Itaú Max DI

Características É um Fundo Referenciado DI que proporciona rendimentos com liquidez, através de investimentos em títulos pós-fixados que procuram acompanhar a tendência da variação da taxa de juros. Quando os juros estão em alta, os rendimentos sobem. Quando as taxas de juros caem, a rentabilidade apresenta essa mesma tendência. Os títulos que compõem a carteira destes fundos são "marcados a mercado", o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado, proporcionando transparência aos investidores. Como reflexo das flutuações nos preços dos títulos, os Fundos de Referenciado DI poderão apresentar oscilação na sua rentabilidade em função de ágios e deságios dos preços de negociação dos títulos. A carteira do Itaú Max DI é composta de cotas de FI (Fundo de Investimento) Referenciado DI que atuam no mercado de renda fixa através de aplicações em títulos públicos federais e títulos privados de excelente qualidade de crédito e em operações nos mercados futuros preponderantemente para hedge (proteção) da taxa de juros. Este fundo busca manter carteira de títulos com prazo médio superior a 365 dias, que proporciona o benefício fiscal, podendo estar sujeito a uma oscilação diária maior no valor de suas cotas quando houver instabilidade no mercado financeiro. Para os investidores que priorizam estabilidade na valorização do valor da cota, o Itaú oferece os fundos da família Curto Prazo (Itaú Curto Prazo, Itaú Plus Curto Prazo e Itauvest Plus Curto Prazo), com alíquotas de IR que diferem das apresentadas abaixo. A quem se destina Podem participar deste fundo, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa. Os Resgates Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicações com menos de 30 dias estão sujeitas à incidência do IOF regressivo. Informações básicas Patrimônio Líquido em 26/05/2011: Valor da Cota em 26/05/2011: Patrimônio líquido médio do fundo nos últimos 12 meses: Aplicação Rentabilidade Inicial Adicional Saldo mínimo Movimentação Aplicação Resgate Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicações com menos de 30 dias estão sujeitas à incidência do IOF regressivo. Valor mínimo Movimentação Resgate Taxas e Impostos Taxa de administração Taxa de performance R$ 100,00 Crédito em D+0 com cota de abertura de D+0

R$ 448.084.893,18 R$ 18,51 R$ 415.710.370,35

Diária R$ 10.000,00 R$100,00 R$ 100,00 Débito em D+0 com cota de abertura de D+0

1,8% ao ano Não há Os rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2005 serão tributados semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alíquotas: - Nos meses de maio e novembro, a alíquota será de 15%;

Imposto de Renda

- No resgate, a alíquota variará conforme o prazo de permanência da aplicação: para aplicações com prazo de permanência superior a 720 dias, a alíquota será de 15%; para aplicações com prazo de permanência até 720 dias, a alíquota corresponderá ao prazo de permanência, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicações com prazo de permanência de até 720 dias, será recolhida a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de permanência e os 15% pagos nos meses de maio e novembro).

Tabela de Alíquotas de Imposto de Renda IR no resgate de aplicações com prazo De até 180 dias De 181 dias até 360 dias De 361 dias até 720 dias Superior a 720 dias

Alíquota de IR sobre o rendimento 22,5% 20% 17,5% 15%

1

Consultas podem ser feitas a qualquer hora. Para obter informações mais detalhadas. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Comissão de Valores Mobiliários Baixo 13/05/2005 Os resgates podem ser feitos através do Itaú Bankline ou dos Caixas Eletrônicos Itaú e Itaú Bankfone. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.IOF Regressivo Informações Adicionais Categoria Anbima Gestor do fundo Administrador do fundo Auditor Autoridade reguladora Grau de Risco Data de início No caso de resgates em aplicações com menos de 30 dias Referenciado DI Banco Itaú S. utilizar o Itaufone e o Itaufax para consultas. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Pode-se ainda. Produto poderá apresentar perdas de capital investido em decorrência da sua política de investimento. das 06:00 às 21:00. ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos . além do Itaú Investfone para se obter orientaçãode como aplicar nas diversas modalidades de investimentos do Itaú. fale com seu gerente.de acordo com seu perfil e suas necessidades. 2 . Banco Itaucard S.FGC. Produto não garantido pela Instituição Administradora.A.A.ou por qualquer mecanismo de seguro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful