Curso Avançado Programa : 1- Psicologia dos movimentos: 2- Ondas de Elliot : teoria e utilização pratica:.

3- Operando gaps; gaps escondidos, Dia de exaustão. 4- Identificando topos e fundos. Dias amplos. 5- Padrões Menos conhecidos: Movimento arredondado; BARR; Cup with Handle; Alargamento Reto; padrão AB=CD;Ondas de Wolfe; Three drives pattern , Megafone 6- Customizando indicadores: 7- Novas técnicas – Linhas de referencia; Ifr : ajustes, medias e outras visões; Divergências: Reversões Positivas e reversões negativas; Advanced Breakdown; Analise de padrões no indicadorAvaliando Rompimentos: 8- Táticas de Position 9- As 4 fases básicas do mercado. 10- Avaliando a saúde de uma tendência: 11- Operando tendências: Falsas entradas, apertões, saídas tardias, saídas precoces, suportando retrações; retângulos dentro de tendências. Estilos de realização. Táticas operacionais de position – Metodologia Stormer. 1.1 – Tática das duas semanas; 1.2 – tática da barra de exaustão. 1.3-tática do ponto continuo;1.4 – Tática do Ifr ajustado; 1.4- Tática da latinha chacoalhada 1.6 –Como entrar depois de atrasado; 1.5 – Setup do retângulo. Táticas de múltiplos prazos operacionais: 3.1- Tática da media móvel deslocada;3.2-Tática Fechou fora fechou dentro;3.3- Ponto de cataclismo. .;4.4 – Tática do Harami 12- Realizações parciais 13- Táticas operacionais de swing trade: 12345678Conceito de Swing trade; Suportes sólidos ou ponto de cataclismo; Tática de guerrilha; Usando a BB : Barras em escadaria, tobogã, cabeça no teto, pe no chão, fechou fora fechou dentro. Ciclo 3-5-7; Tática da Sombra Inferior; Tática de contra tendência; Operações Intra-Day: abcdTática da primeira Hora; Tática do ponto de pivot Expandido; Tática da correção Limpa; Usando as medias moveis no intradia.

Conclusão.

Sábado 1- Psicologia dos movimentos 2- Psicologia do trader. Plano de Negocio. 3- Elliot 4- Conduzindo a operação. 70-30, 50-50 e manejo de estope. 5- Analise de volume e volatilidade. 6- Identificando topos e fundos. 7- As 4 fases básicas do mercado . Operando tendências 8- Operando gaps; gaps escondidos e dias de exaustão 9- Customizando Indicadores : IFR e medias. 10- Reversões positivas e negativas. 11- Avaliando Rompimentos. 12- Rotina Operacional Swing trade 13- Exemplos de metodologia. Domingo 1- Táticas operacionais de position – Metodologia Stormer. 1.1 – Tática das duas semanas; 1.2 – tática da barra de exaustão. 1.3-tática do ponto continuo;1.4 – Tática do Ifr ajustado; 1.4- Tática da latinha chacoalhada 1.6 –Como entrar depois de atrasado; 1.5 – Setup do retângulo. 2- Táticas Operacionais de Swing trade – 1.1- tática da Sombra inferior; 1.2 – tática de Guerrilha; tática contra tendência. 3- Táticas de múltiplos prazos operacionais: 3.1- Tática da media móvel deslocada;3.2-Tática Fechou fora fechou dentro;3.3- Ponto de cataclismo. .;4.4 – Tática do Harami 4- Exemplos de metodologia.

Curso Avançado:

Táticas operacionais de position – Metodologia Stormer O trader precisa operar a periodicidade que lhe é conveniente conforme seu estilo de vida, sua disponibilidade de tempo , sua personalidade e seus objetivos com o mercado. Dito isso, passo a apresentar a forma operacional que utilizo para meus trades. Como não desejo e não quero ficar olhando o mercado todos os dias da semana, como desejo fazer outras coisas da minha vida do que ficar grudado na tela de um computador e , por entender que para a correta aplicação das táticas de swing trade há necessidade de acompanhamento full time do mercado, desenvolvi essa forma de operar. Que é rígida em termos de setups de entrada e de saída, flexível conforme as condições de mercado e puramente tolhida de emoções. A idéia ao formar esse estilo operacional era de produzir um método replicável por qualquer pessoa, consistente, isento de emoção, intuição ou qualquer ferramenta individual. Um método que pudesse ser facilmente compreendido pelas pessoas e que, ao mesmo tempo, detivesse um elevado índice de acerto. No mesmo sentido, o método precisaria requer mínimo consumo de tempo do trader, para que este ficasse livre para viver sua vida, atender sua família, trabalhar ou realizar aquilo que tivesse vontade. Antes, vamos abordar uma ferramenta importante para o position que é o fura teto e o fura chão.

Fura-teto: Para identificar um rompimento verdadeiro de uma resistência no semanal, marcamos o suporte da congestão, a resistência da congestão. Calculamos sua amplitude. Multiplicamos a amplitude da semana por 0,14. Teremos o resultado, que deverá ser adicionado à resistência. O preço resultante é aquele no qual o mercado precisará fechar acima em qualquer dia da semana que vem para realmente ter rompido a resistência da semana previa.

Cálculo:

[(Máxima – Mínima) x 0.14] + Máxima da semana.

Assim, fica estabelecido que qualquer dia na semana que se inicia que feche acima do fura teto calculado poderá estar orientando compra no after-market, ou na abertura do dia seguinte.Esse é o nosso ponto de ação na semana seguinte. Ficaremos olhando todos os fechamentos da semana seguinte até que algum dia da semana feche acima desse preço e nós possamos montar a nossa entrada.

Fura-chão: O sistema de stop fura-chão é um sistema muito sensível de stop que pode ser utilizado de duas formas: 1– Calculando a amplitude de uma congestão formada por mais de um candle semanal (essa forma é mais segura e ao mesmo tempo obtém um stop mais longo); 2– Calculando o fura-chão de uma única semana. A primeira idealmente como stop de entrada após ter iniciado uma operação. A segunda forma é ideal para deixar um stop muito curto no ativo que estivermos comprados quando este se aproximar de uma resistência antecipada.

mas sim de números fragmentados. coloque em R$ 4. Por exemplo: Quando vemos um trader pesado ordenar uma compra forte.Stop de posição comprada = Mínimo – [(Máximo – Mínimo) X 0.00 ou R$ 10. esse número. nossos stops não devem ser compostos de números redondos.00. serve de imã ao mercado. leva todo o mercado a querer “ver” esse teste e ir subindo até ali. ele entende que ele está fazendo um negócio. o teste desse número redondo é muito provável.14] O coeficiente 0. ele o faz da seguinte maneira: “Compra tudo até os R$ 50.40. O trader tem que entender que toda a operação iniciada. Sua idéia de venda é arredondada para perto de um número redondo tipo R$ 9. . Os números redondos. se um preço se aproxima de R$ 5. supondo que fizemos o cálculo e o resultado foi R$ 5. psicologicamente. Da mesma forma para cima.93. que pensa em comprar uma ação de valor próximo dos R$ 7. Isso por que? Porque. Lembre-se: se o nosso stop cair em cima de um número redondo. E nesse negócio. o custo do stop também deve ser considerado perdido. Nosso stop fica nesse ponto ou logo abaixo. O mercado segue caindo até bater nesse número e ali encontrar suporte. Quando um trader compra um ativo. o trader começa a entender o conceito de manejo de risco. Ou seja. você já está perdendo.00!” Não se um trader ordenar: “Compra tudo até R$ 49. O IBOVESPA subindo. Então. Risco de negócio é quando você perde parte de um capital empregado em uma operação planejada. Assim sendo. Exatamente por isso. à medida que os preços se aproximam de um numero redondo. O que você já está perdendo? Os custos de corretagem com certeza.00.14 é o fator de ajuste identificado. funcionam como importantes suportes e importantes resistências. se aproximando dos 30. psicologicamente. ao abrir uma posição. não coloque nesse valor. Ao atingir esse valor. Uma vez entendendo que o risco do negócio feito nessa operação é o valor que existe entre o ponto em que foi efetuado a compra e o ponto onde se encontra o seu stop. estruturada e programada.000 pontos. toda a operação iniciada sempre inicia no prejuízo. como em todos os negócios. existe um risco. ou abaixo simplesmente da mínima da semana. e o mercado sente o número.00.73!” Mesmo quando se trata de um trader menor no mercado.00. Não coloque o stop exatamente em cima do valor redondo R$ 5. entra a força de venda. Podemos colocar nosso estope abaixo do fura chão.

Para identificar o dia em que será executado o trade.Planejamento no final de semana. Isso me dá tempo de. segunda rotina que programei busca exatamente o que Lao Tzu preconizava para a vida como um todo. não tenho nada para fazer no mercado na semana seguinte. pensar exatamente no que farei. Uma vez identificado o que tem que ser realizado na semana que vem. quarta ou quinta eu compro apenas dois terços do que o manejo de risco permitiu. simplicidade e poucos desejos. Assim sendo. Aqui resta colocar que a leitura de jornais.Acompanhamento durante as semanas que estiverem próximas ao acionamento da entrada. Aquele que tenta operar todos os ativos.Uma vez identificado o dia que acionou entrada eu observo qual foi o dia da semana em que ocorreu o sinal. E essa recomendação estenda para vocês. No sábado de manhã. Se o setup não saltar aos olhos de uma criança é porque ele não está lá.Agora vamos falar de horário: “Decisões rápidas são decisões inseguras” Sophocles. Objetividade. os setups que utilizo são extremamente simples e rapidamente identificáveis a olhos até mesmo menos treinados. mas vigoroso em suas ações” Confucius ( 551 BC – 479 BC) O terceiro conceito entra no mérito da ação. Se tiver ocorrido na terça. mas operar. devo agir quando chegar a hora. 1. que por sua vez. Se tiver ocorrido na Segunda feira. criando uma rotina para tal. Tenha poucos desejos” Lao Tzu ( 694 BC – 531BC ) Muito bem. Assim sendo. dos pontos de entrada. procurei remover todas as decisões “rápidas” feitas sem planejamento ou durante o pregão. no leilão de abertura do dia seguinte. Se o rompimento ocorreu durante o pregão e estou presenciando o termino do dia já com preços indo acima do meu estipulado. acaba sem conhecer profundamente nenhum deles. Quando isso ocorrer. 3. todas. Vou olhar o ativo todos os fechamentos da semana seguinte . entre um gole e outro de café. Posso analisar outros papeis. Primeiro. . podem nos impedir de seguir o plano raciocinado durante o final de semana. operem a menor quantidade possível de ativos. de todos os fechamentos do dia. ao analisar um gráfico irei buscar exatamente aquele setup que havia combinado comigo mesmo ( apresentarei eles a seguir) . Sempre as realizo no mesmo horário. para estudar e planejar tudo o que farei ou não na próxima semana. 2. apenas aqueles mesmos 5. sempre estudo os gráficos as 09:30 hs da manha de sábado. Abrace a simplicidade. posso entrar no leilão de fechamento mesmo. Poucos desejos. esperando que feche um dia acima do preço que havia estipulado. a metodologia é esta. em minha rotina somente avalio 5 ativos . Terceiro “O homem superior é modesto em seu discurso. Então. do stop e da quantidade de lotes a ser adquirida. é o único momento em que tomo a quantidade integral permitida pelo manejo de risco. Reduza o egoismo . para operar. revistas e fóruns pode muitas vezes inadvertidamente nos contaminar com medo ou ganância excessivas. Se o ativo não estiver formando nenhum dos setups que adotei. Isso me dá um poder de análise muito mais profundo. Se ocorrer na sexta feira. repito TODAS as decisões se vou comprar ou não um papel durante a semana que vem são tomadas no final de semana. que são os mesmos há mais de 5 anos. A decisão é tomada com o mercado parado. tomarei o ativo no after market. quando realizo minhas analises de preparo. se decidi comprar um ativo na semana que vem se este romper o fura teto da semana anterior. Simplicidade. efetuo entrada com metade da posição que o manejo de risco permitia e deixo para tomar mais 1/3 na sexta se confirmar a entrada. No meu caso. Segundo “ Manifeste objetividade. Objetividade.

