UCHWAŁA NR 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka

UCHWAA Nr 233/XXII/08 RADY MIASTA MILANWKA z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu miasta Milanwka na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.1) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.2), Rada Miasta uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si dochody budetu miasta w wysokoci 53 365 293z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2.1. Ustala si wydatki budetu miasta w wysokoci 71 096 417z, zgodnie z zacznikiem nr 2. 2. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011 zgodnie z zacznikiem nr 3, zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z zacznikiem nr 3a. 3. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Fundusz Spjnoci w wysokoci 10 000z, zgodnie z zacznikiem nr 4. 3.1. Ustala si deficyt budetu gminy w wysokoci 17 731 124z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytw w kwocie 16 823 524z, b) zacignitych poyczek w kwocie 907 600z. 2. Ustala si: przychody budetu w wysokoci 21 178 987z, rozchody budetu w wysokoci 3 447 863z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 4. W budecie tworzy si rezerw ogln w wysokoci 300 000z. 5. Ustala si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6. 6.1. Ustala si dochody w kwocie 218 000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200 163z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 17 837z, na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 7.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw dla zakadw budetowych: 1) przychody w kwocie 2 010 000z, 2) wydatki w kwocie 2 034 100z, zgodnie z zacznikiem nr 7. 2. Ustala si plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla dochodw wasnych jednostek budetowych: a) dochody w kwocie 50z, b) wydatki w kwocie 95z, zgodnie z zacznikiem nr 14. 8.1. Ustala si dotacje przedmiotowe dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanwku: a) z tytuu dopaty do ceny jednorazowego wejcia na basen w sezonie letnim w kwocie 130 000z, b) z tytuu dopaty do usug remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 150 000z, c) z tytuu dopaty do usug zarzdzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez zakad na rzecz miasta w kwocie 240 000z, zgodnie z zacznikiem nr 8,
c) z tytuu dopaty do kosztw usugi utrzymania 1m powierzchni stadionu w kwocie 80 000z. 2. Ustala si dotacje podmiotowe dla: a) miejskich instytucji kultury na czn kwot 1 613 000z, b) niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo wychowawczych w wysokoci 2 920 170z, zgodnie z zacznikiem nr 9. 3. Ustala si dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 380 000z, zgodnie z zacznikiem nr 10. 9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: a) przychody w kwocie 32 000z, b) wydatki w kwocie 32 000z, zgodnie z zacznikiem nr 11. 10. Ustala si roczne limity dla: 1. zobowiza z tytuu nowych kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu - do kwoty 3 000 000z, 2. zobowiza z tytuu nowych: kredytw do kwoty 16 823 524z, poyczek do kwoty 907 600z zaciganych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu, 3. zobowiza z tytuu nowych kredytw zaciganych na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek i kredytw do kwoty 1 397 863z. 11. Upowania si Burmistrza Miasta do: 1. zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 3 000 000z, 2. zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz zada wynikajcych z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3 i nr 4, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku 2010 jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 10 000 000z, c) dokonywania innych zmian w planie wydatkw z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, d) dokonywania zmian w planie zada inwestycyjnych w ramach dziau pod warunkiem, e nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastpi likwidacja istniejcego zadania, e) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy, f) przekazania uprawnie jednostkom organizacyjnym do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacji w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku nastpnym. 12. Upowania si Dyrektora Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym zakadu budetowego innych zmian, ni okrelone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, e nie spowoduj one zmniejszenia wpat do budetu, ani zwikszenia dotacji z budetu. 13.1. Uzyskane przez gminne jednostki budetowe zwroty wydatkw dokonanych w tym samym roku budetowym przyjmowane s na rachunki biece wydatkw i zmniejszaj wykonanie wydatkw w tym roku budetowym.
3. Uzyskane przez gminne jednostki budetowe zwroty wydatkw dokonanych w poprzednich latach budetowych przyjmowane s na rachunki biece dochodw i podlegaj odprowadzeniu na dochody budetu miasta. 4. Zrealizowane przez zakad budetowy wpywy z najmu i dzierawy, podlegajce rozliczeniu z budetem, powinny by przekazywane do budetu do koca kadego procza. 14. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2009 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 12. 15. Ustala si plan dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2009 roku, zgodnie z zacznikiem nr 13. 16. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 17. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Milanwku.
1)
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, Nr 138, poz. 974 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w: Dz.U z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112.
Przewodniczcy Rady Miasta Milanwka: Jerzy Olczak
Zacznik nr 1 do uchway nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanwka z dnia 18 grudnia 2008r.
Plan dochodw budetowych na 2009 rok

Dzia Rozdzia Nazwa dziau, rozdziau i paragrafu Ogem dochody biece dochody wasne dotacje celowe na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje celowe na zadania wasne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 subwencja oglna w tym: dochody majtkowe dotacje i rodki otrzymane na inwestycje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostae
400 40002 600 60095 700 70005
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody 0970 wpywy z rnych dochodw Transport i czno Pozostaa dziaalno 0690 wpywy z rnych opat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 wpywy z opat za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 wpywy z rnych opat 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 0770 wpywy z odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
250 000 250 000 250 000 40 000 40 000 40 000 182 150 182 150 50 000 700 95 250 1 700
250 000 250 000 250 000 40 000 40 000 40 000 149 950 149 950 50 000 700 95 250 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 32 200 32 200 0 0 0 1 700
30 500
30 500
4 000
4 000
750 75011
Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 dochody JST zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75023 Urzdy gmin 0830 wpywy z usug 0970 wpywy z rnych dochodw
129 180 109 180 106 930
22 250 2 250
106 930 106 930 106 930
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 250
2 250
20 000 8 000 12 000 2 617
20 000 8 000 12 000 0
0 0 0 2 617
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami
2 617
2 617
2 617
2 617
754 75414
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75416 Stra Miejska 0570 grzywny, mandaty i kary pienine od ludnoci 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 75495 Pozostaa dziaalno 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej
28 100 400 400
27 700 0 0
400 400 400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
24 200 23 500 600 100 3 500 3 500 41 241 927
24 200 23 500 600 100 3 500 3 500 41 241 927
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0340 podatek od rodkw transportowych 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0360 podatek od spadkw i darowizn 0430 wpywy z opaty targowej 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych
120 000 120 000
120 000 120 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 970 000
1 970 000
1 898 000 12 000 20 000 25 000 15 000 5 913 100
1 898 000 12 000 20 000 25 000 15 000 5 913 100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 100 000 35 000 2 100 260 000 450 000 185 000 1 800 000
3 100 000 35 000 2 100 260 000 450 000 185 000 1 800 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej 2920 subwencja oglna z budetu pastwa 75814 801 80101 Rne rozliczenia finansowe 0920 pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0690 wpywy z rnych opat 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 0970 wpywy z rnych dochodw 80104 Przedszkola 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80110 Gimnazja 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 80148 851 85195 Stowki szkolne 0830 wpywy z usug Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej i niektre wiadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami
11 000 70 000 398 000 100 000 218 000 80 000
11 000 70 000 398 000 100 000 218 000 80 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
32 840 827 32 580 827 260 000 7 076 919 7 069 919 7 069 919 7 000 7 000 1 235 800 83 900 3 000 15 000 60 900 4 050 950 90 500 90 500 785 700 421 200 2 500 362 000 3 200 2 500 700 272 500 272 500 1 000 1 000 1 000 2 911 600 1 980 000
32 840 827 32 580 827 260 000 7 000 0 0 7 000 7 000 1 235 800 83 900 3 000 15 000 60 900 4 050 950 90 500 90 500 785 700 421 200 2 500 362 000 3 200 2 500 700 272 500 272 500 1 000 1 000 1 000 40 300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 470 800 1 980 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 500 0
0 0 0 7 069 919 7 069 919 7 069 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 980 000
1 980 000
46 000
46 000
46 000
46 000
549 500 411 000
0 0
411 000 411 000
138 500 0
0 0
0 0
0 0
2030 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85219 Orodki pomocy spoecznej 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2030 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 wpywy z usug 2010 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85295 Pozostaa dziaalno 2030 dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 900 90001 90015 90095 926 92601 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0970 wpywy z rnych dochodw Owietlenie ulic, placw, drg 0830 wpywy z usug Pozostaa dziaalno 0970 wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Ogem
138 500
138 500
197 300 5 000 300 192 000
5 300 5 000 300 0
0 0 0 0
192 000 0 0 192 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
68 800 35 000 33 800
35 000 35 000 0
33 800 0 33 800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
70 000 70 000
0 0
0 0
70 000 70 000
0 0
0 0
0 0
236 000 200 000 200 000 1 000 1 000 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 53 365 293
236 000 200 000 200 000 1 000 1 000 35 000 35 000 30 000 30 000 30 000 43 281 927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 580 747
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 069 919
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 200
Zacznik nr 2 do uchway nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanwka z dnia 18 grudnia 2008r. Plan wydatkw budetowych na 2009 rok
Dzia Rozdzia Nazwa Plan na 2009r. (5+11) z tego: wydatki biece w tym: wynagrodzenia 6 2 000 2 000 2 000 2 000 300 135 300 000 135 1 232 700 60 000 0 1 170 000 2 700 947 893 600 000 347 893 0 169 500 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 0 4 000 4 000 pochodne od wynagrodze 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje wydatki na obsug dugu 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostae wydatki biece 10 2 000 2 000 2 000 2 000 300 135 300 000 135 1 232 700 60 000 0 1 170 000 2 700 343 693 0 343 693 0 165 500 100 000 4 767 600 0 200 000 4 567 600 0 6 123 708 300 000 4 523 708 1 300 000 0 0 wydatki majtkowe
1 010 020
2 01030 02001
3 Izby rolnicze Lenictwo Gospodarka lena
4 2 000 2 000 2 000 2 000 686 135 686 000 135 6 000 300 60 000 200 000 5 737 600 2 700 7 071 601 900 000 4 871 601 1 300 000 169 500 104 000
11 0 0 0 0 386 000 386 000
Rolnictwo i owiectwo
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 40002 40095 Dostarczanie wody Pozostaa dziaalno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostaa dziaalno Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomociami Towarzystwa budownictwa spoecznego Plany zagospodarowania przestrzennego
600
Transport i czno 60004 60014 60016 60095
700
Gospodarka mieszkaniowa 70004 70005 70021
710
Dziaalno usugowa 71004
71014 71035 750 75011 75022 75023 75075 751
Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
50 000 15 500 6 387 084 301 955 185 900 5 634 929 264 300 2 617
50 000 15 500 5 604 515 301 955 185 900 4 852 360 264 300 2 617
0 0 3 602 155 226 055
0 0 621 000 39 700 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
50 000 15 500 1 381 360 36 200 185 900 920 060 239 200 0
0 0 782 569 0 0 782 569 0 0
Administracja publiczna
3 351 000 25 100 2 225
581 300
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
392
2 617
2 617
2 225
392
754
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 75412 75414 75416 75421 75495 Komendy wojewdzkie Policji Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Stra Miejska Zarzdzanie kryzysowe Pozostaa dziaalno
1 472 922 30 000 120 000 2 900 1 146 222 20 000 153 800 142 810
1 382 922 30 000 120 000 2 900 1 146 222 20 000 63 800 142 810
841 552 0 0 839 552 0 2 000 38 000
148 370 0 0 148 370 0 0 6 710
120 000 0 120 000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
273 000 30 000 2 900 158 300 20 000 61 800
90 000 0 0 0 0 90 000 0
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatk. nalenoci budetowych Obs. papier. warto., kredytw i poyczek SP lub JST Rne rozliczenia finansowe Rezerwy oglne i celowe Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Domy pomocy spoecznej wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp. spo. Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze oraz specjalistyczne us. opiekucze Pozostaa dziaalno wietlice szkolne Placwki wychowania pozaszkolnego
98 100
142 810 710 000 710 000 1 028 763 500 300 000 728 263 15 073 545 6 232 343 660 391 2 608 509 4 451 455 100 000 66 260 748 558 206 029 401 000 17 837 200 163 183 000 5 558 017 258 760 1 980 000
142 810 710 000 710 000 1 028 763 500 300 000 728 263 14 623 545 6 232 343 660 391 2 558 509 4 051 455 100 000 66 260 748 558 206 029 401 000 17 837 200 163 183 000 5 558 017 258 760 1 980 000
38 000 0 0 0 0 0
6 710 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 710 000 710 000 0 0 0
98 100 0 0 1 028 763 500 300 000 728 263
0 0 0 0 0 0
757
Obsuga dugu publicznego 75702
758
Rne rozliczenia 75814 75818 75831
801
Owiata i wychowanie 80101 80103 80104 80110 80113 80146 80148 80195
7 564 400 3 384 046 309 021 963 479 2 612 833 0 7 920 260 296 26 805 88 163 0 88 163 0 1 064 170 0 55 670
1 294 888 581 403 53 541 164 759 441 200 0 1 418 43 715 8 852 11 242 0 11 242 0 215 450 0 45 000
2 920 170 1 250 000 200 600 995 000 474 570 0 0 0 75 000 0 50 000 25 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 844 087 1 016 894 97 229 435 271 522 852 100 000 56 922 444 547 170 372 226 595 17 837 50 758 158 000 4 278 397 258 760 1 879 330
450 000
50 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851
Ochrona zdrowia 85153 85154 85195
852
Pomoc spoeczna 85202 85212
85213
46 000
46 000
46 000
85214 85215 85219 85228 85295 854 85401 85407
1 138 950 330 300 1 336 435 247 472 220 100 393 478 311 624 61 854
1 138 950 330 300 1 336 435 247 472 220 100 393 478 311 624 61 854
0 0 974 700 33 800 0 247 307 245 307 2 000
0 0 170 450 0 0 45 776 43 242 2 534
0 0 0 0 0 20 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 138 950 330 300 191 285 213 672 220 100 80 395 23 075 57 320
0 0 0 0 0 0 0 0
Edukacyjna opieka wychowawcza
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i gmin Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona gleby i wd podziemnych Schroniska dla zwierzt Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Pozostaa dziaalno
20 000
20 000
20 000
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 90002 90003 90004 90006 90013 90015 90095
15 139 355 12 524 640 606 600 817 500 302 500 7 000 80 000 770 000 31 115 9 950 173 1 350 000 263 000 8 245 373 91 800 30 000 20 000 10 000 875 117 333 117 542 000 71 096 417
2 446 715 0 606 600 799 500 302 500 7 000 80 000 620 000 31 115 1 895 670 1 350 000 263 000 240 870 41 800 30 000 20 000 10 000 450 117 233 117 217 000 37 324 397
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 633 000 1 350 000 263 000 0 20 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 000
2 446 715 0 606 600 799 500 302 500 7 000 80 000 620 000 31 115 173 200 0 0 155 200 18 000 30 000 20 000 10 000 200 525 140 025 60 500 15 107 165
12 692 640 12 524 640 0 18 000 0 0 150 000 0 8 054 503 0 0 8 004 503 50 000 0 0 0 425 000 100 000 325 000 33 772 020
0 0 0 78 800 0 0 75 000 3 800 0 0 0 89 032 79 032 10 000 13 624 004
0 0 0 10 670 0 0 10 670
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 92116 92120 92195
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody 92503 92595 Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostaa dziaalno Obiekty sportowe Pozostaa dziaalno
0 0 0 15 560 14 060 1 500 2 370 058
0 0 0 145 000 0 145 000 5 513 170
926
Kultura fizyczna i sport 92601 92695
Podsumowanie
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

