You are on page 1of 67

CUPRINS

1. ANALIZA SI MODELAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT .................................................................................................. - 2 1.1. PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI....................................................................................................................................... - 2 1.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE ................................................................................................................................................. 4 1.2.1. PREZENTAREA ORGANIGRAMEI ........................................................................................................................................................... 4 1.2.2. DESCRIEREA CRITICA A ORGANIGRAMEI ......................................................................................................................................... 5 1.3. ANALIZA STRUCTURII FUNCTIONALE ......................................................................................................................................................... 6 1.3.1. DIAGRAMA RELATIILOR FUNCTIONALE ............................................................................................................................................ 6 1.3.2. DESCRIEREA RELATIILOR FUNCTIONALE ....................................................................................................................................... 7 1.4. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC ............................................................................................................................................................ 8 1.4.1 CONFIGURATIA STATIILOR DE LUCRU ................................................................................................................................................ 8 1.4.2 ARHITECTURA RETELEI .......................................................................................................................................................................... 10 1.5. ANALIZA LEGISLATIEI..................................................................................................................................................................................... 11 1.6. ANALIZA DOCUMENTELOR SI A ALTOR SURSE INFORMATIONALE ............................................................................................... 12 1.6.1. INVENTARUL DOCUMENTELOR .......................................................................................................................................................... 12 1.6.2 EVALUAREA DOCUMENTELOR........................................................................................................................................................... 13 1.7. FLOWCHART-UL................................................................................................................................................................................................. 14 1.7.2. DESCRIEREA FLOW-CHART-ULUI ....................................................................................................................................................... 14 1.8. MODELAREA PRELUCRARILOR .................................................................................................................................................................... 15 1.8.1. DIAGRAMA DE DECOMPOZITIE ........................................................................................................................................................... 15 1.8.2. CONTINUTUL DIAGRAMEI FLUXULUI DE DATE ......................................................................................................................... 16 1.8.3. DIAGRAMA DE CONTEXT....................................................................................................................................................................... 17 1.8.4. DIAGRAMA FLUXULUI DE DATE ......................................................................................................................................................... 18 1.9. MODELAREA DATELOR ................................................................................................................................................................................... 19 1.9.1 MATRICEA DEPENDENTELOR FUNCTIONALE (MDF) ................................................................................................................. 19 1.9.2 CONTINUTUL ENTITATILOR ................................................................................................................................................................. 20 1.9.3. DIAGRAMA ENTITATE ± RELATIE ...................................................................................................................................................... 22 1.10. EVALUAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ................................................................................................................ 23 2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC ................................................................................................................................................. 25 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. OBIECTIVELE PROIECTARII ................................................................................................................................................................ 25 PROIECTAREA IESIRILOR ...................................................................................................................................................................... 26 PROIECTAREA BAZEI DE DATE ........................................................................................................................................................... 33 PROIECTAREA INTRARILOR................................................................................................................................................................. 45 PROIECTAREA CODURILOR.................................................................................................................................................................. 54 PROIECTAREA INTERFETEI CU UTIIZATORUL............................................................................................................................... 55

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC........................................................................................................................................... 59 3.1. 3.2. PREZENTAREA INTERFETEI SISTEMULUI ....................................................................................................................................... 59 PREZENTAREA IESIRILOR ..................................................................................................................................................................... 63

-1-

1. ANALIZA SI MODELAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT
1.1. PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI

Fondata in 1879, compania BEGA TEHNOMET S. A. Timisoara, societate comerciala pe actiuni cu capital privat romanesc, membra BEGA GRUP, este lider national in domeniul fabricatiei si comercializarii: y y y y y y y Cablurilor comanda mecanica tip Bowden pentru autoturisme, autocamioane etc Tesaturilor metalice din sarma, de la cele de uz general si pana la cele folosite in industria nucleara Utilajelor avicole: baterii, transportatoare si distribuitoare furaje Tablelor perforate Carucioarelor transport flori - detine pozitia de principal fabricant pe piata uniunii europene Fabricatia masinilor agricole (masini erbicidat, cositori etc.) impletiturilor din sarma al acoperirilor metalice (zincare termica si electrolitica inclusiv piese de mari dimensiuni) Executa de asemenea la cerere o gama diversa de confectii metalice.

SC. BEGA TEHNOMET S.A. are sediul in Timisoara pe calea STAN VIDRIGHIN 5A , avand numarul de inmatriculare la registrul comertului: J35/640/1991 si codul unic de inregistrare 1816121 .
SCURT ISTORIC

1879 Fabrica tesaturi metalice si mobilier metallic 1941 Table perforate pentru Mori, Batoze si Rasnite 1949 Tehnometal ± primele masini agricole trioare selectoare manual si electrice 1970 Primul si singurul fabricant de masini avicole din Romania 1980 Tractoare 45CP 1985 Fabricatie Dacia 500 1991 Devine ³SC Tehnomet S.A.´ 2000 Devine membra Bega Grup 2002 Redenumita SC Bega Tehnomet S.A 2006 Comapania a fuzionat cu SC Electrotimis S.A sub numele SC Bega Tehnomet S.A. Capitalui social este de 1,5 mil EURO iar actionarii societatii sunt: y y Cristescu Valentin Marius care detine 54% din actiunile societatii ; Cristescu Emil care detine 33% din actiunile societatii ;
-2-

y

Alti actionari care detin 13% din actiuni .

