Partie 2 : Finance et Comptabilité

Mustapha BELAISSAOUI

Partie 2 Finance et Comptabilité Mustapha BELAISSAOUI
Cet exercice d'apprentissage, basé sur un exemple simple, se propose de vous faire progressivement découvrir les différentes fonctionnalités d’OpenERP. L'objectif est donc une présentation de la fonction Finance & Comptabilité du logiciel, sans considérer explicitement à ce niveau les nombreux détails et paramètres de cette fonction. Exemple : Société BETA La société BETA, située à Casablanca, opère dans le secteur des services informatiques. L’exercice est constitué des situations dans lesquelles il nous importe de présenter dans chacune de ces dernières, le cheminement pratique du fonctionnement du module Finance et comptabilité. Pour réaliser cet exercice, vous devez au préalable : créer une liste de partenaires, créer une liste de produits, installer le plan comptable marocain. Paramétrage Utilisateur: admin Mot de passe par défaut : admin Fichier/Bases de données/Nouvelle base de données Options: – Avec les données démo – Langue: FR – Profil minimal • Entrer les informations sur BETA et un logo BETA SARL, 25, Rue HAKAM, Hay Moulay Rachid, 20400, Casablanca, Maroc • Choisir: interface étendue • Passer l’option “Utilisateurs” Comptes comptables Le plan comptable marocain doit être intégré et complété par les sous comptes de BETA. A l'installation du logiciel, celui−ci est fourni avec le plan comptable français par défaut. Et pour intégrer le plan comptable marocain, il faut installer le module « l10n_morocco ». • Importer le module Plan de comptes Maroc - Administration/Gestion des modules/Importer le module - Sélectionner l10n_morocco.zip - Planifier pour installer / Appliquer les MAJ • Créer l’exercice fiscal
Nom 2011 Code 2011 Date de Début 01/12/2010 Date de Fin 31/12/2011 période Mois Plan de comptes none

• • • •

Une fois ce module est installé, vous pouvez consultez votre plan de comptes à l’aide du menu Finance et Comptabilité/ plan comptable/ plan de compte.

1

supprimer ou modifier des comptes. • Les journaux utilisés dans le cadre de la société BETA sont les suivants : Journaux Comptabilité Analytique Les journaux utilisés dans le cadre de la société BETA sont les suivants : 2 . Technology . Choisissez la devise MAD parmi les devises de la liste.Partie 2 : Finance et Comptabilité Mustapha BELAISSAOUI Pour ajouter.11 Centres analytiques Vous pouvez définir les centres analytiques en utilisant le menu Finance et Comptabilité/ Comptabilité analytique/ Comptes analytiques/ Nouveau compte analytique. Delivery et CRM (voir partie 1) Devise Allez au menu Administration/ Utilisateurs/ Structure de la société/ Sociétés. Journaux comptabilité générale Pour créer de nouveaux journaux. utilisez le menu Finance et Comptabilité/ Configuration/ Comptabilité financière/ Comptes financiers/ Liste des comptes. utilisez le menu Finance et Comptabilité/ Configuration/Comptabilité financière/ journaux financiers/ nouveau. Administration. Installation des autres modules • • Installer les modules Sale. Cliquer sur l’icone dossier/Cliquer sur nouveau pour modifier le taux : 0. Puis double cliquez sur votre société. Training . Les centres analytiques identifiés par la société BETA sont les suivants : • • • • • Consulting .

Clés de répartition La ventilation des comptes comptables sur les différents centres analytiques se fait suivant le besoin de la société : • • Installer le module account_analytic_plans. Choisir un plan du modèle s’il existe. Puis définir une nouvelle clé de répartition en utilisant le menu : Finance et comptabilité/ Configuration/Comptabilité analytique/ Définition du journal analytique/ Modèle de la distribution analytique. • • • • 3 .Partie 2 : Finance et Comptabilité Mustapha BELAISSAOUI • Le menu utilisé pour créer les journaux analytiques est Finance et Comptabilité/ Configuration/Comptabilité analytique/ définition du journal analytique. Cliquer sur nouveau. Définissez les lignes de la répartition en choisissant les taux et les centres analytiques correspondant à ces taux. sinon cliquez sur nouveau dans la liste du choix pour définir un nouveau plan en saisissant un nom à ce plan. et puis donner un nom et un code à la clé. Choisir un journal analytique dans lequel seront enregistrées les écritures de cette distribution.

Événements professionnels. o 20% TVA récupérable sur les charges .Partie 2 : Finance et Comptabilité Mustapha BELAISSAOUI TVA • Pour définir un nouveau code de taxe utiliser le menu Finance et Comptabilité/ Configuration/taxes/ codes de taxe/ Nouveau. • Pour générer des écritures à partir des modèles d’écritures. Abonnements 4 . Finance et comptabilité/ Configuration/Comptabilité analytique/définition des modèles. o 10% TVA récupérable sur achats. o 20% TVA récupérable sur les immobilisations . o 20% TVA facturée sur les ventes . téléphone mobile . Modèles d’écritures La définition de modèles d’écriture ne concernera que les factures suivantes : • • • • Connexion internet . consultez le menu Finance & Comptabilité/ Saisie des écritures/ Écritures récurrentes/ Créer des écritures depuis un modèle.

Partie 2 : Finance et Comptabilité Mustapha BELAISSAOUI • Pour encoder un nouvel abonnement. utilisez le menu : Finance et Comptabilité/ Saisie des écritures/Ecritures récurrentes/ Ecritures d’abonnement/ Nouvel abonnement. Les abonnements sont de type Mensuel IAM : • • La génération des abonnements s’exécutent à partir du menu Finance & Comptabilité/ Traitements périodiques/ Créer une écriture d’abonnement. 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful