pelanggan Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

tagihan Resepsionis

- -

dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis

laporan dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis Supervisor

laporan dokumentasi pelayanan pasien Resepsionis


terautorisasi

laporan dokumentasi pelayanan pasien people


terautorisasi development

permintaan pengeluaran barang Resepsionis,


Bag. Gudang
permintaan pengeluaran barang Resepsionis

tagihan Resepsionis

- -

profil pesanan online Resepsionis

permintaan pengeluaran barang; profil


pesanan

Pesanan Pelanggan checked Resepsionis Supervisor


Pelayanan Pelanggan Resepsionis

Customer
Tanggapan ( Diisi oleh
Client)
Penerimaan Pembayaran

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis memeriksa status finalisasi dan tagihan status pelayanan


1 pelanggan yang akan melakukan pembayaran pelanggan; tagihan

status penerimaan
barang pelanggan

2a1 Jika pelanggan melakukan pembayaran tunai, input Penerimaan


status lunas pembayaran tunai pada sistem Pembayaran Tunai

2b1 Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan debit Penerimaan


card, input status lunas pembayaran debit card pada Pembayaran Debit
sistem

2c1 Jika pelanggan melakukan pembayaran dengan kartu Tagihan Pembayaran


kredit, input daftar tagihan kartu kredit pada sistem Kredit

2c2 Setiap awal bulan berikutnya, monitor status


pembayaran tagihan kartu kredit

2c3 resepsionis membuat laporan penerimaan tagihan laporan penerimaan


kartu kredit tagihan kartu kredit

3 resepsionis membuat rekapitulasi penerimaan rekapitulasi penerimaan


pembayaran untuk diserahkan kepada supervisor pembayaran periodik

4 supervisor melakukan autorisasi rekapitulasi rekapitulasi penerimaan


penerimaan pembayaran periodik pembayaran periodik

5 Resepsionis mengarsipkan rekapitulasi penerimaan rekapitulasi penerimaan


pembayaran periodik yang telah diautorisasi pembayaran periodik
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis Supervisor

Supervisor
Evaluasi Pelayanan Pasien

No DESKRIPSI Dokumen

2a

2b1

2c1

2c2

2c3

6b.

7
8

10

11
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Penyerahan Barang ke Customer

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis membuat permintaan pengeluaran barang


berdasarkan daftar barang pada nota pelayanan nota pelayanan
pelanggan pelanggan;
1 permintaan pengeluaran
barang

2 Resepsionis menyerahkan permintaan pengeluaran permintaan pengeluaran


barang kepada bagian gudang barang

3 Bagian gudang menerima dokumen dan menyiapkan


barang sesuai dengan dokumen

4 Bagian gudang menyerahkan barang kepada catatan pengeluaran


resepsionis, dan membuat catatan pengeluaran barang barang
yang ditandatangani bagian gudang dan resepsionis

5 Resepsionis menerima dan memeriksa barang yang


diterima dari gudang

6 Resepsionis mengesahkan dokumen pengeluaran catatan pengeluaran


barang dari gudang barang tervalidasi

7a1 Untuk pengeluaran barang customer offline,


resepsionis menyerahkan barang kepada customer

7a2 Resepsionis menyerahkan barang kepada customer tagihan


dan memberikan tagihan kepada customer

7b1 Untuk pengeluaran barang customer online, resepsionis


menyiapkan pengiriman sesuai dengan profil pesanan
dan pemesan
7b2 Untuk keperluan biaya pengiriman, resepsionis resi pengeluaran kas
membuat resi pengeluaran kas kecil kecil

7b3 untuk proses pengeluaran kas kecil lihat prosedur


pengeluaran kas kecil

7b4 Resepsionis memfinalisasi pengiriman dan membuat catatan pengiriman


catatan pengiriman dan dokumen pengeluaran barang

8 Resepsionis membuat dokumentasi penyerahan catatan penyerahan


barang kepada customer barang ke customer

9 Resepsionis membuat laporan penjualan barang laporan penjualan


kepada customer secara periodik dan menyerahkannya barang ke customer
kepada supervisor

10
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Bagian Gudang

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis
Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis

Resepsionis Supervisor
Konsolidasi Penerimaan Pendapatan

No DESKRIPSI Dokumen

Resepsionis mengumpulkan dokumentasi penerimaan


pembayaran customer dari jalur tunai, kartu debit dan nota pembayaran,
1 kartu kredit mutasi rekening koran,
tagihan kredit customer

2 Resepsionis menyerahkan bukti-bukti dan rekapitulasi rekapitulasi bukti


pembayaran kepada supervisor pembayaran customer

3 supervisor memeriksa, mengautorisasi dan meneruskan rekapitulasi bukti


dokumen-dokumen ke bagian keuangan pembayaran customer

4 Bagian keuangan membuat rekapitulasi laporan rekapitulasi bukti


penerimaan periodik pembayaran customer
terautorisasi

6b.
7

10

11
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Resepsionis

Resepsionis

Supervisor

Bagian Keuangan
Pemesanan Barang ke Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Pembelian membuat draft pemesanan barang ke


1 vendor, lalu menyerahkan draft tersebut kepada draft pesanan barang
supervisor

2 Supervisor mengautorisasi draft dan nota pesanan barang


mengembalikannya ke Staff Pembelian

3 Staff Pembelian melakukan pemesanan barang ke Nota Pesanan Barang


Vendor

4 Staff Pembelian menerima respon dari vendor berupa feedback vendor


profil barang, ketersediaan barang dan jangka proses
pengiriman

5a Jika profil, ketersediaan dan jangka pengiriman cocok, pesanan barang final
Staff pembelian melakukan finalisasi pesanan kepada
vendor

5b Jika profil, ketersediaan dan jangka pengiriman tidak


cocok, laporkan kepada supervisor untuk tindaklanjut

6 Staff pembelian mengarsipkan pesanan yang telah


difinalisasi dan mengirimkan salinannya ke bagian
gudang
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian
Pembayaran ke Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Pembelian menerima invoice dari vendor


1 invoice

2 Staff Pembelian memastikan bahwa tagihan valid dan


sesuai

3 Staff Pembelian membuat dokumen pengajuan pengajuan pembayaran


pembayaran berdasarkan tagihan

4 Staff pembelian mengajukan dokumen pengajuan pengajuan pembayaran


pembayaran ke supervisor untuk autorisasi

5 Supervisor melakukan autorisasi dokumen pengajuan pengajuan pembayaran


pembayaran dan mengirimkan dokumen tersebut terautorisasi
kepada staff pembelian

6 Staff pembelian mengajukan dokumen pengajuan pengajuan pembayaran


pembayaran ke Staff Keuangan untuk diproses terautorisasi

7a Jika nominal pembayaran di bawah 10 juta rupiah, Staff


Keuangan memproses dan memfinalisasi pembayaran

7b1 Jika nominal pembayaran di atas 10 juta rupiah, Staff pengajuan pembayaran
Keuangan mengajukan dokumen pembayaran kepada terautorisasi
Bagian Akuntansi untuk autorisasi

7b2a Jika setuju Bagian Akuntansi mengajukan dokumen pengajuan pembayaran


pembayaran kepada manajer office dan admin untuk terautorisasi
autorisasi
7b2b Jika tidak setuju kembalikan dokumen kepada staff
keuangan untuk diperbaiki

7b3a Jika setuju, autorisasi dan kirimkan kembali dokumen pengajuan pembayaran
pembayaran kepada staff keuangan untuk pemprosesan terautorisasi
pembayaran

7b3b Jika tidak setuju kembalikan dokumen kepada bagian


akuntansi untuk diperbaiki

8 Staff Keuangan memproses pembayaran kepada vendor


berdasarkan dokumen yang telah diautorisasi

9 Staff Keuangan membuat nota pembayaran ke vendor nota pembayaran ke


vendor

10 Staff Keuangan menerima dokumen pelunasan dokumen pelunasan


pembayaran dari vendor pembayaran

11 Staff Keuangan membuat rekapitulasi dokumen rekapitulasi dokumen


pembayaran pembayaran

12 Staff Keuangan mengarsipkan dan mengirimkan copy copy rekapitulasi


rekapitulasi dokumen pembayaran ke staff pembelian dokumen pembayaran

13 Staff pembelian memasukkan data pelunasan pada


data rekapitulasi pelunasan untuk keperluan pelaporan
dan memberikan status lunas pada data tagihan

14 Staff Pembelian membuat laporan pembayaran vendor


secara periodik
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Staff Pembelian

Supervisor

Staff Pembelian

Staff Keuangan
Staff Keuangan

Staff Keuangan

Staff Keuangan

Staff Pembelian

Supervisor
Evaluasi Proses Pengadaan

No DESKRIPSI Dokumen

10

11

12
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Pengadaan Kebutuhan Operasional non Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Name Penerimaan Pembayaran Pasien

No DESKRIPSI Dokumen

2a

2b

3a.

