Compras

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1 Compras
1.1 O ambiente
A necessidade da automação dos processos de compras é um dos componentes fundamentais das melhores práticas de Gestão Coorporativa. Nos últimos anos, os administradores ou gestores descobriram que é muito mais simples aumentar o lucro pela melhoria dos processos administrativos do que pelo incremento no volume de vendas. Além do mais, a globalização aumentou, de forma considerável, o número de variáveis que devem ser considerados para manter o resultado positivo de seus balanços. Nesse cenário, uma boa administração do departamento de compras pode significar a diferença entre o lucro ou prejuízo no final do balanço, forçando as empresas a investirem em automatização e padronização dos processos de compra e após isto, apostar na melhoria contínua do processo. A administração de compras possui as seguintes atribuições e/ou funções: • • • • obter mercadorias e serviços na quantidade e com a qualidade necessárias; obter mercadorias e serviços ao menor custo; garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor; desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores potenciais.

Administrar compras significa obter o material ou serviço certo, nas quantidades exatas, com entrega pontual (tempo e local), da fonte adequada e no preço certo. Para isto, é necessário determinar tais especificações, selecionar fornecedor, negociar os termos e condições de compra, emitir e administrar a carteira de pedidos. Como pode ser observado, realizar compras para empresas não é tão simples quanto parece. Além disso, durante muito tempo o departamento de compras foi “mal visto” pelos gestores, uma vez que sempre significou custo e havia muitos problemas com maus profissionais. Hoje, porém a atividade de compras é vital para todos os estabelecimentos e a responsabilidade não se restringe apenas ao departamento de compras, mas sim a todos os departamentos, envolvidos direta ou indiretamente no processo.

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1.2 Objetivos Instrucionais do Curso
São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos: - princípio epistemológico do Protheus. - nomenclatura Microsiga; - princípios da Administração de Compras; - integrações. b) Habilidades a serem dominadas: - domínio conceitual do Sistema; - propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga - Compras; - capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente; - capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga; - domínio técnico-operacional do Protheus – Compras; - capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema. c) Técnicas a serem aprendidas - implantação do ambiente de Compras; - operacionalização do ambiente; - aplicação e utilização plenas das funcionalidades do sistema – Compras. d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga – Compras; - capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execução.

1.3 Objetivos Específicos do Curso
Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de: • • • conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – Compras; dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga; implantar e operar o sistema no ambiente de Compras;

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Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – Compras.

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2 FLUXO OPERACIONAL
A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente Compras que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implementação e operação do sistema. O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções do menu de Atualização do ambiente de Compras, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário adotar frente as suas necessidades e conveniências.

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as melhores condições para a empresa. No processo de fabricação. A globalização mundial gerou preços de venda muito competitivos e os resultados do estabelecimento deverão vir do aumento da produtividade. é necessário um relacionamento com o fornecedor que vai além da planilha de cotação de preços. antes iniciar a primeira operação. com certo grau de certeza.2 ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS Independente do porte da empresa. obedecendo aos padrões de quantidade e qualidade pré-definidos. fabricar e entregar os produtos solicitados. dentro de uma negociação justa e honesta. A necessidade de se comprar cada vez melhor é enfatizada por todos os administradores. Para manter um perfil competitivo no mercado e gerar lucro. mantendo-se. Logo. procurar sempre. assim consideradas: • autoridade para compra.3 Compras 3.1 Introdução A função compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços de um estabelecimento por meio de um planejamento que mensure a quantidade certa para o momento adequado. da melhor administração de material e de uma ótima administração de compras. a quantidade e qualidade dos materiais devem ser compatíveis com o processo produtivo do estabelecimento. a organização do departamento de compras constitui-se de normas fundamentais. devendo os departamentos de compras e produção disporem do tempo necessário para negociar. 3. 6 . os materiais e insumos gerais devem estar disponíveis. principalmente as condições de pagamento. São essas informações que fornecem os meios eficientes para o comprador executar o seu trabalho. juntamente com as necessidades de armazenagem e de racionalização da produção. Diversos administradores notaram nos últimos anos que reduzir os custos é a melhor forma de aumentar o lucro. Os objetivos básicos de um departamento de compras são: • • • • obter um fluxo contínuo de suprimentos a fim de atender aos programas de produção. é preciso minimizar os custos continuamente. qualidades e prazos necessários ao estabelecimento. Comprar bem significa garantir o produto sempre que necessário. coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. visto que não é necessário um aumento de produção ou um incremento nas verbas de marketing. Nunca é demais insistir na informação das quantidades. Um dos parâmetros importantes do departamento de compras é a previsão das necessidades de suprimento. a continuidade do abastecimento a fim de atender às necessidades ao longo do período. com preço e qualidade e para isso. comprar materiais e insumos aos menores preços.

desenvolvimento de fontes de materiais alternativos. arquivos e especificações. d) Diversos: • • • fazer estimativa de custo. entrevistar vendedores. 7 . análise das cotações. Completando a organização. desenvolvimento de fontes de fornecimento. dispor de material desnecessário. registro de fornecedores. decidir entre comprar por meios de contratos ou no mercado aberto. registro de estoques e consumo. as atividades típicas do departamento de compras são: a) Pesquisa de fornecedores: • • • • • • estudo de mercado e materiais. investigação das fontes de fornecimento. c) Administração: • • • manutenção de estoques mínimos. obsoleto ou excedente. negociar contratos. cuidar das relações comerciais recíprocas. evitar excessos e obsolescência de estoque. transferências de materiais. b) Aquisição: • • • • • • • conferência de pedidos de compra. análise de custos. acompanhar o recebimento de materiais. inspeção das fábricas dos fornecedores. efetuar as encomendas de compras.• • • • • • registro de compras. arquivos e catálogos. registro de preços.

Todos os departamentos funcionais dentro de um estabelecimento geram informações para o sistema de compras ou requerem informações. seleção de equipamentos de produção. Contabilidade: cada compra efetuada representa um gasto ou um compromisso da empresa. A relação entre compras e contabilidade é. facilidade de diálogo. Essa compra provoca uma série de operações de contabilidade. controle de materiais e estoques. testes comparativos. tempo necessário para a aquisição de materiais. Nesse caso. é preciso saber se todas as compras devem ser centralizadas ou não. principalmente. dependendo do empreendimento. controle de estoques. Engenharia: a cooperação entre compras e engenharia concentra-se. padronização e simplificação. outras responsabilidades poderão ser partilhadas com outros setores: • • • • • • • determinação do que fabricar ou comprar. freqüentemente. Vendas: o departamento de vendas deve manter o departamento de compras informado quanto às cotas de vendas e suas expectativas. programas de produção dependentes da disponibilidade de materiais.Além das atividades acima citadas. especificações e substituições de materiais. O volume de operações de compras. que servem como um índice das prováveis quantidades de materiais • • • 8 . nos assuntos referentes ao projeto. pode apresentar grandes volumes. iniciada antes que a compra seja realmente realizada. no planejamento e nas especificações preliminares às verdadeiras exigências de produção. de vital importância e é. A centralização completa das compras apresenta as seguintes vantagens: • • • oportunidade de negociar maiores quantidades de materiais. portanto. Vejamos os mais importantes: • Produção: a relação entre os departamentos de compras e produção deverá ser considerada do ponto de vista de seu objetivo comum: contribuir efetivamente para o benefício geral da empresa. As razões para isso são: • • • distância geográfica. homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos.

