決 算 報 告 書

（第 1 期）

自　平成29年 4月11日
至　平成30年 3月31日

エース人材　株式会社
 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日　現在
エース人材　株式会社 （単位： 円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
【流動資産】 64,924,523 【流動負債】 38,454,093
現 金 及 び 預 金 26,185,009 未 払 金 6,382,284
売 掛 金 37,750,164 未 払 費 用 25,483,548
前 払 費 用 1,188,150 未 払 法 人 税 等 1,469,300
未 収 入 金 27,700 未 払 消 費 税 等 4,359,800
貸 倒 引 当 金 △226,500 預 り 金 759,161
【固定資産】 7,818,749 【固定負債】 10,210,477
【有形固定資産】 5,969,694 長 期 未 払 金 3,812,340
車 両 運 搬 具 3,983,296 代 表 者 借 入 金 5,429,377
工 具 器 具 備 品 1,017,638 リ ー ス 債 務 968,760
リ ー ス 資 産 968,760 負 債 の 部 合 計 48,664,570
【無形固定資産】 1,461,575 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 1,461,575 【株主資本】 24,078,702
【投資その他の資産】 387,480 資 本 金 20,000,000
差 入 保 証 金 376,000 利 益 剰 余 金 4,078,702
預 託 金 11,480 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,078,702
繰 越 利 益 剰 余 金 4,078,702
純 資 産 の 部 合 計 24,078,702
資 産 の 部 合 計 72,743,272 負 債 及 び 純 資 産 合 計 72,743,272
 損 益 計 算 書
自　平成29年 4月11日
至　平成30年 3月31日
エース人材　株式会社 （単位： 円）
科　　　　目 金　　　　額
【売上高】
売 上 高 116,625,605
売 上 高 合 計 116,625,605
売 上 総 利 益 金 額 116,625,605
【販売費及び一般管理費】
販売費及び一般管理費合計 115,340,881
営 業 利 益 金 額 1,284,724
【営業外収益】
受 取 利 息 103
雑 収 入 4,263,190
営 業 外 収 益 合 計 4,263,293
経 常 利 益 金 額 5,548,017
税引前当期純利益金額 5,548,017
法人税、住民税及び事業税 1,469,315
当 期 純 利 益 金 額 4,078,702
 販売費及び一般管理費内訳書
自　平成29年 4月11日
至　平成30年 3月31日
エース人材　株式会社 （単位： 円）
科　　　　目 金　　　　額
役 員 報 酬 1,200,000
給 料 手 当 86,686,506
法 定 福 利 費 1,917,326
福 利 厚 生 費 781,828
広 告 宣 伝 費 1,346,500
接 待 交 際 費 1,279,064
旅 費 交 通 費 464,950
通 信 費 344,762
消 耗 品 費 3,646,577
事 務 用 品 費 1,036,758
修 繕 費 16,200
水 道 光 熱 費 610,458
新 聞 図 書 費 9,258
支 払 手 数 料 606,716
車 両 費 1,418,710
地 代 家 賃 3,821,492
リ ー ス 料 49,572
保 険 料 513,433
租 税 公 課 4,399,200
支 払 報 酬 料 1,744,880
減 価 償 却 費 2,466,662
繰 延 資 産 償 却 255,756
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 226,500
雑 　 費 93,853
業 務 委 託 費 373,680
保 守 料 30,240
販売費及び一般管理費合計 115,340,881
 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
自　平成29年 4月11日
至　平成30年 3月31日
エース人材　株式会社 （単位： 円）
【株主資本】
資 本 金 当期首残高 20,000,000
当期末残高 20,000,000
利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金 当期首残高 0
当期変動額 当期純利益金額 4,078,702
当期末残高 4,078,702
利 益 剰 余 金 合 計 当期首残高 0
当期変動額 4,078,702
当期末残高 4,078,702
株 主 資 本 合 計 当期首残高 20,000,000
当期変動額 4,078,702
当期末残高 24,078,702
純 資 産 の 部 合 計 当期首残高 20,000,000
当期変動額 4,078,702
当期末残高 24,078,702
 注 記 表

エース人材　株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産（リース資産除く）　定率法
　無形固定資産　　　　　　　　　　定額法
　リース資産　　　　　　　　　　　リース期間定額法

　　

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額　　　1,091,105円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項
　普通株式　　　2,000株