3b

6a.

6b.

10

11
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Pejabat berwenang

Customer
Penerimaan Barang dari Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Gudang menerima barang dan dokumen


1 pengiriman vendor yang dikirim dari vendor

2 Staff Gudang mencocokkan profil barang dan dokumen nota pemesanan


pengiriman dengan salinan nota pemesanan yang telah
difinalisasi

3a Jika cocok, Staff Gudang membuat dokumen dokumen penerimaan


penerimaan barang barang

3b jika tidak cocok, laporkan kepada supervisor untuk


tindaklanjut

4 Staff gudang mengirimkan dokumen penerimaan dokumen penerimaan


barang secara batch/periodik kepada supervisor untuk barang
diautorisasi

5 Staff gudang mengirimkan salinan dokumen salinan dokumen


penerimaan barang kepada staff pembelian penerimaan barang

6 Staff pembelian mengarsipkan salinan dokumen untuk


keperluan pembayaran

7 Staff pembelian melakukan pembaruan status pesanan


sesuai dengan dokumen penerimaan barang
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

staff gudang

staff gudang

staff gudang

staff gudang supervisor

staff gudang

staff pembelian

staff pembelian
Pengeluaran Barang dari Gudang ke Customer

No DESKRIPSI Dokumen

1 bagian gudang menerima dokumen permintaan dokumen pengeluaran


pengeluaran barang dan profil pesanan (untuk pesanan barang; profil pesanan
online) dari resepsionis

2a1 Jika barang tersedia, bagian gudang menyiapkan barang dokumen pengeluaran
dan membuat dokumen pengeluaran barang barang

2b1 Jika barang tidak tersedia, dokumen permintaan


pengeluaran barang dikembalikan ke resepsionis

2b2 bagian gudang membuat laporan kepada supervisor


untuk tindak lanjut

3a Untuk pengeluaran barang customer offline, bagian dokumen pengeluaran


gudang menyerahkan barang kepada resepsionis untuk barang
diserahkan kepada customer

3b1 Untuk pengeluaran barang customer online, bagian


gudang menyiapkan pengiriman sesuai dengan profil
pesanan yang diterima dari resepsionis

3b2 Untuk keperluan biaya pengiriman, bagian gudang pengajuan pengeluaran


membuat pengajuan pengeluaran kas kecil kepada kasir kas kecil
/ resepsionis

3b3 untuk proses pengeluaran kas kecil lihat prosedur


pengeluaran kas kecil

3b4 Bagian gudang memfinalisasi pengiriman dan membuat catatan pengiriman


catatan pengiriman dan dokumen pengeluaran barang
4 bagian gudang mengarsipkan dokumen pengeluaran dokumen pengeluaran
barang barang

5 bagian gudang membuat laporan periodik pengeluaran laporan periodik


barang dan mengajukannya kepada supervisor untuk pengeluaran barang
autorisasi

6 laporan periodik
bagian gudang mengarsipkan laporan periodik pengeluaran barang
pengeluaran barang
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang
bagian gudang

bagian gudang

bagian gudang
Distribusi Barang Antar Gudang

No DESKRIPSI Dokumen

1 Staff Gudang membuat pengajuan permintaan permintaan distribusi


distribusi barang kepada supervisor barang

2 Supervisor mengautorisasi permintaan distribusi barang permintaan distribusi


antar gudang barang

3 Supervisor memberikan permintaan distribusi barang permintaan distribusi


terautorisasi kepada staff gudang barang terautorisasi

4 Staff gudang mengirimkan permintaan distribusi barang permintaan distribusi


terautorisasi kepada gudang distributor barang terautorisasi

5 Staff gudang distributor memeriksa permintaan permintaan distribusi


distribusi barang terautorisasi barang terautorisasi

6a jika sesuai dan dapat dipenuhi, staff gudang distributor


menyiapkan barang

6b jika tidak sesuai atau tidak dapat dipenuhi, teruskan


kepada supervisor untuk ditindak lanjuti

7 distribusi barang antar


Staff gudang distributor membuat dokumen distribusi gudang
barang antar gudang

8 Staff gudang distributor mengajukan dokumen kepada distribusi barang antar


supervisornya untuk autorisasi gudang terautorisasi

9 setelah proses autorisasi, barang dikirimkan ke gudang


tujuan.
10 Staff gudang distributor membuat dokumen serah serah terima barang
terima barang

11 staff gudang tujuan menerima barang dan memeriksa


profil barang

12 staff gudang tujuan menandatangani dokumen serah serah terima barang


terima barang dan mengirimkan kembali kepada staff
gudang distributor

13 staff gudang distributor merekapitulasi dokumen serah rekapitulasi serah terima


terima barang barang

14 staff gudang membuat laporan periodik distribusi laporan periodik


barang antar gudang distribusi antar gudang
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

Staff Gudang
Tujuan

Supervisor

Supervisor

Staff Gudang
Tujuan

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor
Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
tujuan

Staff Gudang
tujuan

Staff Gudang
Distributor

Staff Gudang
Distributor; Staff
gudang Tujuan
Pencatatan dan Autorisasi variabel gaji karyawan

No DESKRIPSI Dokumen

Bagian payroll merekapitulasi arsip dokumentasi


pelayanan pasien dan arsip tunjangan variabel
karyawan

1 bagian payroll membuat draft variabel payroll draft variabel payroll


berdasarkan arsip dokumentasi pelayanan pasien

2 bagian payroll mengajukan draft variabel payroll ke draft variabel payroll


bagian people development untuk autorisasi

3a Jika disetujui, bagian payroll mengarsipkan draft draft variabel payroll


variabel payroll untuk keperluan pembayaran gaji terautorisasi
karyawan

3b Jika tidak disetujui draft dikembalikan kepada bagian draft variabel payroll
payroll untuk diperbaiki

4 Bagian payroll membuat laporan variabel gaji karyawan


periodik

5
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian payroll

bagian payroll

bagian people
development

bagian payroll
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya

No DESKRIPSI Dokumen

1 bagian payroll membuat draft pembayaran gaji data gaji dan tunjangan
karyawan berdasarkan dokumen-dokumen terkait, karyawan
termasuk di antaranya ; draft variabel payroll
- Hardcopy & Softcopy Data Pembayaran Gaji untuk draft pembayaran gaji
bank karyawan
- Jamsostek -> Bukti Iuran Setoran Program Jamsostek
(BISPJ)
- Pajak -> Surat Setoran Pajak (SSP)

2 bagian payroll mengajukan draft pembayaran gaji draft pembayaran gaji


karyawan kepada bagian people development untuk karyawan
autorisasi

3a jika setuju, bagian people development mengajukan draft pembayaran gaji


draft pembayaran gaji kepada direktur untuk autorisasi karyawan

3b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian draft pembayaran gaji
payroll untuk diperbaiki karyawan

4 direktur melakukan autorisasi pembayaran gaji draft pembayaran gaji


karyawan

5a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali draft pembayaran gaji
kepada bagian payroll untuk proses selanjutnya karyawan terautorisasi

5b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian draft pembayaran gaji
people development untuk diperbaiki karyawan terautorisasi

6 bagian payroll melakukan finalisasi dokumen dokumen pembayaran


pembayaran gaji yang telah mendapat autorisasi gaji final
7 bagian payroll menyerahkan dokumen pembayaran gaji dokumen pembayaran
ke bagian keuangan gaji final

