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Enero Entradas de dinero Aportaciones de los socios Préstamos Ventas Subvenciones Intereses de la cuenta corriente Otros ingresos Total

Entradas Salidas de dinero Compras de activos fijo Compras de mercaderías Compra de materia prima Alquiler Renting Reformas Seguros Devolución del préstamo Intereses del préstamo Salario+Seguridad Social Suminisotros de Agua, Teléfono, etc Publicidad Impuestos Total Salidas Entradas menos salidas Saldo acumulado en la cuenta corriente Saldo cuenta crédito 30000 20000 2360

Febrero

Marzo

8040

10000

52360

8040

10000

4340 3500

4410 60

5090 60

1935 1200

150 1935 320

150 1935 320

10975 41385 41385

6875 1165 42550

7555 2445 44995

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 10000 10000 10100 11000 11700 12100 10000 10000 10100 11000 11700 12100 5250 60 5750 60 5770 60 5420 60 5420 60 5770 60 150 1935 320 150 1935 320 5000 150 1935 320 150 3870 320 150 1935 320 150 1935 320 7715 2285 47280 8215 1785 49065 13235 -3135 45930 9820 1180 47110 7885 3815 50925 8235 3865 54790 .

Octubre Noviembre Diciembre 11000 9100 8870 11000 9100 8870 Total 0 30000 20000 114270 0 0 0 164270 2000 5750 60 5770 60 5960 60 2000 0 64700 660 3500 5000 1650 27090 4720 0 0 109320 54950 150 1935 320 150 1935 320 150 3870 320 8215 2785 57575 8235 865 58440 12360 -3490 54950 .

…) d) Publicidad e) Transportes f) Seguros Tributos a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales Amortización del inmovilizado 4. d) Pérdidas inversiones financieras temporales A. comisiones y gasto de descuento de Letras.6) RESULTADO DEL EJERCICIO .5) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios. agua. Ingresos Financieros a) Intereses de cuentas bancarias b) Beneficios inversiones financieras temporales c) Dividendos Gastos 3. Gastos Financieros a) Intereses de préstamos b)Intereses. salarios y Seguridad Social Servicios a) Arrendamientos Renting b) Servicios exteriores c) Suministros (Luz. A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN A. c) Descuento sobre ventas por pronto pago.4) RESULTADOS EXTRAORDINARIO A. Ingresos de Explotación a) Ventas b) Prestaciones de Servicios c) Subvenciones a la explotación 2011 114270 114270 114270 0 0 0 0 0 0 106420 104770 64700 0 64700 27090 27090 12380 660 7000 4720 0 0 0 0 0 0 0 600 1650 1650 0 0 0 9500 -1650 7850 0 7850 30% 5495 2.2) RESULTADO FINANCIERO A. Gastos de Explotación Compras a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles Gastos de personal a) Sueldos.3) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS A.Cuenta de Resultados Ingresos 1.

2010 2009 .

ACTIVO Coste 60350 Activo no corriente Inmovilizado intangible Propiedad industrial Fondos de comercio Gastos de investigación y desarrollo Amortización acumulada Inmovilizado material Maquinaria Terrenos Construcciones Mobiliario Herramientas Equipos informáticos Vehículos Amortización acumulada Inversiones inmobiliarias Terrenos e inmuebles de la producción de bienes o servicios Amortización acumulada Inmovilizado financiero Acciones Imposiciones a plazo fijo Obligaciones a L/P 5400 6000 -600 Activo Corriente Existencias Mercaderías Materias Primas Productos terminados Producto en curso Envases Embalajes Respuestos Crécitos a cobrar Clientes Clientes Efectos comerciales a cobrar Deudores Efectivo Caja Bancos Total 0 64700 54950 60350 .

Balance PASIVO Patrimonio Neto Capital social Reservas Pérdidas o ganancias Subvención de capital Pasivo no corriente Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Prestamos) Efectos a pagar a L/P Proveedores del inmovilizado L/P Pasivo corriente Deudas a corto plazo con entidades de crédito Efectos a pagar a C/P Proveedores del inmovilizado L/P Acreedores por prestación de servicios .

Coste 52500 30000 30000 Perdidas y Ganancias 7850 19000 15000 4000 3500 3500 .