CURSOGRAMA DE PROCESOS SAFI

Nombre de la Organización: Ministerio de Turismo (MITUR) REF.:DP-5

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 1 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Programación de la ejecución presupuestaria

Operación 3 0 3
Traslado o Transporte 3 0 3
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 3 0 3
Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 2 0 2
Operación Combinada 0 0 0
PROCESOS
TOTAL 11 0 11
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Técnico de
1 Recibir información de las actividades PAAC
presupuestos
Revisar programación fisica de de las actividades
Técnico de
2 especificas dentro de los plazos y montos establecidos
presupuestos
en la PAAC

3
Revisar las metas plasmadas en los planes de trabajo a Técnico de
fin de relacionar los propositos con los recursos presupuestos

4
Introducir la información financiera proporcionada Técnico de
dentro de la aplicación informatica SAFI presupuestos

5
Elaborar y programar en la PEP los recursos Técnico de
financieros presupuestos
Técnico de
6 Consolidar la PEP institucional
presupuestos

7
Enviar a Jefe UFI la consolidación de la PEP Técnico de
institucional presupuestos
Vereficar y validar la compatibilidad de la
8 información con respecto al plan anual de trabajo y Jefe UFI
PAAC
Verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y
9 Jefe UFI
los proporcionados por el Ministerio de hacienda
10 Firmar el documento Jefe UFI
11 Almacenar el documento al SAFI-DGP Jefe UFI
Σ 3 3 3 0 2 0
 CURSOGRAMA DE PROCESOS SAFI

Nombre de la Organización: Ministerio de Turismo (MITUR) REF.:DT-2

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 2 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Requerimiento de fondos

Operación 3 0 3

Traslado o Transporte 4 0 4
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 1 0 1

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 4 0 4

Operación Combinada 1 0 1
PROCESOS
TOTAL 13 0 13
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Recibir las obligaciones por pagar de la unidad

1 Tesorero Institucional
financiera institucional.
Registrar las obligaciones por pagar en la aplicación
2 Tesorero Institucional
SAFI por rubro de agrupación
3 Enviar al área de contabilidad. Tesorero Institucional
4 Recibir ejemplar de requerimiento de fondos. Contador General
5 Registrar el devengamiento del Ingreso. Contador General
imprimir Comprobante contable y anexarle ejemplar del
6 Contador General
requerimiento de fondos.
7 Enviar al Tesorero institucional. Contador General
Recibe ejemplar e imprime Requerimiento de Fondos
8 Tesorero Institucional
Consolidado
9 Enviar ejemplar al Jefe UFI Tesorero Institucional
10 Revisa Requerimiento de Fondos y Firmarlo. Jefe UFI
11 Enviar ejemplares al Tesorero Institucional Jefe UFI
12 Recibir y enviar los ejemplares a la DGT. Tesorero Institucional
13 almacenar en la DGT los ejemplares Tesorero Institucional
Σ 3 4 1 0 4 1
CURSOGRAMA DE PROCESOS SAFI

Nombre de la Organización: Ministerio de Turismo (MITUR) REF.:DT- 4

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 3 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Pago de obligaciones - Remuneraciones

Operación 1 0 1

Traslado o Transporte 4 0 4
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 1 0 1

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 3 0 3

Operación Combinada 3 0 3
PROCESOS
TOTAL 12 0 12
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Técnico de Recursos
1 Realización de la planilla definitiva
Humanos
2
Enviar la planilla definitiva de remuneraciones a la Técnico de Recursos
Tesorería Institucional Humanos
Técnico de
3 Recibir de Tesorería la planilla definitiva
presupuesto
4
Revisa la planilla definitiva y efectuar la carga Técnico de
automática en la aplicación informática SAFI presupuesto
Técnico de
5 Enviar al Contador General.
presupuesto
6 Recibir Resumen de planilla definitiva Contador General

Revisa la planilla que cumpla con los aspectos legales y

7 Contador General
técnicos.
Valida los datos de la planilla y genera la partida del
8 Tesorero Institucional
Devengado de Egreso
Verifica el registro del devengado e imprime el
9 Tesorero Institucional
requerimiento Consolidado
10 Traslada al jefe UFI para la firma Tesorero Institucional
11 Recibe el requerimiento consolidado y lo firma Jefe UFI
El tesorero lo Remite a la DGT para la transferencia de
12 Tesorero Institucional
Fondos
Σ 1 4 1 0 3 3
CURSOGRAMA DE PROCESOS SAFI

Nombre de la Organización: Ministerio de Turismo (MITUR) REF.:DC- 2

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 4 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Cierre contable anual

Operación 8 0 8

Traslado o Transporte 2 0 2
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 2 0 2

Operación Combinada 0 0 0
PROCESOS
TOTAL 12 0 12
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

1 Realizar Cierre Preliminar Contador General

Cierra el mes de diciembre e imprime el reporte de
2 Contador General
todas las cuentas para su revisión
3 Generar los Estados Financieros de la aplicación SAFI Contador General
4 Realizar Cierre Anual definitivo Contador General
Imprimir Copias de los reportes Finales de las cuentas
5 Contador General
definitivas realizadas en el cierre definitivo
6 Enviar una copia al Ministerio de Hacienda Contador General
7 Archivar otra copia en la Unidad Financiera Institucional Contador General
8 Realizar Cierre y Apertura Contador General
Generar mediante la aplicación SAFI el Cierre y apertura
9 Contador General
de las cuentas
 Generar mediante la aplicación SAFI los informes
10 Contador General
contables respectivos de acuerdo a la normativa
Enviar a la Dirección General de Contabilidad
11 Contador General
Gubernamental
12 Archivar los informes en la UFI Contador General
Σ 8 2 0 0 2 0
CURSOGRAMA DE PROCESOS SAFI

Nombre de la Organización: Ministerio de Turismo (MITUR) REF.:DI-1

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 5 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Endeudamiento público

Operación 4 0 4

Traslado o Transporte 2 0 2
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 0 0 0

Operación Combinada 2 0 2
PROCESOS
TOTAL 8 0 8
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Realizar la solicitud respectiva a la dirección general de

inversión y crédito publico con toda la información
1 Unidad solicitante
referida al proyecto o proyectos de inversión a
ejecutarse

Enviar solicitud respectiva al ministerio de hacienda con

2 Unidad solicitante
la documentación financiera adecuada y requerida

3 Analisis y aprobación de la solicitud Ministerio de hacienda

Realizar la solicitud de autorización de negociación de

4 Ministerio de hacienda
préstamo para la asamblea legislativa

5 Enviar solicitud de aprobación a la Asamblea legislativa Ministerio de hacienda

6 Recibir y someter a votación la solicitud de aprobación Asamblea Legislativa

Incorporación de prestamo aprobado a presupuesto

7 Asamblea Legislativa
corriente

8 Ejecución de la obra detallada en la solicitud Unidad solicitante

Σ 4 2 0 0 0 2
 CURSOGRAMA DE PROCESOS SIAC

Nombre de la Organización: Comisión ejecutiva portuaria autonoma (CEPA) REF.:UACI-01

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 1 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
Procedimiento: Programación anual de Adquisiciones y Contrataciones
(PAAC)
Operación 5 0 5
Traslado o Transporte 2 0 2
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0
Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 1 0 1
Operación Combinada 2 0 2
PROCESOS
TOTAL 10 0 10
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Recibir Plan Anual Operativo y Presupuesto institucional

1 UPLAN Y GF
debidamente aprobado.

Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones y

2 UACI
contrataciones

Enviar documento a la Gerencia Financiera para su

3 UACI
revisión

4 Recibe y Revisa de forma conjunta con la UACI. GF

5 Elabora documento oficial de la PAAC UACI

6 Firma documento. UACI

7 Remite a la Gerencia Financiera documento oficial UACI

8 La Gerencia recibe y Firma la PAAC GF

Se somete la PAAC con el Consejo Directivo para la

9 CD
aprobación debida
10 Publicarlo en el Modulo de divulgación de COMPRASAL UACI

Σ 5 2 0 0 1 2
 CURSOGRAMA DE PROCESOS SIAC

Nombre de la Organización: Comisión ejecutiva portuaria autonoma (CEPA) REF.:UACI-05

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 2 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
Procedimiento: Nombramiento de la comisión de evaluación de ofertas
(CEO)
Operación 8 0 8

Traslado o Transporte 2 0 2
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 2 0 2

Operación Combinada 3 0 3
PROCESOS
TOTAL 15 0 15
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

1 Emite Punto de Acta Junta directiva

Designa a la Presidencia o Gerencial para que nombre
2 Junta directiva
la CEO.
Solicita a la Gerencia General la propuesta de Asesor
3 Técnico de licitaciones
Legal y Analista Financiero
4 Retoma los nombres del memorándum Técnico de licitaciones
Elabora acta de Nombramiento de la CEO y emite
5 Técnico de licitaciones
memorándum para los integrantes.
autorización de Gerente Gral para nombramiento de
6 Técnico de licitaciones
CEO
7 Remite a la UACI el extracto. Técnico de licitaciones
8 Revisa el Extracto y lo firma Jefe UACI
Remite a la Gerencia General adjuntado el acta y el
9 Jefe UACI
memorándum de Nombramiento del CEO
10 Recibe el acta y el memorándum Gerencia general
11 Firma y Sella y devuelve acta al Jefe UACI Gerencia general
Recibe el acta y memorándum y remite al técnico de
12 Jefe UACI
licitaciones
Recibe copias de toda la documentación y las entrega al
13 Técnico de licitaciones
Ordenanza
Entrega copias a los miembros del CEO, obtiene la firma
14 Ordenanza
de notificado de parte de los integrantes
15 Recibe hojas firmadas y las archiva Técnico de licitaciones
Σ 8 2 0 0 2 3
CURSOGRAMA DE PROCESOS SIAC

Nombre de la Organización: Comisión ejecutiva portuaria autonoma (CEPA) REF.:UACI-13

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 3 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
Procedimiento: Proceso de devolución de las garantías de
mantenimiento de ofertas
Operación 5 0 5

Traslado o Transporte 5 0 5
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 3 0 3

Operación Combinada 2 0 2
PROCESOS
TOTAL 15 0 15
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

1 Envía Contrato debidamente legalizado a UACI Gerencia general

Recibe Memorando y originales de Contratos
2 Jefe UACI
legalizados
3 Margina a Técnico de Licitaciones Jefe UACI
4 Recibe contrato debidamente legalizado Técnico de licitaciones
Prepara Acta y extracto de devolución de Garantías de
5 Mantenimiento de Ofertas a los ofertantes no Técnico de licitaciones
ganadores.
6 Envía al Jefe UACI los documentos Técnico de licitaciones
7 Recibe los documentos Jefe UACI
8 Revisa y Firma los documentos Jefe UACI
9 Traslada a la Secretaria de la Jefatura UACI Jefe UACI
Envía original del extracto de solicitud de devolución y
10 copia del Acta de Devolución a la Sección de Tesorería Secretaria UACI
de la Gerencia Financiera.

Recibe y revisa que la información del extracto coincida

11 con la información del Acta de Devolución y la devuelve Gerencia financiera
a la secretaria de la UACI

Recibe las garantías originales y notifica a las empresas

12 Secretaria UACI
ofertantes para el retiro de las mismas
 Retira la garantía en la oficina de la Secretaria de la
13 Jefatura UACI, Firma y sella la copia del acta de Empresa ofertante
devolución de la garantía
14 Remite ambos documentos al técnico de licitaciones Secretaria UACI
15 Archiva los documentos Técnico de licitaciones
Σ 5 5 0 0 3 2
CURSOGRAMA DE PROCESOS SIAC

Nombre de la Organización: Comisión ejecutiva portuaria autonoma (CEPA) REF.:UACI-16

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 4 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Procedimiento: Administración de contrato

Operación 4 0 4

Traslado o Transporte 3 0 3
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 1 0 1

Operación Combinada 0 0 0
PROCESOS
TOTAL 8 0 8
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Remite copia del Contrato u Orden de Compra firmado y

1
legalizado al Administrador de Contrato y prepara la Administrador de
versión pública del contrato para publicarlo en contrato
COMPRASAL
Administrador de
2 Emite la orden de inicio para el Contratista
contrato
Administrador de
3 Remite copia a la UACI para el expediente
contrato
Verifica el cumplimiento de las obligaciones del
Administrador de
4 contratista, elaborando oportunamente los informes de
contrato
avance de la ejecución

remitirá copia a la UACI para el expediente

Administrador de
5 correspondiente y el trámite de los pagos en la Unidad
contrato
responsable de efectuarlos.
6 Recibe copia del acta de Recepción Técnico de licitaciones

7
Emite el dictamen en el cual se justifica la procedencia o Administrador de
no de la prorroga contrato

8
Solicita a la UACI que se realice el trámite Administrador de
correspondiente para la prorroga o modificación contrato
Σ 4 3 0 0 1 0
CURSOGRAMA DE PROCESOS SIAC

Nombre de la Organización: Comisión ejecutiva portuaria autonoma (CEPA) REF.:UACI-02

Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad Financiera Institucional Diagrama: 5 Hoja: 1

Lugar: Ministerio de Hacienda Fecha de Elaboración: 08/06/2019

Situación Actual Situación Propuesta RESUMEN DE ACCIONES

SIMBOLOGÍA
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
Procedimiento: Elaboración y Autorización de Requisiciones de
Compra
Operación 5 0 5

Traslado o Transporte 0 0 0
Nombre del Trabajador Responsable de Elaboración:
Revisión o Inspección 0 0 0

Demora 0 0 0
Grupo de trabajo de administración pública
Almacenamiento 0 0 0

Operación Combinada 2 0 2
PROCESOS
TOTAL 7 0 7
Operación Combinada
Transporte
Operación

Revisión

Almacén
Paso No

Demora

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ENCARGADO

Elaborador de
1 Ingresar en el SAFI
requisición
Elaborar la requisición de compra ingresando por ítem
Elaborador de
2 las características del bien, obra o servicio el cual
requisición
deberá estar incluido en el PAAC.

Recibe la notificación del SADFI y autoriza la requisición

3 Jefe de departamento
de compra de forma electrónica.

Gerente de
4 Reciben notificación y revisa la requisición de compra. administración y
desarrollo humano
 Reciben notificación y revisa la requisición de compra, el
5 Jefe UACI
SAFI notifica al Gerente General.
Recibe la notificación, Revisa y se da por enterado o
deniega la requisición de compra notificando al Jefe
6 Gerente general
UACI y Jefes de Depto., Libre Gestión o Dpto. de
Licitación según el caso
Recibe notificación de enterado y asigna al Técnico de
7 Jefe UACI
Licitaciones o Gestor de Compra

Σ 5 0 0 0 0 2