8 bagian keuangan membuat slip gaji dan memproses slip gaji


pembayaran gaji dengan persetujuan dari manajer
office & admin

9 bagian keuangan mengarsipkan slip gaji dan slip gaji


memberikan salinannya kepada bagian payroll

10 bagian payroll mengarsipkan salinan slip gaji dan laporan penggajian


membuat laporan penggajian dengan persetujuan dari
bagian people development

11 bagian payroll mengarsipkan laporan penggajian untuk


keperluan pelaporan berikutnya dan memberikan
salinannya ke bagian keuangan
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian payroll

bagian payroll

bagian people
development

bagian people
development

direktur

direktur

direktur

bagian payroll
bagian payroll

bagian keuangan manajer office &


admin

bagian keuangan

bagian payroll

bagian payroll
Prosedur Penugasan Khusus

No DESKRIPSI Dokumen

1
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Pembelian Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian Asset management mengajukan permintaan permintaan pembelian


1 pembelian aset tetap kepada bagian admin. aset tetap

2 bagian admin melakukan pemeriksaan kebutuhan aset


tetap dan melakukan autorisasi

3a permintaan pembelian
Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk
keperluan autorisasi aset tetap terautorisasi
(1)

3b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset


management untuk diperbaiki

4 permintaan pembelian
Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan aset tetap terautorisasi
autorisasi (1)

5a permintaan pembelian
Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan aset tetap terautorisasi
autorisasi (2)

5b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk


diperbaiki

6 direktur melakukan autorisasi pembelian aset tetap permintaan pembelian


aset tetap terautorisasi
(2)

7a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali permintaan pembelian


kepada bagian asset management untuk proses aset tetap terautorisasi
selanjutnya (3)

7b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian


manajer office dan admin untuk diperbaiki
8 Bagian asset management membuat finalisasi permintaan pembelian
permintaan pembelian aset tetap yang telah aset tetap final
mendapatkan autorisasi

9 bagian asset management membuat pemesanan pemesanan


kepada vendor yang telah ditetapkan.

10a jika profil dan ketersediaan barang serta jangka waktu


pengiriman sesuai, bagian asset management pemesanan
melanjutkan proses pemesanan

10b
jika profil atau ketersediaan barang atau jangka waktu
pengiriman tidak sesuai, bagian asset management
melaporkan pada bagian admin untuk tindak lanjut

11 bagian asset management mangarsipkan dokumen


pemesanan kepada vendor untuk keperluan pemesanan
pembayaran
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian asset
management

bagian admin

bagian admin

bagian admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

direktur

direktur

direktur
bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management
Penerimaan Aset dari Vendor

No DESKRIPSI Dokumen

Staff Asset management menerima aset tetap yang


1 dikirim dari vendor

2 Staff Asset Management mencocokkan profil aset tetap nota pemesanan


dengan nota pemesanan yang telah difinalisasi

3a Jika cocok, Staff Asset Management membuat dokumen penerimaan


dokumen penerimaan aset tetap aset tetap

3b jika tidak cocok, laporkan kepada Bagian Admin untuk


tindaklanjut

4 Staff Asset Management mengirimkan salinan salinan dokumen


dokumen penerimaan aset tetap kepada bagian admin, penerimaan aset tetap
manajer office dan admin, dan direktur

5 Staff asset management melakukan pembaruan status


pesanan sesuai dengan dokumen penerimaan aset
tetap

6 Staff Asset Management membuat laporan penerimaan laporan penerimaan


aset tetap secara batch/periodik kepada Bagian Admin aset tetap
untuk diautorisasi

7 Staff Asset Management mangarsipkan laporan yang


telah diautorisasi
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

staff asset
management

staff asset
management

Staff Asset
Management

Staff Asset
Management

Staff Asset
Management

Staff Asset Bagian Admin


Management
Transfer Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian asset management mengajukan permintaan permintaan transfer aset


1 transfer aset tetap kepada bagian admin tetap

2
bagian admin melakukan pemeriksaan kebutuhan permintaan transfer aset
transfer aset tetap dan melakukan autorisasi tetap

Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk permintaan transfer aset
keperluan autorisasi tetap terautorisasi (1)

Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset


management untuk diperbaiki

Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan


autorisasi

Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan permintaan transfer aset


autorisasi tetap terautorisasi (2)

Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk


diperbaiki

direktur melakukan autorisasi transfer aset tetap


permintaan transfer aset
tetap terautorisasi (2)

jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali


kepada bagian asset management untuk proses permintaan transfer aset
selanjutnya tetap terautorisasi (3)

jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian


manajer office dan admin untuk diperbaiki
Bagian asset management membuat finalisasi permintaan transfer aset
permintaan transfer aset tetap yang telah tetap final
mendapatkan autorisasi

Bagian asset management memfinalisasi dan


mengirimkan permintaan transfer aset tetap ke
supervisor yang bertanggung jawab atas unit yang permintaan transfer aset
menjadi sumber aset tetap tetap final

supervisor unit sumber menyiapkan pemindahan aset


tetap

supervisor unit membuat dokumen pemindahan aset pemindahan aset tetap


tetap dari unit sumber

bagian asset management memastikan pengiriman aset


tetap dari unit sumber ke unit tujuan

bagian asset management berkoordinasi dengan


supervisor unit tujuan untuk penerimaan aset tetap

supervisor unit tujuan memeriksa dan menerima aset pemindahan aset tetap
tetap

bagian asset management membuat dokumen penerimaan transfer


penerimaan transfer aset tetap dan mengajukannya aset tetap
kepada supervisor unit tujuan untuk autorisasi

bagian asset management mengarsipkan dokumen- pemindahan aset tetap,


dokumen yang telah diautorisasi penerimaan transfer
aset tetap

bagian asset management membuat laporan transfer laporan transfer aset


aset tetap secara periodik dan melaporkannya kepada tetap
bagian admin dan mengarsipkan salinannya
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

bagian asset
management

bagian admin

manajer office
dan admin

direktur
bagian asset
management

bagian asset
management

supervisor unit
sumber

supervisor unit
sumber

bagian asset
management dan
supervisor unit
tujuan

supervisor unit
tujuan

bagian asset
management

bagian asset
management

bagian asset
management
Penjualan Aset Tetap

No DESKRIPSI Dokumen

bagian Asset management mengajukan rencana


penjualan aset tetap kepada bagian admin, yang terdiri
atas : rencana penjualan aset
1 profil aset tetap yang akan dijual tetap
mekanisme penjualan
profil calon pembeli

2 bagian admin melakukan pemeriksaan, revisi dan rencana penjualan aset


melakukan autorisasi tetap

3a
Jika setuju, ajukan ke manajer office dan admin untuk rencana penjualan aset
keperluan autorisasi tetap terautorisasi (1)

3b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian asset


management untuk diperbaiki

4
Manajer office dan admin melakukan pemeriksaan dan rencana penjualan aset
autorisasi tetap terautorisasi (1)

5a
Jika setuju, ajukan ke direktur untuk keperluan rencana penjualan aset
autorisasi tetap terautorisasi (2)

5b Jika tidak setuju, kembalikan ke bagian admin untuk


diperbaiki

6 direktur melakukan autorisasi rencana penjualan aset


tetap rencana penjualan aset
tetap terautorisasi (2)

7a jika setuju dokumen diarsipkan dan diberikan kembali


kepada bagian asset management untuk proses rencana penjualan aset
selanjutnya tetap final
7b jika tidak setuju dokumen dikembalikan kepada bagian
manajer office dan admin untuk diperbaiki

8 Bagian asset management membuat finalisasi rencana rencana penjualan aset


penjualan aset tetap yang telah mendapatkan tetap final
autorisasi

9
bagian asset management melakukan penjualan aset
tetap sebagaimana tercantum dalam rencana penjualan

10 Bagian asset management melakukan delivery aset


tetap kepada pembeli

11 tagihan
Bagian asset management mengeluarkan tagihan untuk
pembeli dan mengirimkan salinannya kepada
resepsionis/kasir untuk keperluan penerimaan
pembayaran

12 Bagian asset management mengarsipkan dokumen-


dokumen penjualan aset tetap dan mengirimkan
salinannya kepada bagian akuntansi

13 penerimaan pembayaran dari pembeli mengikuti


prosedur penerimaan pembayaran
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)

asset
management

bagian admin

bagian admin

manajer office
dan admin

manajer office
dan admin

direktur

direktur
asset
management

asset
management

asset
management

asset
management

resepsionis/kasir

resepsionis/kasir
Pengisian Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Pengeluaran Kas Kecil

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)
Penyusunan Laporan Keuangan

No DESKRIPSI Dokumen

3a

3b

5a

5b

7a

7b

10

11

12

13
Tanggapan ( Diisi oleh
Performed by Approval by Pertanyaan Client)