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FLUXO DE CAIXA
BOLOS R$ - R$ - R$ -
DOCES R$ - R$ - R$ -
I - TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ -
Pagamento de Matéria-Prima
Comissão e Impostos 20%
Despesas Fixas
II - TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ - R$ -
V - SALDO FINAL R$ - R$ - R$ -
PROJEÇÃO DE FATURAMENTO
Abril
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
EXERCÍCIO 1 - MARAVILHA BOLOS E DOCES | PROJEÇÃO DE FA
FLUXO DE CAIXA
BOLOS R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 12,000.00
DOCES R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 R$ 2,500.00
I - TOTAL DE ENTRADAS R$ 22,500.00 R$ 22,500.00 R$ 14,500.00
Abril
800
500
R$ 14,500.00
R$ 12,000.00
R$ 2,500.00
R$ 14,500.00
R$ 7,000.00
R$ 2,900.00
R$ 10,000.00
R$ 19,900.00
-R$ 5,400.00
R$ 4,500.00
R$ (900.00)
EXERCÍCIO 2 - MANUFATUREX
FLUXO DE CAIXA
Entradas - Saídas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo do dia Anterior R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00
Saldo Atual R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00 R$ 2,845.00
EXERCÍCIO 2 - MANUFATUREX
FLUXO DE CAIXA
GABARITO
Entradas de Caixa
Vendas à Vista R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Vendas a Prazo Boletos R$ 7,838.40 R$ 767.20 R$ 2,281.60 R$ 2,480.80 R$ 13,368.00
Vendas com Cheques Pré R$ 329.60 R$ 329.60
Total das Entradas R$ 7,838.40 R$ 767.20 R$ 2,611.20 R$ 3,480.80 R$ - R$ 14,697.60
Saidas de Caixa
Fornecedores à vista R$ -
Fornecedores a prazo R$ 3,280.00 R$ 2,555.20 R$ 728.00 R$ 6,563.20
Salários R$ 1,610.00 R$ 1,610.00
combustível R$ 320.00 R$ 320.00
INSS R$ 1,493.00 R$ 1,493.00
Contador R$ 640.00 R$ 640.00
FGTS R$ 280.00 R$ 280.00
Despesas Locomoção R$ -
Despesas Viagens R$ -
Serviços Profissionais R$ -
Liquidação de Empréstimos R$ -
Juros e Despesas Bancárias R$ -
Retirada dos Sócios R$ -
Total de Saídas R$ 4,773.00 R$ - R$ 5,125.20 R$ 1,008.00 R$ - R$ 10,906.20