Administracion de Proyecto I

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA : ADMINISTRACION DE PROYECTOS I
DOCENTE : MELQUIADEZ DE LA TORRE PRETEL
INTEGRANTES :
CIEZA HUAMAN ESTHER
GARAY GONZALES ROSSMERY STEPHANY
HUAMAN BANCES GLORIA DEL CARMEN
MEJIA ALBERCA CARLOS JUNIOR
RIOS LOZANO BIANA BECKA
RODRIGUEZ MONTENEGRO CARLOS
CICLO :
2017 - I.
LAMBAYEQUE AGOSTO DEL 2017

“AGENCIA DE
ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS”
ESTILO EVENTOS S.R.L
CONTENIDO
“AGENCIA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS” .................................................................. 2
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 5
DATOS GENERALES ................................................................................................................ 6
1.1 RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES ................................................................................ 7
1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA ............................................................................................ 7
1.3 GIRO DE NEGOCIO .......................................................................................................... 7
1.4 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO .................................................................................... 8
1.5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL ....................................................................................... 8
ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................................... 9
2.1 DEFINICION DEL SERVICIO ........................................................................................ 10
2.2 ANALISIS DEL MACRO ENTORNO Y MICRO ENTORNO ...................................... 10
2.3 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA ....................................................................... 14
2.4 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES........................................... 14
ANALISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................................. 14
2.5 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES ............................................ 15
2.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN ................................................................... 15
2.6.1 PRODUCTO .............................................................................................................. 15
2.6.2. PRECIO..................................................................................................................... 17
2.6.3 PLAZA ....................................................................................................................... 17
2.6.4 PROMOCION ............................................................................................................ 17
ESTUDIO TECNICO ................................................................................................................. 18
3.1 DIAGRAMA DE PROCESO............................................................................................ 19
3.1.1 DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES .................................................. 19
3.2 REQUERIMIENTO DE PERSONAL .............................................................................. 20
3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO ............................................................................. 20
3.4 ORGANIGRAMA ............................................................................................................ 20
PLAN DE INVERSION.............................................................................................................. 21
COSTO TOTAL...................................................................................................................... 22
PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................................................... 23
REQUERIMIENTO DE PERSONAL .................................................................................... 23
MATERIALES E INSUMOS ................................................................................................. 24
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA.................................................................................... 24
ACTIVOS INTANGIBLES .................................................................................................... 25
ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 3

GASTOS DE OPERACIÓN ................................................................................................... 26

INVERSION TOTAL ............................................................................................................. 27
PROYECCION DE VENTAS ................................................................................................ 27
FINANCIAMIENTO .............................................................................................................. 28
COSTOS ................................................................................................................................. 29

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de se ha desarrollado con el interés de realizar un análisis

completo de la viabilidad para la creación y puesta en marcha del negocio Estilo
Eventos S.R.L proyecto que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de
planeación, organización y realización de eventos y celebraciones de tipo social y
familiar, en un ambiente innovador, único y personalizado caracterizado por estar
siempre a la vanguardia en las tendencias de realización de eventos en aspectos
como decoración, asesoría personalizada en imagen y moda tanto para
celebraciones tradicionales como para nuevas opciones teniendo en cuenta los
gustos y requerimientos del cliente.
El proyecto está ubicado geográficamente en la provincia de Chiclayo, ya que las

promotoras e inversionistas se encuentran allí y el estudio de mercadeo muestra
que hay una alta probabilidad de éxito en el mercado elegido como potencial para
ser cliente del negocio.
El estudio financiero se pudo deducir que el negocio Estilos Eventos S.R.L tendrá
una capacidad alta de crecimiento y rentabilidad en un periodo de uno a cinco años,
lo que se pretende alcanzar de la mano de una mezcla de mercadeo acorde para el
público objetivo, pero también teniendo en cuenta factores económicos y sociales.

