REPORTE FINANC

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".
CODIGO CONTABLE: 339202171

PLANILLA - NOTA/PEDIDO - O/C - O/S RAZON SOCIAL

FECHA PLANILLA NOTA PEDIDO O/C O/S CAJA CHICA PROVEEDOR

1
12/21/2018 44398 11824 COOPORACION ANITA
12/20/2018 44653 11853 SUPERMERCADO ORION
12/26/2018 44398 11894 EXACORP S.A.C
12/28/2019 44398 11912 TUBERIAS Y GEOS S.A

ALMACEN CENTRAL

ALMACEN CENTRAL
12/28/2019 44398 11953 INDUSTRIAL GROUP

FERRETERIA EL APURIMEÑO
12/26/2018 44405 11808
E.I.R.LTDA

FERRETERIA EL APURIMEÑO
12/26/2018 44405 11887
E.I.R.LTDA

COMPAÑIA ELECTRICA DE
12/28/2018 44401 11896
INGENIEROS

12/29/2018 44867 11928 SERVICENTRO JAKELINE

12/30/2018 44877 11940 SERVICENTRO MANU

RESUMEN ESPEC

1
2
3
4
5
6
 REPORTE FINANCIERO AL 31/12/2018
EBASTIAN - CUSCO".

DETALLE DEL GASTO

INSUMOS Y/O MATERIALES MES DE DICIEMBRE
CANT. UND. P. /U. SUB TOTAL
PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES DE PERSONAL 01 16329.35
CAJA CHICA 01 571.20
TUBO PVC SAL SN4 315MM 1.00 UND 526.73 526.73
VALES DE CONSUMO 29.00 UND 160.00 4,640.00
TUBERIA PVC DE 200MM C-10 4.00 UND 187.00 748.00
TUBERIA PVC DE 250MM C-10 287.00 UND 312.16 89,589.92
TUBO PVC SAP DE 2" 3.00 UND 63.55 190.65
UNION DE REPARACION DE 2" 6.00 UND 12.71 76.26
PLASTICO DOBLE ANCHO 140.00 M 3.43 480.20
TUBERIA DE 160 mm SN4 95.00 UND 133.51 12,683.45
WINCHA DE 50 M 2.00 UND 63.56 127.12
WINCHA DE 5 M 10.00 UND 16.52 165.20
SERRUCHO CARPINTERO D 24" 2.00 UND 40.67 81.34
RASTRILLO DE 22 DIENTES 5.00 UND 15.25 76.25
PICO PUNTA CON MANGO 24.00 UND 22.03 528.72
PALA CON MANGO 24.00 UND 17.79 426.96
CINCEL PLANA DE 1" 3.00 UND 12.71 38.13
CINCEL DE PUNTA DE 1" 3.00 UND 12.71 38.13
CARRETILLAS TIPO BUGUI 6.00 UND 118.64 711.84
LLANTA PARA CARRETILLA 3.00 UND 46.61 139.83
COMBA DE 16 LBS 2.00 UND 63.55 127.10
COMBA DE 3 LBS 3.00 UND 19.49 58.47
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" 100.00 UND. 27.28 2,728.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 120.00 UND. 15.16 1,819.20
ALAMBRE NEGRO N°8 100.00 KLS. 3.47 347.00
ALAMBRE NEGRO N°16 50.00 KLS. 3.72 186.00
CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 3" 30.00 KLS. 3.64 109.20
CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 4" 60.00 KLS. 3.64 218.40
DIESEL B5 65.00 GLN 11.09 720.85
GASOLINA DE 84 OCT 50.00 GLN 9.56 478.00
134,961.50

MES DICIEMBRE
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO

MANO DE OBRA 16,329.35

MATERIALES 113,420.95
EQUIPOS 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
CAJA CHICA 5,211.20
GASTOS GENERALES 20,415.77
TOTAL S/. 155,377.27
 OTROS
TOTAL TIPO GASTO
CONDICION
16,329.35 MO 3462.64 17173.58
571.20 CJ 20636.22
526.73 CD
4,640.00 CJ 16,329.35
748.00 CD
89,589.92 CD
190.65 CD
76.26 CD
480.20 CD
12,683.45 CD
127.12 CD
165.20 CD
81.34 CD
76.25 CD
528.72 CD
426.96 CD
38.13 CD
38.13 CD
711.84 CD
139.83 CD
127.10 CD
58.47 CD
2,728.00 CD
1,819.20 CD
347.00 CD
186.00 CD
109.20 CD
218.40 CD
720.85 CD
478.00 CD

EMBRE

TO

9.35
0.95
0
0
.20
5.77 159684.14
7.27 155377.27

4,306.87
DICIEMBRE 4,306.87
 PROYECCION DE PLANILLA MES DE DICIEMBRE

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

ITEM APELLIDOS PATERNO CARGO DIARIO DIAS

1 MARIO SALAZAR RAMOS. ING. RESIDENTE 118.00 30

2 MARCOS CONDORI CHAIÑA OPERARIO ASIST. TEC 63.48 30
3 ARTURO BRAVO BUSTIOS ASIST. ADMINIST. 58.50 30
4 EDWARD BRIGHAM CERECEDA VELASCO TOPOGRAFO 55.20 30
5 FERNANDO ORCCOSUPA HUAMAN ALMACENERO 52.80 30
6 SANTIAGO SENSE VILLA OPERARIO 63.48 30
7 LEONARDO BAÑOS SUARES OPERARIO 63.48 30
8 ROSALIO USCAPI QUISPE OFICIAL 52.80 30
9 ODILON CARILLO LAYME OFICIAL 52.80 30
10 JOSE ALBERTO SENSE MOZO OFICIAL 52.80 30
11 RAUL CUITO CHAMPI PEON 46.00 30
12 FIDEL CASILLA CURASI PEON 46.00 30
13 PEDRO HUAMANI HUAMAN PEON 46.00 30
14 NICANOR CCOLLANA SUYO PEON 46.00 30
15 JUAN QUISPE CRISPIN PEON 46.00 30
16 GREGORIO NINAN AUCCACUSI PEON 46.00 30
17 ELIAS CUSICUNA TTITO PEON 46.00 30
18 BRAULIO SEGOVIA QUISPE PEON 46.00 30
19 ERASMO ENRIQUEZ VILLACORTA PEON 46.00 30
20 JULIO QUISPE CUSIHUAMAN PEON 46.00 30
21 ERASMO AGUILAR CHILE PEON 46.00 30
22 JESUS DIAZ BAZARAN PEON 46.00 30
23 ANGEL HUACARPUMA TACUMA PEON 46.00 30
24 JUAN PIO OLIVERA CACERES PEON 46.00 30
25 EDGAR ULISES CCOPA QUISPE PEON 46.00 30
26 WILLVER GUEVARA ZEVALLOS PEON 46.00 30
27 MARCO FLORES CCASA PEON 46.00 30
OYECCION DE PLANILLA MES DE DICIEMBRE

APORTES APORTES DEL

BASICO SCTR
9% EMPLEADOR
3,540.00 0.09 43.15 318.60
1,904.40 0.09 20.40 171.40
1,755.00 0.09 20.30 157.95
1,656.00 0.09 20.30 149.04
1,584.00 0.09 20.30 142.56
1,904.40 0.09 24.40 171.40
1,904.40 0.09 24.40 171.40
1,584.00 0.09 20.30 142.56
1,584.00 0.09 20.30 142.56
1,584.00 0.09 20.30 142.56
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20
1,380.00 0.09 17.70 124.20

42,460.20 535.05 3,821.42

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

PLANILLA - NOTA/PEDIDO - O/C - O/S RAZON SOCIAL

FECHA PLANILLA NOTA PEDIDO O/C O/S CAJA CHICA PROVEEDOR

ENERO
1
2

1/2/2019 44413 11955 PROMACEN

1/2/2019 44411 11956 MADERAS KYOSSY

1/2/2019 44413 11957 GRUPO CAYO

TRANSFERENCIA DE OBRA
1/31/2019
SAYO RESOLUCION 057

1/4/2019 11959 44413 R.C.H DISTRIBUCIONES

FERRETERIA EL APURIMEÑO
1/28/2019 12009 44437
E.I.R.LTDA

TRANSFERENCIA DE OBRA
1/31/2019
SAYO RESOLUCION 055
 TRANSFERENCIA DE OBRA
1/31/2019
SAYO RESOLUCION 055

ALMACEN CENTRAL

1/8/2019 44437 11967 TOTAL FERRETERIA

1/8/2019 44437 11968 TOTAL FERRETERIA

1/15/2019 44398 11972 COOPORACION ANITA

1/10/2019 44404 11981 VALCOSA

1/3/2019 44404 11982 VALCOSA

1/15/2019 44437 11984 FERRETERIA FRENSUR

1/11/2019 44402 11969 INVERSIONES INKA

1/15/2019 44415 11971 EDIPESA
1/22/2019 44398 520 COOPORACION ANITA

1/21/2019 44900 11976 LIBRERÍA EL GRAN SABER

1/16/2019 44415 11974 COMERCIAL PUNTOAZUL

1/16/2019 44437 11973 PRECON

SERVICENTRO MANU
31//01/19 45694 12035
SERVICENTRO MANU
31//01/20 45717 12098 SERVICENTRO JAKELINE

RESUMEN ESPECIFICA CDE GA

1
2
3
4
5
6
 REPORTE FINANCIERO AL 31/01/2019

O SAN SEBASTIAN - CUSCO".

DETALLE DEL GASTO

INSUMOS Y/O MATERIALES MES DE ENERO
CANT. UND. P. /U. SUB TOTAL
PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES DE PERSONAL 01 38088.46
CAJA CHICA 01 301.50
CAJA CHICA 02 595.00
BOTAS DE JEBE 30.00 UND 23.72 711.60
ZAPATOS DE CUERO 30.00 PARES 46.61 1,398.30
GUANTES DE CUERO 60.00 PARES 5.93 355.80
PONCHO IMPERMIABLE CON CAPUCHA 30.00 UND 12.71 381.30
CORTABIENTO PARA CASCO 30.00 UND 4.23 126.90
CASCO TIPO JOKEY COLOR AZUL 2.00 UND 4.23 8.46
LISTONES DE 2"X3"X10" MADERA AGUANO 60.00 UND 20.76 1,245.60
LISTONES DE 2"X2"X10" MADERA AGUANO 50.00 UND 13.55 677.50
TABLAS DE 1.5 X 8 X 10 MADERA AGUANO 100.00 UND 41.52 4,152.00
ROLLIZO DE 4" X 10" MADERA EUCALIPTO 50.00 UND 13.55 677.50
TRIPLEY DE 2.4 X 1.2 X 12mm 10.00 UND 74.55 745.50
GUANTES DE BADANO 30.00 PAR 5.93 177.90
GUANTES DE JEBE 20.00 PAR 6.35 127.00
MAMELUCOS EN DRILL CON LOGO 25.00 UND 40.67 1,016.75
BARBIQUEJOS 30.00 UND 1.27 38.10
PROTECTOR DE OIDOS 30.00 UND 1.27 38.10
OREJERAS PARA CASCO 6.00 UND 15.25 91.50
BAJONSILLOS X 75 GRAMOS 60.00 UND 4.66 279.60
JABON LIQUIDO 2.00 UND 10.16 20.32
ALCOHOL EN GEL DE 1LITRO 2.00 UND 15.25 30.50
AGUA DE MESA EN CAJA 5.00 UND 16.10 80.50
MADERA CORRIENTE 2"X3"X10" 40.00 UND 10.59 423.60
TABLAS DE MADERA CORRIENTE 105X8X10 30.00 UND 19.91 597.30
TRIPLEY DE 2.4 X 1.2 X 4mm 4.00 UND 27.11 108.44
LENTES DE PROTECCION 30.00 UND 3.81 114.30
RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 VIAS 5.00 UND 24.57 122.85
CASCO NARANJA 18.00 UND 10.59 190.62
CASCO TIPO JOKEY COLOR AMARILLO 4.00 UND 10.59 42.36
CHALECO NARANJA 25.00 UND 19.49 487.25
APLICADOR DE SILICONA 2.00 UND 9.74 19.48
HUAYPE 20.00 KLS 5.08 101.60
ESCOBAS DE PLASTICO 3.00 UND 38.98 116.94
CORDEL NYLON 4.00 UND 10.17 40.68
CINTA AISLANTE 2.00 UND 4.23 8.46
CANDADO FORTE 4.00 UND 44.06 176.24
CALAMINA 0.80 X 3.6 20.00 UND 18.64 372.80
PINTURA ESMALTE 0.50 GL 29.66 14.83
FRANELA 30.00 M 3.81 114.30
BALDES DE PLASTICO 20LTS 20.00 UND 6.35 127.00
TUBERIA PVC DE 250MM C-10 3.00 UND 294.91 884.73
PLASTICO DOBLE ANCHO 100.00 M 3.81 381.00
RASTRILLO 22 DIENTES 2.00 UND 11.86 23.72
SOGA DRIZA DE 3/4 10.00 KLS 16.94 169.40
CASCO 4.00 UND 5.50 22.00
CASCO BLANCO 1.00 UND 29.66 29.66
GUANTES DE JEBE 6.00 PARES 7.20 43.20
CHALECO NARANJA 4.00 UND 21.18 84.72
MADERA CORRIENTE DE 8X1½X10 3.00 UND 19.06 57.18
GUANTES DE CUERO 5.00 PARES 5.93 29.65
BARRETA OCTAGONAL DE 1X1.8 1.00 UND 50.84 50.84
PROTECTOS ANTIPOLVO 11.00 UND 8.47 93.17
LENTES DE PROTECCION 6.00 UND 4.23 25.38
MARTILLO MANGO DE GOMA 1.00 UND 22.03 22.03
COMBA DE 4 LB 1.00 UND 25.42 25.42
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 10.00 VLLS 15.16 151.60
YESO 30.00 UND 6.61 198.30
ESCOBILLON DE MADERA 5.00 UND 15.25 76.25
SILICONA 20.00 UND 7.20 144.00
SUCCIONADOR DE LIQUIDO 2.00 UND 77.96 155.92
DISCO DE CORTE DE 7" 5.00 UND 5.25 26.25
HOJA DE SIERRA 20.00 UND 4.49 89.80
DISCO DE CORTE PARA MADERA 4" 3.00 UND 5.93 17.79
DISCO DE CORTE DE 14" 5.00 UND 88.98 444.90
PLASTICO TRIPLE ANCHO 200.00 M 2.88 576.00
ACELERANTE DE FRAGUA 7.00 GLN 28.39 198.73
GRASA 5.00 KLS 11.86 59.30
