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‘SUPERINTENDENCIA 'DEBANCA,SEGUROS V AFP £E1ROS fue remitido ala UIF-Per debio a que la entidad reportante tomd conocimiento através de notas perioisticas “que las empresas del grupo ‘ODEBRECHT” presunto delto de corupcion por el caso Petrobras” ESTEBOCURENTC FaTaCOPLADS 2 €l periodo comprendido entre 07/07/2006 y e or USD 766,377,830; 0 “ieroses® por exterioc por USD 264,698 933; 04" “aciidades frencias a olras cuentas por USD 64,735,183; 14 vont ‘USD 52,557,498; 23 regulanizaciones” por USD 23,420,980, ‘1 combos 486,937; 7 depostos por USD 316,448; 4 depostos de cheques por SO 314.467;4 por USO 2.208 y “cuenta plazo" por USO 563, Principals egress: 9 “cuentas a plazo™ por 82.753; $29 transferencas a obas ‘cuentas por USD 614,926,602: 87 "anserercisinrbancats por USO ‘cies crsices" por USD a8 por USD 264,081 182; 103 ME por USO 81,374,312; 9 ge onoror por USD 21,707,791; & 18 dopton gor USD 272,615 impuestos ITF pr USD 1.023 chaque” por USD 208,204; 6 “haberes” por USD 187.13; 38 ‘cots fea” por USD.AZE377; 11 agos teeta de cri por USD 14619; 688 “camisones” por USD 12215, 3+ : por USD 2.345; 1 “Teguiaizaciones” por USO 2.208 y 11 intereses pa USO 688, 1) CGMN N° 193-15606120-95, ta cual durant ep [3107/2015 rai as siguientes operaciones: Princes ingress: 191 cambes ME po. $2 B: 27-epostos de cheques por S! 176,148,475; 21-tronsteencas inter £88.924,663 87 “eguaizacones poe S29 8 40 transferencas a ora, cuenta por S! 13,900,153 4 transfrercias cuentas propas por Si 12.42471; $"Op vais’ por S/ 44843, 13 depos por $6 900 Principals egrescs 1376 “sens” pro S/ 282957638; 1.264 ransferencias cas cuentas por $/ 201,195,605; 23 ‘evetas plazo" por S104, 881833; 2687 ‘comisines por S/ 23,587 582, 2 “acidades credliias"porS/20 120,480; 9 transfrencas cuentas propas por S/ 13.11 818 326 ‘page proveedors" por. $1 8.507,42; 126 “emistin cheque" por S/ 8.268077, 77 transleencias interbancanas por S) 8243778; 151 ‘habores” por SI 4.558845, 5 “raguatieaciones” or S! 3 988.370; 117 "Pago AFP” por Si 225,056; 15 "CTS" por SI 191 89%;2, “cargos cuenta por S/ 49,187; 11 “ntereses" por S/2,173 y54impuestos ITF por Si 454 ..COMN N* 193-2096084-0-54, a cual durant el perodo comprendido ente el 2509/2012 yet 3110772015, tuo como principales ingresos 1 wansferencia a 4,248,072 y § eptsits por S! 18.240 y como principales emresos 1 YE por, S), 1248072 v.75 “amisiones" por SY 1,075. ie IMPORTANTE: i {eee El resent un dosumariorsevato ae no debe anes tpi, Wi 6 {otocopiada. El destnataro esta obligado a guardar confidenciaidad y reserva de su contenido. | La informacion contenida es valida solo para fines de inteligencia, no podra ser empleada ‘otal, parcial, directa 0 indirectamente en ningun proceso judicial 0 procedimiento administrativo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perl lo autorice de manera expresa. ° NOTA Dt INANCIE! E Pe NCA -—— Sutin IFS 3082016 EI ROS fue remitdo ala UIF-Perli debido a que la enidad reportante tomo conecimiento 2 raves de notas periodisticas “quo las empresas dol grupo ODEBRECHT | _presunto delito de corrupcién por el caso Petrobras” ‘+ Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 SA (RUC 205111 Registra operaciones materia de ROS de fecha 2808/2015 ‘sector bancara. Se informa que la empresa Concesiongia Concesionaria Inieroceanica Sur Tramo 3 SA. durante et periodo entre juio 2006 y. of izado ingresos a trav de sus-cuentas del BCP por un total de USD 2,264,076 12 te mediante transterencies-delexterior, deptstos de cuentas cambio, ansferencias de terceros e inferbancarias tal como se deta a) COME 062.1-12 ta eval durante 1 period Comprencido entre el 071072006 y et por USO 892,425,170; 89 “inbreses" por USD 400,064,170; 8 Yecidades credtcias” ‘por USD 72,314,688; 13 transterencies IME por USD 10,417,345, 3 depositos de por USD 3,048,165 y 03 depdsitos por USD Principles egresos! otras cuentas por USD'724,129,023; 98 “cuentas 9 plazo’ por USD 668:210,569; 82 vranslerencas al ext por USD 165,003,688 72 translerencias intrbancarias por USD _ 159,436.69 fs 153,243,628; 193 cambios ME por USD 75 852,18 “emision choque por USD 200422°% pagos tata de crédito por USD 1 b) CCMN N* 193-1590614-0-15, la cual 13110572007 y et 31/07/2015 reals las siguientes operaciones: ingresos: 25 depbstos de cheques por S! 215, os ME por Si 211,252,035; 20 wansferencias iterbancaies por S) 7,25 renias de ota Principals egresos: 1,873 ranslerencias ao 98; 1,290 seriios por 1 244,784,520, 12 cambios ME por Si 22.708 489 plaza" por S! 16,177 282; 45 transferencia interbancaras por $12,328,257; 1 Yecied $1 10.072640; 316 “pago proveedores” por S/ 8,772,146, 173. “haters” por Si 8,301,397; 79 cheques por SI 5,388,368, 1.670 ‘comisiones” por Si 5.192.471 y 1 wanslerencia @ cuentas props por Si 5.128878, ©) CCMN N* 199:1900174-0:56, la cual durante el periodo comprendi ene el 2712012 y et 3110772015 ral las sguleries operaciones: Principals ingreses: 24 “interes” por S! 65 492,671; 2.730 depéstos por S 16,691,800; 4 transerecis.inerbancafas. por Si. 10,781,994; 2 tansferencias cuentas propias por S! $402,078 y 3 tansferencias de dra cuenta por S/ 6,338. Prncpals egfesos 4 “cuentas o pazo" por S 67,837,000; 4 transterencias intrbancarias por ‘¥ 10,710,080, $:cambios ME. por S! 6,783,000, IMPORTANTE: E| presente es un documento reservado que no debe fotocopiado. E! destinatario esté obligado a guardar y La informacion contenida es valida sélo para fines de inteligencia, no podra ser empleada total, parcial, directa o indirectamente en ningin proceso judicial o procedimiento administrativo. Este documento no es valido como medio probatorio, salvo que la UIF-Perd lo autorice de | manera expresa ° | ea el INTENDENCIA SUSRNTNDE GS | wr ozs z sa0szats 6,150,004; 2 transferencias venta propias pr SI 4,200,000; 354 ‘comisiones" por S/ 87,992 y2 “haberes” por S/ 19,027. E1ROS fue remo a la UIF-Peri debido a que la entidad notas peridisteas “que fas empresas del grupo ODEBRECHT" poli por el caso Petrobras” aRenAeeS Sst Intersur Concesiones SA, dure el petiodo entre julo 2005 y enero ingesos a tavs do sus cis cel BCP por un al do USD 879373419 ce mediante de ores. cuenias,~ translerencias. interbancaras, ‘ransterencias del exter,