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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

Oficina n 83 Anlise e Regularizaes Contbeis no SIAFI

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Painis/Oficinas

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OficinaN83 AnliseeRegularizaesContbeisnoCargaHorria:4h SIAFI Prrequisitos desejveis: Oficina SIAFIbsico Oficina SIAFI bsico Oficina CPR SubsistemadeContasaPagareaReceber Oficina OSIAFIcomoinstrumentodaContabilidade Oficina ExecuodaDespesanoCPR Oficina OSIAFIcomoinstrumentodaContabilidade Oficina O SIAFI como instrumento da Contabilidade Oficina DescentralizaodeRecursosFinanceirosnoSiafi Contedo 1.InconsistnciasapresentadasnoCONCONTIR,CONINCONSeBALANCETEesuasrespectivasregularizaes. 1 Inconsistncias apresentadas no CONCONTIR CONINCONS e BALANCETE e suas respectivas regulari aes Objetivo Realizaranlisedasrotinascontbeisobjetivandopromoverasrespectivasregularizaes. Desenvolvimento: Aulaexpositivoparticipativa Recursosutilizados: R tili d Slides. Pblicoalvo: Servidoresqueatuemnasreasdeexecuooramentria,financeiraesetoriaiscontbeis. S id t d t i fi i t i i tb i
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Roteiro da Oficina
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cancelamento d OB C l t de Devoluo de financeiro para estorno de despesa Reclassificao d d R l ifi de despesa Saque por carto de pagamento Bloqueio d crdito l de d Programao financeira Devoluo de financeiro no orado

8.

E t Estorno de cancelamento de d l t d restos a pagar no processado 9. Estorno de cancelamento de restos a pagar processado 10. Transao ALTDOC 11. 11 Eventos para alterar contaconta corrente de conta contbil 12. GRU a classificar 13. E Empenho com pagamento h t contra-entrega

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FAS S DA DESPESA ASES A S SA


EMPENHO
[L.4320:arts.5861]

LIQUIDAO
[L.4320:art.63]

PAGAMENTO
[L.4320:arts.62/6467]

R ti l Rotina geral

Documento Hbil (CPR)

CONFLUXO: Documento Hbil REALIZA

Nota de Empenho

Nota de Lanamento de Sistema - NS

Ordem Bancria - OB

Fornecedor
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FAS S DA DESPESA ASES A S SA


EMPENHO
[L.4320:arts.5861]

LIQUIDAO
[L.4320:art.63]

R ti l Rotina geral

Documento Hbil (CPR)

ATUCPR: Documento Hbil PENDENTE

Nota de Empenho

Nota de Lanamento de Sistema

D 29.211.00.00 D 19.241.06.01 D 29.241.99.00 19.241.02.LL D 19 241 02 LL D 29.241.99.00 D 19.241.01.01 D 29.241.99.00 D 19.241.04.01

C 29.213.01.00 C 19.241.99.00 C 29.241.01.01 19.241.99.00 C 19 241 99 00 C 29.241.02.LL C 19.241.99.00 C 29.241.04.01 C 19.241.99.00

D 3X.XXX.XX.XX D 29.241.01.01 D 29.320.00.00 29.213.01.00 D 29 213 01 00 D 29.241.04.01 D 29.241.02.LL D 29.241.04.03

C 21.211.01.00 C 29.241.01.02 C 19.329.02.00 29.213.02.01 C 29 213 02 01 C 29.241.04.03 C 29.241.03.LL C 29.241.04.02

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FAS S DA DESPESA ASES A S SA


EMPENHO
[L.4320:arts.5861]

LIQUIDAO
[L.4320:art.63]

PAGAMENTO
[L.4320:arts.62/6467]

R ti l Rotina geral

CONFLUXO: Documento Hbil PENDENTE

Documento Hbil (CONFLUXO)

Nota de Empenho

Nota de Lanamento de Sistema

Ordem Bancria

D 21.211.01.00 D 29.241.04.02

C 11.216.04.00 C 29.241.04.03

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EMPENHO
[L.4320:arts.5861]

LIQUIDAO
[L.4320:art.63]

PAGAMENTO
[L.4320:arts.62/6467]

R ti l Rotina geral

CONFLUXO: Documento Hbil REALIZADO

Documento Hbil (CONFLUXO)

Nota de Empenho

Nota de Lanamento de Sistema

Ordem Bancria

Fornecedor
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CPR
EMPENHO COMPROMISSO + CONTBIL 2009NE000001 + 2009NE000001

FASES DA DESPESA

LIQUIDAO

PAGAMENTO

LEGENDAS PARA ESTGIO DO DOCUMENTO HBIL


P = PENDENTE R = REALIZADO C = CANCELADO S = SUBSTITUDO
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CPR
EMPENHO COMPROMISSO + CONTBIL 2009NE000001 + 2009NE000001

FASES DA DESPESA

LIQUIDAO 2009DH000001 + 2009NS000001

PAGAMENTO

LEGENDAS PARA ESTGIO DO DOCUMENTO HBIL


P = PENDENTE R = REALIZADO C = CANCELADO S = SUBSTITUDO
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CPR
EMPENHO COMPROMISSO + CONTBIL 2009NE000001 + 2009NE00001

FASES DA DESPESA

LIQUIDAO 2009DH000001 + 2009NS000002

PAGAMENTO 2009DH000001 + 2009OB000001

LEGENDAS PARA ESTGIO DO DOCUMENTO HBIL P = PENDENTE R = REALIZADO C = CANCELADO S = SUBSTITUDO


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CPR
EMPENHO COMPROMISSO + CONTBIL 2009NE000001 + 2009NE000001

FASES DA DESPESA

LIQUIDAO 2009DH000001 + 2009NS000002

PAGAMENTO

LEGENDAS PARA ESTGIO DO DOCUMENTO HBIL P = PENDENTE R = REALIZADO C = CANCELADO S = SUBSTITUDO


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CANCELAMENTODE ORDEMBANCRIA

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CONTA ORIGINAL DO PAGAMENTO

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FAS S DA DESPESA ASES A S SA


EMPENHO
[L.4320:arts.5861]

LIQUIDAO
[L.4320:art.63]

PAGAMENTO
[L.4320:arts.62/6467]

R ti d Rotina de Cancelamento de OB
Nota de Empenho
Nota de Lanamento de Sistema

Documento Hbil (CONFLUXO)

Ordem Bancria

CONFLUXO: UG Documento Hbil PENDENTE OU NO

SIAFI

CONFLUXO: Documento Hbil PENDENTE OU NO

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OrdensBancriasCanceladas
O cancelamento de OB ocorre por meio da p emisso de uma OB de cancelamento ou por NS Nota de Sistema, nos seguintes casos:
1 OB de cancelamento - Retorna o saldo para a obrigao original.
D 112160400 (fonte+vinculao original) C 212110100 ou

- Cria saldo na conta 212630000 OB Cancelada


D 112160400 (fonte+vinculao original) C 2 2630000 212630000

2 NS Nota de sistema - Cria saldo na conta 418000000 Receita a Classificar


D 112160400 ( fonte+ vinculao 0177000000/500) C - 418000000

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RO A DE CA C A OTINA ANCELAMENTO DE OB O

Nota de Empenho

Nota de Lanamento de Sistema

Ordem Bancria

UG

Transao >CONCONTIR

Saldo na Conta

Equao 017

21.263.00.00 21 263 00 00

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RO A DE CA C A OTINA ANCELAMENTO DE OB O
Nota de Lanamento de Sistema

Nota de Empenho

Ordem Bancria

UG

Transao >CONCONTIR

Saldo na Conta

Equao 032

4.1.8.0.0.00.00 4 1 8 0 0 00 00

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2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCRIAS CANCELADAS Essa conta utilizada na rotina d E t tili d ti de cancelamento d OB l t de quando no ocorrer o crdito na conta bancria do beneficirio. O registro feito por meio de uma OB Ordem Bancria do tipo de cancelamento. No final do exerccio no dever apresentar saldo, devendo ser transferido para a conta especfica de obrigao a pagar. A regularizao dever ser feita da seguinte forma:

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2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCRIAS CANCELADAS


Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, com restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: realizar novo pagamento. Incluir I l i novo d documento hbil d mesmo ti t do tipo d original, i f do i i l informando a d situao T23. Baixar compromisso pendente do antigo documento hbil, pela CONFLUXO, opo B, indicando a OB gerada pela realizao do novo documento hbil. OU Transferir o saldo para a conta de obrigao utilizando os eventos obrigao, 53.0.355 e 52.0.XXX, na NL. Se o motivo do cancelamento foi domiclio bancrio incorreto. O documento hbil poder ser alterado, pela transao ATUCPR, opo A. Em seguida realizar novamente o compromisso A compromisso.

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Razodacontacontbil212630000

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Comoregularizaraconta212630000?

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Comoregularizaraconta212630000?

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INFORMAR NO CAMPO INSCRIO 2 O NMERO DA OB CANCELADA

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ESTA TELA NO PRECISA SER PREENCHIDA PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO

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2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCRIAS CANCELADAS


Se a OB foi emitida e cancelada no restabelecimento do compromisso no CPR: exerccio corrente, com

Valor no devido: estornar a despesa no incorrida Incluir novo documento hbil do tipo CD informando a situao CD, D41 e a deduo PXX correspondente despesa anteriormente realizada. Baixar compromisso pendente do antigo documento hbil, pela CONFLUXO, opo K, indicando a NS gerada pelo novo d documento hb l hbil. OU Transferir o saldo para a conta d obrigao, utilizando os T f i ld t de b i tili d eventos 53.0.355 e 52.0.XXX, na NL. Em seguida cancelar o documento hbil pela transao ATUCPR ou CONFLUXO, opo C.

Se existir dedues o cancelamento s poder ocorrer pela transao ATUCPR.

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2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCRIAS CANCELADAS Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, sem restabelecimento do compromisso no CPR: Ex: OB com LC, cancelada parcialmente

Valor devido: realizar novo pagamento. Incluir novo documento hbil do mesmo tipo do original, informando a situao T23. Valor no devido: estornar a despesa no incorrida Incluir novo documento hbil do tipo CD informando a situao CD, D41 e a deduo PXX correspondente despesa anteriormente realizada.

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2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCRIAS CANCELADAS


Se a OB foi emitida no exerccio anterior e cancelada no exerccio corrente, com ou sem o restabelecimento do compromisso no CPR.

Valor devido: realizar novo pagamento por meio da incluso de p g p um novo documento hbil, informando a situao T23. Valor no devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ou classificar receita prpria.
incluir novo documento hbil, infirmando a situao E88 e deduo DEGR(utilizar o cdigo de GRU 18806-9, para fonte que gera cota ou 288xx-x, para f t que no gera cota). 288 fonte t )
Obs.: caso tenha ocorrido o restabelecimento do compromisso do documento hbil, dever ocorrer a baixa utilizando a transao CONFLUXO, opo B, quando o valor , p ,q for devido ou a opo k ,quando o valor no for devido.

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4.1.8.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Essa conta utilizada na rotina de cancelamento de OB quando q no possvel gerar uma OB de cancelamento. O registro feito por meio de uma NS Nota de Sistema Sistema. No final do exerccio no dever apresentar saldo, pois trata-se de uma conta de resultado e o saldo no transferido para o exerccio seguinte. A regularizao dever ser feito da seguinte forma:

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4.1.8.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, com , restabelecimento do compromisso: Valor devido: transferir o valor para a obrigao especfica. Emitir NL com os eventos 80.5.500 e 52.0.XXX conta de passivo correspondente. para contabilizar na

Se o motivo do cancelamento foi domiclio bancrio incorreto, o documento hbil poder ser alterado, pela transao ATUCPR, opo A. Em seguida realizar novamente o compromisso. Obs.: O valor sendo devido ou no dever ocorrer a alterao do Limite de Saque da fonte de recursos/vinculao 0177000000500 para a correspondente despesa realizada utilizando o evento 54 0 572 na 54.0.572, NL. Muito cuidado ao utilizar o evento 54.0.572, pois ele no possui ESTORNO.

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4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, com restabelecimento do compromisso: Valor no devido: estornar a despesa no incorrida. Incluir um documento hbil do tipo CD, informando a situao D42 e a deduo PXX correspondente despesa anteriormente realizada. Baixar o compromisso do antigo documento hbil utilizando a hbil, transao CONFLUXO, opo K.

OU
Emitir NL com os eventos 80.5.500 e 52.0.XXX para contabilizar na conta de passivo correspondente. Em seguida cancelar o documento hbil pela transao ATUCPR ou CONFLUXO, opo C. C . Se existir dedues o cancelamento s poder ocorrer pela transao ATUCPR.

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4.1.8.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, sem restabelecimento do compromisso no CPR: Valor devido: Realizar novo pagamento Incluir novo documento hbil com a situao D42 e a deduo FONE (com inscrio empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculao 0177000000500 para a fonte/vinculao correspondente despesa realizada utilizando o evento 54 0 572 na NL 54.0.572, NL. Realizar o pagamento do novo documento gerado.

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4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida e cancelada no exerccio corrente, sem , restabelecimento do compromisso: Valor no devido: estornar a despesa no incorrida incorrida. Incluir um documento hbil do tipo CD, informando a situao D42 e a deduo PXX correspondente despesa anteriormente realizada.

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4.1.8.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


Se a OB foi emitida no exerccio anterior e cancelada no exerccio corrente, com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR:

Valor devido: Esse procedimento dever ser adotado se a NE ut ada o paga e to CO S utilizada no pagamento CONSTAR do cadastro de empenho no cadast o e pe o o exerccio atual (CONNE).
Incluir novo documento hbil com a situao D42 e a deduo FORN Deduo que Gera Compromisso para Fornecedor (com inscrio empenho) empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculao 0177000000500 para a fonte/vinculao correspondente despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. Realizar o pagamento do novo compromisso gerado. Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do documento hbil antigo, baix-lo pela CONFLUXO, opo B, indicando a OB gerada pelo novo documento hbil.

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4.1.8.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


Se a OB foi emitida no exerccio anterior e cancelada no exerccio corrente, com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR:

Valor devido: Esse procedimento dever ser adotado se a NE utilizada no pagamento NO CONSTAR do cadastro de empenho no exerccio corrente (CONNE).
Incluir novo documento hbil com a situao D42 e a deduo FORC Deduo que Gera Compromisso para Fornecedor em Decorrncia de OB Cancelada em Exerccio Anterior (sem inscrio empenho). Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculao 0177000000500 para a fonte correspondente despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. A vinculao a ser utilizada no poder exigir empenho. Realizar o pagamento do novo compromisso gerado. Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do documento hbil antigo, baix-lo pela CONFLUXO, opo B, indicando a OB gerada pelo novo documento hbil

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4.1.8.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR Se a OB foi emitida no exerccio anterior e cancelada no exerccio corrente, com ou sem restabelecimento d i t t b l i t do compromisso no CPR: Valor no devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ou classificar receita prpria. Emitir novo documento hbil, informando a situao E27 e deduo DEGR (informar o cdigo de GRU 18806-9, para fonte de recurso que gera cota ou 288xx-x, para fonte de recurso que no gera cota). Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do documento hbil antigo baix-lo pela CONFLUXO opo K indicando a NS antigo, CONFLUXO, K, gerada pelo novo documento hbil.

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DEVOLUODERECURSO PARAESTORNODEDESPESA

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Fluxoobrigatriopararealizaodopagamento
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO
[L.4320:arts.62/6467]

[L.4320:arts.5861] [L.4320:art.63]

Fluxoobrigatrioparadevoluodorecurso
ANULAO DO EMPENHO ESTORNO DA DESPESA

DEVOLUO

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DEVOLUO DE RECURSO PARA ESTORNO DE DESPESA O reconhecimento d compromisso d recebimento d h i t do i de bi t dever ser feito no momento em que for identificado que a despesa no ocorreu, pela emisso do documento hbil GD pela transao ATUCPR, tili ATUCPR utilizando situaes GXX d it GXX. g , A incluso do GD resultar no registro de um direito a receber, caso isso no tenha ocorrido na fase da execuo da despesa. A contabilizao do estorno da despesa ocorrer no momento da realizao do compromisso do GD, pela transao CONFLUXO.

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BAIXA DO ATIVO

REGULARIZAO DA FONTE DE RECURSOS

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2.1.2.6.1.00.00 GRU-VALORES EM TRNSITO ESTORNO DESPESA (Equao CONCONTIR 115)

PARA

O saldo representa os valores recebidos por GRU a ttulo de estorno de despesa despesa. No dever conter saldo no encerramento do exerccio. A regularizao ocorre no momento da realizao do compromisso do documento hbil GD em contrapartida o estorno da despesa.

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1.1.2.6.1.00.00 GRU VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DE DESPESA (EQUAO CONCONTIR 114)

No dever conter saldo em decorrncia de mudana de rotina.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD Realizao de GD no perodo em que o ms encontra-se aberto para encontra se registro retroativo consultar transao CONFECMES Ms do ingresso do financeiro: Janeiro (aberto para registro) Ms da realizao do GD: Fevereiro Regularizao: Estornar a realizao por meio da transao CONFLUXO, opo S estorno d compromisso realizado por NS DE COMPROMISSO t de i li d REALIZADO POR NS

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

CONSULTANACONFLUXOPARAGDREALIZADO

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

CasoaUGdetectequenodeveriarealizarodocumento GDpoderestornlopormeiodaopoSnaconfluxo.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

einformaradatadaemissodesejada

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

CASO O MS AINDA ESTEJA ABERTO PARA REGISTRO A TELA ABAIXO APARECER

COMPROMISSO REALIZADO POR NS

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD A apropriao do documento GD e ingresso do financeiro pela RA ocorreram no exerccio anterior ao da realizao. realizao. - O documento dever ser alterado (Opo A na ATUCPR), no exerccio corrente, para incluso da deduo DGR1, por meio da DGR1 transao ATUCPR. E t ATUCPR. Essa d d gera compromisso realizado por deduo i li d GRU para registro de receita do Tesouro Nacional ou receita prpria, conforme a fonte de recursos utilizada no pagamento. pagamento.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

PROBLEMAS MAIS COMUNS ROTINA GD A apropriao do documento GD ocorreu no exerccio anterior e o ingresso do financeiro pela RA no exerccio corrente. Fazer uma RETIFICAGR para substituir o cdigo 688XX-X pelo 688XX188XX188XX-X, para fonte de recursos do Tesouro Nacional ou 288XX288XX-X para fonte de recursos prprios. Realizar o compromisso do GD emitido no exerccio anterior com a opo P. ou Od documento d t dever ser alterado, no exerccio corrente, para lt d i t incluso da deduo DGR1, por meio da transao ATUCPR. Essa deduo gera compromisso realizado por GRU para registro d receita d T i t de it do Tesouro Nacional ou receita prpria, N i l it i conforme a fonte de recursos utilizada no pagamento.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RECLASSIFICAODEDESPESA

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RECLASSIFICAO DE DESPESA, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS


EMPENHO
2009NE00000201 2009NE00000210

LIQUIDAO
2009NE00000201

RECLASSIFICAO
PARA:2009NE00000210

D 29.211.00.00 D 19 241 06 01 19.241.06.01 D 29.241.99.00 D 19.241.02.LL D 29.241.99.00 D 19.241.01.01 D 29.241.99.00 D 19.241.04.01

C 29.213.01.00 C 19 241 99 00 19.241.99.00 C 29.241.01.01 C 19.241.99.00 C 29.241.02.LL C 19.241.99.00 C 29.241.04.01 C 19.241.99.00

D 3X.XXX.XX.XX D 29 241 01 01 29.241.01.01 D 29.320.00.00 D 29.213.01.00 D 29.241.04.01 D 29.241.02.LL D 29.241.04.03

C 21.211.01.00 C 29 241 01 02 29.241.01.02 C 19.329.02.00 C 29.213.02.01 C 29.241.04.03 C 29.241.03.LL C 29.241.04.02

D 29.241.01.01 D 29.320.00.00 D 29 213 01 00 29.213.01.00 D 29.241.04.01 D 29.241.02.LL D 29.241.04.03

C 21.241.01.02 C 19.329.02.00 C 29 213 02 01 29.213.02.01 C 29.241.04.03 C 29.241.03.LL C 29.241.04.02

RECLASSIFICAO
DE:2009NE0000201

- D 29.241.01.01 - D 29.320.00.00 - D 29.213.01.00 - D 29.241.04.01 - D 29.241.02.LL - D 29.241.04.03

- C 21.241.01.02 - C 19.329.02.00 - C 29.213.02.01 - C 29.241.04.03 - C 29.241.03.LL - C 29.241.04.02

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RECLASSIFICAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

DESPESA

REALIZADA,

EXCETO

A reclassificao da despesa dever ser feita por meio do documento hbil do tipo CD, utilizando a situao D tili d it Dxx e a d d PXX deduo PXX. Emitir novo empenho ou reforar a NE anterior com a classificao correta. Informar o empenho correto na tela de dados contbeis e o que dever ser estornado na tela de deduo/encargo deduo/encargo.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RECLASSIFICAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS


EMPENHO
2009NE00000296

LIQUIDAO
2009NE00000296

RECLASSIFICAO
PARA:2009NE000002XX SituaoD86

D 29.211.00.00 D 19.241.06.01 D 29.241.99.00 D 19.241.02.LL D 29.241.99.00 D 19.241.01.01 D 29.241.99.00 D 19.241.04.01

C 29.213.01.00 C 19.241.99.00 C 29.241.01.01 C 19.241.99.00 C 29.241.02.LL C 19.241.99.00 C 29.241.04.01 C 19.241.99.00

D 3X.XXX.XX.XX D 29.241.01.01 D 29.320.00.00 D 29.213.01.00 D 29.241.04.01 D 29.241.02.LL D 29.241.04.03

C 21.211.01.00 C 29.241.01.02 C 19.329.02.06 C 29.213.02.01 C 29.241.04.03 C 29.241.03.LL C 29.241.04.02

D 3X.XX.XX.XX D 29.241.99.00 D 29.320.00.00 D 29.213.99.00 D 29.241.04.01 D 29.241.99.00 D 29.241.04.03

C 29.241.01.02 C 19.329.02.06 C 29.213.02.01 C 29.241.04.03 C 29.241.03.LL C 29.241.04.02

RECLASSIFICAO
DE:2009NE0000296 DeduoSR01

- D 3X.XXX.XX.XX - D 29.241.99.00 - D 29.320.00.00 - D 29.213.99.00 - D 29.241.04.01 - D 29.241.99.00 - D 29 241 04 03 29.241.04.03

-C 29.241.01.02 -C 19.329.02.06 -C 29.213.02.01 -C 29.241.04.03 -C 29.241.03.LL -C 29 241 04 02 C 29.241.04.02

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RECLASSIFICAO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Ateno mensagem n2009/1337297 Nova rotina de Suprimento de Fundos A reclassificao da despesa dever ser feita por meio do doc.hbil do tipo CD, utilizando a situao D86 e a deduo SR01. Os empenhos indicados para a situao, tela de dados contbeis, devero ser os mesmos para tela de contbeis deduo/encargo.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

CPGF

Situao

Descrio
SUP.FUNDOSCARTAOPAGTOSDO GF SAQUE/FATUR SUP.FUNDOSDESP.CORRENTES SIGILOSOCARTAO SUP.FUNDOSCARTAOPAGTOSDO GFFATURAC/RESP SUP.FUN.CARTAOPAGTOSGF C/CONTRNEMARINHA SUP.DEFUN.P/DESP.CAPITAL / BENSMOVEISCARTAO

ReclassificaoSubitem Situao Deduo


SR01

BaixadeValorno utilizado

Devoluo Saque
G30

Situao
S07

Fatura
G46

S07

D86

S12

D86

SR01

S12

G79

G50

S15

D86

SR01

S07

NT

G46

S17

D86

SR01

S07

G30

G46

S07

D72

SR01

S07

G30

G46

S07

SUP.DEFUN.P/DESP.CAPITAL BENSIMOVEISCARTAO

D67

SR01

S07

G30

G46

S12

SUP.FUN.DESP.CAP.BENSMVEIS SIGILOSOCARTO SUP.FUNDOSCARTAOPAGTOSDO SUP FUNDOS CARTAO PAGTOS DO GF SAQUE/FATUR

D71

SR01

S12

G79

G50

S25

D86

SR01

S07

G30

G46

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

RotinaparacontaTipo"B"
CONTATIPO"B"
ReclassificaoSubitem

Situao

Descrio Situao Deduo


SR01

Devoluo

S02

SUPRIM.DEFUNDOSP/ SUPRIM DE FUNDOS P/ DES.COR.CTATIPOB SUP.DEFUN.P/DESP.CAPITAL BENSMOVEISCTA"B SUP.FUNDOSP/DESP.CAPITAL BENSIMOVEISCT"B"

D86

G28

S02

D72

SR01

G28

S02

D67

SR01

G28

S11

SUP.FUNDOSDESP.CORRENTES SIGILOSOCTA"B"

D86

SR01

G28

S11

SUP.FUN.DESP.CAP.BENS MVEISSIGILOSOCTA"B"

D71

SR01

G28

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

EMPENHOCOMGARANTIADE PAGAMENTOCONTRAENTREGA

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA Equao 57

A conta 1.1.2.1.6.14.00 Limite de Saque para Empenho Contra Entrega conter o saldo de limite financeiro autorizado para atender aos valores efetivamente empenhados com garantia de pagamento contra entrega.
Seu saldo d S ld dever corresponder ao somatrio d d t i dos saldos d ld das contas 2.9.3.1.1.05.01 (Cota de Empenho Contra Entrega a Empenhar) + 2.9.3.1.1.05.02 (Cota de Empenho Contra Entrega Empenhada) + 2 9 3 1 1 05 04 (Cota de Empenho 2.9.3.1.1.05.04 Contra Entrega para Recolhimento de Tributos) No final do exerccio seu saldo dever corresponder ao total empenhado e no pago 29311.05.02 Cota de Empenho Contra Entrega Empenhada E 29311.05.04 Cota de p g p Empenho Contra Entrega para Recolhimento de Tributo.
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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA Equao 57

O saldo recebido e no empenhado no exerccio corrente dever ser devolvido pela UG para a Setorial Financeira, at o final do exerccio, por meio de NL utilizando os eventos de devoluo de repasse (70.0.715 ou 70.0.718 ) ou sub-repasse (70.0.701 ou 70.0.753) conjugado com o evento 56.0.625, evitando-se assim que o valor no utilizado seja agregado ao limite li it para pagamento d RP referente aos d t de f t demais empenhos. i h Se o financeiro foi recebido em exerccios anteriores e no ocorreu a emisso do empenho a devoluo pela UG para a sua SF dever ocorrer por meio de NL, utilizando os eventos de devoluo de repasse diferido (70.0.718) ou sub-repasse diferido (70 0 754) conjugado com o evento 56 0 689 (70.0.754) 56.0.689.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA EQUAO 57

A S t i l Fi Setorial Financeira, d posse d i de dos saldos d Li it ld do Limite Contra Entrega, dever devolv-los COFIN/STN, por meio de NL:
utilizando os eventos de devoluo de cota (70.0.712) conjugado com o evento 56 0 628 para o financeiro recebido 56.0.628, no exerccio corrente ou; utilizando os eventos d d ili d de devoluo d cota dif id ( 0 0 l de diferida (70.0.713) 3) conjugado com o evento 56.0.628, para o financeiro recebido no exerccio anterior e que no foi empenhado.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

293110504 COTA DE LIMITE CONTRA ENTREGA PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

Recolhimento de tributos correspondente a despesa com empenho contra-entrega com tipo de recurso incorreto.
Regularizao: Emitir NL utilizando o evento 58.0.179 Lanamentos: D 29.311.05.04 C 29.311.05.99

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

GRUACLASSIFICAR

ABOP

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.1.2.6.4.00.00 GRUACLASSIFICAREquao103
No dever conter saldo no encerramento do Exerccio. Dever ter seu saldo regularizado por NL observando o seguinte:
Para cdigos de recolhimento correspondente prpria, utilizar o evento 54.0.792. i ili 0 92 a receita

Para evitar o registro nessa conta o gestor dever homologar o cdigo de GRU INFGESTOR INFGESTOR.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.1.2.6.4.00.00 GRUACLASSIFICAR Equao103


__ SIAFI2007-TABARREC-CODRECOL-CONCODGR (CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR)_______ 03/07/07 14 03 14:03 USUARIO VERA USUARIO: CODIGO : 28807-1 UG/GESTAO: 135100/22211

INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE ARRECADACAO EVENTO INSCRICAO-1 INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 INSCRICAO-2 VALOR DOCUMENTO : 541840 COD+BCO+DATA INFGESTOR DESCONTO/ABATIM. : 541864 COD+BCO+DATA INFGESTOR OUTRAS DEDUCOES : 541865 COD+BCO+DATA INFGESTOR MORA/MULTA/JUROS : 541767 COD+BCO+DATA INFGESTOR / : 541771 COD+BCO+DATA INFGESTOR JUROS/ENCARGOS OUTROS ACRESCIMOS : 541769 COD+BCO+DATA INFGESTOR

CLASS 1 CLASS-1

CLASS-2 CLASS 2 413230000 413230000 413230000 419181000 419181000 419181000

INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE RETIFICACAO EVENTO INSCRICAO-1 INSCRICAO-2 CLASS-1 VALOR DOCUMENTO : 541359 COD+BCO+DATA INFGESTOR DESCONTO/ABATIM. : 541366 COD+BCO+DATA INFGESTOR OUTRAS DEDUCOES : 541367 COD+BCO+DATA INFGESTOR MORA/MULTA/JUROS : 541360 COD+BCO+DATA INFGESTOR JUROS/ENCARGOS : 541365 COD+BCO+DATA INFGESTOR OUTROS ACRESCIMOS : 541361 COD+BCO+DATA INFGESTOR PF1=AJUDA PF2=DET.PARAM PF3=SAI PF5=EVENTO/CONTA P12=RETORNA 1 2 3 5 / 12

CLASS-2 413230000 413230000 413230000 419181000 419181000 419181000

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

SAQUEPORCARTODEPAGAMENTODO Q GOVERNOFEDERAL

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

1.1.2.6.8.00.00 - SAQUES POR CARTO DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR No dever conter saldo, no encerramento do exerccio, uma vez q que se refere as OB de Carto de Pagamento do Governo g Federal que foram acatadas sem a respectiva apropriao da despesa. A regularizao ocorrer com a devida apropriao da despesa despesa, por meio da incluso do doc.hbil SF, com a situao Sxx, correspondente ao tipo de gasto realizado e a deduo BXCP.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.1.2.6.8.01.00 FEDERAL

SAQUE CARTO DE PAGAMENTO DO GOVERNO

Esta conta movimentada quando da emisso do documento SF com a situao S07. Registra os valores relativos a apropriao de despesas vinculada a suprimento de fundos pendente de saque com uso do carto de pagamento do governo federal.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.1.2.6.8.02.00 FATURA CARTO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

Registra os valores referentes as despesas com suprimento de g p p fundos, pendente de pagamento da fatura com uso do carto de pagamento do governo federal. No fi l d exerccio conter o saldo correspondente ao final do i ld d valor constante da fatura do carto pendente de pagamento.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

PAGAMENTO DE FATURAS DO CPGF COM EMPENHOS LIQUIDADOS EM EXERCCIOS ANTERIORES ROTINA PARA MS DE FEVEREIRO. com o valor apropriado na conta 212680100 - SAQUE - CPGF: Incluir novo documento hbil SF, com a situao E35 e a deduo BBRP Obs.: A vinculao de pagamento no pode exigir empenho. Tem que solicitar Setorial Financeira e esta para a COFIN a troca da vinculao 412 pela 500 LEIAM O MANUAL WEB E SUAS ATUALIZAES: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/021100/021121

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

BLOQUEIODECRDITO

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.9.2.1.2.01.01 REMANEJAMENTO

CRDITO

BLOQUEADO

PARA

Registra o valor da indisponibilidade de crditos oramentrios pela Setoriais de Oramento para remanejamento de dotao oramentria, oramentria tais como: fonte grupo de despesa fonte, despesa. No poder conter saldo invertido no final do exerccio. O bloqueio do crdito dever ser feito pela transao >NB, evento 20.0.020. A clula da despesa dever estar sem detalhamento. Se o bloqueio ocorrer com clula detalhada o ajuste pode ser feito p utilizando os eventos 20.5.097 para a clula detalhada e 20.0.097 para a clula no detalhada pela transao >ND

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.9.2.1.2.01.02 CRDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO Registra o valor da indisponibilidade de crditos oramentrios pelas Setoriais de Oramento para controle pela prpria Setorial. No poder conter saldo invertido no final do exerccio. O bloqueio e o desbloqueio so registrados por meio da transao >ND, eventos 20.0.090 ou 20.0.091, respectivamente.

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.9.2.1.2.01.04 CRDITO CONTIDO PELA SECRETARIA DE ORAMENTO FEDERAL (SOF ) Registra o valor da indisponibilidade de crditos oramentrios para controle da SOF. No poder conter saldo invertido no final do exerccio. O bloqueio e o desbloqueio so registrados transao >NDSOF, eventos 20.1.020 por meio da

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

PROGRAMAOFINANCEIRA

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

2.9.3.1.1.03.01 COTA FINANCEIRA SOLICITADA

Registra o valor das cotas financeiras programadas pela Unidade Gestora por meio da transao >PF, espcie 1 ou programadas pela Setorial Financeira por meio do documento PF, espcie 3. O saldo registrado na UG que fez a solicitao, ou seja, a emitente da PF. No poder conter saldo no fechamento do ms da solicitao. O saldo existente no fechamento do ms ser baixado por processo automtico para todas as UG. Se o processo automtico no ocorrer o registro do estorno da programao financeira poder ser feito pela UG que fez a solicitao por meio da transao >PF espcie 1 lanamento >PF, 1, estorno. Quando no for possvel fazer pela transao >PF utilizar a transao >NL com o evento 54.5.072

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

1.9.3.1.1.03.01 COTA FINANCEIRA SOLICITADA Registra o valor das cotas financeiras programadas pela Unidade Gestora por meio da transao >PF, espcie 1 O saldo registrado na S ld i d Setorial Fi i l Financeira que recebeu a i b solicitao, ou seja, a favorecida da PF. No poder conter saldo no fechamento do ms da solicitao solicitao. O saldo existente no fechamento do ms ser baixado por processo automtico para todas as UG. Se o processo automtico no ocorrer o registro do estorno da programao financeira poder ser feito pela UG que fez a solicitao por meio da transao >PF, espcie 1, lanamento estorno estorno. Quando no for possvel fazer pela transao >PF utilizar a transao >NL com o evento 54.5.072. O emitente da NL tem que ser o mesmo emitente da PPF

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

DEVOLUODEFINANCEIRONO ORADO

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

VALORES NO ORADOS E NO DIFERIDOS

A devoluo do financeiro ocorrer por meio da transao p , p espcie 9, tipo 15

PF,

O Ministrio da Sade descentraliza o crdito e os recursos para o EB realizar a vacinao conta a GRIPE A

O Exercito Brasileiro devolver o recurso que recebeu do MS utilizando a PF 915 no exerc. seguinte

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VIII Semana de Administrao Oramentria, Financeira e de Contrataes Pblicas

VALORES NO ORADOS E DIFERIDOS A devoluo do financeiro ocorrer por meio da transao PF PF, espcie 9, tipo: 95 Devoluo de Subrepasse Diferido 96 Devoluo de Repasse Diferido 97 Devoluo de Cota Diferida

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ESTORNODECANCELAMENTODE RESTOSAPAGAR

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RESTOS A PAGAR PROCESSADO O cancelamento da obrigao inscrita em restos a pagar processado feito por meio da transao CONFLUXO opo P CONFLUXO, P prescrio. O estorno desse cancelamento feito por meio da transao >NL, utilizando eventos da classe 54 ou 58, conforme a conta contbil de obrigaes a pagar. Por exemplo: 54.5.379 Fornecedor de Exerccios Anteriores 54.5.862 Convnio Pagar 54.5.864 Canc.Contrato de Repasse de Exerc.Ant. 54.5.931 Canc.Obrig.Ex.Ant.GPS a emitir 54.5.409 Canc.obrig.exerc.ant. Iss a Recolher 58.5.090 Canc.obrigaes de exerccios anteriores Em seguida incluir novo documento hbil do mesmo tipo do original com uma situao Fxx, que no contabiliza, cria apenas um compromisso pendente para ser realizado.

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RESTOS A PAGAR NO PROCESSADO As Notas d E A N t de Empenho que esto na situao d a li id h t it de liquidar so inscritas automaticamente em restos a pagar no processado no encerramento do exerccio de sua emisso. O cancelamento do empenho inscrito em restos a pagar no processado, bem como o estorno desse cancelamento feito por meio da transao >NE, pelas seguintes espcies: 13 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 14 - CANCELAMENTO DE RP POR INSUFICINCIA DE RECURSOS 15 - ESTORNO DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 16 - ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RP POR INSUFICINCIA DE RECURSOS

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ESPCIES DE EMPENHO
1 2 3 4 Empenho de Despesa Reforo de Empenho Anulao de Empenho Cancelamento de Empenho por Falta de Disponibilidade de Caixa Estorno da Anulao do Empenho Estorno do Cancelamento de Empenho por Falta de Disponibilidade de Caixa p p p Empenho de Despesa Pr-Empenhada Reforo de Empenho de Despesa PrEmpenhada Anulao de Empenho de Despesa PrEmpenhada 10 - Canc de NE de Despesa P Empenhada Pr-Empenhada por Falta de Disponibilidade de Caixa 11 - Estorno de Anulao de Empenho de Despesa Pr-Empenhada 12 - Est do Canc de NE de Despesa PrPr Empenhada por Falta de Disponibilidade de Caixa 13 - Outros Cancelamentos de RP 14 - Cancelamento de RP por Insuficincia de Recursos R 15 - Estorno de Outros Cancelamentos de RP 16 - Estorno de Cancelamento de RP por Insuficincia de Recursos

56789-

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TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS Alterao do nmero original no documento oramentrio NE ou NC relativos a transferncias geradas a partir do SIAFI ou SIASG. Transao: ALTDOC Solicitao UG 170999 - CCONT/STN, por meio de comunica SIAFI

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REGULARIZAES DE CONTAS-CORRENTES CONTBEIS DA CLASSE (1 Ativo)


55.0.504 55.0.513 55.0.528 55.0.533 55.0.534 55.0.536 55.0.537 55.0.538 55 0 538 55.0.539 55.0.540 55.0.541 55.0.544 55 0 544 55.0.547 55.0.548 REG.COD.AG. BANCARIA NO PAIS REGUL.C/C INVESTIMENTOS REG.SLD C/C CRED.DIV/DIV.RESP. REGUL.C/C ATIVO COMPENS (193) REGUL. SALDOS C/C ATIVO IMOBIL REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP REGULAR. SALDOS CONTA CORRENTE REGUL SALDOS C/C FORNEC A REC REGUL.SALDOS FORNEC.A REC. APROP.RECURSOS VINCULADOS REGUL. SALDOS C/C CRED.REAL.LP REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP REGUL SALDOS C/C CRED TRIBUT REGUL. CRED. REGUL.CONTA-CORRENTE APLIC.FIN REGUL.CONTA-CORRENTE 192410401 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DE

CONTAS

1111299YY 141XXXXYY 112X9XXYY 193XXXXYY 142XXXXYY 199XXXXYY 114XXXXYY 11211XXYY 11251XX00 12XXXXXYY 19XXXXXYY 11215XXYY 11113XXYY 192410401

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REGULARIZAES DE CONTAS-CORRENTES CONTBEIS DA CLASSE (2 Passivo)


52.0.401 52.0.402 52.0.403 52.0.404 52 0 404 52.0.405 52.0.407 52.0.408 52 0 408 52.0.409 52.0.410 52.0.412 52.0.413 52.0.414 52.0.415 52.0.416 52.0.417 52.0.418 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REG. CONTA PRE-EMPENHOS A EMP. REGUL C/C GRUPO 29241XXXX REGUL.C/C REGUL. DA CONTA CORRENTE PL REGUL.CONTA CORRENTE 292410401 REGUL C/C GRUPO 29311XXXX REGUL.C/C REGUL.CONTA CORRENTE 292410501 REGUL.C/C CONTA 292130100 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

DE

CONTAS

21XXXXXYY 22XXXXXYY 29241XXXX 243XXXXYY 292410401 29311XXXX 292410501 29241XXXX 21211XXXX

2121960XX 212680200

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__ SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO)__________ 23/04/08 13:40 USUARIO : SITUACAO TERMO DO TITULO EVENTO : ___ : _______________ : ______

DOCUMENTO DE REALIZACAO : _ TRANSACAO CONTA CONTABIL : _ : _________

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF5=DOCUMENTO PF6=PESQUISA

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__ SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO)__________ 23/04/08 13:43 USUARIO : PAGINA : 1 RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: P SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SIT CORRENTE PR1 PROCESSOS JUDICIAIS - PESSOAL PAG ATUCPR A PR2 SENTECAS JUDICIAIS - FORNECEDORES PAG ATUCPR A PR3 SETENCAS JUDICIAIS - TERCEIROS PAG ATUCPR A PR4 PROCESSO JUDICIAL - BENEFICIOS (INSS) PAG ATUCPR I P00 DESP.CAP.MAT.CONSUMO ESTOQUE DE DISTRIBUICAO PAG 511224 ATUCPR R P01 DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR.GRAT(EXC.DOACAO PAG 511001 ATUCPR A P02 DESP.CORR.SERV/MAT.DIST.GRAT-EXC.DOACAO-CTO PAG 511002 ATUCPR A P03 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE PAG 511003 ATUCPR A P04 DESP.C/AQUISICAO DE BENS P/ESTOQUE C/CONTRAT PAG 511004 ATUCPR A P05 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO PAG 511005 ATUCPR A P06 DESP. MATERIAIS P/CONSUMO IMEDIATO C/CONTRAT PAG 511006 ATUCPR A P07 DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES(INSC 08) INSTALACOES(INSC.08) PAG 511007 ATUCPR A P08 DESPESA C/ OBRAS E INSTAL.(INSC.08)C/CONTRAT PAG 511008 ATUCPR A P09 DESPESAS ANTECIPADAS PAG 511009 ATUCPR A P10 DESPESAS ANTECIPADAS C/ CONTRATO NO EXTERIOR PAG 511010 ATUCPR A

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__ SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)___________________ 23/04/08 13:45 USUARIO : VERA DEDUCAO TERMO DO TITULO EVENTO DOCUMENTO GERADO EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS INDICADOR DEDUCAO / ENCARGO GERA COMPROMISSO : ____ : _______________ : ______ : __ : __ : _ : _

DEDUZ DO VALOR DO COMPROMISSO: _ CREDITO CORRESPONDENTE : ____

TRANSACAO : _ PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA

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__ SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)___________________ 23/04/08 13:48 USUARIO : VERA PAGINA : 3 RELACAO DAS DEDUCOES EXCLUSIVAS DO DOCUMENTO CD DOCUMENTO: DOC EVENTO SIT DEDUCAO TITULO GERADO LIQUIDA REALIZA O71 ESTORNO DESP C/JU. OP.CRED.INT.CTRO SEM B.PRI 516188 / / 516230 O90 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONT DE LIM GASTO O91 ESTORNO DE_DESP C/PASS. C/CONTRATO E CONTROLE 516233 O93 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516237 O94 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516239 O97 ESTORNO DE_DESP C/AQUIS.BENS P/ESAT.C/CONT.IG 516456 P01 01 ESTORNO DE DESPESA CORRENTE COM SERVICOS 516001 16001 P01R ESTORNO DE DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR/GRAT 616001 P02 ESTORNO DE DESPESA DE SERVICOS C/ CONTRATO 516140 P02A ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO - ALUGUEL 516118 P02F ESTORNO DESP SERV C/CONTRATO - FORNEC BENS DESP.SERV.C/CONTRATO FORNEC.BENS 516119 P02G ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO-SEGURO 516117 P02R ESTORNO DE DESP.DE SERVICOS C/CONTRATO - RP 616002 P03 ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 516003 P03R ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 616003 CONTINUA...

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Obrigado Ob i d pela ateno. l

Secretaria do Tesouro Nacional - STN CoordenaoCoordenao-Geral de Contabilidade - CCONT Tel: Tel: (61) 3412-3011 3412Fax: (61) 3412-1459 3412Email Institucional: ccont.df.stn@fazenda.gov.br

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