Septiembre 2007

BOLETIN ESTADISTICO

Sociedades de Inversión

Junta de Gobierno

Propietarios Presidente Guillermo Enrique Babatz Torres Secretario Jorge Leonardo González García Vocales Agustín Guillermo Carstens Carstens Alejandro Mariano Werner Wainfeld Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Guillermo Zamarripa Escamilla Lorenza Martínez Trigueros Guillermo Ortiz Martínez Everardo Elizondo Almaguer Guillermo Güemez García Manuel Aguilera Verduzco Moisés J. Schwartz Rosenthal Pablo Santiago Escalante Tattersfield Patricio Bustamante Martínez

Suplentes

Benjamín Vidargas Rojas

César Augusto Mondragón Santoyo

María Eugenia Casar Pérez Gerardo Rodríguez Regordosa Genaro Alarcón Benito Rafael Gamboa González Miguel Messmacher Linartas José Gerardo Quijano León Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez Fernando Luis Corvera Caraza Manuel Agustín Calderón de las Heras Gabriel Ramírez Fernández Vacante Miguel Ángel Garza Castañeda

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F. Elaboración y Publicación: Supervisión en Jefe de Análisis tels. F. Méx. tel. D. 14-54-63-81. D. México. 4 . Insurgentes Sur 1971. Torre Sur piso 7.Funcionarios Presidente Guillermo Enrique Babatz Torres Vicepresidentes Patricio Bustamante Martínez Yerom Castro Fritz Pablo Santiago Escalante Tattersfield José Ángel Escobar Arvizu Miguel Ángel Garza Castañeda Jorge Leonardo González García Carlos Quevedo López Benjamín Vidargas Rojas Titular del Órgano Interno de Control en la CNBV Benigno Estrada Rodríguez Secretario de la Presidencia Viviana Garza Salazar Responsable de la información: Dirección General de Sociedades de Inversión Insurgentes Sur 1971. Torre Norte piso 6. 14-54-64-21 y 22 Supervisión de Difusión tel. 14-54-64-49.

.............. 175 5 ................................................................................ 79 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas ......................................................147 Sociedades de Inversión de Capitales .................167 Circulares y otras disposiciones recientes ...............................................Indice Indice Alfabético por Tipo de Sociedad .....................................................................................................................................................................................................................................................................117 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales ................. 41 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales .....................................25 Estadísticas de las Sociedades de Inversión Sociedades de Inversión de Renta Variable (Común) ............................................................ 7 Presentación ...................................................................................................................................19 Evolución de las Sociedades de Inversión ............................................................................................................................................17 Nota Técnica .........................................................................................................

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................ 55 GBMV2 HSBCBOL HSBCCAP 7 ............ 54 GBMIPC GBMMOD GBMTRV GBMV1............................................... 44 ACTIPAT ACTIUS ACTIVAR ACTOTAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 DINSTE4 DIVER-B DIVER-D DIVER-E ..................................................................... 43 ACCIPAT ACCIVAL ACTICRE ACTIDOW................................................................... 50 EXTRA4 EXTRA5 F-BOLSA F-INDIC ...... 49 DIVER-R EXTRA1 EXTRA2 EXTRA3 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45 APOLOIP ARKAFE ARKAPAQ ARKAPLA ...................................................................................................................................................................................... 52 FRANOPR FRANUSA GBMAAA GBMAGR .......................... 51 FIRME FLERV-1 FONBNM FONIBUR .......................................................................... 53 GBMBAL GBMBRA GBMCRE GBMINT ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 47 BMERIND BMERPAT BMERTOP BMERUSA ............................................................................................................................................Indice alfabético por tipo de sociedad TOTAL DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE .................................................................................................................................................................................... 46 AWLLOYD BBVAINT BMERCRE BMERE50 ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 68 SANTANM SANTANP S-ASIAV 8 ......................................................................................................................................... 60 ING2026 ING2034 ING2042 INGASIA . 62 INTERV4 INTESIC ISOLIDO IXECAP................................................................................................ 59 IGLOBAL INBURSA ING2010 ING2018 ..................... 56 HSBC-RV HZGLOEQ HZMIX HZPAT ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 61 INGGREF INGHDIV ING-IPC ING-PAT ................................................................................................................................................. 58 ICAEURO ICAMAX ICAPTAL ICAUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 NTE+GL NTE+IN NTE+RV NTE+SEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 64 MONEX-I MVBOLSA NAFINDX NTE+CON ..........................................................................................................HSBCPRE.............................................................. 63 IXECON IXEFES MIURA MONEXCR ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67 NUMC NUMRV PREMIER PRU500 ................................................................................................................................ 57 HZUSEQ I+BOLSA I+EMERV I+GLOBV ......................... 65 NTE+DE NTE+DJ NTE+EMP NTE+GAR ......................................................................................

................................................................................................ 70 S-EUROV SK-USAE ST&ER-A ST&ER-D ............................................................................................................................................................................................................................... 75 VALMXA VALMXB VALMXC VALOR4C ....................................................................................................... 74 VALMX20 VALMX22 VALMX24 VALMX26 ................................................................................................................................................ 78 ZCAP4 ZEVERST TOTAL DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES ............................................................................................................................... 72 STERIN1 STERNDQ STER-RV S-USEQV ............................................................................................................... 71 ST&ER-I STERASI STERDOW STEREUR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 69 SCOTI12 SCOTI14 SCOTIA7 SCOTINT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 VALUEV5 VALUEV6 VECTCR VECTIND ................................................................................................................................................................. 73 TRIPRV1 TRIPRV2 VACRECI VAINDEX ........................................ 77 VECTPA VECTSIC ZCAP1 ZCAP2 ......................... 82 ACTIDOL ACTIEMP ACTIEUR ACTIGOB ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 81 +TASA +TASAUS ACTCOB2 ACTICOB ......................................................................................................................................... 83 ACTIM ACTIMED ACTINST 9 ..........................................................................................................................................................................................................................................SBMIX .....................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 93 HSBCDOL HSBC-E2 HSBCMEN HSBCQUI ....................................................................................................... 95 HZLIQ HZLIQ+ HZPLAZO HZUSBON...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 ARKAIN ARKAORO AXESCP AXESMP ....................................................................................................................................................................................... 91 F-PATRI F-PYME GBMCOB GBMF2 .......................................................................................... 85 APOLO10 APOLO90 APOLOD APOLOM .................................................................................................................................................................................................................................................................. 87 AXESPAT BMERDIN BMERDOL BMEREYG .....................................................................................................ACTIPLA .................................................................................................................................................................................................................. 96 HZUSLIQ I+EMERD I+GLOBD 10 ............................................................ 84 ACTIPLU ACTIREN ALTERNA AMEX-MD ..................................................................................... 94 HZCOB+ HZES HZEURO HZGUB ............................................................................................................................................................... 90 DOLARES FINDE1 FLE-D1 FONSER1 ............................................................ 88 BMERHOR BMERLIQ BMERLP BMERMDD ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 BMERPZO BMERUSD DINSTE1 DINSTE2 .. 92 GBMGUB GBMTRF GBMUSD HORZNT+..................................

............................................................................... 107 NTE-FC2 PREMIUM PRINARI PRINCGB................................................ 106 MONEXRS MONEXUS MULTIRE MULTISI ................................ 99 ING-1 ING-30 INGBOND INGBONO ....................................... 104 IXEMIL IXEMP LOYDMAX MONEX28 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 I+PLAZO ICA180 ICAEXEN ICAGLOB .............................. 105 MONEXCP MONEXLP MONEXM+ MONEXMP ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 108 PRINFCP PRINFGU PRINFLD PRINFLP .................................................................................................................................................................. 103 IXECP IXEEURO IXELP IXELQ . 98 ICAGUB ICALIQ ICAPAT ICAPLUS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 102 INTERS2 INTEURO IVALOR IXECOB ........................................................................................................I+LIQ ...................................................................................... 109 PRUCOB PRUDLS PRUEM 11 .................................................................................... 101 INTER7 INTERMD INTERPL INTERS1 ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 INGCETE INGCORP ING-USD INTER30 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 114 ST&ER6X SUPER-U TRIPLE VAINSTI ............................................................................................................................................................................................. 124 GENERAI GFBFUDI HORZCOB 12 ........................................................................................................................................................................ 115 VALMX18 VALUEF2 VALUEF4 VALUEF8 ............................................................................................................................................................ 122 DINBUR1 DIVER-T EXTRAR FNOMINA .................................................................................................................................................PYMES ............................................................................................... 116 VECTCOB ZCOB TOTAL DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS ........................................................................................................................................................................ 111 SCOTIA2 SCOTIA3 SCOTIA4 SCOTIA5 .......... 119 ADCION1 AFIRMES AFIRPLU AFIRVIS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 113 SEUROSF SINTERF ST&ER-5 ST&ER5E........ 110 SBTRADI SCOTI10 SCOTI11 SCOTIA1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 SCOTIAG SCOTIAP SDASIAF SDOLARF................................................................................................................ 121 BMERAHO BMERBAN BMERFLE BPLAZO................................................................................................................................... 120 ARKACOB ARKALIQ AWLASA BLIQUID ............................................................................................. 123 GBMDIV GBMF3 GBM-F4 GBMLP.................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 131 NTE-CO1 NTE-FA1 NTE-FB1 NTE-FD+ ................................................. 133 NTE-FM1 NTE-FM2 OFINLIQ PRINCGP .................................................................................................................................................................................................. 129 MIFEL1 MIFEL2 MIFELG MULTIAR ....................................................................................................................................................................... 134 SANTAN1 SANTAN2 SANTAN3 SANTAN4 ..................................... 130 MV-28 MV-COB NAFFDLL NAFFP28 ...................... 127 INBURLP IXEDP IXEFASE IXET ...................................... 128 LIDER-4 LLOYD91 LOYD-US LOYPLUS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 136 ST&ER-1 ST&ER1P ST&ER1X ST&ER-2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 137 ST&ER-4 ST&ER-6 ST&ER-7 13 .......................................HORZONT ....................................................................... 135 SANTAN5 SK-EURB SK-GLOB SK-USAB ...................................................................................................................................................................................................... 125 HSBCCOR HSBC-D2 HSBC-DH HSBCSEM ..................... 126 HZBOMEX HZMD HZMD+ INBUMAX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 132 NTE-FD1 NTE-FD2 NTE-FD3 NTE-FM+ ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150 ARKAGUB BMERGOB BMERPRE BMERTES............................................................................................ 138 STER-PD SUPER-4 SUPER-A SUPER-E................................................................ 139 SUPER-I SUPER-O TRIPLE1 TRIPLE2 ..........................................................................................................................................................................ST&ERUS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 TRIPLE3 VALMX10 VALMX12 VALMX14 .......... 153 GBMGUBL GBMM3 HSBCAHO 14 ............................................................................................................................................................................... 141 VALMX15 VALMX17 VALMX30 VALMX32 ............................................................................................................ 143 VARENDI VECTAR VECTMD VECTMP .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 142 VALOR1F VALOR6F VALOR7F VALUEF1 ................................................................................................................................................................................................................................................................... 152 FCHISS FELLOYD F-GUBER FONLOYD........................... 149 AFIRCOR APOLO12 APOLO4 ARKACOR ........................................................................................................................................................................................ 151 DINBUR2 DINPREV EMPRES FBC ................................................................................................................................... 145 ZREF3 TOTAL DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 144 VECTPRE VECTRF ZREF1 ZREF-2 ......

HSBCEMP ............................................................................................................................................................................................... 154 HSBCGOB HZEMP HZMDNC HZPZONC .............................................................................................................................................................................................. 155 HZREAL I+EXNTO INBUREX ING-1E ..................................................................................................................................................................................................... 156 ING-30E ING-GOB INGREAL INTERM1 ................................................................................................................................................................................................. 157 INTERMG INTERNC IXEFIN IXEGUBM ............................................................................................................................................................................................... 158 IXEINST MULTIFE MV-INS NAFM-EX ................................................................................................................................................................................................ 159 NAFMEX7 NTE-IB1 NTE-ID+ NTE-ID1 ................................................................................................................................................................................................... 160 NTE-MD+ NTE-MD1 NTEPRIV SANTANG .............................................................................................................................................................................................. 161 SCOTIAA SCOTIAC SCOTIAD ST&ER10.................................................................................................................................................................................................. 162 ST&ER20 ST&ER21 ST&ER22 ST&ER23.................................................................................................................................................................................................. 163 STER10P STERGOB VAGUBER VALMX16 ............................................................................................................................................................................................... 164 VALMX19 VALOR3M VALUEF3 VALUEF7 ................................................................................................................................................................................................ 165 VECTFI VECTMDC VECTPM VERACRZ ................................................................................................................................................................................................ 166 ZREFEX1 ZREFMO1

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SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES ................................................................................................ 169 AGROS AGROSID BANAMEX CONCEP ................................................................................................................................................................................................. 170 FIVER FONCHIA INVERPA MEXPLUS ................................................................................................................................................................................................ 171 NAYARIT PDEDUCA POSADAS PROCORP ............................................................................................................................................................................................... 172 PROINCA SBAJIO SBANREG SGBM ....................................................................................................................................................................................................... 173 SINBUR SVECTOR TABASCO TERRUM .................................................................................................................................................................................................. 174

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Presentación

la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión de la información financiera de las Sociedades de Inversión, se pretende proporcionar a los interesados los elementos necesarios para su seguimiento, análisis y evaluación. En este Boletín Estadístico de periodicidad trimestral, se presenta en primer lugar, una Nota Técnica en la que se describen las características de las Sociedades de Inversión, su estructura jurídica, los tipos de Sociedades que existen y en general la importancia que tienen dentro del Sistema Financiero Mexicano. En segundo término, considerando que para los usuarios puede ser relevante obtener una visión sintética y oportuna de su comportamiento, se incluye una nota ejecutiva sobre su evolución, en la que se señalan las principales variaciones y tendencias en el período. La información se presenta agrupada por tipo de sociedad; esto es, las de Inversión de Renta Variable (Común), las de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales, las de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas, las de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales y las de Inversión de Capitales incorporando un total por tipo, así como un total general. Para cada Sociedad se presenta la ultima información disponible, además se señala la Sociedad Operadora a la que pertenece y si es Diversificada o Especializada. Finalmente, se incluye una relación de las últimas Circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Sociedades de Inversión, mismas que se pueden consultar a través de Internet.

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a Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por

EL BOLETIN ESTADISTICO DE SOCIEDADES DE INVERSION EN INTERNET www.cnbv.gob.mx Con objeto de ofrecer a los usuarios mayor facilidad para el acceso y análisis de la información financiera de las Sociedades de Inversión, el Boletín Estadístico de este sector se encuentra disponible en Internet de manera gratuita. Además de cuadros de información con periodicidad mensual. Finalmente, aclaramos que los datos consignados, se han obtenido de los estados financieros que remiten a esta Comisión las Sociedades de Inversión. Su contenido, formulación y autenticidad son de la estricta responsabilidad de los funcionarios y administradores que los suscriben; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable prescritos para tal efecto.

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Nota Técnica ANTECEDENTES Las Sociedades de Inversión han logrado crecer y multiplicarse a nivel internacional. explican el acelerado crecimiento del número de los fondos. del número de inversionistas y de los activos de estas sociedades en los años recientes en México. tales como: q q q q El fortalecimiento y descentralización del Mercado de Valores El financiamiento de proyectos productivos El fomento a la inversión de largo plazo Mayor liquidez y profundidad de los mercados financieros Las Sociedades de Inversión presentan características atractivas y diferentes a las que ofrecen otros vehículos tradicionales de ahorro. conjuntamente con los recientes cambios en la normatividad y dentro de un entorno macroeconómico estable. 19 . las Sociedades de Inversión generan beneficios para la economía en su conjunto. debido a las ventajas que ofrecen al inversionista. tanto en las economías desarrolladas como en algunas que se encuentran en vías de desarrollo. ya que: q Permiten el acceso de pequeños y medianos ahorradores a inversiones que difícilmente podrían hacer de manera individual q Brindan distintas opciones de rendimiento para diferentes perfiles de inversionistas q Fomentan la administración profesional del portafolios de inversión q Permiten la diversificación del patrimonio invertido y ofrecen liquidez q Generan economías de escala en los procesos de administración y análisis de inversiones Adicionalmente. Éstas.

1993 y 1995. los usos bursátiles y mercantiles y la legislación del orden común. en la Ley que Establece el Régimen de las Sociedades de Inversión de diciembre de 1950. el marco regulatorio de las Sociedades de Inversión en México ha observado importantes modificaciones. la especialización. 1992. El marco jurídico y normativo de las Sociedades de Inversión es el siguiente: q q q Ley de Sociedades de Inversión Ley del Mercado de Valores Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores q La legislación mercantil. aplicable para efecto de las notificaciones. así como la protección de los intereses de todos los participantes y.cnbv.mx 20 . se puede consultar la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en www. La nueva Ley de Sociedades de Inversión. recursos y ejecución de las sanciones administrativas a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión Ley de Sociedades de Inversión La estructura jurídica de las Sociedades de Inversión se incorporó. la competencia. temas que son de vital importancia en este sector. los siguientes: q La posibilidad de que una Sociedad de Inversión tenga relación con varias Operadoras o Prestadoras de Servicios. Este servicio sólo puede ser prestado por aquellas sociedades autorizadas como Operadoras 1 Para mayores detalles sobre la legislación de las Sociedades de Inversión y otros temas relacionados. contempla entre otros puntos. Posteriormente. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2001. Ésta fue sucedida por la Ley de Sociedades de Inversión. de existencia efímera ya que fue abrogada por la Ley de Sociedades de Inversión de diciembre de 1955. Las Sociedades de Inversión están obligadas a contratar los servicios de un administrador de activos. 1989. esta Ley fue abrogada en 1985 y se emitió una nueva que fue reformada en 1986. por vez primera en México.MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 1 Ante la necesidad de seguir fomentando el ahorro interno en México y de contar con alternativas distintas al ahorro bancario tradicional. son supletorios en el orden citado q Las Resoluciones y Disposiciones emitidas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) q Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Gran parte de ellas se han encaminado a fortalecer la diversificación. promulgada en diciembre de 1954. en particular del público inversionista.gob.

la emisión de deuda y la contratación de financiamientos. depósito y custodia. como el hecho de resarcir el daño causado a los inversionistas por incumplimientos atribuibles a los prestadores de servicios y la previsión de irregularidades que se pueden tipificar como delitos específicos en materia de Sociedades de Inversión 21 . emitida por calificadoras de valores independientes autorizadas por la CNBV. distribución. es decir. de acuerdo con el riesgo de sus activos. que refleje los riesgos de los activos integrantes de su patrimonio y de las operaciones que realicen.q La creación de la figura de la sociedad distribuidora de acciones de Sociedades de Inversión q La calificación de las Sociedades de Inversión. La Ley de Sociedades de Inversión establece la obligación de contar con una calificación “otorgada por alguna institución calificadora de valores. calificación. valuación. destacando los valores internacionales. Todo ello de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la CNBV y el Banco de México q La independencia operativa de las Sociedades de Inversión respecto de Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito q La figura de Sociedades de Inversión de Objeto Limitado. así como la calidad de su administración” q El esquema de contratación externa y separada de servicios de administración de activos. la operación con derivados financieros. proveeduría de precios. de Sociedades de Inversión que puedan invertir en el capital social de otras Sociedades de Inversión q La ampliación del régimen de inversión y de los activos que pueden ser objeto de ésta. contabilidad y administración q La posibilidad de creación de “Fondos de Fondos”. las cuales se explican más adelante q La incorporación de consejeros independientes en los consejos de administración de las Sociedades de Inversión q El límite de participación por inversionista en los fondos debe ser determinado por el consejo de administración e incluido en el prospecto de información al público inversionista q La entrega de estados de cuenta y prospectos a través de los medios definidos con la clientela en los contratos q La inclusión de la figura del Contralor Normativo en las Operadoras q La incorporación de nuevas sanciones.

así como un nuevo instructivo para la elaboración de los prospectos de información. la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y las Calificadoras de Valores acordaron ampliar la escala de calificación de riesgo de mercado de los instrumentos de deuda. Sociedades de Inversión y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. con independencia de que se trate de personas físicas o morales q La CNBV. b) prever un nuevo régimen de clasificación de las sociedades de inversión. c) ajustarse a su régimen de inversión. Casas de Bolsa. y g) impulsar la cultura de la administración de riesgos 22 .Disposiciones relevantes en 2004: q Se emitió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes financieras referidas a la obligación de las entidades financieras de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos. d) fomentar el desarrollo y utilización de nuevas estrategias de inversión que satisfagan las necesidades de cobertura de riesgos o de maximización del rendimiento. prestar ayuda. f) adecuar la contabilidad con las normas de información financiera establecidas tanto en México como en el extranjero. por lo que ahora la normatividad permite que en una misma Sociedad de Inversión puedan participar distintos accionistas. auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos q Se creó la figura de Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Multiseries. e) facilitar la administración de riesgos. de cuatro a siete niveles de calificación. omisiones u operaciones que pudieran favorecer. en sus Operaciones de Préstamo de Valores” con el objeto de uniformar el régimen aplicable a dichas operaciones Disposiciones relevantes en 2005: q La CNBV emitió las Disposiciones de carácter general en materia de usos y prácticas financieras relativas a las recomendaciones que formulen entidades financieras para la celebración de operaciones con valores e instrumentos financieros derivados Disposiciones relevantes en 2006: q En diciembre la CNBV expidió las Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios con el objeto de: a) compilar y actualizar la regulación expedida por esta Comisión. con el propósito de mejorar la información disponible al público ahorrador e inversionista q El Banco de México expidió las modificaciones a las “Reglas a las que deberán sujetarse las Instituciones de Crédito. cuando se aparten de éste con motivo de variaciones significativas.

las sociedades deben mantener cuando menos el 60% de su activo total en la de instrumentos cuyas características sean acordes con dicho objetivo. Tanto las Sociedades de Inversión diversificadas como las especializadas pueden también ser tipificadas. obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueven las propias Sociedades de Inversión q Sociedades de Inversión de Objeto Limitado. En este último caso. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. en junio se publicó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal. auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos. Las diversificadas son aquellas que ajustan su régimen de inversión a los límites establecidos mediante disposiciones de carácter general. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. del Código Federal de Procedimientos Penales. mientras que las especializadas determinan su propio régimen. si a través de su prospecto se obligan al cumplimiento de un objetivo predominante. prestar ayuda. de la Ley del Mercado de Valores. de la Ley de Sociedades de Inversión. valores y demás títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero q Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda. cuyas inversiones se realizan en acciones. a su vez. de la Ley de Instituciones de Crédito. ajustándose a ciertos límites máximos y mínimos establecidos por la CNBV. los tipos de Sociedades de Inversión establecidas en México son los siguientes: q Sociedades de Inversión de Renta Variable. omisiones u operaciones que pudieran favorecer.Disposiciones relevantes en 2007: q Con objeto de precisar el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos. obligaciones. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. que operan exclusivamente con valores y documentos de deuda q Sociedades de Inversión de Capitales (SINCAS). 23 . de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. y revelándolo en el prospecto de información al público inversionista. ser diversificadas o especializadas. que operarán exclusivamente con los activos objeto de inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información que dan a conocer al público inversionista Las Sociedades de Inversión de Renta Variable y de Inversión en Instrumentos de Deuda pueden. y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito TIPOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Actualmente. que invierten en acciones o partes sociales.

especializadas. Mientras que las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda pueden ser: de mercado de dinero. de la pequeña y mediana empresa. actualmente establecidos en la circular 12-22 bis 7. horizontes de inversión y composición de sus activos. las Sociedades de Inversión de Renta Variable pueden ser: indexadas. de largo plazo. los estados de cuenta y los prospectos de información al público inversionista. sectoriales. De esta forma. combinadas. Cada una de estas debe dar cumplimiento a los distintos regímenes de inversión que les son aplicables. debiendo revelar dicha clasificación en las carteras de valores. balanceadas. las Sociedades de Inversión adoptaron una clasificación específica en atención a sus objetivos.Asimismo. preponderantemente en deuda o agresivas. en valores sin grado de inversión o agresivas. a partir de enero de 1999. 24 .

EVOLUCION DE LAS Sociedades de Inversión Septiembre 2007 .

Evolución de las Sociedades de Inversión1

Septiembre 2007

EVENTOS MACROECONÓMICOS RELEVANTES
• En el tercer trimestre de 2007 (3T07) la inflación fue de 1.62%, derivado de fuertes aumentos en algunos productos agrícolas, particularmente en frutas y verduras, así como en los precios controlados y administrados y en las colegiaturas de educación privada. Ante esto, la inflación acumulada a septiembre fue de 2.21%, y la tasa anual en dicho mes fue de 3.79%, cifra menor que la observada en junio anterior de 3.98% • En septiembre la Reserva Federal de los Estados Unidos modificó a la baja las tasas de interés de corto plazo en 50 puntos base (pb), de manera que al cierre del 3T07 la tasa de Fondos federales se ubicó en 4.75% y la De descuento en 5.25% • Durante el 3T07 el Banco de México mantuvo sin cambio las condiciones monetarias, a la vez que el “corto” permaneció en 79 millones de pesos (mdp), por lo que las tasas de interés observaron estabilidad a lo largo del trimestre. Esto se derivó de la expectativa de un menor crecimiento de la economía para 2007 en relación con el año anterior y debido a que la inflación estuvo controlada • A finales de septiembre de 2007 las tasas de interés de referencia para los mercados se ubicaron cercanas al 7.25%. El 28 de septiembre la tasa de Fondeo bancario fue de 7.25% y la TIIE 28 días de 7.71%; asimismo, en la última semana del mes la tasa de los Cetes 28 días fue de 7.19% • El saldo promedio de la base monetaria en el 3T07 fue de 407.7 mil mdp, lo que representa un incremento real anual de 7.35%; esto indica que durante el trimestre se presentó un dinámico proceso de remonetización en la economía, a una tasa anual estimada de 3.22% • Por otra parte, al cierre de septiembre de 2007 el saldo de las reservas internacionales netas fue de 73,224 millones de dólares, lo que implica una acumulación en el trimestre de 3,285 millones • El tipo de cambio spot se ubicó en 10.926 pesos por dólar el 28 de septiembre de 2007, lo que significa una depreciación nominal del peso mexicano de 1.06% durante el 3T07 • Durante el 3T07 el Índice de Precios y Cotizaciones presentó una trayectoria mixta y con fuerte volatilidad; en el periodo se registró una pérdida nominal de 2.74%, y al cierre de septiembre se ubicó en un nivel de 30,296.2 puntos • Al cierre del 3T07 el saldo de los bonos en poder del público (Valores gubernamentales, Bonos IPAB y Brems) fue de 2,749 mil mdp, lo que implica un incremento en el trimestre de 43,133 mdp, pero significa una disminución de 0.02% en términos reales

1 Las cifras se presentan en millones de pesos corrientes (mdp). Las tasas de crecimiento y las gráficas son en términos reales en pesos de septiembre de 2007.

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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Durante el 3T07 el número de Sociedades de inversión aumentó en una entidad, registrando 479 al cierre de septiembre. De éstas, 142 corresponden a Sociedades de inversión de renta variable (el 29.65%), 105 son de instrumentos de deuda para personas físicas (21.92%), 70 de instrumentos de deuda para personas morales (14.61%), 142 de instrumentos de deuda multiseries (29.65%) y 20 de inversión de capitales (4.18%). En septiembre de 2007 el número de inversionistas fue de 1,571,714, cifra 4.74% superior en relación con lo registrado al final del trimestre anterior y 13.93% mayor respecto a septiembre de 2006. La mayor proporción de los inversionistas (el 92.56%) operaron en Sociedades de inversión en instrumentos de deuda (personas físicas, personas morales y multiseries); los restantes se distribuyeron con el 7.43% en sociedades de renta variable y el 0.01% en sociedades de capitales (SINCAS). La proporción de inversionistas nacionales ha aumentado marginalmente en los años recientes, registrando el 97.72% al cierre de septiembre de 2007.
Sociedades y Contratos de Accionistas
480 1,800 1,600 1,400 460 1,200 1,000 800 440 600 400 200 420 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 0
miles

No. de sociedades (izq.)

No.de contratos de accionistas (der.)

Por otra parte, durante el 3T07 el total de acciones en circulación de las Sociedades de inversión registró un incremento de 6.56% (13,169 millones), para alcanzar la cantidad de 214,007 millones de títulos. Esto se derivó básicamente del aumento de las acciones en circulación de las Sociedades de inversión de deuda para personas físicas en 48.99%, de renta variable en 9.18%, de deuda para personas morales en 5.46% y de SINCAS en 3.92%; las acciones en circulación de las sociedades de deuda multiseries registraron una reducción de 9.44%.

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506 84. 29 .160 50.714 116.80% en relación con septiembre de 2006.421 619 ACTIVO Y ESTRUCTURA DE MERCADO El Activo total de las Sociedades de inversión fue de 854.Acciones en Circulación de Sociedades de Inversión Miles de millones de títulos 250 200 150 100 50 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries SINCAS Sociedades de Inversión.264 mdp al cierre de septiembre de 2007. cifra que representó un incremento trimestral en términos reales de 1.007 41. de Acciones en circulación (millones) 214.109 175 No.843 504.300 37.571. Contratos de Accionistas y Acciones en Circulación Septiembre 2007 Número de Sociedades Total Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries SINCAS 479 142 105 70 142 20 Número de Contratos de Accionistas 1.18% y de 23.719 915.868 34.

66% en junio a 22. 30 .37% y 1.16% en septiembre de 2007.75%.60% restante.29% respectivamente.Activo por Tipo de Sociedad de Inversión Miles de millones de pesos de septiembre de 2007 900 600 300 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries SINCAS En el 3T07 el Activo de las sociedades de deuda para personas físicas y de las SINCAS reportaron incrementos de 20. en igual orden. En contraste.21%.77% Deuda Personas Físicas 25.28%. Participación en el Activo por tipo de Sociedad Septiembre de 2007 SINCAS 0. derivado del fuerte incremento de los egresos en las sociedades de renta variable y en las SINCAS.64%. de renta variable y de deuda para personas morales disminuyeron en 5.09% y 1.28% Renta Variable 19. Así. al cierre del 3T07 las sociedades de inversión de deuda para personas físicas aumentaron su participación en el Activo total del sector para alcanzar el 25. las de deuda para personas morales el 18.61%.61% Deuda Personas Morales 18. 4. registrando las sociedades de inversión de deuda multiseries el 35.77% y las SINCAS el 0. las de renta variable el 19.60% Deuda Multiseries 35.75% La relación egresos/ingresos del total de las Sociedades de inversión aumentó de 18. los Activos de las sociedades de inversión de deuda multiseries. en tanto que en los otros tipos de sociedades se redujo su participación.

45%.45%). Papel Privado y Obligaciones. en acciones de sociedades de inversión de 0.91%.56% y las SINCAS con el 0. es decir 3. En contraste.435 240 4. respectivamente. La inversión en títulos de renta variable se redujo en 4. seguidas de las sociedades de renta variable con el 19.53%. Indicadores de Balance y Resultados Septiembre de 2007 Cartera / Activo (%) Total Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries SINCAS 98. el análisis de la cartera por tipo de inversión indica un incremento trimestral en los instrumentos de deuda2 de 2.69%) y en las SINCAS (0.19%. en las sociedades de deuda para personas morales.16 16. renta variable en 3. 2 Los instrumentos de deuda incluyen Valores Gubernamentales. cifra que representa un incremento de 1.50 98.23 Activo / Número de Contratos de Inversionistas (miles de pesos) 544 1.14 15. La participación de la cartera de las sociedades de inversión de deuda (personas físicas.39 Egresos / Ingresos (%) 22. personas morales y multiseries) representó la mayor parte de la cartera total del sector. con el 79.91%.64%.58% en términos anuales.43 87.88 98.El monto promedio de inversión por accionista en las sociedades fue de 544 mil pesos al cierre de septiembre de 2007.59 31.57% y 4. ya que en el resto de las sociedades esta cartera disminuyó: deuda multiseries en 5.30%. esto derivado del decremento de este indicador en las sociedades de renta variable (19. 5.40% menor que la cantidad observada en junio anterior.28 98.76% y de empresas promovidas de 9.601 598 29. Este resultado trimestral de la cartera se derivó del aumento observado en las sociedades de deuda para personas físicas de 20.25%.24%. multiseries y para personas físicas el monto promedio de inversión aumentó 29.53%.046 CARTERA DE INVERSIÓN El total de la Cartera de inversión de las sociedades fue de 841.01% y SINCAS en 0.28%. Por otra parte.01 13.74 98.46 24. deuda para personas morales en 1. 31 .55% durante el 3T07 y de 22. Títulos Bancarios.425 mdp al cierre de septiembre de 2007.

renta variable con el 12.54% de la cartera total correspondió a deuda del Gobierno Federal.Evolución de la Cartera de Inversión Total por Instrumento Millones de pesos de septiembre de 2007 900.000 600. Cartera de Inversión Septiembre de 2007 Valores Gubernamentales 59. casi las dos terceras partes de las inversiones del sector se destinó a valores gubernamentales (en su mayoría reportos de títulos y bonos IPAB).06% */ Valor no significativo (0. el restante 3.de Inv.000 300.64% Empresas Promovidas 0.49% Obligaciones* Papel Privado 8.000 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Deuda Renta variable Acciones de soc. Empresas promovidas En la cartera de deuda.001%) 32 .64%. 3.82%.49% y papel privado con el 8.45% Accs. de manera que en septiembre de 2007 el 59.54% Títulos Bancarios 15. El resto de la inversión se distribuyó principalmente en tres tipos de instrumentos: títulos bancarios con el 15.82% Renta Variable 12.de Soc.51% de la cartera lo absorbieron en conjunto las acciones de sociedades de inversión y los títulos de empresas promovidas.de inv.

Cartera de Inversión
Septiembre de 2007 (millones de pesos) Instrumentos Total Total Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries SINCAS 841,425 164,596 217,206 158,509 296,672 4,442 de Deuda 706,868 35,319 216,838 158,509 295,572 630 Renta Variable 105,061 105,061 0 Acciones de Soc. de Inv. 25,715 24,216 368 1,100 31 Empresas Promovidas 3,781 3,781

CARTERA DE INVERSIÓN POR TIPO DE SOCIEDAD Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas
En septiembre de 2007, las Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas físicas registraron una cartera de 217,206 mdp, lo que significa un incremento trimestral de 20.19% y anual de 18.06%. La cartera de estas sociedades se ha invertido principalmente en valores gubernamentales, al representar el 64.52% del total; seguidos de títulos bancarios y papel privado con el 25.55% y el 9.76% respectivamente. Las acciones de sociedades de inversión y las obligaciones representaron el 0.17% de la cartera total. Durante el trimestre se observó un aumento de las inversiones en valores gubernamentales de 18.73% (particularmente de reportos en 82.45%, y de bonos UDI en 136.13%) y de títulos bancarios en 38.01%. En contraste, las inversiones en papel privado, en acciones de sociedades de inversión y en obligaciones se redujeron 3.94%, 9.75%% y 1.59% respectivamente.
Cartera de Sociedades de Inversión de Deuda para Personas Físicas
Millones de pesos de septiembre de 2007

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07

Vals. gubernamentales

Títulos bancarios

Papel privado

Accs. de soc. de inv.y oblig.

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Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas morales
Las Sociedades de inversión en instrumentos de deuda para personas morales registraron una cartera de inversión de 158,509 mdp en septiembre de 2007, lo que representa un decremento real de 1.01% en el 3T07, pero un aumento de 13.46% en relación con septiembre de 2006. El resultado trimestral se derivó de la reducción de la inversión en valores gubernamentales en 1.61%, para representar el 77.65% de la cartera de inversión; en contraste, los títulos bancarios y el papel privado se incrementaron en 1.75% y 0.42%, y representaron el 11.54% y 10.81% del total, respectivamente. En los valores gubernamentales destaca el decremento en el 3T07 de los bonos de desarrollo en 20.16%, bonos IPAB en 13.51%, Cetes en 12.34% y Bonos de regulación monetaria en 35.91%. En títulos bancarios sobresale el incremento de los PRLV’s en 12.31%; en tanto que en papel privado destaca el aumento de títulos de emisores extranjeros en 18.40%.

Cartera de Sociedades de Inversión de Deuda para Personas Morales
Millones de pesos de septiembre de 2007

180,000

150,000

120,000

90,000

60,000

30,000

0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07

Vals. gubernamentales

Títulos bancarios

Papel privado

Obligaciones

Sociedades de inversión en instrumentos de deuda multiseries
La cartera de estas sociedades disminuyó 5.24% durante el 3T07, pero se incrementó 10.03% en términos anuales, para registrar 296,672 mdp en septiembre. El 73.50% de dicho monto correspondió a valores gubernamentales, el 14.88% a títulos bancarios y el 11.24% a papel privado; sólo el 0.37% se invirtió en acciones de sociedades de inversión y en obligaciones.

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Durante el trimestre las inversiones en valores gubernamentales se redujeron 5.78%, destacando el decremento en 28.33% de los bonos de desarrollo. Las inversiones en títulos bancarios, acciones de sociedades de inversión y en obligaciones disminuyeron 12.33%, 36.84% y 1.59%, respectivamente; en tanto que el monto invertido en papel privado se incrementó en 12.88%.

Cartera de Sociedades de Inversión de Deuda Multiseries
Millones de pesos de septiembre de 2007

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07

Vals. gubernamentales

Títulos bancarios

Papel privado

Accs.de soc.de inv. y Oblig.

Sociedades de inversión en instrumentos de renta variable
En septiembre de 2007 el saldo de la Cartera total de las sociedades de inversión en instrumentos de renta variable fue de 164,596 mdp, con un decremento trimestral de 3.28%, pero con un aumento anual de 86.39%. Por tipo de instrumentos, en el 3T07 se registraron disminuciones en las acciones de renta variable de 4.64%, en valores gubernamentales de 3.37%, en títulos bancarios de 4.16% y en papel privado de 1.71%. Las inversiones en acciones de sociedades de inversión se incrementaron 3.70%. La mayor parte de los recursos de las sociedades de renta variable se ha canalizado a acciones de renta variable (el 63.83%), destacando los títulos de empresas extranjeras, de servicios, industriales y comerciales con el 48.66% del total; en tanto que el 21.46% fue en títulos de deuda, y el restante 14.71% en acciones de sociedades de inversión.

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000 30. de soc.18% a títulos de deuda. Vals.000 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Accs. gubernamentales Títulos bancarios Papel privado y Obligaciones Sociedades de inversión de capitales (SINCAS) Las SINCAS invierten sus recursos principalmente en empresas privadas. y en acciones de las empresas promovidas en 9. que por sus características particulares requieren financiamiento de mediano y largo plazos. de renta variable Accs.99% y en acciones de renta variable de 29. El 85.000 120. En septiembre de 2007 la cartera fue de 4. el 14. debido a la reducción de la inversión en valores gubernamentales de 89.000 90. 36 .000 150. Las inversiones en títulos bancarios aumentaron en 19 veces su saldo. de inv. la cual registró una disminución de 0.70% hacia acciones de sociedades de inversión.94%.45% durante el 3T07.Cartera de Sociedades de Inversión de Renta Variable Millones de pesos de septiembre de 2007 180.000 60.11% de esta cartera se destinó a acciones de las empresas promovidas. una mínima proporción fue hacia instrumentos de renta variable (0.91%.442 mdp.01%). el 0.

contratos de extranjeros (der. dicho monto representa el 1.000 5.810.de soc. de Contratos de Extranjeros 12. gubernamentales Papel privado Accs.15%) se invirtió en sociedades de inversión en instrumentos de deuda multiseries.000 3.000 35 30 25 6. y de renta var.000 4. en empresas promovidas Títulos bancarios Vals. 07) 45 40 9.28% del total de inversionistas en Sociedades de inversión. La mayor parte de la inversión extranjera (el 40.000 20 15 3.650 mdp al cierre de septiembre de 2007. En dicho mes. con un aumento de 2.000 1.000 2.000 10 5 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 0 (miles) Renta variable Deuda personas físicas Deuda personas morales Deuda multiseries No.36% del Activo total del sector. equivalente al 2.000 0 Sep 05 Dic 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dic 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Accs.48% en términos anuales.y Oblig.de inv. INVERSIÓN EXTRANJERA El saldo de la inversión extranjera en las Sociedades de inversión fue de 11.000 Inversión Extranjera (millones de pesos de Sep. el número de contratos de inversionistas extranjeros fue de 35.53% en el 3T07 y de 12.) 37 . Inversión Extranjera por tipo de Sociedad y No.Cartera de SINCAS Millones de pesos de septiembre de 2007 6.

Septiembre de 2007 38 35 29 Número de Sociedades 38 27 24 21 25 20 19 14 10 5 4 1 1 A/4 1 A/5 2 A/6 1 A/7 1 BBB/7 1 Por recibir AAA/1 AAA/2 AAA/3 AAA/4 AAA/5 AAA/6 AAA/7 AA/1 AA/2 AA/3 AA/4 AA/5 AA/6 AA/7 Escala de Calificación 3 Calificación otorgada por las agencias calificadoras de valores: Fitch-México. Ver Anexo I para conocer el significado de las claves de calificación. En el aspecto de los riesgos de mercado.22% con AA (alta). el 48. bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley de Sociedades de Inversión y en las Circulares 12-22. sus políticas operativas y controles internos AAA Sobresaliente AA Alto A Bueno BBB Aceptable BB Bajo B Mínimo Sensibilidad del valor de los activos del fondo ante cambios en factores tales como tasas de interés.26% con moderada sensibilidad (3. Standard & Poor’s y Moody’s de México. 38 A/3 .86% de las sociedades se consideraron con baja sensibilidad (1 y 2).32% del total) quedó pendiente de recibir calificación.26% con calificación AAA (sobresaliente).CALIFICACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA3 De acuerdo con la Ley. el 31.56% con alta sensibilidad (6 y 7). 1 Extremadamente baja 2 Baja 3 Baja a Moderada 4 Moderada 5 Moderada a Alta 6 Alta 7 Muy Alta En septiembre de 2007.32%) registró calificación BBB. así como la experiencia e historial de la administración del fondo. Un fondo de inversión (el 0. el 43. Escala de Calificaciones Calidad crediticia o capacidad de pago de los emisores en cuyos valores se invierte. tipo de cambio. las sociedades de inversión en instrumentos de deuda son calificadas por entidades independientes con la siguiente escala homogénea compuesta de letras y números.89% con A (buena) y una entidad (el 0. 12-22 BIS 5 y 12-22 BIS 6 emitidas por la CNBV. 4 y 5) y el 19. el 1. etc. una alta proporción de las Sociedades de inversión alcanzaron una elevada categoría de calificación en la administración y calidad de activos: el 54. índices.

AAA El nivel de seguridad del fondo. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es mínimo. 2 Baja sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 39 . Categorías de Calificación de Calidad de los Activos y Administración. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es aceptable.ANEXO I Significado de la Escala Homogénea. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es sobresaliente. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. 6 Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 5 Moderada a Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 3 Baja a Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. El nivel de seguridad del fondo. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. El nivel de seguridad del fondo. El nivel de seguridad del fondo. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es bajo. El nivel de seguridad del fondo. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es alto. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio. AA A BBB BB B Categorías de Clasificación de Riesgo de Mercado. El nivel de seguridad del fondo. 1 Extremadamente baja sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es bueno. 4 Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. 7 Muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado.

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ESTADISTICAS DE LAS Sociedades de Inversión de Renta Variable Septiembre 2007 .

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827 2.661 22.102 0 0 0 3.293 9.298 163.900 14.573.291 5.752 ACCIVAL IMPFOND ESPECIALIZADA 979.268 0 4.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964.351 24.602.561.975 18.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.022 90.889 16.754 124.779 2.160.257 1.085 313.183 0 15.844 1.887.670 10.126 0 14.374 962.006.215.406 3.816 0 1.215.130 144.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.546.376 396 20 746.408 1.736.242 9.019 0 252.85 93.157.944 37.620 0 0 100.302 29.463.620 746.811 105.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 19.900 0 0 0 14.060.175 208.436 2.168 115.305 24.445.080 9.521 0 1.337 1.021.158 15.256 ACCIPAT IMPFOND ESPECIALIZADA 19.469.991 842.573.389 272.327 0 37.035.420.708 218.736.962 690.550 0 19.513 209.195 33 539.940 43 .169.414 2.908 0 0 0 790.004.822.093 0 9.126 0 0 0 0 0 0 55.319.482.463 0 0 0 5.835 279.681 0 33.606 0 0 0 56.543.915 0 41.106.599.973 0 1.725 172.981.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.276 (2.814 1.219 1.547 635.053.797 18.263 2.26 15.337 880.000 ACTICRE ACTINVE ESPECIALIZADA 706.676 4.948.091 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.040 998 408.176 0 3.620 152.391.803.797 35.070 50.247 27.422 159.797 1.624 27.703.273.040 86.836 3.013.114.595.157.666 0 0 0 0 12.701 0 0 29.940.868 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.027.624 0.138 930.57 41.513 56.946 915.796 40.827 164.692 0 0 477.483.890 0 0 0 161.455 19.708 237.593 18.03 62.342 0 0 0 0 0 0 0 597.609.165.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.593.707) 144.34 3.043 0 0 0 163.281.786 17.620 162.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) TOTAL Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS 167.563 113.546. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 105.758 223.221.181 12.973 9.052.046 539.035 2.800 64.B.67 0 2.060.

01 97.102.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.180 0 509.026 0 0 0 0 7.454 423.992 48.732 2.710 0 58.381 ACTIUS ACTINVE ESPECIALIZADA 59.937 0 20.585 0 11.681 195.613 194.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.849 10.591 1.600 3.07 0 2.681 200.102.889 1.890 2.457 58.766 1.06 19.599 509.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.881 6.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.169 34.559 0 44 .26 0 1.563 28 0 866 465 58.239 172.11 0 451 0 1.732.49 0 1.83 71.507 8.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.434 1.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.127.449 3.21 48.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.982 22.599 21.268 51.932 146.682 69.756 5.239.214 0 0 0 0 0 0 0 0 4.377 164.372 0 0 0 0 0 0 0 5.434 2.270.108.171 184.B.557 206.710 0 58.680 0 13.004 449.262 ACTIVAR ACTINVE ESPECIALIZADA 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 194.686 68.452 89.116.370 ACTIPAT ACTINVE ESPECIALIZADA 576.860 13.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.755.681 45.535 3.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.860 353.753 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.042 554.372 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ACTIDOW Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS ACTINVE ESPECIALIZADA 202.445 58.444 19.618 7.360 0 6.

110 1.301.110 0 1.216 0 4.807 70.429 285.301.331 25.311.789 202.337 13.B.093 0.065 562 0 10.551 22.915 APOLOIP APOLO ESPECIALIZADA 1.110 0 0 125 984 1.04) 0 2 0 45 .707 111.11 0 1.859.877 2.101 699 394 0 8 123 978 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.165.541 62 553 ARKAPAQ OPNAFIN DIVERSIFICADA 1.151.831 (1.627 1.477 0 1.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.822 38.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.822 133.998 17.60 0 2 0 699 0 0 328 172 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298.328 0.110 79.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.920 95.63 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.065 413.268 582.558 0 69.190 1.152 84 424 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.81 12.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.964 1.151 153.20 1.301.567 1.77 1.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.327 19.136 156.985 6.839.793 82.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ACTOTAL Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS ACTINVE ESPECIALIZADA 292.113 0 290.695 1.812 ARKAFE OPNAFIN DIVERSIFICADA 1.86 1.581 532.330 0 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 156.

071 18.597 164.680 0 0 0 0 0 0 0 136.192 2.165 0 0 10.727 0.427 61.978.001.001.50 78.680 0 0 0 4.062 20.041 10.938 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573.431 6.618 180.109 1.327.756 0 4.062 1.969 119.483 4.277 0 424.404 253.062 0 6 123 945 1.962.941 83.76 371.068 0 1.19 46.302 41.849 0 10.790 0.155 0 28.636.051 0 100.665 52.35 33.261 0 8.255 1.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.394 0 0 0 0 0 62.719 0 26.001.849 0 0 0 0 18.181 23.104 0 0 245.289 336.192 BBVAINT OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.841 370.704 172.030.987 1.071 18.335 11.569 1.120 105.59 0 2 0 537.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360 115.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ARKAPLA Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPNAFIN DIVERSIFICADA 1.93 48.010 744.167.003 195.170 60 427 AWLLOYD ACTINVE DIVERSIFICADA 578.833 62 46 .956 124.958 1.518 34.791 832.659 1.020 0 0 1.116.B.125 51.571 0 76.995.733 0 0 0 0 53.481.920 30.966 1.159. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.558 0 136.018.307 1.100 537.29 4.526 BMERCRE OPBBVAG ESPECIALIZADA 4.641 8.504.228 8 832.136 0 11.392 0 15 0 0 0 0 0 0 10.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980 569.704 35.460 10.82 52.445 10.553 0 0 2.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.042 0 0 0 35.404 3.

658 BMERIND OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) BMERE50 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA 368.079 105.768.766.570 358.472 4.495 862.331.159 1.159 0 0 0 0 73.092 0 371 11.715 33.678 14.05 41.407 7.71 213.356 103.654 1.491 BMERTOP OPBBVAG ESPECIALIZADA 874.569 323.317 6.927 693 367.226.236 0 0 0 23 7.613 21.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.186 0 0 0 0 7.803 68.090 0 0 14.189.159 0 69.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329 BMERPAT OPBBVAG ESPECIALIZADA 3.092 0 0 0 0 21.216 394 6 1.32 43.674.495 256.441 3.184 103.29 25.262.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.318 43 3.951 147.766.B.750 204.32 2.950 2.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.581 103.204 850.503 1.138 3.204 73.013 6.972 25.375 319.342.759.186 0 12.076 852.617 515.392 755 5 47 .144 431.363 74.189.436 0 145.586 253.644 1.405 666.089 7 0 27.803 0 0 0 0 0 0 0 0 73.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.710 2.779.759.40 17.617 7. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 358.864 516.532 39.851 11.407 0 0 0 0 20.236 0 2.613 246.878 427.483 0 86.479.27 5.705 21.91 26.337.771 0 0 0 21 134.009 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.303 433.517 3.168 0 0 0 0 0 0 0 7.142 0 0 0 25.513 171.102 59 852.446 1.

394 DIVER-D OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 927.511 0 0 0 0 0 0 0 0 15.057 DIVER-B OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 2.395 3.456 69.644 0.091 1.427.134.751 0 21.B.727 2.154.859 2.093.09 19.991 699.151 46.389.630 982.108 3.834 5.216 DINSTE4 SANTAND ESPECIALIZADA 1.207 475.807 0 0 2.193.991 306.831 0 0 0 348.463.598 511 3 48 .54 900.087 0.606 0 130.379 9.091 34.224 0 0 0 0 0 0 1.897 10.915.366 0 0 0 0 0 0 561.193 1.900 910.842 0 0 0 2.150 62.314 432 5 334.947 1.076 5.191 0 940 1.191 0 0 0 23 5.095 0 0 0 0 151.95 1.216 479.558 0 0 16.967.080 2.782 18.154.733 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910.017 923.190.845 1.43 176.267 25.054 67.900 16.727 12.24 69.678 0 0 0 1.678 0 0 0 0 0 0 0 21.008 0 0 910.607 509.68 25. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 475.103 0 36.670 687 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.582 334.899 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.727 39.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.21 7.582 0 0 0 0 0 0 212.245 0.154.076 0 0 0 0 0 0 0 13.900 13.732 445.625 26.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) BMERUSA Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA 481.445.389 73.764.77 247.952 1.476 0 0 0 0 0 0 507.

193 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34 167 1.695 0 12 69.302 25.B.93 112.517 0 530.937 0 0 2.234 0 10.733 6.204 43.301 442.711 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.379 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.083 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.413 1.891.531 0 204.660 23.580 10.424 0 0 1.458.661 0.379 0 138 4.997 121.464 0 0 0 0 0 0 9.368 68.512 20.611 0 22 148.199.066 8.580.507.702 EXTRA1 SANTAND ESPECIALIZADA 204.696 0.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) DIVER-E Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 1.471 0 60 326 204.550.305 0 450.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.47 189.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.665 5.204 2.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.204 13.302 12.507.198 0.471 1.839 2.205 171.122 3.836.827 0.511.97 14.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.507.216 526.085 20 49 .19 442.30 1.461.402 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.636 EXTRA2 SANTAND ESPECIALIZADA 530.436.85 34.853 3.436.18 171.544.418 14.128.237 8.138 0 0 0 0 0 36.302 1.436.713 1.011 1.063 DIVER-R OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 2.401 1.098 1.

217 1.006 1.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.587 0.20 230.B.355 0 0 0 12 273.348 0 211.000 0 0 0 0 1.29 851 3.121 0 278.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.719 0 308.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.227 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.145 3.810 230.271 12.000 NA 0 2 0 2.000 1.270.312 276.000.986 3. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.000 1.050 284 19 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.793 257.682 0 11 92.766 13.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.651 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.442 6.666 EXTRA4 SANTAND ESPECIALIZADA 278.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) EXTRA3 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 308.631 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 1.32 1.00 1.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 1 0 F-BOLSA OPFFINX ESPECIALIZADA 2.152 5.593 0 127 1.593 1.19 257.249 2.926 306.035 EXTRA5 SANTAND ESPECIALIZADA 1.006 0 116 1.001 0 1.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.32 420.158 0.55 0 8 0 50 .784 5.152 0 0 97 32 2.152 282 370 1.

