11050501 Caja general

DEBITO CREDITO
Saldo 31/12/16 $ 15,000,000.00 $ 429,600.00 Jan-02 Saldo 31/12/1
Jan-10 $ 940,000.00
$ 15,940,000.00 $ 429,600.00
Saldo $ 15,510,400.00

14353001 Inventario juguetes

DEBITO CREDITO
Saldo 31/12/16 $ 26,000,000.00 Saldo 31/12/1
Jan-02 $ 544,537.82 $ 324,000.00 Jan-06
Jan-02 $ 746,218.49 $ 444,000.00 Jan-06
Jan-02 $ 514,285.71 $ 306,000.00 Jan-06
$ 27,805,042.02 $ 1,074,000.00
Saldo $ 26,731,042.02

15400501 Flota y equipo de transporte

DEBITO CREDITO
Saldo 31/12/16 $ 48,500,000.00 Saldo 31/12/1
Saldo $ 48,500,000.00 $ -

21051001 Obligaciones financieras

DEBITO CREDITO
Jan-04 $ 6,550,000.00 $ 43,000,000.00 Saldo 31/12/16
$ 6,550,000.00 $ 43,000,000.00
$ 36,450,000.00 Saldo

23359501 Costos y gastos x pagar

DEBITO CREDITO
$ 3,550,000.00 Saldo 31/12/16
$ 1,074,000.00 Jan-02
$ - 4,624,000 Saldo
 24080501 Iva compras
DEBITO CREDITO
Jan-02 $ 103,462.18
Jan-02 $ 141,781.51
Jan-02 $ 97,714.29
Jan-14 $ 316,134.45
Saldo $ 659,092.43 $ -

24083001 Iva ventas

DEBITO CREDITO
$ 61,560.00 Jan-06
$ 84,360.00 Jan-06
$ 58,140.00 Jan-06
$ - $ 204,060.00 Saldo

13650501 Prestamo vivienda

DEBITO CREDITO
Jan-08 $ 15,000,000.00
Saldo $ 15,000,000.00 $ -

42201099 Arrendamientos
DEBITO CREDITO
$ 3,760,000.00 Jan-10
$ - $ 3,760,000.00 Saldo

51050601 Sueldos
DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 4,500,000.00
Jan-12 $ 2,100,000.00
Saldo $ 6,600,000.00 $ -

51053301 Intereses sobre cesantías

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 3,749.00
Jan-12 $ 1,749.00
Saldo $ 5,498.00 $ -

51053901 Vacaciones
DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 187,200.00
Jan-12 $ 87,360.00
Saldo $ 274,560.00 $ -

51056901 Aportes a EPS

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 351,900.00
Jan-12 $ 164,220.00
Saldo $ 516,120.00 $ -

51057201 Aportes a CCF

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 180,000.00
Jan-12 $ 84,000.00
Saldo $ 264,000.00 $ -

51057801 SENA
DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 90,000.00
Jan-12 $ 42,000.00
Saldo $ 132,000.00 $ -

26100501 Cesantías
DEBITO CREDITO
$ 374,850.00 Jan-12
$ 174,930.00 Jan-12
$ - $ 549,780.00 Saldo

26101501 Vacaciones
DEBITO CREDITO
$ 187,650.00 Jan-12
$ 87,570.00 Jan-12
$ - $ 275,220.00 Saldo

23700501 Aportes a EPS

DEBITO CREDITO
$ 531,900.00 Jan-12
$ 248,220.00 Jan-12
$ - $ 780,120.00 Saldo

23701001 Aportes al ICBF, SENA, y CCF

DEBITO CREDITO
 $ 135,000.00 Jan-12
$ 63,000.00 Jan-12
$ 90,000.00 Jan-12
$ 42,000.00 Jan-12
$ 180,000.00 Jan-12
$ 84,000.00 Jan-12
$ - $ 594,000.00 Saldo

51952501 Elementos de aseo y cafetería

DEBITO CREDITO
Jan-14 $ 1,663,865.55
Saldo $ 1,663,865.55 $ -

15160501 Edificios
DEBITO CREDITO
Jan-16 $ 30,118,000.00
Saldo $ 30,118,000.00 $ -

51353001 Energía eléctrica

DEBITO CREDITO
Jan-18 $ 230,000.00
Saldo $ 230,000.00 $ -

51355501 Gas
DEBITO CREDITO
Jan-18 $ 54,000.00
Saldo $ 54,000.00 $ -
 11100501 Bancos Enero 02
DEBITO CREDITO Enero 04
Saldo 31/12/16 $ 45,000,000.00
$ 644,400.00 Jan-02 Enero 06
Jan-06 $ 608,958.00
$ 6,550,000.00 Jan-04 Enero 08
Jan-08 $ 585,000.00
$ 15,000,000.00 Jan-08 Enero 10
Jan-10 $ 1,316,000.00
$ 4,140,000.00 Jan-12 Enero 12
$ 1,932,000.00 Jan-12 Enero 14
$ 1,980,000.00 Jan-14 Enero 16
$ 624,000.00 Jan-18 Enero 18
$ 47,509,958.00 $ 30,870,400.00
Saldo $ 16,639,558.00

15280501 Equipo de cómputo

DEBITO CREDITO
Saldo 31/12/16 $ 1,550,000.00
Saldo $ 1,550,000.00 $ -

13050501 Cuentas por cobrar

DEBITO CREDITO
Saldo 31/12/16 $ 11,000,000.00
Jan-06 $ 1,420,902.00
Saldo $ 12,420,902.00 $ -

