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Específicos Antes de diseñar el sistema de control interno de la empresa DULCES DE COLOMBIA S.

A, es conveniente realizar los cambios y ajustes que sean necesarias para lograr los siguientes objetivos Verificar si los fondos y depósitos que se presentan dentro de rubro de efectivo, caja y bancos cumplen las condiciones básicas de disponibilidad. - Corroborar que los fondos y depósitos sean presentados en su totalidad y cumplan con total autenticidad - Examinar que se esté dando un manejo adecuado de los procedimientos, políticas y prácticas en la administración de los recursos de liquidez. - Diseñar manuales de funciones y procedimientos del efectivo.

de forma que se puedan publicar esos resultados con vistas a informar a accionistas. combinar conocimientos de diversas disciplinas para solucionar problemas financieros. fiscales y financieras a los diferentes problemas de estas áreas. Delega y supervisa las labores de auxiliar contable. Año Nombre Contador Publico Naturaleza Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. y Responsabilidades y y y De manejo: Todo relacionado con la contabilidad de la empresa. aplicar técnicas contables. servicio. registrando los movimientos monetarios de bienes y derechos. Actitudes: De respeto.). inversores. entidades financieras. De supervisión: Supervisa al auxiliar contable. fiscales y financieras que se han desarrollado. Registra conforme a la normativa aplicable los movimientos u operaciones económicos que hace la compañía. proveedores y demás personas interesadas (como trabajadores. aprendizaje permanente. análisis y reflexión Conocimientos: Tener conocimientos que le permita analizar las tendencias contables.Contador publico Día Mes . Relaciones personales: Buenas relaciones con todo el personal. entidades públicas. Se ocupa de la liquidación de impuestos y de la revisión de informes financieros elaborados por otros colegas. Demás funciones inherentes al cargo Departamento o sección Administrativo y y y y Conocimientos y habilidades: y y Competencias: Contador Público. responsabilidad. con tarjeta profesional vigente. etc. Funciones y Lleva los libros o registros de contabilidad de la empresa. .

depreciaciones. y y De supervisión: Ninguna Relaciones personales: Buenas relaciones con todo el personal. Responsabilidades y De manejo: Relacionado con la contabilidad y contabilización de los registros contables. ventas. pago servicios.Día Mes Año Nombre Auxiliar contable Departamento o sección Administrativa Naturaleza Se encarga de la sistematización de los registros contables.]. sueldos. el manejo o gestión de cartera. etc. Funciones y y y y y Elabora comprobantes de contabilidad. la proyección de estados financieros e informes contables o financieros. La preparación y proyección de las declaraciones tributarias y los diferentes informes con destino a las entidades estatales de control. Causación de los diferentes hechos económicos de la empresa [compras. . El manejo y control de inventarios. trabajo en equipo. Cualquier otra actividad relacionada o afín al aspecto contable. disciplina. y Cualidades y atributos: Orden. conciliaciones bancarias. responsabilidad. Conocimientos y habilidades y Competencias: Técnico en Auxiliar contable o estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre o más.

). disciplina.virtual. Al final del día se encarga de imprimir el consolidado de caja en el cual figuran todos los ingresos del día incluidos tanto en efectivo como tarjetas de crédito.Cajero Día Mes Año Nombre Cajero Naturaleza Se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los clientes. . Responsabilidades y y y De manejo: Todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero en caja.Verificar los pagos con tarjeta de crédito.edu. De supervisión: Ninguna Relaciones personales: Buenas relaciones con todo el personal tanto interno (compañeros). honradez.co/drupal/files/instructivo. puede ser estudiante. Conocimientos y habilidades y y Competencias: Buen nivel académico. Verificación del dinero recibido. etc. proveedores. Funciones y y y y y y Cobrar las atenciones (bienes o servicios) realizadas por la empresa. conocimiento del puesto. como externos (clientes. Cualidades y atributos: Rapidez de decisión.pdf -----> indica cada símbolo del flujo grama . Emitir facturas a los clientes Responder de forma responsable sobre el dinero de caja. Departamento o sección Administrativo http://aplicaciones.unal. coordinación tacto visual.