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Plazo medio de cobranzas 1

Plazo medio de cobranzas


Introducción
Este programa tiene como finalidad obtener el indicador "Plazo medio de cobranzas", que nos informa el tiempo
promedio en que nuestros clientes están cancelando sus deudas.

Funcionalidad
Existen dos formas de informarlo. Una es tomando como base la fecha de emisión de la factura y la otra es tomando
las fecha de vencimiento de la factura. Al primero lo llamaremos PLAZO REAL, y al segundo PLAZO MEDIO.
La forma de trabajo del sistema es la siguiente: Primero se detalla un rango de fechas y un rango de clientes. El
sistema procederá a analizar por cada cuenta, las cobranzas efectuadas en el rango de fecha indicado.Luego, obtiene
las facturas aplicadas y los medios de pago utilizados. A ambos los ordena por fecha de vencimiento y genera una
matriz de cancelación de comprobantes con medios de pagos (valores, retenciones, efectivo,transferencias, notas de
crédito etc.), aplicando a las facturas mas viejas los medios de pagos más viejos.
Renglón a renglón de la matriz, se obtienen la fecha de vencimiento de la factura, el importe y la fecha de
vencimiento del medio de pago. Se acumulan los importes, y la diferencia de días por el importe cancelado. Al final
se divide por el importe total y se obtienen los días promedio en que el cliente canceló las facturas.

Datos de ingreso
• Rango de Fechas: Indicar fecha desde y hasta. El sistema sugiere como fecha hasta, la fecha del día y como fecha
desde el primer día del mes de la fecha hasta. Ambos valores son obligatorios.
• Rango de Clientes: Indicar la entidad desde y hasta. El sistema sugiere la primer y última entidad ingresadas en
el sistema respectivamente. Todos los valores son obligatorios.
• Filtros: Los filtros disponibles son:
• Tipo de Entidad
• Centro de emisión
• Zona
• Vendedor
• Agrupación
• Categoría
• Clasificación
• Calificación
• Actividad
• Nivel Tecnológico
• Potencial

Informe de salida
El informe de salida que produce Eternum, es similar al siguiente:
Plazo medio de cobranzas 2

FACTURA FEC.VTO. IMPORTE M.DE FECHA DIAS NUMERAL


PAGO
FACTURA A 0000 21/11/2010 333.583,97 524374 03/12/2010 12 4.003.007,64
00115723
FACTURA A 0000 21/11/2010 61.832,74 052805 03/12/2010 12 741.992,88
00115723
FACTURA A 0000 27/11/2010 463.105,19 052805 03/12/2010 6 2.778.631,14
00115902
858.521,90 7.523.631,66
Plazo Medio (en días) 8,76

Aclaraciones:
• La salida a planilla de calculo muestra mas datos que los aqui detallados, que por simplicidad se ocultan
• Se verifica que una factura puede se pagada por mas de un medio de pago y un medio de pago puede afectar a
más de una factura

Historial de Cambios

Revisión Autor Fecha Descripción


1 Alberto Yualé 4 de enero de 2011 Creación de documento
Fuentes y contribuyentes del artículo 3

Fuentes y contribuyentes del artículo


Plazo medio de cobranzas  Fuente: http://www.msci.com.ar/msci-wiki/index.php?oldid=313  Contribuyentes: WikiSysop

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