CONTROL DE BANCOS Punto 1 Los ingresos en las diversas Cajas de la Universidad, se depositan en los diferentes Bancos de la localidad, los

mismos que sirven para emitir el REPORTE DIARIOS DE SALDOS, tanto de Bancos como en efectivo para información de la Autoridades respectiva. Para emitir el reporte, necesito la siguiente información diariamente: 1.- Cuando han sido los ingresos de cada una de las cajas (si han tenido ingresos propios, si han tenido canjes por pensiones de enseñanza ya sea por descuentos por planillas, depósitos de alumnos que hayan realizado en Bancos, por convenio de investigación académica, proveedores orden de compra/servicio, otros, adelantos de CTS, si son en moneda nacional o extranjera). 2.- A mas tardar el día 20 de todos los meses, debo de pasar información a la oficina de Personal indicando los que tienen descuentos por planillas en canje de pensiones, relación de los que tienen adelantos de CTS en canje de pensiones y relación de los que tienen convenio académico con canje de pensiones, otros. 3.- Para pagos de impuestos a SUNAT, debo de informar a la Oficina de Contabilidad, los ingresos de las diferentes Cajas del mes que se va a reportar, para esto recurro a los listados emitidos por las diferentes cajas. Todos estos procesos los realizo en forma manual. REQUERIMIENTO Que los (adelantos, prestamos, CTS, convenio, otros ) que tengan que ver con pensiones de enseñanza, la oficina de personal los genere y recabar la información en mi sistema para verificación e informe respectivo. Poder recabar información, mediante el sistema para los Reportes Diarios.

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PUNTO 2: Hay 02 cuentas corrientes para depósitos en el Banco de Credito, donde depositan los alumnos de ciclos regulares de diferentes Facultades y de la Esc. De Post. Grado. (algunos de Tacna y de otras ciudades como ser Puno Arequipa Lima Juliaca Moquegua Ilo Chachapoyas, otras). En las boletas de depósitos en la cuenta 081920 hasta el 11.07.02 - cuenta que ha sido cancelada- solo aparece el registro de numero de operación, fecha, monto y sello del cajero, donde se hace imposible poder identificar a la persona que ha realizado la operación, En la cuenta 1141315 solo a fin de mes en el extracto mensual figura el código del alumno para identificación del mismo - esta cuenta también ha sido cancelado el 11.07.02. Actualmente solo esta la cuanta 540-1156356-0-07 MN Banco de Credito, exclusivamente para depósitos de alumnos. - Cuando los depósitos son de otros sitios alguno envían fax, otros vienen con sus boletas de meses anteriores, cualquiera sea el caso se verifica con los extractos de bancos , y pasan a la Oficina de Cobranza, luego si son dentro del mes se pasa a caja para la emisión del recibo, los otros depósitos los trabajo a la cuenta 70 como ingreso por pensiones, no ingresan por caja por que no se pueden identificar a quienes pertenecen.

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