MÓDULO I
DATOS
GENERALES

1.1 RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES

Nombre de la empresa: Estilo Eventos
Razón Social: Estilo Eventos S.R.L.
Según el Art. 283 de la Ley de Sociedades “En la Sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no
pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.” Solamente responden por
las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales.
Porcentaje de
Apellidos y Nombres Teléfono
Participación (%)
Cieza Huamán Esther 944224353 90%
Garay Gonzales Rossmery Stephany

990678258 90%
Huamán Bances Gloria Del Carmen
925543172 90%
Mejía Alberca Carlos Junior
948719959 95%
Ríos Lozano Biana Becka
966031027 90%
Rodríguez Montenegro Carlos
966987593 90%
1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Dirección: San José # 923
Distrito: Chiclayo
Provincia: Chiclayo
Departamento/Región: Lambayeque
1.3 GIRO DE NEGOCIO
Giro del Negocio: Estilo Eventos S.R.L pertenece al sector terciario o servicios , que es aquel
sector económico que agrupa al conjunto de las actividades productoras de servicios como el
comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos,
la administración pública y los denominados servicios públicos.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): La empresa se encuentra dentro del

sector de eventos:
1.4 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO
El outsourcing hace que las empresas deleguen actividades para concentrarse en su

negocio principal. Esto, hoy, también pasa en las familias. Cada vez más bodas, bautizos,
quinceañeras o cumpleaños son organizados por un profesional, ya que esto libera a la
familia de tareas que muchas veces no pueden atender.
La persona por naturaleza es un ser social, que necesita interactuar con los demás creando
un espacio único, donde pueda divertirse y plasmar siempre en su memoria momentos
especiales. Sin embargo organizar un evento parece una tarea increíblemente abrumadora,
y efectivamente puede serlo si no se cuenta con el tiempo necesario para su organización
y planificación. Ante esta problemática surge la necesidad de contar con una empresa que
satisfaga la necesidad de organizar dichas festividades.
1.5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Estilo Eventos S.R.L utilizara la estrategia de enfoque que consiste en concentrarse en un

segmento específico del mercado; es decir, concentrar los esfuerzos en brindar nuestro
servicio que satisfagan las necesidades o preferencias de un determinado grupo de
consumidores dentro del mercado total.
Además utilizaremos una estrategia competitiva de Diferenciación:
Por nuestros servicios: Buena distribución de ambientes, Compra y catálogos online y

Wedding Planning.
Por nuestro Personal: Vocación de servicio, Competentes, Empáticos, Atención

personalizad y con conocimiento en técnicas de servicio.

MÓDULO II
ESTUDIO DE
MERCADO

2.1 DEFINICION DEL SERVICIO

CONCEPTO
Nosotros ofreceremos al mercado de Lambayeque una variedad de diseños únicos,

innovadores, personalizados y exclusivos que nos distingan de los demás, garantizando la
puntualidad y compromiso que genera la confianza y fidelidad de nuestros clientes.
Estilo Eventos S.R.L se caracteriza por:
 Ser un servicio personalizado, cada cliente tiene necesidades y requerimientos
diferentes, por lo que el servicio se adaptará a los gustos y preferencias específicos de
cada cliente potencial.
 Eficiente al momento de ofrecer a sus clientes todo lo necesario para llevar a cabo un
evento social que puede ir desde una boda hasta un cumpleaños.
 Responsabilidad y ética al momento de organizar todos los servicios necesarios para
brindar la mejor experiencia, escogiendo las mejores recepciones, decoraciones,
catering, etc.
Productos Sustitutos: Para el servicio de eventos sociales se identifica como servicios
sustitos a los servicios proporcionados por hoteles, restaurantes y locales de recepciones.
2.2 ANALISIS DEL MACRO ENTORNO Y MICRO ENTORNO

2.2.1 Análisis Macro Entorno Perú
A lo largo de la última década, el Perú ha sido una de las economías de más rápido
crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un
contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La presencia de un entorno
externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en
diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido
crecimiento en empleo e ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La
pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el
2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas
salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un
PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo.

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores

volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran
tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad total. Se estima
que la economía creció por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido
al pico temporal de la producción minera. Se atenuó la potencialidad de un mayor
crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el menor dinamismo de
la demanda interna, ya que el gasto público retrocedió y la inversión siguió
disminuyendo. El déficit por cuenta corriente disminuyó significativamente de 4.9 a
2.8 por ciento del PIB en 2016 debido al aumento en el crecimiento de las exportaciones
y a la disminución de las importaciones. Las reservas internacionales netas se
mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a febrero de 2017. La inflación
general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del límite superior de su
rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos del lado de la
oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda doméstica. El
Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por ciento en el 2016. El mayor déficit
proviene de una disminución en los ingresos producto de la desaceleración económica,
la reforma fiscal de 2014, y un incremento en los gastos recurrentes durante años
recientes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. A pesar de ello,
con 23.8 (8.5) por ciento del PIB, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue siendo
una de las más bajas de la región.
Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la estabilización

en el sector minero y una todavía débil inversión privada –esta última se vio afectada
por las condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos
de corrupción de proyectos firmados en años pasados.
La política fiscal sigue siendo prudente, a pesar de que los déficits han aumentado en
años recientes. El mayor déficit proviene de la disminución de los ingresos,
consecuencia de la desaceleración económica, la reforma fiscal de 2014 y el incremento
de los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente bienes y servicios y
salarios. En el contexto de apoyo a la economía, mientras la producción minera se
estabiliza, se espera que las autoridades incrementen de forma más agresiva la inversión

pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente de esa manera el

nivel deficitario del 2016. El Gobierno espera eliminar gradualmente los déficits
fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas de gastos y planes
para mejorar la recaudación fiscal.
Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a

precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de
China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política
monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos
naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para
incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen
la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios
públicos. 1
2.2.2 Análisis Micro Entorno
El sector terciario crece de la mano de la industria, y se desarrolla con él. En la

economía preindustrial el sector servicios apenas existía; más allá de la Administración
del Estado, el comercio, el transporte y los servicios personales. La población activa
empleada en él era muy poca, mientras que era algo más numerosa en la industria y la
mayor parte de ella estaba empleada en la agricultura y el transporte, por encima de la
industria.
En las sociedades desarrolladas actuales el sector servicios es la serie de actividades

económicas que tiene empleada a más población activa, por encima de la industria y la
agricultura, incluso si sumamos ambos sectores. En cualquier país desarrollado más del
70% de la población activa está empleada en este sector, y puede llegar al 80%.
Esta capacidad del sector servicios para absorber fuerza de trabajo se debe, sin duda, a
su versatilidad, y su poca inversión inicial, que pone este tipo de empleos al alcance de
muchas rentas, y gente decidida y con una idea que sepa crear una pequeña empresa.
1
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#3
Pero este tipo de actividades necesita para desarrollarse la concentración urbana, ya

que es en el medio urbano donde encuentran fácilmente los clientes a los que prestar
servicios.
La organización de eventos no es una actividad exenta de inconvenientes pero la rápida

evolución del sector y la creciente demanda de este tipo de servicios han hecho que se
convierta en una excelente oportunidad de negocio para los emprendedores que hayan
tenido alguna relación con el mismo.
Tras analizar varias fuentes hemos observado que este negocio puede ser muy rentable
a corto plazo siempre que contemos con una buena cartera de clientes y tengamos
conocimiento del sector. A continuación aparecen las ventajas e inconvenientes de este
tipo de empresas:
Desventajas:
 Exceso de competencia.
 Funciona a través de contactos.
 Negocio sin horarios.
 Fuerte inversión.
Ventajas:
 Sector rentable.
 No requiere mucha infraestructura.
 Fácil de hacer.
 No requiere contar con mucho personal

2.3 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA
MERCADO TOTAL
1. Perfil del cliente objetivo: Estilo Eventos S.R.L pretende captar al público de los
niveles socioeconómicos B y C, que no dispongan de tiempo suficiente para organizar
sus eventos sociales, con espíritu innovador.
2.4 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES

ANALISIS DE LA COMPETENCIA
ITEMS FORTALEZAS DEBILIDADES

Precios accesibles organizamos Empresa nueva con poca
todo tipo de eventos, experiencia.
Lupitas eventos decoraciones personalizadas,

etiquetas para personalizar
dulces, show infantil temático.
Empresa con 3 años brindando Su infraestructura es
su servicio, cuentan convencional, con poca
actualmente con 3 salones de iluminación y salones
Centro de Convecciones
Imperial diversa capacidad, se amplios pero con mala
especializa en reuniones distribución de ambientes.
corporativas y bodas.
Empresa con 5 años en el Precios elevados e
mercado se encuentra muy bien infraestructura visualmente
posicionado. Adecuada poco atractiva.
Clm Producciones E.I.R.L.
distribución de ambientes,
buenos acabados, diseño
moderno y elegante.

2.5 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES
PRODUCTO / SERVICIO:
EMPRESA FORTALEZA(S) ATRIBUTOS
PRINCIPALES
Manos morenas y Catering Todo tipo de comidas Catering
Manos morenas Todo tipo de comidas Catering
Festejo Angelitos Todo tipo de comidas Catering

Alquiler de toldos, estructuras
Cat Eventos Chiclayo Decoración
y decoraciones
Anderson Decoraciones Toldos con diseños únicos Decoración
Tortas de todos los sabores y
Chanis Tortas personalizadas
diseños
Cyntias tortas y Cupcakes Tortas y bocadillos Tortas y bocadillos únicos
2.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

2.6.1 PRODUCTO
Nuestro negocio se basa en la Organización de Eventos como:
Matrimonios
Bautizos
Quinceañeras
Cumpleaños
Nuestro Producto: Un servicio único, innovador y personalizado, retando a las tendencias

tradicionales.


2.6.2. PRECIO
El precio dependerá del tipo de evento social que se organice, además de los gustos y
preferencias de nuestro cliente.
La manera en que los clientes realizaran el pago será a través de una cuota por uso de
servicio brindado, es decir entre más alto sea la exigencia del cliente, más elevado será el
precio de nuestro servicio.
2.6.3 PLAZA
Nuestros canales se desarrollaran mediante un contacto directo con nuestros clientes

utilizando las redes sociales de manera más rápida y fácil, como principales instrumentos
de comunicación. Estas serán mediante una página de facebook, twitter y whatsapp.
Contaremos con un local que se ubicará en lugar estratégico, en el centro de Chiclayo,

nuestra dirección será la Calle San José 923 a espaldas de la catedral, donde nuestros
clientes podrán personalmente acceder a toda la información.
2.6.4 PROMOCION
Brindaremos asistencia personal exclusiva desde el inicio del contrato hasta el cierre del
evento, con un servicio de post venta donde recogeremos sugerencias y recomendaciones
para futuros eventos.
Tendremos promociones de descuentos para la organización del evento. (10%, 15%),

nuestros descuentos son bajos, ya que el precio de nuestro servicio es alto.
Otra promoción es la de añadir servicios al paquete contratado como: sesión de fotos

profesional, mariachis, alquiler de lounge, open bar, animación de magos en la espera,
etc.
Las promociones se alternarán cada mes, a fin de ser más dinámico.

MÓDULO III
ESTUDIO
TECNICO

3.1 DIAGRAMA DE PROCESO

3.1.1 DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES

3.2 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nuestras asociaciones clave seria mediante una alianza estratégica con las siguientes
empresas:
 Empresa de Catering.
 Empresa de decoración de eventos.
 Productores Audiovisuales.
 Salón de recepciones.
3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO
3.7.1 Macro localización: En la región de Lambayeque, Provincia de Chiclayo
3.7.2 Micro localización : En la Calle San José # 923
3.4 ORGANIGRAMA

MÓDULO IV
PLAN DE
INVERSION

COSTO TOTAL
COSTOS DE PRODUCCION
Cantidad de productos en toneladas Producción mensual

ITEMS MONTO
Materiales e insumos directos 6,000.00
Mano de obra directa 3,550.00
Gastos indirectos de fabricación 560.00
COSTO DE PRODUCCION 10,110.00
Gastos generales y de administración 12,900.00
Gastos de ventas 1,000.00
Gastos financieros 391.00
COSTO TOTAL 24,401.00
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 10,110.00
COSTO UNITARIO DE VENTA 24,401.00
MARGEN DE UTILIDAD 4,599.00
PRECIO DE VENTA 29,000.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS
ITEMS MONTO
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos directos 6,000.00
Mano de obra directa 3,550.00
Gastos indirectos de fabricación 560.00
COSTO VARIABLE TOTAL 10,110.00
COSTOS FIJOS
Gastos generales y de administración 12,900.00
Gastos de ventas 1,000.00
Gastos financieros 500.00
COSTO FIJO TOTAL 14,400.00
COSTO TOTAL 24,510.00
COSTO VARIABLE UNITARIO 10,110.00

PUNTO DE EQUILIBRIO
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
P.E = Total Costos Fijos P.E = 14,400.00 = 1

Precio vta.Unit - Costos Variable
Unit. 18,890.00
Costo Fijos 14,400.00 PE = 1 Evento

Costo Unitario
variable 10,110.00
Moneda /
Precio de venta 29,000.00 PE = 10,110.00 Dólares
PROYECCION DE PRODUCCION
Años
ESCENARIO 1 2 3 4 5
PESIMISTA 10 11 11 11 12
CONSERVADOR 10 11 12 13 13
OPTIMISTA 10 12 14 16 17
Expectativas de crecimiento por año : 10%, año 2,3

Expectativas de crecimiento por año : 5%, año 4,5
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Remuneración
Servicio
Personal Cantidad Mensual en Monto Total
especializado
Nuevos Soles
Mano de Obra Directa
Personal 1 Servicio catering 1 900.00 900.00
Personal 2 Servicio decoración 1 900.00 900.00
Personal 3 Servicio pastelería 1 900.00 900.00
Personal 4 Servicio sonido 1 850.00 850.00
Total Mano de Obra

Directa 3,550.00
TOTAL MANO DE OBRA ( Nuevos Soles) 3,550.00

MATERIALES E INSUMOS
Costo
Materiales e Cantidad por Costo Unitario Total
N°
Insumos Mes (Nuevos Soles) (Nuevos
Soles)
1 Catering 1 2,000.00 2,000.00

2 Sonido 1 1,000.00 1,000.00
3 Pastelería 1 1,500.00 1,500.00
4 Ambientación 1 1,500.00 1,500.00
Costo Total de materiales para un mes (en Nuevos Soles) 6,000.00
Para la producción de 1 evento de cualquier índole en

promedio
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
Precio Monto
Unitario Total
CANTIDAD DESCRIPCION
(Nuevos (Nuevos
Soles) Soles)
8 Equipos de comunicación S/. 200.00 1,600.00
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA 1,600.00
EQUIPO DE OFICINA, SEGURIDAD Y LIMPIEZA
Precio Monto
Unitario Total
CANTIDAD DESCRIPCION
(Nuevos (Nuevos
Soles) Soles)
1 Escritorio S/. 300.00 300.00
4 Sillas S/. 50.00 200.00
10 Útiles de oficina S/. 20.00 200.00
2 Computadoras S/. 2,000.00 4,000.00
1 Implementación de seguridad S/. 100.00 100.00
1 Materiales de limpieza S/. 150.00 150.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA, SEG Y LIMP 4,950.00

ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO Resumen
DESCRIPCION
(Nuevos Soles) de Gasto
Gastos de Organización
Estudios preliminares 50.00
2,350.00
Asesoría 1,000.00
Gastos de instalación 300.00
Permisos (construcción, municipales, otros 500.00
Búsqueda y selección de personal 300.00
Gastos imprevistos 200.00
Gastos de Constitución
Gastos notariales 200.00
Inscripción en Registros Públicos 100.00
Licencia Municipal 1,500.00 2,100.00
Trámites en Ministerio de Salud 200.00
Otros trámites 100.00
Gastos de Capacitación
Capacitación en el puesto 850.00 1,150.00
Otras capacitaciones 300.00
Gastos de publicidad y promoción

Permisos Municipales por publicidad 500.00
Gastos de Marketing directo 1,000.00 1,500.00
TOTAL INTANGIBLES 7,100.00

GASTOS DE OPERACIÓN
Gasto Gasto
Descripción Costo Mensual Anual
(Nuevos
Soles)
Gastos Generales
Teléfonos celulares 200.00
Servicio de cable 200.00
Servicio de internet 180.00
Alquiler local 4,000.00 6,600.00 79,200.00
Servicio de agua 100.00
Servicio de luz 220.00
Personal de mantenimiento y seguridad 1,700.00
Gastos Administración
6,300.00 75,600.00
Mantenimiento de equipos 500.00
Personal Administrativo 5,000.00
Otros gastos 800.00
Gastos Ventas
Publicidad 1,000.00 1,000.00 12,000.00

INVERSION TOTAL
INVERSION TOTAL
INVERSION TOTAL DE
RUBROS INVERSION PARCIAL INVERSIONES
INVERSIONES
DE INVERSION DESAGREGADA (Nuevos (Nuevos
Soles) Soles)
Maquinaria y equipo 1,600.00
Equipo de oficina
INVERSION seguridad y limpieza 4,950.00
Infraestructura
TANGIBLE (Construcción) 36,000.00 48,150.00
Gatos de
INVERSION organización 2,350.00
Gasto de
FIJA INVERSION constitución 2,100.00 7,100.00
Gastos de
INTANGIBLE Capacitación 1,150.00
Gastos de
promoción 1,500.00
Gastos en
materiales e
insumos básicos 6,000.00
Pago de sueldos y
CAPITAL DE Capital de trabajo salarios 3,550.00 23,450.00
TRABAJO Gastos de operación 13,900.00
INVERSION
TOTAL (Nuevos
Soles) 78,700.00
PROYECCION DE VENTAS
INGRESO
PRECIO
CANTIDAD TOTAL
PERIODOS PROMEDIO
anual Por Vtas. Anuales
MENSUAL
(Nuevos Soles)
1er. Año 29,000.00 11 319,000.00

2do. Año 29,000.00 12 348,000.00
3er. Año 29,000.00 13 377,000.00
4to. Año 29,000.00 13 377,000.00
5to. Año 29,000.00 14 406,000.00
Se estima el crecimiento del precio en 3% por efecto de la inflación

COSTO DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCION
MANO DE
MATERIALES GASTOS
OBRA
PERIODOS E INSUMOS INDIRECTOS DE COSTOS DE
DIRECTA
(Nuevos FABRICACION PRODUCCION
(Nuevos
Soles) (Nuevos Soles)
Soles)
1er. Año 72,000.00 42,600.00 6,720.00 121,320.00
2do. Año 79,200.00 46,860.00 7,392.00 133,452.00
3er. Año 87,120.00 51,546.00 8,131.20 146,797.20
4to. Año 91,476.00 54,123.30 8,537.76 154,137.06
5to. Año 96,049.80 56,829.47 8,964.65 161,843.91
DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVOS
Vida Útil Depreciación Depreciación Valor

Depreciación Monto
(Años) % S/. Residual
Planta (Maquinaria) 1,600.00 5 20% 320.00 1,280.00
Equipo de oficina
seguridad y limpieza 4,950.00 5 20% 990.00 3,960.00
Total Depreciación
por año 1,310.00 5,240.00
FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
Financiamiento Monto (Nuevos Soles) Porcentaje

Capital propio 62,960.00 80%
Banco 15,740.00 20%
Total S/. 78,700.00 100%

CRONOGRAMA DE PAGOS POR PRESTAMO (TEA 15%)
Cuota
Saldo Inicial saldo Final
Intereses Amortización Anual
Años (Nuevos (Nuevos
(Nuevos Soles) (Nuevos Soles) (Nuevos
Soles) Soles)
Soles)
1 15,740.00 2,361.00 2,334.49 4,695.49 13,405.51
2 13,405.51 2,010.83 2,684.66 4,695.49 10,720.85
3 10,720.85 1,608.13 3,087.36 4,695.49 7,633.48
4 7,633.48 1,145.02 3,550.47 4,695.49 4,083.02
5 4,083.02 612.45 4,083.04 4,695.49 0.00
Total Intereses 7,737.43 15,740.02
COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS
AÑOS
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
S/. S/. S/. S/. S/.
COSTO FIJOS
Depreciación 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00
Gastos generales 79,200.00 81,576.00 84,023.28 86,543.98 89,140.30
Gastos Administrativos 75,600.00 77,868.00 80,204.04 82,610.16 85,088.47
Gastos de Ventas 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11
Gastos Financieros 4,695.49 4,695.49 4,695.49 4,695.49 4,695.49
Costo Fijo Total 172,805.49 177,809.49 182,963.61 188,272.35 193,740.36
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos 72,000.00 79,200.00 87,120.00 91,476.00 96,049.80
Mano de Obra Directa 42,600.00 46,860.00 51,546.00 54,123.30 56,829.47
Gastos Indirectos de Fabrica. 6,720.00 7,392.00 8,131.20 8,537.76 8,964.65
COSTO VATIABLE TOTAL
S/. 121,320.00 133,452.00 146,797.20 154,137.06 161,843.91
294,125.49 311,261.49 329,760.81 342,409.41 355,584.27

ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5
Ventas 319,000.00 348,000.00 377,000.00 377,000.00 406,000.00
Costo de Producción 121,320.00 133,452.00 146,797.20 154,137.06 161,843.91
Utilidad Bruta 197,680.00 214,548.00 230,202.80 222,862.94 244,156.09
Gastos Generales 79,200.00 81,576.00 84,023.28 86,543.98 89,140.30
Gastos Administrativos 75,600.00 77,868.00 80,204.04 82,610.16 85,088.47
Gastos de Ventas 12,000.00 12,360.00 12,730.80 13,112.72 13,506.11
Utilidad de Operación 30,880.00 42,744.00 53,244.68 40,596.08 56,421.22
Depreciación 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00
Gastos Financieros 4,695.49 4,695.49 4,695.49 4,695.49 4,695.49

Utilidad Antes de
Impuestos 34,265.49 46,129.49 56,630.17 43,981.57 59,806.71
Impuestos 30% 10,279.65 13,838.85 16,989.05 13,194.47 17,942.01
Utilidad Neta 23,985.84 32,290.64 39,641.12 30,787.10 41,864.70

FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
Ingresos por Ventas
Ventas 319,000.00 348,000.00 377,000.00 377,000.00 406,000.00
Valor de Rescate del activo 0.00
Valor de Rescate de Capital de Trabajo 23,450.00
Total Ingresos 0.00 319,000.00 348,000.00 377,000.00 377,000.00 429,450.00
Costos de Producción 121,320.00 133,452.00 146,797.20 154,137.06 161,843.91
Gastos Operativos 166,800.00 171,804.00 176,958.12 182,266.86 187,734.87
Impuestos 10,279.65 13,838.85 16,989.05 13,194.47 17,942.01
Inversión 78,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Egresos 78,700.00 298,399.65 319,094.85 340,744.37 349,598.39 367,520.79
Flujo de Caja Económico S/. -78,700.00 20,600.35 28,905.15 36,255.63 27,401.61 61,929.21

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
Ingresos por Ventas
Ventas de Productos 319,000.00 348,000.00 377,000.00 377,000.00 406,000.00
Valor de Rescate del activo 0.00
Valor de Rescate de Capital de Trabajo 23,450.00
Préstamo 15,740.00
Total Ingresos 15,740.00 319,000.00 348,000.00 377,000.00 377,000.00 429,450.00

Costos de Producción 121,320.00 133,452.00 146,797.20 154,137.06 161,843.91
Gastos Operativos 166,800.00 171,804.00 176,958.12 182,266.86 187,734.87
Intereses 2,361.00 2,010.83 1,608.13 1,145.02 612.45
Amortización del Préstamo 2,334.49 2,684.66 3,087.36 3,550.47 4,083.04
Impuestos 10,279.65 13,838.85 16,989.05 13,194.47 17,942.01
Inversión 78,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Egresos 78,700.00 303,095.14 323,790.34 345,439.86 354,293.88 372,216.28
Flujo de Caja Financiero S/. -62,960.00 15,904.86 24,209.66 31,560.14 22,706.12 57,233.72

INDICADORES DE EVALUACION
Indicadores Económicos Valores

Valuar Actual Neto Económico (VANE) 33,374.30
Valuar Actual Neto Financiero (VANF) 27,274.06
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 28.31%
Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 30.10%
Período de Retorno de Inversión en años 3

Administracion de Proyecto I

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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ASIGNATURA : ADMINISTRACION DE PROYECTOS I

DOCENTE : MELQUIADEZ DE LA TORRE PRETEL

LAMBAYEQUE AGOSTO DEL 2017

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 3

GASTOS DE OPERACIÓN ................................................................................................... 26

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 4

El presente trabajo de se ha desarrollado con el interés de realizar un análisis

El proyecto está ubicado geográficamente en la provincia de Chiclayo, ya que las

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 5

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 6

1.1 RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTES

Según el Art. 283 de la Ley de Sociedades “En la Sociedad Comercial de Responsabilidad

Cieza Huamán Esther 944224353 90%

Garay Gonzales Rossmery Stephany

1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA

1.3 GIRO DE NEGOCIO

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 7

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): La empresa se encuentra dentro del

1.4 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

El outsourcing hace que las empresas deleguen actividades para concentrarse en su

1.5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Estilo Eventos S.R.L utilizara la estrategia de enfoque que consiste en concentrarse en un

Además utilizaremos una estrategia competitiva de Diferenciación:

Por nuestros servicios: Buena distribución de ambientes, Compra y catálogos online y

Por nuestro Personal: Vocación de servicio, Competentes, Empáticos, Atención

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 8

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 9

2.1 DEFINICION DEL SERVICIO

Nosotros ofreceremos al mercado de Lambayeque una variedad de diseños únicos,

2.2 ANALISIS DEL MACRO ENTORNO Y MICRO ENTORNO

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 10

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores

Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere ligeramente debido a la estabilización

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 11

pública en el 2017, manteniendo o incrementando marginalmente de esa manera el

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a

2.2.2 Análisis Micro Entorno

El sector terciario crece de la mano de la industria, y se desarrolla con él. En la

En las sociedades desarrolladas actuales el sector servicios es la serie de actividades

Pero este tipo de actividades necesita para desarrollarse la concentración urbana, ya

La organización de eventos no es una actividad exenta de inconvenientes pero la rápida

 No requiere mucha infraestructura.

 No requiere contar con mucho personal

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 13

2.3 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA

2.4 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES

ITEMS FORTALEZAS DEBILIDADES

Lupitas eventos decoraciones personalizadas,

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 14

2.5 IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROVEEDORES

Manos morenas Todo tipo de comidas Catering

Festejo Angelitos Todo tipo de comidas Catering

2.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

Nuestro Producto: Un servicio único, innovador y personalizado, retando a las tendencias

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 15

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 16

Nuestros canales se desarrollaran mediante un contacto directo con nuestros clientes

Contaremos con un local que se ubicará en lugar estratégico, en el centro de Chiclayo,

Tendremos promociones de descuentos para la organización del evento. (10%, 15%),

Otra promoción es la de añadir servicios al paquete contratado como: sesión de fotos

Las promociones se alternarán cada mes, a fin de ser más dinámico.

ADMINISTRACION DE PROYECTOS I Página 17