Debido a la falencia que presentan las microempresas de Armenia (QUINDIO) en su parte publicitaria y de registro en cuanto a la mal utilización de los

recursos asignados para este fin o en aquellas que ni siquiera asignan estos recursos. En algunas de estas microempresas no se llevan a cabo, registros de un proceso en los cuales debería de existir un documento de soporte como lo son las órdenes de compra, novedades, órdenes de producción, facturas, ficheros. No cuentan con plan de mercadeo y publicidad para el reconocimiento y promoción de sus productos en vista de esto se pretende dar una solución económica, dinámica y eficaz.

2.

¿Qué solución se puede ofrecer a las pymes del sector con respecto a los requisitos de papelería comercial?

3.

3.1 OBJETIVO GENERAL Realizar el estudio factibilidad a la empresa impresos JOVI la cual estará ubicada cra 22 # 23-27 en el centro de armenia, este estudio se llevara a cabo en seis meses empezando el 2 de Octubre de 2007 y finalizando el 2 de marzo de 2008

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  Realizar el estudio de mercado, que nos permita conocer la oferta existente y la demanda potencial la cual se llevara a cabo en un mes.  Realizar el estudio técnico el cual nos permita seleccionar de manera adecuada el tamaño y la localización, este se realizara un mes  Realizar el estudio administrativo el cual nos permita determinar los parámetros legales y organizacionales para su buen funcionamiento, este se llevara acabo en un mes  Realizar el estudio financiero para observar la viabilidad del proyecto, el cual se realizara en tres meses.

4.

Gracias al empuje que tiene el municipio de ARMENIA por crear empresa se ha determinado la falencia que presentan estas en sus documentos comerciales y en la forma de promocionar su pequeña empresa, esto debido a la baja capacidad de las empresas de artes graficas del sector por suplir esta necesidad, y su mala estructura organizacional. Concluimos que es preciso realizar este proyecto impresiones JOVI para buscar así una posible solución. El crear la empresa litográfica JOVI resulta útil para el abastecimiento de una demanda comercial lo cual es novedoso ya que se encuentra enfocado a la necesidad que genera la diversidad de pymes en el sector, teniendo en cuenta que cada una de ellas desea llevar una buena documentación de sus procesos y además desean ser reconocidos en el sector.

5.

puesto que máquinas parecidas ya se habían utilizado en Bohemia durante el siglo XIII. según la descripción publicada en 1730. de ahí deriva su nombre de guillotina. médico y diputado en los Estados Generales. . Alemania. y en el Voyageur français de Abbé de la Porte. donde se la conocía con el nombre mannaia. Dr. Escocia y los Estados Pontificios desde el siglo XV. que no fue su inventor.En la investigación se trabajo con una serie de información relacionada con las diferentes áreas a manejar dentro del proyecto algunos de los lineamientos teóricos utilizados son tomados de libros y revistas especializados en litografía y artes grafica. de publicación posterior El mismo inventor de la famosa guillotina fue ejecutado en su propio invento. El viaje a Italia de Labat. HISTORIA DE LA GUILLOTINA Guillotina: Su nombre proviene del médico francés que la recomendó para su uso en las ejecuciones. Joseph Ignace Guillotiné.

mas fáciles de usar. se aplica una mezcla química sobre la composición para poder adherir de forma segura la imagen grasosa dibujada en la superficie. se debe tener una superficie sobre la cual agarren las marcas del crayón o el tusche. Tradicionalmente se utilizaban piedras pesadas. . y Edouard Manet. Con un rodillo.Lautrec entre otros. están protegidas por una película de agua. Honore Daumier. pero ahora son más comunes las placas metálicas especialmente preparadas porque son mas livianas y por tanto. Henri Toulouse. la cual preserva las áreas no grasosas. El papel es luego colocado sobre una piedra (o la placa de zinc) y se pasa por la prensa para transferir la imagen. La impresión de litografías está basada sobre la resistencia entre grasa y papel. y solo se pega a las partes dibujadas con grasa. la tinta aceitosa del grabador es aplicada. pues las partes en blanco. Puede que sea uno de los medios de grabado más directos. La piedra o placa es humedecida con agua. un líquido aplicado con brocha. ya que las imágenes son ejecutadas sobre una superficie plana de una manera muy parecida a las acuarelas o los dibujos sobre papel. cepillo o pincel) para crear una imagen sobre una piedra o placa. Cuando la litografía está lista para grabar. El artista debe utilizar sustancias grasosas (crayones litográficos o tusche. la litografía entra en su más completo auge artístico en 1890 con los grabados a color de Pierre Bonnard.LITOGRAFIA Inventada en 1798 por Aloys Senefelder y aplicada en el siglo IXX por pintores como Francisco Goya.

6. .1 TIPO DE ESTUDIO La investigación que se realizo es de tipo descriptivo.1 UNIVERSO El universo se determino por todas empresas PYMES del departamento del QUINDIO 6. porque las personas que participaron en ella son los clientes potenciales. La población esta definida por empresas pymes del municipio de ARMENIA (QUINDIO) que son diez mil según datos suministrados por cámara de comercio. realizando un sondeo de las necesidades permanentes de los clientes encuestados.2. Se tiene conocimiento de proveedores.2. 6.2 POBLACION O UNIVERSO 6. 6. realizando un análisis que enfoque la creación de la empresa litográfica hacia un mercado ya existente en forma óptima.1.1 DESCRIPTIVO Se pretende puntualizar de una manera detallada la creación de litografía JOVI. precios y productos.6.2 POBLACION.

aproximadamente de los empresarios actuales mas representativos de ARMENIA.6. ¿Cree usted que cuenta con las herramientas necesarias de publicidad para que su empresa sea reconocida en el mercado? Si _____ no____ no se_____ 2. ¿Usted cuenta con los documentos necesarios de papelería comercial en los diferentes procesos de operación de su empresa? Gestión si___ no___ .3 MUESTRA Para efecto del análisis y proyección de estudio de mercado se tomaron como muestra el 1% (100) empresas que resulta de la formula sujeto de la investigación. Para determinar la población total sujeto de la investigación se realiza un breve recuento del potencial de clientes que se les podría ofrecer los productos de la litografía JOVI en un momento dado.95 P= probabilidad que sean escogidos dentro de la muestra 50% Q= probabilidad que no sean escogidos dentro de la muestra 50% E= 10% ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA LITOGRAFICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA 1. no (Z²*P*Q) Formulas: n=--------------no=----------------------1+(no/N) E² No= tamaño de la muestra (100) N= tamaño de la población (10000) Z= nivel de confianza = 95% equivale al 1.

001 a $100.3.001 a $300. plegables. Ejecución si___ no___ Soporte si___ no___ Ventas si___ no___ Compras si___ no___ Contabilidad si___ no___ ¿Para promocionar su empresa cual cree usted que seria el medio mas adecuado? ___ Volantes ___ Tarjetas de presentación ___ vallas ___ Plegables ¿Alguna vez una empresa litográfica a visitado su empresa para ofrecerle sus productos? si____ no____ ¿Esta de acuerdo que al sector le falta una empresa litográfica que además de ofrecerle sus productos le brinde asesoría sobre los documentos comerciales que requiere su empresa? si____ no____ ¿Cuales de estos productos utiliza usted en su empresa? Recibos de pago ___ facturas ___ Adhesivos ___ afiches ___ Kardex ___ o.000 _____ _____ $200. recibos. de compra ___ tarjetas de presentación Almanaques ___ otros ___ 7. de producción ___ o.000 ____ $300. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la papelería membreteada de su empresa (folletos. ¿Con que frecuencia utiliza usted los servicios de una litografía? 1—2 meses ___ 7—8 meses ___ 3--4 meses ___ 9—10 meses ___ 5—6 meses ___ 10__12 meses ___ 8.000 ____ .)? 0-$50.001 a $400. facturas etc. 6.000 pesos $50. talonarios. 4. 5.

001 a $200. por cuanto supone la realización de las personas conocedoras del tema de investigación.000 ____ Nombre de la empresa: ______________________________________ Nombre del encuestador: _____________________________________ Ciudad___________ Fecha____________ Hora__________ 6.$100. apreciaciones y formulas de los .4. los instrumentos utilizados para la recolección de la fuente primaria son: LA ENTRAVISTA: instrumento muy importante para la obtención de los datos específicos y objetivos.1 PRIMARIAS Como su nombre lo indica se obtiene de las fuentes primarias que son el contacto y la experimentación directa con la realidad.001 a $500. Se realizaron entrevistas directas con diferentes dueños y administradores de empresas litográficas del sector. de las cuales se tiene material fotográfico. apuntes. en varias ocasiones.000 _____ $400.4 FUENTES 6.

revistas.2 FUENTES SECUNDARIAS Estos datos se obtienen a través de fuentes no directas y revisión bibliográfica. que van a servir de apoyo para el objeto del estudio tales fuentes son textos. fotocopias de temas relacionados y análisis de los mismos 6. 6. libros observación empírica de los procedimientos y en general información bibliográfica aplicable al proyecto.4. esta información es procesada mediante resúmenes. que son investigaciones obtenidas y realizadas por otras personas.procesos. igualmente se obtuvieron entrevistas telefónicas y correos electrónicos.5CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES 1 ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TECNICO ESTUDIO ADMINISTRATIVO ESTUDIO FINANCIERO MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 .

7 7. . engomaje y calidad del papel a utilizar.1DESCRIPCION DE PRODUCTO La empresa litográfica JOVI pretende ofrecer un producto diferente a los existentes en el mercado en cuanto a sus características físicas en las cuales se encuentra el terminado. tinta.

Nuestras principal fuente de abastecimiento esta ubicada en Bogotá DC (KIMBERLY INSUMOS) Las fuentes secundarias de abastecimientos las encontramos en nuestra ciudad tales son papelerías y suministros de tintas. tal como lo es una entrega oportuna del pedido solicitado en la puerta de su empresa 7. además se brindara servicios especiales en el área de marketing y publicidad. 7. 7. al mismo tiempo se contara con un publicista que visitara y orientara a nuestros clientes.1.1 MECADO POTENCIAL Tomaremos como mercado potencial las pymes (pequeñas y medianas empresas) que han surgido a causa de la necesidad local por nuevos .2 ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DEL PRODUCTO O SERVICIO (RESPECTO A LA COMPETENCIA) Se ofrecerá como atributo diferencial.Además de estas especificaciones del producto se pretende dar como valor agregado. áreas o dependencias de una organización de una manera tal que les brinde a nuestros usuarios las herramientas necesarias para un mejor desarrollo de todas sus operaciones comerciales y de producción. 7.1.2.2MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 7.3 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS. para una buena comercialización de los productos que estos requieren. la calidad a utilizar del papel y tinta ya que contamos con tecnología de punta y los operadores mas preparados en producción.1 USOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Se pretende que los productos de litografía JOVI se utilicen en todos los departamentos.1.

2. ¿Cree usted que cuenta con las herramientas necesarias de publicidad para que su empresa sea reconocida en el mercado? Si _____ no____ no se_____ 2.2 MERCADO OBJETIVO TASA DE CRECIMIENTO La tasa de crecimiento para las pymes según datos suministrados por el DANE es del 9.3 LA DEMANDA 7. ¿Cuenta usted que cuenta con los documentos necesarios de papelería comercial en los diferentes procesos de operación de su empresa? Gestión si___ no___ Ejecución si___ no___ . estaremos enfocados en las pymes de la zona franca (vía Tebaida – Armenia) 7.1 TABULACION DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA DEMANDA(INVESTIGACION DE MERCADO) Se realiza una muestra en la ciudad de armenia tomando como base 100 empresas de diferentes lugares del sector ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA LITOGRAFICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA 1.productos y servicios.61% anual DEFINICION DEL CLIENTE El mercado de PYMES en Armenia alcanza un total de 10821 empresas registradas en cámara y comercio de Armenia (Quindío) INGRESOS POR GRUPOS BASADOS EN VENTAS 7.3.

¿Alguna vez una empresa litográfica a visitado su empresa para ofrecerle sus productos? si____ no____ 5. ¿Para promocionar su empresa cual cree usted que seria el medio mas adecuado? ___ Volantes ___ Tarjetas de presentación ___ vallas ___ Plegables 4.Soporte si___ no___ Ventas si___ no___ Compras si___ no___ Contabilidad si___ no___ 3. ¿Esta de acuerdo que al del sector le falta una empresa litográfica que además de ofrecerle sus productos le brinde asesoría sobre los documentos comerciales que requiere su empresa? si____ no____ 6. de producción ___ o. de compra ___ tarjetas de presentación ___ Almanaques ___ otros ___ 7. ¿Con que frecuencia utiliza usted los servicios de una litografía? 1—2 meses ___ 7—8 meses ___ 3--4 meses ___ 9—10 meses ___ 5—6 meses ___ 10__12 meses ___ . ¿Cual de estos productos utiliza usted en su empresa? Recibos de pago ___ facturas ___ Adhesivos ___ afiches ___ Kardex ___ o.

plegables. talonarios. facturas etc. recibos. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la papelería membreteada de su empresa (folletos.8.)? Nombre de la empresa: ______________________________________ Nombre del encuestador: _____________________________________ Ciudad___________ Fecha____________ Hora__________ Resultados de la muestra realizada TABULACION 1¿Cree usted que cuenta con las herramientas necesarias de publicidad para que su empresa sea reconocida en el mercado? SI NO 48 52 48% 52% El 52% de las empresas opinaron que no cuentan con las herramientas necesarias para ser reconocida en el mercado. 2¿Cuenta usted que cuenta con los documentos necesarios de papelería comercial en los diferentes procesos de operación de su empresa? .

4¿Alguna vez una empresa litográfica a visitado su empresa para ofrecerle sus productos? SI NO 42 58 42% 58% El 58% de las empresas no han sido visitadas por una empresa litográfica .SI GESTION NO SI EJECUCION NO SI SOPORTE NO SI VENTAS NO SI COMPRAS NO SI CONTABILIDAD NO 60 40 64 36 50 50 66 34 50 50 60 40 60% 40% 64% 36% 50% 50% 66% 34% 50% 50% 60% 40% Se detecto que el área de compras y soporte es donde se encuentra el mayor índice de falta de los documentos. DE 26 PRESENTACION VALLAS 4 PLEGABLES 2 68% 26% 4% 2% La forma más utilizada para dar a conocer la empresa son los volantes. 3¿Para promocionar su empresa cual cree usted que seria el medio mas adecuado? VOLANTES 68 T.

7¿Con que frecuencia utiliza usted los servicios de una litografía? 1-2 MESES 3-4 MESES 5-6 MESES 7-8 MESES 26 44 8 8 26% 44% 8% 8% . facturas y otros documentos. 6¿Cuales de estos productos utiliza usted en su empresa? R. COMPRA ALMANAQUES FACTURAS AFICHES O.5¿Esta de acuerdo que al del sector les falta una empresa litográfica que además de ofrecerle sus productos le brinde asesoría sobre los documentos comerciales que requiere su empresa? SI NO 80 20 80% 20% El 80% de las empresas encuestadas esta de acuerdo con la creación de una nueva empresa litográfica que además de sus productos les brinde asesoría. PRESENTACION OTROS 86 50 28 46 48 90 28 14 34 100 86% 50% 28% 46% 48% 90% 28% 14% 34% 100% Los productos mas utilizados por las empresas son: recibos de pago. PRODUCCION T. DE PAGO ADHESIVOS KARDEX O.

plegables. recibos.001 a $200.001 a $100.000 o sea la opción D La opción E la prefirió el 18% El 14% fue por la opción F .9-10 MESES 11-12 MESES 4 10 4% 10% De mayor regularidad los pedidos son de 3 a 4 meses. 8.000 _____ D $150. 0 a 50. talonarios. facturas etc.000 son las microempresas familiares 13% de la población encuestada La opción B fue elegida por un 12 % Mientras que el 25% de los encuestados contestaron la opción C Un 18% de los encuestados pagan entre $150.000 _____ C $100.001 a $300.001 a $200.)? A.001 a $150.000 pesos _____ B $50.001 a mas ____ Las empresas que pagan entre 0 y $50.000 ____ F $350.000 ____ E $2500. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por la papelería membreteada de su empresa (folletos.

7. La grafica de talonarios recibos de pago 11*18 cms DEMANDA 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DEMANDA Eje x= cantidad Eje y= valor por talonario .2 proyección de la demanda.3.

4LA OFERTA Nuestra competencia se encuentra estimada por la cámara de comercio en 28 empresas activas las cuales las describimos a continuación. RAZON_SOCIAL REAL EDITORES TIPOGRAFIA IDEAL FORMAS GUERRERO TIPOGRAFIA INDUGRAFIC TIPOGRAFIA GRAFIQUIN ARISTIZABAL PUBLICIDAD CONCEPTOS GRAFICOS LTDA IMPRESOS LEO'SS TIPOGRAFIA J. 17A # 26-23. TIPOGRAFIA LA AMISTAD IMPACTAR ALI IMPRESORES DIRECCION CLL 15 # 14-14 CR.7.3. CR.J. 18 # 9-24 CALLE 34 # 21-10 CLL 17 # 20-50 CARRERA 17 # 12-11 CALLE 19 # 13-30 CR.23A 12-08 CALLE 11A # 21-20 CALLE 41 #22-55 CRA 22 A # 7-14 TELEFONO 0007459671 0067451211 0000422689 0000457837 0000453855 0000445504 0000403891 0067462068 0000410113 0000456638 LITOGRAFIA SAN NICOLAS EDITORIAL GRANADA ALTERNATIVA GRAFICA TIPOGRAFIA GRAFICAL IMPRESOS GRAFICOS 0007462565 0007454672 0007455403 0007422618 3113151871 .3 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA La demanda insatisfecha es el 70% de las empresas encuestadas 7.27A # 22-44 CL 12 NO 21-33 CLL 22 # 13-16 CRA 14 # 13-12 LC 8 CLL 14 # 2253_BARRIO LOS ALAMOS CRA.

