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6.2.2.

A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ADQUIRIDO DETALLE DEL GASTO

Perez Garcia Sergio Servicio de flete terrestre


Detracción del CP N° 1007
Consultora y Constructora Liz S.R.L. Adquisición de implementos de seguridad
Aquino Huancauque Moises Angel Servicio de alquiler de 150 HM. De tractor oruga.
Detracción del CP N° 1016
Zarate Canto Flor del Rocio Servicio de alquiler de 90 HM. De comprensora neumatica.
Detracción del CP N° 1018
Zarate Canto Flor del Rocio Servicio de alquiler de 85 HM. De retroexcavadora.
Detracción del CP N° 1020
Pascual Alvarez Oscar Deyber Servicio de topografía.
Lopez Cifuentes Victor Raul Adquisición de combustible
Adquisición de combustible
Alayo Berrios Luis Enrique Adquisición de útiles de escritorio
Cordova Estrada Sara Planilla de obra
Ing. Miguel A. Cardenas Alarcon Supervisor de obras
Ing. Jaime De La Cruz Caballon Residente de obras
COSTO TOTAL

ADQUIRIDO DETALLE DEL GASTO

Aquino Huancauque Moises Angel Alquiler de Tractor sobre oruga


Villaverde Coz Dante Servicio de gira de flete terrestre
Lopez Cifuentes Victor Raul Adquisicion de Combustible
Quispe Camarena Wilson Giro de (apertura caja chica)
Mayta de la Cruz Yesela Chavela Pago de planilla
Aquino Huancauque Moises Angel Alquiler de maquinaria
COSTO TOTAL

ADQUIRIDO DETALLE DEL GASTO

Perez Garcia Sergio Servicio de flete terrestre


Detracción del CP N° 1007
Consultora y Constructora Liz S.R.L. Adquisición de implementos de seguridad
Aquino Huancauque Moises Angel Servicio de alquiler de 150 HM. De tractor oruga.
Detracción del CP N° 1016
Zarate Canto Flor del Rocio Servicio de alquiler de 90 HM. De comprensora neumatica.
Detracción del CP N° 1018
Zarate Canto Flor del Rocio Servicio de alquiler de 85 HM. De retroexcavadora.
Detracción del CP N° 1020
Pascual Alvarez Oscar Deyber Servicio de topografía.
Lopez Cifuentes Victor Raul Adquisición de combustible
Adquisición de combustible
Alayo Berrios Luis Enrique Adquisición de útiles de escritorio
Cordova Estrada Sara Planilla de obra
Ing. Miguel A. Cardenas Alarcon Supervisor de obras
Ing. Jaime De La Cruz Caballon Residente de obras
COSTO TOTAL

ADQUIRIDO DETALLE DEL GASTO

Aquino Huancauque Moises Angel Alquiler de Tractor sobre oruga


Villaverde Coz Dante Servicio de gira de flete terrestre
Lopez Cifuentes Victor Raul Adquisicion de Combustible
Quispe Camarena Wilson Giro de (apertura caja chica)
Mayta de la Cruz Yesela Chavela Pago de planilla
Aquino Huancauque Moises Angel Alquiler de maquinaria
COSTO TOTAL
COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE FECHA NRO.
S/ 2,880.00 12/14/2018 1007
S/ 120.00 12/14/2018 1008
S/ 862.00 12/5/2018 984
S/ 27,000.00 12/18/2017 1016
S/ 3,000.00 12/18/2017 1017
S/ 2,700.00 12/19/2018 1018
S/ 300.00 12/19/2018 1019
S/ 15,300.00 12/19/2018 1020
S/ 1,700.00 12/19/2018 1021
S/ 2,000.00 12/19/2018 1022
S/ 13,526.00 1/8/2018 2
S/ 2,972.00 1/8/2018 3
S/ 132.50 1/12/2018 11
S/ 6,000.00
S/ 3,000.00 11/1/2018
S/ 3,000.00 10/1/2018
S/ 84,492.50

COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE FECHA NRO.
S/ 23,400.00 10/11/2017 830
S/ 2,304.00 10/25/2017 866
S/ 11,000.00 9/22/2017 765
S/ 500.00 9/27/2017 785
S/ 7,000.00 10/9/2017 824
S/ 2,600.00 10/10/2017 831
S/ 54,900.00

ESTADO DE GASTO
IMPORTE ESTADO
S/ 2,880.00 CANCELADO
S/ 120.00 CANCELADO
S/ 862.00 CANCELADO
S/ 27,000.00 CANCELADO
S/ 3,000.00 CANCELADO
S/ 2,700.00 CANCELADO
S/ 300.00 CANCELADO
S/ 15,300.00 CANCELADO
S/ 1,700.00 CANCELADO
S/ 2,000.00 CANCELADO
S/ 13,526.00 CANCELADO
S/ 2,972.00 CANCELADO
S/ 132.50 CANCELADO
S/ 6,000.00 CANCELADO
S/ 3,000.00 CANCELADO
S/ 3,000.00 CANCELADO
S/ 84,492.50

ESTADO DE GASTO
IMPORTE ESTADO
S/ 23,400.00 CANCELADO
S/ 2,304.00 CANCELADO
S/ 11,000.00 CANCELADO
S/ 500.00 CANCELADO
S/ 7,000.00 CANCELADO
S/ 2,600.00 CANCELADO
S/ 54,900.00
6.2.3. ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

ESTADO ANALÍTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE H


Obra:
DISTRITO DE PARIAHUANCA – HUANCAY

Fuente Financiamiento: Recursos propios


Modalidad de Ejecucion: Administración directa
Presupuesto Programa: S/ 139,392.50
Presupuesto Ejecutado: S/ 139,392.50

CATEG. GENER. ESPEC. COSTO


APLICAC. DENOMINACION
GASTO GASTO GASTO DIRECTO
Costo de const. Por Adm. S/13,000.00
2 6 2.3 2.4 Directa-Personal
Costo de const. Por Adm. S/28,993.00
2 6 2.3 2.5 Directa-Bienes
Costo de const. Por Adm. S/91,400.00
2 6 2.3 2.6 Directa-Servicio

GASTOS GENERALES
Gastos por la compra de-
2 6 2.3 2.6 Servicios
SUPERVISION

Gastos por la
2 6 2.3 2.6 contratación de-Servicios
TOTAL S/. S/ 133,393.00
En porcentajes 95.70%
ECUCIÓN PRESUPUESTAL

O VECINAL DE LA LOCALIDAD DE HUASAPA – NUEVA ESPERANZA,


ITO DE PARIAHUANCA – HUANCAYO – JUNIN”

GASTO EXP.
SUPERVISION TOTAL
GENERALES TECNICO

S/ 13,000.00

S/ 28,993.00

S/ 91,400.00

S/2,999.50
S/ 2,999.50

S/3,000.00
S/ 3,000.00
S/ 2,999.50 S/ 3,000.00 S/ - S/ 139,392.50
2.15% 2.15% 0.00% 100.00%
6.2.4. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL:

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE HUASAPA – NUEVA


Obra:
ESPERANZA, DISTRITO DE PARIAHUANCA – HUANCAYO – JUNIN”

Componente: Infraestructura vial


Modalidad de Ejecucion: Recursos propios
Año: 2017 - 2018
Presupuesto Asignado S/ 139,392.50

COSTO GASTO EXP.


DENOMINACION SUPERVISION
DIRECTO GENERALES TECNICO
Mano de obra S/ 13,000.00
Bienes S/ 28,993.00
Servicios S/ 91,400.00 S/2,999.50 S/ 3,000.00

Total S/. S/ 133,393.00 S/ 2,999.50 S/ 3,000.00 S/ -

En porcentajes: 95.70% 2.15% 2.15% 0.00%


D DE HUASAPA – NUEVA
UANCAYO – JUNIN”

11500.00
35400.00
8000.00
78492.50
TOTAL 3000.00
S/ 13,000.00 3000.00
S/ 28,993.00
S/ 97,399.50 $139,392.50

S/ 139,392.50

100.00%
CUENTA
DESCRIPCION MONTO S/.
DIVISIONARIA
2.6.2.3.2.4 por administración Directa -personal S/13,000.00
2.6.2.3.2.5 por administracion Directa -Bienes S/28,993.00
2.6.2.3.2.6 por administracion Directa -Servicios S/97,399.50
TOTAL S/139,392.50
LIQUIDACION FINANCIERA TOTAL
PLIEGO Municipalidad Distrital de Parihuanca

“CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE HUASAPA – NUEVA


OBRA
DISTRITO DE PARIAHUANCA – HUANCAYO – JUNIN”

Componente Infraestructura vial


modalidad de ejecucion Admisitracion Directa
Fuete de Financiamiento Recursos Propios
unidad Ejecutora Sub Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural
Año 2017 - 2018

LIQUIDACION PRESUPUESTAL
CLASISFICADOR CONCEPTO IMPORTE
2.6.2.3.2.4 Por Adminsitracion Directa- personal S/ 13,000.00
2.6.2.3.2.5 Por Adminsitracion Directa- Bienes S/ 28,993.00
2.6.2.3.2.6 Por Adminsitracion Directa- Servicios S/ 91,400.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 133,393.00
2.6.2.3.2.6 GASTOS GENERALES S/ 2,999.50
2.6.2.3.2.6 SUPERVISION S/ 3,000.00
Total Costo de Obra S/. S/. 139,392.50
OTAL

ALIDAD DE HUASAPA – NUEVA ESPERANZA,


NIN”

LIQUIDACION FINANCIERA
CUENTA CONTABLE IMPORTE S/.
15 01 08 02 02 S/ 13,000.00
15 01 08 02 03 S/ 28,993.00
15 01 08 02 04 S/ 91,400.00
S/. 133,393.00
15 01 08 02 04 S/ 2,999.50
15 01 08 02 04 S/ 3,000.00
Total Costo de Obra S/. S/. 139,392.50
DESCRIPCION MONTO S/. %

Personal S/13,000.00 9.33%


Bienes S/28,993.00 20.80%
Servicios S/97,399.50 69.87%
TOTAL S/139,392.50 100.00%

TOTAL EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION PREVISTO
1 mano de obra S/13,350.00
2 materiales S/63,645.00
3 servicios S/10,700.30
Costo Directo Parcial S/87,695.30
Total, Costo Directo S/87,695.30
Gastos Generales S/3,750.00
Supervision S/4,500.00
Expediente Técnico S/30,000.00
TOTAL S/125,945.30

DESCRIPCION MONTO S/. %


Personal 13000 16.25%
Bienes 40188.46 50.24%
Servicios 26811.54 33.51%
TOTAL S/80,000.00 100.00%
OBSERVACIONES

Sin deuda
Sin deuda
Sin deuda

REAL
S/13,350.00 13000
S/63,645.00 40188.46
S/10,700.30 11246
S/87,695.30 64434.46
S/87,695.30 64434.46
S/3,750.00 6000
S/4,500.00 4000
S/30,000.00 8000
S/125,945.30 82434.46

OBSERVACIONES
Sin deuda
Sin deuda
Sin deuda
CUENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA REBAJA CONTABLE

CUENTA CONTABLE DEBE

15 01 08 02 01: Infraestructura vial - Costo S/ 139,392.50

15 01 08 02 02: Por Administración Directa - Personal

15 01 08 02 03: Por Administración Directa - Bienes


15 01 08 02 04: Por Administración Directa - Servicios

TOTAL S/ 139,392.50
S/ 139,392.50 PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN


HABER 2.6.2.3.2.4
DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN


2.6.2.3.2.5
DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN


S/ 13,000.00 2.6.2.3.2.6
DIRECTA - SERVICIOS

S/ 28,993.00 TOTAL DEL PROYECTO


S/ 97,399.50

S/ 139,392.50
PIA PIM EJECUTADO SALDO

- S/ 13,000.00 S/ 13,000.00

- S/ 28,993.00 S/ 28,993.00

- S/ 97,399.50 S/ 97,399.50

S/ 139,392.50 S/ 139,392.50
SEGÚN LIQUIDACION SEGÚN LIQUIDACION
ITEM DESCRIPCION DEL GASTO
TECNICA (FISICA) FINANCIERA

1 mano de obra S/13,000.00 S/13,000.00


2 materiales S/28,993.00 S/28,993.00
3 servicios S/91,400.00 S/91,400.00
Costo Directo Parcial S/133,393.00 S/133,393.00
Total, Costo Directo S/133,393.00 S/133,393.00
Gastos Generales S/2,999.50 S/2,999.50
Supervision S/3,000.00 S/3,000.00
COSTO TOTAL S/139,392.50 S/139,392.50

MONTO POR FUENTE DE VALORIZACION TOTAL


ITEM DESCRIPCION DEL GASTO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

1 mano de obra S/13,000.00 S/13,000.00


2 materiales S/28,993.00 S/28,993.00
3 servicios S/91,400.00 S/91,400.00
Costo Directo Parcial S/133,393.00 S/133,393.00
Total, Costo Directo S/133,393.00 S/133,393.00
Gastos Generales S/2,999.50 S/2,999.50
Supervision S/3,000.00 S/3,000.00
COSTO TOTAL S/139,392.50 S/139,392.50
DIFERENCIA

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -