Proyecto: Construccion del Puente Malcas y Accesos,

Ubicación: Red Vial Nacional Ruta PE-3N, Tramo: Cajabamba - San Marco , Km 1215+952
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Fecha del Presupuesto : July-16

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 5,823,171.21

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 122,073.63 2.10%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 944,252.62 16.22%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 1,066,326.25 18.31%

2.- UTILIDAD 10.00% 582,317.12 10.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 7,471,814.58

3.- I.G.V. 18.00% 1,344,926.62 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 8,816,741.20

PROVIAS NACIONAL

A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 6.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 5,823,171.21

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/.

1.00 CAMPAMENTO
1.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 50.00 125.00 6,250.00
1.02 Almacenes m2 60.00 80.00 4,800.00
1.03 Talleres m2 50.00 80.00 4,000.00
1.04 Comedor m2 40.00 80.00 3,200.00
1.05 Vivienda Ingenieros m2 60.00 100.00 6,000.00
1.06 Vivienda Empleados y Técnicos m2 80.00 100.00 8,000.00
1.07 Vivienda Operadores y Obreros m2 80.00 100.00 8,000.00
108 Oficinas de la Supervisión m2 25.00 100.00 2,500.00
TOTAL 445.00 42,750.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50 21,375.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00 4,275.00 8,550.00
MONTAJE Y DESMONTAJE m2 445.00 12.50 5,562.50
MANTENIMIENTO (Incl. Servicios) m2 445.00 12.50 5,562.50

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 41,050.00

2.00 EQUIPAMIENTO
2.01 Oficinas (Incl. Topico) m2 50.00 120.00 6,000.00
2.02 Almacenes m2 60.00 35.00 2,100.00
2.03 Talleres m2 50.00 30.00 1,500.00
2.04 Comedor m2 40.00 45.00 1,800.00
2.05 Vivienda Ingenieros m2 60.00 120.00 7,200.00
2.06 Vivienda Empleados y Técnicos m2 80.00 100.00 8,000.00
2.07 Vivienda Operadores y Obreros m2 80.00 100.00 8,000.00
2.08 Oficinas de la Supervisión m2 25.00 120.00 3,000.00

TOTAL 37,600.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.50 18,800.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 2.00 3,760.00 7,520.00
MONTO TOTAL EQUIPAMIENTO 26,320.00

4.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 3,500.00 3,500.00
4.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 1,250.00 1,250.00
4.03 Cartel de Obra u 2.00 1,500.00 3,000.00
4.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 1,300.00 1,300.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,050.00

5.00 COSTOS AMBIENTALES

5.01 Construccion y Mantenimiento de Letrinas und 1.00 750.00 750.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 750.00

PROVIAS NACIONAL

A. GASTOS GENERALES FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 6.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 5,823,171.21

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/.
6.00 LIQUIDACION DE OBRA
6.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 15,000.00 15,000.00
6.02 Contador mes 0.5 1.00 4,000.00 2,000.00
6.03 Secretaria mes 0.5 1.00 1,500.00 750.00
6.04 Dibujante mes 0.5 1.00 2,500.00 1,250.00
6.05 Leyes Sociales glb 1.0 49.0% 19,000.00 9,310.00
6.06 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 250.00 250.00
6.07 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 200.00 200.00
6.08 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0 1.00 500.00 500.00
6.09 Comunicaciones est 1.0 1.00 200.00 200.00
6.10 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 500.00 500.00

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 29,960.00

6.00 IMPUESTOS
6.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 7,471,814.58 14,943.63
TOTAL COSTO IMPUESTOS 14,943.63

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 122,073.63

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00

COSTO DIRECTO 5,823,171.21

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 15,000.00 90,000.00
1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
1.03 Especialista en Impacto Ambiental - EIA mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
1.04 Responsable de Seguridad en Obra mes 1.00 6.00 6,000.00 36,000.00
1.05 Topografo mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
1.06 Tecnico de Laboratorio mes 1.00 6.00 2,500.00 15,000.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 246,000.00 120,540.00
SUBTOTAL 366,540.00
ADMINISTRACION
1.07 Administrador de Obra mes 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
1.08 Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
1.09 Personal de Limpieza (zona) mes 1.00 6.00 800.00 4,800.00
1.10 Técnico en Enfermería (zona) mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
1.11 Guardianes 1 x 3 Turnos (zona) mes 4.00 6.00 900.00 21,600.00
1.14 Señaleros mes 4.00 6.00 900.00 21,600.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 97,200.00 47,628.00
SUBTOTAL 144,828.00
EQUIPOS
1.12 Mecánico Equipo Pesado mes 1.00 6.00 3,000.00 18,000.00
1.13 Ayudantes (zona) mes 4.00 6.00 900.00 21,600.00
Beneficios Sociales % 1.00 49.0% 39,600.00 19,404.00
SUBTOTAL 59,004.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 570,372.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 6.00

COSTO DIRECTO 5,823,171.21

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 Personal Profesional Glb 1.00 1.00 18,240.00 18,240.00
2.02 Personal Técnico Glb 1.00 1.00 51,984.00 51,984.00

TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 70,224.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.01 Equipos de Laboratorio Suelos mes 1.00 6.00 1,250.00 7,500.00
3.02 Equipos de Laboratorio Concreto mes 1.00 6.00 1,250.00 7,500.00
3.03 PC (Incl. Software) mes 3.00 6.00 350.00 6,300.00
3.04 Impresora Láser mes 1.00 6.00 130.00 780.00
3.05 Grupo Electrógeno 100kw (*) mes 1.00 6.00 4,266.72 25,600.30
3.06 Equipo Taller y Herramientas menores mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00

TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 54,880.30

(*) El costo incluye combustible

4.00 VEHICULOS
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 1.00 6.00 5,040.00 30,240.00
4.02 Camión Abastecedor (*) mes 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
4.03 Camion para Ensayo Deflexiones (*) mes 1.00 1.00 3,750.00 3,750.00

TOTAL COSTO DE VEHICULOS 3.00 60,990.00

(*) Los costos incluyen operador y combustible. La utilizacion del Camion para Ensayo de Deflexiones esta considerado el 50%

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)

5.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional est 1.00 5,000.00 5,000.00
5.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico est 1.00 9,500.00 9,500.00
5.03 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 18,000.00

6.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

6.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 9,918.83 9,918.83
6.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales mes 1.00 1.00 26,450.22 26,450.22
6.03 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.005% 8,816,741.20 881.67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 37,250.72
7.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
7.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 59,108.54
7.02 B.- VIDA LEY 3,173.01
7.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 39,675.34
7.04 Costo por emisión de Póliza 3,058.71
TOTAL COSTO DE SEGUROS 105,015.60

8.00 GASTOS VARIABLES EIA:

8.01 EXAMENES MEDICOS 27,520.00
TOTAL GASTOS VARIABLES EIA 27,520.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 944,252.62

 EXÁMENES MÉDICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

N° de
Meses Costo por
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Exámenes PARCIAL
Permanencia Exámen Médico
Médicos
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.03 Especialista en Impacto Ambiental - EIA mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.04 Responsable de Seguridad en Obra mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00

SUB-TOTAL 8.00 SUB-TOTAL (S/.) 1,112.00

B.- PERSONAL TECNICO

N° de
Meses Costo por
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Exámenes PARCIAL
Permanencia Exámen Médico
Médicos
1.05 Topografo mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.06 Tecnico de Laboratorio mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.07 Administrador de Obra mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.08 Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.09 Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 3.00 6.00 2.00 139.00 834.00
1.10 Operadores de Máquinas mes 12.00 6.00 2.00 139.00 3,336.00

SUB-TOTAL 12.00 SUB-TOTAL (S/.) 5,282.00

C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA)

N° de
Meses Costo por
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Exámenes PARCIAL
Permanencia Exámen Médico
Médicos
1.11 Personal de Limpieza (zona) mes 1.00 6.00 2.00 139.00 278.00
1.12 Guardianes 1 x 3 Turnos (zona) mes 4.00 6.00 2.00 139.00 1,112.00
1.13 Ayudantes (zona) mes 4.00 6.00 2.00 139.00 1,112.00

SUB-TOTAL 6.00 SUB-TOTAL (S/.) 2,502.00

D.- PERSONAL OBRERO

N° de Exámenes
ITEM DESCRIPCION Costo por Exámen Médico PARCIAL
Médicos
1.14 Personal Obrero 198.00 COSTA 139.00 27,522.00
COSTA
1.15 Personal Operario 50.00 OPERARIO 180.00 9,000.00
SUB-TOTAL 248.00 UB-TOTAL (S/.) 36,522.00

RESUMEN EXAMENES MEDICOS

ITEM DESCRIPCION SUB-TOTAL

A.- PERSONAL PROFESIONAL 1,112.00
B.- PERSONAL TECNICO 5,282.00
C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR (ZONA) 2,502.00
D.- PERSONAL OBRERO 36,522.00
TOTAL 45,418.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE

Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 1.00 4.00 250.00 1,000.00
Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 1.00 4.00 250.00 1,000.00
Especialista en Impacto Ambiental - EIA mes 1.00 6.00 1.00 4.00 250.00 1,000.00
Responsable de Seguridad en Obra mes 1.00 6.00 1.00 4.00 250.00 1,000.00
Administrador de Obra mes 1.00 6.00 1.00 4.00 250.00 1,000.00

SUB-TOTAL (S/.) 5,000.00

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE

Topografo mes 1.00 6.00 1.00 4.00 125.00 500.00

Tecnico de Laboratorio mes 1.00 6.00 1.00 4.00 125.00 500.00
Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 1.00 4.00 125.00 500.00
Mecanico de Equipo Pesado mes 1.00 6.00 1.00 4.00 125.00 500.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 3.00 6.00 1.00 4.00 125.00 1,500.00
Operadores de Máquinas mes 12.00 6.00 1.00 4.00 125.00 6,000.00

SUB-TOTAL (S/.) 9,500.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

ALIMENTACION Y VIATICOS
A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 152.00 24.00 3,648.00
Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 152.00 24.00 3,648.00
Especialista en Impacto Ambiental - EIA mes 1.00 6.00 152.00 24.00 3,648.00
Responsable de Seguridad en Obra mes 1.00 6.00 152.00 24.00 3,648.00
Administrador de Obra mes 1.00 6.00 152.00 24.00 3,648.00

SUB-TOTAL (S/.) 18,240.00

B.- PERSONAL TECNICO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Topografo mes 1.00 6.00 152.00 18.00 2,736.00
Tecnico de Laboratorio mes 1.00 6.00 152.00 18.00 2,736.00
Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 152.00 18.00 2,736.00
Mecanico de Equipo Pesado mes 1.00 6.00 152.00 18.00 2,736.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 3.00 6.00 456.00 18.00 8,208.00
Operadores de Máquinas mes 12.00 6.00 1,824.00 18.00 32,832.00

SUB-TOTAL (S/.) 51,984.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período (Meses) : 9.00
Monto de la Carta Fianza 881,674.12

Monto Aplicable: S/. 8,816,741.20 COSTO FINANCIERO (S/.) 9,918.83

B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,763,348.24
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 8,816,741.20 COSTO FINANCIERO (S/.) 8,816.74

B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 3,526,696.48

Monto Aplicable: S/. 8,816,741.20 COSTO FINANCIERO (S/.) 17,633.48

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 36,369.05

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa SALUD (Obr 1.20% 21,200.49
Tasa SALUD (Emp 0.50% Período (Meses) : 2,851.86
Tasa PENSION: 1.50% Período (Meses) : 6.00 35,056.19

Monto Aplicable: S/. 2,337,079.55 COSTO FINANCIERO (S/.) 59,108.54

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.53%
Período (Meses) : 6.00

Monto Aplicable: S/. 598,682.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,173.01

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del Contrato 8,816,741
Tasa: 4.50 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 8,816,741 39,675.34

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%

Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/. 8,816,741.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 39,675.34

SUBTOTAL (S/.) 101,956.89

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 3,058.71

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 105,015.60