22050501 Proveedores
DEBITO CREDITO
Jan-02 $ 648,000.00 $ 34,000,000.00 Saldo 31/12/16
Jan-02 $ 888,000.00 $ 648,000.00 Jan-02
Jan-02 $ 612,000.00 $ 888,000.00 Jan-02
$ 612,000.00 Jan-02
$ 2,148,000.00 $ 36,148,000.00
$ 34,000,000.00 Saldo

31150501 Aportes sociales

DEBITO CREDITO
$ 66,500,000.00 Saldo 31/12/16
54,760,000 Jan-16
$ - 121,260,000 Saldo
 41353001 Venta de juegos, juguetes
DEBITO CREDITO
$ 550,800.00 Jan-06
$ 754,800.00 Jan-06
$ 520,200.00 Jan-06
$ - $ 1,825,800.00 Saldo

61353001 Costo de ventas

DEBITO CREDITO
Jan-06 $ 324,000.00
Jan-06 $ 444,000.00
Jan-06 $ 306,000.00
Saldo $ 1,074,000.00 $ -

27050501 Intereses recibidos x anticipado

DEBITO CREDITO
$ 585,000.00 Jan-08
$ - $ 585,000.00 Saldo

13453001 Ingresos x cobrar arrendamientos

DEBITO CREDITO
Jan-10 $ 1,504,000.00
$ 1,504,000.00 $ -

51053001 Cesantías
DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 374,850.00
Jan-12 $ 174,930.00
Saldo $ 549,780.00 $ -

51053601 Prima de servicios

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 374,850.00
Jan-12 $ 174,930.00
Saldo $ 549,780.00 $ -

51056801 Aportes a ARL

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 23,490.00
Jan-12 $ 10,962.00
Saldo $ 34,452.00 $ -

51057001 Aportes a fondos de pensiones

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 496,800.00
Jan-12 $ 231,840.00
Saldo $ 728,640.00 $ -

51057501 Aportes ICBF

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 135,000.00
Jan-12 $ 63,000.00
Saldo $ 198,000.00 $ -

25050601 Salarios por pagar

DEBITO CREDITO
Jan-12 $ 4,140,000.00 $ 4,140,000.00 Jan-12
Jan-12 $ 1,932,000.00 $ 1,932,000.00 Jan-12
$ 6,072,000.00 $ 6,072,000.00
$ - Saldo

26101001 Intereses sobre cesantías

DEBITO CREDITO
$ 3,749.00 Jan-12
$ 1,749.00 Jan-12
$ - $ 5,498.00 Saldo

26102001 Prima de servicios

DEBITO CREDITO
$ 374,850.00 Jan-12
$ 174,930.00 Jan-12
$ - $ 549,780.00 Saldo

23700601 Aportes a ARL

DEBITO CREDITO
$ 23,490.00 Jan-12
$ 10,962.00 Jan-12
$ - $ 34,452.00 Saldo

23803001 Aportes a fondos de pensiones

DEBITO CREDITO
 $ 676,800.00 Jan-12
$ 315,840.00 Jan-12
$ - $ 992,640.00 Saldo

15040501 Terrenos Urbanos

DEBITO CREDITO
Jan-16 $ 24,642,000.00
Saldo $ 24,642,000.00 $ -

51352501 Acueducto y alcantarillado

DEBITO CREDITO
Jan-18 $ 140,000.00
Saldo $ 140,000.00 $ -

51353501 Teléfono
DEBITO CREDITO
Jan-18 $ 200,000.00
Saldo $ 200,000.00 $ -
$ 51,879,110.00 Haber
$ 106,583,688.00 Debe
 DEVENGADO
DIAS HORAS HORA EXTRA HORA EXTRA
NOMBRE Y APELLIDO SUELDO AUXILIO HORA HORAS EXTRAS
TRABAJADOS BASICO MES EXTRAS NOCTURNA DIURNA
TRANSPOR ORDINARIA NOCTURNAS
DIURNAS DOMINICAL DOMINICAL
Gerente 4,500,000 30 4,500,000 -
Jefe de ventas 2,100,000 30 2,100,000 -

TOTALES 6,600,000 6,600,000 - - - - - -

PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES

NOMBRES CESANTIAS INTERESES VACACIONES PRIMA RIESGOS SENA ICBF

Gerente 374,850 3,749 187,200 374,850 23,490 90,000 135,000

Jefe de ventas 174,930 1,749 87,360 174,930 10,962 42,000 63,000
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
0 0 - 0 0 0 0
TOTAL 549,780 5,498 274,560 549,780 34,452 132,000 198,000
 DEDUCIDO
RECARGO NETO PAGADO
RECARGO TOTAL TOTAL
NOCTURNO SALUD PENSION
NOCTURNO DEVENGADOS DEDUCCIONES
DOMINICAL
4,500,000 180,000 180,000 360,000 4,140,000
2,100,000 84,000 84,000 168,000 1,932,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 6,600,000 264,000 264,000 528,000 6,072,000

LES

CAJA
EPS PENSION
COMPENSACION
180,000 351,900 496,800
84,000 164,220 231,840
0 0 0
0 0 0
0 0 0
264,000 516,120 728,640
 Libro Diario
Niñolandia S.A
Fecha Cuenta Detalle Debe Haber

Enero 02 1105 Caja

1105501 Caja general