Factibilidad Financiera y Econmica.

A continuacin se presenta un estudio que dio como resultado la factibilidad econmica del desarrollo del Sistema de Informacin. Se determinaron los recursos para desarrollar, implementar y mantener en operacin el sistema propuesto, haciendo una evaluacin donde se manifest el equilibrio existente entre los costos que producir el sistema y los beneficios que se derivaron de ste. Lo cual permiti observar de una manera mas precisa las bondades del sistema propuesto. En este estudio econmico daremos una proyeccin de mercado de los prximos 5 aos en los ingresos por ventas y su respectivo flujo de caja. Ingresos Por Ventas Proyectado. Datos importantes a considerar, La unidad de Fomento utilizada para esta proyeccin fue la del 01/01/2011 con un valor de $21.456,25, www.sii.cl . Segn lo propuesto por Overtech, la mensualidad promedio por servicios prestados por cliente es de 6 UF. Para el calculo de clientes anuales, se consideraron estadsticas que proporciono Overtech.

Dados estos Datos nuestra proyeccin se refleja de la siguiente manera:

Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Clientes 3 6 9 12 15 Ventas Mensuales UF 18 36 54 72 90 Ventas Anuales UF 216 432 648 864 1080 Ventas Anuales $ 5.634.550 9.269.100 13.903.650 18.538.200 23.172.750

Podemos resumir con este presupuesto proyectado que las ventas al quinto ao de adquirido el sistema tendremos un total de 15 clientes nuevos con un total de ingresos de 1080 UF anuales.

Con este anlisis de presupuesto de Ingresos por Ventas, nos permite realizar un flujo de caja proyectado para reconocer el impacto de la inversin que se producir con la adquisicin del Sistema Propuesto: Datos importantes a considerar, La unidad de Fomento utilizada para esta proyeccin fue la del 01/01/2011 con un valor de $21.456,25, www.sii.cl . En relacin a los resultados de nuestro estudio tcnico se requiere una inversin inicial de $5.000.000 aproximadamente. Segn lo acordado con Overtech por concepto de mantencin, se cobrara una mensualidad de 8 UF. Correspondientes a 1 visita mensual de 1 hora, adems de 5 llamadas mensuales de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Queda en consideracin que todo trabajo extra o externo ser cobrado en forma adicional. La tasa de Corte, Acordad con Overtech fue del 50% de ganancia del proyecto. Depreciacin Proyectada: Corresponde a la depreciacin del activo fijo adquirido(Servidor y UPS) para este caso utilizaremos la formula de depreciacin lineal la cual se compone de la siguiente manera, Se toma los meses de Uso de Activo dividido la vida til total del mismo. Como lo Muestra el siguiente esquema:
Meses Uso 12 24 36 48 60 Vida til 60 60 60 60 60 Monto 2.838.724 2.270.979 1.362.588 545.035 109.007 Factor Deprec. 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Deprec. Anual 567.745 908.392 817.553 436.028 109.007 Deprec. Acumulada 2.270.979 1.362.588 545.035 109.007 0

Fecha Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

La inversin inicial se detalla de la siguiente manera: o Segn lo antes descrito, Corresponde a $2.838.724.correspondiente a hardware adquirido ms $1.300.000.correspondiente a la adquisicin del sistema Propuesto.

Dados estos Datos nuestra proyeccin se refleja de la siguiente manera:

Items +Ingresos Ventas Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

4.634.550

9.269.100 13.903.650 18.538.200 23.172.750 13.903.65 0 18.538.200 23.172.750

Total Ingresos -Egresos Mantencin Depreciacin Utilidad Antes de Imptos Utilidad Neta Impuesto 17% Total Egresos Utilidad Despus de Imptos. Depreciacin Inversin Inicial Saldo Final

4.634.550

9.269.100

-171.650 -567.745

-171.650 -908.392

-171.650 -817.553

-171.650 -436.028

-171.650 -109.007

3.895.155 -662.176

8.189.058 12.914.447 17.930.522 22.892.093 -1.392.140 -2.195.456 -3.048.189 -3.891.656 -4.172.313

-1.401.571 -2.472.182 -3.184.659 -3.655.867 3.232.979 567.745 -4.138.724 -4.138.724 3.800.724

6.796.918 10.718.991 14.882.333 19.000.437 908.392 817.553 436.028 109.007

7.705.310 11.536.544 15.318.361 19.109.444

TASA DE CORTE 50%

VAN $ 7.186.819 TIR 148%