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Proyección de producción por colección

Trimestral Tallas
Prenda Referencia Pinta/color XS S M L Total x
Diseño

Camisetas polo flores R02 rojo 5 10 10 5 30

Camisetas polo numeros R03 5 10 10 5 30

Camisetas polo bordado R04 5 10 10 5 30

Camisetas polo troquelado R05 5 10 10 5 30

Camisetas polo destroyer R06 5 10 10 5 30

Camisetas polo estampado R07 5 10 10 5 30

Camisetas polo apliques R08 5 10 10 5 30

Camisetas polo azul R09 5 10 10 5 30

Camisetas polo Botones R010 5 10 10 5 30

Camisetas polo perilla R011 5 10 10 5 30


Total colección 300

Total año en 4 colecciones 1200


CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Foto

Marca Arkitec Ella


Prenda Blusa Blusa
Valor $ 29,900 $ 69,900
Tienda Laureles Unicentro

Foto

Marca
Prenda
Valor
Tienda

Foto

Marca
Prenda
Valor
Tienda

Foto

Marca
Prenda
Valor
Tienda
Presupuesto de activos
Oficina-Estudio
Detalle Und Valor Und Total
Escritorio 1 $ 450,000 $ 450,000
Silla de gerencia 1 $ 250,000 $ 250,000
Mesa de trabajo 1,50*2,00 1 $ 550,000 $ 550,000
Rack 2 $ 100,000 $ 200,000
Estanteria 2 $ 120,000 $ 240,000
Computador 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Impresora 1 $ 250,000 $ 250,000
Cafetera 1 $ 80,000 $ 80,000
$ -
Total $ 3,520,000

Presupuesto Plan de Marketing -Anual-


Detalle Und Valor Und Total
Lanzamiento de la colección 4 $ 1,000,000 $ 4,000,000
Pagina web 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Ferias 4 $ 250,000 $ 1,000,000
Activacion comercial 12 $ 150,000 $ 1,800,000
$ -
$ -
$ -
$ -
Total $ 7,800,000

Tramites legales
Detalle Und Valor Und Total
Registro de marca 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Legalización empresa 1 $ 450,000 $ 450,000
Total $ 1,950,000
Costos Indirectos de Fabricación - CIF- -Mes-
Detalle Und Valor Und Total
Arriendo oficina 1 $ 150,000 $ 150,000
Servicios 1 $ 80,000 $ 80,000
Transporte 1 $ 80,000 $ 80,000
Seguros 1 $ 80,000 $ 80,000
$ -
$ -
$ -
Total $ 390,000
Meses 3
Total periodo $ 1,170,000
No. De prendas 300
CIF unitario $ 3,900
Tabla de Costos
Costo de
Prenda Referencia Materiales Mano de obra CIF Producción

Camisetas polo flores R02 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400


Camisetas polo numeros R03 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo bordado R04 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo troquelado R05 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo destroyer R06 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo estampado R07 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo apliques R08 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo azul R09 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo Botones R010 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Camisetas polo perilla R011 $ 14,500 $ 6,000 $ 3,900 $ 24,400
Calculo del precio
Rentabilidad
Prenda Costo de Comisiones
Referencia nominal
Producción
100% 3%
Camisetas polo flores R02 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo numeros R03 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo bordado R04 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo troquelado R05 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo destroyer R06 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo estampado R07 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo apliques R08 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo azul R09 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo Botones R010 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464
Camisetas polo perilla R011 $ 24,400 $ 24,400 $ 1,464

LISTA DE PRECIOS AL POR MAYOR


Rentabilidad del 35%
Referencia Prenda Precio
R02 Camisetas polo flores $ 37,538
R03 Camisetas polo numeros $ 37,538
R04 Camisetas polo bordado $ 37,538
R05 Camisetas polo troquelado $ 37,538
R06 Camisetas polo destroyer $ 37,538
R07 Camisetas polo estampado $ 37,538
R08 Camisetas polo apliques $ 37,538
R09 Camisetas polo azul $ 37,538
R010 Camisetas polo Botones $ 37,538
R011 Camisetas polo perilla $ 37,538