754.420 1.52 114.510 82.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) F-INDIC Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPFFINX ESPECIALIZADA 5.424 0 0 37 41 5.245 267.699.217 39. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 5.701 833 2.734 88 51 .798 2.092 819.837 FONBNM IMPFOND ESPECIALIZADA 11.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.53 27.490 0 673.977 0 24 436 84.631 11.424 1.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.87 1.191 1.679 1.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.502 0 8.82 46.369 0 6.882 1.699.121 2.966.169 3.261 11.92 136.654 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.016.652 FLERV-1 OPBBVAG ESPECIALIZADA 487.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.279 8.957.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325.565 6.723.750 2.131 758 114 FIRME SANTAND ESPECIALIZADA 84.769 4.002 8.716 40.074 37.002 8.975.508 1.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.922 633 3 11.369 0 0 0 1 8.935.785 112.508 21.335 0 0 0 68.461 5.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.747 86.424 116.936 473.014 6.169 19.01 0 11 0 473.699 10.338 1.660.921 275.245 3.270 4.885 18.79 5.371 17.485 15.015 481.521.B.214 338 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.633 4.63 0 9 0 82.371 684.

750.947 4.973 147.324 0 31.750.727.110.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.757 1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91 77.140 5.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.355 9.924 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.947 138.729 3.729.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.464 2.859 59.785 0 100 346.31 70.028.293 12.342 15.453 414 850 34.849 0 0 0 0 3.582.528 0 1.143 0 276 34.07) 8.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.289 34.863 3.903 1.27 10.677 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) FONIBUR Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPINBUR ESPECIALIZADA 12.110. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 7.275 20 52 .729 3.000 54.727.083 0 7.09 25 27 2 153.885.404 45.838.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.670 161.589.01 1.926 38.567.266 5.805.477 133 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.108 4.019 1.577 346.453 34.886 GBMAAA OPGBM ESPECIALIZADA 190.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124 4.577 5.852 26.109.278.B.62 27 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.085 7.346 347.160 12.129 1.911 163.387 FRANOPR ING ESPECIALIZADA 35.912 204 FRANUSA ING ESPECIALIZADA 351.388 21.047.590.918.693 2.316 153.567 1.140 36.524 3.373 (0.723 0 416 7.439 283.28 283.

864 823.014 1.018 5.076 0 31.125.053 191 GBMCRE OPGBM ESPECIALIZADA 2.202 16.254 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.996 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.897 287.185.107 1.491.106 6.81 201 218 2 70.391 1.031.139 0 0 260.410 0.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.812 1.198 2.B.438 0 0 0 0 0 0 0 0 29.428 121.22 69.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.765 1.860 90 53 .691 3.566 13.481 21.217.812 46.823 122 9 GBMBAL OPGBM ESPECIALIZADA 260.074 0 0 0 2.04 6.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684.822.205.438 7.771 83.838 4.472 0 12.084 0 27.691 2.161 GBMBRA OPGBM ESPECIALIZADA 105.522 1.70 153.047 0 51.007 122.003 0 10.23 501.207.266 1.232 69.003 70.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.323 0 4 913 7.72 22.491.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684.143 142.85 0 307 0 1.107 260.864 694.454 0 0 0 0 0 0 0 0 40.031 8.69 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.103.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) GBMAGR Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPGBM ESPECIALIZADA 8.876 29. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 5.107 32 132 260.451 92.193 1.074 0 0 0 0 0 0 0 10.940 4.655 332.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.525 0 23.652 3.

313 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.198 63.920 1.419 2 0 8.624 1.571 8.524 445 GBMIPC OPGBM ESPECIALIZADA 94.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.428 243 6 467.427 GBMMOD OPGBM ESPECIALIZADA 559.248 30.98 0 2.061 81.298 12.49 0 215 0 54 .322 262.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.369 338 0 101 19 19.757.326.852 56.621 0 10.331 3.399 7.93 6.684 0 4.705 1.399.303 2.807 19.055 1.620 9.836 0 0 0 9.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.930 176.452 0 0 0 0 0 0 0 0 10.421 1.707 2.223 13.046 467.327 55.055 0 83.369 0 0 0 0 0 0 0 510 18.452 603 0 143 345 63.893 3.294 35.724 477.B.26 1.691 5.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.34 65.991 86.190.240 0 0 0 0 0 0 0 0 53.314 86.985 1.12 768 55 3 86.82 262.071 57.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 19.419 27.930 8.293 6.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) GBMINT Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPGBM ESPECIALIZADA 19.919 GBMTRV OPGBM ESPECIALIZADA 64.490 0 63.788 16.677 16.13 56.468 183.

879 5.060 609.195 4.227 (0.719 41.066 (0.129 49.671 GBMV2 OPGBM ESPECIALIZADA 945.720 0 9. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.14) 5.687 17.254.706 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726.01) 56.857 203 8 774.262.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.40 29.250 58.149 171.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.060 13.907 409.755 0 0 8.847 HSBCCAP OPHSBC ESPECIALIZADA 1.772 1.335 76.35 34.11 53.434 (1.231 568.381.466 43.288 22.076.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793 0 349.52) 0 484 0 55 .408 859.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.156 294.833 12.199 867.054 16.472 119.911 1.959 5.257.06 477.135 0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.793 1.950.563 322.335 585.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641 477.354 78.005 165.475 5.833 0 7.241.211 49.497 (0.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.402 774.958 2.209 133.622 1.930 0 422 0 0 0 6.126 HSBCBOL OPHSBC ESPECIALIZADA 800.607 287.475 242.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) GBMV1 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPGBM ESPECIALIZADA 1.274 778.60 6.023 317.114 26.B.247 0 40.893 36.241.024 0 726.793 0 0 0 0 222.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.383 507.007 0 0 0 0 0 504.434.639 0 20.262.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936.075) 448 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.572 108 4 859.

449 144. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.238.205 345 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.628 2.188 752.053 0 214 1.067 0 0 0 8.118.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.21) 0 37 0 27.082 1.106.543 659 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.044.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.684 572 HZGLOEQ IMPFOND ESPECIALIZADA 9.275 29.044.628.990 541.149 119.379 24.68 4.728.339 7.278 47.708 5.036 21.424 99.765 3.753.003 4.202.337 (0.862 1.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.055 6.273.178 1.742.B.379 1.414 559 0 252.770 0 0 8.338 9.269 27.149 9.029 0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.442 0.742 HZMIX IMPFOND ESPECIALIZADA 1.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.546 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.227 127.994 4.07 7.28 938 795 6 313.510 8.739 19.797 71 14 HSBC-RV OPHSBC ESPECIALIZADA 31.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HSBCPRE Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPHSBC ESPECIALIZADA 8.92 5.891 13.593 19.281.241 313.406 184.516 3.202 23.617.862 1.089.859 10.089.510 260 431 8.617.59 1.029 8.83 5.046 0 501.003 8.859 1.145 5.868 131.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.797.856 9 56 .510 1.712 0 18.13 1.343 1.117 0 0 0 130.187.660 147.343 99.

660 8.135 48 6.776 8.399 147.366 363.031 19.095 3.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 3.92 260 412 2 360.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.494 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 3.580 35.461 234.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.322 82.908 1.287 0 8.395 1.778 0 0 0 28.762.580.04 18.778 389.827 360.000 2.908 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.56 234.983 I+BOLSA SEICOMP ESPECIALIZADA 377.287 18.273 590 12 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HZPAT Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS IMPFOND ESPECIALIZADA 4.20 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.031 NA 0 66 0 57 .135 417.660 85.287 0 0 0 0 8.317 0 1.273.111 3.213 0 0 0 1.483 I+EMERV SEICOMP ESPECIALIZADA 20.204 1.21 3.411 139 HZUSEQ IMPFOND ESPECIALIZADA 417.913 1.084 1.762 34.436 276.67 276.797 0 18.961 0 28.524 411.213 18.379 26.000.716 5.605 831 1.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.991 20.95 1.947 1.605 489 0 16 203 3.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.880 14.991 114 1.B.

257 (8.328 0 0 0 0 0 294.57) 94 298 3 294.277 306.871 1.56 1.693 33.03 0 12 0 113.813 31.851.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.188 0 131 40 114.793 1.290 33.447.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.397 1.017 1.518 113.474 1.338 1.285 32.257.133 96 22 ICAMAX INVERCP ESPECIALIZADA 114.146 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.365 0 1.328 12. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 4.080.498 249.853.816.816.21 94.512 2.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.09 0 18 0 58 .199 1.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338 0 30 1 1.448 138.367 1.208 0 53.418) 694 ICAPTAL OINTERC ESPECIALIZADA 308.106 1.508 4.484 (3.179.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.179.478 94.36 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.140 21.055 ICAEURO INVERCP ESPECIALIZADA 1.368 0 1.857.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.132.387 1.B.631 37.87 9.106 3.320 5.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.20 1.290 33.190 4.869 2.199 28.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.211 0 0 0 0 0 0 0 0 998 214 0 1.562 294.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) I+GLOBV Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS SEICOMP ESPECIALIZADA 1.474 0 0 0 33.

353 1.09 68.510 7.334 22.183 10.256 1.393 (0.031.426.942 1.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.719 1.089 273 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.949 124.029.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.340 189.704 69.725 74.407.140 7.29 0 21 0 59 .606 0 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ICAUSA Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS INVERCP ESPECIALIZADA 11.86 0 39 0 3.334 1.806.240.511 0 251.282 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.587 241 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.96 313.173.389 119.074 4.204 1.131.555 71.946.530 30.897.240 180 3 4. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 10.143 1.343 INBURSA OPINBUR ESPECIALIZADA 7.66 6.046.604.604.897.771.621.084 ING2010 ING ESPECIALIZADA 91.371 542 0 270 17 11.012 0 902.518 9.270 1.108 501 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.941.426.770 0.99 110.944.144.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.970 0 0 0 0 1.130 3.936.166 9.968 0 0 69.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.311.305 22.B.913 1.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.156 (0.705 3.548 0 0 0 0 1.634 17.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.934 55.373 1.178.534 73 IGLOBAL OPINBUR ESPECIALIZADA 7.949 3.116 39.334 69.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.704.244 68.00) 33.174.824 4.389 4.07) 1.916 0 1.176.371 0 0 0 0 0 0 0 0 5.620 3.144.674 953.

18 70.B.600 0 0 154.053 73. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.665 2.061 3.297 1.297 26.71 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.21 23.569 0 0 26.908 7.757 27.005 14.051 70.622 9.279 0.595 16.061.813 23.04 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.566 1.669 78.595 1.235 1.971 428 ING2034 ING ESPECIALIZADA 89.273 3.622 1.546 1.234.664.530 0 0 79.669 18.83 0 21 0 60 .13 139.15 73.171 119 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.669 1.595 154.744 394 ING2042 ING ESPECIALIZADA 31.297 5.622 79.886 139.303 533 ING2026 ING ESPECIALIZADA 96.668 1.31 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.714 155.479 82.335.837 84.889 0 0 78.220 12.336 2.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ING2018 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS ING ESPECIALIZADA 170.

353 689.26 71.172 42.145 0 19.769.456 11.936 337.859 1.628 71.756 1.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.783.14 1.014 112.65 1.957 681.097 6.746 1.589 2.610 2.756 116.69 1.557 2.289 0 5.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.796 157.931 12.931 1.879 ING-IPC ING ESPECIALIZADA 372.631 687.931 0 0 12.088 367.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.819 1.141 750 12 INGHDIV ING ESPECIALIZADA 1.62 1.930 12.170 4.796.51 217 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.957 0 0 0 0 5.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.04 337.396 0 14.757 5.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.601 INGGREF ING ESPECIALIZADA 12.171.576 121.631 7.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) INGASIA Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS ING ESPECIALIZADA 695.537 1.344 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.013.B.746 133.700 5.076.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.627 23. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.087 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.072 56.959 5.04 12.141.524 148.716 363.769.803 3.917.074 1.076.002 0 7.931 0 1 12.795.467 4.316 61 2 61 .530 104 3 363.

956 14.739 12.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.129 1.093 412.895 66.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.850 183.088 67.405 0 0 0 0 0 0 0 0 19.725 9.592 0 71.202 29.757 45.308 559 9 62 .163 529.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.812 178.319 0 4.441 1.054 236 2.969 1.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.73 1.577 1.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.076 0 0 0 0 0 0 0 0 20.B.825 INTESIC OINTERC ESPECIALIZADA 109.405 2.643 15.72 503 243 5 183.371 8.097 2.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ING-PAT Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS ING ESPECIALIZADA 1.293.62 141.173. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.002 5.804 24.206 28.411 INTERV4 OINTERC ESPECIALIZADA 193.033 214 4 104.607 38.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.894 0 0 0 0 0 0 0 0 3.26 90.643 31.955.738 4.294 9.349 177.728 ISOLIDO OINTERC ESPECIALIZADA 236.739.485 114.159 191.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.607 241.690 15.227.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.443 12.480 0.691 360.190.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.691 16.025 0 41.912 2.637 0 0 0 0 0 0 74.81 1.198.294 0 3.144 0 0 13 0 0 0 0 60.571 108.325 147.349 15.485 5.18 163.173.584 12.77 468.397 24.827 104.85 819 100 2 24.699 1.713 0 19.135 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.586 163.256 90.778 5.450 0 37.335 176.663 0 0 0 0 0 0 0 0 84.680 0 37.

469.22 3.23 163.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.484.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.326 7.626 48.116 15.909 216.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.849 23.244 IXECON OIXE ESPECIALIZADA 694.43 211.646.B.866 8.964 0.848 1.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.463 0 0 0 0 1.727.221 70.655 76 660.396 100 1 454.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.302 572.573.656.485 41.434 340.574 60.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.443 121. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.699 IXEFES OIXE ESPECIALIZADA 252.428 189.266 0 31.210 0 242.049 1.649 23.876 0 13.627 0 606 16.343 6.048 0 0 0 0 0 0 0 10.430 315.972 211.842 678.185 16.892 571 10 63 .256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.610 MIURA OINTERC ESPECIALIZADA 485.474 40 73.469.453 454.350 18.55 340.390 13.115 3.256 0 10.358 41.116 430.874 660.048 0 0 0 226.235 1.510.304 0 26.370 46.746 152.300 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.18 18.946 0 1.428 19.863.407 73.803 8.647 17.032 187.263 1.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.735 0 0 0 0 3.48 3.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) IXECAP Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OIXE ESPECIALIZADA 1.056 4.906 7.221 30.051 264.262 0 15.449 210.091 0 0 2.863 20.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.746 17.958 163.15 4.697.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.335 3.689 0.019 469.172 276.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679.07 14.551 1.715 0 68.303 96.354 0.

224 0 0 0 0 3.090.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.12 99.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.537 159.697 210 12 209.880 3.08 0 1.201 8.263 31.540 1.607 9.695 0 8.272 70.704 NAFINDX OPNAFIN ESPECIALIZADA 248.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.19 64.475 74.432 4.797 64.187 10.95 1.321.027 0 0 2 0 1.609 0 0 0 0 40.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.027 0.506 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) MONEXCR Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPMONEX ESPECIALIZADA 1.027 357 186 326 86 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.895 2. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.104 39.014 0 1.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.69 0 11 0 70.028 1.297 69.419 2.063 MVBOLSA OPMULTI ESPECIALIZADA 218.091 (61) 1 MONEX-I OPMONEX ESPECIALIZADA 81.161 209.607 7.143 0 244.946 50.607 4.B.123 5.224 0 512 3.727 0 8.148 6.472 26.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.126 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.39 2.946 7.232 0 0 0 0 0 0 0 3.10 6.609 40.694.353 245.124 1.673 0 0 0 0 51.565.997 0 0 0 0 76.751 12.616 244.306 19.880 53.919 0 1.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.398 2.641 20.899 10.517 0 3.694 6.029 1.970 2.201 67.624 209.44 0 714 0 64 .960 2.

331 0 0 0 0 101.346 573.677 181 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.647 0 0 0 0 0 0 0 72.868 181 0 1.944 28.164 0 23.582 0.718 410.71 5.849.230 75.926 0 0 0 0 0 0 0 51.313 12.994 575.845 2.26 1.043.668 14.103.708 22 568.481 43.366.647 51.470 0 0 0 0 152.892 29.721 0 0 0 0 0 508.250 1.675 2.262.748.714 0 0 0 0 51. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 271.75 0 64 0 65 .621 33.547 NTE+DJ OBANORT ESPECIALIZADA 262.95 128.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.400 522.375 271.546 21.150 548 261.299 0 79.103 NTE+EMP OBANORT ESPECIALIZADA 980.52 258.006 292.538 458.B.735 0 0 40.095.693 NTE+DE OBANORT ESPECIALIZADA 649.144 79.432 14.764 0 0 0 0 301.546 2.378 2.696 4.544 149.994 405.52 19.868 0 0 0 0 0 0 0 6.004 3.442 0 0 0 0 0 0 0 0 13.088 89.612 0.263.48 22.913.505 68.199 260.530 183.327 16.506.721 0 0 0 0 0 0 323.771 0 0 25.007 568.839 0 0 0 0 0 0 0 341.288 28.777 2.735 0 0 0 0 0 0 0 1.049 0.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) NTE+CON Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OBANORT ESPECIALIZADA 2.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.714 0 29.651 210.529 208.15 1.297 0 0 0 0 1.985 4.063 51.718 19.269 486 10 149.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.446.700 2.021.660 64.021.181 0 0 160.486 32.492 809 15 260.281 0 2.497 124.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.576 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.750 240.063 115.

498 23.754 0 19.285 0 0 0 0 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057 NTE+RV OBANORT ESPECIALIZADA 165.708 499 7 405.098 18.898 50.039 162.498 120.79 9.206 1.13 500.176 38.049 0 0 0 0 1.212 2.775 3.416 0 1.049 0 205 189 1.445 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.181 424.872 1.872 0 0 0 0 0 0 0 0 32.656 41.39 48.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) NTE+GAR Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OBANORT ESPECIALIZADA 1.548 6.459 13.416 0 0 0 0 2.147.293 91.899 2.141 0 0 0 0 21.303 406.597 405.630 5.157 1.224.500 6.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.214 2.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426.453 166.90 96.234 393 6 66 .049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.B.95 18.700 340.049 2.52 0 2 0 424.066 1.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.285 0 882 863 164.000 0.255 0 1.481 425.50 8.214 2.331.000 56 4 NTE+GL OBANORT ESPECIALIZADA 428.161 NTE+IN OBANORT ESPECIALIZADA 424.498 0 0 19.821 768 8 162.004 55.552 2.036 5.666 0 0 0 0 0 0 0 0 130.14 85.381 22.

de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 547.66 1.774 289 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.820 936 8 7.505 NUMC IMPFOND ESPECIALIZADA 7.817 4.118 26.948 968.340 0.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.677.444.338 1.99) 1.521 0 43.259.B.706 0 0 0 2.60 361.697 634.840 47.456 0 7.305.919 0 24.600 148 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.027 771 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.094.641 7.676.120 0 12.625 262.762 NUMRV IMPFOND ESPECIALIZADA 3.624 1.343 548.029 269.590 0 18 934 7.437 (1.436.217 5 1 3.590 0 0 0 233.112 20.171 269.771 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.208 4.75 2.249 555.521 0 0 0 0 4.033 0 0 0 0 0 0 0 7.737 14.708 6.269.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.542) 33.12 262.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.44 656 193 1 67 .112.674 (0.130 163.835 361.798 47.817 190.178 547.178 98.444.677.033 233.992.242.305.428 1.600 293.096 259.899.21 6.112 993.444.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) NTE+SEL Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OBANORT ESPECIALIZADA 596.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.294 292.089 13.006.006.992 80.249 3.112 253.31 18.018 0 10.762 PREMIER SANTAND ESPECIALIZADA 293.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.450 3.095 399.

237 582.237 3.616.53 0 27 0 2.058 11.828 457 470 3.597.27 2.916 0 202.537 0 0 0 1.768 223.769 1.556 33.611 SANTANM SANTAND ESPECIALIZADA 6.906.194 0.616.828 3.65 1.581.054 SANTANP SANTAND ESPECIALIZADA 2.332 0 1.250 3.382 0 0 1.164 821.769 0 0 0 0 0 0 0 0 821.574 0 540.000.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.846 2.581 375 17 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.152.057.233 69. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 821.408 564.504 0 0 0 0 0 0 0 316.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) PRU500 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS APOLO ESPECIALIZADA 835.47 582.305 1.810 871 415 1.912 0 0 0 20.83 1.159 57.614 0 0 4.566 0 24 299.970 0 6.292 2.810 35 0 0 16 2.31) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 0 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 (0.423 265.B.504 0 0 0 6.859 12.89 0 12 0 68 .769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.883 11.927 822.762 0 478 2.537 0 11.197 178 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.233.042.52 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057 145.305 1.573.974 12.297 1.893.237 0 41.000 446 35 S-ASIAV SCHRDER ESPECIALIZADA 3.830 1.035 0 0 0 0 26.798 0 316.673 5.846 2.733 177.042.083.

586 2.166 50.006.739 310.384.676 0 129.705 4.945 807.54 36.593 4.007 6.953 1.007 1.853 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.816.352 1.738.384 3.748 0 0 0 0 120.480 SCOTI12 OSCOTIA ESPECIALIZADA 283.947 0 0 1.586 603.728.530 66 0 1.537.946 127.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.417.340 30.384 1.740 16.876.794 30 69 .641 278.537 1.620 0 0 0 0 35.044 0 9.23 1.732.466 1.907 123.828 0 0 280.276.762.475 13.567 26.889.732.17 239.678 2.213 0 73.249 SCOTIA7 OSCOTIA ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 2.43 34.131.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) SBMIX Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.468 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060 23.739.574 755 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.953 43.435 SCOTI14 OSCOTIA ESPECIALIZADA 1.202 79.939 10.206 2.25 86.656 239.834 1.172 280.256.218 588.473 0 0 0 0 2.384 280.65 765 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.732.402 0 0 0 56.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003.444 3.417.642 8.006 2.588 0.633 26.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 1.370 3.003. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 278.257 100.121 38 2.B.01 14.408 0 0 0 0 0 0 0 260.423 1.126 0 101.473 0 124.267 0 122.68 1.328 390.809 0 0 31.457 161.636 0.003.480 1.860 82.

09 2.976 0 26.44 68.43 269 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 0 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.48 1.694 603.673 0 0 0 0 0 0 0 8.372 2.545 4.571 149 16 SK-USAE SKANDIA ESPECIALIZADA 29.978 22.472 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) SCOTINT Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OSCOTIA ESPECIALIZADA 311.630 3.416 15.825 1.978 12.166 S-EUROV SCHRDER ESPECIALIZADA 3.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.836 35.28 22.766 0 40.583 302.137 1.659.229 596.282 0 453 2.851 2.511 (112) 47 28.157 186.511 29.046 192 7 70 .535 218.362 3.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.673 871 0 238 626 311.607.343 2.570.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.046 71.556 268.528 3.83 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0 0 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.025 0 627 28.372 457 472 2.05 54. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 310.71 34.429 73.783 310.935.375 54.900 493 ST&ER-A SANTAND ESPECIALIZADA 639.126 39.810 2.629 5.602 355 26 596.393 11.B.416 160.

808 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.656 1.43 1.134 25.242.717 1.268 3.966 ST&ER-I SANTAND ESPECIALIZADA 413.421 8.29 13.029.892 0 0 0 0 0 0 0 18.647 334.939 119.481 814.585 108.468 2.38 13.800 140 408.823 0 1.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.808 1.871.663 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924 185.061.952 220 5 334.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680.262 0 0 0 0 0 0 0 0 82.685 58.153 8.003 0 20.371 37 678.939 2.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ST&ER-D Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 9.723 334.036 11.892 1.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411.008 409.945 5.239 63.514 5.13 18.517 156.642 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.555 1.532 190.075 532.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.736 395.015 31.448.B.077 0 2.291 181.011 242.276.655 49.23 152.108 680. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 8.532 2.183 678.881.154 0 214.326 0 4.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.903.485 5.871.098 2.384 99.967 577.947 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.512.365.526 408.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 25.349 0 596.200 1.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.58 334.31 71.048.561 49 71 .49 455.179 3.942 1.048.716 1.678 3.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.741 8.510 4.244.394 STERASI SANTAND ESPECIALIZADA 340.072 3.454 STERDOW SANTAND ESPECIALIZADA 682.

642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.904 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.533 1.820 698.623 63.735 STERNDQ SANTAND ESPECIALIZADA 125.926 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.25 98.203 189.642 10.835.772 1.203 5.159 0 0 0 0 0 0 0 0 123.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.099 2.698 600.159 0 41.979 856.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.431 0.964 14.669 713.159 344 0 1.613 370.543 (0.546 276.547 17.120 0 0 0 0 0 0 0 0 39 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.55 550.907 27.116 146.538 172.274 123.92 87.464 0 13.934 5.465 STER-RV SANTAND ESPECIALIZADA 731.677 878.835 30.719 3. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 878.58 276.040 STERIN1 SANTAND ESPECIALIZADA 198.B.85 226.793 2.250 415 8 712.817 123.620 91 4 123.458 98.286 43.696 0 4.281 0 0 0 10.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) STEREUR Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 884.932 627 20 72 .390 225.54 8.554 43 172.215 712.63) 2.387 14.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.996.390.396 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.131 4.503 1.587 114.422 192.770 1.939 30.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.917 0 0 0 0 0 0 0 0 129.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.642 25.33 45.668 2.433 0 0 20.075 0 0 0 0 28.075 1.059.789 0 107 6.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717.

75 959.498 250 0 38 16 1.000 6 99 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.08 539 1.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.605 0 256 152 57.469 38.777 0 126.060 (0) 16 1.908 2.B.786 1.402 (3.056 1.770 1.05 1.072 1.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) S-USEQV Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS SCHRDER ESPECIALIZADA 1.18) 0 2 0 73 .060 1.498 525 164 495 0 0 0 0 102 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 5.392 9.214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.88 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.709 51.089 1.730 0 47 308 126.730 0 121.640 0.605 0 0 0 0 4.605 11.748 2.817 TRIPRV2 OPBBVAG ESPECIALIZADA 57.26 787.005 67 16 TRIPRV1 OPBBVAG ESPECIALIZADA 126.004.805 0.05 684 526 3 1.228 VACRECI VANGDIA ESPECIALIZADA 1.730 131.285 0 0 5.178 0 0 53.801 3.486 5.860 0 57.148.072 0 12 1.

000.567 179 2 74 .984 1.331 413 414 1.350 2.35 1.000 530 236 VALMX20 OVALMEX ESPECIALIZADA 599.613 183.746 10.352 468.306 136.B.739 6.69 2.515 473.145 184 VALMX24 OVALMEX ESPECIALIZADA 480.168 10.392 3.002 6.307 243 2 10.914 90.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VAINDEX Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OIXE ESPECIALIZADA 3.56 0 11 0 468.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.384 6.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 3.608 4.332 8.308 1.613 587.87 88.742.391 0 2.538 68.331 0 0 61 84 3.64 1.054 37.613 9.922 3.269 279.25 0 1 0 587.700 178.101 244.652 6.986 41.039 VALMX22 OVALMEX ESPECIALIZADA 10.002.331 3.94 158.999 126 0 103 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306 6.866 0 31.286 111. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 3.235 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.837 197.343 595.004 6.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.504 41.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.165 2.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.17 10.044 0 6.221 111 0 415 7 10.183.

059 265.062 13.18 39.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40 286.214 1.499 0 0 265.059 3.300 1.43 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.564 VALMXA OVALMEX ESPECIALIZADA 268.372 213.743 0.17 11. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 115.802 VALMXB OVALMEX ESPECIALIZADA 47.604 46.604 1.26 213.061.214 0 0 13.053 115.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.520 0.993 1.915 39.604 812 500 46.613 260 VALMXC OVALMEX ESPECIALIZADA 13.408 0 310 245 117.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.358.204 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.788 13.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VALMX26 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OVALMEX ESPECIALIZADA 118.993.214 13.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.359 518 82 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.712 297 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.809 91.441 2.B.07 2.971 2.415 0 0 46.201 11.059 1.055 1.34 2.880 3.335 2.837.214 0 13 13.80 0 11 0 75 .127 266.921 1.

149 21.50) 0 2 0 258.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.286 (1.173 420.625 66.590 0 0 0 372.22 4.579 248.120 29.907 0 94.655 172.680 0 4.574 0 0 0 0 0 0 0 0 135.246 398.667 0 17.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.903 VECTCR GENERA DIVERSIFICADA 432.808 11.371 58.723 16.00) 0 83 0 398.547 3.92 107.23 3.992 232.590 0 0 0 0 0 0 0 94.483 0 0 0 0 0 0 0 0 71.073 258.579 0 0 0 124.995 (2.000 49 207 VALUEV5 OPVALUE ESPECIALIZADA 484.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.27 714.677 258.812 0 21.763 63.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VALOR4C Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPMIFEL ESPECIALIZADA 927 0 866 0 61 22 905 1.553.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.842 0 7.378 18.669 65.052 2 76 .743 86.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.530 221.581 9. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 1.158 371.884 0.03 197 1.210 10.378 164.641 0 142.466 1.164 0 70 1.561.169 0 15.813 124.699 12.685 482.011 132.190 0.B.766 46.530 67.302.197 0 0 0 0 0 0 0 7.855 12.36 46.574 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.293 VALUEV6 OPVALUE ESPECIALIZADA 372.282 408 4 124.197 0 0 0 480.

298 0 78 82 4.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.993 1.60 20.976 10.233 1.148 0.858 2.348 780.339 47.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782.121 0 100 219 51.75 209.248 49.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.417 25.198 775.411 23.850 503.512 0 12.961.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.028 83.058.144 1 256.313 388 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.142 15.907 50.217 316.46 544 3.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.858 970 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 1.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12) 0 1 0 77 .559.380 2.912 270.702 1.64 75.639 3.436 49.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.155 202.775 89.872 206.027 0 0 0 0 0 0 0 1.056 3.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VECTIND Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS GENERA ESPECIALIZADA 796.886 3.018 0 14.560 5.925 120.423 VECTSIC GENERA ESPECIALIZADA 51.184 VECTPA GENERA ESPECIALIZADA 287.038 247.702 10.295 118.985 8.072 ZCAP1 OPINVEX ESPECIALIZADA 4.246 0 41.784 256.775 14.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.B.038 7.569 (1.129 1.000 4. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 775.50 883 625 1 49.151 1.864 0 16.10 0 120 0 1.61 83.027 2.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.145 16.

76 11.779 0 32 37.169 0 0 0 0 0 0 0 0 68.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.625) 7.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.279 145.526 0 190 109 266.837 297.030 78.546 75.604) 6.939 100.916 9.018) 7.706 103.20 8.438 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras Acciones Bancarias Grupos Financieros Otras Empresas Empresas Extranjeras Cotizadas en México Emisora Listada en el Mercado Global BMV Accionario Préstamo sobre Renta Variable Naftrac Trac’s del NASDAQ CEDES con Opciones ADR´S Warrants sobre Valores Warrants sobre Canasta Warrants sobre Indices Títulos Referidos a Indices Extranjeros TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.542.807 221 13 220.285 2.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.416 220.465 105.429 ZEVERST OPINVEX ESPECIALIZADA 256.044 7.581 (9.945 80.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.488 0 7.Sociedades de Inversión de Renta Variable (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ZCAP2 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital Social INGRESOS EGRESOS OPINVEX ESPECIALIZADA 266.639 113 7 145.757.581.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.758 (55.B.888 77 3 78 .579 246.688 0 0 0 0 31.950 3.499 0.10 80.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.847 16.655 262.231 0 20. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Notes Bancos Regionales de Desarrollo Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el Exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles Eurobonos Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 262.42 2.667 0 0 0 0 58.706 76.243 0 329 334 248.402 ZCAP4 OPINVEX ESPECIALIZADA 249.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.011 0 0 0 0 0 0 0 0 151.84 297.297 (3.939 3.011 28.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.843 28.45 2.428 0 25.

ESTADISTICAS DE LAS Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales Septiembre 2007 .

.

931 -14.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654.998 37.705 241 144 0 0 394 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 3.099.552 12.035 15.339.112.368 1.631.307 494.663.811 0 77.421.967 0 0 0 0 0 130.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654.462 0 0 391.940.191.891 179 33.524.998.099.925.994 4.000 28 425 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 44.046.930 802.137.643.701 295.351.404.133 1.773 521.429 0.483 1.050 0 0 0 80.224 ACTCOB2 ACTINVE ESPECIALIZADA 508 0 0 394 114 245 262 1.133 60.453.796 2.031 -1.951 0 0 734.895 520.622.842 0 0 333.671.42 57.604 0 218.86 802.302 28.440.021 733.060.707.368.81 69.97 520.159.655 0 0 0 1.891 23.528 8.239 17.122.049 0.43 0 1 0 84.163 9.006 0 24.540 0 0 1.958 1.228.571.395 7.464.887 3.175.126 81 .278.593 0 295.969 4.887.703.967 0 0 0 0 0 0 0 522.517 112.983 9.593 296.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) TOTAL Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS 301.944 0.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734.216 1.069 6.587 0 0 80.030 0 1.944 7 1.907 27.981.429 17.015 2.762 0 65.733.031 675.715 12.286 3.656 1.677.668 0 0 522.027 711.488.552 3.21 117.941.772 947 0 0 391.549 +TASAUS OINTCAM ESPECIALIZADA 539.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.740 +TASA OINTCAM ESPECIALIZADA 734.129 7.588 889.361 0 9.677 10.417 8.955 186.584 3.

729 0 0 211.47 1.751 48.049 21.561 -0.31 0 2.669 0 34.451 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ACTICOB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ACTINVE ESPECIALIZADA 1.039 120.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.132 160.498.711 13.777 3.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.342 0 0 0 0 0 1.793 0 0 0 0 0 0 105.935 0 0 0 0 0 0 0 0 540.067 59.039 18.055 59.055 40.000.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.981 13.573 0 0 0 0 106.848.576 0 0 28.041 0 0 0 0 0 0 11.989 0 0 671.806 0.439 9.028 0 163.501.897 ACTIDOL ACTINVE ESPECIALIZADA 730.197 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 28.17 0 866 0 82 .278 114.367.024 0 0 62.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.706 0 0 0 0 366.885 170.988.427.393 198.61 108.287 14.843 210.340.912 1.125 639.524 0 0 163.561 42.633 -1.778 ACTIEUR ACTINVE ESPECIALIZADA 212.270 ACTIEMP ACTINVE ESPECIALIZADA 181.501.756 0 1.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.638 0 0 211.041 61.21 1.106 56.520 0 0 14.61 0 351 0 0 0 14.121 0 0 671.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.278 1.485 21.840 1.013 0 0 0 18.894 2.79 0 1.560.33 16.355 0 0 0 18.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.636 0 0 1.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.120 0 0 0 0 0 0 102.172 0 0 0 62.711 59.752 0 0 1.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.830.357 2.996 670.

664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.44 0 11.122 21.010.798 0 0 0 0 0 1.213 0 0 3.770.936 0 0 0 0 0 1.542 0 0 29.166.411 19.316 -7.353.542 3.077 0 0 999 77 318 759 1.632.492 -4.923 0.794 0 0 0 0 0 78.086 92.634.906 3.000 73 416 ACTIMED ACTINVE ESPECIALIZADA 3.361 41.350 142.202 0 22.542 103 1.18 511.763.644 0 0 1.07 0 2 0 0 0 50.269 ACTIM ACTINVE ESPECIALIZADA 1.105 3.205 0 0 235.770.000 29 399 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24 1.371 0 1.030 0 0 0 50.45 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 4.905 1.157.105 108 6.770.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634.740 1.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0.87 0 2 0 83 .Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ACTIGOB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ACTINVE ESPECIALIZADA 1.525.791 0 81.010 ACTINST ACTINVE ESPECIALIZADA 511 0 0 424 87 70 441 1.634.277 0.307 3.246 0 0 393.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.188.50 169.462 0 3.801.826.85 526.355.531.634.

Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ACTIPLA Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ACTINVE ESPECIALIZADA 1.376 0 0 3.010 0.217.076.195 0.430 0 599.748.80 498.706 0 0 5.019 6.222 0 0 900.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.030.448 0 0 198.847.984.668 ACTIPLU ACTINVE ESPECIALIZADA 400.455 0 0 397 0 0 0 0 0 2.353 0 0 1.634 0 0 0 0 0 0 25.438 836.366 1.268 826.148.822.407 0 0 0 0 0 141.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.802.459 0 230.301.998.016 106.806 2.65 0 7.296 0 0 0 86.187 15.954 0 295.984.566 498.548 15.736 0 0 0 0 0 0 78.385 0 0 0 3.133 5.415 71.492 182.195 1.876 0 0 1.841.109 0 0 0 250.335 3.476 0 0 189.132.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.570 913.783 1.179 0 0 0 250.985 56.560 0 0 399.846 0 0 468.974.718 0 0 399.123.33 0 15.987.844 0 15.882 0 0 120.806 3.061 24.085 9.713 0 868.356 146.41 584.26 0 2.962 ACTIREN ACTINVE ESPECIALIZADA 3.994 398.041 3.145.996 ALTERNA ACTINVE ESPECIALIZADA 6.678 0 5.315 0 1.051 0 0 3.847.812 0 0 0 0 0 0 0 330.261.689 0 0 0 0 175.145.67 2.573 4.994 0 0 0 3.803 30.111 49.279.058 86.379 0.358 360.218 0 84 .04 372.966 228.170 538.797 -1.51 0 4.479 0.019 140.361 0 81.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.346.452 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 15.268 2.306 0 0 0 0 0 2.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.810.300 0 85.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899.

917.172 APOLO90 APOLO ESPECIALIZADA 2.001.830 0 0 39.464 0 331.181 3.964.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.999 0 0 0 0 0 0 0 100.937 0 425.693 68.566 11.015 97 419 176.015 1.46 415.606.20 1.921.130 APOLOD APOLO ESPECIALIZADA 1.568 0 0 0 0 0 0 1.158 456.865.55 0 13 0 0 0 70.291 0 0 1.502 102.719 2.479.698 70.515.40 0 9 0 0 0 495.391 0 0 601.516 0.418 33.609 0 0 0 0 0 0 50.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.269 0 41.195 267.855 0.885 0 71.230 2.308 4.013 0 2.840 990 0 0 0 0 0 0 0 4.275 5.697 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 4.853 0 0 21.713 185.788 0 0 0 100.263 0 0 0 1.865.112 0 0 177.883 0 0 682.745 200.949 0 301.014 0 0 0 0 2.644 10.015 0 0 131.62 725.293 0 0 0 0 0 20.391 APOLO10 APOLO ESPECIALIZADA 670.233 600.319 32.040 1.51 0 10 0 85 .555 0 0 0 177.692 129.884 0 0 0 0 409.859.230 248 5.693 1.152 0 10.865.921.921.852 0.169 0 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) AMEX-MD Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ING ESPECIALIZADA 177.950 27.585 0 300.276 0.029 0 0 0 0 0 0 0 2.145 0 0 0 0 0 179.233 0 0 0 0 0 30.949 0 0 854.166 0 0 802.803 0 0 0 60.252 1.067 2.013 0 0 40.980 163.478 0 0 2.637.064 10.659 0 12.82 98.003 53.245.647 0 0 73.060.067 225 4.51 0 4 0 0 0 21.316 0 0 1.759 2.325.030 0 244.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.360 0 0 0 0 0 0 501.125 0 0 32.

234.399 4.067 0 0 0 0 0 51.325 0 0 0 0 0 0 0 0 461.353 0 0 0 0 0 0 501.960 0 13.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.205 0 0 904 0 0 11.763.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.370 0.024 0 0 0 0 0 9.024 573.628 418 AXESCP FINACCES ESPECIALIZADA 781.33 17.39 874 2.116 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.54 1.378 0.102 18.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781.944 318.325 217 518 781.821.929 0 61.370 373 11.070 4.935 0.316 0 0 3.541 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 627.102 0 0 54.399 169.800 167.521 4.839 0 0 26.443 ARKAORO OFIN ESPECIALIZADA 26.646 0 3.981 0 0 0 0 0 186.477 0 0 0 0 0 319.022 0 0 322.331 0 0 0 10.267 0 0 0 20.009.261 95.763.523 0 0 0 0 0 414.763.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.38 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781.542 0 0 781.874.137 11.852 0.883 0 0 927.878 0 401.973.325 2 86 .758 0.302 0 0 1.307.263 ARKAIN OFIN ESPECIALIZADA 327.302 12.126 0 727.915 711.901.752.041 0 41.743 0 0 5.293 0 5.623 506 326.020 0 0 0 322.177 0 472.925.325 1.922 1.53 0 15 0 0 0 10.049 19.780 0 0 2.41 226 1.66 462.82 159.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) APOLOM Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS APOLO ESPECIALIZADA 5.800 39 38 26.732 0 1.641 0 0 0 150.516 231.965 45.021 0 0 0 26.801 19.222 5.

985 10.40 928 1.395 0 0 997.263 113.366 AXESPAT FINACCES ESPECIALIZADA 147.519 0 0 0 0 0 7.921 313.686 10.934 135 0 0 997.279 59.559.008.022.279 457 469.046 0 917.737 0 0 32.125 -0.982 223 633 917.686 0 0 997.762 0 20.887 0 0 214.082 1.022.116.761 0 0 0 0 0 0 0 0 200.014 0 0 0 22.538 853 7 87 .261 0 0 22.532.119 13.710 10.468.152 57.014 0.851.205 0 0 917.186.64 89.936 0 375.149 0 0 326.971 10.352.166 BMERDOL OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.186.685 80.109 0 3.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.959 625.028.800 0.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997.413 0 0 0 0 0 0 0 40.278 50.99 76.008 3.373 0 0 22.313 16.699 0 245.121 0 0 559.026.31 17.127 0 0 6.437 0 0 147.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.401 766.099 0 0 0 0 0 0 0 11.252.186.08 534.618 31.756.750 2.445 BMERDIN OPBBVAG ESPECIALIZADA 32.135 1 0 0 22.982 1.947 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 112.276 161 174 147.958 0 0 0 0 0 0 69.304 13.852.269.175 0 0 144.366 1.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.42 255.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) AXESMP Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS FINACCES ESPECIALIZADA 918.431 0 6.695.994 997.346 0 0 0 145.900 1.66 2.668.945 0 0 147.686 12.717.447 0 0 0 32.847 0 39 2.537 -1.859 0 43.572 688.742 169.276 1.68 541.051.165 209 4 0 0 6.

776.146.965 508.974 0 0 0 568.475.45 0 82 0 0 0 1.306 0 0 0 51.610 846.907 6.135.181 0 635 945 0 0 114.533 205 26.096 0 1.49 323.685.493 0 0 81.932 0 96.740.146.927 0.310 0 1.449 0 0 0 158.940.651 0 0 0 0 0 1.484 115.533 43.94 391.390 10.619 BMERLIQ OPBBVAG ESPECIALIZADA 10.361 0 0 0 0 0 0 9.953 3.865 0 98.469.374 2.176 15.218 0 103.343 0 0 10.085.855 0 0 10.974 0 0 158.259 0 0 460.425 80.288 BMERLP OPBBVAG ESPECIALIZADA 3.776.287.816 6.228 114 164.930 2.307 0 0 152 0 0 0 0 10.677 0 0 1.102.800 0 241.719 0 0 0 0 0 4.224 1.807 0 0 2.889 0 0 0 10.729 2.882 0.637 0 15.897 0 0 0 0 24.891.203 0 335.769 111.478 0.833.43 89.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) BMEREYG Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA 158.326 BMERHOR OPBBVAG ESPECIALIZADA 14.510 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 6.758.691 0 0 0 0 0 0 56.946 22.831 14.088 580.797 0 2.721 8.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.611.201 270.028 289.946 28 205 158.08 233.763 0 0 0 0 0 4.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980 0 2.832.375.37 157.228 26.167.845.71 6.736 0.39 11.732 1.254.336 1.201 12.776.119.625 0 0 100.146.587 0 0 756.358 181 0 0 991.253.380.767 0 0 21.478.259 81.518 711.988.311 0 14.496.356 0 37 95.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.350.043 241.007 0 0 4.492 2.210 0 0 0 0 0 12.467 269.832.759 89 0 0 303.557 44.308 9 88 .668 0 0 2.360 524.074 222.135 345.738 0 0 14.950.707 0 0 458.654 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 149.177 1.775 0 0 0 0 0 0 99.

122 163.235 100.670 0 0 28.503.590 10.632 0 0 140.159 31.272 0 0 4.751 289.603 0 0 0 0 0 189.329 BMERPZO OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.136 23.844 124.309 242.554 105.41 13.397 23.542 0 0 0 0 0 0 54.160 0 14.229 0 0 0 0 0 0 3.32 69.084 0 1.414 12.819.138 67.835 0 14 386.926 0 0 158.157 40.026 0 0 1.138 552 554 158.062 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 908.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.761 0 99.408 0 0 79 0 0 0 0 0 72.481 27.956 0.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.735.329 0 0 0 0 0 0 1.050 86.048 3.478.918 75.021 0 0 0 790.306 899 14 0 0 28.30 591.007.201 0.821 1.819.116 354 28 89 .098 0 0 0 4.325 DINSTE1 SANTAND ESPECIALIZADA 790.022 0 4.23 222.094 550.775 0 484.503.46 150.189 0 0 199.691 0 0 158.821 149 23.580 BMERUSD OPBBVAG ESPECIALIZADA 158.512 633.318 0 0 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484.481 77.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.704 273.857.302 3.879 16.971 4.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) BMERMDD Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPBBVAG ESPECIALIZADA 4.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.124 132.552 0 0 0 0 0 0 604.000 0.819.560 169 0 0 72.098 95.385.123 0 0 92.742.581.149.877 186 2 0 0 172.424 -1.275 0 0 0 0 0 129.610 0 0 58 0 0 0 0 0 172.239 0 0 21.580 0 108.426.331.59 52.969 0 0 790.332 0 0 3.545 102.869 0 0 0 0 0 1.153.168 0 697.457 767.944 0 82.714 101.836 0 0 0 0 199.341.45 2.159 114 76.472 1.29 12.893 26.317 0 0 0 21.

344 FLE-D1 OPBBVAG ESPECIALIZADA 45.087 74.34 3.672 0 0 0 0 689.055 0 0 0 617.066.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208.290 0 0 211.779 0 0 153 0 0 0 0 0 541.73 852.681 1.423.613 0 0 1.300 58.017 1.18 0 14 0 0 0 617.436.293 1.48 4.125 0 0 45.203 0.087 -1.721.626 0 0 0 0 0 0 898.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.533 0.107 0 1.991 0 0 1.865 34.219.478.485.721 4.837 9.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) DINSTE2 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 1.810 181 1.479.569 0 33.480 0 173.236 FINDE1 OSCOTIA ESPECIALIZADA 1.675 342 31 44.457 4.479.001 33.984 0 0 0 0 0 9.810 1.141.334 0 181.239 298 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 541.912.460 1.264 1.479.675 11.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.698 852.485.067 0 0 45.674 0 0 0 0 0 0 0 13.31 34.216 0 0 0 0 0 0 65.067 1.236 52 0 0 45.067 58 260 44.219 78.125 3.596 123.215 0 0 0 44.43 0 26 0 90 .381 14.760 766 5 0 0 5.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0 45.770 DOLARES ING ESPECIALIZADA 45.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.33 1.017 0 0 44.373 0.017 61.201 0 0 0 1.546.16 282.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.079 0 0 38.986 39.153 1.078 168.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.723 0 1.

729 215.47 922.860.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.301.417.040.408.908.015 1.194 0 0 0 0 0 9.621.408.607 907.582 508.614.760 0 5.298 764.868 690.734 5.989 0 0 0 0 0 0 0 4.556 3.594 36.223 0 1.70 63.999 0 0 36.178.135.803 9.124.596.263.091 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.094 0 0 276.820.504 F-PATRI APOLO ESPECIALIZADA 105.094 0 0 1.333 110.47 0 11 0 0 0 2.300 237 153.000.360.266 0.690 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 10.119 GBMCOB OPGBM ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 277.300 18.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) FONSER1 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 37.890 5.585 0 0 6.099 250.55 509.720.950 144 365 276.784.072 20.757.460.433 0 91 .672 0 0 0 0 0 0 24.915 1.854 0 1.302.963 8.208 3.502 0.177 13.698.137 0 0 0 37.348 46.28 215.890 380.872 0 138.14 0 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792.304 0 22 3.422 0 0 0 0 0 0 62.915 516 400 105.367 0 0 4.128 0 36.298 31.071.356 0 16 813.362 0 792.42 5.950 1.93 1.431 0 0 104.276.207 490.229 0 0 82.275 3.405 29.830.691 2.963.318 39.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.729 0 17.687 0.275 246.433 0 92.197 331.753 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.614.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.369 0 1.537 0 0 9.850 0 0 0 9.032 75.179.200 F-PYME OPBBVAG ESPECIALIZADA 9.302 0 0 276.172.614.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.701 994.227 0 0 117.038 0 0 308.097.578 -1.136.495 9 0 0 117.

595.101 0 0 72.166.82 0 403 0 92 .471 0 2.678.344 110.773 -2.563 89.693.688 87 509 277.205 1.856 0 2.839 44.251 1.123 0.524.743 0 0 2.102.492 2.524.285 0 0 1.246 GBMTRF OPGBM ESPECIALIZADA 1.518.161 0 0 1.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.178 0 0 1.461 21.864.96 1.446 15.161 16 2 1.688 1.266 179.34 0 12.595.174.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 204.699 0 0 277.138 26.817 -0.022.516.683 0 0 1.08 96.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.439 0 0 0 0 0 715.362 0.049 0 0 0 0 0 0 1.839 97.54 179.908 24.161 0.138.839 2.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) GBMF2 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPGBM ESPECIALIZADA 2.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.226.176 1.43 0 629 0 0 0 1.122 132.218 0 0 0 0 0 0 40.728 7.227 19 101 GBMUSD OPGBM ESPECIALIZADA 277.368 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 828.595.776 0 0 277.649 0 0 0 0 0 0 0 0 35.080 1.893 0 521.524.189 49.597 GBMGUB OPGBM ESPECIALIZADA 1.907.15 0 7 0 0 0 72.379 80.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.306 0 0 386.61 639.186 0 0 0 0 1.138 604 6.061 14.

524 9.250 14.460.737.079 1.117 1.09 36.607 42.668 290.697 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.333 0 0 40.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.210 0 0 0 0 0 7.791 0 0 0 759.072 0 1.623.681 31.654 0.297 117.076 514.27 43.44 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.932 0.853.38 0 192 0 0 0 1.267.394 307 59 HSBCMEN OPHSBC ESPECIALIZADA 884.150 -1.218 10.169 5 93 .503 1.533 1.007 HSBC-E2 OPHSBC ESPECIALIZADA 1.46 3.77 1.10 1.166 0 45.595 0.667 0 0 14.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.224 0 148.137.088 15.776 HSBCDOL OPHSBC ESPECIALIZADA 41.285 0 0 291.767.461 99.811 86.823 798.763.47 51.143 54.533 0 0 0 1.737.449.333 1.333 1.353.412 0 0 40.920 56 0 0 40.531 1.737.393.815 0 0 0 0 0 90.862 0 0 0 0 0 1.417 8.899 0 0 759.137 4.366 36.088 125.533 0 0 1.524 3.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HORZNT+ Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS IMPFOND ESPECIALIZADA 14.046 40.664 0 11.987.524 143 470.533 0 2 1.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.737.

186 73.284 0 0 0 0 0 0 0 160.206 0 0 0 0 0 55.471 12.307 49.304.52 13.656 HZEURO IMPFOND ESPECIALIZADA 598.25 692.578 0 0 0 522.768 0 0 219.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.97 552.361 550.47 0 1.631 498.562.303.837 0 0 0 0 0 0 0 1.821 0 0 598.352 2.42 44.334 101.664 0 16.026 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.747 692.685 3.311 10.621 0 0 1.287 0 377.538 0.303.470 0 0 3.033 436.047 8.668 0 0 522.747.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025 28.747 48.823 23 0 0 410.562.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HSBCQUI Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPHSBC ESPECIALIZADA 575.029 0 65.211 0.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598.287 98.660.49 40.767 HZES IMPFOND ESPECIALIZADA 1.806 HZCOB+ IMPFOND ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 3.836 1.159.558.384 552.085 27.198 25.470 598 4.981 -1.630.355 0 0 0 0 25.924.562.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.019 0 40.311 510 162.685 52.617 1.470 5.20 17.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.068 0 0 3.893 117.649.787 251.471 53.439 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.206 8.303.287 2.303.874 1.273 0 0 0 3.352 572 7 94 .739 8.299.334 0 0 410.977 0 0 0 0 0 0 27.18 7.

623 140.209.53 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.891.236.000 303.757 598.185 4.874.890.260 0 0 0 2.871 0 0 156.578 15.125 1.693 0.343 8.757 161 43.476.904 HZLIQ+ IMPFOND ESPECIALIZADA 12.301 1.473 3.653.354 21 95 .29 2.318 82.759.336.945 646.744 0 106.089 HZLIQ IMPFOND ESPECIALIZADA 4.868.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HZGUB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS IMPFOND ESPECIALIZADA 3.252.433 2.623.753.425 8.027 0 0 566.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.409 7.203 0 0 0 0 0 1.030.213.891.999.101 0.359 5.899.184 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.886.303.874.86 1.891.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.358 13.334 237 6.623 67.564 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.874.757 1.874.891.252.491.476.40 83.252.491.659 0 0 4.813 0 204.957.559 2.571 0 0 2.465 0.945.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.094 65.36 58.252.689 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.308 0 293.029.485 3.191 12.012 1.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.334 1.956 22.301 8.957.61 3.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.074 0 0 0 0 0 333.480 0.937 3.534 0 0 12.759.234 HZPLAZO IMPFOND ESPECIALIZADA 2.585 0 0 0 0 0 1.43 8.918 0 0 3.336 91.578 1.47 11.759.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.

112 320.716 5.249 0 0 0 0 0 0 0 585.676 0 0 4.843.844 5 3 I+GLOBD SEICOMP ESPECIALIZADA 321.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.154 160.352 0.928 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 14.223.173.99 322.923.716 0 580 6 441 4.923 11.112 0 4.264 -1.24 806.141 5.00 4.380 -0.630 1.982 22.077 1.788 0.551 8.929 NA 0 37 0 0 0 4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.077 22.96 59 185 2 0 0 377.383 246.474 0 0 0 0 0 0 0 72.18 0 286 0 0 0 580 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585.296 1.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962.403 HZUSLIQ IMPFOND ESPECIALIZADA 962.708 806.094 0 86.630 359 1.223 19.094 247.302 4.25 207.936 3.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) HZUSBON Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS IMPFOND ESPECIALIZADA 269.508 0 0 14.862 4.772 207.280 961.72 0 24 0 96 .987 I+EMERD SEICOMP ESPECIALIZADA 5.622 322.676 420 586 320.989 0 0 962.381 0 0 377.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.173 49.208 316.

859 0 0 5.136 0 0 0 0 0 0 0 0 50.793 206.308 290 182.361 0.294.705 ICAEXEN INVERCP ESPECIALIZADA 1.891 2.104 0.847 1.784 1.169.593 0 0 0 0 0 0 308.449 30.826 0 0 1.852 0 0 589.43 452 352 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.134 ICA180 INVERCP ESPECIALIZADA 182.895 9.104 2.570 0 0 33 73.093 7.030 0 42.242 0.061 0 255.586 30.325 0 0 0 0 0 0 0 75.943 0 21.45 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.677 0 635.895.818 9.586.447 0 0 149.714 0 11.678 0 9.558 21.396 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 139.37 0 2 0 97 .818.756 22.351 0 0 0 0 287.030 0 0 0 0 0 0 0 0 39.836 0.22 206.343 0 0 102.994 0 0 0 0 0 0 59.025 8.146 1.022 68.922 0 0 33 134.972 0 1.024 0 0 0 9.042 1.860 470.240 0 0 0 180.88 205.128 0 7.701 0 11.031 0 0 912 0 97.459.121 205.411 0 0 180.763 63 1.348 0 0 0 0 0 0 14.278 0 224.169.151 0 0 255.25 470.169.763 0.95 1.146 5 358 254.504 0 589.388 3.976 0 8.847 5 993 588.432 0.071 3.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.168.996 0 0 0 0 0 1.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.46 0 187 0 0 0 153.233 I+PLAZO SEICOMP ESPECIALIZADA 589.752 0 79.107 0 0 83.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) I+LIQ Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SEICOMP ESPECIALIZADA 255.106.169 481.

608 2.268 194 431 681.608 6.904 1.404 0 111.248.988 0 0 500.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.145 474 315.354 0 0 899.257 0 0 0 899.509 0 0 57.927 0 57.753 0 0 309.310 -0.48 5.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.59 4.904 1.456 ICAPAT INVERCP ESPECIALIZADA 915.581 56.605 -72 59.470 101 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.768 0.804 41 0 0 2.807 0 39.268 0.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.538 0 534.268 395.245 0 0 0 0 0 0 33.324 0 0 0 0 0 0 0 106.325 0 0 27.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.262 ICAGUB INVERCP ESPECIALIZADA 681.898 49.797 7.579 15.992 0.655 0 0 0 309.047 1.67 35.380.031 2.952 160.773 9.36 9.44 6.436 1.296 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 4.284 17 98 .051 1.205 0 0 0 0 0 179.579 2.710 24.034 0 0 27.462 0 0 681.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.398 238.193 0.850 750.936 0 0 362.140 ICALIQ INVERCP ESPECIALIZADA 315.747 6.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.191 15.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ICAGLOB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS INVERCP ESPECIALIZADA 59.236 577 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.91 107.357 10.608 3.639.833.408 0 0 4.71 956.897.279 264.02 449.774 503 914.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.103 4.

196 376 14 0 0 25.659 INGBOND ING ESPECIALIZADA 12.258 0 0 0 4 12.53 2.254 12.842 0 18.083 0 0 0 0 0 0 0 0 14.220.666 18.076 0 0 837.58 121.502 199.258 12.514.058 0 0 20.785 0 0 0 0 0 90.483 2.020 0 0 0 0 4.436 ING-30 ING ESPECIALIZADA 1.966 1.030 0 0 239.853 0 0 0 1.293 17.909.12 623 16 1 99 .808 0 62.013 0 0 61.590 0 0 0 0 0 0 18.313 0 0 295.817.037 5.258 1.274 191 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.483 3.450 0 0 0 0 0 0 5.222.139 82 720 308.83 438.874 0 12.699 64.51 3.772 70.833 5.102 0 359.222 0 0 309.258 12.931 15.412 0 0 0 295.003 0 70.333 144 1.552 0 172.421 0.899 0 17.509 0 0 61.433 11.993 0 206.511 657.030 464 39 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.222.102 0 0 0 0 10.920 243.333 2.04 144.389 0 0 0 0 0 0 1.42 1.477 0 0 1.051 0 0 0 0 0 0 0 3.830 393 298.038 0 0 201.828 0 0 135.294 46.376 0 0 0 309.244 0.178 0 0 0 0 0 0 0 15.033 36.02 12.139 2.030.599 340 5 0 0 7.444 ING-1 ING ESPECIALIZADA 309.233 0 0 0 0 0 70.222.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ICAPLUS Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS INVERCP ESPECIALIZADA 299.737 0 0 340.337 0.356 -1.565 322.

877.758 0 0 267.637 2.234.636.053 0 0 80.59 4.692 2.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917.236 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.140 0.26 731.617 28.005 268.545 2.895 0 0 1.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.667 2.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.231 0.345 731.110 0 0 0 0 0 0 170.113.753 186.070 1.702.113.149 136.005 60.645 0 0 61.134 ING-USD ING ESPECIALIZADA 272.715 12.265 28.33 2.070 387.757 0 0 267.501 42.097 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17.070 62 787 916.158 15.490 0 0 0 0 0 0 0 0 41.42 42.972 0 26.919 4.937.005 1.871 0 0 0 0 0 0 160.467 0 0 0 0 1.426 5.462 2.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.559 0.154 0 0 2.274.004 0 2.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.175 3.618 INGCORP ING ESPECIALIZADA 2.919 1.227 305 INGCETE ING ESPECIALIZADA 917.52 0 35 0 0 0 885.839 4.121 0 40.877.914 -0.122 0 0 842.64 165.84 1.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.133 0 0 0 0 0 70.800.144 60.175 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) INGBONO Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ING ESPECIALIZADA 64.617.563 0 0 0 0 404.469 4.494 0 0 0 0 8.274 159.054 0 0 288.132 0 0 917.515.848 40 3 100 .515 150 5 0 0 80.64 458 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917.

825 33.265 1.573 562.658 24.557.557.15 49.279 903 0 48.011 181.800 0 513.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.04 598.445 0.298 3.995 568 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 85.298 INTER7 OINTERC ESPECIALIZADA 1.80 1.714 1.714.158 0 0 0 663.56 8.56 18.909 0 0 0 0 0 0 0 0 35.526 0 0 0 0 0 0 0 0 45.890 0 18.863.052.689 0 589.303 0 200 0 55.824 0 0 513.449 25.693 0 50.091 0 0 1.718 105 812 513.270 0.426 INTERPL OINTERC ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 55.369 0 0 390.427 0 11.333 222 7 101 .53 24.333 0 0 0 0 0 0 0 551.557 0 20.133 0.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.928 18 129 55.928 1.488 0.174 0 9.945 0 0 55.760.760.850 69 0 0 1.588 0 0 36.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.947.656 0 0 295.058 8.047 0 0 0 0 0 0 0 210.626 749 10 0 0 577.635 0 0 0 0 0 0 0 166.491 0 0 1.518 1.347 0 0 192.758.751 94.387 3.525 0 0 0 250.760.273 0 0 521.465 0 7.964 188.558.452 1.046.298 193 2.363 0 0 170.006 0 0 30.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.308 0 24.052 95.816 49.852 0 236.509 INTERMD OINTERC ESPECIALIZADA 1.02 5.941 150 2.941 272.549 26 0 0 663.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.021 0 16.555.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) INTER30 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OINTERC ESPECIALIZADA 513.175 0 0 0 1.039 598.718 140.000 0 1.218 5.256 0 0 0 49.77 3.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.156 0 0 0 0 0 0 0 0 327.

047 853 14.184 6.54 14 157 1 0 0 13.264 0 0 365.632.65 3.14 7.299 INTERS2 OINTERC ESPECIALIZADA 218.037 0 0 13.990 1.607 0 162.323 0.944 930 INTEURO OINTERC ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 15.631 28.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) INTERS1 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OINTERC ESPECIALIZADA 365.998 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.368 0 84.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.263 0 0 0 0 0 0 0 25.107 3.91 22.631 6.294.201 -1.990 30.691 0 0 212.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.88 82.796 0 31.178 1.562 0 40.403 1.238 533 9 102 .119.340 2.52 4.935 82.649 591 IVALOR OINTERC ESPECIALIZADA 153.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.178 49.178 78 320 152.275 0 0 0 0 0 0 0 131.166 0 0 0 0 0 20.770 0 0 211.369 212.255 0 0 153.294 8.164 100 634 364.231 0.164 17.96 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.469 537 9 0 0 211.952 4.322 93.068 0 0 0 0 0 43.060 6.521 0 0 0 365.192 24.642 0 0 13.85 462.111 0 0 63.387 0 29.630 221.545 8.

078 25.367 0 0 0 0 0 0 5.377 0 0 70.203 0 0 103.126 0 0 0 0 0 0 0 20.009.861 978.459 0 0 178.157 7.21 1.686 644 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614.751 731.142 0 0 318.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.949 2.471 0 174.971 136 31.899.542 323.107 0 0 1.022 0 0 0 0 0 740.407 0 0 201.906 54.760 61 0 0 208.92 303.490 0 0 208.900 42.828.490 1.833 4.735 -1.010.227 50.31 569.620 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 201.909 0 118.088 0 0 185.149 16.086 304 11 0 0 95.889 0.648 2.679 21.366 0 0 733.624 19.861 2.816 0 65.407 814 640 324.529 0.623.933 303.748 52 103 .817 43.47 12.703 0.27 3.54 15.399 0 208.181 71.764 122.401 IXEEURO OIXE ESPECIALIZADA 281.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) IXECOB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OIXE ESPECIALIZADA 324.341 20.245 534.718 4.62 378.009.292 1.203 0 0 93.971 2.248 279.891 0 0 0 0 0 0 5.236 1.348 0 1.384 0 71.294 0 733.263 IXECP OIXE ESPECIALIZADA 1.401 19.451 0 0 0 0 11.399 279.345 0 34.542 0 201.124 247.615 569.291 0 0 0 0 0 301.236 130 1.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.394 0 20.371.100 IXELP OIXE ESPECIALIZADA 733.30 141.031 118.

05 407.058 IXEMIL OIXE ESPECIALIZADA 167.974 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.659.148 16.54 2.740 68.749 LOYDMAX ACTINVE ESPECIALIZADA 7.015.480 0 4.52 64.022.590 0 0 0 0 0 0 20.825.085 378.707 1.929 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 581.341 6.405 0 140.465 0 319.530 2.279 92.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.319 104 .Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) IXELQ Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OIXE ESPECIALIZADA 4.271 0 0 167.129 3.026.299 511 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.143.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.053 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.076.917 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.823 32.658.488 0.033.291.430 0 0 345.202 0 0 106.988 0 0 0 0 0 586.985 0 0 0 0 0 0 0 108.291.923 155.86 942.514.663 0 0 0 7.478 0 0 917.033.252 0.52 325.239 551.476 1.172 444 7.069 0 195.341.272 0.234 0.612 417.812 0 0 406.717 IXEMP OIXE ESPECIALIZADA 2.471 0.115 7.375.122 0 0 0 0 0 0 0 30.375.028 0 2.789.234 0 14.792 214 130.099 47.216.616 0 0 4.015 218.873 0 0 7.890 0 0 779.792 2.925 0 0 0 0 0 1.790.42 1.117 0 0 0 0 0 0 3.749 0 146.44 1.006 0 0 2.901.157 0 0 0 0 44.825.789.172 1.758 4.972 325.770 0 573.283.231 0 331.997 4.716 17.048 47.760 0 0 0 0 0 2.523 35.234 37 300 166.686 0 1.619 2.548.404.608.716 157 11.291.960.033.54 33.

876 50.689 1.003 0 0 210.634.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726.56 175 126 3 105 .829 96.459 6.565.427 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 375.130.47 82.399 60 145 88.134 1.003 1.768 323 0 0 10.844 0.101.164 MONEXM+ OPMONEX ESPECIALIZADA 88.101.50 35.565.010 0 50.231 0 0 0 0 39.744 0.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.061 820.739 62.365 0 0 0 88.45 1.328 0 0 0 281.966 0 0 16.941 0 0 0 375.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) MONEX28 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPMONEX ESPECIALIZADA 1.130.775 25.565.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.102.401 0 0 0 0 0 0 0 0 10.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.087.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0 0 0 0 0 24.739 68.401 2.29 1.631.679 1.76 287 233 3 0 0 33.848 0.377 0 0 0 0 0 462.407 2.878 1.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.363 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.944 251 1.44 50.223 5.954 26.628 2.479.550 0.673 MONEXLP OPMONEX ESPECIALIZADA 67.223 34.264 49.107 0 0 0 3.995 17.401 0 0 0 0 0 0 51.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.218 0 0 62.739 1.459 0 0 88.828.827.122 0 10.028 0 30.399 23.195 0 0 1.345 0 150.223 4.193 MONEXCP OPMONEX ESPECIALIZADA 1.367 0 0 1.22 3.469 0 0 0 0 0 719.392 0 352.944 13.415 1.314 48.135 9.101.040 0 0 0 0 0 0 20.

449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.668 249 990 484.127.05 238.345 MONEXUS OPMONEX ESPECIALIZADA 1.125.917 0 0 485.806 0 0 249.30 115.755 35.573 0 275.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.359 1.418 13.178 1.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.963 264 0 0 109.785 1.141 0 0 0 0 0 228.277 0 0 10.292.052 0 50.214 0 0 0 0 0 163.621 1.309.032 7.755 1.748.454 0.740 0 0 40.039 0 0 829.225 MULTIRE OPMULTI ESPECIALIZADA 485.228 0 0 0 0 0 78.875 -1.449 0 0 0 829.125 0 0 91.234 3.748 5.417 259 9 0 0 848.418 29.963 0 80.499 0 0 1.40 31.974.47 37.29 147.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140 1.127.814 9.927 359.905 12.235 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 270.668 3.12 1.389 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986 20.434 857.519 0.007.045 0.636 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) MONEXMP Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPMONEX ESPECIALIZADA 859.435 2.110 207 106 .393 29.061 0 0 0 0 0 0 0 0 140.745 43.310 52.243 0 0 0 0 0 0 0 0 477.668 0 0 0 0 0 0 0 0 405.431 238.163.744 38.007.983 0 0 0 230.948 0 0 0 0 0 79.962 12.53 139.673 0 80.078 0 25.411 0 0 0 0 0 1.968 0 0 848.803 0 111.606 659.785 22 375 249.360 0 0 0 0 0 21.18 65.446 15.338 0 0 0 99.535 MONEXRS OPMONEX ESPECIALIZADA 249.

711 21.52 3.291 46.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) MULTISI Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPMULTI ESPECIALIZADA 383.842 0 0 902.28 10.672 0 58.133 0 0 0 0 0 205.000 913 238 PREMIUM OIXE ESPECIALIZADA 902.000 -2.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.841 23.358 0 0 60.784 43.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.257 10.971 0.291 181 1.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.404 PRINARI GENERA ESPECIALIZADA 23.317 335.978 1.815 91 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.630 23.52 8.630 0 162 49 130 23.891 3.472 0 0 383.784.364 843.478 900.735 106 2.238 394 0 0 710 552 0 66 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 79.735 1.804 0.781 400.31 36.365 0.17 0 80 0 107 .214.465 0 0 25.088 0 0 33.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.792 11.171 22.443 20.294 697 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.431 NTE-FC2 OBANORT ESPECIALIZADA 794 0 0 710 84 2 792 1.12 843.22 2.156 382.62 0 2 0 0 0 400.934 0 0 0 383.346 21.197.

985 0 0 0 0 0 347.922 0 0 643.329 18.697 PRINFGU GENERA ESPECIALIZADA 999.025.008 7.804 0 0 0 643.160 0 99.497 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.788 37.554 0 0 0 0 0 460.178.349 0 0 113.26 0 6.246 0 0 171.392 264.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) PRINCGB Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS GENERA ESPECIALIZADA 8.920 126 1.689 0 0 0 66.725 0 42.822 0 137 48 100 7.460 0 0 0 0 0 426.435 PRINFLD GENERA ESPECIALIZADA 643.822 7.62 52.649 997.28 0 16 0 0 0 95.920 12.732 0 0 0 0 0 0 0 951.251 51.794 0 0 25.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998.958 0 0 0 28.453 12.965 105.69 79.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.959 9.224.920 91.34 0 4.308.165 0 0 0 1.204 0.234.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.907 8.307 142 441 PRINFCP GENERA ESPECIALIZADA 1.770 13.650 -2.224.950 451.082 69.442 0 0 0 0 0 260.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998.297 1.88 830.756 0 177.699 0 0 1.547 9.397 790.49 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.125 0.403 523.675 17.656 0 95.247 10.029 0 0 46.222.837 0.901 0 42.247 21.505 0 108 .60 45.770 153 972 642.046 0 0 998.

119 0 0 0 0 0 32.469.21 0 12 0 0 0 474 0 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.084 0 0 1.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.021 0 0 0 177.066 24.945 1.148 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.619 372.089 0 694.263 696.109 PRUDLS APOLO ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 583.072 0 0 0 803.928 0 0 1.570 12.185.978 0 0 0 0 0 0 0 141.224 0 0 177.076 375.666 15.059 5.570 8.38 332.736 142.549 39.193 -1.195 0 0 577.263 1.221 0 239.585 0 0 0 0 0 54.953 3.929 27.087 0 474 8.14 15.77 491.757 440.662 38.501 0 0 0 0 504.615 PRUCOB APOLO ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 2.830 154.654 395 185.459 1.588 PRUEM APOLO ESPECIALIZADA 380.29 0 10 0 0 0 302.157 0 227.203 1.24 1.456 64.048 0 4.31 0 9 0 109 .53 0 1.418 0 0 577.802.569 2.673.200.521 0 0 0 0 0 40.280 0 2.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.802.701 0 0 0 0 206.504.438 332.459 5.370 75.504.456.694 4.100 24.726 0 25.970 0 0 0 0 0 0 0 32.726 0 0 0 0 0 0 252 0 558.749 0 0 0 0 0 0 3.674 -3.700 109.087 372.561 0.045 0 0 38.295 -1.725 2.662.369 0.544 491.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) PRINFLP Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS GENERA ESPECIALIZADA 186.

376 0 0 0 1.663 64.457 22.645 0 0 226.240 0 0 1.362 1.007 0 0 959.237 822.416 0 71.272 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 225.556 0.058.756.505 15.753.457 58.372 16.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.529 SBTRADI OPBBVAG ESPECIALIZADA 5.254 0 0 365.432 0.36 861 112 1 110 .40 0 4.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.756.112 14.16 822.675 0 0 0 0 0 0 0 703.784 22.770 958.698 0 0 0 0 0 213.089 194.74 46.878 893.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) PYMES Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 1.552 0.756.062 55.748 5.783 19.729 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.988.019 32.692 0 6.254 0 0 0 0 0 0 788.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.934 0 22 90.005 599 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.019.756.240 0 0 0 0 0 64.798 2.728 0 767.15 194.41 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.435 0 0 7.545 0 0 5.586 1.976 0 0 128.502 4.13 374.563.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.559 449 1.119 SCOTI11 OSCOTIA ESPECIALIZADA 226.581 0 123.481 3.019.692.772 0 959.195 19.111.684 0.540 262.464 SCOTI10 OSCOTIA ESPECIALIZADA 960.45 24.997.662.586 59 556 226.922 0 0 0 0 1.505 40 2.083 0 172.078.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.559 1.281 0 18.552 62.513 34.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.

811 0 0 0 0 0 75.791 0 0 3.070 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.093.980 85.51 132.593 12.337 0 0 5.889.391 29.036.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.744 38.39 4.095 1.46 950.779 0 0 396.138 5.372 0 0 2.158 23.344.960 466 10 0 0 278.317 14 111 .674 6.966 35.078 202.312 146.946 0 0 0 0 0 0 0 0 155.603 322.422 SCOTIA2 OSCOTIA ESPECIALIZADA 2.896 100.093.093.521 0 0 100.806 0 26.105 0.391 61.036.295 2.282.44 58.351 0 0 0 0 0 0 0 0 1.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589.865 253.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.514 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 404.154 0 0 177.406 129.177 396.876 0 352.391 2.667 16.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.157 0 438.157 9.076 1.109.036 10.106.428 SCOTIA3 OSCOTIA ESPECIALIZADA 406.542 0 223.429.435.526 0 2.650.824 0 0 2.48 11.367.998 0.553 0.403 23 0 0 178.242 SCOTIA4 OSCOTIA ESPECIALIZADA 2.413.525.353 2.24 316.168 -1.775 246 0 0 329.791 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.514 0 0 0 0 0 25.791 0 0 951.591 0 5.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) SCOTIA1 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OSCOTIA ESPECIALIZADA 5.686 0 0 956.477 0 0 0 0 0 50.743 10.754 2.022 0 277.667 54.324 0 0 0 0 0 75.118 0 0 1.743 1.425.591 278.828 0 0 800.367.423 0 2.16 38.271.025 0 0 0 0 0 0 0 0 50.065 0 0 2.200 3.081.069.208.383 311.668 0 813.50 23.314 35.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.100.744 56.644.477 0 0 0 0 0 50.675 0 1.

165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.739 52 20 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 137.331 0 0 527.362 7.603 SDASIAF SCHRDER ESPECIALIZADA 1.44 61.157.080 1.993 27.03 1.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.43 1.819 1.825.039 119 3.799 1.416 16.966 0 4.161 209 0 0 25.536 1.92 536.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.158 0 0 1.999 0 0 0 0 0 203.078 800.824 1.23 0 9 0 112 .348 76.511 140.139.523 405 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.29 140.995 0.142.784.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) SCOTIA5 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OSCOTIA ESPECIALIZADA 182.739.142.789 0 31 0 20 1.754.738.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798.837.789 1.355 0.931 0 0 182.618 403.778 0 0 16.120 165 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.618 247.039 22.635.992 29.819 1.961 SCOTIAG OSCOTIA ESPECIALIZADA 17.142.187.871.289.421 137.583 0 0 0 10.754.754.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.45 13.137 610.732 0 130.872 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 20.824 107 420 182.471 1.39 51.907 11.366 SCOTIAP OSCOTIA ESPECIALIZADA 1.331 25.040 0.977 0 1.469 112.433 0 1.543 0 0 251.197 0 318.160 418.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.618 30.

99 1.783 14.372 12 20 ST&ER-5 SANTAND ESPECIALIZADA 710.19 49.164 4.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.475 0.785 11.13 0 4 0 0 0 476.010 1.395 1.663 0 0 695.372.460 445 24 113 .395 0.77 62.025 1.00 1.141 -1.215 696.156 -1.000.917 56.933 4.751 0 214 200 231 4.375 1.751 4.04 4.448 659.025 0 0 476.064.654 86 21 SINTERF SCHRDER ESPECIALIZADA 1.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.73 0 20 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.964 1.06 0 2 0 0 0 214 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.654.025 1.430 -0.000 20 20 SEUROSF SCHRDER ESPECIALIZADA 5.010 0 16 0 25 1.700 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) SDOLARF Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SCHRDER ESPECIALIZADA 1.783 14.383 1.000 1.880 14.383 0 12 -0 20 1.

570 4.874.712 306.388 0 0 287.703.70 27.48 36.886 314.256.06 18.639 278 3.530 80 449 236.573 1.626 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.266 SUPER-U SANTAND ESPECIALIZADA 6.581 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.598 0 0 5.087.878 0 0 0 0 0 0 3.864 0.742.518 4 114 .104 2.256.104.743 130.562 0 22 559.067.041 0 367.639 62.253.394 0 5.326 3.345 2.808 0 0 0 0 520.609 0 0 0 0 0 2.650 3.742 541 11 0 0 1.161 27.53 15.650 0 26.532 4.516.309.148.609 346.28 147 4.690 544.126 0 0 19.094 91 ST&ER6X SANTAND ESPECIALIZADA 2.696.744 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 19.581 0.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.530 8.703.712 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) ST&ER5E Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTAND ESPECIALIZADA 21.868 1.041 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.45 48.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.149 9.135 221.258 1.917 0 0 2.942 306.474 TRIPLE OPBBVAG ESPECIALIZADA 236.26 4.461 0 426.978 0 0 433.263 18.256.010.891 30.066 5.332 0 159.593.66 2.610 0 0 236.165 0 0 19.868 1.863 19.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.882.377 45.072 0 0 0 0 0 0 0 1.822 0.256.040 15.635 0 0 178.513.

500 0 0 0 0 0 1.710 VALUEF2 OPVALUE ESPECIALIZADA 4.847 VALUEF4 OPVALUE ESPECIALIZADA 6.934 0 0 4.226 123 591 77.799 76.673 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.214.140.777 72.858 76.437 0.225 0 105.687.368.63 64.226 9.808 615 307 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.758 58.777 157 10.242 0 0 0 0 0 0 0 0 4.245 6.460 0 4.54 40.939 VALMX18 OVALMEX ESPECIALIZADA 77.338 4.575.473.48 123 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.468 1.36 507 932 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.453 80 110 77.551 0.677.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 0 0 0 0 0 0 0 595 0 0 0 0 0 77.381.754 0 30.687.833 9.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.269 0 0 6.194 0.453 1.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.239 3.244.242 65.596 2.139 0 0 0 0 0 13.505 0 0 823.226 1.587 0 2.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.51 95.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.140 46.063 0 0 0 0 0 25.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VAINSTI Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VANGDIA ESPECIALIZADA 78.390.125 2.533 0 0 77.44 54.423 54.257 333.242 27 30 6.168 0.35 58.349 0 0 78.687.30 0 40 0 115 .

297 0 0 23.127 139 51.274 0 0 21.512 0 0 44.18 0 50 0 116 .604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.41 0 18 0 0 0 44.274 90.170 0 0 23.062 9.50 254.82 406.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.323 1.59 9.940 19.380 -1.679 0 0 0 0 0 0 0 4.141 29 41 23.591 176 VECTCOB GENERA ESPECIALIZADA 51.900 -1.028 2.639 0 0 44.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.124 2.212.129 20.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas y Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) VALUEF8 Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPVALUE ESPECIALIZADA 23.727 473 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE Títulos Referidos a Índices Extranjeros TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.35 0 151 0 0 0 23.512 5.274 23 357 22.512 7.026 ZCOB OPINVEX ESPECIALIZADA 23.141 56.457 -0.141 0 0 0 0 0 0 18.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 46.

ESTADISTICAS DE LAS Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas Septiembre 2007 .

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475 ADCION1 VANGDIA ESPECIALIZADA 1.032 0 0 0 0 0 13.259 23.981.286 0 5.104.249 147.666 8.141 0 1.298 14.193.161.009 0 0 0 0 0 0 173.150.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890 11.559 368.536 142.820.569 4.081.196.300.500.290 AFIRPLU OAFIRME ESPECIALIZADA 313.138.200 49.496 15.352 0 313.155 -1.756 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 55.847 141 1.161.190 10 11.082.527 0 0 0 0 0 0 0 6.405 18.512.024 0 0 0 995.352 11.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) TOTAL Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS 219.539.610 0 0 0 570.397 217.10 7.773.249 103 638 312.775.57 453 734 1 50.338 0 387.378 0.607 0 397.988 0 1.487 745.206.847 142.892 0 0 0 0 0 0 0 141.609 119 .483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.022 0 313.927 429.412 0 140.488.05 0 2 0 30.137.098 3.848 368.365 2.086 55 15 1.397 216.655 0 110.000 60 159 AFIRMES OAFIRME ESPECIALIZADA 1.082.096 15.481 0 128.672 0 16.062.536 5.082.126.086 0 0 1.967 26.126 1.023 0 0 0 0 0 0 655.993.694.323 892.948 13.073 0 0 0 0 0 0 0 15.650 3.212 758.176 1.056.948 104.063 0 51.099 449.776 1.838.609.539 4.138 56.100.719 11.085 2.238 21.163 5.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381.086 1.068 116.121.554 10.441.645 35.297 0 0 479.703 0 0 2.714 213.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.169 0 0 0 0 0 0 0 490.746 3.878 4.945 0.895 21.780 217.59 3.581.54 731.696 15.235.514 2.639.868 0 1.522 0 0 0 0 0 150.13 2.584 0 15.933 9.

777 138.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.283 865.960 628.839 0 143.690 3 135.92 67.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS AFIRVIS OAFIRME ESPECIALIZADA 557.963.868 0.778 15.399.061 182 1.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.039 0 0 0 0 0 0 0 8.42 1.871 -1.26 794.288 53.890 402.020 0.095 556.242 1.551 31.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.879 106 1.471 9.293 0 79.693 12 1.061 0.231 0 25.65 4.315 0 0 406.64 1.328 2.728 79.811 0 8.982 14.270 ARKACOB OPNAFIN ESPECIALIZADA 1.551 194 6.706 0 0 0 867.070 0 0 25.027.169 0 0 0 0 0 0 0 236.628 0 0 0 6.933 0.682 0 0 0 0 0 844.020 998 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.387 12.266 0 147.614 2.791 30.59 1.130 0 0 0 2.803 0 0 0 0 0 60.538.679 0 0 0 0 0 239.026 0 1.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.531 AWLASA ACTINVE ESPECIALIZADA 2.745 0 2.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.243 0 867.46 0 2 0 6.919.201.201.117 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 16.344 68.993 12.020 6 123 903 1.010 0 230.051 8.195.985 0 557.298 0 0 280.296 0 0 643.035 0 557.201.419 44 431 ARKALIQ OFIN ESPECIALIZADA 867.231 43.907 0.350.927 120 .107 0 0 0 135.44 1.879 139.013 0 0 0 0 0 0 310.503 2.418.

497 0 0 85.398.276 0 367 170.805 464 1.922.810 1.49 0 1 0 3.779.878 203.674 2.263.575 0 1.817 0 790.387 0 0 0 568.191 0 0 0 0 0 8.974.521.809 0.889 118.954 0 0 0 7.240.476 0 146.004 351.250 0 0 0 39.662 0 2.127.898 108.942 602.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.201 0 1.774 266.303 473.399.000 48 173 BMERAHO OPBBVAG ESPECIALIZADA 25.326.773 6.333 954.044 BMERBAN OPBBVAG ESPECIALIZADA 9.918 0 0 3.579.889 115 158.620 6.131.731.295.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.638 171.670 0 33 749.943.112 -1.073.863 48.095.691 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.570.617 0 0 6.355 21 121 .001.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS BLIQUID ACTINVE DIVERSIFICADA 900 0 875 26 77 823 1.945 495.384 9.921 116.661.712 512.463 1.797 3.957.163 BMERFLE OPBBVAG ESPECIALIZADA 7.715 0 7.494 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 74.000 0 0 188.156 12.950 24.398.013.728 0.559.423 0 0 1.176.001.24 57.40 49.855 0 0 19.653 0 0 0 9.406 0 132.90 6.656 72.389.059 0 24.619 581.934 648.045 0 24.578.797 120.18 11.825.611 0.974.004 0 9.685.212.107 1.262 151.343 0 43.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790.55 602.552 0 0 0 0 0 2.222 356.156 11.994.29 141.221.389.95 77.005 0 0 1.013 4.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.703.243.109 12.560 18.

395.874 1.720 222 6.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.425 63 122 .512 269.101.076 4.73 40.024.014 0 997 16 65 948 1.594 0.110.000 54 131 DINBUR1 OPINBUR DIVERSIFICADA 4.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS BPLAZO ACTINVE ESPECIALIZADA 1.503 16.104.865 239.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.57 27.27 6.37 805.110.110 59.395.101 0 1.16 479.46 82.550 0 0 0 2.634 0.972 487 8 995.793 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.22 7.903 811.266 0 0 0 4.104.387.82 0 1 0 2.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.210 11.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897.210 0 289 554 321.186 15.999 4.720 9.944.499 322.395.000 -0.942 0 4.022 0 0 22 995.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413 14.210 322.602 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 23.226 805.318 0 897.873 0.800 3.028 73 2.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.028 1.323 EXTRAR SANTAND ESPECIALIZADA 1.104.818.240 DIVER-T OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 322.389.945 278.945 5.

316 37.228 0 0 0 0 0 0 128.313 0.162.873 82.934 0 192.717.659.164.039 108 4.947 0 115.914 0.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS FNOMINA OPBBVAG ESPECIALIZADA 1.426.682 0 222.702 0 1.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.389 1.411.494 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.029 131 1.430 0 0 0 0 0 0 374.118 8.48 0 7.51 4.268 0 0 1.321 0 0 27.794.379 371.31 887.60 12.139 0 24.153 0 0 310.074.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.717 11.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.802 0 0 0 0 0 0 20.370.164.48 0 546 0 2.004 0 5.406.781 3.752 181 342.335 50.018 542.544 616 13 123 .160.182 0 0 1.148 0 1.969 0 0 0 0 0 0 0 221.611.589 5.574 0 0 0 0 0 0 58.661.194 972.643.447 84.411.399 120.982 17.310.765 0.386 0 446.659.805 153.142 306.731 887.052 0 0 117.099 0 0 0 543.628 0 0 11.334.321.547 0 0 0 0 0 2.039 115.24 11.302 GBM-F4 OPGBM ESPECIALIZADA 543.987 313.969 0 1.222 0 0 0 0 0 0 165.450 1.389 4.471.164.012 47.953 1.181 0 1.907 29.470.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07 76.086 GBMF3 OPGBM ESPECIALIZADA 5.244 312.445 31.678 59.411.371 0 5.160 0 543.11 1.231 0 148.025 GBMDIV OPGBM ESPECIALIZADA 1.693 0 0 0 0 0 0 1.109 1.411.600 0.797 0 0 0 35.411.607 10.109 72 1.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.006 0 0 264.115 0 4.029 7.

557 38.115 0 11.841 4.55 83.37 4.000 78 160 HORZCOB IMPFOND ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 159.584 0 241.913 11.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.815 11.520 0 158.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.658 126 355 GFBFUDI OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 1.379 12.206 12.865 3.798 0 67.397 0.883 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.186 0 0 32.676 60.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS GBMLP OPGBM ESPECIALIZADA 253.360 0 10.130 24 22 1.070 0 241.30 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130 13.841 679 962 158.130 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.153 0 1.717 240.069 52.345 -0.48 162.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.822 -1.888 0 0 0 0 0 0 10.446 -1.718 0 0 0 0 0 0 50.218 GENERAI GENERA ESPECIALIZADA 1.50 165.812.131 1.867 162.44 2.404 533 2 124 .841 0 0 158.08 38.861 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 123.969 0 1.815.412 3.913 56 86 1.206 1.170 339 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.812 7.62 0 2 0 158.

807.938 0 11.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.271.259 0 0 0 15.802 0 0 0 0 0 0 0 2.52 0 149 0 15.470.793.455 1.798.194 0 4.514 231.031 7.356 0.793.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.807.455.268 0 15.279 HSBC-DH OPHSBC ESPECIALIZADA 4.493 0 0 0 0 0 11.767.086.604.903 0 7.61 15.842 0 0 0 30.78 1.305 0 0 0 4.097 372.941 0 0 0 10.329 313 43.637.023 321.514.546 1.243 3.11 7.129.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS HORZONT IMPFOND ESPECIALIZADA 11.506.828.611 30.603 90.448 0.866 0 1.59 0 124 0 10.435 30.423 0 2.310 0.641 0 30.009 25 22.259 13.24 9.727 0 0 0 0 0 4.267.647 282.038 0 110.44 107.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.490.580.490.763 HSBCCOR OPHSBC ESPECIALIZADA 22.085.085.951 4.150 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.781 5.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.329 4.335 0.09 4.275 946 287 HSBC-D2 OPHSBC ESPECIALIZADA 30.017 4 125 .504 11.242 4.026 0 0 0 0 780.157 8.259 7.159.171 1.790.470 2.793.129.793.271.665.455.455.434 9.336.171 21.696.129.781 1.647.702 20.218 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.

075.012 HZMD+ IMPFOND ESPECIALIZADA 5.415.939 11.731 0 597.275 0.408 336.300 0 201.438.832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.051 0 0 262.927.338 0 0 12.415.967 531.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.208.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597.457 0.768.939 83.608 0 0 0 5.646 14.065 18.03 265.156 102.825 1.537.205 7.815 96.590 11.066 0 1.373 113.441 200.919.155 0.415.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.460.53 29.859 14.241 215.206.608 HZMD IMPFOND ESPECIALIZADA 4.663 91.162 0 0 638.403 3.041 293.305 0 0 0 1.270 120.195 4.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.162 0 4.860 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 399.522 195.157 44 126 .537 270.131 14.487 0 0 0 0 0 0 50.183 3.832 3.44 9.859 0 582.206 38.193 0 0 0 645.217 0 0 0 0 0 0 0 4.634 0 145.404.431 0 0 181.839 21.29 67.27 21.197.700 0 0 0 0 0 305.851 11 12.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.117 3.646.233 0 0 0 4.836 0 0 0 399.71 14.500 0 0 0 0 0 0 150.218.689 0 31.065 97 10.663 7.919.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582.424.777 0 5.812 HZBOMEX IMPFOND ESPECIALIZADA 204.572 9.645 0 95.345 0 0 201.370 5.923.212 0 0 0 0 0 2.388 -0.183 13.495 36 170.206.844 1.54 12.104 4.431.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS HSBCSEM OPHSBC ESPECIALIZADA 1.779 122.85 221 388 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.

538 0 1.631.708 373 INBURLP OPINBUR ESPECIALIZADA 177.505 7.890 156 2.355 0 4.200.762 1.203 0 0 532.573 7.942 2.00 0 83 0 64.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.20 24.669 0 679.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.113.590 2.479 4.756 809.046 0 1.053 21.286 2.200.268 0 0 0 177.290 1.165 56 60.361 0 0 423.063 0 21.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.890 8.50 1.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.245 0 0 0 430.337 0.176 0 0 0 60.870 0 0 0 0 16.995 -0.265 0.088 0 0 17.112.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.545 0 1.200.479 59 252 1.519 0 0 0 0 0 0 9.710 IXEDP OIXE ESPECIALIZADA 1.391 6.289 0 9.179 1.999 0 134.511 0 18.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS INBUMAX OPINBUR ESPECIALIZADA 1.112.47 11.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.582 4.426.168 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 430.94 242.235 0 0 0 1.458 1.29 104.930 70 186 134.491 0 141.519 0 0 0 0 0 0 10.46 0 5 0 10.817 0 134.557 24.022 87 2 127 .786 0 0 0 64.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770.038 0 0 293.302.657 IXEFASE OIXE ESPECIALIZADA 134.930 1.760 70.239 0 0 0 0 0 0 5.813 104.631 9.110.658.200.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770.268 0.573 153 169 177.713 0 0 0 0 103.725 0 177.03 138.505.

996 1.289 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.564 9.883.291 0 0 397.818 6 15 7.077.633 208.809 6.710.125 0 0 0 0 0 351.38 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410.028 0 1.769 987.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.662 142.244 9.062 49.377 0 0 154.479 LOYD-US ACTINVE ESPECIALIZADA 1.239 0.811 0 0 0 1.796 0 0 5.070 0.956 0 299.157 0 0 988.042.128 54.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.604 1.916 34.409 93 869 388.409 0 0 30.041 836.645 0 0 0 0 0 0 0 104.45 1.145 1.325 0 0 0 0 0 7.829 26.645 0 0 0 0 0 0 0 0 833.682 55.693 0 0 0 0 0 479.409 7.78 83.414 31.171 557 128 .979 0 0 0 0 0 0 0 856.884 1.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS IXET OIXE ESPECIALIZADA 389.041 5.15 54.796.941 16.210.268 73 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.38 2.685.535 429 135 LLOYD91 ACTINVE ESPECIALIZADA 1.536 0 0 0 0 354.39 269.707.414 85.810 0 988.32 364.32 53.128 11.112 LIDER-4 SANTAND ESPECIALIZADA 7.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.856 66.614 88.824 0 7.503 0 389.618 -1.790 0 0 49.232 2.326.710.818 6.082 0.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.

617 0 0 0 2.193.867 1.955 0 419.89 219.915 842 454 MIFELG OPMIFEL ESPECIALIZADA 47.589 0.316 0 15.419.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.020 0 46.606 24.095.723 9.27 100.710 0 0 0 46.43 0 72 0 129 .015 0 0 0 0 0 522.447 0 1.118 0 15.722.922 98 68 46.076.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.730 MIFEL1 OPMIFEL ESPECIALIZADA 1.193.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 -0.686 0 14.212 0 0 10.405 0.45 472.055 161.646 5.62 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.922 19.29 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.382 116.328 0 471.363 14.190.000 75 179 MIFEL2 OPMIFEL ESPECIALIZADA 14.606 80 40 14.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471.952 24.045 0 0 0 0 0 11.548 28.437 0 0 319.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.947 0 6.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS LOYPLUS ACTINVE ESPECIALIZADA 2.427 1.463 2.723 131 2.75 591.988 2.193.40 2.138 11.107 284.855 0 2.659 0 0 0 14.836 796 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.363 83 19 1.048 0 0 0 0 0 10.503 0.196 2.363 1.

751 0 0 0 0 0 0 32.896.719 1.288 3.663 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.510.495 0 0 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.334 1.123 121 26 11.001 -1.141 -1.768 1.149 110.68 56.583 0 0 5.717 0 22.096.524.430.08 2.896.97 1.73 1.000.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.263 MV-28 OPMULTI ESPECIALIZADA 976 0 882 94 4 971 1.529 0 0 101.90 0 1 0 5.236.901.334 0.108 38.140 1.426 0 660.326 0.492 0 0 0 0 0 0 0 0 589.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS MULTIAR OPMULTI ESPECIALIZADA 1.423 0 38.544 1.537 0 0 545.276 0 110.768 4.684 0 1.48 172.690 17.315 36.567 10.089 1.125 0 0 0 0 0 0 11.000 50 162 MV-COB OPMULTI ESPECIALIZADA 39.115 1.771.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.786 26.926 -1.127 0 0 0 1.79 1.224 363 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.921 448 NAFFDLL OPNAFIN ESPECIALIZADA 22.692 25 28 22.26 0 55 0 130 .916 3.692 12.898.149 0 0 0 0 0 0 0 550.167 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0.

267 4.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.915 13.034 33.660 0 0 0 0 0 50.152 4.553 0 197.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.573 59.94 20.378 176 305 197.837 4.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.267 5.976 0.714 0.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.716 134.388 24.256 4.378 15.182 NTE-CO1 OBANORT ESPECIALIZADA 139.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.69 326 145 1 131 .192 0 134.900 1.53 0 1.053 0.514 4.962 0 0 0 8.618 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 48.997 84.660 204.900 7.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS NAFFP28 OPNAFIN ESPECIALIZADA 285.511 10.811 0 0 0 0 0 30.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.721 1.607 -1.151.960 61.029 13.413.870 2.516 14.866 NTE-FB1 OBANORT ESPECIALIZADA 86.083 0 285.029 54 423 284.351.697 3.137 15.60 56.65 24.624 56.004 NTE-FA1 OBANORT ESPECIALIZADA 197.792 0 16.995 0 0 0 48.32 633 128 3 140.61 13.218 218 4 8.951 1.069 0 197.267 0 0 130.621 0 78.914.248 133.067 0 0 126.104 0 134.62 3.

317 1.017.326 0 0 2.212.446 167.412 1.830 0 491.885 0 0 0 0 1.76 275.302 0 1.408.696.061 57.519 696.711.454 0 0 891.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.287 390.104 0 0 0 0 42.678 0 0 0 0 480.89 2.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521.357 8.022.132 0 347.388 6.563 0 3.705 0 3.047 2 904.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS NTE-FD+ OBANORT ESPECIALIZADA 8.505 62.393 390.287 0 0 0 0 0 0 0 0 90.57 27.407 45 2.718 8.859.365 0 7.286 0 0 220.233.494.729 4.110.637 150.397 0 7.577 NTE-FD2 OBANORT ESPECIALIZADA 3.057 53 1.605.829 52.377 127.371 0 2.215 0 0 801.317 289.052.487.015.369 0 1.489 0 0 900.716 0 0 2.711.561 5.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.251.699 106.41 390.689 8.564 0.792.56 4.608 15.284 0 825.357 193.504 0 242.014 7.57 23.918 0 0 67.476.645 0 0 0 0 146.857 0 0 41.478.701 93.911 477.328 192.890 205.886 0 0 121.069 28.798.325 0 0 1.278 0 0 0 0 73.974 5.180 0 0 0 40.894 0 2.605.646 551.977 446.547 0 643.954 0 0 0 0 0 0 0 0 49.069.614 223.56 48.161 65.198 0.328 1.711 0 0 291.221 0 0 2.947 NTE-FD3 OBANORT ESPECIALIZADA 1.232 0 0 223.845 297.045.083 3.733.736 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 3.859.95 1.328 0.013.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654.479.927 0 0 0 0 0 0 0 0 269.733.059 45.681 NTE-FD1 OBANORT ESPECIALIZADA 4.419 0 0 0 20.633 0 0 2.743.139 0 0 0 0 37.519 30.198.402 0 0 152.446.536 0 0 0 0 0 0 0 0 178.201 123 132 .028.718 17.283 0.463 0 0 243.230 0 1.

590 7.482 NTE-FM1 OBANORT ESPECIALIZADA 1.690 121.024 0 0 35.988 35.340 170.546 0 3.215 92 320 144.792 1.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.006 0 0 5.290.736 18.867 2.63 3.78 0 3 0 133 .575 65.293.033 0 0 54.429 0 0 0 0 0 32.009.247 0 0 747.842.309 2.01 797.761 0 0 81.240 NTE-FM2 OBANORT ESPECIALIZADA 145.531 0 16.100 0 0 90.999.156 179 1.708 11 70.164 0 0 0 0 0 0 0 0 13.14 1.274 0 494.233 3.907.009.379 927 406 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 665.021 0 22.74 12.483 -2.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.008 0 0 0 0 0 0 0 0 14.601 1.308 0 145.335 0 1.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.466 0 127.104 1.685 114.556 0.008 OFINLIQ OFIN ESPECIALIZADA 4.156 87.645 1.009.215 43.971 3.56 6.913 0 0 0 0 370.233 385.907.402 66.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS NTE-FM+ OBANORT ESPECIALIZADA 2.271 5.903 0 0 380.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.681 0 1.282 0 242.087 0 145.310 0 0 470.280 0 0 0 0 0 0 0 0 255.971 575 275 4.55 0 1.571 9 548.666 0 0 41.520 0 0 39.875 17.015 0 0 52.595.547.716 0.971 2.007.477 8.340 0 0 450.624 1.433 0 0 0 0 0 0 0 0 50.332 0 1.101 0 1.963 0 0 2.140.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.223 0.273 3.911 0 0 0 0 2.57 31.

328 0 22 124.948 SANTAN2 SANTAND ESPECIALIZADA 790.191.496 33.224.755 17.634 10.778 1.003 47 262 SANTAN1 SANTAND ESPECIALIZADA 1.721 2.879 0 162.251 821.850 0 0 35 0 0 0 10.639 0 0 0 0 0 209.492 0 5.593 0 0 0 783.387 0 783.486 0 0 75.778 25.435 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 7.965 0.572 39.343 0 131.791 57.509 0 0 0 0 0 297.834 0 84.693 32.936 0 0 0 0 0 0 280.479 0 20.790.208 4.977 352.282.189 195.970 0 86.933 0.42 1.787 0 541.810 539.50 519.198.877 108.200 7.823 0 541.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS PRINCGP GENERA ESPECIALIZADA 818 0 774 44 81 738 1.621 SANTAN3 SANTAND ESPECIALIZADA 542.540 11.413 0 1.15 0 8 0 371.379 780.858 0 0 108.243 5.019 14.991 17.665 0 182.521 0 96.42 493 345 1 173.887 69.144 0 0 0 0 0 0 454.198.857 121.066 1.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.959 0.358 0 0 0 0 0 0 1.886.056 0 0 64.202 0 38.767 0 0 12.125 0 0 0 0 0 0 788.160 0 20 0 0 0 15.024 1.53 352.301 105.008 519.405 4.264 -3.275 0 1.770 0 55.713 0 57.435 0 0 0 0 0 3.754 6.754 1.45 821.733 799 3 232.38 100.991 0 0 79.066 1.283 41.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.36 493 216 1 134 .981 0 0 46.

056 0 0 15.798 -0.805 1.04 16.441 1.292 162.765 0 163.09 19.044 0 0 22 0 0 0 0 0 5.475 1.059 19.340 2.344 0 13.264 1.478 0 30.009 3.138 0 1.674 1.897 1.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.878.247 0 0 308 0 0 0 0 0 3.792 0 0 0 0 15.89 554 306 26 522 0 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.690 912 275 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 46.59 102.516 339 SK-GLOB SKANDIA ESPECIALIZADA 17.160.879 1.302 20.09 283 223 18 135 .165 0 0 0 0 0 0 1.791 18.752 0 28.689.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.470 21.161 1.945 102.470 794 38 243 21.449 16.021 0 0 0 0 0 0 22.07 0 35 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.674 77 960 27.897 1.608.918 17.131 0 0 0 0 0 0 86.237 0 163.160 SK-EURB SKANDIA ESPECIALIZADA 21.798 0.530 3.918 522 41 32 17.26 0 97 0 5.384 0 0 0 28.150 0 0 38.609 9.994 0 0 30 0 0 0 2.700 0.832 0 44.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTAN4 SANTAND ESPECIALIZADA 165.481 16.111 0 7.47 18.979 SANTAN5 SANTAND ESPECIALIZADA 28.

432 0 85.799 9.607.303 225.154 39.601 0 78.690 0 0 0 0 0 0 810.278 185 5.45 505.32 45.059 0 0 0 0 0 0 0 4.490.578 0 0 172.00 9.423 5.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.851 466.564 0 10.28 168.143.850 0 0 0 0 0 279.480 0 7.021.895 62.343 0 22 1.107 53.723.32 95 90 6 257.919.565 114.379.170 0 0 0 0 2.730.867 98.554.441.032 0 16.475 499 75.184.583.997 0 0 0 0 534.952 0 0 13.517 1.499 0 0 0 0 0 5.404 5.718 0 16.024 6.925 13.793 16.211 358.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SK-USAB SKANDIA ESPECIALIZADA 9.427.455 14.396 497.451 51.245 0 961.895 4.301 21.519.167 0.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.699 24.105 424 159 ST&ER-1 SANTAND DIVERSIFICADA 1.923 0 15.412.311.43 333.455 1.075 7.099 0 2.278 ST&ER1P SANTAND ESPECIALIZADA 17.788 1.799 296 31 13 9.568 0 22 95.662 0 0 0 7.25 278.436 37.555 1.351 0 0 201.495 0.273 1.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.617 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.095 1.400.702.664.065 0 1.308.154 -0.114 9.308.197 0 1.309.868 85.581.50 149.867 356.446 ST&ER1X SANTAND ESPECIALIZADA 7.438 975.664.143.834 69.018.736 0 0 0 0 0 0 10.105.409 1.794 0 290.303.013 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 296 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.062 0 68.256 51 136 .297.983 0.767 2.221 0 153.126 8.206.

Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
(Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007)

Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS

ST&ER-2
SANTAND ESPECIALIZADA 2,201,634 0 2,188,019 13,614 29,700 2,171,933 1,815,749 143,042 42,619

ST&ER-4
SANTAND ESPECIALIZADA 2,493,043 0 2,483,399 9,644 19,925 2,473,118 1,939,209 150,004 49,559

ST&ER-6
SANTAND ESPECIALIZADA 1,981,504 0 1,923,484 58,020 58,813 1,922,691 1,477,656 95,481 35,562

ST&ER-7
SANTAND ESPECIALIZADA 1,668,496 0 1,645,682 22,813 42,304 1,626,191 1,268,636 63,453 36,475

INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES
TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 548,232 41,756 0 20 62,058 0 0 31,787 12,318 400,293 0 0 0 0 0 0 1,442,238 12,489 0 184,815 0 0 0 0 0 189,586 14,861 50,034 554,676 0 0 435,777 0 197,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,540 0 4,008 0 2,188,019 5.35 406,207,754 0.42 141,975 2,103 74 642,531 0 0 56 0 0 0 38,693 0 574,174 0 0 0 29,608 0 0 1,518,377 0 0 192,519 0 0 0 0 0 0 314,922 0 307,453 0 0 703,483 0 322,492 0 0 10,278 0 0 0 25,244 0 0 196,603 0 90,367 0 2,483,399 68.23 36,246,895 0.35 147,584 3,217 80 336,671 0 0 72 0 0 0 18,996 0 317,603 0 0 0 0 0 0 1,337,223 0 0 115,548 0 0 0 0 0 0 499,886 0 25,367 0 0 696,422 0 249,589 0 0 0 0 0 0 26,299 0 0 84,537 0 138,753 0 1,923,484 67.51 28,482,185 0.25 140,747 1,561 38 323,809 0 0 68 0 0 0 18,516 0 305,225 0 0 0 0 0 0 1,056,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832,418 0 21,911 0 0 202,647 0 264,897 0 0 0 0 0 0 28,440 0 0 56,598 0 179,858 0 1,645,682 19.73 82,432,505 0.11 216,187 790 25

137

Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
(Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007)

Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS

ST&ERUS
SANTAND ESPECIALIZADA 229,154 0 229,000 154 285 228,869 211,958 12,460 4,765

STER-PD
SANTAND ESPECIALIZADA 8,075 0 7,988 88 11 8,064 9,338 563 123

SUPER-4
SANTAND ESPECIALIZADA 191,993 0 190,704 1,288 2,682 189,310 161,691 11,480 4,339

SUPER-A
SANTAND ESPECIALIZADA 1,578,876 0 1,492,766 86,110 91,994 1,486,883 1,306,007 94,869 63,187

INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES
TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,000 0 0 0 0 0 0 192,280 0 0 0 0 0 0 0 36,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,000 5.20 43,974,609 -0.24 7,158 92 3 4,021 0 0 21 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,988 2.04 3,956,667 0.38 1,876 15 3 37,697 3,373 0 22 0 0 0 2,642 1,025 30,635 0 0 0 0 0 0 145,349 1,074 0 15,712 0 0 0 0 0 38,363 1,060 0 25,588 0 0 63,552 0 7,659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,659 0 0 0 190,704 55.05 3,438,765 0.36 50 283 4 503,666 148,647 0 22 97,146 0 0 177,449 3,166 77,236 0 0 0 0 0 0 869,668 0 0 138,988 0 0 0 0 0 492,415 0 78,684 136,036 0 0 23,545 0 119,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,487 0 30,945 0 1,492,766 1.14 1,306,007,459 0.17 12,495 49,054 224

138

Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas
(Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007)

Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS

SUPER-E
SANTAND ESPECIALIZADA 2,440,104 0 2,439,980 125 8,202 2,431,903 2,103,398 154,309 83,442

SUPER-I
SANTAND ESPECIALIZADA 2,152,686 0 2,152,513 172 5,453 2,147,232 1,871,764 128,972 52,079

SUPER-O
SANTAND ESPECIALIZADA 4,724,554 0 4,724,414 140 8,452 4,716,102 3,777,446 270,115 75,292

TRIPLE1
OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 3,806,294 0 3,806,180 114 10,434 3,795,860 1,840,650 216,580 100,735

INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES
TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 762,907 251,906 0 22 104,932 0 0 262,721 4,902 138,424 0 0 0 0 0 0 1,486,256 0 0 231,236 0 0 0 0 0 873,784 0 130,370 227,820 0 0 23,046 0 190,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,768 0 45,049 0 2,439,980 36.19 67,201,224 0.25 11,542 28,866 148 623,962 220,718 0 22 67,474 0 0 209,476 3,881 122,391 0 0 0 0 0 0 1,366,365 0 0 219,760 0 0 0 0 0 814,937 0 108,173 190,541 0 0 32,954 0 162,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,420 0 35,767 0 2,152,513 22.35 96,086,450 0.33 11,316 15,139 75 1,449,941 452,105 0 22 287,586 0 0 422,755 7,966 279,506 0 0 0 0 0 0 2,910,494 0 0 402,223 0 0 0 0 0 1,752,532 0 223,642 398,079 0 0 134,018 0 363,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292,627 0 71,353 0 4,724,414 13.76 342,780,917 0.40 34,581 23,962 137 3,508,589 3,508,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,806,180 16.49 230,081,203 0.31 7,021 32,115 58

139

10 74.902 0 0 0 0 0 0 0 4.248.891.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.603.290 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.225 0.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS TRIPLE2 OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 3.898 263.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.438 318.340 84 526 322.264 0 233.337.98 59.340 31.594 74.912 3.31 9.49 114 1.862 327 8.924 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.744 48.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.493 96.632 55 2.612.030 0.014 2.51 251.916 31.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.31 4.969 0 3.394 21.424 0 323.174 2.252 0.744 225 9.612.058 1.49 13 403 1 140 .30 10.898.838 0.392 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 3.951 3.916 2.201 208.888.033.188 0 2.140 124 522 232.337.902 0 0 0 0 0 323.309 TRIPLE3 OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 2.333 161.700 6.743 171.899.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.612.766 VALMX10 OVALMEX ESPECIALIZADA 233.410.579 5.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274.510.781.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.862 11.781.140 3.227 13.872.035 VALMX12 OVALMEX ESPECIALIZADA 323.216 36.898.

345 VALMX30 OVALMEX ESPECIALIZADA 98.844 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 34.869.579 22.044 0 480.875 14.872.073 0 0 0 0 0 0 0 1.167 0 0 0 0 0 0 83.757 5.112.008 36 700 479.127 1.554 1.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.078.807 24.412 594.531 1.015 -0.073 0 0 0 0 0 98.429 1.58 0 68 0 141 .68 58.127 17 18.583 VALMX15 OVALMEX ESPECIALIZADA 480.112.733 494.63 4.344 378.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.138 0 0 0 0 0 480.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.806.386 0 441.112.396 0 1.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613.973 0 1.302 16.578.27 378.875 98 1.50 0 691 0 33.184 52 84 98.220 2.306 VALMX17 OVALMEX ESPECIALIZADA 613.277 0.76 511 396 1 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VALMX14 OVALMEX ESPECIALIZADA 1.977 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613.20 494.20 78.236 0 98.116 70.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.184 1.008 1.920 0 0 0 0 241.923 0.127 0 531.701 0 1.945 0 0 1.998 7.419 873.465 0 0 0 0 0 0 0 11.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.564 0 5.138 0 0 0 0 0 0 0 5.152 72.078.860 0.111.144 0 613.

000 39 187 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.60 56.45 153 807 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 4.792.872 0 558 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 92.736.891 VALOR6F OPMIFEL ESPECIALIZADA 1.440 0 0 0 0 0 167.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.499 0 79.546 -1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VALMX32 OVALMEX ESPECIALIZADA 92.628 0 0 1.000 377.444 1.074 0 0 0 0 0 0 84.793 3.36 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 1.641 90.133 0 0 150.027 0 0 20.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.403 0 92.555 0.202 0 0 0 0 0 0 0 5.620 0 537.260 143 1.71 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.85 290.762 56.958 28.345 0 0 0 537.444 176 620 537.62 217.003 1.866 1.099 0 0 120.79 0 2 0 142 .043 VALOR1F OPMIFEL ESPECIALIZADA 537.392 -1.770 -0.58 454.260 1.907 5.000 53 195 VALOR7F OPMIFEL ESPECIALIZADA 747 0 697 51 29 718 1.023 0 965 58 20 1.

320 0 0 9.120.766.499 0 0 67.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.695 309.83 5.026.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.180 0 0 0 0 0 214.117.595 337.115 19 143 .610 0.947 0 0 0 843.404 0 0 0 23.962 0 0 0 0 0 929.890.42 245 799 1 117.897 VECTMD GENERA DIVERSIFICADA 2.376 0 2.208 VARENDI VANGDIA ESPECIALIZADA 125.602 142.590 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.304 0 236.655 0 0 0 0 0 0 0 0 29.940 0.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.891 126.163 0.929 2.45 24.263 6.342 0 429.904 99.97 124.421.032 0 0 54.190 0 125.628 4.760 0 0 49.737 25.27 337.922 0 0 365.839 0 85.447 2.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VALUEF1 OPVALUE ESPECIALIZADA 843.280 7.41 88.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.41 104 475 2 23.566 0 0 220.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.051 291 747 428.153 28.120.120.080 2.739 52.538 2.249 66.827 0 843.267 0 0 0 2.244 16.737.234 0 380.184 0 0 9.119 71 285 124.758 471.406 VECTAR GENERA DIVERSIFICADA 429.157 0 28.591 0 0 0 429.069 841.995 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 0 28.282 0 0 0 117.244 133 2.731.051 1.46 4.102 0 257.992 19.778 0.602 226 2.317 42.328 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462.119 1.149 3.934 0 0 0 125.

81 117.121 0 0 0 0 0 172.698 VECTRF GENERA DIVERSIFICADA 1.265.261.035 40.976 103.41 24.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.69 0 10 0 11.955 0.689 282.289 0 0 0 358.318 0 1.664 0 0 61.266 1.113 1.974 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.870 0 0 60.989 0.27 282.243 10.407 0 25.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VECTMP GENERA DIVERSIFICADA 1.033.159.126 0 39.265.504 -2.229 0 358.754 0 0 0 303.68 9.590 52 144 .789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.976 93 628 1.565 1.516 0 0 11.543 0 60.467 19.289 0 0 0 0 0 234.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45 378 429 1 106.883 0 0 0 5.962.033.835 36.27 5.034.069 0 1.107 0 0 0 0 0 0 0 306.713 61.199 1.748 26 587.184 73.499 6.175 76 332 VECTPRE GENERA DIVERSIFICADA 358.113 116 540 357.817 0.441 674.033.473 18.352 0 0 0 1.990 0 0 0 6.629 0 354.113 0 312.054 ZREF1 OPINVEX ESPECIALIZADA 1.466.183.243 100 77 1.227 4.177 1.118 938.114 0 0 0 0 0 264.038 0 0 0 0 0 91.149 0 0 0 0 0 429.343 0 1.012 0 0 0 106.34 938.243 0 0 0 0 0 0 0 0 1.165 153.177 141 4.265.051 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.

067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.815 33 87 73.072 0 0 0 0 0 115.922 0 0 0 50.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.849 0 73.380 0 0 12.046 117 4 26.762 54.618 0 135.395 81 219 286.913 4.003 0 0 0 0 0 30.779 18.67 107.257 181.382 0 33.584 ZREF3 OPINVEX ESPECIALIZADA 73.45 4.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.937 3.405 0 0 15.34 54.42 3.633 0.395 2.053 0 0 0 73.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.241 0 0 0 0 0 21.330 0 5.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Físicas (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ZREF-2 OPINVEX ESPECIALIZADA 286.493 877 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados Notes del BID Notas Estructuradas Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’s Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisores Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 120.892 36 1 145 .139 0 0 0 0 0 0 0 14.815 1.067 0 0 0 286.475 0 286.942 0.936.342.

146 .

ESTADISTICAS DE LAS Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales Septiembre 2007 .

.

150.503 0 23.227 6.251.B.867 3.912 (0.150 5.205 0 110.268.889 0 17.732 10.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.852 2.411 158.59 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.098.180.504 0.947 181.509.079 85.969.652.717 7.507 0 0 0 0 0 0 1.715 0 29.976 34.237 2.236.162.030 0 229.203 0.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.002 0 0 0 0 0 0 0 0 66.690 110.438 677.118.487 2.509 0 1.278.789 (1.506.222) 160.128.386 0 0 0 0 199.593 634 1.000 45 87 APOLO4 APOLO ESPECIALIZADA 2.087.693 0 0 0 0 0 0 0 0 54.398.058 0 1.288.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.022 0 0 231.109 0 123.490 158.948 0 1.347 0 37.68 632.136 380.371 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.219 79.132.407 110.79) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73 791.310.356 0 52 188 110.289 0 80 41 2.801. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 18.328 1.000 (0.000 1.708 135 149 .253.058 2.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900.62) 0 1 0 37.639 0 41.432 1.630 0 25.723 0 158.355 31.000.055 0 0 0 0 0 12.509.855 0 28.917 1.63 1.717 8.591.562 13.648 12.203 0 25 5.734 1.356 137.133 0 0 0 27.369 2.822 0 2.324.125 2.689 8.658.114 0 14.289 3.290.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS TOTAL AFIRCOR OAFIRME ESPECIALIZADA APOLO12 APOLO ESPECIALIZADA 6.750 22.996 1.

478 2.805 6 367.081.807 0 0 1.629.184 0 158.000 66 115 ARKAGUB OPARKA ESPECIALIZADA 40.296 42.30) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.945.230 0 757.953 689.090 0 0 0 0 0 3.526 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ARKACOR OFIN DIVERSIFICADA 1.216 1.438 4.603 0 3.68 462.194 0 36 13 1.47 7.508 0 0 3.006.979 0 0 0 0 0 0 63.082 0.804 0.438 0 0 0 0 0 0 0 0 14.384.194 182.255 12.470 40.86 8.333 175.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.270 BMERPRE OPBBVAG ESPECIALIZADA 2.977 0 0 0 0 0 51.B.195.858 726 1 150 .953 25.956 0 0 0 172 0 0 0 0 315.830 0 2.43 14.398 64.423 25.333 0 43.510.451 490.53 6.255 12.438 1.419.000 4.62 14.927 2.551 1.965 0 0 535.959 0 363.510.438 0 32 35 40.002.006.007.465 283 BMERGOB OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 12.612 3.076. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 317 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 184 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 1.580 184.553.123 0.316.145 38.230 1.435 26.006.953 0 301 5.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.60 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.200 0 618.506 142.514.205 0 0 0 0 0 0 698.541.580 0 0 0 4.257 0 0 0 0 0 26.667 (0.990 111.

097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.926 0.920 0 0 411 0 0 0 0 0 32.566.755 44.326 DINPREV SANTAND ESPECIALIZADA 339.483.383 2.114 0 9.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.236 5.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.690 0 30.222 0 15.466 0 0 0 0 0 1.963 0 0 0 272.076 0 0 0 0 0 0 0 8.464 0 12.404 11.646 294.026 0 0 0 0 0 0 0 0 4.541 148.909.228.780 1.834 EMPRES SANTAND ESPECIALIZADA 2.857 12.908 0.619 5.292 0 116.176 0 9.239 0 0 170.827.642 108.303 0 99.326 37.913 0 0 646.81 7.121 1.409 0 0 0 0 314.897 1 151 .230 35.B.922 1.322 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.207 2.22 0 24 0 393.055 0 0 37.561 0 1.110.984.751 5 52.40 56.813 262.079.16 225.347 0 18.287 0 0 0 0 0 1.411 25.909.329.50 6.062 0 0 0 0 78.196 DINBUR2 OPINBUR DIVERSIFICADA 148.292 0 0 0 0 0 0 0 0 147.382.74 57.692.653 0 223.504.383 0.066 272.812 0 110.420 9.413 0 128 215 148.279 62.383 0 0 0 13.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS BMERTES OPBBVAG ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 5.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.552.561.812 34.749 76.44 17 2.45 38 170 5 106. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 327.961 419.043 1.317 1.653 92.317 0 66.646 0 59.020.966 75.303.566 21.635.120 0 0 0 0 0 0 0 1.100 37.079.094 0 0 52.983 0 222.000 0 0 0 0 0 398.321 0 0 0 28 0 0 0 0 106.087 0 0 0 111.921 0 148.413 19.626 57.412 0.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.230 0 0 0 1.253 225.283 0 0 0 5.

570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.889.492 0 250.151 0 0 0 301.910 FCHISS OPMIFEL ESPECIALIZADA 1.219 4.345 301.493 1.438 0.771 0 9.261 5.998 0 1.702 379.173.296.413 1.583 318.470.793 50.262 489 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.835 51.287 0 23.219 0 188 705 439.57 0 2 0 43 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559.556 21.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS FBC OSCOTIA ESPECIALIZADA 440.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.124 0 369 1.938 0 614.261 0 84 430 300.118 0.407 440.347 0 157.500 0 83 322 318.40 163.232 0 35.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.698 FELLOYD ACTINVE ESPECIALIZADA 301.512 0 0 0 0 376.174.386 0 0 0 0 20.48 0 6 0 45.211 3.671 3.174.977 3.174.675 16.219 0 0 0 0 0 0 0 0 11.41 227.132 0 0 560.63 94.43 182.815 0.773 F-GUBER APOLO ESPECIALIZADA 318.541 0 0 131.374 2.B.080 856.124 6.915 143.266 0 0 4.074 0 0 0 0 0 0 0 0 114.086 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.794 0 0 150.50 0 5 0 152 .384 0 0 0 0 0 200.498.672 9.161 0.500 1.261 259.223 12.13 57.267 0 6. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.036 0 0 0 0 45.349 13.500 20.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.

165 0 0 0 0 0 0 40.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.50 0 134 0 153 .303.53 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.339 0 541.854 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.44 0 28 0 1.23 100.024 6.418 1.129 3.960 0 10.579.089.585 3.151 19.336.153 6.745.306 0 0 1.000 (0.049 0 0 0 0 0 55.151 15.537 1.027 GBMM3 OPGBM ESPECIALIZADA 6.955 0.006 288.275 HSBCAHO OPHSBC ESPECIALIZADA 205.302 100.639 1.290.65 12.360 27.602.639 0 94 431 124.453 18.599 229 205.237 336. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360 0 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS FONLOYD ACTINVE ESPECIALIZADA 1.639 0 514 13.235.493 0 0 2.50) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.383 0 0 0 0 0 0 0 0 2.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.079 0 0 0 0 0 118.282 0.709 0 24.B.733 124.48 50.409 0.955 0 31.978.645.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.524.696 0 6.205 48.151 0 2.958.926 31.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.302.360 0 58 44 1.750 203.09 1.522 126.373 1.687 0 1.248 0 0 0 0 1.639 5.959 13.412.302.000 77 144 GBMGUBL OPGBM ESPECIALIZADA 124.

991 18.246 472.316 0.613 0.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.466 4.395 0 740.242.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.256 14.295.862.352 11.991 0 97 2.622.263 0 0 0 0 0 1.717 HZMDNC IMPFOND ESPECIALIZADA 11.08 2.413.974 0 0 0 0 0 1.857.140 0 50.862.01 88.656 488.600 0 0 0 0 1.709 0 50.362.54 4.413.351 24.448 6.B.699 26.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.460.205.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.491.126 0 0 0 0 0 0 0 9.362.926.489.160 0 0 0 0 0 701.609.205.593 0 0 1.251 940 24 69.285 1.256 0 210 5.710.209 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 11.547 2.041 124.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.765 0 0 0 0 0 3.44 66 5.252 0 0 166.752 0.266 0 0 0 0 0 0 0 19.975.588 0 217.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS HSBCEMP OPHSBC ESPECIALIZADA 4.212 0 0 0 1.108 177.041.265.980 1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.633.852 282 1 154 .159 8.622.362.413.413 44.214 249.163 0 0 0 0 0 0 0 625.472.952 HZEMP IMPFOND ESPECIALIZADA 1.892 HSBCGOB OPHSBC ESPECIALIZADA 2.528 637.862.527.541 2.359.421 80.088 1.58 1.492.285 489. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.285 0 193 932 2.412.084 0 135.43 0 566 0 32.491.85 6.449 0 0 53.452 397.698 1.19 337.239.058 0 1.220 4.683.698 0 101 3.529 0 0 0 0 0 315.265.546 0 589.413.616 0.327 0 0 0 0 0 0 0 32.478 2.730 0 0 552.182 0 11.666 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.414.

617 0 11.878 0 2.215 1.856. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 76.032 0 0 31.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986.433 532.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.777 0 97 2.005 8.377 0 256 9.377 18.929 0 9.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.71 0 199 0 5.991 0 0 0 0 2.874 11.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.002 0 0 0 5.075 0 143.046 0 1.543 0 0 883.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS HZPZONC IMPFOND ESPECIALIZADA 11.292 5.49 0 227 0 155 .514 23.918 811.60 400.202 0 12.643.074 0 134.643.002 12.565.947 0 4.997 0 0 0 0 0 0 14.854 0 0 5.055 5.231 1.328 0.49 405.088.078.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.426.777 27.28 104.118 0 5 164 133.078.239 0 0 205.49 0 28 0 5.078.341 0.305 0 0 0 33 26.000 1.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.36) 0 1 0 42.197 HZREAL IMPFOND ESPECIALIZADA-TIPIFICADA 5.956 11.065.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.670 0.279 0 235.913.030 0 0 4.B.287 326.847.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.416 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.447.537 9.000 (1.042 1.372 0 102.959 104.447 6.633 9.386 0 201.002 0 53 14 5.765 83.863.841.949.341 9.605.783 997.844 428 I+EXNTO SEICOMP ESPECIALIZADA 134.14 542.428 0 0 9.856.116 INBUREX OPINBUR ESPECIALIZADA 9.856.414 0 0 0 0 60.075.118 1.179 0 2.123 134.

665 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.032 3.521.112 0 0 0 0 0 0 25.675 0 290.287 1.864 0 0 0 0 0 0 0 10.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ING-1E ING ESPECIALIZADA 2.650.524 0 0 0 0 14.007 0 0 0 0 0 0 30.B.466 476.004 1.356 984.076 0 0 0 0 9.832 266.934 6.091 185 348.107 188.168 0.619 20.572 1.240 INGREAL ING ESPECIALIZADA 348.35 476.878 ING-30E ING ESPECIALIZADA 1.752 0 0 4.626 0 0 0 0 0 0 20.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.476 29.648.650.107 0 10.268 0 0 0 0 0 30.619.270.54 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.064.717 1.778 0 0 0 0 0 0 0 24.650.605 563.521.686 0 0 0 0 0 0 0 0 528.107 1.770 2.28 1.347 0 1.575 641.963 91.028 94.715 0 366.536 15.044 0.452 0 58.487 1.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637.998 0 662.618 2.155.52 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637.624 ING-GOB ING ESPECIALIZADA 648.663.008 0 225.320 0 0 290.475.811 1.978 0 0 0 2.811 0 13.287 0 11.648 1.618 0 152 2.580.446 0 50.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.340 53.203 145. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 44.101 0.530.029 0 0 510.698 0.152 0 0 2.54 0 27 0 9.282 2.34 0 17 0 156 .532.695 0 0 0 0 99.92 806.29 268.107 9.007 0 0 337.171.866 0 0 0 0 0 480.718 268.989 0 541.903 335.114 256.042 637.060 0 0 0 335.065 20.717 0 10.

453 0 80.368 0 0 170.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.520 0 40.52 5.936 540.678 213.198.992 INTERNC OINTERC ESPECIALIZADA 2.335.180.028 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.698 2.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.706 14.023 65.050 2.706 1.B.166 0 0 0 0 0 180.263 0 50.842 INTERMG OINTERC ESPECIALIZADA 563.989 2.635 0 0 0 0 0 0 0 168. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 813.210.942 2.071 IXEFIN OIXE ESPECIALIZADA 520.412 53.976.187 0 0 0 0 0 162.188 500.46 17.471 68.843 80.181 0.316 24.330 40.352 701.853 0.507 102.507 0 107 22.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.209.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.210.843 0 207 2.816.529 583 3 25.539 188.210.426 775.650 28.36 368.243.813 121.614 563.346 0 20.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS INTERM1 OINTERC ESPECIALIZADA 2.643 0 0 0 563.842 0 0 0 0 0 367.764 0 178 1.292 0 0 517.57 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.129 0 0 0 0 813.764 361.516 2.382 0 0 0 1.51 0 31 0 157 .968 0 30.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.577 368.496.199.765 520.53 2.198.160 0 0 142.210.706 0 59 20.816 16.176 0 0 0 2.764 131.66 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.660 0.636 0 220.662 8.27 27.572 70.273 0 0 808.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.661 10.018 0.614 0 0 0 0 0 238.196.

090 0 0 0 0 0 0 0 0 191.495.853 IXEINST OIXE ESPECIALIZADA 2.158 2.47 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.423 1.998 0 0 437.819 0 113.798.630.657.926 1.884 0 2.224 21.447 2.795.616 2.437 2.231 40.317 7 86.42 0 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.949 0.52 0 134 0 158 .605 1.836 0 0 58.121 29.984 0 111.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.89 863.85 358.390 0.798.934 22.369 151.231 0 401. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.553 2.347 0 0 0 391.599.278.570 0 589 3.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS IXEGUBM OIXE ESPECIALIZADA 2.087 0.570 47.799.831 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.423 0 139 406 468.798.816 MV-INS OPMULTI ESPECIALIZADA 468.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.46 320.070.041 50.381 0 0 77.839 MULTIFE OPMULTI ESPECIALIZADA 391.636 0 195.724 0 0 0 0 0 0 5.793 325.369 0.046 356.222 0 0 0 468.599.737 2.570 7.41 162.52 191 2.173 138.691 2.183 0 0 25.734.602 391.737.B.563 468.437 0 165 809 390.201 0 0 0 0 0 0 0 0 220.298 0 0 0 0 0 0 0 61.157 339.425 47.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.844.881 0 778.022 0 0 0 0 0 1.448 0 0 0 27.088 0 0 61.855 0 504.761 21.572 0 0 0 0 0 505.926 0 269.203 0 0 577.041 5.745 0 0 0 0 0 1.599.692.447 0 169 103.276 0 0 0 25.

54 0 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.029.902 1.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.918 150.993 10.504 0.822 2.345 0 1.B.704.52 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.182 13.587.977 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.309.218 15.239 2.64 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.014.444.455.240 55.472 0.54 0 264 0 159 .069.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS NAFM-EX OPNAFIN ESPECIALIZADA 10.422 3.622.92 238.328 3.621.112 0 4.73 80.331 10.218 0 132.309.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.177 44.445 573.148 162.823.774 40.795 712 NTE-ID+ OBANORT ESPECIALIZADA 3.345 7.621.455.182 0 9.977 6.759 1.455.094 2.851 3.269 86.946 0 0 0 0 0 3.014 52.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.316.218 234.805 0 0 0 0 0 555.328 1.345 0 0 0 0 0 0 0 0 558.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.621.561 0 0 0 0 395.88 457.318.339 6.790 26.412 2.380 0 0 0 0 8.31 670.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.104.271.113 315.401.335 0.380.623 1.244.212 NTE-IB1 OBANORT ESPECIALIZADA 57.150 0 0 0 0 0 1.309.145 204.372.620.153 NAFMEX7 OPNAFIN ESPECIALIZADA 3.285.182 234. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.251 0 0 0 0 913.112 0.534 1.543 0.062.673 3.204 7.

16 116. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 1.390.511 0 0 1.194.001 62 146 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.576 0 2.308 (1.559 0 0 1.854 0 653.035 2.740 0 0 0 0 0 0 0 0 81.849 NTEPRIV OBANORT ESPECIALIZADA 1.740 0 540 1.02 1.254 2.930 611.524 2.58 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.381 9 524 0 0 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.672.622 0 0 63.035 0 192.027 2.374 3.064.682.024 5.535 0.278 0 0 0 0 0 0 55.672.692 0 0 0 0 0 0 0 0 129.962.427 156.84 24.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.423 155.02 250.256 1.711.298.197.513 0 107.004 2.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.830 38.740 44.197.810 NTE-MD+ OBANORT ESPECIALIZADA 1.745 17.35) 0 4 0 160 .635 0 2.064.881 0 289.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS NTE-ID1 OBANORT ESPECIALIZADA 2.881 26.387.064.254 1.720 4.064.B.992 2.095.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.065.774 NTE-MD1 OBANORT ESPECIALIZADA 2.251 233.096 2.671 0 0 512.482 23.963 0 0 0 0 709.222.299 0 0 40.585 0 0 0 0 0 0 0 0 229.853.024 0 232 2 1.113 1.166 0 117.708 0 313.076.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.091 0.453 0 0 0 0 0 983.53 0 125 0 1.425 0 0 720.969 0.167 246.56 137.959.166 0 0 78.280 1.041 0 325.

