INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE CABRERA

Neiva-Huila
FLUJO DE TESORERIA
PERIODO: del 01 al 31 JULIO 2019
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CONCEPTO VALORES

A. SALDO QUE VIENE $ 117.981.725,87

INGRESOS RECIBIDOS DEL PERIODO
CERTIFICADOS $ 174.200,00
ARRENDAMIENTOS $ 314.000,00
DUPLICADO DIPLOMA $ 41.200,00
COPIA ACTA DE GRADO $ 22.900,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 92.398,51
GRATUIDAD JOVES Y ADULTOS $ 3.675.000,00
B. TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 4.319.698,51
C. TOTAL DISPONIBLE (A + B) $ 122.301.424,38
EGRESOS Y PAGOS DEL PERIODO POR RUBRO PRESUPUESTAL
4-10203 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS (Contador) $ 550.000,00
4-20102 MANTENIMIENTO (mantenimiento Microscopios) $ 1.645.000,00
4-20104 SEGUROS (Poliza Manejo) $ -
4-20105 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ -
4-20106 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (Servicio Telefono) $ 1.129.207,00
4-20201 MATERIALES Y SUMINISTROS (fotocopias) $ -
4-20202 COMPRA EQUIPO $ -
4-20302 CONTRIBUCIONES (GASTOS FINANCIEROS) $ 21.047,12
6-40202 ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO (Balones) $ -
6-40004 LOGROS ACADEMICOS (pruebas saber) $ -
6-40005 JORNADA EXTENDIDA ( proyecto no al acoso) $ -
NA RETENCIONES ICA BIMESTRE $ 107.000,00
NA RETENCIONES DIAN $ 297.000,00
NA FONSET $ -
TOTAL EGRESOS $ 3.749.254,12
Retenciones Practicadas $ 84.175,00
D. NETO PAGADO $ 3.665.079,12
E. SALDO DISPONIBLE AL FINAL DEL MES (C - D) $ 118.636.345,26
SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS:
BANCO DE BOGOTA CTA.AHO.442-507687 CUENTA PAGADORA $ 13.203,00
BANCO DE BOGOTA CTA.CTE.442-414322 RECURSOS SGP $ 99.800.885,00
BANCO POPULAR CTA.AHO 390-00800-4 RECURSOS PROPIOS $ 1.735.977,47
BANCO POPULAR CTA.AHO 390-00801-2 RECURSOS ALCALDIA $ 17.086.279,79
TOTAL EFECTIVO $ 118.636.345,26
RESUMEN SALDOS POR CONCEPTOS Firmas,
SALDOS RECURSOS PROPIOS $ 1.539.034,26
SALDO SUPERAVIT 2016 ALCALDIA $ 541.733,00
GRATUIDAD JOVES Y ADULTOS $ 3.675.000,00
GRATUIDAD MEN $ 95.718.226,00
ASESORIA CONTABLE $ 3.300.000,00
MEJORAMIENTO LOGROS ACADEMICOS $ 8.002.820,00
SEGUROS $ 5.218.267,00
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS $ -
DEVOLUCION SEGURO SOLIDARIA $ 562.516,00
RETENCIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR $ 78.944,00 TESORERO-PAGADOR
APROXIMACIONES RETENCIONES $ -195,00
TOTAL $ 118.636.345,26