SOGA DRIZA DE 1/2 100.00 M 1.31 131.00
LIMPIA CARBURADOR 10.00 UND 10.59 105.90
CAJA DE HERRAMIENTAS 50 X 30 1.00 UND 37.97 37.97
CODO PVC SAL DE 160 X 45° 98.00 UND 27.11 2,656.78
SILLA DE DERIVACION YEE DE 250 MM X 160 MM 5.00 UND 42.37 211.85
SILLA DE DERIVACION TEE DE 250 MM X 160 MM 90.00 UND 38.13 3,431.70
TUBO PVS SAL DE 4" 4.00 UND 18.30 73.20
CODO PVC SAL DE 4" X 45° 20.00 UND 4.40 88.00
TAPON PVC SAP DE 1/2 MACHO 5.00 UND 0.84 4.20
TAPON PVC SAP DE 1/2 HEMBRA 5.00 UND 0.67 3.35
TUBO PVC SAP DE 1" CLASE 10 2.00 UND 22.79 45.58
TUBO PVC SAP DE 1/2 CLASE 10 15.00 UND 10.16 152.40
TUBO PVC SAP DE 3/4 CLASE 10 5.00 UND 15.17 75.85
UNION ENLACE 20MM 10.00 UND 8.30 83.00
LUBRICANTE PARA TUBERIA 5.00 GLN 30.50 152.50
FOCO AHORRADOR DE 20W 5.00 UND 7.62 38.10
CABLE ELECTRICO N°14 2.00 UND 80.51 161.02
MALLA DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO 12.00 UND 36.44 437.28
SARANDA METALICA DE 3/4 6.00 M 40.67 244.02
RECOJEDOR DE BASURA DE PLASTICO 2.00 UND 5.08 10.16
TRAPO INDUSTRIAL 20.00 KLS 4.74 94.80
PEGAMENTO PARA PVC 4.00 GLS 70.34 281.36
OCRE 3.00 KLS 4.91 14.73
CINTA DE SEGURIDAD X400M 5.00 UND 27.54 137.70
BROCA DE 1/2 PARA MADERA 2.00 UND 8.30 16.60
DISCO DE CORTE 3.00 UND 5.51 16.53
ACEITE 10W30 GASOLINERO 4.00 GLN 71.18 284.72
TARUGOS DE 1/2 20.00 UND 2.54 50.80
TARUGOS DE 3/4 10.00 UND 3.22 32.20
TARUGOS DE 1" 5.00 UND 3.81 19.05
CILINDRO DE 54 GLN 4.00 UND 63.56 254.24
SOQUET 4.00 UND 2.54 10.16
MARCO Y TAPA DE F.F PARA BZ 31.00 UND 277.96 8,616.76
MARCO Y TAPA DE F.F. PARA DESAGUE 12"X24" 90.00 UND 35.65 3,208.50
CEMENTO PORTLAND 42.5 KG 250.00 UND 20.76 5,190.00
 MOTOBOMBA 3"X3" 1.00 UND 1,097.46 1,097.46
TUBO PVC SAL SN4 315MM 1.00 UND 526.73 526.73
ARCHIVADOR LOMO ANCHO 2.00 UND 4.23 8.46
ARCHIVADOR A5 6.00 UND 4.23 25.38
NUMERADO AUTOMATICO 1.00 UND 38.14 38.14
TAPON 1.00 UND 3.81 3.81
TIJERAS 2.00 UND 4.66 9.32
CINTA DE EMBALAJE 2.00 UND 4.23 8.46
ENGRAPADOR 1.00 UND 8.47 8.47
PERFORADOR 1.00 UND 42.37 42.37
REPUESTO PARA PORTAMINAS 5.00 UND 2.54 12.70
LAPIZ 1.00 CAJA 8.14 8.14
PLUMON PARA PIZARRA 6.00 UND 2.96 17.76
CUADERNO CUADRICULADO 5.00 UND 2.96 14.80
CUADERNO DE APUNTES 5.00 UND 6.78 33.90
CUADERNO TOPOGRAFICO 5.00 UND 2.96 14.80
FOLDER MANILA 50.00 UND 0.42 21.00
PAPEL BOND 6.00 MILL 21.18 127.08
CINTA MASQUI 2.00 UND 6.35 12.70
GOMA EN BARRA 2.00 UND 3.81 7.62
SOBRE MANIL A-4 50.00 UND 0.33 16.50
TINTA PARA NUMERADOR 1.00 UND 8.05 8.05
TINTA PARATAMPON 1.00 UND 2.97 2.97
MOTA PARA PIZARRA 2.00 UND 2.12 4.24
CUTER DE ESTRUCTURA 3.00 UND 21.18 63.54
PIZARRA 1.00 UND 46.61 46.61
RESALTADOR 3.00 UND 2.96 8.88
MEMORIA USB32 GB 5.00 UND 38.13 190.65
PORTAMINAS 5.00 UND 4.56 22.80
LAPICERO COLOR ROJO 3.00 UND 0.42 1.26
LAPICERO COLOR NEGRO 12.00 UND 0.42 5.04
LAPICERO COLOR AZUL 12.00 UND 0.42 5.04
AMOLADORA PARA CORTE 4" 1.00 UND 211.87 211.87
AMOLADORA PARA CORTE 7" 1.00 UND 635.59 635.59
CAJA DE REGRISTO PARA DESAGUE 12X24 300.00 UND 8.47 2,541.00
GASOLINA 84 OCT 30.00 GLN 10.59 317.70
GASOLINA 90 OCT 30.00 GLN 10.64 319.20
DIESEL B-5 65.00 GLN 10.95 711.75
S/.92,149.48

