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EXERCÍCIO 1 - MARAVILHA BOLOS E DOCES | PROJEÇÃO DE FA

Valor Janeiro Fevereiro Março


BOLOS
DOCES
FATURAMENTO R$ - R$ - R$ -

FLUXO DE CAIXA
BOLOS R$ - R$ - R$ -
DOCES R$ - R$ - R$ -
I - TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ -

Pagamento de Matéria-Prima
Comissão e Impostos 20%
Despesas Fixas
II - TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ - R$ -

III - ENTRADAS - SAÍDAS R$ - R$ - R$ -


IV - SALDO INICIAL DE CAIXA R$ - R$ -

V - SALDO FINAL R$ - R$ - R$ -
PROJEÇÃO DE FATURAMENTO

Abril

R$ -

R$ -
R$ -
R$ -

R$ -

R$ -
R$ -

R$ -
EXERCÍCIO 1 - MARAVILHA BOLOS E DOCES | PROJEÇÃO DE FA

Valor Janeiro Fevereiro Março


BOLOS R$ 15.00 500 500 800
DOCES R$ 5.00 3000 3000 500
FATURAMENTO R$ 22,500.00 R$ 22,500.00 R$ 14,500.00

FLUXO DE CAIXA
BOLOS R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 12,000.00
DOCES R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 2,500.00
I - TOTAL DE ENTRADAS R$ 22,500.00 R$ 22,500.00 R$ 14,500.00

Pagamento de Matéria-Prima R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 7,000.00


Comissão e Impostos 20% R$ 4,000.00 R$ 4,500.00 R$ 4,500.00
Despesas Fixas R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
II - TOTAL DE SAÍDAS R$ 19,000.00 R$ 19,500.00 R$ 21,500.00

III - ENTRADAS - SAÍDAS R$ 3,500.00 R$ 3,000.00 -R$ 7,000.00


IV - SALDO INICIAL DE CAIXA R$ 5,000.00 R$ 8,500.00 R$ 11,500.00

V - SALDO FINAL R$ 8,500.00 R$ 11,500.00 R$ 4,500.00


PROJEÇÃO DE FATURAMENTO
GABARITO

Abril
800
500
R$ 14,500.00

R$ 12,000.00
R$ 2,500.00
R$ 14,500.00

R$ 7,000.00
R$ 2,900.00
R$ 10,000.00
R$ 19,900.00

-R$ 5,400.00
R$ 4,500.00

R$ (900.00)
EXERCÍCIO 2 - MANUFATUREX
FLUXO DE CAIXA

Conta 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep


TOTAL
Segunda Terça Quarta Quita Sexta
Entradas de Caixa
Vendas à Vista R$ -
Vendas a Prazo Boletos R$ -
Vendas com Cheques Pré R$ -
Total das Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saidas de Caixa
Fornecedores à vista R$ -
Fornecedores a prazo R$ -
Salários R$ -
combustível R$ -
INSS R$ -
Contador R$ -
FGTS R$ -
Despesas Locomoção R$ -
Despesas Viagens R$ -
Serviços Profissionais R$ -
Liquidação de Empréstimos R$ -
Juros e Despesas Bancárias R$ -
Retirada dos Sócios R$ -
Total de Saídas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Entradas - Saídas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo do dia Anterior R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00
Saldo Atual R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00
EXERCÍCIO 2 - MANUFATUREX
FLUXO DE CAIXA
GABARITO

Conta 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep


TOTAL
Segunda Terça Quarta Quita Sexta

Entradas de Caixa
Vendas à Vista R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Vendas a Prazo Boletos R$ 7,838.40 R$ 767.20 R$ 2,281.60 R$ 2,480.80 R$ 13,368.00
Vendas com Cheques Pré R$ 329.60 R$ 329.60
Total das Entradas R$ 7,838.40 R$ 767.20 R$ 2,611.20 R$ 3,480.80 R$ - R$ 14,697.60

Saidas de Caixa
Fornecedores à vista R$ -
Fornecedores a prazo R$ 3,280.00 R$ 2,555.20 R$ 728.00 R$ 6,563.20
Salários R$ 1,610.00 R$ 1,610.00
combustível R$ 320.00 R$ 320.00
INSS R$ 1,493.00 R$ 1,493.00
Contador R$ 640.00 R$ 640.00
FGTS R$ 280.00 R$ 280.00
Despesas Locomoção R$ -
Despesas Viagens R$ -
Serviços Profissionais R$ -
Liquidação de Empréstimos R$ -
Juros e Despesas Bancárias R$ -
Retirada dos Sócios R$ -
Total de Saídas R$ 4,773.00 R$ - R$ 5,125.20 R$ 1,008.00 R$ - R$ 10,906.20

Entradas - Saídas R$ 3,065.40 R$ 767.20 R$ (2,514.00) R$ 2,472.80 R$ - R$ 3,791.40


Saldo do dia Anterior R$ 2,845.00 R$ 5,910.40 R$ 6,677.60 R$ 4,163.60 R$ 6,636.40
Saldo da Semana Anterior R$ 2,845.00
Saldo Atual R$ 5,910.40 R$ 6,677.60 R$ 4,163.60 R$ 6,636.40 R$ 6,636.40 R$ 6,636.40

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