coloco stop gain de 70% da posição. 2. eu no final da terceira semana saio do ativo na sexta feira. se o trade não evoluir. coloco stop loss de 100% do trade. nem subindo nem stopando. eu sei que o trade vai terminar em três pontos possíveis : 1. eu executo a entrada. Se entrar em um trade e o ativo ficar três semanas se enrolando. Quarto principio: Uso o stop no tempo.na terceira semana. Além disso. depois de comprada posição.70% no gain e o resto a conduzir. não vou mais olhar o ativo. Após entrar.A planilha operacional que utilizo calcula o fura teto e o fura chão de forma muito efetiva e rápida. vamos agora abordar os setups que mais utilizo: Primeiro alguns conceitos úteis: O mercado se movimenta basicamente em 4 fases: . coloco os stops automáticos (ligo o piloto automático) e não boto mais a mão no manche para não atrapalhar o vôo. ela fornece o manejo de risco e a quantidade de ações que poderia ser adquirida. justamente para não atrapalhar o trade. Durante esse período que estou dentro. Visto isso. Ou seja. Ao iniciar uma operação. 3.no meu stop loss .

logo após uma entrada ter sido acionada o ativo é empurrado para baixo. Ao visualizar uma tendência de alta no semanal. muitas vezes chegando a violar fundo anterior. “Apertões” A primeira armadilha que se encontra ao operar uma tendência é o apertão. As setas mostram esses pontos. normalmente as péssimas noticias estão no ápice para nos fomentar a vender aquele ativo e cometer o erro de não suportar o período de recuo.” Porém. São estáveis. Usualmente alguns sistemas são ótimos para fase 1 e 3 . Exemplo: note que mesmo na alta da csna3 de 170% em 220 dias houveram 4 situações de stress. mas carregam algumas armadilhas bem maldosas. em que o mercado tentou tirar das nossas mãos o ativo tão duramente conquistado. Pergunto aos senhores: “vcs teriam stopado nesses pontos?” . Operando tendências: Como position eu gosto muito de operar tendências. sem ter saído da tendência de alta em si.Até hoje não consegui encontrar um sistema que operasse bem todas as fases do mercado. as tendências parecem fáceis de serem operadas. Ou seja. Nesses momentos de retração do mercado. eu coloco para mim mesmo o seguinte compromisso: “vou operar todos os recuos que esse ativo fizer daqui para frente. auferem excepcionais lucros e são de facílima identificação. enquanto outros são ótimos para fase 2 e4.

em uma enorme barra de queda. Difícil não estopar ali não é? Sim e não. ele já teria realizado parcialmente seu lucro. em que o ativo chega a perder o fundo anterior. O resto fica com o estope original de entrada até que o papel faça um pivot de baixa no semanal. Compra sempre tem alvo de venda de 70% do trade assim que o ativo tiver uma subida de 8%. E por isso . . O resto estaria com o stop extremamente confortável e ele poderia se dar ao luxo de esperar um pivot de baixa no semanal. Se o trader está comprado em todo o lote integral. realmente será difícil para ele suportar esse recuo.A terceira seta é a mais malvada. aqui saliento: meu sistema NECESSARIAMENTE usa saídas parciais. Mas se ele utilizou a técnica 70-30 ou a técnica 50-50. algo que ainda não ocorreu no ativo.

Mas perceba como valeu a pena esperar pelos setups. Topos e fundos ascendentes. eu espero uma semana de queda. Uma vez comprado o papel. Mas passo a olhar com atenção esperando a correção. Procuro ativo que estejam em tendência de alta no semanal.Duas semanas de queda. que quase certamente estará em topo. para calcular fura teto e fura chão para a semana que vem. Dessa forma. 5 semanas . eu pego os dados dessa semana. No momento em que o papel dele esta no novo ponto de compra ele não tem capital para comprar. Com estope no fura chão e com alvo de vender 70% do trade após 8% de alta do ativo. Na quinta semana. impede que a pessoa espere uma boa oportunidade liquida e com isso o trader acaba entrando em outro ativo. a incerteza e a necessidade de “garantir o dinheiro” serem inerentes a todos os humanos. é justamente após a venda no lucro a necessidade imperiosa de “não deixar o dinheiro parado”. A segunda semana de queda acionou o padrão. para depois mudar o movimento. Tendo visualizado isso. já fechei 70%. lotes pelo manejo de risco e alvo. E stop loss dos outros 30%. Mas no sábado de manha ao verificar que a segunda semana de queda ocorreu. Ativo em alta que cumpra 3 semanas de baixa. não faço nada. Se não consegui realizar ainda os 70% ( algo difícil de ocorrer em três semanas de alta). provavelmente. Passei a calcular todos os finais de semana o possível ponto de entrada. fico ainda mais excitado. no final da terceira semana em seguida em uma direção eu já começo a esperar uma correção. O Resto fica até pivot de baixa. Ao visualizar isso. Novamente o sistema 70-30 cobre esse erro e retira ele de pauta. Então. A compra foi acionada apenas 3 semanas depois do setup ser armado. sem gain. Esse setup é muito simples. Quase impossível ao ser humano não realizar esse erro. no primeiro exemplo. para então começar a corrigir 3 semanas. muitas vezes vemos o ativo subindo 5 semanas seguidas. passa a me interessar dramaticamente. Agora vamos ao primeiro Set up que quero apresentar para vocês: 1. Essa necessidade. “dinheiro parado” Grande equivoco que ocorre. Veja no exemplo da CSNA3.“Realizar cedo demais” Outra dificuldade que operar tendências carrega é o habito de realizar lucros muito precocemente. . Meu setup programado me impede de comprar topos. o alvo e os lotes. eu trago o stop desses 70% para a mínima da ultima semana menos o fura chão. Caso a semana que vem não rompa o fura teto. imediatamente coloco Stop gain e loss de 70% da posição. No segundo exemplo apenas 4 semanas após. Passo a esperar que um dia da semana que vem feche acima do fura teto para tomar o papel. A forma como driblo esse problema é nunca comprar um papel que não esteja no meu setup programado. O stop. estope. Ciclo 3-5-7 : É condição comum ao mercado corrigir determinada quantidade de candles. eu pego os novos dados e recalculo o novo ponto de entrada com os dados da ultima semana. Preços acima da media de 21 semanas e das 55 semanas. começo a salivar. 7 semanas. Visto o medo. Reajustando entrada.

Mas o exemplo que tenho aqui tem barras maiores.O romper da máxima dessa semana na semana seguinte aciona minha entrada com meu estope na mínima dessa semana.Ainda deixando um gap aberto na parte esquerda. . 7.Mercado fecha a semana próxima da máxima da semana. 6.2. 4. fortalece o sinal. O mercado esta fazendo um movimento de direcional agudo. 2. Pode ser para baixo ou pode ser para cima. O setup é fácil.Mercado abre uma semana com um enorme gap de baixa. 3. Seqüência no caso de barra de exaustão de venda: 1.Volume forte durante essa semana.Barra de Exaustão Essa barra ou candle é excelente para reverter um movimento prévio com imenso potencial. 5. Idealmente com barras estreitas.Mercado vem em queda aguda.Alvo de fechar 70% com 8% no bolso e o resto com um pivot de baixa.

A abertura em enorme gap de baixa. . o volume forte.Observe o exemplo na GGBR4 grafico semanal.

O padrão é raro. fechando perto da máxima do dia.Ela também funciona bem nos prazos menores.Essa tática é interessante para oferecer uma entrada contra a tendência. no gráfico diário. O mercado abre em gap muito longo favorável ao movimento que o mercado vinha fazendo. O ativo durante esse dia reverte e começa a subir forte. O mercado estava fazendo um movimento direcional prolongado. Não fechando completamente o gap aberto e de preferência com forte volume. .

Esse padrão também recebe o nome de barra de exaustão. Veja o exemplo na Btow3. o stop fica na mínima desse candle.5% acima do preço de entrada. . O alvo de swing meu como sempre 3. o trade é iniciado no dia seguinte ao romper a máxima do candle que deu o sinal.

Consiste em posicionar uma media móvel de 21 semanas exponencial. Aguardar o recuo do ativo até a media móvel de 21 semanas. imediato e simples. . Esperar a formação de um candle de reversão no semanal. efetuo a entrada e coloco estope abaixo do fura chão dessa mesma semana.3.Tática do Ponto Continuo Apresento essa tática no livro. O set up é fácil. pois é um dos setups mais confiáveis que utilizo. Caso ocorra a perda da media de 21 semanas. Importante nesse setup esperar o rompimento correto do fura teto. o mercado irá deslizar para a próxima media. Na semana seguinte ao romper o fura teto da semana que se formou em cima da media. a de 55 semanas.

1. Portanto. Teríamos sobre vendido em 37. Normalmente. que oferece a entrada nos fundos de cada ano e a venda nos topos de cada ano. Essa tática pode ser usada em qualquer prazo operacional . Observar em que nível de ifr o ativo executou os topos no passado e incorporar essa zona como sobre comprado. . Deixo para comprar mais agressivamente no romper do fura teto da semana que atingiu a zona de ifr sobre vendido.3 – Tática do Ifr ajustado: Essa é uma ferramenta altamente interessante. é um sistema que uso para trades mais prolongados. com o stop no fura chão da semana previa. observe o efeito. eu espero o ativo chegar à zona de sobre-venda e ali eu realizo uma entrada tímida.50. Trades que terão em media 270 dias. incorporando essa zona como sobre vendido.00 e sobre comprado em 83. Usando esse tático na vale. A idéia é observar em que nível de ifr o ativo executa seus fundos no passado.

marcamos máxima e mínima dessa barra que gerou o sinal. Podemos esperar para semana seguinte um movimento vigoroso para um dos lados. Ou para cima. ao romper para um dos lados.4. ou tento fazer isso da seguinte forma. denuncia que compradores e vendedores empataram tecnicamente. Esforçaram-se muito. Não seria ideal entrar no inicio daquela enorme barra que usualmente rompe as congestões para um desses lados? Eu faço. Essa atitude é diminuir sua volatilidade. mas não levou o preço a lugar algum. ou congestão. estaremos assumindo posição junto com esse movimento. teremos o sinal esperado. Uma dessas duas forcas desiste e reverte posição. Essa diminuição de volatilidade com elevado volume. a política é ao verificar o ativo em uma tendência lateral.1. A partir disso. começar a medir a distancia entre máxima e mínima de cada candle. ( ex. estope fica na mínima da semana da latinha) . ele precisa cumprir uma atitude. Assim sendo. Com barras de lado e indecisão. ou para baixo.Tática da latinha chacoalhada: Muitas vezes identificamos o mercado dentro de uma congestão. com o stop na posição extremidade oposta. Antes de o ativo explodir para um dos lados. arrebentando a lateralizacao e retornando a um forte movimento direcional. Quando tivermos um candle que apresente a menor distancia entre a máxima e a mínima dos últimos 4 candles dentro da congestão. Logo a seguir vemos o ativo romper forte para um dos lados. Na semana seguinte. se a posição foi de compra por ter rompido a máxima da semana da latinha.

esperando o rompimento de uma zona. Tivemos dentro do retângulo uma semana que teve a menor amplitude entre máxima e mínima das ultimas 4 semanas. mas com uma barra enorme no semanal. Obviamente que alguns centavos abaixo da retração de 0. 1. Marquei a retração de 50% e deixei a ordem ali. coloquei estope na retração de 0. Como proceder? Comprar a qualquer preço na semana seguinte? Pouco razoável. na segunda feira coloco antes do leilão de abertura uma ordem de compra nesse preço. você vê que ocorreu um rompimento. Esperando que um recuo do mercado ao longo da semana traga os preços ate a retração de 50% da semana previa. Olhe o exemplo na BBAS3.618%.6 –Como entrar depois de atrasado.618. . Digamos que você estivesse observando um padrão há varias semanas. Marcando a retração de 50%. Mas ao chegar no final de semana em casa.Observe no índice futuro a tática descrita. Foi executada. O stop dessa posição fica na retração de 0. com estope de recompra acima da máxima da semana estreita.618. A perda da mínima na semana seguinte aciona forte venda. com enorme barra. Rompeu a congestão. O que eu faço ao verificar isso é colocar e marcar a retração de fibonacci da barra enorme da semana.

mas funcionou muito bem. Esse setup é muito interessante.5. 1. O trade evoluiu e eu pude comprar por um preço muito bom. Idealmente esse retângulo precisaria de dois meses de formação ( oito semanas). Marcar a zona de resistência e NÃO perder esse rompimento. quase a mínima da semana. pena que menos freqüente. basicamente consiste em procurar um retângulo formado com fina amplitude ( menos de 10%) e posicionado próximo ao topo histórico do ativo.Quase estopado. Stop fica no fura chão da barra anterior a semana que rompeu.Setup do retângulo em topo. Mas enfim. .

O trade geralmente em questão de duas semanas já nos oferece a rentabilidade desejada. com múltiplos e independentes stops. pois esse trade não ira mais ser deficitário. para obter o alvo em que irei VENDER 70% do trade executado. mesmo que seja acionado meu stop loss original nos outros 30%. sem risco. Realizações parciais e Técnica de Prazo Hibrido: Uma das grandes dificuldades de se capturar grandes movimentos de alta de prazo maior é justamente o medo de quedas que possam nos inferir prejuízo. Se ao longo do tempo fui realizando outras compras. ao mesmo tempo. E coloco stop gain de 70% do trade no alvo planejado. permitir o aproveitamento dos grandes movimentos é realizar parcialmente as operações. então terei varias posições de 30% . estarei comprado em 30% da posição. Dessa forma. Depois eu imediatamente ploto a ultima perna de alta alternadamente. Posso daqui para frente ficar muito tranguilo . por algum dos setups que apresentei. Essa venda parcial. talvez anos para que ocorra. eu imediatamente calculo pelo manejo de risco a quantidade de lotes possíveis utilizando a planilha que apresentei. Uma maneira de aliviar esse medo e. permite que depois de executada. Após entrar no ativo. Então. Enquanto isso. coloco stop loss da posição integral no local planejado.O que pode levar muitos meses. pela realização dos 70% já no alvo. o stop loss original dos outros 30% fique exatamente no local de origem. .Esse é o padrão. ou então tomar muito do nosso lucro já obtido. ao efetuar uma entrada. fico livre para esperar a confecao de um pivot de baixa no semanal. simples e gigantescamente efetivo. todos eles sem risco.

Dessa maneira.tática do rompimento.4. 3.tática de contra tendência. 3. . Note a expansão da ultima perna de alta plotada para cima.5. 2.3. Isso automaticamente encerra o risco da operação ao ser executada essa venda. Outra tática que é possível. O alvo foi preeenchido já na mesma semana mesmo. Táticas operacionais de Swing trade: 2.1. olhe a Csna3 abrindo uma entrada pelo rompimento do fura teto da semana previa.Ciclo 3-5-7.tática da Sombra inferior.3. é a seguinte: Ao executar a entrada eu marco coloco a venda de 70% do trade 8% acima do preço de entrada que consegui.2 – tática de Guerrilha. O resto do trade fica sem risco.

No alvo ( usualmente 3.No quinto dia útil. 0. dentro de uma tendência de alta. muito claramente. Numero redondo. Observe no gráfico exemplificado. ou na abertura do dia seguinte. eu posso assumir entradas eventuais no after market. Volume forte. Quanto mais longa for a sombra inferior. Ponto de pivot expandido. Temos o ativo no TERCEIRO ( lembra do ciclo 3-5-7) batendo no suporte dado pelo fundo anterior e terminando o dia como uma sombra inferior furando o suporte. Media móvel de 21 dias e de 55 dias. Topos anteriores rompidos.Swing trade consiste em compras e vendas em um prazo operacional que não ultrapasse 5 dias. . Quanto mais forte for o suporte mais sólido será a tática.No stop loss ou 3. eu termino a operação em três pontos possíveis: 1. Não entro em barco que já esta andando. com suportes sólidos. Eu uso: 1234567- Fundos anteriores respeitados. Compro suporte. saio mais rápido ainda. 2. Basta então esperar no dia seguinte o rompimento da máxima do candle que furou o suporte com sua sombra inferior.Tática da Sombra Inferior – A tática consiste em procurar o ativo em cima de um suporte no diário. meu trabalho como swing trader consiste em examinar o mercado após o fechamento. Retração de 0.5% acima do meu preço de entrada) . quais serão as ferramentas que usaremos como suporte nítido. Ao visualizar esse ativo nesse ponto. procurando por ativos que tenham caído até perto do suporte esperado. eu não compro um papel que já subiu. Assim sendo. busco trades que tenham estopes curtos. Então. Então aqui a política minha é : “entro rápido. temos a tática sendo empregada.50 e 0. de preferência suporte MUITO forte. ao localizar o suporte do gráfico diário sendo perfurado por uma sombra inferior longa. não dando tempo para o mercado pensar o que que eu fiz” Nesse ponto entra minha primeira tática. Assim sendo.1. mais importante será o sinal. Quando opero como swing trade.618 da ultima alta. Eu compro MEDO. 2.38 . Ao iniciar um trade nesse estilo. Linha de tendência de alta. com suportes de PPE. Para isso precisamos ter em mente. A presença de volume forte potencializa o sinal.

Essa tática pode ser empregada no prazo operacional de position.Plano agora seria esperar o rompimento da máxima desse candle. . mas houve entrada de forca na direção oposta. para então executar a entrada. Porém. Quando temos uma sombra superior furando uma resistência. que segurou os preços.5% ou matar no 5 dia. com estope na mínima da sombra e alvo de 3. Com a mesma configuração. como defeito necessita do trader a identificação da zona de suporte e de resistência. no dia seguinte. Tática simples e efetiva. bem como a parcimônia de efetuar a entrada somente quando ocorrer o rompimento. ou a romper a resistência durante aquele dia. o que ocorrer primeiro. Basicamente o conceito por trás da tática é de que o mercado ameaçou perder o suporte. A mesma tática pode ser empregada para baixo.

2.2- Tática de Guerrilha: Um bom swing trader procura operar contra uma forca cansada. O swing trader entende que o combate entre as forcas cansa ambos os lados, mas também entende que empurrar muito a outra forca para longe também é cansativo. Essa tática eu derivei do Oliver Vélez, um dos maiores traders vivos atualmente. Assim sendo, candles muito grandes, com ampla variação entre abertura e fechamento desgastam a forca que atuou no candle. Se for um candle de alta, desgasta a forca de compra. Se for um candle de baixa, desgasta a forca de venda. Dessa forma, ele pode se aproveitar desse cansaço. Tudo o que ele procura é em um papel com alta liquidez e muitos negócios/dia, encontrar uma Megabarra-ultra-astronomica. Essa barra tem seu corpo duas vezes maior que o corpo dos candles anteriores. Os candles anteriores são da mesma cor que a mega-barra. Se essa mega barra ocorrer no 3, no 5 ou no sétimo dia consecutivo da direção mais potente ainda. Note o exemplo no futuro. No 5 dia de queda, ocorreu uma barra que tem mais de duas vezes o tamanho dos corpos das outras barras. Essa barra, com enorme volume, chama a atenção do swing trader. Que irá operar na barra seguinte.

A abertura

A idéia dele será olhar a abertura do dia seguinte e atuar na ponta da compra se os pontos forem acionados. A abertura seguinte só pode ocorrer em três posições possíveis: 1- Abre abaixo do fechamento do dia anterior. 2- Abre dentro do corpo do dia anterior. 3- abre acima da abertura do candle anterior. Na primeira hipótese: A compra começa quando o preços forem subindo e romperem o preço de fechamento da mega barra para cima. . Nessa situação, compro o ativo, coloco alvo de 3,5% imediatamente de venda acima do meu preço de compra e stop na mínima desse dia. Se o ativo não chegar no meu preço de venda, nem no meu preço de stop, no terceiro dia depois da compra eu fecho tudo ao melhor preço possível.

Na segunda hipótese: Abrindo dentro do corpo, irei esperar e marcar máxima e mínima da primeira hora do pregão. Rompendo a máxima da primeira hora para cima eu irei comprar o ativo, colocar o alvo 3,5% acima do preço tomado e estope na mínima da mega barra. Também aqui, se não bater em nenhum dos dois extremos em três dias eu termino o trade. Na terceira hipótese: Após sair do leilão acima da abertura da mega-barra, eu imediatamente compro o ativo. Esse é o bear trap. Coloco estope na retração de 0,61 da mega barra ultra astronômica.

O exemplo a abertura ocorreu um pouco abaixo do fechamento da mega barra. Ao romper para cima efetuo entrada, estope na mínima do dia que rompeu.

O trade resultou no lucro já no mesmo dia. depois de vários dias de alta. os dias anteriores tem que ser de queda. Os vendedores precisam estar cansados.Aqui um exemplo de mega barra que a abertura seguinte foi no cenário 2. Perceba que para que a tática de compra seja mais forte ainda. obviamente o candle de aviso é uma mega-barra-ultra-astronomica de alta. Sendo que nesse caso. . A mesma tática pode ser empregada para a venda.

se espera a primeira hora.61 da mega barra. ou stop loss . com recompra acima da retração de 0. executo venda imediata. 2. ou fechar no terceiro dia após iniciado o trade. com dor de dente. Em todas elas também o alvo fica sendo 3.Abre acima do fechamento e perfura de cima para baixo. . na perda dessa mínima inicia a venda.Abre abaixo da abertura da mega barra.5% de ganho. Tática contra tendência: Muito bem a idéia aqui é bater no cego cansado.Abre dentro do corpo. 3.Aqui também os cenários para a abertura do dia seguinte são três: 1.

operar contra uma forca completamente exausta. O trader agressivo entra comprando na abertura do nono candle. Orientada entrada na abertura do próximo candle. Veja o exemplo. Precisa coragem. Vendo isso. Primeiro Ifr. . oito fechamentos seguidos em queda.Ou seja. São oito fechamentos em que o ultimo fechamento esta abaixo ou no mesmo nível do fechamento anterior. precisa estar abaixo ou perto do nível de sobre vendido ajustado do ativo. Com estope na mínima do oitavo candle. algo muito raro. mas o stop é barato. Para isso uso os seguintes artifícios. Segundo o ativo tem que ter conseguido formar 8 fechamentos consecutivos um abaixo do outro.

traduzem tendência de baixa e devemos favorecer venda. Preços abaixo da media móvel.Um estope barato. deslocada em 3 periodos. 5.Táticas de múltiplos prazos operacionais: 3.Tática da media móvel deslocada. podendo ser um pouco acima.stop móvel de qualquer operação seja comprada ou vendida.2-Tática Fechou fora fechou dentro.. Essa media posta dessa maneira. no mesmo nível do topo anterior ( não necessariamente no mesmo nível. A idéia é usar uma media móvel de 3 periodos.3. tem tres funções.Ponto de cataclismo.3. diário ou 60 minutos.. A dificuldade desse setup é que vai contra o sentimento do mercado inteiro. Assim sendo. Bom. Tática da media móvel deslocada: Essa tática foi descrita pelo Joe Di Napoli. exponencial.1. configuram tendência de alta e devemos favorecer compra.3.A entrada tem como vantagem pegar uma turma vendida muito cansada. semanal. Ao encontrar um topo. que é de pânico.4 – Tática do Harami Táticas multioperacionais: Com o tempo fui avaliando táticas e percebi que algumas poucas podem ser usadas nos mais diversos prazos operacionais. ou idealmente um pouco abaixo do topo prévio) vamos procurar por um sinal chamado “dupla penetração” . um excepcional trader. Primeira serve de trailing . .4. Segunda se os preços acima da media móvel. reuni algumas que uso de rotina em qualquer prazo. mas agora vem a parte interessante.

que vinham acima da media de 3 deslocada e penetraram para baixo. irá acionar a venda.A seta 1 mostra a primeira penetração dos preços.. O próximo dia em que o fechamento for abaixo da media móvel de três deslocada. . Olhe agora.

com metade do manejo de risco permitido. a recompra de stop seria acima de 43280. com estope de recompra acima da retração de 0.Tivemos o fechamento desse dia abaixo da media. Nesse exemplo seria assim: A venda ficaria dormindo em 42970. ficando a outra metade para a retração de 0. Deixo uma ordem de venda um pouco abaixo da retração de 0.38 em caso de repique.38. Também deixo combinado que se a mínima do dia que acionou a venda for perdida a qualquer momento iniciarei a posição vendida.618. Isso aciona minha venda para o próximo dia. Pego a perna de baixa que acionou a segunda penetração. . E ploto uma retração de fibonacci. A que preço vender e quando? Eu normalmente faço o seguinte.

Vamos seguir : .

fica parado. 4. fica parado.Vejam que a queda foi rápida e sem o repique.pois nesse caso o setup se inverte e os vendidos recomprando enfiaram o mercado para cima.5% para cima ou para baixo. . se o stop meu colocado na retração de 0. eu vou recomprar a venda e dobrar na compra. Se for day trade 0. Agora detalhe. ou para baixo.No próximo candle que fechar acima da media teremos o sinal de entrada. Portanto uso ele de forma indiscriminada. Se for para position meu alvo é 8% para cima.espera a primeira penetração para cima da media.Dois fundos no mesmo nível. metade do que planejava. Agora vamos ver um exemplo para alta: 1. 3. Como mencionei esse é um setup que funciona muito bem em todos os prazos.5%. Se for como swing trade 3. Assim sendo tive que vender na perda da mínima.. Meu alvo nesse setup vai depender do prazo em que o visualizei.. 2. ou em níveis próximos.61 do movimento for acionado.Deixa penetrar ( fechando um candle ) de novo para abaixo da media de 3 deslocada.

Colocamos ordem de compra ali. com estope na retração de 0. No futuro ainda tivemos um duplo fundo. . Traçamos as retrações.calculamos retração de 0. seguido de uma dupla penetração.5.618.38 do movimento que fez a dupla penetração. colocamos as ordens.

Essa tática é bem versátil e dá sinais com relativa Constancia.acima de 80% na petr e na vale.. Tática fechou fora fechou dentro. Esse setup independe da tendência corrente do ativo. vamos executar a entrada quando o candle que fechou dentro das bandas. assim como o anteriormente descrito. .Os exemplos mostrados são no gráfico diário. Quando visualizarmos o ativo fechando dois candles seguidos abaixo da banda inferior da bollinger. No semanal e no 60 minutos funcionam muito bem. seu índice de acerto é elevado. Meu estope fica abaixo da mínima do candle que fechou fora da banda inferior por ultimo. vamos esperar um candle que retorne a ter seu fechamento acima da banda inferior. Quando tivermos isso. tiver sua máxima rompida pelo candle seguinte. Funciona da seguinte forma: Colocamos a banda de bollinger.

.Podendo ser usada a tática da retração para entradas atrasadas. ou esperar a perda da mínima do candle que fechou dentro de novo. No seguinte rompe a máxima. Também funciona muito bem no semanal.5% de alta após a entrada. Ou seja . entrada. um setup visualmente fácil de ser identificado e que basicamente opera contra uma forca cansada.O exemplo acima ocorreu na cruz3. estope e alvo em 3. fechou fora dois dias. depois um candle fecha dentro.

No gráfico de 60 minutos. temos também o setup aparecendo e sendo muito útil. .

3.Suporte 1 ou dois do PPE. estope na mínima desse dia. linha de alta e suporte 4 do PPe. 7. esta em tendência de alta no diário. Olhe a sadia.Tática do ponto de cataclismo.Trace fibonaccis. 2.38. como encontrar os pontos de cataclismo? 1.: Bom.Banda inferior da Bollinger. 4. colocar uma ordem de compra esperando perto daquele preço. Um swing trader agressivo pensa em compra.Trace suportes horizontais. 21 ou 55 periodos. o conceito de ponto de cataclismo é universal. Assim sendo. 6. ou muitas vezes. A idéia é esperar que o ativo forme um candle de reversão em cima desse ponto de cataclismo.Trace Ltas.Procure ele sempre perto das medias de 10. Ele pode ocorrer em qualquer prazo operacional. nos permitindo operar esse padrão. . fez um recuo que veio ate a retração de 0. 5. alem disso no 5 dia seguido de baixa. com estope muito próximo.Procure numero redondos.

não a utilizo com freqüência.4.67% Alll11 = 100% Bbdc4 = 100% Csna3 = 72. É mais afeita aos swing traders. Em todos os stop esta abaixo da mínima da mãe.4 – Tática do Harami Bom.22% . esse setup no semanal tem os seguintes índices de acerto ( alta maior que 8% após rompida máxima do filhote) de 1997 até 2007: Petr4 = 93% Vale5 = 66. Para se ter uma rápida idéia. mais complexa e necessita de maior analise. Eu o utilizo-nos mais diversos prazos operacionais. Ao verificar um harami tenho três pontos de compra possíveis: o primeiro quando o candle seguinte romper o preço de fechamento do filhote. o segundo quando o candle seguinte romper a máxima do filhote e o terceiro quando o candle seguinte romper a abertura da mãe.Essa tática é mais subjetiva. 6.. O alvo ira depender do prazo operacional. o harami é uma tática tão simples e ao mesmo tempo tão efetiva. portanto eu que não gosto de subjetividade. independente da tendência do papel.

67 % Vale5 = 83.33% Bbdc4 = 81. Tática da Media de 9 períodos: Colocamos uma media de 9 periodos . Ou seja. Se espera uma virada da media de . Nem tendência. creio quê se pode ganhar bom dinheiro com ele. Eles são imensamente potencializados se em cima de um cataclismo. exponencial no nosso gráfico.5% após romper máxima do filho) de 2006 ate 2007 : Petr4= 66. Ao romper essa máxima no candle seguinte. mas a estatística que tenho não conta isso. marcamos a máxima do candle que produziu essa virada. Quando isso ocorrer. O mesmo setup pode ser operado para venda. usando bom manejo de risco.25% E no intraday seu índice de acerto fica em torno dos 80% também. tenho minha entrada. Esperamos essa media virar para cima. estope na mínima do candle que fez a virada.No diário tem as seguintes ( alta de 3.

Quando essa mínima for perdida nos candles seguintes inicia a operação vendida. Nesse caso. Quando isso ocorrer. Marca-se a mínima do candle que produziu essa virada. marco a mínima desse candle e quando ela for perdida inicio a venda. Abaixo temos algumas operações iniciadas por esse padrão: Tatica da media de 9 modificada: Com a media de 9 virada para baixo.9 para baixo. vamos procurar sinais de venda. Se não perder no candle seguinte e a media de 9 continuar caindo. esperamos um candle que FECHE acima da máxima do candle prévio. . marco a venda para próxima mínima.

. No seguimento: Esse setup pode ser efetuado na ponta comprada. temos venda na perda da mínima desse terceiro candle.Tatica da media de 9 virada para baixo: Quando tivermos três fechamentos ascendentes. Com a media virada para baixo. Alvo é a ultima perna de baixa projetada alternada para baixo. sendo exatamente o contrario dos setups de venda.

O segundo candle tem que cumprir as seguintes regras para configurar entrada no próximo candle: 1. Primeiro setup utilizado é o do IFR e sua virada. 2. não ultrapassar 2% de risco em cada operação. Note que pelo setup outra entrada teria sido feita no mês de Maio de 2007.61% dessa barra rompida. para verificar se ele virou para cima. Segundo Setup: Descricão: O segundo setup utiliza uma seqüência de ocorrências. Descrição do setup : Com o índice de forca relativa em 14 caindo eu acompanho todo o final de semana. Meu Estope de perda fica abaixo da retração de 0. Podendo ser operado e . Meu alvo fica 8% acima do ponto de entrada.tem que fechar acima da máxima do candle 1 e 3 – Não pode ter mínima abaixo da mínima do candle 1.Estrategias de Position: Utilizamos gráficos semanais. Importante mencionar que esse setup normalmente marca fortes viradas de mercado. estáveis e funcionais em termos de amplitude. Manejo de risco recomendado.Tem que abrir acima do fechamento do candle 1. Com estope posicionado na retração de 0. mais confiáveis. temos o setup de entrada. A minha entrada ocorre no romper da máxima do candle 2. Uma vez reunidas todas essas regras. eu coloco minha ordem de entrada assim que houver um único negocio acima da máxima da semana em que ocorreu a virada.61% da semana que o IFR virou para cima. Alvo fica 8% para cima. Se no final de semana identificar que este virou para cima no gráfico semanal. O primeiro candle de baixa com fechamento o mais próximo possível da mínima. São dois candles reunidos.

61 da semana rompida. Terceiro setup: Rompendo a máxima da semana previa. com estope na retração de 0. Quarto setup: .visualizado para baixo. com a situação invertida. Nesse caso. Usando alijar o risco calculado pela planilha e o resto tendo alvo de vender em 8% de alta.

Iguana : visualizando uma semana que tenha feito a mínima das ultimas 4 semanas e que tenha fechado acima do percentil 75% da semana. Quinto setup : fechou fora fechou dentro. Ao perder mínima. Se não conseguir comprar nesse preço. na retração de 50% da iguana.61% dessa semana . com estope na retração de 0. Usando bandas de 20 com 2 desvios..e a semana seguinte fechando dentro. Estabeleco compra imediata na abertura da semana que vem .e aritmética. entro ao romper a máxima da iguana de alta. tenho venda alugada ou trava de baixa ou lançamento dentro do dinheiro.. Espero uma semana que feche acima da BB superior. . Pode ocorrer iguana de baixa.

e leva todo o trade até os 8% de objetivo.. Nesse caso. Marco máxima e mínima desse conjunto. não usa Ponto de alijar risco.Opero Tb o fechou fora fechou dentro para cima. APENAS se IFR de 14 menor que 50. Nesse caso compra acima da máxima que fechou dentro. estope na mínima e alvo a amplitude dos três candles para cima. Sexto Setup: Compra do rompimento da máxima da semana previa.. Com estope na mínima do candle que fechou fora. . Setimo Setup: Realizacao Frustrada Em uma tendência de alta eu espero três candles que tenham a seguinte sequencia: baixa.usando PAR e ao bater em 8% vou levantando stop pela mínima de cada semana na sexta feira. alta e baixa. Ao romper a máxima eu compro.

Em um ativo em tendência de alta eu espero que o papel cumpra duas semanas de realização.se o ativo vier a por uma segunda vez fechar acima da media de 3 eu compro o papel na semana seguinte.. com estope na retração de 0. Depois fico esperando novo fechamento abaixo da media. espero que feche um candle acima da media. Com os preços vindo abaixo da media.Oitavo Setup: Fura teto. Media móvel de 3 deslocada. Quando tiver um dia que FECHE acima do fura teto eu compro no after. desde que não perca o fundo anterior.61 e alvo sendo a expansão de 161 da primeira perna que fechou acima da media. A partir da segunda semana eu vou marcando o fura teto. . Nono setup : Segunda penetração. tentando comprar perto da retração de 50% do movimento que fez essa segunda penetração. . com estope na mínima e alvo para fechar todo o trade em 8%.

5% semanal 8% e Day trade 1%. marca a máxima do candle que fez isso.quando essa máxima for rompida aciona entrada. marco essa mínima . Quando ela virar para cima.10 setup : Media de 9. Coloca a media de 9 no gráfico.61.se diário 3.. .. Alvo depende do prazo. espero um candle que feche acima da máxima do candle prévio. Alvo ultima perna de baixa alternada para baixo. quando ela for perdida aponta a venda. 11 Setup: Com media de 9 apontando para baixo. stope na retração de 0..

. 13 setup : retângulo diário .12 setup : Media de 9 caindo. estope na máxima. espero três fechamentos um mais alto que o outro.e quando ela for perdida toco na venda.marco a minima do terceiro candle.. Alvo ultima perna de baixa alternada para baixo...

Alvo sendo 1. So no semanal Harami.Um retângulo que tenha mais de dois meses de duração no diário. Todos os setups admitem uma semana de atraso no acionar do setup. . Espero um harami se formar e compro o rompimento do filhote com estope na mínima do conjunto e alvo 8% para cima. Sem Ponto de alijar risco. Exceto o realização frustrada que pode ser acionado MESES depois. Ultimo setup.61 do retângulo para cima. 14 setup .. Compro no rompimento.

e marco a máxima dessa semana e ao romper executo entrada com estope na mínima e alvo 8% para cima.furando um dos suportes do Ponto de pivot expandido.... ..com longa sombra inferior.Espero candle de reversão.

no exemplo. Note o novo fundo se formando. Esta muitos dizem ser obvia. podemos colocar nosso estope loss agora nesse novo fundo. mas poucos utilizam de fato dessa forma. executamos a entrada. . seguida de baixa. qual a verdadeira finalidade de um Stop? Existem basicamente duas funções principais em um Stop.Sobre o Uso do Estope e de Estopes Moveis: Muito bem. Usando dessa maneira. Assim sendo. colocamos estope loss e esperamos o movimento a seguir que deve ser de alta. Com isso. Depois disso. com consecutiva colocação do novo estope abaixo desse novo fundo. jamais levantaríamos o stop antes de termos um fundo acima do anterior. depois apenas subiríamos o stop depois de alta e de uma queda que o ativo fizesse dentro da tendência de alta. sem perda do fundo anterior. executaríamos nossa entrada.Apenas acionando o stop se ocorresse um pivot de baixa. formação de fundo acima do prévio. A primeira: “ limitar perdas em um ativo quando da mudança de tendência do papel”.

aqui usamos o conceito de só levantar o estope se houver um novo fundo formado. Mas a maior parte das pessoas não consegue usar esse principio lhes faltando à serenidade necessária. com isso sairemos do ativo apenas se esse fundo for perdido. Um método simples. Note.Quando e se o ativo fizer novo ciclo de alta e depois novo recuo. A duvida que sempre existiu é : “como levantar o stop na velocidade e na distancia apropriada para que eu proteja a posição e saia do mercado apenas quando esse iniciar um processo corretivo maior?” . Aí está nosso estope tendo sido acionado. nosso estope sobe para esse novo fundo formado. mudamos o estope para esse novo ponto. impassível e observadora. A grande dificuldade que existe aqui é agüentar os períodos de recuo. de forma serena. porém efetivo para nos deixar dentro do papel enquanto sua tendência for de alta. Lembro aos amigos que um fundo é um fechamento precedido de dois fechamentos mais altos e seguido de dois fechamentos acima também. A única forma de conseguir isso é com um adequado uso do manejo de risco. Novamente.

. Esses pontos são o local onde o stop deveria estar. O bom desse indicador é que tem boa margem de confiança nos mais diferentes prazos operacionais. ferramentas que nos indicariam quando levantar o stop e para qual distancia. Ou seja. seu uso é bem interessante. Vamos ver como o SAR se sairia no exemplo da Petr dado? Ok. Detalhe muito importante é que essa ferramenta precisa que o ativo esteja em tendência direcional para que funcione adequadamente. A regra de uso sendo muito clara: Quando os preços caem ABAIXO do SAR. No semanal. precisa estar em tendência de alta ou de baixa. O estudo plota pontos abaixo ou acima do preço corrente. podemos perceber que o ativo estava em tendência de alta. Ou seja. Uma ferramenta que faz parte de inúmeros sistemas automáticos e que tem uma consistência muito interessante. podemos notar também que o uso do SAR nos possibilitou uma saída cerca de 1.Buscando essa resposta se criaram ferramentas de stop-movel. criado por J Welles Wilder. precisamos fechar a posição. Bem como assumir compra quando os preços forem para acima do SAR. passando a assumir enorme importância nos momentos de tendência direcional. Note que aqui coloquei o gráfico em linha e podemos ver que nos momentos de lateralização ele perde eficácia. A primeira ferramenta existente é o Parabolico ou SAR.05% melhor do que o modelo anterior.

como SLCE3 . Exemplo nesses ativos : . Algo normalmente visto em papeis de segunda linha. FJTA4. FFTL4. o cenário ideal de utilização dessa ferramenta é em um mercado em tendência direcional. com volatilidade media ou baixa. Logo. À medida que o movimento vai perdendo seu impulso direcional.Muitos acusam o SAR de ser relativamente lento. o SAR vai aumentando sua velocidade de subida para que possa se aproximar dos preços mais rapidamente. torna-se menos efetivo. os movimentos mais amplos não dão tempo suficiente do SAR se aproximar e com isso. O problema é que em mercados com maior volatilidade.

nos retirando apenas quando foi necessário. a media de 3 deslocada.. o Stop Safe zone e no prazo semanal o Fura Chao. Novamente é VITAL. Alexandre Wolwacz Paz e Prosperidade. Outras ferramentas podem ser empregadas: como o HILO. muito importante que o ativo esteja em topos e fundos direcionais. Semana que vem falaremos de cada um deles com calma. . Tenham todos uma ótima semana. Podemos usar o gráfico de linha para decidir se existe tendência. Senão o uso é ruim. ou as medias mais curtas. o VSS.. Note na FFTl4 abaixo: Belíssimos movimentos muito bem capturados pela ferramenta.Na Slce3 vemos como a ferramenta capturou boa parte do movimento.

. Em vista disso.Three Line Bar – método de identificação de reversão de tendência Estamos hoje em dia com um mercado mais volátil. A quantidade de traders técnicos e de sistemas automáticos e de métodos desenhados tornaram o mercado uma estrutura diversa daquela vista nos tempos anteriores. Essa é a barra número 3. Marcar essa como barra número 1. Sendo a máxima dessa barra a linha que reverte a tendência de baixa para tendência de alta. Sendo assim. Stowell desenhou um método rápido.Compare essa máxima com a máxima mais recente que encontrar antes desta. No sentido inverso. 2. procure a barra que fez a menor mínima. Desconsideramos qualquer inside Day. procuramos a barra que tenha a maior máxima. Marcar a máxima dessa barra. um trader americano chamado Joseph B. Marcamos sua mínima e a chamamos de barra 1. Mudando tendência de baixa para tendência de alta: 1.Mercado subindo. instável e complexo que no inicio do século passado. Temos o exemplo do mercado no momento atual. 2. Marcar essa barra como número 2. precisamos de alguma forma observar mudanças de tendência de uma maneira mais ágil e precoce do que o clássico pivot de alta. para mudança para tendência de baixa: 1.Procure a máxima imediatamente maior que a máxima da barra número 2.Com o mercado caindo. Assim que fechar uma barra acima dessa linha tem a virada da tendência. Se fizer nova mínima temos que modificar a linha three. dinâmico e interessante de identificar a mudança de uma tendência.Procuramos a mínima imediatamente inferior e chamamos essa barra de numero 2. 3.

4.A partir dessa procuramos mínima imediatamente abaixo da barra 2.Essa é a barra 3 e assinalamos em sua mínima a Three Bar line. Fechando abaixo dessa linha a tendência de alta reverte para baixa.3. Abracos a todos os amigos. Paz e prosperidade Alexandre Wolwacz – Stormer . Método simples e efetivo de localizar um possível momento de mudança de tendência.

Acumulação e Distribuição: Vários indicadores existem hoje para nos mostrar o fluxo de volume dentro de um determinado ativo.Fech) ) / (Max . Procurando verificar onde foi o fechamento em relação à máxima do período. Esse indicador é simples. Ele adiciona o volume do período quando o fechamento é positivo e subtrai quando o fechamento é negativo. ao utilizarmos essa ferramenta procuramos por divergências altistas e baixistas. Note porem o acumulação sendo cada vez mais alto e já tendo inclusive rompido o topo anterior. mas fechado abaixo do dia anterior. Exemplos: Note a Petr4 semanal. Importante que essas divergências tenham um período mais prolongado de duração. antes que os preços se desloquem. Se fechar no intervalo terá algum valor entre -1 e 1. Trabalhando de lado e se movimentando em um retângulo nos preços. mesmo que o dia tenha sido de forte alta. para se verificar qual deveria ser a atitude. De preferência. . Basicamente.(Max . Se fechar acima de ontem se adiciona.Min) ) = Valor de fechamento Assim sendo. O primeiro indicador criado foi o OBV em 1963 feito pelo Joe Granville. No Ac/dd se ignora a mudança de um período para o outro. Porem. no OBV o volume seria subtraído. varias semanas a meses. Utiliza-se essa formula abaixo para verificar o Valor de fechamento: ( ( (Fech . No OBV se compara o fechamento de hoje contra o de ontem. Buscando dessa forma divergências clássicas entre o preço e o indicador. Esse resultado será multiplicado ao volume do período. O acumulação e distribuição (AC/DD) foi criado pelo Marc Chaikin. se fechar na máxima o resultado seria 1.Min) . A idéia desse tipo de indicador seria perceber momentos em que o volume se acumula no ativo. Se fechar na mínima temos -1 como resultado. Observa-se a ação do preço para cada barra.

Observe que interessante: O gráfico abaixo é um retângulo em topo.Esse movimento deve deixar o trader muito alerta para o rompimento da resistência dos preços e quando isso ocorrer. a idéia seria permanecer junto com o capital. Temos o retângulo nos preços e no AC/dd. Perceba que o Ac/dd perdeu seu suporte. Note qual a sua opinião? Os preços irão segurar no suporte? Vale uma entrada aqui? .

Muito arriscado. Perceba como os preços repicam rapidamente.. para depois testar pela terceira vez o suporte e perder.. note o pull back do Ac/dd.. E nesse caso da KLBN4? Observe retângulo em topo bem interessante . vamos comprar? .

Note o AC/d como esta perdendo suporte. essa ferramenta pode e deve ser observada no prazo mais longo para nos dar uma direção de movimentação para os próximos meses do papel. . Perceba como o dinheiro já se retirou rapidamente do mesmo. Enfim. Não pretendo entrar no papel quando ele encostar na linha de alta. As divergências de prazo menor eu costumo desprezar. Agora olhe no diário essa situação. Note porem. Uma clara divergência baixista. A possibilidade desse suporte dos preços segurarem é mínima. Temos a PRGA3 no prazo mais longo em queda e no prazo mais curto subindo. o Ac/dd.

mas serve de referencial de conduta no ativo. espero que essa rápida explicação tenha sido interessante.Aos amigos. Saúde e Prosperidade. Grande abraço. Paz . Essa não é uma ferramenta que acione compra ou venda. Alexandre Wolwacz .

Uma superior. as bandas servem para nos orientar quanto a se o preço atual do ativo esta “caro” ou “barato” em relação ao preço médio usual que se negociou o ativo no período representado pela banda central. A ferramenta em si tem uma série de utilizações e poucos traders a usam em sua plenitude. Ao utilizar essa ferramenta. Veja no exemplo. estaremos operando a VOLATILIDADE do mercado. As Bandas de Bollinger são uma ferramenta criada por John Bollinger. a superior ou inferior. elas formam um envelope de movimentação dos preços. A central em si normalmente é uma media móvel ( as mais utilizadas são as de 20 ou 21 ). . Basicamente. precisamos descrever em parte sua confeção para que possamos derivar suas informações desta.Bandas de Bollinger : Táticas. Uma vez que tenhamos o ativo atingindo uma das bandas. mas sim a movimentação volátil que ele executa nas idas e vindas. Podemos começar a procurar por sinais de atuação na contra parte. A ferramenta é composta por três bandas. Primeiro. Uma vez plotadas. como as bandas nos mostraram pontos de afastamento critico e inversão de mercado. estratégias e observações. uma media que descreva um tempo intermediário. Procuramos sempre usar de banda central. uma central e uma inferior. A banda superior e inferior basicamente são traçadas como desvios padrões da banda central. Não estaremos dando importância para a tendência deste.

pois pode ser utilizado em qualquer prazo operacional negociável. 2.Localizar possível topo ou fundo. 3.Prenuncio de fortíssima movimentação. Denonimo ele de setup multioperacional. Logo.Stop na mínima que for a menor desses dois candles.Logo se vemos um candle de reversão. . totalmente acima da banda superior da bollinger.Precificar “caro ou barato”.Uso a banda central como alvo de vender 70% do trade. O alvo podendo ser a banda central ou a banda inferior. onde fecho o resto. 5. 3. 4.Espero um candle que tenha seu fechamento fora da banda inferior da Bollinger. Fechou fora/ fechou dentro para compra: 1.O resto eu levo com estope na mínima de cada candle ate se possível a banda superior.Se o candle seguinte fechar ACIMA da banda inferior da Bollinger. marco a máxima desse segundo candle como meu ponto de compra. Vamos direto ao Setup Operacional: O fechou fora/ fechou dentro é um setup operacional muito simples e altamente efetivo. com elevada probabilidade de acerto.Setup operacional de compra ou venda ( Fechou fora / fechou dentro) 4. uso ela para as seguintes situações: 1. A banda pode ser associada ao IFR ou ao estocástico lento para configurar um timing ainda mais apropriado de topo ou fundo de mercado. com estope acima da máxima desse candle. 2. podemos começar a estruturar ponta vendida.

3. 2. os movimentos vigorosos que tivemos após o estreitamento das bandas na ABYA3. Existe uma forma que nos permite antever para qual lado será esse rompimento.Se o candle seguinte fechar abaixo da banda superior da Bollinger.Espero um candle que tenha seu fechamento acima da banda superior da Bollinger. . marco a minima desse segundo candle como meu ponto de venda alugada. eu explico amanha na Palestra. Abcs a todos. Essa diminuição implica no preparo do mercado para um fortíssimo movimento explosivo. temos anteriormente um fechou fora para baixo.O resto eu levo com estope na maxima de cada candle ate se possível a banda inferior. Na figura anterior em que demonstrei um fechou fora para cima. Procure ele. 5.Stop na maxima que for a maior desses dois candles. Usualmente após o fechou fora ser acionado. onde fecho o resto. A outra forma importante de observar as bandas reside na observação de seu estreitamento. Sendo então alvos bem amplos.Uso a banda central como alvo de vender 70% do trade. O estreitamento das duas bandas demonstra diminuição da volatilidade. Se vai para cima ou se o movimento esperado seria para baixo.Fechou fora para venda: 1. 4. o alvo mesmo fica na banda oposta. Essa forma. Podemos ver na figura 3.

Dito isso. no stop-loss . Nós traders também temos um código. Enfim. Desta maneira. trading é um trabalho de ARTE. o fato de ter sido . alguém perde. Percebam que nesse trader então. E também devemos ter nossos sistemas de conduta. O risco. necessariamente. as perdas. O foco da atividade deve estar na correta execução do setup de entrada. Não é na realização de inúmeros trades que o trader se foca. não uma profissão. As pessoas se esquecem que esse é um jogo de soma Zero. mas sim um trabalho de pura Arte. A beleza e a arte do trade residem aí . precisamos ter ferramentas muito poderosas do nosso lado. mas sim fazer o trade CERTO. Precisamos confrontar-nos com situações de stress. não é no resultado financeiro que deve estar o foco do trade. Essa mesma mentalidade pode ser deslocada para o Trader. Impecável quer dizer perfeito em sua execução. ao executar uma entrada. que deve ser feito com o intuito de tornar o trade em si impecável. não no resultado financeiro de um determinado trade. depois de definida a forma de se operar procurar firmemente cumprir os requisitos e as estratégias anteriormente definidas. do uso do manejo de risco e da realização no alvo. regras e condutas que deveriam ser adotadas frente às inúmeras situações do dia-a-dia.. da colocação do stop. para alguém ganhar. Ficará IGUALMENTE satisfeito com o termino do trade em um dos dois alvos. Por isso. isso porque? Porque o objetivo dele não era ganhar dinheiro. ou na realização do lucro quando este atingido. tomada de decisão e a com a habilidade ou inabilidade para lidar com insucessos. Esse código em si eram normas. creio que muito da psicologia adotada pelos samurais no Japão antigo pode ser reaproveitada nessa profissão.. seja no lucro ou no stop. vamos analisar como os samurais pensavam sua profissão. O trade em si não é uma forma de vencer. subestimada.exato. E a profissão de Samurai. Ou seja. e olhando nossa competição. mas a busca pela perfeição em todas as atitudes. Sobre ser Trader e os antigos Samurais: A atividade de trading necessita uma abordagem diferenciada. É nisso que o trader deve se mantiver atento. qual a conduta é a certa? Estopar. Não basta sabermos analise técnica. Saúde e Prosperidade Alexandre Wolwacz. Para eles não havia propósito em si na Luta. Ou seja. não no resultado financeiro daquele trade em si. A complexidade de atuar como trader é por muitos. o controle emocional e a capacidade de decidir a atitude certa no momento certo. os samurais tinham um código. Sendo assim. O combate não era uma forma de vencer.. Então.Paz. colocar seu stop e seu alvo. a correta definição dos setups que serão usados no dia-a-dia é vital. E se um ativo bate no stop. Essas duas profissões têm inúmeros pontos em comum. Igualmente. o foco deve ser a perfeição correta do que foi planejado.na saída quando da batida nesse ponto. Assim como. Agora vejamos um trader que tenha essa mentalidade. nem tampouco manejo de risco em si. Para que se possa então. no ponto da entrada.

Cada Plano de trade tem que ser milimetricamente traçado. ou se preferir de um Pitt Bull enraivecido. O trader Zen nessa situação leva uma enorme vantagem. mas ele pode ser a alavanca para obter o propósito. Ele compreende que aquele estope ocorreu. O propósito da vida: Qual o propósito da sua vida? Sem um firme propósito na sua vida. o alvo. você impõe as metas. fica triste. meticulosa e executado na sua essência perfeita. Sem um firme propósito. E não produzindo essas emoções. Exemplo: “quero ser a pessoa física que mais contribuiu para crianças carentes no meu estado”. os prazos. Depois disso. cada trabalho. cada plano como se fosse o ultimo que faríamos em nossas vidas. defina para você mesmo. entende que não errou e com isso está pronto para retornar à luta quando for necessário. de forma cuidadosa. ou “quero ser a pessoa física mais rica do meu estado.. os ganhos. O ponto de compra. nos dá uma firme certeza. pela estatística em si do setup que Ele utiliza. Filosofia : Concentre-se apenas em executar PERFEITAMENTE o que foi planejado. cada ação. Isso o impede de executar corretamente o que Havia planejado nos próximos trades.. Essas metas sempre devem ser focadas para a obtenção do item 2. não gera pesar. Foque nisso todo o tempo. deprimido quando aciona um stop loss. tipo : “quero ser feliz” não dão motivação. Não há nada de pessoal nisso. que em si destroem a autoconfiança e a auto-estima. Propositos de vida amplos. angustiado. quem vier ver nosso diário de trade diga: “que trade perfeitamente executado!”. Os traders precisam dela para poder se manter e vencer no mercado.. realizar cada ato como se fosse o ultimo nos força a realizar tudo da maneira mais perfeita que podemos fazer. ( para a maior parte das pessoas o mercado não vai ser o propósito da vida.. Com isso. Trazendo isso para o mercado. pois desde que tenha escolhido um setup com índice de acerto maior que o de erro e usando o manejo de risco. o manejo de risco. qual o objetivo maior de sua vida.estopado não gera dor. Dessa forma. Pois ele entende que fez tudo absolutamente correto. tudo é questão de executar inúmeras vezes o mesmo padrão. o trader corre o risco de “passar pela vida” e não de “viver a vida”. o ponto do stop. Persistência era uma forte característica dos samurais. deve ser assim com os traders. A de que temos que fazer cada movimento. . Os resultados virão com o tempo. Depois de colocado o propósito. Percebe-se que um trader que esteja focado no resultado financeiro. ou ainda “quero construir um hospital em cada cidade destinado a cuidar de pessoas com câncer”). a rentabilidade. Era assim com os samurais.. persiga esse objetivo com a racionalidade e a persistência de um samurai obstinado. pois não indicam o caminho a ser seguido. Metas: aqui entra os focos e pontos que realmente aguçam a motivação. Para que se um dia morrermos. planejada.. nossa capacidade de produzir algo firme e duradouro se esvai. um trade “perdido” produziu uma perda financeira e ao mesmo tempo uma perda muito maior nos próximos trades que serão atrapalhados. que pode ser altruísta.ou egoista. para poder gastar no que eu quiser” . acaba não atrapalhando os trades futuros que virão a seguir. não gera luto. Essa idéia em si. De onde os samurais retiravam sua persistência? De onde vinha a sua enorme motivação? Quatro aspectos nos originam motivação: A consciência da Mortalidade: saber e sempre ter em mente que hoje pode ser nosso ultimo dia de vida na terra.

mas no caso de Day trade.. para abrir. não preciso ficar olhando o trade. indubitável. Mantendo o foco do que realmente foi sacrificado para estar dentro daquele trade. aquilo é o ingresso que foi pago. sem me deixar influenciar por noticias. centrado e entendendo que naquele trade NÃO reside sua vida. burocrático e tedioso. Inumeras vezes. Aceitar os riscos. estudar.Para se manter motivado em algum aspecto da vida há necessidade de paixão..risos. nem tampouco tudo o que tem. pois é fácil ser apaixonado pelo mercado. o trader tem que estar operando centrado em um ponto de equilíbrio. comprometimento total. Nunca olhe para trás. daquela forma. Sabendo e tendo a consciência de que não existe como antever o mercado.NUNCA questionar o gráfico. Aceitar que uma vez iniciado o trade. você já havia antecipado essa perda e com isso não terá dor. Para que o trader obtenha uma confiança cega no seu sistema e no seu setup ele precisa back testar . dessa forma. ( aqui eu normalmente mentalizo no lucro. no swing trade. seja no lucro. basta que . Essas formas de se manter motivado. para fechar. as perdas que podem ocorrer em cada batalha travada no dia-a-dia. que é totalmente isento de emoções. coloco stop.. apenas reagir ao que ele faz e . tantas que tenha perdido a conta. No prazo de position. eu executo o trade. NUNCA HESITE. M – O “M” vem de mentalizar o trade.O “C” é de CONFIAR . seu valor. melhor. agir da maneira correta a cada situação que ele apresente. são muito importantes para um bom seguimento dentro do mercado.e back testar MILHARES de vezes o seu setup.. Imaginar o trade evoluindo dentro do esperado. Ele manda. Porem é fácil ser apaixonado por “OPERAR o mercado da forma tecnicamente perfeita”? Aí não é tão fácil. entro. pois coloco os gains e os stops e vou fazer outras coisas. Creio que os traders devem atentar para esse método e procurar empregar e utilizar seus conceitos todo o tempo. ou a cada semana. E – O “E”é de equilíbrio. Uma das formas de se manter apaixonado pelo mercado é se pagar mensalmente com parte dos lucros que obteve no mês anterior. É impossível ficar motivado em cima de alguma coisa que você não seja apaixonado. Nunca. Método CEMANA : O método CEMANA para mim é muito importante.Paixão. reforçar a imagem e o objetivo. Todo o tempo. há necessidade de imediatez em todos os momentos do trade. inequívoca. confiar na analise técnica. amor. C . Ele precisa simular. rever e estudar seu sistema. Foco total. Acionou pivot de alta? Compro. sendo então fechado no ponto planejado.. ou no stop.obvio. monótono. Até que ele finalmente se convença. procurando depois de identificado o setup. coloco gain. funciona. Sem hesitação.. mas se perder. Foi sacrificado. Nesse quesito o mercado é fácil. Uma vez acionado o setup. A confiança aqui precisa ser absolutamente cega.. para um trader poder executar sua atividade ele precisa confiar em si mesmo. aquele dinheiro do stop lossa acionado JÁ FOI perdido. pois operar de forma tecnicamente perfeita é chato. O setup foi acionado. confiar no setup que esta usando e no ativo que esta operando. Acionou pivot de baixa? Vendo. gana em cima daquele objeto. Uma vez iniciado um trade ou estando acionando um setup. intrinsecamente se convença de que aquele setup. calcado exclusivamente no estudo feito. de certa forma tb. N – O “N” vem de Nunca .) O “A” vem de aceitar. Se der certo. uso manejo de risco e não fico NUNCA PENSANDO “ah mas e Se” .

É impressionante. Tudo o que você precisa é viver o presente. Antecipar fundos e topos. ou para o futuro. essas são as características psicológicas mais importantes que vislumbro rapidamente para um trader. quando mudar e vc estiver focado no AGORA. ele te dirá qual a tendência AGORA. mas como tudo que é simples carregando verdades tão eloqüentes que abismam a gente) Enfim. Viva o agora.. As pessoas não vivem no agora. sempre.você faça exatamente o que ele esta mandando você fazer. Observe o gráfico AGORA. Aos amigos e inimigos. Se a tendência mudar. reversões de tendência e outras coisas. Nesse instante. vc continuará dentro. ( para esse quesito tem um livro ótimo. A – O ultimo “A” vem de Agora. Alexandre Wolwacz . no prazo operacional que você escolheu. mas a mente das pessoas fica a maior parte do tempo tentando jogar nossos pensamentos ou para o passado. O exato minuto que você tem. chamado “o Poder do Agora” de uma simplicidade. Se não mudar. Esqueça isso. vc fará o que é certo.ou mastigando coisas do passado. Páre com isso. Eu precisaria ainda falar das Leis do Universo dos orientais e ainda sobre Luto e formas de combater o impacto emocional de uma perda. stopar. Na analise técnica a tentação de projetar o futuro é enorme. Tb te dirá o que vc tem que fazer AGORA. mas isso eu deixo para outra Hora. projetando coisas.

Lento e continuado APRENDIZADO ( resposta produtiva ) . “Aquilo que não nos destrói.Sobre Ser um Trader II – Como lidar com perdas e com o mercado. Todo o processo de perda. Não existe trader que não tenha sido estopado. Nossa vida só retorna ao normal após termos elaborado completamente o luto. Não estopamos. pois não cremos no que nossos olhos nos mostram. um trader em “luto” não esta totalmente capacitado para avaliar e operar o mercado. Seguindo aquele artigo já publicado. não acreditamos que o mercado iria cair. compramos mais que devíamos. Por isso mencionei que uma perda financeira em um trade era pouco se comparado com a perda “psicológica” que ele produzia e que iria prejudicar os trades seguintes. nos torna mais fortes” – Nietzche. não analisa seu erro e o repete. portanto não se tornando mais forte após uma perda. pode implicar em duas situações: 1revolta e dor ( resposta totalmente inútil e infantil) .Negação – A primeira fase é a Negação. Não podemos conceber que aquele nosso setup. Essa falha é citada nos analetos de Confúcio: “Aprender sem pensar é trabalho perdido. para as pessoas inteligentes. não existe trader que não tenha tido uma perda. O luto é um sentimento que apresenta fases de evolução. O luto pode e se desenvolve nas perdas de metodologia. 2. quando saímos do plano. Basicamente o Luto se desenvolve em 5 fases que se interpõe: 1. pensar sem aprender é maléfico” O que Nietzche quis dizer é que as experiências ruins ou terríveis podem nos deixar mais fortes e mais experientes. um trader precisa saber lidar rapidamente com suas perdas. E isso é um fato. ou seja . Dessa forma. precisamos entender o luto que se desenvolve quando perdemos algo que nos é importante. me faltou comentar ainda alguns pontos que considero interessantes e determinantes de uma mente vencedora no mercado financeiro. vemos nosso stop sendo batido. tão perfeito falhou. quando produzimos aquele erro que leva 30-40% do nosso capital em poucos dias ou semanas. mas ao mesmo tempo apresenta uma falha. A frase citada tem seu lado de verdade. Dessa forma. De fato. Elas vão ocorrer. mas sim mais pobre. é preciso inteligência para APRENDER com os revezes da vida. A pessoa ignorante erra. não usamos estope enfim. não acreditamos na queda. Vemos o mercado desabando. é inexorável. Primeiro. Mesmo depois .

Essa fase. Entra em uma espiral descendente. Não pode ser alguém que não entende de mercado. pois negando não temos nenhuma possibilidade de afirmar o que esta acontecendo e o que deve ser feito. Aqui durante essa etapa. pois percebe que foi ele quem apertou o botão. idiota e imbecil por ter feito aquele trade. pode impedir novos erros no futuro. Tudo deve ser registrado meticulosamente.de acionado o stop. raiva do mundo. Nota que foi a ganância e o desejo de rápido enriquecimento que o levaram a não utilizar o manejo de risco adequado. mas sim prejudicial. Raiva do mercado. Preferimos até não pensar nele. Nessa fase.A fase seguinte pode ser a depressão. repensar e redefinir o que pode e não pode ser feito no futuro. Poder conversar com alguém de confiança também ajuda. ódio por ter feito uma burrice tão grande. que em si não traz nenhum beneficio. o que não pode ser repetido. a raiva pode ressurgir e ela não é benéfica. 3. Se a fase da culpa não foi bem elaborada. Mas aqui. caminhadas. ao passar por essa fase o trader deve aproveitar para refletir sobre o método empregado. Essa fase é altamente destrutiva. não é adequado iniciar operações novas. 2. outros no trader amigo que ganhou. esta é a resposta natural. essa fase tem que ser bem explorada pelo trader. Pois a culpa pode lhe dar a motivação necessária para escrever. se sente injustiçado pelo mercado e pelo mundo.. novamente impedindo que o trader aproveite essa perda para aprender e evoluir. durante essa fase de culpa. Essa fase é mais interessante para reflexão e realização de atividades físicas que possam restaurar o vigor e aliviar a mente. A escrita é vital para fixar as idéias e não repetir erros. desacredita em suas capacidades. não conseguimos acreditar que perdemos aquele dinheiro. Essa fase é potencialmente destrutiva. O sujeito perde a autoconfiança. Entao. mas sim de forma construtiva. pois essa pessoa acabara perguntando . pois raiva usualmente nos deixa cegos em relação ao mundo. Alguns descarregam no cônjuge. se bem trabalhada é benéfica. Aceita que a culpa principal foi dele mesmo. escrever o que foi feito errado. Apenas o conduz pelos vales mais escuros da mente humana. Pois se for utilizada.Depressão . 4. sobre os erros apresentados. corridas ou outras atividades que devolvam a concentração e a autoconfiança são importantes. Logo. estudar. não de forma recriminatória. vem uma sensação de raiva.Culpa – A maior parte chega nessa fase. depois de examinar. Passar por essa fase é quase obrigatório e faz parte do processo natural de resolução de uma perda. Nessa fase buscamos algumas vezes um culpado para que possamos surrar o infeliz até o fim dos seus dias.Raiva – Após a perda e após termos percebido o quanto perdemos. outros nos filhos. pensa como foi estúpido.

passamos a entender que devemos nos esforçar para merecer mais. se o manejo de risco foi utilizado e a culpa em si. Lei dos Ciclos: Essa é uma Lei observada há milhares de anos. a lei afirma que é impossível um ser humano pisar duas vezes no mesmo rio. Enfim. em si não existe injustiça na perda. Isso porque. Ao mesmo tempo. O trader muda de tempo em tempo. apreciar cada mudança.Aceitação . A aceitação da perda.coisas inapropriadas. Repetem-se de tempos em tempos. ao pisar a segunda vez no mesmo rio. nossos planos. Adaptar-se as novas condições. aceitação de que a perda faz parte da vida de um trader. Um dos ciclos mais fáceis de ser identificados é o de 14 semanas na Petr4. Basicamente implica na convicção de que tudo tem um ciclo imposto. Os ciclos mudam de tempo em tempo. se verifica que o planejamento adequado. Aqui retornamos a citação de Nietzche. Afirma que nada permanece igual. basta ao trader procurar qual ciclo o ativo esta cumprindo. São mudanças. 5. Quais são as fases do ano que marcam altas quais são as fases do ano que marcam quedas no papel. Essa percepção de constante evolução precisa ser a base fundamental de vida de um trader. percebe-se que o trader precisa saber resolver seu luto rapidamente para poder retornar ao campo de batalha rapidamente. mais assustados. Esse efeito no mercado é nítido. Ao aceitar que recebemos exatamente o que merecemos e o que fizemos por merecer. obviamente que esses lutos serão de menor intensidade. Devemos seguir nossos métodos. Esse ciclo em si são fases de nascimento. Assim sendo. pois o plano foi seguido a risca. De fato. Também é normal desenvolver processos de luto em cima de trades bem realizados e que foram estopados por movimentações naturais de mercado. com um manejo de risco eficaz são os melhores preventivos de um luto maior e devem ser rotina na vida de um trader. e que portanto. que implicam em fortes alterações na química existente. inexistente. Podemos ficar mais confiantes. Cada trade que fazemos implica em uma mudança que ocorre dentro de nós. mas sim o resultado inexorável e evidente de uma atitude equivocada ou intempestiva. Sobre as Leis Universais: Estudando as Leis universais que os orientais estudam a tanto tempo. já que a perda em si é menor. maturação e morte. vem a fase mais construtiva. Porém. não apenas na nossa conta bancaria. A aceitação de que o destino do trader é calcado nas atitudes e nos métodos que ele emprega. Lei da Evolução: É uma lei fundamental. essa não é a hora de se aumentar culpas. meticuloso e rigoroso. mais pessimistas. não pude deixar de refletir em como elas nos afetam e como podem ser utilizadas no mercado. ou o rio mudou. Lei da Inercia: . mais otimistas. ou o trader mudou. buscar entender qual o período que o papel leva para cumprir seu ciclo.Depois de toda a elaboração. notar cada mínima alteração do status quo. pois assim o fazendo poderemos evitar outros processos de luto em nossas vidas. tipo: “ah mas por que vc fez isso? “enfim. crescimento. nossos manejos de riscos. o ativo muda de tempo em tempo.

risos. Aqui o trader precisa atentar. foi porque fizemos por merecer esses acertos. apresentamos exatamente aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. pois o trader em si não é somente a analise técnica que ele realiza. é afirmado que somos responsáveis por TUDO o que nos ocorre. Lei da Responsabilidade: Novamente aqui. Note que não pode existir ALTA sem baixa. Não pode existir baixa sem alta. É vital a meu ver. Em outras palavras poderíamos dizer que : “o Universo conspira” podendo conspirar a favor ou contra você. posto que ao realizar isso. que o trader busque diminuir a dor no Universo. Reflita sobre o mundo. sei que esse tema é abstrato e árido em termos de Analise técnica. reflita sobre o Universo e sobre a responsabilidade que tem em relação a ele. Lei da Dualidade: Ying e Yang. terá sempre os mesmos resultados. Não se pode esperar melhoria de resultados. me parece ser totalmente indispensável que o trader seja virtuoso em seu coração.Afirma que os opostos sempre existirão. Conclusão: Nesses dois dias. Essa lei é muito importante para a correta interpretação do mercado. A todos. que faz e comete sempre os mesmos erros. Entendemos que nenhum prazo . bem como a conspiração a favor. mas sim criadores de nossa realidade. Lei da Sincronicidade : Afirma que tudo interage de forma sincrônica.Nossa equipe é formada por pessoas que operam nos mais variados prazos operacionais. se perdemos foi por absoluta responsabilidade nossa. Se acertamos. Dessa forma. Mas ao meu ver essa área de vida de um trader precisava ser um pouco explorada. Não somos vitimas. Não pode existir um sem o outro. A intercalação de um sobre o outro constitui o mais equilibrado desenrolar do mercado. Alexandre Wolwacz – Stormer. Mas precisamos perceber que haverá momentos em que a baixa ( venda ) assumira o controle. Um trader acomodado. Finalizando. Esta intimamente ligada a simetria e a movimentação sincrônica e dual que o mercado realiza. passa a ser um agente benfeitor deste e receber a colaboração de todos. Essa conspiração contra é atraída por você mesmo. Semana que vem postarei um artigo puro de analise técnica para os que estão furiosos comigo por abordar esse tema. E então operar junto com essa parte. sem melhoria dos métodos e da postura empregada. Visto que perfaz o todo.Uma das leis que eles observaram e que os ocidentais depois também notaram foi a de que um corpo parado tende a ficar parado. Podemos identificar em um ativo que uma das partes domina com maior intensidade ( compra em uma tendência de alta).

a parte difícil vem em seguir o plano. infelizmente não temos como fazer por você. Alexandre Wolwacz . Fazer o plano é fácil. extremamente importante que você reflita se tem utilizado o manejo de risco da maneira correta. Não é recomendável que vocês venham a usar todas ao mesmo tempo. Em todos os prazos operacionais. Percebemos que as dificuldades para se formar um bom position trader são bem diversas das dificuldades encontradas pelo swing trade e pelo day trader. disciplina e trabalho sério. basta que se mantenha no firme propósito de usar o manejo de risco em todas as operações e obedecer esses setup sempre que eles forem acionados. o trader precisa escolher qual seu prazo operacional. Assim sendo . Vocês foram apresentados a uma rica variedade de táticas e de técnicas. E ela ira realmente requerer grande esforço.é superior ao outro. personalidade. ou se tem realizado suas operações de forma irresponsável e imprudente. depois escolher qual setup utilizara para o resto de sua vida de trader. nosso capital cresce. procuramos demonstrar a importância do setup de entrada. Sabemos que mesmo com um setup marginalmente positivo. capital e objetivos. Mas acima de tudo a importância do manejo de risco. A nosso ver idealmente. Essa parte. mas sim que todos eles apresentam lados positivos e negativos. se utilizarmos manejo de risco. Saúde e Prosperidade. Vital que você reflita a respeito de qual prazo operacional ira adotar para si mesmo.Stormer . sendo essa uma decisão que respeito a uma variedade de características individuais: tempo disponível. Desejo a todos os amigos. Paz. Feito isso.

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