FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS . NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA.DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES. CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR TOTALES . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES.

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