LISTA DE PRECIOS PUBLICO FINAL


Referencia Prenda Precio
R02 Camisetas polo flores $ 70,000
R03 Camisetas polo numeros $ 70,000
R04 Camisetas polo bordado $ 70,000
R05 Camisetas polo troquelado $ 70,000
R06 Camisetas polo destroyer $ 70,000
R07 Camisetas polo estampado $ 70,000
R08 Camisetas polo apliques $ 70,000
R09 Camisetas polo azul $ 70,000
R010 Camisetas polo Botones $ 70,000
R011 Camisetas polo perilla $ 70,000
Simulación Precio Público
del precio

$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
$ 50,264 $ 70,000
Presupuesto de Ventas al por mayor
Prenda Referencia Unidades Precio Total

Camisetas polo flores R02 6 $ 37,538 $ 225,231


Camisetas polo numeros R03 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo bordado R04 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo troquelado R05 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo destroyer R06 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo estampado R07 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo apliques R08 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo azul R09 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo Botones R010 6 $ 37,538 $ 225,231
Camisetas polo perilla R011 6 $ 37,538 $ 225,231
60 Total $ 2,252,308

Presupuesto de Ventas al Público


Prenda Referencia Unidades Precio Total

Camisetas polo flores R02 24 $ 70,000 $ 1,680,000


Camisetas polo numeros R03 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo bordado R04 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo troquelado R05 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo destroyer R06 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo estampado R07 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo apliques R08 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo azul R09 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo Botones R010 24 $ 70,000 $ 1,680,000
Camisetas polo perilla R011 24 $ 70,000 $ 1,680,000
240 Total $ 16,800,000

Total prendas colección 300 $ 19,052,308


%
Ventas en %
Canales de Venta Directa
Distribución

20% 80%
100%
Presupuesto Capital de Trabajo -colección-
Prenda Referencia Unidades Costos variables Costos Fijos Comisiones

Camisetas polo flores R02 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464


Camisetas polo numeros R03 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo bordado R04 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo troquelado R05 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo destroyer R06 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo estampado R07 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo apliques R08 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo azul R09 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo Botones R010 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Camisetas polo perilla R011 30 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
300 $ 20,500 $ 3,900 $ 1,464
Total

$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 775,920
$ 7,759,200
Inversión Inicial primer año
Activos Fijos $ 3,520,000 8%

Presupuesto Plan de Marketing $ 7,800,000 18%

Tramites Legales $ 1,950,000 4%

Capital de trabajo -4 colecciones- $ 31,036,800 70%

Inversión Inicial $ 44,306,800


Indicadores Financieros

Total ventas -Trim- $ 19,052,308


-
Utilidad Total capital de trabajo -Trim- $ 7,759,200
Utilidad $ 11,293,108

Utilidad $ 11,293,108 59%


Rentabilidad
Total Ventas $ 19,052,308

Tiempo de recuperación Inversión Inicial $ 44,306,800 12 meses


de la inversión
Utilidad $ 11,293,108
4 Colecciones
FLUJO DE CAJA

Trimestres/Colecciones
0 1 2 3 4 5 6
Ventas $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308 $ 19,052,308
- Menos Costo variables $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000 $ 6,150,000
Utilidad Bruta $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308 $ 12,902,308
- Gasto comisiones $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200 $ 439,200
- Costos indirectos de fabricación -fijos- $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000 $ 1,170,000
Utilidad Operacional $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108 $ 11,293,108
Inversión $ 44,306,800
FLUJO DE CAJA -$ 44,306,800 -$ 33,013,692 -$ 21,720,585 -$ 10,427,477 $ 865,631 $ 12,158,738 $ 23,451,846