In prezent societatea are un numar de 140 de angajati.

Evoluatia Cifrei de Afaceri MIL.EURO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.39 3.01 6.02 6.50 8.08 7.00 6.00 5.30 7.00 6.70 7.06

Cifra de Afaceri
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cifra de Afaceri

-3-

ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE 1.2. PREZENTAREA ORGANIGRAMEI 4 .1.2.1.

motivare si protectia personalului . DESCRIEREA CRITICA A ORGANIGRAMEI In ultimi ani Tehnomet Timisoara si-a restrans activitatea si odata cu aceasta si numarul angajatilor s-a redus considerabil. In cadrul compartimentului financiar-contabil contabilitatea este impartita in doua. Multe dintre activitatile functiunii de personal nu se realizeaza corespunzator deaceea propunem reorganizarea Directiei Resurse Umane prin structurarea activitatii in 3 compartimente si anume : . promovarea interdisciplinaritatii si promovarea lucrului in echipa . Pentru a reorganiza Directia Resurse umane firma trebuie sa depuna un efort pentru a angaja trei specialisti in resurse umane si pentru a imbunatatii departamentul de resurse umane. Acest lucru reprezinta un oarecum avantaj pentru cei de la contabilitate pentru ca faciliteaza munca lor dar pentru cei de la financiar un dezavantaj deoarece aici are loc centralizarea documentelor. 5 A.1. astfel sunt evidentiate caile pentru avansare si promovare profesionala. deasemenea creste gradul de motivare si adeziune a salariatilor la obiectivele firmei in final ducand la cresterea productivitatii muncii. recrutare si încadrare .2. departamente) reprezinta un avantaj.2. existand un contact direct cu toate departamentele. iar cealalta in cadrul sediului de la Electrotimis cu care a fuzionat in anul 2006.înfiintarea a doua posturi din care unul de sociolog si alta de psiholog Astfel se ia in considerare rolul factorului uman privit ca cea mai importanta resursa a firmei. 5 . una se tine la sediul firmei de pe Calea Stan Vidrighin nr.salarizare. dezvoltarea cunoasterii.selectie. de la 4000 la 140 de salariati. Pentru imbunatatirea si perfectionarea activitatii propunem angajarea de personal pentru a infiinta un departament de cercetare avand urmatoarele cauze : dezvoltarea creativitatii. Faptul ca personalul este grupat conform specializarii sale (pe compartimente.

1.3.1.3. DIAGRAMA RELATIILOR FUNCTIONALE . ANALIZA STRUCTURII FUNCTIONALE 1.

1.3.2. DESCRIEREA RELATIILOR FUNCTIONALE

Aprovizionare ± Compartiment financiar-contabil De la furnizor se primeste factura de achizitie, se verifica de catre aprovizioner urmand ca pe baza ei sa se intocmeasca nota de receptie si constatare de diferente. Ambele sunt trimise la Compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate a datoriei fata de furnizor, iar aici se si arhiveaza.

Vanzari ± Compartimentul financiar-contabil Se intocmeste factura de vanzare de catre Compartimentul vanzari in doua exemplare, pe baza comenzii primite de la client. Un exemplar se trimite clientului impreuna cu livrarea marfurilor iar ce de-al doilea exemplar se trimite la Compartimentul financiar contabil pentru a se inregistra in contabilitate datoria clientului fata de firma sau a creantei firmei fata de client si pentru a se arhiva.

Clienti/Furnizori ± Compartimentul financiar-contabil Pe baza facturii de achizitie primite de la furnizor si a facturii de vanzare trimisa clientului, Compartimentul financiar-contabil mai exact contabilul sef intocmeste Ordinul de compensare pentru stingerea obligatiilro reciproce de plata. Ordinul de compensare se intocmeste in 2 exemplare , unul albastru care se trimite persoanei juridice avand calitatea de furnizor/client si unul rosu care se pastreaza la contabilitate pentru a tine evident compensarilor si regularizarea datoriei/creantei.

Serviciul de compensare IMI ± Compartimentul financiar-contabil Conform legislatiei in vigoare facturile care au o valoare mai mare de 10 000 de lei se pot compensa doar pe internet pe site-ul www.gama.imi.ro aferent Serviciului de compensare al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de afaceri.

1.4. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC
1.4.1 CONFIGURATIA STATIILOR DE LUCRU

Diviziunea oragnizatorica Director general Director vanzari Contabilitate Electrotimis Contabilitate Tehnomet Financiar Vanzari IT

Statia de lucru 1

Conectare retea 

Internet 

1  

1 1 1 1 1 

   

± ± 

 

Configuratie Sistem de calculator operare Laptop DELL, 2x2,3Ghz,3GB Windows 7 Ram,320 HDD Laptop Fujitsu S1330, Intel Windows Pentium XP 4,300Ghz,2 GB Ram,230 HDD Pentium 4,500Ghz,128Mb Windows 98 Ram, 80 Gb Ram Pentium 4,500Ghz,128Mb Windows 98 Ram, 80 Gb Ram Intel Pentium 4 Windows Ghz.,512 GB XP Ram,120 HDD Celron 2400,256 Mb Ram, 80 Windows 98 HDD Intel Xeon Windows 2000Ghz,2 Gb XP Ram,2x500 HDD

Antivirus Bitdefeneder

Program contabilitate Fox Info

Alte aplicatii Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003

Bitdefeneder

±

± ± Bitdefeneder ± Bitdefeneder

Fox Info Fox Info Fox Info ± ±

2

Server 

Intel Xeon 2000Ghz,2 Gb Ram,2x500 HDD Pentium 4, 2000Ghz,2 Gb Ram,2x500 HDD Celron 2400,256 Mb Ram, 80 HDD Intel Pentium 4,800 Ghz,2Gb Ram, 250 HDD Intel Pentium 4,800 Ghz,2Gb Ram, 250 HDD

Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP

Bitdefeneder

Fox Info

Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003, Autocad Microsoft Office 2003, Autocad

Secretariat Resurse Umane Proiectare

1 1 

 



Bitdefeneder Bitdefeneder

± ±

1  

Bitdefeneder

±

2 

±

±

±

1.2 ARHITECTURA RETELEI .4.

77 din 1 iunie 1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata.. 3 din Hotararea Guvernului nr. sunt urmatoarele: 1. nr. Nr.G. nr. ANALIZA LEGISLATIEI Actele normative prin care se reglementeaza formularul . persoane juridice. O. in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie.G.G. si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor. persoane juridice 3. nr.5. H.G. 685/1999 4.1.. H. si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor. 804 din 30 septembrie 1999 privind modificarea art.G. in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie. 3 din H. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor.U. 981 din 24 noiembrie 1999 privind completarea art. 2. persoane juridice .Ordin de compensare. persoane juridice. nr. 685 din 23 august 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor. H.

Cel albastru se trimtie la furnizorclient iar cel rosu se pastreaza la contabilitate. Se trimite la client si un exemplar se arhiveaza la departamentul financiar ± contabil. Exemplare 1 Intrare/ Iesire I Observatii Se primeste de la furnizor.6. Se incheie de comun acord cu furnizorul/clientul. Se intocmesc si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 2 FCV 14-4-10A A4 2 I/E 3 NRCD Nota de receptie si constatare de diferente Ordin de compensare primit 14-3-1A A4 2 E 4 OCP A4 1 I 5 OCE Ordin de compensare emis A4 2 I/E 6 NC Nota contabila 14-6-2A A4 1 I 7 8 9 10 FC OP EC CT Fise de cont Ordin de plata Extras de cont Contract 14-6-22 A4 A4 1 1 3 2 I I I I/E 14-6-3 A4 A4 .6. Se trimite la client.1. Se intocmeste de compartimentul aprovizionare si apoi se trimite la compartimentul financiar-contabil unde se arhiveaza. Crt 1 Simbol document FCA Denumire document Factura de achizitie Factura de vanzare Cod clasificare 14-4-10A Format A4 Nr.1. Se intocmeste de contabilul sef in 2 exemplare. Se intocmeste la compartimentul financiar contabil. Se primeste de la banca. Se primeste de la furnizor/client. INVENTARUL DOCUMENTELOR Nr. ANALIZA DOCUMENTELOR SI A ALTOR SURSE INFORMATIONALE 1. unul albastru si unul rosu.

.1.2 EVALUAREA DOCUMENTELOR Evaluarea documentelor s-a facut pe baza de chestionare de analiza a documentelor care fac parte din Anexe atasate la proiect.6.

Apoi contractul se arhiveaza. iar cel de-al 3-lea exemplar se trimite la compartimentul Financiar. DESCRIEREA FLOW-CHART-ULUI De la furnizor se primeste factura de achizitie pe baza careia se completeaza Nota de receptie si constare de diferente in 3 exemplare. Dupa complectare si semnare primul exemplar se trimite la client. Pe baza regularizarii datoriei cu creanta. Pe baza contractului se intocmeste factura de vanzare in 3 exemplare.contabil pentru inregistrare in conturi. cel de-al 2-lea exemplar se trimite la serviciul Desfacere unde se si arhiveaza. Cel de-al 3-lea exemplar se trimite la compartimentul Financiar. se constata ca firma are o creanta fata de client si din aceasta cauza trimitem un ordin de plata clientului.1. Dupa complectare si semnare primul exemplar al Notei de recetie si constatare de diferente impreuna cu factura de achizitie se trimite la magazie. Primul exemplar cel de culoare albastra se trimite la furnizor-client iar cel de-al 2-lea de culoare rosie se pastreaza la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate unde se si arhiveaza. . Pe baza primului exemplar al facturii de achizitie si al 3-lea exemplar al facturii de vanzre se intocmeste Ordinul de compensare in 2 exemplare. Se primeste extrasul de cont de la banca si apoi impreuna cu ordinul de plata se inregistreaza in conturi apoi se arhiveaza. FLOWCHART-UL 1.2.7. Cel de-al 2-lea exemplar al NRCD se trimite la transportator pentru verificare diferentelor intre cantitatile expediate si cele receptionate.7.contabil pentru inregistrarea in conturi.

MODELAREA PRELUCRARILOR 1.1.1. DIAGRAMA DE DECOMPOZITIE .8.8.

2.8.Clienti Contabilitate Entitati externe Fise de cont Facture de vanzare Facture de achizitie Nota de receptie si constatare de diferente Ordin de compensare Locuri de stocare Fluxuri de date .1. CONTINUTUL DIAGRAMEI FLUXULUI DE DATE Element DFD Achizitie Vanzare Tip Element Prelucrari Compensare Regularizare datorii/creante Furnizori .

DIAGRAMA DE CONTEXT .8.3.1.

8.4. DIAGRAMA FLUXULUI DE DATE .1.

10.T.P. 5. Suma platita Nr. Factura furnizor Serie factura furnizor Nr. MODELAREA DATELOR 1. 33. Factura vanzare Serie factura vanzare CIF client U. Nr. 21. 12. 31.C. nota contabila Cont debitor Cont creditor Nr. Crt. 2.M.9. 28. 30.1. 13. 29. 16. 7. Cod IBAN Simbol cont Sold final 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 7 13+14 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 Determinanti 15 18+19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 23 27 1 1 28 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1 . 18. 23. Pret unitar Nr. 9. 14. 22. 25. 4.O.1 MATRICEA DEPENDENTELOR FUNCTIONALE (MDF) Nr. 17. 26. 32. 11. 27. 15. 6. 8. Denumire atribut Nr.C. 3. 1.9. NRCD Data Denumire furnizor CIF furnizor Document initial Denumire produs Cod produs Cantitate Valoare Adresa Cont bancar Denumire client Nr.E. 20. 24. Ordin de Compensare Agent economic initiator Agent economic destinatar Valoare compensata Nr. 19.

Tabelul entitatilor Nr. 10.2) Entitatii NRCD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FRZ * * * * * * * * * OP FCV * CL FCA NC OC EC * * * * * * * * * * * * CT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 17.C. 6.T. Nota contabila Nr. 10. 2.2 CONTINUTUL ENTITATILOR 1. Nr. 15. 8. Factura vanzare Serie factura vanzare CIF client U. 6. 18. 14.9. 2. 16. 8. Simbol NRCD FRZ FCV CL FCA NC OC OP EC CT Denumire entitate Receptii Furnizor Vanzari Client Achizitii Inregistrari contabilitate Compensari Plati Incasari Contracte Atribut(e) determinat(e) Nr. Denumire atribut Nr. 13. Continutul entitatilor Nr. 3. 2. NRCD Data Denumire furnizor CIF furnizor Document initial Denumire produs Cod produs Cantitate Valoare Adresa Cont bancar Denumire client Nr.2) 9(7) X(7) 9(5) 9(4. 4. E. factura Nr.ordin de compensare Nr.P. factura CIF client Serie / Nr. Factura furnizor Serie factura furnizor Nr. 7.C.NRCD CIF furnizor Serie / Nr.1. 3. 20. 9. 9. 5. 4. 21. 5. 12. Nr. nota contabila Cont debitor Tip (l) 9(5) D X(50) X(15) X(11) X(50) 9(5) 9(2) 9(15. Crt. 7. 19. Pret unitar Nr.M.2) 9(24) X(50) 9(7) X(10) X(15) X(5) 9(10. Crt. 11. 1. 1. O.

2) 9(7) X(30) X(30) 9(10. 33.E. 26. 24.P. Ordin de Compensare Agent economic initiator Agent economic destinatar Valoare compensata Nr.22.2) 9(5) X(24) 9(4) 9(10. 23. 31. 30.C.T. 25.C. 29. Nr. Cod IBAN Simbol cont Sold final 9(4. 27. Suma platita Nr.2) * * * * * * * * * * * .2) 9(5) 9(5) 9(10. 32. Cont creditor Nr. 28.O.

DIAGRAMA ENTITATE ± RELATIE .9.3.1.

ducand la blocarea sau intarzierea unor informatii. transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii cauzate de absenta coordonarii sau a coordonarii defectuase a anumitor sisteme ale segmentului informational. Desigur la fel ca orice sistem informational nu este lipsit de deficiente. insa acest lucru duce la redundanta datelor si astfel si la aglomerarea fluxului de date. prelucrarii si transmiterii de la emitator la destinatar. s-ar . O alta problema este aceea ca o informatie este inregistrata in de mai mutle ori in mai multe documente.1. In cadrul sistemului informational existent in firma acest atribut lipseste.prelucrarea si transmiterea informatiilor. Aglomerarea canalelor informationale ±vehicularea unei cantitati de informatii mai mare decat capacitatea de transport. Redundanta ± este deficienta care consta in inregistrarea. Spre exemplu daca la un moment dat se decide incetarea colaborarii cu un partener si desfacerea Contractului de Tranzactie privind compensarea datoriilor cu creantele. Aceasta preg te te stadiul pentru reingineria procesului. nerelevante pentru activitatea respectiva. principala cauza fiind redundanta. Dup ce sistemul a fost studiat în detaliu pe baza documenta iei. Ea poate fi determinate de manipularea necorespunzatoare a purtatorilor tehnici de informatii. Filtrajul ± modificarea partiala sau totala a continutului sau mesajului unei informatii in mod intentionat. indiferent de specificul organizatiei sunt: Distorsiunea ± modificarea partiala neintentionata a continutului sau mesajului unei informatii pe parcursul culegerii. o pregatire necorespunzatoare a personalului implicat in culegerea. Deficientele oricarui sistem informational.10. interviurilor sau chestionarelor. De regula se face cu informatii inutile. neefectuandu-se nici o plata/incasare in numerar sau prin banca. pasul urm tor îl reprezint identificarea deficien elor din sistemul informa ional existent. Dup analiza sistemului informa ional. astfel ca toate facturile de vanzare sunt compensate prin Ordin de compensare sau prin IMI. O problema a sistemului o reprezinta faptul ca uni angajati emit documente in plus pentru asi tine o evident a ceea ce au operat si pentru a nu fi contrariati in legatura cu anumite probleme folosind aceste documente ca dovezi. inregistrarea. In prezent firma nu a luat in vedere aceasta posibilitate de desfacere a contarctului prinvind compensarile. pentru siguranta. insa acest lucru aglomereaza fluxul informational. sistemul nu poate evidentia restul de plata sau de incasat al Clientului/Furnizorului pentru ca plata/incasarea sa fie efectuata in numerar sau prin banca si nu prin compensare. EVALUAREA CRITICA A SISTEMULUI INFORMATIONAL Printre atributele fundamentale care determina calitatea informatiei din fluxul informational al sistemului informational se numara si oportunitatea care se refera la faptul ca informatia trebuie sa parvina in timp util utilizatorului.

În acest caz. În mod asem n tor. . o extragere simpl .p rea c identificarea deficien elor este doar o chestiune de extragere logic a informa iilor necesare lu rii deciziei din informa iile furnizate asupra sistemului. cerin a de a lua decizii într-o organiza ie se afl permanent sub influen a schimb rii. Prin urmare. de vreme ce lumea din jurul organiza iei se schimb . Este posibil ca sistemul s fie actualizat sau îmbun t it chiar in momentul intervievarii personalului . Noul sistem va identifica deficien ele proiectului. în continu mi care. a ³ceea ce dorim´ din ³ceea ce avem´ este adesea îngreunat pentru c lu m în considerare o entitate schimb toare. Trebuie avut tot timpul în vedere c schimbarea este o realitate. cea mai bun cale este stabilirea unei coresponden e între ³ceea ce va fi nevoie´ i ³ceea ce va exista´.

Intocmirea unui Centralizator achizitii cu ajutorul caruia se va tine o evidenta a cumpararilor pe fiecare luna si care va putea fi folosit si ca document de verificare a sumelor inscrise in Centralizatorul de compensari la rubrica valoare totala facturi de achizitie. . eficace si conform legislatiei in vigoare a datelor din sistem .) . este necesar ca definirea în sistem a prelucr rii datelor de intrare s aib ca efect ie irea informa iilor necesare. Ca obiective derivate avem : Evitarea problemelor generale ale sistemului informatic (redundant. Evidentierea restului ramas necompensat si emiterea de ordine de plata sau efectuarea plati din caserie.Intocmirea unui document numit Centralizator de compensari in care sa apara toate facturile care au fost compensate in luna respectiva si valoare totala compensari deasemenea si restul ramas necompensat dintr-o factura. filtrajul.1. Intocmirea ordinelor de compensare inainte de termenul scadent al facturilor. Pentru ca obiectivele urm rite s fie îndeplinite. distorsiunea. aglomerarea canalelor informationale etc. . Deaceia ne propunem ca noul sistem informatic sa faciliteze munca Departamentului financiar-contabil avand ca obiective principale : . Asigurarea unor prelucrari eficiente. astfel imbunatatindu-se evidenta compensarilor. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC 2.2. OBIECTIVELE PROIECTARII Evidenta compensarilor reprezinta un proces de mare importanta deoarece majoritatea achizitiilor sunt compensate cu vanzarile.

. S 3 ± Ordin de compensare .2. S 5 ± Centralizator compensari . S 4 ± Contract de tranzactie . S 2 ± Nota de receptie si constatare de diferente . S 6 ± Centralizator achizitii .2. PROIECTAREA IESIRILOR Iesirile sistemului sunt: S 1 ± Factura de vanzare .

Desfacere. Compartiment financiar-contabil Numar de exemplare : 3 exemplare Frecventa : la fiecare vanzare Dispozitiv sau periferic de iesire : .S 1 ± Factura de vanzare Loc de obtinere : Departament Vanzari Destinatie : Client .

S2 ± Nota de receptie si constatare de diferente Loc de obtinere : Magazie Destinatie : Compartimentul Financiar-contabil( Factura de achizitie). Magazie Numar de exemplare : 2 exemplare (3 exemplare cand exista diferente la receptie) Frecventa : la fiecare achizitie Dispozitiv sau periferic de iesire : .

S 3 ± Ordin de compensare Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil Destinatie : Furnizor. Compartimentul financiar-contabil Numar de exemplare : 2 exemplare Frecventa : lunar Dispozitiv sau periferic de iesire : .

Destinatie : Compartimentul financiar-contabil . Dispozitiv sau periferic de iesire : . Parte contractanta . Numar de exemplare : 2 exemplare . Frecventa : neregulara .S 4 ± Contract de tranzactie Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil .

S5 ± Centralizator Ordine de compensare Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil Destinatie : Compartiment financiar-contabil Numar de exemplare : 1 exemplar Frecventa : lunar Dispozitiv sau periferic de iesire : .

S6 ± Centralizator Achizitii Loc de obtinere : Compartiment financiar-contabil Destinatie : Compartiment financiar-contabil Numar de exemplare : 1 exemplar Frecventa : lunar Dispozitiv sau periferic de iesire : .

CIF_fz TEXT (15). . valoare DOUBLE )´ Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE NC (nr_NC LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL.3. data_NC DATE.Run SQL ³CREATE TABLE OC (nr_OC LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL. cont_creditor INTEGER.Run SQL ³CREATE TABLE NRCD (nr_NRCD LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL data DATE. data DATE. valoare_comp DOUBLE. cont_debitor INTEGER. nr_NC INTEGER REFERENCES NC (nr_NC) )´ Docmd. den_fz TEXT (30). ag_ec_initiator TEXT(30).2. ag_ec_destinatar TEXT (30). PROIECTAREA BAZEI DE DATE Comenzile SQL de creare a tabelelor din baza de date sunt : Docmd.

valoare_totala DOUBLE. adresa TEXT (50). suma DOUBLE. cod_IBAN TEXT (24) )´ Docmd.doc_initial TEXT (30). den_prod TEXT (30). den_fz TEXT (30). pret_u DOUBLE serie_nr_fact_achiz TEXT (50).Run SQL ³CREATE TABLE FCA (serie_nr_fact_achiz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL.Run SQL ³CREATE TABLE FRZ (CIF_fz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL. cod_IBAN TEXT (24) )´ Docmd. CIF_fz TEXT (15) REFERENCES FRZ (CIF_fz).Run SQL ³CREATE TABLE Plati (Nr_OP INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL. . valoare_fara_TVA DOUBLE. valoare_TVA DOUBLE )´ Docmd. cantit INTEGER. UM TEXT(3). den_fz TEXT (30).

UM TEXT (3) Pret_u DOUBLE Nr_NRCD LONG INTEGER REFERENCES NRCD (nr_NRCD). adresa TEXT (50). den_produs TEXT (50) cod_produs INTEGER. cod_IBAN TEXT (24) Den_cl TEXT (30) )´ Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE CL (CIF_cl TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL. data DATE. adresa TEXT (50). doc_initial TEXT (30) . Val_fara_TVA DOUBLE Val_TVA DOUBLE)´ Docmd.data DATE. CIF_fz TEXT(15). den_fz TEXT (30). cod_IBAN TEXT(24). cantit LONG INTEGER. valoare totala DOUBLE.Run SQL ³CREATE TABLE Incasari (nr_EC INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL.

