Manual

Cuentas por pagar

Creación de un acreedor

Loli Alvarado Felix.

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 INDICE

Objetivo................................................................................................................................................................ 3
1 Maestro de Acreedores................................................................................................................................4
1.1 Registro de un Acreedor : Acceso...............................................................................................................5
1.2 Acreedor crear : Acceso...............................................................................................................................6
1.3 Acreedor crear : Dirección...........................................................................................................................7
1.4 Acreedor crear : Control..............................................................................................................................8
1.5 Acreedor crear : Pagos................................................................................................................................9
1.6 Acreedor crear : Gestion de cuenta contab. Financ..................................................................................10
1.7 Acreedor crear : Pagos contab. financ......................................................................................................11
1.8 Acreedor crear : Correspondencia contab. financ.....................................................................................12
1.9 Acreedor crear : Retención de impuestos contab. Financ...........................................................................12
1.10 Acreedor crear : Datos de compras............................................................................................................13
1.11 Acreedor crear : Func. interlocutor.............................................................................................................14

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Objetivo
Definir pasos a seguir de acuerdo a las políticas de la empresa para la correcta creación de un nuevo acreedor
dentro del maestro de acreedores en una sociedad.

1 Maestro de Acreedores

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 El requerimiento o la necesidad de crear un Acreedor pueden surgir de las siguientes
áreas:

 Compras
 Cuentas por Pagar

La creación de los acreedores estará centralizada en un Administrador del Maestro de

Acreedores que dependerá de una persona asignada en el área de Cuentas por Pagar. El
Administrador asignado será el único responsable de la creación y actualización de datos
de acreedores en el sistema.

El Registro maestro de proveedores tiene tres grandes secciones y cada sección contiene
varias vistas:
 Datos Generales
Dirección: Nombre, dirección, población, país, código postal, teléfono,
fax, mail
Control: Código de Cliente, RUC/NIT, Domicilio fiscal,
Ramo/Especialidad, etc.
Pagos: País, clave de banco, cuenta bancaria, tipo de cuenta, código del
banco sujeto de transferencia bancaria.

 Datos de sociedad
Gestión de Cuentas: Cuenta asociada, autorización, grupo de
tesorerita, índice de retención.
Pagos: Condición de pago, vías de pago.
Correspondencia: Datos de reclamación, responsable, teléfono
responsable, fax.

 Datos de Organización de Compras

Datos de Compras: Moneda del pedido, condición de pago, valor
mínimo del pedido, vendedor, verificación de facturas.
Función Interlocutor: Función, código del proveedor.

1.1 Registro de un Acreedor : Acceso

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Transacción Crear
Código de XK01
transacción
Ruta de acceso Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Datos Maestros  Actualizar
central  Crear.

Utilización La transacción sera utilizada por el responsable del maestro de acreedores cada vez
que necesite crear un nuevo acreedor en alguna de las sociedades.

Haga doble clik o presione ENTER para que la opción seleccionada se active:

1.2 Acreedor crear : Acceso

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Campo Status Utilización
Acreedor Generado en Automático Este campo referenciado siempre va estar en blanco
cuando se esta creando un nuevo acreedor.
Sociedad Obligatorio Colocar el código de la Sociedad FI en la cual se va crear
el nuevo acreedor.
Organización de Obligatorio Colocar el código de la orgaqnización de compras al cual
compras va pertenecer el nuevo acreedor.
Grupo de cuentas Obligatorio Colocar el código de la agrupación a la cual va
pertenecer el nuevo acreedor.

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1.3 Acreedor crear : Dirección

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Campo Status Utilización
Tratamiento Obligatorio Colocar el tipo de acreedor (empresa, señor, señora etc)
que corresponda al nuevo acreedor.
Nombre Obligatorio Colocar el nombre y/o razón social del nuevo acreedor.
Concepto de búsqueda Opcional Poner el nombre comercial y/o abreviatura del nuevo
acreedor para ejecutar búsquedas inmediatas
Calle / Número Obligatorio Dirección del nuevo acreedor + número de local
Codigo postal Opcional Distrito + Nombre de la ciudad al que pertenece
País Obligatorio Iniciales del país al que corresponde
Región Obligatorio Código de la ciudad a la que pertenece
Teléfono Opcional Número del teléfono del acreedor
Fax Opcional Número de fax del acreedor.

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1.4 Acreedor crear : Control

Campo Status Utilización

Cliente Opcional Colocar el código de deudor SAP si el nuevo acreedor ya
ha sido creado como deudor anteriormente.
No de Identif. Fiscal.1 Obligatorio Colocar el numero de RUC del nuevo acreedor.
Tipo NIF Obligatorio Colocar el código de agrupación a la cual pertenecer el
RUC del nuevo acreedor.
Persona Física Obligatorio En caso se trate de la creación de una persona natural, es
indispensable marcar dicho flag.