também proporciona uma verificação dupla.P. Em sua sistemática são introduzidas alterações com várias características básicas para poder comprar melhor e encorajar novos e eficientes fornecedores. ajudar os fornecedores a serem competitivos. esse sistema é aperfeiçoado. mostrando-lhes que suas bases comerciais não são reais e que seus preços estão fora da concorrência. permite sua • • 9 .P: a relação existente entre compras e o P. esse relacionamento já é tarefa do P. Isso estabelece uma defesa dos interesses da empresa pela garantia de um julgamento. • P. acompanhando a evolução e o progresso do mundo dos negócios. dos quais boa parte não teria condições para fazer um bom negócio. deve-se esclarecer à seção de compras qual o fornecedor. Sistema de preço objetivo: o conhecimento prévio do preço justo. Nas empresas industriais. De tempos em tempos. geralmente. mas os elementos básicos permanecem os mesmos. além de ajudar nas decisões do comprador.C. ainda. desde o momento da aquisição até ao de entrega e utilização. Documentação: é anexada ao pedido. Garante ao comprador uma base para as argumentações nas discussões de aumentos de preço e nas negociações da porcentagem. A préseleção dos concorrentes qualificados evita o gasto de tempo com um grande número de fornecedores. sendo que essa decisão está sujeita a um assessoramento ou supervisão. o efeito almejado por esta estreita colaboração é estender a responsabilidade pelos materiais. Pode. Entre essas características destacam-se: • Sistema de compras a três cotações: tem por finalidade partir de um número mínimo de cotações para encorajar novos competidores. sobre quais métodos de teste serão aplicados e qual será o critério adotado para sua aceitabilidade. o exame de cada fase de negociação. • Duas ou mais aprovações: no mínimo duas pessoas estão envolvidas em cada decisão da escolha do fornecedor. que protege o comprador ao possibilitar revisão de uma decisão individual. Além de possibilitar. • Controle de qualidade: a primeira responsabilidade do departamento de compras para com o departamento de controle de qualidade é adquirir materiais e produtos que satisfaçam as especificações. O departamento de compras em empresas tradicionais vem a cada ano sofrendo reformulações em sua estrutura. faz testes de materiais comprados.P é inerentemente tão estreita e fundamental que ambos encontram-se combinados em mais da metade das organizações industriais. no ato da segunda assinatura.necessários.3 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS Um sistema adequado de compras tem variações em função da estrutura da empresa e em função de sua política.C. 3. no sistema de cotações. que passa a ser responsável por essas informações. O departamento controle de qualidade. Do ponto de vista funcional.C. Nesse caso.

exatamente. em alguns casos especiais. ao preço do produto requerido e não surjam dúvidas futuras por insuficiência de dados ou das características exigidas. o prazo e local de entrega e. tanto para materiais produtivos. A empresa por intermédio do comprador fixa também diversas condições comerciais para o fornecedor. Abaixo informamos alguns desses documentos: • Solicitação de compras: documento que autoriza o comprador a executar uma compra. entre elas destacam-se o PCP. estando sempre disponível junto ao processo de compra para esclarecer qualquer dúvida posterior. a quantidade. A solicitação de compra informa o que deve ser comprado. O processo de compras apresenta alguns documentos que são comuns em muitos estabelecimentos por serem resultados de suas fases. os elementos nele contidos devem fornecer não somente ao comprador. mas também a qualquer outro interessado. mas a essência é a mesma. Deverá ainda estar sempre ao alcance de qualquer consulta e análise de auditoria quando solicitado. Ao se fazer uma cotação de preços para determinado equipamento ou produto. os fornecedores em potencial enviam propostas de fornecimento. quantidade e data do recebimento no departamento de compras. como para improdutivos. Cuidados especiais devem ser tomados na negociação que envolva a encomenda e a compra de uma ferramenta específica. para que a cotação dada corresponda. que informam preço. • Pedido de compra: contrato formal entre o estabelecimento e o fornecedor. Os pedidos de compra devem ser remetidos ao fornecedor por intermédio de um protocolo para o qual se farão registros e controles. Existem casos em que a empresa utiliza a própria solicitação de compras para registro da coleta de preços. os prováveis fornecedores. os informes completos do que se está pretendendo comprar.revisão. É por meio desse documento que se inicia o processo de compra. É um documento que precisa ser manuseado com atenção. • Cotação: registro do preço obtido a partir da oferta de diversos fornecedores sobre o material cuja compra foi solicitada. prazo. Esse documento possui diversas origens. reajustes e uma série de condições gerais que estabelecem. Alguns estabelecimentos possuem nomenclaturas diferentes. que deve conter fielmente todas as condições e características da compra. eles podem ser transcritos em um mapa para facilitar a visualização e devem ser a cópia fiel das cotações recebidas. um novo projeto em desenvolvimento etc. Para melhor análise desses dados. 10 . Não deve ter rasuras e deverá conter preço.

permitindo a divisão e separação dos usuários envolvidos na utilização dos processos. Um bom exemplo disso são os produtos improdutivos que podem ter um fluxo de compra mais restritivo do que os produtos produtivos. O volume de transações é importante para avaliar como os processos podem ser configurados a fim de se evitarem os “gargalos”. para cada um dos seguintes processos: • • • • • solicitação de compras. O importante nesse levantamento é determinar se há mudança de fluxo com a implementação do sistema e preparar os usuários para a mudança no fluxo operacional. maiores serão as restrições dos usuários. o número de pessoas envolvidas e as subdivisões do departamento.4 Características da implementação Avaliação e Diagnóstico Nenhuma ação. o fluxo operacional. verifica-se o volume de transações totais e as subdivisões por tipo. os tipos de materiais e as modalidades de compra. Fluxo operacional Faz-se um levantamento do fluxo de documentos e a forma como um processo interage com o outro. Volume de transações Faz-se uma estatística dos grupos de compras. Vale ressaltar que o Sistema foi preparado para seguir um fluxo rígido de compras. Esse diagnóstico deve considerar o volume de transações em cada processo. Documentos de Entrada e Saída Faz-se um levantamento dos formulários trocados em cada processo.3. cotações. projeto ou medida corretiva devem ser implementados sem uma completa avaliação dos processos do departamento de compras. Vale ressaltar que o resultado da implantação do ambiente de Compras deve ser a melhoria nos processos e não o estrangulamento deles devido ao excesso de controles. contratos. grupo e modalidade. O importante é identificar os pontos de customização. documentos de entrada. Feito isto. mas não da base do fluxo de compras. Com base nesses formulários deve-se avaliar o grau de aderência de cada um deles. pedido de compras. Quanto maior o impacto na implementação. os documentos de entrada e saída. É imprescindível avaliar quais produtos podem seguir um fluxo de compras mais restritivo e quais não podem. 11 .