UM TEXT(5). adresa TEXT (50). Cod_IBAN TEXT (24). den_cl TEXT (30).valoare DOUBLE.Run SQL ³CREATE TABLE Detalii_OC (nr_det LONG INTEGER PRIMARI KEY NOT NULL. pret_u DOUBLE. CIF_cl TEXT (15) REFERENCES CL (CIF_cl) )´ Docmd.Run SQL ³CREATE TABLE FCV (serie_nr_fact_vz TEXT (15) PRIMARI KEY NOT NULL. nr_OC LONG INTEGER REFERENCES OC (nr_OC). CIF_cl TEXT (15) REFERENCES CL (CIF_cl). Val_TVA) DOUBLE )´ Docmd. cantit INTEGER. serie_nr_fact_vz TEXT (15) REFERENCES FCV (serie_nr_fact_vz) )´ . valoare totala DOUBLE. Val_fara_TVA DOUBLE. data DATE. den_cl TEXT (30). serie_nr_fact_achiz TEXT (15) REFERENCES FCA (serie_nr_fact_achiz). den_prod TEXT (30) cod_prod INTEGER.

.

.

.

.

.

.

.

.

2) 9(8. aviz înso ire a m rfii «9(7)......X(30). Cump r tor Cod fiscal.. 2.2) X(30) Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate Seria TM X(2) nr...2) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date. I 1 ± Factura de achizitie PROIECTAREA INTRARILOR FACTURA Furnizor Cod fiscal Sediul Jude ul X(30) .......crt..4. ..... 1.X(15). X(30) 9(7) Sediul X(50) ..X(24)... Expedierea s-a Nr. 3... Banca . . anul) D.. Nr.V. 4....X(15). . luna....A.V. Denumire camp CIF Furnizor Serie factura Numar factura Pret unitar Tip(lungime) X(15) X(7) 9(7) 9(10... crt. Nr.2) Semn tura i tampila furnizorului Date privind expedi ia Total din care : accize 9(18... Verificarea tipului de date.lei - Valoarea Valoarea T..9(6) . Data (ziua......A...2) 9(10.. ..M Cantitatea Pre ul unitar (f r T. ... ord.. Contul ... Verificarea tipului de date. factur ««9(7)«.. Denumirea produselor sau a serviciilor U. X(15)« ..... Eliberat ..2...... efectuat în prezen a noastr la data de D ora Semn turile . X(9) .. Nr.. Verificarea tipului de date.lei - 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 9(3) X(50) X(5) 9(2) 9(10.... Nr... Jude ul . Registru com... . X(15) X(24) Serie factura : X(7) Nr. Mijlocul de transport X(30) .2) 9(15.) . Contul TVA : 24 % 9(7) X(50)«...

.. ord.2) 9(10....... 4..2) Semn tura i tampila furnizorului Date privind expedi ia Numele delegatului X(30) Buletinul/cartea de identitate Seria TM X(2) nr.... Verificarea tipului de date... Denumire camp CIF Client Serie factura Numar factura Pret unitar Tip(lungime) X(15) X(7) 9(7) 9(10... anul) Nr. efectuat în prezen a noastr la data de D ora Semn turile Total din care : accize 9(18..2) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date... factur ««9(7)«. 2.) .I 2 ± Factura de vanzare FACTURA Furnizor Cod fiscal Sediul Jude ul X(30) .. . rfii «9(7)..2) 9(8. ... Cump r tor Cod fiscal. X(15) X(24) Serie factura : X(7) Nr.2) 9(15. Eliberat .V..... 3.....X(30). Nr..A. . Contul TVA : 24 % 9(7) X(50)«. Banca ...M Cantitatea Pre ul unitar (f r T. luna... Jude ul .. X(15)« ....X(15). .V. Verificarea tipului de date... 1..9(6) .. Denumirea produselor sau a serviciilor U.lei - Valoarea Valoarea T. Expedierea s-a Nr...... Mijlocul de transport X(30) ..... aviz înso ire a m D. Nr..... Data (ziua.X(24). Verificarea tipului de date..... Nr. . Registru com. Contul .X(15).. X(30) 9(7) Sediul X(50) .2) . X(9) ...crt.. crt.....A...lei - 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 9(3) X(50) X(5) 9(2) 9(10...

Explica ii Debitoare Creditoare Suma 9(3) X(50) 9(4) 9(4) 9(10.2) TOTAL 9(15. crt. Denumire camp Numar nota contabila Data Suma Tip(lungime) 9(5) D 9(10. .2) Nr.I 3 ± Nota de contabilitate Unitatea X(30) NOT DE CONTABILITATE Nr. 2. Verificarea tipului de date. Document Data 9(5) Simbolul conturilor D Nr. 3.2) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date. Verificarea tipului de date.crt. 1.

