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fichatécnica

SERFINCO AIC - PACIFIC RUBIALES
2.
CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON COMPARTIMENTOS ADMINISTRADA POR SERFINCO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

1.

3. FECHA DE CORTE
Diciembre 31 de 2010

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA COLECTIVA
4.1.

6. P O L Í T I C A D E I N V E R S I Ó N

Fecha de Inicio de Operaciones: Valor cartera colectiva (Mill COP): Valor Unidad: Número de Unidades en circulación: Número de Suscriptores:

01/07/2010 $ 12.609,99 $ 14.321,30 880.506,28 618 Abierta con compartimentos
$ 532.500,00 No existe monto mínimo $ 100.000 No existe monto mínimo

CUADRO RESUMEN DIVERSIFICACIÓN PORTAFOLIO

4.2.

4.3. 4.4.

ACTIVO Acciones Alta Bursatilidad (compartimentos con acciones de alta bursatilidad)
Media Bursatilidad (compartimentos con acciones de media bursatilidad)

MÍNIMO 50% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

MÁXIMO 100% 100% 100% 50% 50% 30% 50%

CONCENTRACIÓN POR EMISOR

4.5.

100%

4.6.

Tipo de Cartera: Inversión inicial mínima (COP): Inversión adicional mínima (COP): Retiro mínimo (COP): mínimo (COP):

Renta Fija Valores de Contenido Crediticio Operaciones de Liquidez Valores Emitidos o garantizados por la Nación, Banco de la República, Fogafín

20%

4.7.

4.8. 4.9.

50%

4.10. Saldo

4.11.

Tiempo de preaviso para retiro (Días):
4.12.1 Remuneración de

1 día hábil Dos punto cinco por ciento (2.5%) efectivo anual
Porcentaje Condiciones para su cobro
160.000

7. EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA COLECTIVA
7.1.

administración:

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EVOLUCIÓN DE $100.000 COP INVERTIDOS HACE 3 AÑOS*
15.000

7.2.

EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS*

4.12.2 Remuneración

de éxito:
4.12.3 Remuneración

N/A

Temporalmente no aplica
N/A

14.000 140.000 13.000 120.000

12.000

de entrada:
4.12.4 Remuneración

11.000 100.000

de salida:
4.12.5 Remuneración

N/A
80.000 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

10.000

9.000 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11

4.12.

efectivamente cobrada:

2,49% (E.A.)
*Antes de Retención en la Fuente

Período
4.13

Comisión o Sanción

Sanción por retiro anticipado: GASTOS TOTALES DE LA CARTERA:

< 30 días < 180 días < 365 días

N/A N/A N/A

8. RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA Últimos
30 días 180 días 365 días N/A N/A Año corrido N/A N/A

Anual
2009 N/A N/A 2008 N/A N/A 2007 N/A N/A

4.14

(Incluye la remuneración)

1,26%
8.1. 8.2.

Rentabilidad 59,208% 107,437% Volatilidad
20,948% 28,343%

5. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA
Riesgo de Administración y Operacional 5.1. 5.2. Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito

9. I N F O R M A C I Ó N D E P L A Z O S Y D U R A C I Ó N
9.1. Detalle

de Plazos

Calificación Fecha de la última calificación del fondo: Entidad Calificadora:

0 a 180 días 180 a 365 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años

N/A N/A

5.3.

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

0,000

MEDELLIN 3786666

N/A

N/A

N/A

Participación %

9.2.

Plazo Promedio del las Inversiones Días Años

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora Ciencias náuticas Profesión Estudios Especializados Diplomado en Operación Bursátil (EAFIT). 39 .cargos en Entidades del trader) NO APLICA Otros fondos Serfinco Acciones .com.32% 1.32% Banco De Occidente Total 14. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.AIC Bancolombia . Información de contacto del revisor fiscal Nombre: AIGR CONTADORES LTDA Dirección Electrónica: aigr@aigr-contadores.1.AIC Gruposura .com.68% Emisor Participación PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 98.2. Diplomado en Derivados de Colombia (EAFIT).00% Inversiones 98. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto.co. Principales Inversiones de la Car tera Colectiva 11. Información de contacto del defensor del cliente Nombre: Jaime Arias Molina Dirección: Calle 7 No.serfinco.co Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos.AIC Ecopetrol a su cargo AIC Cemargos .215 Edificio Centro Financiero BBVA Of. de la cartera colectiva AIC .PACIFIC RUBIALES relacionadas con la gestión del portafolio.SERFINCO AIC .com Teléfono: (4) 3224235 16. donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.A. pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. 15. mercado de divisas (EAFIT) E-mail mgonzalez@serfinco. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito.68% 100. Las obligaciones asumidas por Serfinco S. Composición Portafolio por País Emisor Colombia 100% 12. ni por ninguno de dicha naturaleza. son de medio y no de resultado.com.co Cuatro años de experiencia en diversos Experiencia sector financiero.. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. (promotor de negocios.AIC ISA . Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva.4. . 507 Medellín. Composición del Activo de la Cartera Colectiva Disponible 1. Composición Portafolio por Calificación No requiere 100% 10. Composición Portafolio por Sector Económico Real 100% 10. Hoja de Vida del Administrador de la Car tera Colectiva Nombre Miguel Ángel Gonzalez Delgado 13. Composición Portafolio por Tipo de Renta Acciones 100% 10. Teléfono: (4) 311 06 22 Correo Electrónico: defensordelcliente@serfinco.PACIFIC RUBIALES 10. ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.AIC Davivienda.3.