92,149.48
MES ENERO
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO

MANO DE OBRA 38,088.46

MATERIALES 51,219.60
EQUIPOS 1,944.92
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
CAJA CHICA 896.50
GASTOS GENERALES 9,569.61
TOTAL S/. 101,719.09
 TIPO OTROS
TOTAL GASTO
CONDICION
38,088.46 MO 8628.48 39654.21
301.50 CJ 48282.69
595.00 CJ
711.60 CD 38,088.46
1,398.30 CD
355.80 CD
381.30 CD
126.90 CD
8.46 CD
1,245.60 CD
677.50 CD
4,152.00 CD
677.50 CD
745.50 CD
177.90 CD
127.00 CD
1,016.75 CD
38.10 CD
38.10 CD
91.50 CD
279.60 CD
20.32 CD
30.50 CD
80.50 CD
423.60 CD
597.30 CD
CD
114.30 CD
122.85 CD
190.62 CD
42.36 CD
487.25 CD
19.48 CD
101.60 CD
116.94 CD
40.68 CD
8.46 CD
176.24 CD
372.80 CD
14.83 CD
114.30 CD
127.00 CD
884.73 CD
381.00 CD
23.72 CD
169.40 CD
22.00 CD
 29.66 CD
43.20 CD
84.72 CD
57.18 CD
29.65 CD
50.84 CD
93.17 CD
25.38 CD
22.03 CD
25.42 CD
151.60 CD
CD
76.25 CD
144.00 CD
155.92 CD
26.25 CD
89.80 CD
17.79 CD
444.90 CD
576.00 CD
198.73 CD
59.30 CD
131.00 CD
105.90 CD
37.97 CD
2,656.78 CD
211.85 CD
3,431.70 CD
73.20 CD
88.00 CD
4.20 CD
3.35 CD
45.58 CD
152.40 CD
75.85 CD
83.00 CD
152.50 CD
38.10 CD
161.02 CD
437.28 CD
244.02 CD
10.16 CD
94.80 CD
281.36 CD
14.73 CD
137.70 CD
16.60 CD
16.53 CD
284.72 CD
50.80 CD
32.20 CD
19.05 CD
254.24 CD
10.16 CD
8,616.76 CD
3,208.50 CD
5,190.00 CD
1,097.46 EQ
526.73 CD
8.46 CD
25.38 CD
38.14 CD
3.81 CD
9.32 CD
8.46 CD
8.47 CD
42.37 CD
12.70 CD
8.14 CD
17.76 CD
14.80 CD
33.90 CD
14.80 CD
21.00 CD
127.08 CD
12.70 CD
7.62 CD
16.50 CD
8.05 CD
2.97 CD
4.24 CD
63.54 CD
46.61 CD
8.88 CD
190.65 CD
22.80 CD
1.26 CD
5.04 CD
5.04 CD
211.87 EQ
635.59 EQ
2,541.00 CD
317.70 CD
319.20 CD
711.75 CD

46,716.94

111,913.32
101,719.09
10,194.23
ENERO 10194.23
OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

PLANILLA - NOTA/PEDIDO - O/C - O/S RAZON SOCIAL

FECHA PLANILLA NOTA PEDIDO O/C O/S CAJA CHICA PROVEEDOR

FEBRERO

2/15/2019 1

2/1/2019 45141 CHANINTEC

2/8/2019 45146 12057 TOTAL FERRETERIA

2/8/2019 45471 12056 TOTAL FERRETERIA

RESOLUCION 076
2/11/2019 RESOLUCION 075
2/8/2019 44402 INVERSIONES INKA
2/8/2019 45542 33 GEOTOP
2/18/2019 45652 12073 ORION
19./02/19 18,706.00

2/28/2019 46215 12118 SERVICENTRO MANU

2/25/2019 ALMACEN CENTRAL

RESOLUCION 98
2/28/2019 2

RESUMEN ESPECIFICA CDE GA

1
2
3
4
5
6
 REPORTE FINANCIERO AL 28/02/2019

O SAN SEBASTIAN - CUSCO".

DETALLE DEL GASTO

INSUMOS Y/O MATERIALES MES DE FEBRERO TOTAL

CANT. UND. P. /U. SUB TOTAL

PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES DE PERSONAL 42533.28 42,533.28

CAJA CHICA N°1 669.70 669.70
SOFTWARE ANTIVIRUS 1.00 UND 154.51 154.51 154.51
SUPRESOR DE PICOS 2.00 UND 16.18 32.36 32.36
ESTABILIZADOR 2.00 UND 50.55 101.10 101.10
SACOS VACIOS 200.00 UND 1.01 202.00 202.00
MALLA RACHELL 1.00 ROLLO 720.34 720.34 720.34
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 120.00 VRLLS 15.67 1,880.40 1,880.40
GASOLINA 84 OCT 15.00 GLN 10.16 152.40 152.40
GASOLINA 84 OCT 10.00 GLN 10.07 100.70 100.70
CEMENTO PORTLAND X 42.5 200.00 BLS 20.76 4,152.00 4,152.00
NIVEL AUTOMATICO DE INGENIERO 1.00 UND 7,923.73 7,923.73 7,923.73
LECHE EVAPORADA TARRO PEQUEÑO 960.00 UND 1.33 1,276.80 1,276.80
ORDEN DE SERVICIO CAMIONETA 1.00 UND 739.20 739.20 739.20
GASOLINA 95 OCT 50.00 10.37 518.50 518.50
GASOLINA 90 OCT 50.00 GLN 9.22 461.00 461.00
ALAMBRE NEGRO N°16 100.00 KLS 4.40 440.00 440.00
FIERRO CORRUGADO DE 1/4" 250.00 VRLLS 6.50 1,625.00 1,625.00
MALLA DE SEGURIDAD 6.00 ROLLOS 36.44 218.64 218.64
CINTA DE SEGURIDAD 6.00 ROLLOS 27.54 165.24 165.24
ARENA GRUESA 5.00 M3 46.61 233.05 233.05
CAJACHICA N°2 96.50 96.50
S/.64,396.45