L.p. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organiz. realizujca lub koordynujca zadanie/ program Urzd Miejski Urzd Miejski JRP Okres realiz. zadania / programu czne koszty finansowe Wydatki poniesione przed rokiem 2009 Wysoko wydatkw w z rok budetowy 2009r. rodki wasne jst 1 134 489 200 000 dotacje i r. z budetu pastwa 0 0 rodki do pozyskania* 2010 2011
Program: Infrastruktura techniczna 1. 400 40002 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek (modernizacja SUW Na Skraju) Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek (budowa kanalizacji sanitarnej) Przebudowa ulicy Gospodarskiej Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza
2008-2012 2008-2012
55 765 139 4 820 929
1 104 929 107 929
10 395 151 14 385 900 0 2 500 000
16 285 360 2 013 000
2.
900
90001
Urzd Miejski JRP
2008-2012
46 744 210
997 000
384 489
9 487 551 10 885 900 kredyt 907 600 poyczka
13 072 360
3. 4.
600 600
60016 60016
Urzd Miejski ref. TOM Urzd Miejski ref. TOM Urzd Miejski Urzd Miejski ref. TOM
2009-2012 2009-2012
2 200 000 2 000 000
0 0
400 000 150 000
0 0
0 0
600 000 400 000
600 000 600 000
Program: Kultura, sport i rekreacja 1. 700 70005 Zagospodarowanie obiektu poprzemysowego na siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanwku
2007-2011 2007-2010
19 718 641 2 997 926
1 339 040 783 971
1 632 771 188 041
0 0
6 758 340 1 065 567 kredyt
9 988 490 960 347
0 0
2.
921
92120
Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanwku Zakup nieruchomoci Turczynek
Urzd Miejski ref. TOM
2007-2010
13 598 463
39 940
137 607
5 692 773 kredyt
7 728 143
3.
921
92120
Urzd Miejski ref. GiGP Urzd Miejski Urzd Miejski ref. GiGP Urzd Miejski Urzd Miejski ref. Informatyki Urzd Miejski Urzd Miejski ref. TOM Urzd Miejski Urzd Miejski ref. TOM Urzd Miejski ref. TOM Urzd Miejski ref. Informatyki
2008-2010 2008-2013 2005-2013 2008-2010 2005-2010 2008-2011 2008-2011
3 122 252 5 593 000 5 593 000 383 201 383 201 18 309 400 18 309 400
515 129 1 893 000 1 893 000 243 201 243 201 259 400 259 400
1 307 123 1 300 000 1 300 000 90 000 90 000 50 000 50 000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 300 000 400 000 400 000 50 000 50 000 6 000 000 6 000 000
0 1 000 000 1 000 000 0 0 12 000 000 12 000 000
Program: Mieszkalnictwo komunalne 1. 700 70021 Budowa mieszka w ramach TBS
Program: Bezpieczestwo publiczne 1. 754 75495 Rozbudowa monitoringu wizyjnego
Program: Owiata samorzdowa 1. 801 80104 Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza
Program: Pozostae zadania 1. 700 70005 Modernizacja obiektw kolejowych - poczekalnie Adaptacja budynku Spacerowa 4 E-Milanwek zintegrowany system wspomagajcy zarzdzanie miastem i wspierajcy rozwj e-usug w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanwku Ogem
2007-2010 2008-2010
5 348 627 510 000
575 488 54 900
1 975 336 355 100
0 0
577 633 0
2 220 170 100 000
0 0
2. 3.
700 750
70005 75023
2007-2010 2007-2010
3 665 004 1 173 623
165 004 355 584
1 500 000 120 236
0 0
0 577 633 kredyt
2 000 000 120 170
0 0
105 118 008
5 415 058
6 182 596
17 731 124 33 044 560
29 285 360
Zacznik nr 3a do uchway nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanwka z dnia 18 grudnia 2008r. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w zotych
Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji zadania czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2009 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* 11 A. B. C. rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 13 Urzd Miejski - referat JRP(WPI) Uwagi
1 1.
2 400
3 40002
4 6050
5 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek (modernizacji SUW Na Skraju)
6 2008-2012
7 4 820 929
8 200 000
9 200 000
10
14 Planowane zoenie wniosku o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z Funduszu Spjnoci
2.
400
40002
6050
Przeduenie wodocigu w ulicy Rososzaskiej (100 m)
2009
17 500
17 500
17 500
A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.
Urzd Miejski - referat TOM
3.
400
40002
6050
Budowa wodocigu w ulicy bocznej od redniej (100 m)
2009
17 500
17 500
17 500
4.
400
40002
6050
Budowa wodocigu w ulicy bocznej od Wysockiego (60 m)
2009
10 000
10 000
10 000
5.
400
40002
6050
Budowa wodocigu w ulicy Radosnej (150 m)
2009
26 000
26 000
26 000
6.
400
40002
6050
Budowa wodocigu w ulicy bocznej od Prnej (50 m)
2009
10 000
10 000
10 000
7.
400
40002
6050
Budowa wodocigu w ulicy bocznej od redniej (120 m)
2009
19 000
19 000
19 000
8.
400
40002
6050
Przebudowa wodocigu w ulicach Dalekiej i Skromnej (140 m)
2009
20 000
20 000
20 000
A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C . 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C. 1 065 567 A. B. C. 0 0 0 0
9.
400
40002
6050
Przeduenie wodocigu w ulicy 3 Maja do Podlenej (40 m)
2009
7 000
7 000
7 000
10.
400
40002
6050
Przeduenie wodocigu w ulicy Kocowej (80 m)
2009
16 000
16 000
16 000
11.
400
40002
6050
Wykup wodocigu w ul. Sowikw
2009
43 000
43 000
43 000
suma rozdziau 40002 12. 600 60014 6300 Dofinansowanie modernizacji drg powiatowych (Kociuszki, chodnik rednia) suma rozdziau 60014 13. 600 60016 6050 Budowa ul. Graniczna - II etap
x 2009
5 006 929 200 000
386 000 200 000
386 000 200 000
x 2009
200 000 150 000
200 000 150 000
200 000 150 000
14.
600
60016
6050
Nakadki bitumiczne
2009
352 600
352 600
352 600
15.
600
60016
6050
Budowa ul. Sosnowa (Inynierska Polna)
2009
300 000
300 000
300 000
16.
600
60016
6050
Przebudowa uicy Gospodarskiej - I etap
2009-2012
2 200 000
400 000
400 000
Urzd Miejski - referat TOM(WPI) Urzd Miejski - referat TOM
17.
600
60016
6050
Budowa ul. Brwinowska - I etap (Turczynek- Grudowska)
2009
800 000
300 000
300 000
18.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Sowackiego (Spacerowa - Wojska Polskiego) - II etap
2009
1 249 000
650 000
650 000
19.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Spacerowej (Sowackiego - Wielki Kt)
2009
500 000
500 000
500 000
20.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Wielki Kt (Krakowska - Spacerowa)
2009
550 000
550 000
550 000
21.
600
60016
6050
Modernizacja ul. Jedwabna
2009
65 000
65 000
65 000
22.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Na Skraju
2009
200 000
200 000
200 000
23.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Bliskiej
2009
300 000
300 000
30 000
24.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Wylot (Klonowaprzepompownia)
2009
250 000
250 000
250 000
25.
600
60016
6050
Przebudowa ulicy Piasta (Kociuszki Dworcowa)
2009
300 000
300 000
300 000
26.
600
60016
6050
Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza - I etap
2009-2012
2 000 000
150 000
150 000
Urzd Miejski - referat TOM(WPI) Urzd Miejski - referat TOM
27.
600
60016
6050
Dokumentacje przyszych inwestycji
2009
100 000
100 000
100 000
suma rozdziau 60016 28. 700 70004 6210 Dofinansowanie inwestycji i zakupw ZGKiM
x 2009
9 316 600 300 000
4 567 600 300 000
4 297 600 300 000
Urzd Miejski - referat BF
suma rozdziau 70004 29. 700 70005 6050 Modernizacja obiektw kolejowych poczekalnie
x 2008-2010
300 000 510 000
300 000 355 100
300 000 355 100
Urzd Miejski - referat TOM(WPI) Urzd Miejski - referat TOM(WPI) Urzd Miejski - referat TOM(WPI) Zoono wniosek o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych (zadanie wyodrbniono z zada lp. 30 i 33)
30.
700
70005
6050
Adaptacja budynku Spacerowa 4
2007-2010
3 665 004
1 500 000
1 500 000
31.
700
70005
6050
Zagospodarowanie obiektu poprzemysowego na siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanwku
2007-2010
2 997 926
1 253 608
188 041
32.
700
70005
6060
Wykupy gruntw
2009
215 000
215 000
215 000
A. B. C.
Urzd Miejski - referat GiGP
33.
700
70005
6060
Zakup budynku Spacerowa 4
2009
3 003 575
1 200 000
1 200 000
A. B. C. 1 065 567 A. B. C. 0 577 633 A. B. C. 0 0
Urzd Miejski - referat GiGP
suma rozdziau 70005 34. 700 70021 6010 Budowa mieszka w ramach TBS
x 2005-2013
10 391 505 5 593 000
4 523 708 1 300 000
3 458 141 1 300 000
Urzd Miejski - referat GiGP(WPI)
suma rozdziau 70021 35. 750 75023 6050 "E-Milanwek" zintegrowany system wspomagajcy zarzdzanie miastem i wspierajcy rozwj e-usug w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanwku Zakup instalacji sprztu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej
x 2007-2010
1 300 000 1 173 623
1 300 000 697 869
1 300 000 120 236
Urzd Miejski - referat Infor(WPI)
Zoono wniosek o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
36.
750
75023
6060
2009
49 800
49 800
49 800
A. B. C. A. B. C. A. B. C. 577 633 A. B. C. 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C 0 10 395 151 A. B. C. 0 0 0 0
Urzd Miejski - referat Infor
37.
750
75023
6060
Zakup sprztu komputerowego
2009
24 900
24 900
24 900
Urzd Miejski - referat Infor
38.
750
75023
6060
Zakup mebli do nowych pomieszcze Urzdu przy ul. Spacerowej
2009
10 000
10 000
10 000
Urzd Miejski - referat OR
suma rozdziau 75023 39. 754 75495 6050 Rozbudowa monitoringu wizyjnego
x 2005-2010
1 258 323 383 201
782 569 90 000
204 936 90 000
Urzd Miejski - referat Infor (WPI)
suma rozdziau 75495 40. 801 80104 6050 Budowa budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza (2008-2011)
x 2008-2011
383 201 18 309 400
90 000 50 000
90 000 50 000
Urzd Miejski - referat TOM(WPI)
suma rozdziau 80104 41. 801 80110 6050 Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcwki
x 2009
18 309 400 100 000
50 000 100 000
50 000 100 000
42.
801
80110
6050
Rozbudowa szkoy ZSG Nr 3
2009
300 000
300 000
300 000
ZSG Nr 3
suma rozdziau 80110 43. 900 90001 6050 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek (budowa kanalizacji sanitarnej)
x 2008-2012
400 000 46 744 210
400 000 10 779 640
400 000 384 489
Urzd Miejski - JRP(WPI)
Planowane zoenie wniosku o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z Funduszu Spjnoci
44.
900
90001
6050
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podlena - Gospodarska), Parkingowa, Trbacka, Ogrodowa, Kocowa, Wjazdowa, Zaamana, Przerwana, Wlot 1100 mb Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledchowskiej (450 mb), Bratniej
2009
900 000
900 000
900 000
A. B. C.
Urzd Miejski - referat JRP
45.
900
90001
6050
2009
540 000
540 000
540 000
A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 10 395 151 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C. 0 0 0
46.
900
90001
6050
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kociuszki (Krakowska - Kocielna - 80 mb) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra Skargi 250 mb) Budowa przykanalika sanitarnego i przycza wodocigowego do budynku Kociuszki 70 Dokumentacje przyszych inwestycji
2009
65 000
65 000
65 000
47.
900
90001
6050
2009
140 000
140 000
140 000
48.
900
90001
6050
2009
80 000
80 000
80 000
49.
900
90001
6050
2009
20 000
20 000
20 000
suma rozdziau 90001 50. 900 90003 6060 Zakup kontenerw
x 2009
48 489 210 18 000
12 524 640 18 000
2 129 489 18 000
Urzd Miejski - referat Och. r
suma rozdziau 90003 51. 900 90015 6050 Rozbudowa owietlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Sowikw)
x 2009
18 000 900 000
18 000 150 000
18 000 150 000
suma rozdziau 90015 52. 921 92120 6060 Zakup nieruchomoci Turczynek
x 2008-2010
900 000 3 122 252
150 000 1 307 123
150 000 1 307 123
Urzd Miejski - referat GiGP(WPI) Urzd Miejski - referat GiGP Zoono wniosek o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych Zoono wniosek o dofinansowanie ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
53.
921
92120
6060
Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanwku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20
2007- 009
2 562 751
867 000
867 000
54.
921
92120
6050
Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanwku
2007-2010
13 598 463
5 830 380
137 607
5 692 773 A. B. C.
Urzd Miejski - referat TOM(WPI)
suma rozdziau 92120 55. 921 92195 6050 Rozbudowa amfiteatru
x 2009
19 283 466 50 000
8 004 503 50 000
2 311 730 50 000
5 692 773 A. B. C. 0 0 A. B. C. 0 A. B. C. A. B. C. 0 17 731 124
0 Urzd Miejski - referat TOM
suma rozdziau 92601 56. 926 92601 6050 Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek
x 2009
50 000 523 975
50 000 100 000
50 000 100 000
0 Urzd Miejski - referat TOM(WPI) 0 Urzd Miejski - referat TOM
suma rozdziau 92601 57. 926 92695 6050 Budowa budynku klubowego przy kortach
x 2009
523 975 300 000
100 000 300 000
100 000 300 000
58.
926
92695
6060
Zakup i monta urzdze zabawowych
2009
25 000
25 000
25 000
Urzd Miejski - referat Och. rodow. 0 0 x
suma rozdziau 92695 Ogem
x x
325 000 116 455 609
325 000 33 772 020
325 000 15 770 896
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki 2009r. Wydatki razem (9+13) z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12) z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 14 poyczki i kredyty obligacje pozostae
1 1. Program: Priorytet: Dziaanie:
10
11
12
13
15
16
17
Uczenie si przez cae ycie
Nazwa projektu: Uczenie si przez cae ycie 801 80195 Wydatki biece, w tym: 2008r. 2009r. 2010r. 52 531 42 025 10 000 506 10 000 506 10 506 42 025 10 000
Projekt Partnerski Comeniusa
10 000
10 000
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Przychody i rozchody budetu w 2009 roku w zotych

Lp. 1 1. 2. 3. 4. Tre 2 Przychody ogem: Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych Przychody z zacignitych poyczek na rynku krajowym Przychody z zacignitych kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych (wolne rodki) Klasyfikacja 3 951 952 952 955 Kwota 2009r. 4 21 178 987 50 000 907 600 18 221 387 2 000 000
Rozchody ogem: 1. 2. Spaty kredytw Spaty poyczek 992 992
3 447 863 2 283 658 1 164 205
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2009 roku w zotych
Dzia Rozdzia * Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) 5 106 930 2 617 400 1 980 000 46 000 411 000 33 800 2 580 747 z tego: Wydatki biece 6 106 930 2 617 400 1 980 000 46 000 411 000 33 800 2 580 747 33 800 182 591 61 426 55 670 45 000 1 879 330 411 000 2 290 330 w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze 7 90 896 2 225 8 16 034 392 wiadczenia spoeczne 9 Wydatki majtkowe 10
1 750 751 754 852 852 852 852
2 75011 75101 75414 85212 85213 85214
3 2010 2010 2010 2010 2010 2010
4 106 930 2 617 400 1 980 000 46 000 411 000 33 800 2 580 747
85228 2010 Ogem
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych na 2009 rok w zotych

Lp. Wyszczeglnienie Dzia/rozdzia Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 4 52 618 700/70004 52 618 Przychody ogem dotacje z budetu 5 2 010 000 2 010 000 6 900 000 900 000 w tym: w tym: 2650 7 600 000 600 000 na inwestycje 8 300 000 300 000 9 2 034 100 2 034 100 Wydatki ogem Stan rodkw Rozliczenia obrotowych z budetem w tym: na koniec roku z tytuu wpat wpata do nadwyek budetu rodkw za 2008r. 10 0 0 11 28 518 28 518 11 0 0
1 I. z tego:
2 Zakady budetowe Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogem
52 618
2 010 000
900 000
600 000
300 000
2 034 100
28 518
Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

Lp Dzia Rozdzia . 1 2 3 Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj 5 Zakres 6 Ogem kwota dotacji 7
1.
700
70004
Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanwku
dopaty do ceny jednorazowego wejcia na basen miejski w sezonie letnim dopaty do usug remontowych w budynkach komunalnych dopaty do zarzdzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez zakad na rzecz miasta dopaty do kosztw usugi utrzymania 1m powierzchni stadionu
130 000
150 000 240 000 80 000 600 000
Ogem
Dotacje podmiotowe w 2009 roku w zotych

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dzia 2 801 801 801 801 921 921 Rozdzia 3 80101 80103 80104 80110 92109 92116 Nazwa instytucji 5 Niepubliczne szkoy podstawowe Oddzia przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej Niepubliczne przedszkola i niepubliczny zesp wychowania przedszkolnego Gimnazjum Spoeczne Centrum Kultury i Promocji Miejska Biblioteka Publiczna Ogem Kwota dotacji 6 1 250 000 200 600 995 000 474 570 1 350 000 263 000 4 533 170
Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 roku w zotych
Lp. 1 1. Dzia 2 851 Rozdzia 3 85154 Nazwa zadania 5 Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i modziey z Milanwka z rodzin dysfunkcyjnych promujcego zdrowy styl ycia, wspierajcego dziaania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizacj imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozw wypoczynkowych i sportowych. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i modziey z Milanwka, w tym z rodzin dyspanseryjnych. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i modziey z Milanwka, w tym wychowanie poprzez sport. Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosych w tym wydanie przewodnika z okazji 75-lecia powstania cmentarza. Wychowanie poprzez sport, w tym rozwijanie zdolnoci i umiejtnoci modych pikarzy. Ogem Kwota dotacji 6 50 000
2. 3. 4. 3.
851 854 921 926
85195 85412 92195 92695
25 000 20 000 20 000 145 000 260 000
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w zotych
Lp. I. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. a. b. c. IV. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci wpywy z rnych opat wpywy z usug otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieninej Wydatki Wydatki biece utrzymanie zieleni miejskiej, nagrody w konkursach niszczenie szkodnika kasztanowca ekspertyzy, opinie, analizy Stan rodkw obrotowych na koniec roku Wyszczeglnienie Plan na 2009r. 760 719 32 000 11 000 20 000 500 500 32 000 32 000 16 000 10 000 6 000 760 719
Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2009 i lata nastpne w zotych

Lp. Wyszczeglnienie Kwota dugu na dzie 31.12.2008 3 14 967 019 Prognoza Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 1.
2 Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)
3 0
8 11 706 538
9 8 322 332
10 5 138 022
11 2 135 822
12 0
30 648 143 25 265 939
20 282 396 15 874 665
1.1 Zacignite zobowizania (bez rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3) z tytuu: a b c poyczek kredytw obligacji
14 967 019
11 519 156 25 265 939
20 282 396 15 874 665
11 706 538
8 322 334
5 138 024
2 135 822
3 404 915 11 562 104 0 0
2 336 110
2 091 905
1 146 200
939 000
731 800 10 974 738 0
524 600 7 797 734 0
317 400 4 820 624 0
110 200 2 025 622 0
0 0 0
9 183 046 23 174 034 19 128 987 0
19 136 196 14 935 665 0 0
1.2 Planowane w roku budetowym (bez rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3): a b c poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje 1.3 rodki, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 a b 2 Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)
907 600 18 221 387 0
0 0
0 0
4 147 863 3 447 863
6 914 611 5 382 204
6 246 840 4 983 543
5 421 851 4 407 731
4 961 860 4 168 127
3 969 533 3 384 206
3 600 427 3 184 310
3 259 101 3 002 200
2 242 613 2 135 822
2.1 Spata rat kapitaowych z wyczeniem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 a b c kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze
3 447 863
5 382 204
4 983 543
4 407 731
4 168 127
3 384 206
3 184 310
3 002 200
2 135 822
2.2 Spata rat kapitaowych z tytuu otrzymania rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 2.3 Spata odsetek i dyskonta 3. 4. Prognozowane dochody budetowe Prognozowane 700 000 1 532 407 1 263 297 1 014 120 793 733 585 327 416 117 256 901 106 791 68 005 301 65 869 479
53 365 293 54 966 252 71 096 417 49 584 048
56 816 999 60 207 693 51 833 456 55 799 962
62 606 184 63 857 307 65 133 453 66 596 374 58 438 057 60 473 101 61 949 143 63 594 174
wydatki budetowe 5. 6. Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): 57,43% 57,43% 45,97% 45,97% 35,70% 35,70% 26,37% 26,37% 18,70% 18,70% 13,03% 13,03% 7,89% 7,89% 3,21% 3,21% 0,00% 0,00% -17 731 124 5 382 204 4 983 543 4 407 731 4 168 127 3 384 206 3 659 970 3 002 200 2 135 822
6.1 dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 6.2 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6.4 spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
7,77% 7,77%
12,58% 12,58%
10,99% 10,99%
9,01% 9,01%
7,93% 7,93%
6,22% 6,22%
5,53% 5,53%
4,89% 4,89%
3,30% 3,30%
Plan dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2009 roku
Paragraf Dzia 750 75011 0690 Ogem Rozdzia Nazwa Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych gminie Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat Kwota w z 42 760 42 760 42 760 42 760
Plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych na 2009 rok w zotych
Lp. Wyszczeglnienie Dzia/rozdzia Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem Wydatki ogem Stan rodkw pieninych na koniec roku Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2008r. 8 100 0
1 I.
2 Dochody wasne jednostek budetowych z tego: Orodek Pomocy Spoecznej Ogem
4 145
5 50
6 95
852/85219
145 145
50 50
95 95
100 100
0 0
przewodniczcy Rady Miasta Milanwka: Jerzy Olczak

UCHWAŁA NR 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

UCHWAŁA NR 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA Nr 233/XXII/08 RADY MIASTA MILANWKA z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budetu miasta Milanwka na 2009 rok.

Przewodniczcy Rady Miasta Milanwka: Jerzy Olczak

Zacznik nr 1 do uchway nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanwka z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan dochodw budetowych na 2009 rok

400 40002 600 60095 700 70005

0 0 0 0 0 0 32 200 32 200 0 0 0 1 700

129 180 109 180 106 930

106 930 106 930 106 930

20 000 8 000 12 000 2 617

20 000 8 000 12 000 0

28 100 400 400

400 400 400

24 200 23 500 600 100 3 500 3 500 41 241 927

24 200 23 500 600 100 3 500 3 500 41 241 927

120 000 120 000

120 000 120 000

1 898 000 12 000 20 000 25 000 15 000 5 913 100

1 898 000 12 000 20 000 25 000 15 000 5 913 100

11 000 70 000 398 000 100 000 218 000 80 000

11 000 70 000 398 000 100 000 218 000 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 470 800 1 980 000

0 0 0 7 069 919 7 069 919 7 069 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

549 500 411 000

411 000 411 000

197 300 5 000 300 192 000

5 300 5 000 300 0

192 000 0 0 192 000

68 800 35 000 33 800

3 Izby rolnicze Lenictwo Gospodarka lena

11 0 0 0 0 386 000 386 000

Transport i czno 60004 60014 60016 60095

Gospodarka mieszkaniowa 70004 70005 70021

Dziaalno usugowa 71004

71014 71035 750 75011 75022 75023 75075 751

0 0 3 602 155 226 055

0 0 621 000 39 700 0

0 0 782 569 0 0 782 569 0 0

3 351 000 25 100 2 225

841 552 0 0 839 552 0 2 000 38 000

148 370 0 0 148 370 0 0 6 710

120 000 0 120 000 0 0 0 0

273 000 30 000 2 900 158 300 20 000 61 800

0 710 000 710 000 0 0 0

98 100 0 0 1 028 763 500 300 000 728 263

Obsuga dugu publicznego 75702

Rne rozliczenia 75814 75818 75831

50 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ochrona zdrowia 85153 85154 85195

Pomoc spoeczna 85202 85212

85214 85215 85219 85228 85295 854 85401 85407

0 0 974 700 33 800 0 247 307 245 307 2 000

0 0 170 450 0 0 45 776 43 242 2 534

Edukacyjna opieka wychowawcza

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 633 000 1 350 000 263 000 0 20 000

0 0 0 78 800 0 0 75 000 3 800 0 0 0 89 032 79 032 10 000 13 624 004

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 92116 92120 92195

0 0 0 15 560 14 060 1 500 2 370 058

0 0 0 145 000 0 145 000 5 513 170

Kultura fizyczna i sport 92601 92695

Zacznik nr 3 do uchway nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanwka z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

55 765 139 4 820 929

1 104 929 107 929