1. 2. 3. .crt.2) 9(8. Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date.2) 9(10.2) Nr.2) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date. Verificarea tipului de date.I 4 ± Fisa de cont Fi de cont Denumire cont : X(50) Simbol cont Pagina 9(4) Credit Sold 9(1) Data Document Explica ie Cont corespondent Debit D X(30) X(50) 9(4) 9(8. Denumire camp Simbol cont Cont corespondent Sold Tip(lungime) 9(4) 9(4) 9(10.

I 5 ± Ordin de plata Nr.2) X(24) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date. 2. Verificarea tipului de date. . 1. Verificarea pe baza caracterului de control. Verificarea introducerii complete a datelor.crt. Verificarea tipului de date. Denumire camp Numar ordin de plata Data debitarii Suma platita Cod IBAN Tip(lungime) 9(5) D 9(10. 4. 3.

9(7) . Confirm m prezentul extras de cont pentru suma de 9(10.S. Conduc torul compartimentului financiar-contabil. de înregistrare 20 din25. de înregistrare la ORC : X(15) Sediul : X(30) Jude ul : X(15) Telefon : 9(12) Email : X(30) EXTRAS DE CONT Cod de identificare fiscal : X(15) X(15) Nr. X(50) X(50) Unitatea debitoare Banca Romaneasca Nr.2).ord. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. Conduc torul unit L.A.Reg.09. unitatea dvs. pentru achitarea c reia (se va completa dup caz): . num rul i data) X(30) . D X(50) 9(10. figureaz cu urm toarele debite: Documentul Explica ii (felul. de înregistrare C tre : X(30) CIF : 9(5) din D X(30) X(15) Nr.2010 C tre SC BEGA TEHONMET S. la data de 25.Com : Sediu : X(30) Telefon:9(12) Cont : X(24) Conform dispozi iilor în vigoare.09. v în tiin m c . ii. în eviden ele noastre contabile.I 6 ± Extras de cont Unitatea creditoare Nr.2) Suma 14-6-3 t2 (verso) În termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restitui i acest extras confirmat pentru suma acceptat .2010. iar în cazul constat rii de diferen e s anexa i nota explicativ cuprinzând obiec iile dvs.

1. X(50) X(50) Nr. Data Suma D 9(10.S. .) 9 (10. mandat etc. 2. oficiu po tal etc. Conduc torul unit L.crt.2) cu documentul X(20) (ordin de plat .a)am depus la (banc .) nr. 9 (7) din data de D b)urmeaz s efectu m plata într-un termen de X(15) Obiec iile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativ anexat . Denumire camp Numar extras de cont Tip(lungime) 9(5) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date.2) Verificarea tipului de date. Conduc torul compartimentului financiar-contabil. 3. ii. Verificarea tipului de date.

I 7 ± Ordin de compensare primit Nr.2) X(30) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date. Denumire camp Numar ordin de compensare Data ordin de compensare Suma compensata Agent economic initiator Tip(lungime) 9(7) D 9(12. 4. Verificarea tipului de date. Verificarea tipului de date. . Verificarea introducerii complete a datelor. 1. 2.crt. 3.

I 7 ± Ordin de compensare emis Nr.2) X(30) Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date.crt. Denumire camp Numar ordin de compensare Data ordin de compensare Suma compensata Agent economic destinatar Tip(lungime) 9(7) D 9(12. 3. 4. Verificarea tipului de date. . Verificarea tipului de date. 2. 1. Verificarea introducerii complete a datelor.

2. Numar FCV ³factura de vanzare - Tip (lungime) : 9(7) Metoda de codificare : este cea secventiala (ordinara) Exemplu : 0010479 . .ordin de compensare emis . 3. Seria si numarul Ordinelor de compensare - Tip (lungime) : X (8) Metoda de codificare folosita este cea pe grupe.5. cele mai importante coduri de proiectat sunt urmatoarele: 1. PROIECTAREA CODURILOR Avand in vedere tema compensarilor . Macheta de codificare : X 9999999 X ± reprezinta Tipul Ordinului de compensare 9999999 . 0010481 etc Macheta de codificare : 9999999 Tip de validare : se veridica daca tipul codului este numeric. 9999999 : : : Initialele localitatii - CUI Intreprindere Macheta de codificare LL 9999999 Tip de validare : se verifica daca primele caractere sunt de tip text si urmatoarele 7 de tip numeric 2. C ± ordin de compensare primit . 0010480. Serie FCV ³factura de vanzare XX : : : Tip(lungimea) : X (19) Metoda de codificare folosita este cea pe grupe.numarul Ordinului de compensare Exemplu : B.

6. PROIECTAREA INTERFETEI CU UTIIZATORUL .2.

.

.

.

3. PREZENTAREA INTERFETEI SISTEMULUI . IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC 3.1.

.

.

.

3.2. PREZENTAREA IESIRILOR .