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1.5 Acreedor crear : Pagos

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Campo Status Utilización
País de Banco (P…) Obligatorio Para continuar presione Colocar el código de país
al cual pertenece la cuenta bancaria del acreedor (Al
usar el icono sugerido despliega una ventana con
opciones de búsqueda o una lista de posiblidades, es
necesario elegir la opción del pais a la que corresponde
la cuenta bancaria del acreedor a la cual se va pagar).
Clave Banco Obligatorio Para continuar presione Colocar el banco a la cual
pertenece la cuenta bancaria del acreedor.
Cuenta bancaria Obligatorio Escribir el No. de la cuenta bancaria corrido hasta un
máximo de 19 caracteres.
Titular de I Obligatorio Poner el nombre y/o razon social de el acreedor.
C.. Obligatorio Escribir “CC” para cuentas corrientes.
Escribir “CA” para cuentas de ahorros.
Escribir “CM” para cuentas maestras.
TpBc Obligatorio Escribir “01” para cuentas de uso frecuente.
Escribir “02” para cuentas de segunda prioridad.
Escribir “03” para cuentas alternas de pago.
Estan relacionadas a las jerarquías de las cuentas
bancarias del acreedor (preferencias de orden)
Referencia Obliatoria Escribir “MN” para cuentas en Moneda Nacional
(Soles/Bolivianos).
Escribir “ME” para cuentas en Moneda Extranjera
(Dolares).
Si presionamos Opcional Ingresaremos a una primera pantalla llamada “receptor
alterno de pago”, en el campo receptor presionaremos
inmediatamente nos llevara a la siguiente pantalla
identificada con el nombre de “acreedor permitido como
receptor del pago”, presionamos ENTER y nos lleva a
una lista de acreedores en donde podremos elegir la
sociedad y el acreedor alterno a la cual podremos
realizar pagos en edelante por cuenta de el acreedor
principal.

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1.6 Acreedor crear : Gestion de cuenta contab. Financ.

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Campo Status Utilización
Cuenta asociada Obligatorio Para continuar presione Colocar la cuenta de mayor
relacionada a acreedores por pagar.
No personal Obligatorio Este campo es obligatorio completar cuando se crea a un
trabajador como acreedor en el maestro de acreedores,
para continuar presione Colocar el codigo de
trabajador generado en el módulo de HR que pertenezca
al trabajador que estamos creando.

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1.7 Acreedor crear : Pagos contab. financ.

Campo Status Utilización

Cond. pago Obligatorio Para continuar presione Colocar el código que
corresponde a la condición de pago de el acreedor.
Vías de pago Obligatorio Para continuar presione Colocar la vía de pago del
acreedor (cheques, transferencias).
Comp. Con deudor Obligatorio Activar recuadro para compensar y/o netear pagos de
acreedores que tambien son deudores en una misma
sociedad.
Verif. Fra.dob. Obligatorio Activar recuadro para evitar registrar doble un mismo
comprobante de pago.
Banco propio Obligatorio Ingresar al campo indicado y seleccionar el banco de
nuestra sociedad por donde vamos a efectuar pagos
masivos al acreedor.

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1.8 Acreedor crear : Correspondencia contab. financ.

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1.9 Acreedor crear : Retención de impuestos contab. Financ.

Campo Status Utilización

Tp. Retenc. Obligatorio Para continuar presione Colocar el código que
corresponde a detracciones para acreedores en general.
Sujeto Obligatorio Marque el recuadro que se visualiza en pantalla.

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1.10 Acreedor crear : Datos de compras.

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Campo Status Utilización
Moneda de pedido Obligatorio Para continuar presione Colocar el símbolo de la
moneda que corresponda a sus facturaciones.
Condición de pago Obligatorio Para continuar presione Colocar el código que
corresponde a la condición de pago de el acreedor.
Incoterms Obligatorio Para acreedores del exterior, ingresar con doble clik al
campo indicado y consignar siempre la opción FOB.
Gr Esquema Proveedor Obligatorio Para acreedores del exterior ingresar al campo indicado y
consignar siempre la opción esquema proveedor
importado y para acreedores locales la opción esquema
proveedor local.
Valor minimo pedido Obligatorio Ingresar el importe de pedido minimo por el cual el
sistema aceptara ordenes de compra.
Verific fac. base EM Obligatorio Este campo debe ser activado para todo los acreedores
que tengan la categoría de contratistas para efectos de
datos de control.
Autofacturac. entrega Obligatorio Este campo debe ser activado para todo los acreedores
que tengan la categoría de contratistas para efectos de
datos de control.
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1.11 Acreedor crear : Func. interlocutor.

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Campo Status Utilización

¿Desea que los datos Obligatorio Sí. Use esta opción cuando este seguro de que los datos
se graven previamente? registrados son correctos.
¿Desea que los datos Opcional No. Se pierden todos los datos registrados, tendrá que
se graven realizar un nuevo registro desde cero.
previamenete?
¿Desea que los datos Opcional Cancelar. Devuelve el control a la última pantalla de
se graven creación de un acreedor.
previamenete?

Fecha última actualización: 12-06-06

Actualizado por: LAF

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