por exemplo. A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR. Indica se o controle de solicitantes é restritivo. o parâmetro MV_PCFILEN. não permite a inclusão de uma solicitação de compra. Os parâmetros a seguir são os utilizados pelo ambiente de Compras: MV_RESTSOL MV_APROVSC Habilita o controle de solicitantes. ou se ele permite a inclusão.3. ou seja.5 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA O ambiente de Compras possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa como. utilizado no controle de aprovadores por alçada. que indica se os pedidos de compra possuem controle de filial de entrega. Habilita a restrição de atualização da solicitação de compras ao grupo de compras responsável pela manutenção da SC. Grupo de aprovação padrão dos pedidos de compra. mas solicita uma aprovação posterior para início do processo de compras. MV_PCAPROV MV_RESTCOM 12 .

vamos habilitar os controles que serão vistos no curso. Informa qual critério de rateio das despesas acessórias deve ser utilizado. Vamos começar a implantação e a operação do ambiente de Compras. informa para o Sistema o fluxo operacional deve retornar para a cotação ou para a solicitação de compra. Habilita a inclusão de pedidos de compras para produto com contrato de parceria. ou seja. Vamos. pesquisar os parâmetros do ambiente de Compras e editá-los. vamos preencha os parâmetros: 1) 2) 3) 4) 5) 6) MV_APROVSC MV_PCAPROV MV_RESTCOM MV_RESTPED MV_NFAPROV MV_RESTCLA EXERCÍCIO 13 . apenas aos compradores autorizados. Restringe a inclusão de pedidos de compra sem solicitação. Grupo de aprovação padrão dos documentos de entrada. no documento de entrada. Habilita a digitação obrigatória da natureza financeira. Habilita o controle de aprovação do documento de entrada. Desabilita a alteração dos itens do pedido de compra que possuem entregas cadastradas. Tolerância para diferença entre o valor total do documento de entrada e o valor das duplicatas a pagar. no documento de entrada. Habilita a seleção de fornecedores. Restringe a entrada de materiais para os pedidos de compra não autorizados pelo controle de aprovação por alçada.MV_PCEXCOT MV_JUROS MV_RESTPED MV_ALTPEDC MV_PRODCTR MV_AEAPROV MV_RESTINC MV_RESTNFE MV_SELFOR MV_NFAPROV MV_RESTCLA MV_NFENAT MV_MULNATP MV_LIMPAG MV_NFEDAPC MV_PCTOLER Desabilita o processo de renegociação após a exclusão do pedido de compra. Habilita a restrição de atualização do pedido ao grupo de compras responsável pela manutenção do pedido de compra. agora. Define a taxa de juros padrão para o cálculo do valor presente. Para isso. devese imaginar uma empresa que compra dois tipos de produto. Habilita o controle de aprovação por alçada para o controle de contratos de parceria. Habilita a digitação das múltiplas naturezas. utilizado para comparações de preço. na geração das cotações. utilizado no controle de aprovação dos documentos de entrada. Informa o percentual de tolerância aceita para recebimento do material referente à quantidade pedida e à quantidade entregue. Antes de começarmos os cadastros. para isto. O constante no pedido de compra ou o constante no documento de entrada.

6 CADASTROS Fornecedores Este cadastro é utilizado para a inclusão dos dados dos fornecedores com o objetivo de informar a origem do produto comprado. Para realizar este exercício.3. em nosso armazém. vá em: Atualizações Cadastros Fornecedores 14 . Exercício Vamos cadastrar um fornecedor que será utilizado para a entrada de produtos.

Essa informação é importante para mercadorias que possuem uma unidade de compra e uma unidade de armazenagem ou comercialização.Utilizado para indicar se o produto pode ter contrato de parceria vinculado. no cadastro. somente os produtos e serviços relevantes à empresa ou ao estabelecimento. por exemplo ‘GENÉRICO’. Contrato . Principais campos: o o TE Padrão – Tipos de entrada padrão. Prod.Import – Produto importado. O fato de um produto ser importado ou não determina se o fluxo de compra deve ser integrado com o ambiente SigaEic ou não. o o 15 . Fator Conv. Essa informação é importante para o cálculo dos impostos e para a integração com os demais ambientes do Sistema.Produtos Todos os produtos ou serviços que fazem parte do ambiente de Compras deverão ter seus principais dados cadastrados nessa rotina. isto ajuda a manter. – Fator de Conversão. Os produtos ou serviços que não necessitam de controle histórico de compras podem utilizar o mesmo código de produto.

Estoq. Para realizar este exercício. – Lote econômico do produto é a quantidade ideal para compra. também conhecido como “lead-time”. O Sistema irá limitar as compras para esta unidade de valor. Qtd. Determina se o produto possui restrição de solicitante. é necessária uma aprovação para que o fluxo de compras não seja interrompido. Lote Econom. vá em: Atualizações Cadastros Produtos 16 . análise e processamento do pedido de compra. Ponto Pedido – Ponto de pedido do produto. Determina a quantidade em estoque que deve ser considerada caso haja interrupção no fornecimento. Quando isto ocorre. O grupo de compras é um conjunto de usuários compradores que realizam as tarefas de cotação. Tipo Prazo – Tipo de prazo do produto.Compras – Grupo de compras. Gr. Determina a quantidade ideal de estoque para início do processo de compra. Determina em que unidade de medida encontra-se o prazo de entrega. Segurança – Estoque de Segurança.Embalag – Quantidade por embalagem. Essa informação determina a quantidade mínima de compra. o o o o o o o o Exercício Vamos cadastrar o produto com que trabalharemos no ambiente de Compras.o Restrição – Utilizado no controle de restrição de compra. Determina quanto deverá ser comprado quando o ponto de pedido for atingido. Entrega – Prazo de entrega do produto. é o tempo total de reposição de uma mercadoria em estoque. máximo – Estoque máximo do produto é a maior quantidade em estoque admitida para este item.

É com base nele que o Sistema gera as cotações automaticamente. Exercício Vamos cadastrar a amarração produto x fornecedor com o qual trabalharemos no ambiente de Compras. 17 . Para realizar este exercício. seus produtos e serviços.Produto versus Fornecedor Esse cadastro contém o relacionamento entre o fornecedor. automaticamente. É com base nesse cadastro que o Sistema gera as cotações. vá em: Atualizações Cadastros Produtos x Fornecedor Grupo versus Fornecedor Esse cadastro contém o relacionamento entre o grupo de produtos e os fornecedores.