MES FEBRERO
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO

MANO DE OBRA 42,533.28

MATERIALES 12,434.04
EQUIPOS 7,923.73
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
CAJA CHICA 1,505.40
GASTOS GENERALES 3,664.40
TOTAL S/. 68,060.85
 TIPO OTROS
GASTO
CONDICION

MO 13043.59 40774.18
CJ 53817.77
CD
CD 42533.28
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
EQ
CD
CJ
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CJ

13,043.59

79,345.34
68060.85
11,284.49
FEBRERO 11284.49
OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

PLANILLA - NOTA/PEDIDO - O/C - O/S RAZON SOCIAL

FECHA PLANILLA NOTA PEDIDO O/C O/S CAJA CHICA PROVEEDOR

MARZO

2/1/2019 44412 INVERSIONES ZARALAN

3/6/2019 ALMACEN CENTRAL

45440
3/7/2019

INVERSIONES INKA
SEÑOR CERECEDA
SEÑORA JEANNY CRUZ
3/8/2019
SERVICENTRO MANU
SERVICENTRO JAKELINE

45997 SEGUFER
3/11/2019

INVERSIONES INKA

3/12/2019 46258 SEGUFER

44900 49 IMPORTADORA CARITO

3/13/2019
SEÑOR CERECEDA
SEGUFER
SEÑOR CERECEDA
3/19/2019
SEÑOR CERECEDA
SEÑORA JEANNY CRUZ
3/20/2019 ALMACEN CENTRAL
3/21/2019 ALMACEN CENTRAL

OLLANTAY
3/22/2019
SERVICENTRO JAKELINE
46247 CODISUR
3/26/2019
SERVICENTRO MANU
3/29/2019 SEÑOR CERECEDA

RESUMEN ESPECIFICA CDE GA

 RESUMEN ESPECIFICA CDE GA

1
2
3
4
5
6
 REPORTE FINANCIERO AL 31/03/2019

O SAN SEBASTIAN - CUSCO".

DETALLE DEL GASTO

INSUMOS Y/O MATERIALES MES DE FEBRERO TOTAL

CANT. UND. P. /U. SUB TOTAL

PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES DE PERSONAL 53,079.18 53,079.18

CASCO BLANCO 5.00 UND 27.12 135.60 135.60
LENTES DE SEGURIDAD 5.00 UND 29.66 148.30 148.30
CHALECO MODELO REPORTERO 5.00 UND 59.32 296.60 296.60
CASACA IMPERMEABLE 5.00 UND 135.59 677.95 677.95
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO 5.00 UND 296.61 1,483.05 1,483.05
FIERRO CORRUGADO DE 1/4" 70.00 UND 6.50 455.00 455.00
DISCO DE CORTE DE 7" 2.00 UND 5.51 11.02 11.02
BALDES DE PLASTICO 20.00 UND 6.35 127.00 127.00
HOJA DE SIERRA 30.00 UND 4.49 134.70 134.70
CEMENTO PORTLAND X 42.5 200.00 BLS 20.76 4,152.00 4,152.00
ARENA GRUESA 21.50 M3 45.76 983.84 983.84
PIEGRA CHANCADA DE 1/2 22.50 M3 48.00 1,080.00 1,080.00
GASOLINA 84 OCT 50.00 GLN 10.07 503.50 503.50
DIESEL B-5 50.00 GLN 11.20 560.00 560.00
GUANTES DE BADANO 50.00 PARES 5.93 296.50 296.50
GUANTES DE JEBE 25.00 PARES 6.35 158.75 158.75
MAMELUCO EN DRILL 4.00 UND 40.67 162.68 162.68
PONCHO IMPERMEABLE 4.00 UND 12.71 50.84 50.84
CEMENTO PORTLAND X 42.5 200.00 BLS 20.76 4,152.00 4,152.00
PINTURA BLANCO 10.00 GLN 27.00 270.00 270.00
CIZALLA 12" 1.00 UND 25.00 25.00 25.00
CIZALLA 24" 1.00 UND 60.00 60.00 60.00
NIVEL DE MANO 2.00 UND 35.00 70.00 70.00
REMOVEDOR DE OXIDO 3.00 GLN 85.00 255.00 255.00
TONER PARA IMPRESORA 5.00 UND 297.20 1,486.00 1,486.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 18.00 M3 45.76 823.68 823.68
BLOQUEADOR SOLAR 30.00 UND 45.00 1,350.00 1,350.00
BOLSAS DE YESO 5.00 UND 5.00 25.00 25.00
ARENA GRUESA 21.50 M3 45.76 983.84 983.84
PIEGRA CHANCADA DE 1/2 22.50 M3 48.00 1,080.00 1,080.00
DISCO DE CORTE DE 14" CONCRETO 3.00 UND 88.98 266.94 266.94
DISCO DE CORTE DE 14" CONCRETO 5.00 UND 88.98 444.90 444.90
CUADERNO DE OBRA 6.00 UND 68.00 408.00 408.00
BLOCK FORMATO DE PARTE DIARIO 15.00 UND 25.60 384.00 384.00
DIESEL B-5 50.00 GLN 11.20 560.00 560.00
CEMENTO PORTLAND X 42.5 320.00 BLS 20.76 6,643.20 6,643.20
GASOLINA 84 OCT 50.00 GLN 10.07 503.50 503.50
BOLSAS DE YESO 10.00 BLS 5.00 50.00 50.00
CAJA CHICA N°1 374.80
CAJA CHICA N°2 421.50
S/.85,133.87
15,324.10

MES FEBRERO
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO

MANO DE OBRA 53,079.18

MATERIALES 31,258.39
EQUIPOS 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 0.00
CAJA CHICA 796.30
GASTOS GENERALES 5,626.51
TOTAL S/. 90,760.38
 TIPO OTROS
GASTO
CONDICION

MO 13433.84 53062.16
CD 66496
CD 13416.82
CD 53079.18
CD
CD
CD
CD 57.46
CD
CD 0.0348068221
CD
CD 28.73
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CJ
CJ

26,936.89
 -

104,177.20
90,760.38
13,416.82
 REPOR

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

PLANILLA - NOTA/PEDIDO - O/C - O/S RAZON SOCIAL

FECHA PLANILLA NOTA PEDIDO O/C O/S CAJA CHICA PROVEEDOR

ABRIL

1
2
3
46594 EDWIN CERECEDA
46248 EDWIN CERECEDA

46337 EDWIN CERECEDA

SR. YENY

4/2/2019 SERVICENTRO JAKELYN

4/3/2019 TOTAL FERRETERIA
SERVICENTRO MANU
4/8/2019
SERVICENTRO JAKELYN
4/11/2019 46739 CORMAX
4/24/2019 SERVICENTRO JAKELYN
SERVICENTRO MANU

CORMAX

EDWIN CERECEDA
UNIMAQ CAT

3/14/2019 44881 12181 SEÑORA JEANNY CRUZ

INVERSIONES INKA
3/1/2019 44900 12122 PERU DATA
3/22/2019 RESOLUCION 129 - 2019
3/19/2019 45277 12209 VALCOSA

3/19/2019 45655 18858 RICHARD MOSQUEIRA

3/25/2019 44881 12233 SEÑOR CERECEDA

3/13/2019 46434 12172 SERVICENTRO JAKELINE

3/30/2019 46925 12288 SERVICENTRO JAKELINE

RESUMEN ESPECIFICA CDE GA

1
2
3
4
5
6
 REPORTE FINANCIERO AL 30/03/2019

O SAN SEBASTIAN - CUSCO".

DETALLE DEL GASTO

INSUMOS Y/O MATERIALES MES DE FEBRERO
CANT. UND. P. /U. SUB TOTAL

PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES DE PERSONAL 59,237.23

CAJA CHICA N°1 217.00
CAJA CHICA N°2 150.00
CAJA CHICA N°3 81.00
LASTRE 70.00 M3 27.97 1,957.63
ARENA GRUESA 25.50 M3 47.46 1,210.17
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 26.00 M3 46.61 1,211.86
YESO 5.00 BLS 6.61 33.05
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 5.00 M3 40.68 203.39
ARENA FINA DE CUNYAC 3.00 M3 93.22 279.66
DIESEL B-5 50.00 GLN 10.83 541.50
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 14" 12.00 UND 88.98 1,067.76
GASOLINA 84 OCT 50.00 GLN 10.56 528.00
DIESEL B-5 50.00 GLN 10.83 541.50
MARCO Y TAPA FIERRO PARA BZ 6.00 UND 277.96 1,667.76
DIESEL B-5 20.00 GLN 10.83 216.60
GASOLINA 84 OCT 50.00 GLN 10.56 528.00
SILICONA 20.00 UND 7.20 144.00
PEGAMENTO 1.00 GLN 70.34 70.34
CINTA DE SEGURIDAD X 400M 4.00 UND 27.54 110.16
ALQUILER RETROEXCAVADORA 133.41 HM 98.73 13,171.42
MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 1.00 UND 3,581.98 3,581.98
PIEDRA MEDIANA DE 6" 16.00 M3 44.06 704.96
ARENA FINA CUNYAC 3.00 M3 93.22 279.66
PIEGRA CHANCADA DE 1/2 157.50 M3 40.67 6,405.53
CEMENTO PORTLAND X 42.5 200.00 BLS 20.76 4,152.00
TONER PARA IMPRESORA 5.00 UND 330.76 1,653.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 23.59 M3 42.37 999.51
CODO PVC SAL DE 200MM X 45" 8.00 UND 55.67 445.36
CARTEL DE OBRA 1.00 UND 381.36 381.36
BANNER SEGÚN DISEÑO 1.50 X 1.00 2.00 UND 22.88 45.76
SEÑALES INFORMATIVAS 2.00 UND 25.42 50.84
BANNER DE 1.20 X 0.60 4.00 UND 12.71 50.84
SEÑALES PREVENTIVAS 14.00 UND 25.42 355.88
ARENA GRUESA 57.00 M3 45.76 2,608.32
DIESEL B-5 15.00 GLN 10.83 162.45
DIESEL B-5 75.00 GLN 10.71 803.25
DIESEL B-5 120.00 GLN 10.01 1,201.20
S/.86,750.01
20,300.71
107,050.7233
MES FEBRERO
RESUMEN ESPECIFICA CDE GASTO
GASTO

MANO DE OBRA 59,237.23

MATERIALES 10,311.38
 EQUIPOS 0.00
SERVICIOS DIVERSOS 16,753.40
CAJA CHICA 448.00
GASTOS GENERALES 4,871.66
TOTAL S/. 91,621.67
 TIPO OTROS
TOTAL GASTO
CONDICION

59,237.23 MO 13568.02
217.00 CJ 45669.21 DICIEMBRE 4306.871
150.00 CJ 59237.23 ENERO 10,194.23
81.00 CJ FEBRERO 11,284.49
1,957.63 CD 25785.5932
1,210.17 CD 85022.8232
1,211.86 CD
33.05 CD
203.39 CD
279.66 CD
27,075.00 CD
12,813.12 CD
528.00 CD
541.50 CD
1,667.76 CD
216.60 CD
528.00 CD
144.00 CD 949.83
70.34 CD 4226.74
110.16 CD
13,171.42 SE
3,581.98 SE
704.96 CD
279.66 CD
6,405.53 CD
4,152.00 CD
1,653.80 CD
999.51 CD
445.36 CD
381.36 CD
45.76 CD
50.84 CD
50.84 CD
355.88 CD
2,608.32 CD
162.45 CD
803.25 CD
1,201.20 CD
4.4499963151
 RESUMEN REPORTE FINANCIERO

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

CODIGO CONTABLE: 339202171

ITEM CONCEPTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 1,944.92 7,923.73 0.00 0.00 0.00 0.00 9,868.65
2 COMPRAS 113,420.95 51,219.60 12,434.04 31,258.39 30,612.09 0.00 0.00 238,945.07
3 CARGAS DE PERSONAL 16,329.35 38,088.46 42,533.28 53,079.18 98,439.64 0.00 0.00 248,469.91
4 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 16,753.40 0.00 0.00 16,753.40
5 GASTOS POR TRIBUTO 20,415.77 9,569.61 3,664.40 5,626.51 4,871.66 0.00 0.00 44,147.95
6 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 5,211.20 896.50 1,505.40 796.30 448.00 0.00 0.00 8,857.40
TOTAL 155,377.27 101,719.09 68,060.85 90,760.38 151,124.79 0.00 0.00 567,042.39

PRESUPUESTO ANALITICO

ITEM CONCEPTO APROBADO EJECUTADO SALDO

1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 30,000.00 9,868.65 20,131.35
2 COMPRAS 348,648.27 238,945.07 109,703.20
3 CARGAS DE PERSONAL 415,376.51 248,469.91 166,906.60
4 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 236,292.50 16,753.40 219,539.10
5 GASTOS POR TRIBUTO 44,147.95 -44,147.95
6 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 18,461.93 8,857.40 9,604.53
TOTAL (SOLES) 1,048,779.21 567,042.39 481,736.82
TOTAL(%) 100.00% 54.07% 45.93%

PRESUPUESTO AVANCE DEL MES AVANCE ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR

DESCRIPCION
DE OBRA S/. % S/. % S/. %
Avance Financiero Programado 1,048,779.21 161,057.84 15.36% 852,432.56 81.28% 196,346.65 18.72%
Avance Financiero Ejecutado 1,048,779.21 151,124.79 14.41% 567,042.39 54.07% 481,736.82 45.93%
 CURVA "S" (FINANCIERO)
Gerencia de Ingeniería

OBRA: "MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE AV. CUSCO Y RIO CACHIMAYO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSC

Avance Programado Avance Ejecutado

Mes Mensual Acumulado Mensual
S/. S/. % S/.
diciembre 225,465.09 225,465.09 21.50% 155,377.27
enero 177,687.18 403,152.28 38.44% 101,719.09
febrero 150,278.01 553,430.29 52.77% 68,060.85
marzo 137,944.43 691,374.72 65.92% 90,760.38
abril 161,057.84 852,432.56 81.28% 151,124.79
mayo 145,676.01 998,108.57 95.17% 0.00
junio 50,670.64 1,048,779.21 100.00% 0.00
Total 1,048,779.21

CONTROL DE AVANCE
PROGRAMADO Vs. EJECUTADO
2,200,000.00
2,000,000.00
MONTO

1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00 1,0
998,108.57
1,000,000.00 852,432.56
800,000.00 691,374.72
553,430.29
600,000.00 415,917.59
403,152.28
400,000.00 325,157.21
225,465.09 257,096.36
200,000.00 155,377.27
0.00
diciembre enero febrero marzo abril mayo

MESES
Avance Programado Avance Ejecutado
O)

L DISTRITO SAN SEBASTIAN - CUSCO".

Avance Ejecutado
Acumulado
S/. %
155,377.27 14.82%
257,096.36 24.51%
325,157.21 31.00%
415,917.59 39.66%
0.00%
0.00%
0.00%

E
TADO

998,108.57 1,048,779.21
852,432.56

abril mayo junio

e Ejecutado