151.405 1.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.465 SCOTIAA OSCOTIA ESPECIALIZADA 1.784 344.820.050 1.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.111.275 331.820.243.696.406 1.230 0 1.004.455 0 0 0 47.886 17.58 0 143 0 25.203.172 0 342.858 20.584 18.49 0 399 0 161 .822 83.139.B.641 951.45 0 76 0 25.227.045 0 1.092 0.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453.423.386 102.847 0 0 0 0 0 115.909 11.888 2.685.828 0 0 1.646 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS SANTANG SANTAND ESPECIALIZADA 350.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.665 20.331 0 25.648 0 0 970.676.656 4.584 0 54.909 1.123 0 427.170 0.514 0 0 0 0 0 0 0 25.366 5.949.806 0 84.423 74.626 1.654 1.15 105.015 0 0 251.818.949.909 0 18.616 0 134.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.866 0 120.70 670.256 0 22.974 0 130.549 2.771.187. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331.351 0 0 0 0 0 0 0 1.765 1.920.245 0 448.51 1.865 0 253.799 0.266 10.111.876 0 0 1.028 1.784 0 19.515 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.387 12.46 15.331 0 25.466 0 1.943 110.676.820.549 0 105 2.857.488 0.098 0 177.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.573 SCOTIAD OSCOTIA ESPECIALIZADA 1.175 16 278.015 0 0 0 0 0 0 0 0 50.49 230.886 SCOTIAC OSCOTIA ESPECIALIZADA 2.491 230.784 1.

761 205.46 4.586 0.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.854 204.651 0 0 59.011 ST&ER22 SANTAND ESPECIALIZADA 637.934 0 0 0 0 0 245.137 17.098 ST&ER20 SANTAND ESPECIALIZADA 918.821 0.244 0 0 484.712 27.111 0 0 0 0 0 29.669 632.B.517 0 0 0 0 0 0 0 0 15.116 0 0 288.44 23.138 0 22 23.198 0 0 0 0 0 0 8.879 0 634.346 0 0 0 96.063 0 126 879 917.906 170.859 0 0 0 0 0 0 0 1.649 32.780 5.993 7.145 5.55 590.063 0 0 123.236 0 0 0 0 0 0 0 442.054.16 308.898 0 16.619 510.242 0 0 0 0 0 0 0 140.089 77.145 0 85.673 0 22 125.188 918.760 3.207 0 0 0 498.458 0 71.729 0 66.152 39.063 1.113 0.753 702 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.155 0 3.674 42.228 84.220.288 634.430 1.575 4.195 0 8.533.799 0.431 0 0 0 0 0 309.736 7.047 0 0 1.541.784 0 6.582 0 61.287 0 802 0 205.310 590.172 1.727 7.240 0 27.264 7.256 42.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ST&ER10 SANTAND DIVERSIFICADA 1.588 ST&ER21 SANTAND ESPECIALIZADA 210.997 0 0 0 26 0 0 0 0 118.650 0 170.712 0 2.279 2.533.371 52.980 15.39 0 92 0 162 .415 0 0 40. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 304.170 16.980 0 4.618.905 0 16.524 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.40 0 92 0 125.431 0 0 0 1.41 0 12 0 58.889 10.258 1.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.13 13.365 0 161.052 14.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.898 10.558 10.320.285 26.673.592.464.

082 0 0 0 29 0 0 0 0 69.521 0 35.265 463.35 10.782.773 0 0 0 0 0 0 6.164 0 1.184.613 631.000 57 144 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.793.357 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.183 0 7.232.295 44.300 6.748.093 0. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 73.068 23.750 21.810 0 258.456 0 3.211.372 (0.572 5.864 8.737 405.983 1.85 26.896 VAGUBER VANGDIA ESPECIALIZADA 1.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.793.31 0 41 0 2.874 0.924.471 37.198 STER10P SANTAND ESPECIALIZADA 7.045 0 0 1.077 0 0 44.303 0 0 0 0 0 0 0 449.065 10.720 471.721 0 0 0 0 0 6.082 61.19 1.924.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.087 1.208 0 65.700 0 898.412 0.977.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.053 2.507 0 0 0 0 0 0 157.750 0 4.380 0 282.247.603 660.411.045 1.470 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.924.226 0 588.139 0 0 0 0 0 2.104.639 13.678 7.045 0 56 14 1.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS ST&ER23 SANTAND ESPECIALIZADA 593.908 635.563 STERGOB SANTAND ESPECIALIZADA 14.716 0 0 497.750 3.293 0 22 852.983 677.621.349 585.895 0 0 13.667 229.672.322.722.229 0 29.983 0 307.318 0 0 30.49 16.402 0 0 0 0 0 0 0 5.98) 0 2 0 163 .25 872.B.394 7.50 242.313.300 0 184.784 0 618.101 1.058 0 25.115.614 588.761.143 0 0 0 2.967 7.265 1.924.703 13.622.121 0 0 254.812 286.

174.183.193.454 0 440 9.308.099.937 307.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48 47.111 1.231 1.100 0.23 1.006 68.935 0 150.231 0 1 1 1.53 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.679 VALUEF3 OPVALUE ESPECIALIZADA 4.332.034.640 0 0 0 134.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.183.685 0 0 2.384.112 0 0 30.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.831 1.269 0 98 1.307.454 178.000.838 134.649 0 106.43 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 VALMX19 OVALMEX ESPECIALIZADA 1.201 0 1.790 0.84 23.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VALMX16 OVALMEX ESPECIALIZADA 1.960 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.255 982.752 1.308.231 1.631 0.133 2.102 0 0 0 0 0 30.B.000 66 6 VALOR3M OPMIFEL ESPECIALIZADA 134.077 5.07 45.761 4.204 0 0 0 0 0 56.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.019 6.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.58 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.046.117 0 968. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 190.367 1.269 29.91 70.894 4.752 0 86 184 134.512 0.183.080.806 0 17.384 381 5 164 .654 95.308.569 0 0 0 4.149 0 0 0 1.965 60.232 1.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.102.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.418 0 0 419.

de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.155 979 12 165 .934 458.901 10.568 93.483 0 0 39.189 110.693 38.47 0 535 0 42.158 0 1.158 55.666 162.750 0.385 0 0 223.927 625.289 33.985.90 34.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.769.267 15.51 458.873 839.758 61.57 0 42 0 58.974 0 0 0 1.180 4.888 0 0 0 625.767 VECTPM GENERA DIVERSIFICADA 696.780.774 0 60.975 VECTMDC GENERA DIVERSIFICADA 1.49 0 135 0 62.289.742.755.755.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VALUEF7 OPVALUE ESPECIALIZADA 4.775 0 0 0 0 62.B.111 0 0 0 0 0 86.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.756.022 13.693.985.502 397.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0.436 11.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.291.291.810 17.524 1.676 0 0 0 4.118.712 30.604 0 0 6.162.475 VECTFI GENERA ESPECIALIZADA 625.42 1.725 0 0 0 0 0 567.179 694.397 1.202 0 265.341 4.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653.994 1.914.691 4.158 0.627 0 1.35 83.217 523.489 3.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.994 0 119 1.855 0 0 988.968 0 0 0 0 0 139.649 0 141.175 0 109.406.113 695.370 0 45.517 178.787 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.810 0 117 710 625.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.732 0 0 0 0 52.291.151 0 0 0 0 0 185.537 0 0 44.67 85.170 0 55.329 0 0 0 0 42.239 0.975.267 0 130 1.

446 14.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.448 29.651 0 100.028.341 0 128.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.200 0 0 0 251.553 0 78 247 425.858 1.121 0 0 0 0 0 67.899.028.533 0.959 2.487 ZREFEX1 OPINVEX ESPECIALIZADA 251.318 1.798 0 0 150.006 0 0 0 0 0 30.382 1.047 0 191.54 1.19 1.B.196.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.030 4.057 0.028.54 0 4 0 129.935 ZREFMO1 OPINVEX ESPECIALIZADA 425.003 3.786 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Notes del BID Notas Estructuradas Bonos Bancarios Privados B.340 0 0 20.141 0 0 0 0 21.444 0 0 10.228 251.18 3.870.147 0 0 0 0 141.47 11.Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales (Saldos corrientes en miles de pesos a septiembre de 2007) Operadora Tipificación ACTIVO Inversiones en Instrumentos de Deuda Acciones de Sociedades de Inversión Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS VERACRZ OPMIFEL ESPECIALIZADA 1. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas Convertibles Obligaciones Subordinadas en Dólares Certificado Bursátil Bancario Reportos sobre Títulos Bancarios Préstamo sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos Gubernamentales en el Extranjero TREASURY’S Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales CEPOS Gubernamentales Préstamo sobre Títulos del Gobierno Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Reportos sobre Papel Privado Préstamos sobre Papel Privado Certificados Bursátiles EUROBONOS Títulos de Deuda de Emisoras Extranjeros ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION RENDIMIENTO MENSUAL (%) Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836.428 0 0 25.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.751 0 107 476 1.384 219.790.386 24.158 148.096 0 0 0 0 0 98.028.694 0.538 0 0 0 0 64.165 0 62 69 251.123.751 0.165 134.165 0 0 125.237 0 10.673 426 4 166 .632 425.952 0 0 0 1.51 0 60 0 267.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.142 0 0 0 0 0 551.067 0 0 0 425.553 112.162 0 5.

ESTADISTICAS DE LAS Sociedades de Inversión de Capitales Septiembre 2007 .

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031 3.845 BANAMEX IMPFOND 32.566 40.296 1.227 4.437 28.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.371.973 51 32.75 31.323.392 221.364 305.780.427 1.709 0 0 0 0 0 352 352 0 0 0 489.41 73.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) TOTAL Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS 5.450 31.94 400.142 790 0 0 0 0 0 1.870 119.566 119.142 202 0 122.281 0.528 2.614 0 16 0 28.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.227 352 629.501 0 0 0 0 0 29.472 AGROS OPAGROS 122.150 31.00 618.712.769 640.063 0 0 0 0 489.371 -351 1.735 4.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.870 0 0 0 352 2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.718.352 0 0 0 76.780.750 370.310.150 0 0 0 0 0 0 0 43.763 0 2.845 0 0 0 0 1.272 0.409 0 0 0 1.193 0 175 0 119.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.556 17.832 3.845 28.032 0 43.383 73. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 3.427 165 54 30.528 1.063 0 0 0 0 0 0 0 97.B.759 966 306 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.933 235.870 0 0 0 0 0 0 0 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.611 121.003 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.083.716 124 AGROSID OPAGROS 30.061 -2.021.933 0 0 31.442.759 0 17 0 169 .301 18.

693 INVERPA PATRIMO 19 0 0 0 0 0 0 19 1 18 200 0 0 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.63 64. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 21.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.045 21.953 2.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.372 0 0 1.533.09 200.409 0 0 2.B.119 425 FONCHIA OPFIDE 108.377 18 29.110 64.532 19.123 0 0 0 0 2.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) CONCEP Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPNAFIN 22.101 21.331 1.422 12.861 21.372 106.975 1.891 15.961 0 31.056 32.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21.715.603 0 0 19.906 0 8 0 26.591 1 1 FIVER OPFIVER 29.904 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.819 106.409 1.716 713 2.909 26.122 0 40 0 87.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.123 0 13.61 325.000 0 3 0 170 0 0 0 0 .00 1.929 87.883 64.603 55.861 0 0 21 0 0 219 1.

534.107 1.061 1.723 0 0 490.071 0 0 0 0 0 0 1.02 1.11 64.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.296 1.497 394.000 0 2 0 490.312.150 0 0 0 0 0 0 0 43.150 0 549.071 10 1.623 416.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.565 -223 367 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 416.338 1.097 490.565.768 555.095 35.546 15.527 6.02 92.335 1.06 1.000.527 0 0 416.312 3 12 PDEDUCA OPFFINX 1.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.678 5.126 16.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) MEXPLUS Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPFIDE 429.938 NAYARIT ANAYART 1.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.134 -8.000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107 1.396 0 15 0 1.696 11.420 6.000 43 19 POSADAS FINCINV 561.118 0 3 0 171 .107 0 0 0 0 0 231 3 1.527 0 0 0 0 0 13.B.330 92.723 0 0 0 0 58.

12 28.300 29.B.000 0 2 0 172 .237 0 0 205.504 14.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.440 28.441 5.702 0 0 5.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.143 186.828 264.17 1.237 0 0 0 0 46.355 0 0 0 0 0 0 20.000 0 1 0 205.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.000 355 62 SBANREG OBANREG 266.702 196.000 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000.184 110.125 0 0 10.01 20.000 8.000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 186.228 PROINCA IMPROCA 481 0 0 0 0 0 0 481 105 376 18.100.954 0 0 SBAJIO PROGRUP 20.193 20.827 7.540.741 240.00 189.355 161 20.316 702 201.271 1.300. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 186.365 955 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) PROCORP Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS PROGRUP 202.012 205.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.

000 5 0 SINBUR OPINBUR 3.887.793 320.550 0 0 0 0 0 9.207.166.549 11.111 0 4 0 173 .005 1.94 111.145 SVECTOR GENERA 23.827 4.333 -1.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.076 2.646.932 0 5 0 22.284 0 0 59 0 0 812 2.689.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) SGBM Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS OPGBM 1.113 38.005 1.559 1.156 22.906 2.344 1.722 0 14.66 74.235 561. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.166.000.878 0 0 2.593.597 20.B.899 92.00 1.005 0 0 0 1.005 0 0 0 0 1.328 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479.827 0 0 0 0 9.827 130.290 142 TABASCO OPALZA 14.005 1.166.111 493 209 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.830 746.235 0 0 0 0 479.284 0 22.674 4.19 13.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 22.000 0 2 0 2.878 0 0 0 0 479.

974.816 1.748 0 0 68 0 0 18 0 7.000 0 14 0 174 .748 7.834 7.81 3.834 3.974 0 0 INTEGRACION DE LA CARTERA DE VALORES ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios ACCIONES DE EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras ACCIONES DE RENTA VARIABLE Empresas Industriales Empresas Comerciales Empresas de Servicios Empresas Controladoras TITULOS BANCARIOS BOVIS CEDES Aceptaciones Bancarias Cuenta en Dólares / Euros Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento Bonos Bancarios de Desarrollo Bonos Bancarios de Infraestructura Bonos Bancarios Privados B.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 7.B.Sociedades de Inversión de Capitales (Saldos corrientes en miles de pesos a junio de 2007) TERRUM Operadora ACTIVO Inversiones en Acciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Empresas que fueron Promovidas Inversiones en Obligaciones de Empresas Promovidas Inversiones en Acciones de Sociedades de Inversión Inversiones en Instrumentos de Renta Variable Inversiones en Instrumentos de Deuda Otros Activos PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social INGRESOS EGRESOS INMOBIL 7. de Desarrollo Industrial (BONDIS) Obligaciones Subordinadas Obligaciones Subordinadas en Dólares Reportos sobre Títulos Bancarios VALORES GUBERNAMENTALES CETES UDIBONOS BONDES AJUSTABONOS UMS Pagaré de Indemnización Carretero UDIS Bonos de Protección al Ahorro Bonos con Tasa de Interés Fija BREMS Certificados Bursátiles Gubernamentales Reportos sobre Títulos del Gobierno OBLIGACIONES PAPEL PRIVADO CEPIS CEPOS Pagaré a Mediano Plazo Pagaré Financiero Pagaré a Corto Plazo Papel Comercial Bonos Cotizados en el exterior Certificados Bursátiles ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION TOTAL CARTERA PRECIO POR ACCION DEL FONDO NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION Monto de Inversión Extranjera Número de Accionistas Nacionales Número de Accionistas Extranjeros 7.

CIRCULARES Y OTRAS DISPOSICIONES RECIENTES Sociedades de Inversión Septiembre 2007 .

.

se suprime como supuesto de revocación de la autorización para actuar como operador de bolsa o apoderado. a fin de fortalecer el régimen de revelación de información. el listado de las calificaciones otorgadas. Anexo 2 22 Julio 2005 DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS OPERADORES DE BOLSA Y APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON EL PÚBLICO. bajas y las modificaciones en el periodo que se informe. los mecanismos de control interno. y por las que se establece que las entidades financieras mantengan separadas las unidades de negocio de aquellas que realizan análisis y formulan recomendaciones para la celebración de operaciones con valores o instrumentos financieros derivados. así como sus modificaciones o cancelaciones. los requisitos de confidencialidad aplicables a las partes incluida la vigencia de los mismos y la información que las instituciones calificadoras de valores deben proporcionar a la CNBV sobre las calificaciones que divulguen. la no existencia de conflictos de interés en relación con los valores objeto de calificación crediticia o sus emisores. 2005 DISPOSICIONES APLICABLES A LAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES. el estudio de viabilidad financiera. altas. la no existencia de responsabilidad a cargo de las calificadoras de valores. Resolución 24 Nov. Resolución 24 Nov. la toma de decisiones de inversión y la formación de precios. 177 . el relativo a la inactividad en la prestación de servicios por más de un año. Se expiden disposiciones de carácter general que estipulan los requisitos mínimos que deben observar las entidades financieras que formulan recomendaciones para la celebración de operaciones con valores o instrumentos financieros derivados.Circulares y otras disposiciones recientes Marzo 2003 / Octubre 2007 CIRCULAR FECHA CONTENIDO Disposiciones Anexo 1. Resolución modificatoria mediante la cual se establece como requisito a las instituciones calificadoras de valores la elaboración de un Código de Conducta con base en el cual deberán llevar a cabo sus actividades. a efecto de prevenir conflictos de interés. así como se precisan algunos elementos de la regulación vigente en relación con el programa general de funcionamiento. 2005 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE USOS Y PRÁCTICAS FINANCIERAS RELATIVAS A LAS RECOMENDACIONES QUE FORMULEN ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. Se establece la obligación de los organismos autorregulatorios del Mercado de Valores de informar a la CNBV los nombres de las personas que lleguen a ubicarse en algún supuesto de revocación del cual tengan conocimiento con motivo de sus actividades autorregulatorias. y se amplía el contenido del modelo de solicitud de autorización para actuar como operador de bolsa o apoderado.

derogar aquellas disposiciones cuyo contenido normativo. de las acciones representativas del capital social de las sociedades anónimas promotoras de inversión. OPERADORES DE BOLSA. de forma enunciativa mas no limitativa. Anexo B. Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores en lo relativo a: actualizar los fundamentos legales que sustentan las disposiciones de carácter general expedidas por esta Comisión. ha quedado previsto en la nueva Ley del Mercado de Valores. Anexo N. Anexo K. Anexo I. Anexo P. Anexo L. se consideran eventos relevantes. Anexo H. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005. Anexo 2 Resolución 10 Marzo 2006 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE SU CLIENTELA. CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS. derivado de la expedición de la nueva Ley del Mercado de Valores. en lo relativo a: reconocer expresamente la posibilidad de que existan procedimientos de evaluación de la capacidad técnica distintos a los exámenes de los aspirantes que pretendan actuar o que actúen con el carácter de operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores y asesores de inversión. Resolución que modifica las disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores y asesores de inversión para la celebración de operaciones con el público en lo relativo a: actualizar los fundamentos legales que sustentan dichas disposiciones derivado de la expedición de la Ley del Mercado de Valores. Anexo M. APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES CON EL PÚBLICO. incluir aspectos objetivos que deban considerarse para determinar si estos cuentan con buena fama pública o solvencia moral y. Anexo N bis. Anexo G. para la celebración de operaciones con el público. Anexo D. aquellos actos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES. cargos o comisiones en entidades financieras en lo relativo a incluir aspectos objetivos que deberán considerarse para determinar si cuentan con buena fama pública o solvencia moral. eliminar las referencias que las disposiciones señaladas 25 Mayo 2006 Resolución 25 Mayo 2006 2a Resolución 16 Agosto 2006 Modificatoria Anexo A. simplificar la información que los interesados deben presentar a dichos organismos. Anexo F.Circulares y otras disposiciones recientes Marzo 2003 / Octubre 2007 CIRCULAR FECHA CONTENIDO Disposiciones Anexo 1. o bien. Anexo O. Anexo R. Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información y documentación relativa a los clientes de las instituciones de crédito y casas de bolsa. aquellas que resultan contrarias a lo dispuesto en dicho ordenamiento legal. S/N 20 Octubre 2006 178 . DISPOSICIONESGENERALESAPLICABLESALOSORGANISMOSAUTORREGULATORIOS. prever conforme a lo que ordena la ley citada. Anexo S. hechos o acontecimientos que. Anexo H bis. Resolución que modifica las reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos. Resolución que modifica las disposiciones generales aplicables a los organismos autorregulatorios. así como los criterios a seguir por parte de las emisoras para determinar cuando un evento relevante reviste tal carácter y prever los requisitos de inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de Valores.

en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV. los primeros desaparecieron y los segundos dejaron de estar sujetos a la supervisión de esta Comisión. prever en forma expresa que las autorizaciones otorgadas por la Comisión para actuar como operador de bolsa o apoderado de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público. a los delegados fiduciarios de las instituciones de crédito y casas de bolsa en los casos en que intervengan en la celebración de operaciones con valores.Circulares y otras disposiciones recientes Marzo 2003 / Octubre 2007 CIRCULAR FECHA CONTENIDO hacen a los especialistas bursátiles y asesores de inversión. Lo anterior. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005. incorporar dentro del concepto de apoderado de intermediarios del mercado de valores. 1a Resolución modificatoria 21 Nov. la falta de actualización de la capacidad técnica por parte de los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores. 2006 179 . y conceder un periodo de gracia para aquellas personas que a la entrada en vigor de la presente resolución. CALENDARIO 2007. Aquellos valores que hubieren sido listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones conforme a las disposiciones aplicables. Se armonizan las disposiciones con lo establecido en la Nueva Ley del Mercado de Valores y se establece la definición de inversionista calificado. con el objeto de ser consistentes con la forma en que se utilizan los términos definidos en la Ley del Mercado de Valores. a efecto de utilizar dichos términos con minúsculas sin que por ello cambie su significado. ya que en tal caso las autorizaciones respectivas expirarían por terminación de su vigencia. eliminar de las disposiciones la facultad de este órgano desconcentrado de poder solicitar información complementaria en relación con las solicitudes de autorización que le presenten los organismos autorregulatorios. podrán mantenerse listados en el mencionado sistema. S/N 9 Nov. acorde con lo dispuesto por la referida ley. y se encontraran inscritos en la anterior sección especial del registro en forma previa a la fecha antes señalada. toda vez que con la entrada en vigor de la citada ley. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. en el evento de que la persona de que se trate no cumpla con el requisito de actualización de la capacidad técnica al menos cada tres años. fracción I de las disposiciones. deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. que entrará en vigor el 25 de diciembre de 2006. A partir de la entrada en vigor de esta resolución. gocen de autorización para actuar como operador de bolsa o apoderado de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público. eliminar como causal de revocación de las autorizaciones antes señaladas. expiran una vez transcurridos tres años contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2007. se reforman aquellos artículos en que se utilicen con mayúsculas los términos definidos por el artículo 1 de las disposiciones que se modifican a través de la presente resolución. y que a la fecha no hayan obtenido la actualización de la capacidad técnica correspondiente. 2006 SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES. salvo la reforma al artículo 2.

Anexo 6 D-3. Anexo 4 B-1.1. Anexo 5 C-1.1. las cuales quedarán derogadas el 1 de enero de 2007. Anexo 5 D-3. Anexo 4 D-3. Anexo 6 C-1. Anexo 5 D-5. Anexo 4 C-2. Anexo 5 A-2. Anexo 6 B-1. Anexo 4 D-2.Circulares y otras disposiciones recientes Marzo 2003 / Octubre 2007 CIRCULAR FECHA CONTENIDO Circular Única .2.2. Anexo 4 A-3. y los criterios y registros contables especiales a que se refiere el artículo octavo transitorio de estas disposiciones. Anexo 7 RI Formatos. Anexo 5 D-4. Anexo 4 D-4. Anexo 4 B-3. 12-34. Anexo 2. Anexo 6 D-2. Anexo CO Instructivo informática. Anexo 5 D-2. Anexo 6 D-3. Anexo 9. Anexo 4 B-2.1. Anexo 7 IN Instructivo informática. Anexo 7 CO Formatos. Anexo 5 D-1.2. Anexo 7 VA Instructivo informática. Anexo 6 A-2. Anexo 4 B-5. 4 Diciembre 2006 de Sociedades de Inversión Anexo 1. Anexo 4 B-4. Anexo 10. los que quedarán derogados el 1 de enero de 2007. Anexo 7 VA Instructivo. Anexo 6 D-1. Anexo 6 D-2.2. Anexo 5 D-2. Anexo 4 D-2. 12-43.1. Anexo 6 D-1. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2002. Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios. Anexo 6 Criterios contables Sociedades Distribuidoras de Acciones A-1. 13-38 y 12-39. Anexo 7 RI Instructivo informática.2. Anexo 5 D-5. Anexo 7 IN Formatos.2. Anexo 6 B-3. Anexo 7 IP Instructivo informática. respectivamente. Anexo 4 D-1. Anexo 5 D-1. Anexo 4 D-3.1.1. dirigidos en general a las entidades a que se refiere las presentes disposiciones. disposiciones vigésima tercera y vigésima quinta. Anexo 6 D-4. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2002 y el 7 de mayo de 2003.1. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2003. Anexo 7 IP Instructivo. Anexo 11 CIRCULAR ÚNICA. Anexo 4 Criterios contables Sociedades de Inversión A-1. Anexo 7 VA Formatos. las disposiciones de carácter general relativas a la distribución de acciones de sociedades de inversión y las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión de capitales. Anexo 5 B-1. Anexo 5 Criterios contables Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión A-1.1. así como los oficios-circulares expedidos por una y otra Comisiones. el capítulo séptimo de las disposiciones de carácter general relativas a la distribución de acciones de sociedades de inversión.2. Anexo 7 Reportes regulatorios Indice. 13-36. Anexo 6 B-2.2.1. 13-37. Anexo 7 CO Instructivo. así como el capítulo séptimo de las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión de capitales. Anexo 7 IP Formatos. Anexo 8. Anexo 4 C-1.2. Anexo 6 A-3.1. A la entrada en vigor de estas disposiciones quedarán abrogadas la totalidad de las circulares de la serie 12 expedidas por la anterior Comisión Nacional de Valores y por la actual Comisión. Anexo 4 D-1.1. Anexo 5 D-4. Anexo 3.1. 12-45 y 12-47. las que continuarán en vigor hasta en tanto el Banco de México determine lo contrario. las circulares 12-22.1.2. Anexo 7 IN Instructivo.2. Anexo 4 D-4. Se exceptúa de lo anterior: Las disposiciones expedidas por el Banco de México y dadas a conocer por la Comisión mediante circulares números 12-42. 12-44. 180 . Anexo 5 B-3.2. Anexo 5 B-2. Anexo 7 Instructivo SITI. Anexo 5 D-3. Anexo 4 A-2. Anexo 5 A-3. Anexo 7 RI Instructivo.2. Anexo 6 D-4. Anexo 4 B-6.