Exercício Vamos cadastrar a amarração grupo x fornecedor com a qual trabalharemos no ambiente de Compras.Lembre-se de que o Sistema pode realizar a intersecção dos dados existentes entre a amarração produto versus fornecedor e grupo versus fornecedor. Para realizar este exercício. vá em: Atualizações Cadastros Grupo x Fornecedor 18 .

" indica o deslocamento em dias a partir da data base. parcelas etc.Condição de Pagamento A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma negociação. configurados por meio do campo "Tipo". no cabeçalho da condição. configurando-as de acordo com a necessidade de seus negócios. de acordo com a fórmula: O campo "Cond. Cada um dos tipos de pagamento disponível possui características próprias e gera códigos de acordo com suas especificações. Pagto. o usuário pode cadastrar as condições de pagamento desejadas.60 Condição 001 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 1ª parcela à vista 2ª parcela 30 dias 3ª parcela 60 dias Tipo 2: O campo "Código" do cadastro Condição de Pagamento representa os vencimentos. O campo "Cond." deve determinar o multiplicador. informando datas de pagamentos.30. Exemplo: Código Tipo 2 7 (Multiplicador) Condição 341 19 . Os valores devem ser separados por vírgula. Tipo 1: O usuário pode definir qualquer código para representar a condição. Por meio desses tipos. valores. O Protheus possui nove opções para que se determinem as condições de pagamento. Pagto. Exemplo: Código Tipo 1 00.

28 Condição 001 O programa calcula. ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas. Exemplo: Código Tipo 3 3. as datas de vencimento. o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. após a data de emissão.Tipo 3: O campo "Cond. Tipo 4: O campo "Cond. a carência e as datas padronizadas para o vencimento. Onde D pode assumir: 1 Domingo 20 .14.21. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.7. Pagto" determina o número de parcelas. Pagto" determina o número de parcelas.42. sempre para a próxima.

Pagto" representa a carência. toda terça-feira. representado por valores numéricos. Exemplo: Código Tipo 5 10.30. nessa ordem.30” representa: Tipo 6: O campo "Cond.3 Exemplo: Código Tipo 4 Condição Essa condição indica que o título terá quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias. Tipo 5: O campo "Cond.12. padronizados para o vencimento.30 Condição 001 Assim.2 3 4 5 6 7 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 001 4. considerando o intervalo de dias entre cada parcela. 21 . a quantidade de duplicatas e os vencimentos. a condição “10.12. Pagto" assume dias da semana.

4. dividindo-se o valor total da nota pelo número de parcelas. Essa condição trata as parcelas da seguinte maneira: • • • • são definidos treze valores numéricos com dois dígitos. o último dia do mês será assumido.Onde D pode assumir: 1 2 3 4 5 6 7 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 001 6. o primeiro valor numérico indica o número de parcelas.4.15. Quando o dia informado for superior ao último dia do mês.30” representa: Tipo 7: Permite a definição de datas fixas de vencimento.30 Exemplo: Código Tipo 6 Condição Assim. separados por vírgula. no período de um ano. posterior à data base.15. seqüencialmente. a condição “6. Exemplo: Data Base 25/03/2002 Código Tipo 7 001 22 . o vencimento da primeira parcela será a data. O valor de cada parcela será calculado. imediatamente. os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro.

60.Condição 03. 20. para 60 dias. Exemplo: Código Tipo 8 [30. 30 Tipo 8: O campo "Cond. Os valores deverão ser separados por vírgula. 25% do total R$ 250. 35% do total R$ 350.000. 20. 25. 40% do total R$ 400. 05. [xx. para 90 dias. 10. 15. A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base. onde: o o [nn. xx. 10. [xx.35. nn. serão geradas as seguintes parcelas: para 30 dias. xx].00. 23 . 30.00. 15. nn]. xx. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela. na seguinte forma: [nn. xx] são os percentuais de cada parcela. 25.[25.90].40] Condição • • • 001 Em um total de R$ 1. nn.00. 05.

vá em: Atualizações Cadastros Cond Pagto 24 . Para realizar este exercício. Exercício Vamos cadastrar as condições de pagamento com as quais trabalharemos no ambiente de Compras.Tipo 9: Esta opção somente está disponível para o ambiente de Faturamento.

é definida uma regra ou exceção identificada pelo fornecedor. para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras. Tolerância de recebimento Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais. o Sistema não permitirá que outra condição seja utilizada nos processos de compras (cotações e pedidos).3. Nesse cadastro. com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido. A utilização da tabela de preço é opcional. 25 .7 Administração de Compra Tabela de preço Essa opção permite cadastrar as tabelas de preços dos fornecedores que atendem à empresa. produto ou grupo de materiais. Quando informada a condição de pagamento. Podendo ser informados os preços e as condições de pagamento a serem praticadas.

Caso haja divergência. Para a utilização dessa rotina.Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada. Caso exceda. fornecedor e/ou grupo de materiais. o Sistema compara o preço e quantidade com as do pedido de compras. na rotina Liberação de Documento. 26 . deve-se configurar os parâmetros: o o MV_NFAPROV MV_RESTCLAS Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que ultrapassarem a tolerância ficarão bloqueados até que um aprovador os libere. Se existir. será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto. esta entrada ficará bloqueada. A utilização da tolerância de preço é opcional. aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado no controle de alçada. o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada.

alterando seu conteúdo para "Sim". 27 . As restrições podem ser definidas para um único produto ou para um grupo de materiais. Para definir restrições de compras a um produto ou grupo de produto. é informado o tipo de domínio que o solicitante terá na inclusão de uma solicitação de compra. é possível determinar qual grupo de compras irá analisar a solicitação feita pelo usuário/grupo de usuários e dar continuidade ao processo de compras.Solicitantes Essa opção pode ser utilizada para definir regras de acessos ou restrições aos solicitantes. Exemplo 1: Usuário: 000001 Grupo Materiais Eletrônicos * Produto * Monitor pol 17 Domínio I-Inclui E-Exclui Grupo de Compras 000001 - O exemplo representa que o solicitante 000001 possui direito de incluir solicitações de compras para todo o grupo de eletrônicos. o parâmetro MV_RESTSOL. Exemplo 2: Usuário: 000002 Grupo Materiais * Produto Microcomputador Domínio I-Inclui Grupo Compras de Esse exemplo representa que somente o solicitante 000002 poderá incluir solicitações de compras para o produto microcomputador e que as solicitações cadastradas serão analisadas por qualquer grupo de compras. Nesse cadastro. exceto monitores de 17 polegadas e que as solicitações de compras serão analisadas pelo grupo de compras 000001. é necessário configurar: • • o campo "Restrição" do Cadastro de Produto. Além disso. alterando seu conteúdo para "Sim". na inclusão manual de uma solicitação de compras.

Quando a restrição de compras é informada para um grupo de usuários. A opção "Redefine" do campo "Domínio" faz com que o Sistema ignore todos os outros itens e passe a considerar apenas o item a partir da redefinição. 28 . é válido apenas o domínio "Incluir". que o solicitante "000001" possui direito de incluir solicitações de compras para todo o grupo de eletrônicos.Exemplo 3: Usuário: 000001 Grupo Materiais Eletrônicos * * Eletrônicos Produto * Monitor 17 pol * * Domínio I-Inclui E-Exclui RRedefine I-Inclui Grupo de Compras 000001 - Nesse exemplo. indicando agora. foram redefinidas as restrições de compras para o solicitante 000001. que as solicitações de compras serão analisadas por qualquer grupo de compras.

Apesar desse cadastro não ser obrigatório. em que o Sistema pode ser configurado para dividir as cotações por grupo e conseqüentemente.Compradores Esse cadastro define quais usuários do Sistema são compradores. 29 . de compradores cotando um determinado conjunto de materiais ou serviços. sabe-se que ele é imprescindível para que o estabelecimento tenha as melhores práticas de compra. conforme ilustrado nos tópicos anteriores. A relevância dessa informação se faz na seleção e distribuição das cotações e pedidos de compra.

semanal ou mensal). sendo eles: valor mínimo de aprovação. Um usuário pode ter diferentes códigos de aprovação com diferentes alçadas em grupos de aprovadores distintos. são definidos os valores e limites de aprovação. ou quando o aprovador estiver ausente. é possível dar continuidade ao processo de compras. Assim.Aprovadores Essa opção é utilizada para cadastrar os aprovadores dos pedidos de compras quando utilizado o controle de alçadas. valor máximo de aprovação. Nesse cadastro. limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba) e tipo de limite (diário. aprovador superior (que pode substituir aprovação quando necessário). 30 . O "Superior" pode aprovar ou bloquear pedidos de compras caso o limite do aprovador principal tenha se excedido.

Isto significa que.Gustavo Valor Mínimo R$ 0. 31 .000.00 Superior 000002 Flávia Limite Tipo de Limite R$ 30.000. Tendo como a Flávia que poderá interferir na sua aprovação. foi pedidos de compras total de aprovação aprovador superior necessário. sendo que seu limite mensal (sua verba mensal) é de R$ 30. o pedido de compra não fica pendente para aprovação. ficando liberado automaticamente. informado que o aprovador "000001 .Mensal Nesse exemplo.Gustavo" pode liberar entre os valores de R$ 0. não há bloqueios.000.01 a R$ 5.00.Exemplo: Aprovador: 000001 . caso seja Vale salientar que se não existirem aprovadores na faixa do Valor Mínimo e Máximo.00 M . se não houver aprovadores.01 Valor Máximo R$ 5.00.000.

As informações relevantes são: 32 . O objetivo é fornecer a árvore de aprovação de um determinado pedido para que possa ser considerado aprovado. Grupo de Compradores Nesse cadastro. os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. são definidos os Grupos de Compras. Um comprador pode pertencer a um ou mais grupo de compradores e cada grupo de compradores pode possuir direitos de compras diferentes. é definido através de um parâmetro genérico para todo o Sistema pelo cadastro de produto ou pelo solicitante do material. Esta é uma maneira simples de fornecer direitos para um conjunto de compradores.Grupos de compra Nesse cadastro. O grupo de compras é utilizado para definir para qual conjunto de compradores ou comprador poderá manipular as cotações ou pedidos de compra.

Usuário .serão considerados somente os pedidos que estejam sobre a faixa de liberação. • Tipo de liberação (Usuário. no Cadastro de Aprovadores. o o o Exemplo 1 . sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).Aprovação Individual Grupo de Aprovação: 000001 Item Aprovador Nome Comprador Júnior Comprador Pleno Gerente Diretor Nível Tipo de Aprovação Aprovador Limite Automático Sim Tipo de Liberação Pedido 01 000001 01 02 03 04 000002 000003 000004 01 01 01 Aprovador Aprovador Aprovador Sim Sim Sim Pedido Pedido Pedido O exemplo representa que o Grupo de Aprovação "000001" possui quatro aprovadores no mesmo nível de hierarquia e que cada um pode liberar os pedidos cujos valores estejam entre os limites mínimo e máximo. 33 . • • Limite automático . definidos para o seu usuário no Cadastro de Aprovadores.libera apenas seu usuário. Não . Aprovador . O Sistema somente passa para o próximo nível se o atual estiver aprovado. independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido). Pedido .o aprovador apenas vista o pedido.indica se considera os limites mínimos e máximos definidos.aprova o pedido de compra. o o Sim . considerada a hierarquia de aprovação definida no cadastro.• Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação.ignora os limites definidos no Cadastro de Aprovação. Tipo de aprovação (Visto ou Aprovador) o o Visto . Nível ou Pedido). atualizando o saldo disponível para aprovação. Nível . que define a hierarquia de aprovação do grupo.libera todo o documento.pode liberar todo o nível a que pertence.

Os compradores estão no mesmo nível de hierarquia e podem liberar os pedidos. independente da aprovação do comprador júnior. o valor aprovado na senha do gerente não atualiza seu saldo de aprovação. ou seja. Exemplo 3 .Aprovação em Conjunto Grupo de Aprovação: 000002 Item Aprovador Nome Comprador Júnior Comprador Pleno Gerente Nível Tipo de Aprovação Aprovador Limite Automático Sim Tipo de Liberação Pedido 01 000001 01 02 03 000002 000003 01 02 Aprovador Visto Sim Sim Pedido Pedido O exemplo representa que o Grupo de Aprovação "000002" possui três aprovadores. cujos valores estejam entre os limites mínimo e máximo de aprovação. o gerente apenas vista o pedido. o pedido também deve ser liberado pelo gerente (nível 02). Neste caso. cujos valores estejam entre os limites mínimo e máximo de aprovação. o comprador pleno tem autonomia para liberar todo o nível. 34 . Os compradores estão no mesmo nível de hierarquia e podem liberar os pedidos. porém após a liberação dos compradores.Aprovação Nível Grupo de Aprovação: 000003 Item Aprovador Nome Comprador Júnior Comprador Pleno Nível Tipo de Aprovação Aprovador Limite Automático Sim Tipo de Liberação Usuário 01 000001 01 02 000002 01 Aprovador Sim Nível Esse exemplo representa que o Grupo de Aprovação "000003" possui dois aprovadores. porém se os compradores tiverem acesso ao mesmo pedido (pelo valor).Exemplo 2 .

Neste caso.Exemplo 4 . Impressão – Imprime uma solicitação de compras. a cotação somente poderá ser feita se a solicitação de compra for aprovada. A solicitação de compras pode ser gerada: • • • • manualmente.8 Solicitar/Cotar Solicitação de Compra A solicitação de compras é um documento que inicia o processo de compra. contém todas as informações necessárias para o comprador executar a cotação e análise como: a quantidade. Possui quatro modalidades de manutenção: inclusão. qualquer usuário da empresa pode gerar solicitações de compras. exclusão e visualização e as opções de: • • Cópia – Copia os principais dados de uma solicitação de compra. o prazo e local de entrega. o pedido somente será liberado quando for aprovado pelos dois gerentes. pelo controle de lote econômico e ponto de pedido. alteração. pela requisição de produtos ao armazém. desde que não haja restrições. 3. 35 . por necessidade da ordem de produção. A princípio.Aprovação em Conjunto Grupo de Aprovação: 000004 Item Aprovador Nome Gerente Operacional Gerente Administrativo Nível Tipo de Aprovação Aprovador Limite Automático Não Tipo de Liberação Usuário 01 000001 01 02 000002 01 Aprovador Não Usuário Este exemplo representa que o Grupo de Aprovação "000004" possui dois aprovadores em que cada um deve liberar pelo seu usuário (Tipo de Liberação . utilizando o relatório padrão do Sistema. As restrições são tratadas pelo controle de solicitante e caso haja uma restrição. O Sistema somente traz os dados que podem ser informados pelo usuário.Usuário).

Alterando a solicitação. bloqueada pelo controle do solicitante. no ambiente de Compras. EXERCÍCIO 36 . imprimindo e aprovando as solicitações bloqueadas. Vamos cadastrar as solicitações de compra com as quais trabalharemos.• Aprovação – Aprova uma solicitação de compra. vá em: Atualizações Solicitar/Cotar Solicitação de Compra Inclua um número considerável de solicitações de compra (utilize todos os produtos). Para realizar este exercício.

prevista para a S. 37 .C. podem ser manipuladas por essa rotina. firme é o fato de que somente a SC firme pode iniciar o processo de compra. Essa rotina permite duas operações com as solicitações de compra prevista: • • Firmar . A principal diferença da S.O Sistema exclui as solicitações de compra selecionadas. o Sistema trata a SC prevista como uma SC bloqueada. não vinculadas a uma ordem de produção.C. ou seja.Solicitações de Compra Previstas As solicitações de compra previstas são geradas por ordens de produção previstas. Somente as solicitações de compra previstas. Excluir .Significa converter uma solicitação de compra prevista para uma solicitação de compra firme.

prazo. Descrição do produto."Grupo de Produtos X Fornecedores" ou ambos. condições de pagamentos. Se for selecionada a opção "Grupo". os fornecedores em potencial enviam propostas de fornecimento. Item de conta. Fornecedor canal. serão geradas cotações para todos os fornecedores que sejam relacionados ao grupo do produto (Cadastro Grupo x Produto). Caso contrário. é necessário cadastrar a amarração "Produto X Fornecedor". Se for selecionada a opção "Produto". deve-se observar o parâmetro "Utiliza Amarração" e configurar o uso da amarração por "Produto". A rotina irá aglutinar as solicitações de compra que possuam as seguintes informações iguais: • • • • • • • • • Filial de entrega. Centro de custo. Ao fazer uma cotação de preços para determinado equipamento ou produto. na geração da cotação. Data da necessidade. Código do produto. relacionando todos os fornecedores de um determinado produto ou grupo de produtos. taxa de financiamento.Gerar Cotações A cotação é o registro do preço. Essa rotina permite gerar cotações com base nas solicitações de compras cadastradas. reajustes. Desta forma. obtido a partir da oferta de diversos fornecedores em relação ao material cuja compra foi solicitada. Para tanto. Classe de valor. serão geradas cotações para todos os fornecedores que estejam relacionados ao produto (Cadastro Produto x Fornecedor). 38 . Conta corrente. entre outros. por "Grupo" ou ambos. A empresa por intermédio do comprador fixa também diversas condições para o fornecedor. em que informam preço. será verificada a intersecção das duas tabelas para a seleção dos fornecedores.

bem como cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes. 39 . digitadas anteriormente.Vamos gerar as cotações para as solicitações de compra. vá em: Atualizações Solicitar/Cotar Gerar cotações EXERCÍCIO Atualiza Cotações Essa rotina permite ao comprador atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante da cotação. Para realizar este exercício.

um vendedor pode indicar outros fornecedores do material. caso este não consiga atender as condições determinadas na solicitação de compra. Total do item. Excluir – Elimina um participante ou uma proposta da cotação. Em uma compra. Para um cálculo mais próximo da realidade. é necessária a utilização da TES. alguns impostos são calculados como o ICMS e o IPI. Preço unitário. Atualizar – Preenche as condições comerciais do participante. Proposta – Adiciona nova proposta comercial de um participante da cotação. Isto é interessante quando o fornecedor demonstrar mais de uma condição de pagamento. Mesmo com a TES não preenchida. Esta rotina possui as seguintes modalidades de manutenção: o Novo participante – Adiciona um novo fornecedor a cotação. Contato.Uma cotação é considerada atualizada (apta à análise) se as seguintes informações estiverem preenchidas: • • • • • Condição de pagamento. Prazo de entrega As demais informações da cotação são de preenchimento opcional. o o o 40 .

Vamos atualizar as cotações. vá em: Atualizações Solicitar/Cotar Atualiza Cotações EXERCÍCIO 41 . geradas anteriormente. Para realizar este exercício.

uma vez que não se refere à compra. Nesse ponto. ele elimina o participante se não cumprir o prazo de necessidade da solicitação de compra. Qualidade. A condição de pagamento não é informada aqui. Note que a interface favorece a análise individual do produto. considerando-se o valor presente. Isso significa que o Sistema calcula o custo teórico de entrada da mercadoria. Isso significa que se a análise for abandonada na metade da cotação. isso porque o preço é analisado. A taxa de juros refere-se à taxa de juros obtida pela empresa em uma aplicação de curto prazo e o objetivo do valor presente é equalizar os preços. mas lembre-se de que a opção padrão do Sistema é por produto. mas sim a uma aplicação financeira. em que nem todos os fornecedores responderam e gerar um pedido para cada análise feita. mas sim o melhor preço para todas os produtos dentre todos os fornecedores. independente da condição de pagamento. submetendo-o a uma taxa de juros (MV_JUROS). Nem sempre o melhor preço é considerado. o pedido dos fornecedores vencedores serão gerados somente até aquele ponto. Outro fator importante da análise da cotação é a escolha do fornecedor. por produto ou por fornecedor. Isso justifica a mesma taxa de juros para todos os fornecedores e sem variação por produto.Análise das Cotações Essa rotina permite ao comprador analisar as planilhas de cotação (rotina Atualiza Cotação). O índice de qualidade também é avaliado como restritor. sem prejuízo para o comprador ou cotação. mas não prioriza o fornecedor que tiver o menor prazo de entrega. considerando os impostos recuperáveis contidos na TES. o preço é mais importante. dependendo da parametrização do Sistema. ou seja. O prazo de entrega é avaliado como restritor. Prazo. O critério de avaliação das cotações é o seguinte: • • • Preço (custo). seu é fornecer dados para o comprador decidir qual a melhor compra. sendo possível analisar planilhas de cotações. 42 .

geradas anteriormente. que o fornecedor vencedor não tem o melhor preço. pedidos e solicitações de compras em aberto seja inferior ao Ponto de Pedido). Veja também que esta análise é para apenas um produto da cotação. na figura acima. ou pela necessidade do Planejamento e 43 . ou seja. Para realizar este exercício. Vamos analisar as cotações.Observe. Isso aconteceu porque o fornecedor com melhor preço não cumpre o prazo de entrega da necessidade do material solicitado. Toda vez que o Sistema detectar a falta de um material quer por ponto de pedido (desde que a soma entre o saldo em estoque. uma vez atingida a quantidade em estoque que inicia o processo de compras. vá em: Atualizações Solicitar/Cotar Analisa Cotações EXERCÍCIO Solicitação por ponto de pedido Ponto de Pedido é ponto de reposição do material no estoque. pode-se efetuar a solicitação de compra.

sendo que preenchido os parâmetros a mesma é executada. Para realizar este exercício. Uma vez rodada. p/Ponto Ped EXERCÍCIO 44 . essa rotina cria tantas quantas forem as solicitações de compra necessárias para os produtos em ponto de pedido. é gerada uma solicitação de compra. vá em: Atualizações Solicitar/Cotar Solic. definido no Cadastro de Produtos para determinar a quantidade solicitada. respeitando o lote mínimo. baseando-se no Lote Econômico. Vamos gerar as solicitações de compra por ponto de pedido. Note que essa rotina é apenas de processamento. quantidade por embalagem e o lote econômico.Controle da Produção.

Os pedidos de compra provenientes da análise da cotação automaticamente. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação. seja para celebrar uma nova condição. qualidade. houver um pedido de compra vinculado a recebimento.9 Pedidos Pedidos de Compra O pedido de compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor.3. um pedido de compra pode ser alterado até a entrega do material. entre outros. ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. freqüência de entregas. local de entrega. depende da parametrização inicial. tais como: material. devendo representar fielmente as condições e características da compra estabelecida. O pedido de compra pode ser gerado manualmente. O conteúdo do parâmetro MV_RESTINC restringe a inclusão de um pedido de compra sem uma solicitação de compras para os usuários não cadastrados como compradores. 45 . tributação. são inseridos. é possível definir se os compradores/grupo de compras poderão dar manutenção aos pedidos efetuados por outros compradores/grupo de compras. ou para cancelar o pedido de compra. preços. Lembre-se de que. relacionado a uma solicitação de compras previamente cadastrada. se e somente se. Quando o departamento de compra utiliza o conceito de Controle de Alçadas do Protheus. quantidade. Para isso deve-se configurar o parâmetro MV_RESTPED. em teoria. porém não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. prazos. pelo Sistema sem a necessidade de digitação. Muitas empresas somente permitem o recebimento de um documento de entrada.

contratos de parceria e solicitações de compras) ficam em aberto. Para realizar este exercício. 2) Digite um pedido de compra vinculado a uma solicitação de compra. o que poderá atrapalhar futuros planejamentos de compra. Esses resíduos devem ser eliminados para que não haja empenho em estoque. muitas vezes os registros (pedidos de compras. 46 .Vamos digitar alguns pedidos de compra. 3) Analise o pedido de compra gerado pela análise da cotação. Eliminação de Resíduos Quando a empresa recebe entradas parciais de materiais ou as não recebe. autorizações de entrega. vá em: Atualizações Pedidos EXERCÍCIO Pedidos de Compra 1) Digite um pedido de compra sem vínculo com uma solicitação de compra.

vá em: Atualizações Pedidos 1) 2) 3) 4) Elimine Elimine Elimine Elimine resíduos resíduos resíduos resíduos de de de de EXERCÍCIO Eliminar resíduos solicitações de compra.A eliminação de resíduos é um cancelamento de entidades de compra (solicitação de compra. Recomenda-se que essa rotina seja executada com o máximo critério. pedidos de compra. autorização de entrega e contratos de parceria) em relação ao saldo em quantidade. apenas alterações manuais em cada entidade poderão reabri-lo. contratos de parceria. pois uma vez eliminado o resíduo. Para realizar este exercício. 47 . Vamos digitar alguns pedidos de compra. pedido de compra. autorização de entrega.

10 Liberações Liberação de Documentos A liberação de documentos é utilizada para identificar os responsáveis pelas autorizações de gastos da empresa. de acordo com a seqüência em que foi aprovado pelo Grupo de Aprovação. é registrado no documento o nome do usuário aprovador.3. Após a confirmação da liberação. Retorne ao item cadastro e reveja o conceito de grupo de compras e grupo de aprovação. Essa transação somente está disponível aos usuários que tenham optado pelo controle de alçadas. 48 . Grupos de Compras. portanto somente serão apresentados os documentos relativos a este usuário. essa informação é listada na parte inferior do documento. na forma de local para assinatura com o respectivo nome abaixo. Aprovadores e Grupos de Aprovação. Os documentos serão apresentados conforme parametrização da rotina. A liberação de documentos identifica o usuário logado no Sistema. definido por meio dos Cadastros de Compradores.

Assim. Para que um produto possa ser utilizado em um Contrato de Parceria. seja preenchido com "S". 6) Libere o pedido de compra.11 Contratos Contrato de Parceria Essa rotina é destinada às empresas que possuem Contrato de Fornecimento de Produtos com um ou mais fornecedores. no Cadastro de Produtos. todos os itens a serem adquiridos durante o ano. 2) Cadastre um comprador e vincule-o ao grupo de compras. o produto e a quantidade a ser adquirido para o período. preço quantidade e período de validade (datas inicial e final). 4) Cadastre um aprovador. Para realizar este exercício. o usuário deve definir a cada seqüência de item.EXERCÍCIO Vamos realizar uma liberação de pedido de compra. Um parâmetro muito importante para o Contrato de parceria é o MV_PRODCTR. As principais informações de um contrato de parceria são: Fornecedor. 3. 5) Inclua o pedido de compra. vá em: Atualizações Liberações Liberação de Doctos 1) Cadastre um grupo de compras. 3) Cadastre um grupo de aprovação. 49 . na rotina de liberação de documentos. por um determinado período. por exemplo. seja para garantia de preço. é necessário que o campo "Contrato" (B1_CONTRAT). é possível definir. seja para garantia de material. produto. que informa ao Sistema se um produto de contrato pode ter pedido de compra colocado. No Contrato de Parceria.

As demais informações do contrato são similares ao pedido de compra e são utilizadas para cálculo do valor final do contrato. 50 . 2) Inclua um novo fornecedor para ser utilizado. O início do fluxo de entrega de um contrato ocorrerá pela autorização de entrega. vá em: Atualizações Contratos Contrato de parceria 1) Cadastre um produto com o campo B1_CONTRAT preenchido. incluídos anteriormente. 3) Inclua um contrato de parceria para o fornecedor e produto. o Sistema privilegia o contrato de parceria. no contrato de parceria. Quando há um contrato. O fluxo de compra com contrato de parceria é alterado. EXERCÍCIO Vamos realizar um contrato de parceria. Para realizar este exercício. algo similar ao pedido de compra com as mesmas funcionalidades e informações e é encerrado no documento de entrada ou recebimento da mercadoria.

ao acessar a rotina Pedido de Compra. as autorizações de entrega são gravadas na mesma tabela que os pedidos de compras (Tabela . A diferença entre as duas é que a prevista (gerada pelo MRP. os pedidos de compra são apresentados. Por isso. é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega. na rotina de Autorização de Entrega Prevista. ou ordem de produção prevista) somente poder ser recebida após sua efetivação. assim serão realizadas as baixas dos itens do contrato de parceria e será registrada a autorização da compra. porém é utilizada somente para produtos com contrato de parceria. No ambiente de compras. porém só podem ser visualizados.SC7).Autorização de entrega Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria. Esse procedimento deve ser efetuado antes do recebimento de material. 51 . Entretanto. serão apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização). determinada no contrato. o mesmo ocorre nessa rotina. ficando o restante em aberto para outras autorizações. como informado anteriormente. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total. A autorização de entrega equivale a um pedido de compra. podem existir dois tipos de autorização de entrega: a autorização de entrega prevista e a firme.

Documento de devolução de venda. Documentos de Importação. 3. tais como: número da nota. sem a necessidade da entrada física do material. nesse caso o produto fica marcado para envio ao CQ. 3) Selecione um contrato utilizando o botão da EnchoiceBar. é verificado se o produto está sujeito ao controle da qualidade. Beneficiamentos. denominado Contrato. quantidade.12 Movimentos Pré-nota de entrada O Pré-nota de entrada ou Pré-documento de Entrada consiste na informação de dados básicos para o recebimento de mercadorias. valor unitário e total. sendo apenas atualizado o estoque de produtos indisponível (quantidade não classificada). Para realizar este exercício. Essa rotina também realiza entrada de documentos fiscais ou não. 52 . contábil ou financeiro. vá em: EXERCÍCIO Atualizações Contratos Autorização de entrega 1) Inclua uma autorização de entrega. 2) Preencha o fornecedor e a condição de pagamento. fornecedor. O principal objetivo é permitir o registro da entrada do documento sem a necessidade da classificação do mesmo. tais como: o o o o Documentos de complemento de preço e impostos. não é gerado nenhum lançamento fiscal. Dessa forma.Vamos realizar uma autorização de entrega. produto. Na entrada do material.

o produto ou serviço de entrada. a data de emissão e entrada (data base do Sistema). incluída anteriormente. o número e série do documento. vá em: Atualizações Movimentos Pré-nota de entrada 1) Inclua uma pré-nota para cada fornecedor e produto existentes. Além disso. a quantidade e os valores unitários e totais do item. 2) Agora. EXERCÍCIO Vamos realizar uma entrada de pré-nota. na empresa.As informações mais importantes dessa rotina são: o fornecedor. Documento de Entrada Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias. inclua uma pré-nota para cada pedido de compra e autorização de entrega. a rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados. 53 . A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e contábeis e de estoques-custos. Para realizar este exercício.

dependendo da legislação vigente. financeiro e custos. 2) Agora. livros fiscais e duplicatas. deve-se observar atentamente o resumo das integrações nos folders de impostos.Esse processo consiste na confirmação dos valores do recebimento. Financeiro. nesse caso. entre outros. pois é a principal porta de entrada de informações no Sistema. Para realizar este exercício. PCP. Muita atenção deve ser dada a essa rotina. EXERCÍCIO 54 . a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais ambientes do Sistema. Como as principais integrações da rotina são os livros fiscais. Observação: Note que não há diferenças entre as duas atividades. Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. exceto se o documento apresentar erros de cálculos. como Ativo Imobilizado. com exceção do volume de digitação. na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros. classifique os documentos de entrada digitados na rotina de pré-nota. deve-se decidir um procedimento para sua correção. Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento físico. Estoque-Custos. vá em: Atualizações Movimentos Documento de entrada 1) Inclua um documento de entrada para cada fornecedor e produto existentes.

Basta confirmar os dados. EXERCÍCIO 55 . devem ser informados todos os dados contidos no conhecimento de transporte. o período e o fornecedor para a seleção dos documentos de entrada que compõem o conhecimento de frete. já praticamente preenchida. É necessário informar. A rotina é similar ao documento de entrada e. Vamos realizar uma entrada de Nota fiscal de Frete ou Conhecimento de Frete. agregando assim. Em dados da Nota Fiscal de Frete. Para realizar este exercício. portanto não necessita de mais esclarecimentos. Após isto. no custo de entrada do material.Nota de conhecimento de frete Essa rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete recebidos pela empresa. amarrando todas as notas digitas de um fornecedor. vá em: Atualizações Movimentos Nota fiscal de Frete 1) Inclua um conhecimento. Para os conhecimentos de frete que se referem aos documentos de saída. o frete. referentes aos documentos de entrada. deve-se utilizar a rotina de documento de entrada. será necessário selecionar os documentos de entrada contidos no filtro e confirmando a seleção dos documentos. a interface do documento de entrada irá surgir. em “Parâmetros de filtro”. Isto é importante para contabilizar os custos de transporte. seguro e outras despesas à entrada anterior.

em que serão discriminadas despesas de importação feitas por uma importadora. Essa rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o ambiente SIGAEIC. A rotina facilita a digitação das despesas de importação. conforme pode ser observado acima. visto que o ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes do que essa. essa rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento. permitindo o valor total das despesas pago sobre as notas de entrada associadas. A primeira tela de parâmetros apresentada refere-se aos dados para seleção dos documentos de entrada. 56 .Despesa de Importação Semelhante ao Conhecimento de Frete.

É necessário selecionar os documentos de entrada que devem ser vinculados a despesa de importação e clique em “Gera Despesa”.A segunda tela apresentada refere-se aos dados do documento da despesa de importação. 57 .

documentos de entrega. O menu Relatórios é dividido em grupos. contratos. autorizações de entrega.O grupo de Cadastros possui os relatórios dos principais cadastros do ambiente de Compras. EXERCÍCIO 3. Para realizar este exercício.O grupo Solicitar/Cotar possui os relatórios das rotinas de Solicitação de Compra e Cotação. vá em: Atualizações Movimentos Despesa de importação 1) Inclua uma despesa de importação. amarrando todas as notas digitas de um fornecedor. entre outros. 58 . pedidos de compra.13 Relatórios Relatórios O Sistema apresenta relatórios para acompanhamento das solicitações de compra.Vamos realizar uma entrada de uma despesa de importação. o Solicitar/Cotar . São eles: o Cadastros .

vá aos relatório do Sistema e observe os resultados apresentados por cada um deles.O grupo de Documentos de Entrada possui os relatórios dos movimentos de entrada. 59 .o Pedidos/Contratos .O grupo Pedidos/Contratos possui os relatórios das rotinas de Pedido de Compra e Contratos de parceria. Documentos de Entrada . o Agora.