la ubicación. IMPRESOS JIMEMEZ 7 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LITOFERNANDO CLL 8 # 23A-15 LITO CREATIVA CL 6 # 16-65 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA FULL REGISTRO CL 19 12-58 LEONARDO GIRALDO DISENO GRAFICO & PUBLICIDAD CR 13 # 13-54 HERNANDEZ EDITORES CR 13 # 14-42 0067466134 0007451887 0007440579 0067447726 0067441832 0067408298 0007465982 0007452636 3113182029 0067369883 0067466998 Sus principales debilidades se encuentran en el incumplimiento de la fecha de entrega de lo requerido por los clientes. Sus principales fortalezas se encuentran en el reconocimiento del publico (prima). los trabajos defectuosos y la mala calidad de los materiales usados en la fabricación de la documentación comercial y publicitaria. (091)2505474/5126 2. VILLA CAROLINA MZ. 11A # 21A-32 B/ SOLER LOS ALAMOS PRINS PUBLICIDAD CRA 13 # 10-55 IMPRESOS EL REY CARRERA 12 18-26 KALAR-PRINT CR 13 24-39 CRA 18 # 17-51 LOCAL ARTISTAS XXI 4 BRR. C CA. la mala atención. KIMBERLY cra 35 # 45-6 tel.B/GRANADA LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CL. los contratos ya establecidos con sus clientes.4. TINTAS Y SUMINISTROS LTDA cra 69 k #69-35 tel.4242551 . 7. (091) 6439000. por sus costos bajos y la cantidad de papelería en sus inventarios.2 listado de proveedores 1.

4. PAPELERIA DE OCCIDENTE cra 17 # 19-16 tel.3. Nuestra producción se caracteriza por un sistema de producción en ciclo . 7410453 7.4. 7. 7410678 EN LITOEQUIPOS tel. 8. (091) 2614090 Bogotá DC HELIOGRAFICAS TORRES CL 18 # 14-36 TEL 7442408 LA CASA DEL PAPEL cl. 5. 6.3 CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION. 7455072 MULTISUMINISTROS cra 15 #19-40 local 3 cc Cristóbal colon tel. 13 # 18-26 tel.

CLIENTE

CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION
TERMINADO ORDEN DE TRABAJO ENCUADERNACION BOSETO (CLIENTE)

PROCESO DE IMPRESIÓN

DISEÑO

IMPRESIÓN PLACHA ELECTROSTATICA

7.4.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACION

SISTEMA DE COMERCIALIZACION

SECRETARIA

ASESORES

COTIZACIONES: VIA TELEFONICA Y FAX

COTIZACIONES POR CORREO ELECTRONICO

PERSONALIZADO(FACE TO FACE)

7.4.5 SISTEMA DE VENTA (CREDITO Y CONTADO) CREDITO

Se iniciara el trabajo con la cancelación del 20% de la totalidad, en el momento de entrega de la mercancía un 30% y el restante se concederá un plazo máximo de 30 días CONTADO Se recibirá un 50% al iniciar la producción y el 50% restante en el momento de entregar la mercancía

7.4.6 PROYECCION DE LA OFERTA. Recibos de caja 11*18 cms

OFERTA
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 50 100 150 200 250 300 350 400 OFERTA

Eje x=cantidad Eje y=precio de unidad

7.5.3 POLITICAS DE VENTAS El representante de ventas mediante un portafolio de productos, capacidad de venta y parámetros de adquisición de productos visitara o se comunicara con nuestros prospectos identificados en el estudio de mercado, dando a conocer la empresa. Se dará a conocer en una pagina WEB y la publicidad será mediante correspondencia.

7.6 PRECIOS DE LA EMPRESA vs EL MERCADO PRECIO LITOGRAFIA PRECIO DEL JOVI MERCADO 1580 1600 1700 1820 2140 2140 1200 1150 60000 6120 16000 15200 20000 1600 500 1200 23200 1670 510 1320 DETALLE PAPELERIA COMERCIAL(5*11) PAPELERIA COMERCIAL(11*15) PAPELERIA COMERCIAL(15*25) TALONARIO LETRAS (11*5) ALMANAQUES (17*30) VOLANTES (13*20) * 500U TARGETAS DE PRESENTACION * 200UN 2 T ORDENES DE PRODUCCION (20*12) POSTER (50*80) RIFAS * 100 (8*4) 8 8.1TAMAÑO .

8.3 DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA 5. este sector es flujo obligatorio para muchas de ellas. 8.La empresa será de10. municipio del Quindío.2LOCALIZACION DEL PROYECTO ( MACRO Y MICRO LOCALIZACION) La empresa litografía JOVI se ubicara en el centro de la ciudad por ser un lugar estratégico ya que se encuentra la gran mayoría de pymes de armenia.40 *8 metros y contara con un espacio suficiente para su funcionamiento y adecuación requerida. la cual estará ubicada cra 22 # 23-27 en la ciudad de Armenia.40m Baño oficina .

Bodega 10m Zona de producción 8.1 PROCESO DE PRODUCCION .3.

CLIENTE TERMINADO ORDEN DE TRABAJO ENCUADERNACION BOSETO (CLIENTE) PROCESO DE IMPRESIÓN DISEÑO IMPRESIÓN PLACHA ELECTROSTATICA .

de manera que contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa. buscando satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. cantidad y acabados en forma oportuna. . el aseguramiento de proveedores confiables. VISION Alcanzar altos niveles en los procesos de producción de las artes gráficas.1 MISION Y VISION MISION Ofrecer la prestación de servicios en artes gráficas de Litografía.4 ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LEGALES. 9. la capacitación a sus empleados y demostrando el mejoramiento continuo en sus procesos". 9. 9. a través de la actualización de su tecnología. cumpliendo con la tonalidad. con calidad humana y profesional.2 POLITICA DE CALIDAD Tiene el compromiso de entregar servicios en artes gráficas. utilizando la tecnología adecuada y buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes.9. logrando mayor estabilidad en el mercado regional. empleados y socios.3 TIPO DE EMPRESA Régimen común.

Se trabajara con el IVA 16% 10. Licencia de facturación que será tramitada en la DIAN. .Licencia de funcionamiento que será tramitada en cámara y comercio de armenia.

000 $ 3.200.000 CIA LITOGRAFICA JOVI LTDA BALANCE INICIAL AÑO 0 ACTIVOS ACTIVOS .000 $ 30.000 $ 20.000.000 $ 6.000 $ 30.000 $ 140.000.000.000 $ 2.820.10.180.1 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MAQUINARIA Y DIVERSOS TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL $ 38.200.000.

000 .000 $ 3.000 $ 30.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 20.000 $ 115.000.000.CORRIENTES CAJA TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL PROPIEDAD.200.000 $0 $0 $0 $ 115.200.000.200.000 $ 2.000.100.100.000 $ 140.000.000 $ 90.200.000 $ 6.000 $ 38.820. PLANTA Y EQ TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVOS PATRIMONIO APORTES SOCIALES JOSE ANTONIO CLAVIJO VICTOR HUGO HERNANDEZ TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 90.200.180.000.000 $ 30.

191.00 140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 236540 RETEFUENTE COMPRAS 236801 RETEICA 220501 PROVEEDORES 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 56.621 1.000.000 65.191.957 31.172 65.000.000.000.580.379 8.182.379 56.00 30000 8.00 4000 1.694.990.00 78000 5.000.ENERO COMPRA DE MATERIAS PRIMAS A PAPELERIA DE OCCIDENTE: PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA VR CANTIDAD UNITARIO 2 73 1230 286 367 VR TOTAL 120000 240.000 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS 56.379 56.966.173 31.00 40000 49.379 56.468.467.191.698 280.191.182.191.467.379 .200.

500.000 2. 20*12 POSTER 50*80 RIFAS * 100 UNIDADES 220 350 200 5000 30 30 200 100 1000 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 2.000 16.580 347.379 SE VENDE A CIA PAPELERA S.000 480.200.500 12.000 320. LA EMPRESA ESTA UBICADA EN ARMENIA EL 80% DE CONTADO Y EL RESTO A .191.520.000 1.191.P/R TRANSLADO DE M P A PP TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT 56.200 600.379 56.000 1.600 1.A.600 LOS PRODUCTOS TIENEN IVA INCLUIDO DEL 16% .191.000 50.379 56.140 428.379 56.000 20.700 595. PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.600 500 1.191.000 16.

241.140 27.000 19.260.000 62.176.000 8.CREDITO 110505 CAJA GENERAL 130501 CLIENTES NACIONALES 13050101 CIA PAPELERA 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTA 12.000 LA EMPRESA ESTA UBICADA EN MEDELLIN DE CONTADO EL 75% .580 790.190.466 71.000 SE VENDE A PAPELERIA ANTIOQUIA PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.740 3.760.700 2.000 8.000 1.209 14.000 16.000 2. 20*12 UNIDADES 500 1280 13000 5000 1200 12 25 VR UNITARIO VR TOTAL 1.600 16.200.260.520.703 16.600 240.000 20.185 498.500.520.000 8.260.897 2.278.000 2.260.600 8.000 1.500 12.000 40.820.766.

929 21.000 $ 800.108.000 $ 1.802 54.000 .000 $ 80.566.893.766.000.000 $ 800.000.383.000 $ 720.000 39.621 8.000 $ 900.000 31.000 31.000 31.383.000 $ 100.000 $ 800.383.000 $ 1.379 62.000 31.305.766.657.000.269 1.Y EL RESTO A 30 DIAS 110505 CAJA GENERAL 130501 CLIENTES NACIONALES 13050102 PAPELERIA ANTIOQUIA 135515 RETENCION EN LA FUENTE 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A PAPELERIA ANTIOQUIA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL $ 1.383.000 62.

543.185 $ 3.200 $ 1.200 $ 1.190.190.276 $ 246.850 $ 14.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE MERCANCIA CIA PAPELERA SA 110505 CAJA GENERAL 130501 CLIENTES NACIONALES SUMAS P/R PAGO DE MERCANCIA PAPELERA SA $ 3.152 $ 1.200 FEBRERO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.190.185 PAGO DE RETENCIONES EN LA FUENTE EFCTUADAS EN ENERO .185 $ 3.000 $ 526.152 $ 1.000 $ 897.543.190.894 $ 1.185 $ 3.543.026.026.132 $ 423.026.200 $ 1.PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 120.

173.000 15.712.100.500 .000 1.580 474.140 1.560.690 4.000 30.478 26.000 $ 2.698 $ 302 $ 2.000 $ 30.000 VENDEMOS A DISTRIPAPELES EN ARMENIA 80% CONTADO 20% CREDITO PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.147.207.000 24.251.000 144.890.700 1.000 2.000 $ 2.000 1.500 1.295.503.147.235 1.500 15.000.251.938 5.600 23.236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 RETEFTE COMPRAS 539595 GASTO DIVERSO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE $ 180.000 $ 1.966.000 920.147.000 2.900.503.349 131.000 20.503. 20*12 110505 CAJA GENERAL 130501 CLIENTES NACIONALES 13050103 DISTRIPAPELES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS UNIDADES 300 690 800 760 1500 55 90 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 16.310 30.

SUMAS P/R COSTO DE VENTAS PAGO DE RETEICA 236801 RETEICA 539595 DIVERSOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEICA PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS 15.500 $ 280.000 $ 745.000 .500 15.374.000.000 $ 900.000 $ 800.374.251.000 $ 140.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 489.000 $ 1.000.374.000 $ 281.000 $ 1.010 $ 281.000 $ 100.000 $ 800.000 $ 720.251.000 $ 800.000 $ 80.957 $ 53 $ 281.000 $ 1.000.

026.000.152 $ 1.000 $ 800.000 $ 800.000 .MARZO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.000 $ 80.850 $ 14.026.000 $ 800.132 $ 423.026.000 $ 720.000 $ 180.152 $ 1.276 $ 246.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS $ 180.000 $ 180.000 $ 1.894 $ 1.000 $ 180.

000 $ 1.000 $ 900.000 $ 100.000 $ 1.000.236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 155.000 $ 1.000. DOMI CILIO EN ARMENIA PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA CANTIDAD 5 50 1000 300 400 VR UNITARIO 121000 75000 42000 30200 4150 VR TOTAL 605000 3750000 42000000 9060000 1660000 57075000 .000 $ 1.512.000 $ 1.512.000 $ 832.000 SE COMPRA MATERIAS PRIMAS A LA CASA DEL PAPEL REGIMEN COMUN EN EFECTIVO.000 $ 525.512.

000 15.414 1.202.586 49.392 8.990.153.013 55.091 246.075.000 57.143.586 PAGO DE IMPUESTO DE VENTAS PRIMER BIMESTRE 240802 IVA GENERADO 240801 IVA DESCONTABLE 539595 DIVERSOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE IVA PRIMER BIMESTRE 15.143.586 49.202.202.586 49.140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 236540 RETEFUENTE COMPRAS 236801 RETEICA 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 49.586 49.143.202.202.896 57.586 49.106.722.075.000 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS P/R TRANSLADO DE M P A PP TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT 49.621 VENDEMOS A PAPELERIA CHECHE EN ARMENIA R.202.621 229 15.202.202.586 49.872.621 6.586 7.586 49. .202.

556.163.079.000 400.629 96.COMUN PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.343.000 2.580 632.000 CANCELAMOS A PAPELERIA DE OCCIDENTE EL SALDO PENDIENTE Y NOS CONCEDEN DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 5% 220501 PROVEEDORES 31467173 421040 DESCUENTOS 1573359 110505 CAJA GENERAL 29893814 SUMAS 31467173 31467173 P/R CANCELACION FACTURA DE COMPRA PAPELERIA DE OCCIDENTE .000 11.000 17.000 11.000 1.138 673.000 11.000 $ 22.000 2.000 16.000 1.326.600.070.600 21.326.000 56. 20*12 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS UNIDADES 400 790 500 490 1100 20 35 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 22.225.246.140 1.326.700 1.000 11.000 20.552 3.233 19.163.448 22.163.163.500 1.

152 $ 1.000 $ 1.026.091 .152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE MARZO 236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 RETEFTE COMPRAS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR $ 180.PAPELERIA ANTIOQUIA NOS CANCELA LA FACTURA DE VENTA LE CONCEDEMOS DESCUENTO DEL 5% 110505 CAJA GENERAL 530535 DESCUENTOS 130505 CLIENTES NACIONALES SUMAS P/R PAGO DE PAPELRIA ANTIOQUIA 20240006 1065263 21305269 21305269 21305269 ABRIL 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.894 $ 1.091 $ 91 $ 1.000 $ 1.091 $ 1.722.026.902.902.902.026.276 $ 246.132 $ 423.850 $ 14.152 $ 1.

000 $ 1.000 $ 172.264.000 $ 520.000 $ 827.000 $ 827.000 $ 900.000 $ 135.000 1.000.926.000.000 VENDEMOS A OLIMPICA SA R.000 .000 $ 1. COMUN EN PEREIRA PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 UNIDADES 800 1600 900 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 $ 800.000.000 $ 100.140 1.720.700 2.000 $ 80.000 $ 720.511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 800.000 $ 827.000 $ 800.580 1.000 $ 1.000 2.

941.800 $ 37.797.600 36.875.796 1.800 32.000 28.000 1.800.000 156.448 5.900 18.970.800 37.970.970.941.352 37.900 18.144.970.004 1.941.233.ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.900 DISTRIPAPEL NOS CANCELA FACTURA DE VENTA 110505 CAJA GENERAL 130505 CLIENTES NACIONALES SUMAS P/R PAGO DE DISTRIPAPEL PAGO RETEICA DE MARZO 236801 RETEICA 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/ PAGO DE RETEICA MES DE MARZO 246013 13 246000 246013 5890235 5890235 5890235 5890235 246013 .500 16.000 20.708.000 1.200. 20*12 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 750 1800 60 98 2.900 18.800 18.

000 8312800 .000 $ 180.850 $ 14.026.026.276 $ 246.152 $ 1.152 $ 1.132 $ 423.MAYO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.026.894 $ 1.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE MARZO 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO SEGUNDO BIMESTRE DE IVA 240802 IVA GENERADO 240801 IVA DESCONTABLE 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO IVA SEGUNDO BIMESTRE 8312800 7872414 386 440000 8312800 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.

108.000 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 137.000 VENTA A SURTIREMATES EL PAISA R.108.PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL $ 1.000 $ 100.000 $ 621.000 $ 80.000 $ 800.108.000 $ 350.000 $ 720.000 $ 900.000 $ 1.000. COMUN ARMENIA DE CONTADO EL 80% PRODUCTO VR UNIDADES UNITARIO VR TOTAL .000 $ 1.000 $ 1.000.000.000 $ 800.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 800.

565 20.840 7.000 $ 40.365.565 20.365.936.140 2.526.140.365.589.000 34.000 20.681 1.526.793 40.000 1.000.222.302.106.530.825.769 174.000 2.000 40.207 5.710 1.000 31.000 3.700 2.565 20.750.580 1.365.000 32.526.PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U 110505 CAJA GENERAL 130505 CLENTES NACIONALES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 700 900 1000 1500 2000 1.565 .500 16.

893.JUNIO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.894 $ 1.275 57.850 $ 14.276 $ 246.746.103 49.876.259 249.893.893. COMUN ARMENIA VR UNITARIO 121000 75000 42000 30200 4150 PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA CANTIDAD 15 70 890 420 180 VR TOTAL 1815000 5250000 37380000 12684000 747000 57876000 140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 236540 RETEFUENTE COMPRAS 236801 RETEICA 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 49.026.132 $ 423.026.000 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS P/R TRANSLADO DE M P A PP 49.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES COMPRAMOS A MULTITINTAS R.103 49.893.152 $ 1.103 .000 57.893.026.880.152 $ 1.876.466 55.897 1.982.103 49.103 7.

893.000 $ 800.893.893.000 $ 510.000.000 $ 100.000.000 $ 720.000 $ 800.893.103 49.000.000 $ 900.000 $ 1.000 $ 1.TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT 49.000 $ 249.000 $ 1.103 49.103 PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL $ 120.000 $ 879.103 49.000 .000 $ 800.000 $ 80.

000 VENDEMOS A MAYORISTA LTDA EN ARMENIA R.379.000 32.000 $ 45.724 6.SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 879.000 1.000 $ 180.000 $ 180.000 2.000 45.140.500 3.401.129.276 45.750.000 .853.853.000 144.000 16.000 22.000 2.700 3.000 22.304.706.706.400.060.000 2.000 $ 180.000 22. 20*12 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE MAYO 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS UNIDADES 1400 1800 1000 1500 2000 120 90 VR UNITARIO VR TOTAL 1.212.580 2.140 2.000 $ 180.060 197.600 44.000.853.853.000 $ 879.931 1.000 1.706.009 39.000 20. COMUN PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.000 22.

026.026.000 $ 1.P/R PAGO DE RETEFUENTE JULIO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.132 $ 423.000 $ 720.000 $ 1.026.926.152 $ 1.000 $ 180.894 $ 1.746.276 $ 246.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE JUNIO 236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 RETEFTE COMPRAS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS $ 800.000 $ 80.152 $ 1.000 $ 800.259 $ 1.926.259 $ 800.259 $ 259 $ 1.850 $ 14.926.000 .

321 $ 720.041 $ 1.220 $ 352.000 $ 100.PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS PAGO TERCER BIMESTRE DE IVA 240802 IVA GENERADO 240801 IVA DESCONTABLE 539595 DIVERSOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO IVA SEGUNDO BIMESTRE PAGO RETEICA DE JUNIO 236801 RETEICA 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL 249466 466 249000 11894069 7982897 828 11894897 3912000 11894897 $ 145.000 $ 1.041 $ 720.041 $ 720.000.000.000.000 $ 900.000 .500 $ 222.000 $ 1.

103 27.000 16.000 2.000 55.103 SURTIREMATES EL PAISA NOS CANCELA LA PRIMER FACTURA 110505 CAJA GENERAL 7825710 .000 40.040.526 240.904.000 20.140 1. COMUN EN ARMENIA A CREDITO PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.700.040.103 27.310 7.000 2.580 4.103 27. 20*12 UNIDADES 3000 1000 500 800 2500 300 200 VR UNITARIO VR TOTAL 1.827 1.740.000 $ 55.000 320.600 6.690 55.000.000 27.500 2.830.040.000 1.830.700 1.129.000.684.040.830.000 1.070.700.647 48.SUMAS P/R PAGO DE RETEICA DE JUNIO 249466 249466 VENDEMOS A SURTIREMATES EL PAISA R.000 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 53.000.

COMUN ARMENIA VR UNITARIO 121000 75000 42000 30200 4150 PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA CANTIDAD 12 45 700 550 250 VR TOTAL 1452000 3375000 29400000 16610000 1037500 51874500 140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 236540 RETEFUENTE COMPRAS 44.130505 CLIENTES NACIONALES SUMAS 7825710 P/R PAGO DE FACTURA DE SURTIREMATES EL PAISA.152 $ 1.397 7.719.155.026.850 $ 14.132 $ 423.104 1.179 . 7825710 7825710 AGOSTO 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.276 $ 246.152 $ 1.565.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES COMPRAMOS A HELIOGRAFICAS TORRES R.026.894 $ 1.026.

000 $ 900.719.000 $ 100.397 44.397 44.725 51.000 $ 800.000 $ 720.719.719.000.397 44.874.000 $ 800.000 $ 1.719.000 44.719.397 44.597 50.000.000.501 223.000 $ 80.874.085.000 .719.501 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS P/R TRANSLADO DE M P A PP TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL $ 1.236801 RETEICA 220501 PROVEEDORES SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 51.397 44.397 44.719.719.000 $ 1.397 44.397 $ 800.

320.000 $ 180.840 $ 1. COMUN PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U 130505 CLIENTES NACIONALES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION UNIDADES 4000 1400 3000 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 $ 57.200.224 49.580 6.000 2.000 $ 180.826.000 16.000 $ 180.207 1.500.200.000.569 249.000 55.744.828 .844.PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 115.840 PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE MAYO 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE $ 180.670 $ 1.820 $ 325.820.000 VENDEMOS A REPROGRAF SA ARMENIA R.000 48.500 3.840 $ 1.200.350 $ 759.

910.000 23.149.240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 57.552 3.140 1.910.298.946.000 $ 24.351.000 12.000 12.000 7.000 14.000 12.460.000 8.000 28.910.448 24.850 $ 14.149.298.149.149.276 .298.172 57.800.000 VENDEMOS A HOTEL CHAMANÁ SA ARMENA R. COMUN VR UNIDADES UNITARIO VR TOTAL 700 2.000 550 16.000 700 20.000 28.498.129 104.733 20.910.000.000 28.138 733.820.820.000 28.000 PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 15*25 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS SEPTIEMBRE 237005 237006 SALUD ARP 24.000 12.000 $ 341.975.

000.179 $ 1.000 $ 1.152 $ 1.000 $ 1.000 $ 800.026.132 $ 423.000 $ 80.000 $ 180.000 $ 1.565.745.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE AGOSTO 236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 RETEFTE COMPRAS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS $ 1.000 $ 800.000 $ 1.237010 238030 110505 PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 246.179 $ 800.000 $ 900.745.894 $ 1.000.000 .026.179 $ 179 $ 1.745.026.000 $ 720.000 $ 100.152 $ 1.000.

580 948.000 $ 6.000 1.598.700 850.000 16.000 800.000 19027310 7155104 206 11872000 19027310 19027310 223597 403 224000 224000 224000 VENTA A AUTOREPUESTOS ARMENIA R.000.523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS PAGO CUARTO BIMESTRE DE IVA 240802 IVA GENERADO 240801 IVA DESCONTABLE 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO IVA CUARTO BIMESTRE PAGO RETEICA DE AGOSTO 236801 RETEICA 539595 DIVERSOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEICA DE AGOSTO $ 162.000 $ 352.000 20.000 .000 $ 420.000 4. COMUN AGENTE DE RETENCION PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 UNIDADES 600 500 50 200 VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 $ 934.000 $ 934.000 $ 934.

440 5.278.000 3. COMUN ARMENIA VR UNITARIO 121000 75000 42000 30200 4150 PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA CANTIDAD 10 55 680 345 290 VR TOTAL 1210000 4125000 28560000 10419000 1203500 45517500 140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 39.598.483 199.660.660.687.931 910.224 6.660.000 6.078 28.370.397 3.276 .397 3.239.598.397 COMPRAMOS A LA CASA DEL PAPEL ARMENIA R.110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 6.397 3.660.069 6.

850 $ 14.239.026.132 $ 423.026.517.196 43.224 OCTUBRE 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.894 $ 1.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE AGOSTO 236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 RETEFTE $ 180.500 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS P/R TRANSLADO DE M P A PP TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT 39.500 1.236540 RETEFUENTE COMPRAS 236801 RETEICA 220501 PROVEEDORES SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 45.152 $ 1.026.224 39.373.239.373 196.276 $ 246.931 45.239.239.239.224 39.224 39.224 39.947.239.517.000 $ .224 39.152 $ 1.239.239.224 39.224 39.

000 $ 100.553.373 $ 373 $ 1.525 $ 236.000 $ 800.530 $ 621.011.000 $ 1.653 $ 1.598 $ 1.COMPRAS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS 1.000 $ 1.000.000.000 $ 1.553.000 $ 800.553.000.653 $ 1.653 .000 $ 900.011.373 $ 800.000 $ 80.373 $ 1.011.373.000 $ 1.000 $ 720.000 $ 153.

580 948.450 23.000 16.750.000 $ 47.185 40.900 47.421 1.600 16.500 1.000 1.445.000 2.685.900 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS 45. 20*12 UNIDADES 600 850 985 700 1500 800 700 VR UNITARIO VR TOTAL 1.983 6.VENDEMOS A ASOCIADOS LTDA RC ARMENIA PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.140 2.917 47.000 1.685.900 2.450 PAGO A HELIOGRAFICAS TORRES FACTURA DE COMPRA 220501 PROVEEDORES 50085725 110505 CAJA GENERAL SUMAS 50085725 P/R PAGO DE FACTURA DE COMPRA PAGO A LA CASA DEL PAPEL FACTURA DE COMPRA 50085725 50085725 .737.685.533.000 1.000 24.900 23.000.000 20.294 204.700 1.370.370.450 23.836.429.685.107.370.000.120.450 23.

276 $ 246.5% E.A A 24 MESES POR VALOR DE 30.220501 PROVEEDORES 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE FACTURA DE COMPRA 43947931 43947931 43947931 43947931 DESEMBOLSO DE PRESTAMO CON EL BANCO DAVIVIENDA CON UN INTERES DEL 1.850 $ 14.132 $ 423.000 111005 BANCOS NACIONALES 171020 UTILES Y PAPELERIA 530520 INTERESES 211505 PAGARES SUMAS P/R DESEMBOLSO DE CREDITO # 00153038-9 PAGO DE RETEICA DE SEPTIEMBRE 236801 RETEICA 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJAGENERAL 196196 196 196000 196196 29263500 286500 450000 30000000 30000000 30000000 196196 NOVIEMBRE 237005 237006 237010 238030 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES $ 341.000.894 .

865 $ 365.000 $ 180.857 $ 1.000 $ 900.756 $ 970.000 $ 180.000 $ 1.000 $ 800.000 $ 800.110505 CAJA GENERAL $ 1.152 $ 1.236 $ 459.000 $ 1.000 .000 $ 180.000 $ 100.000.026.026.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE AGOSTO 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL $ 145.026.152 $ 1.000 $ 800.000.000 $ 80.000.000 $ 720.000 $ 180.

SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS $ 970.857 PAGO QUINTO BIMESTRE DE IVA 240802 IVA GENERADO 240801 IVA DESCONTABLE 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO IVA QUINTO BIMESTRE PAGO DE PRIMERA CUOTA CREDITO CON DAVIVIENDA 211505 PAGARES 530520 INTERESES 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 1250000 431250 1681250 1681250 1681250 7443986 6278276 710 1165000 7443986 7443986 REPROGRAF SA NOS CANCELA EL 50% DE LA FACTURA DE VENTA 110505 CAJA GENERAL 27913104 130505 CLIENTES NACIONALES SUMAS 27913104 P/R ABONO DE REPROGRAF DEL 50% DE LA DEUDA VENDEMOS A ALMAQUIN LTDA R.857 $ 970. COMUN 27913104 27913104 .

000 11.774 30.356.000 CONSIGNAMOS $50.200.000 1.125.000 $ 27.412.773.517 30.690 825.000 27.553.440.000 15.000 20.000.000.284.000 1.000 2.000 EN DAVIVIENDA .000 2.965.553.000 11.774 15.000 30.774 15.356.241 27.759 3.310 28.000.553.774 15.000 16.140 1.700 833.553.PRODUCTO PAPELERIA CCIAL 5*11 PAPELERIA CCIAL 11*15 PAPELERIA CCIAL 15*25 ALMANAQUES 17*30 VOLANTES *500 U TARJETAS DE PRESENTACION * 500 ORDENES DE PROD.500 1.000 905.356.000 1.914 23.000. 20*12 110505 CAJA GENERAL 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS COMPRAMOS MAQUINARIA A METROCARS LTDA 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 236540 COMPRAS 236801 RETEICA 111005 BANCOS NACIONALES UNIDADES 300 490 600 450 700 550 900 VR UNITARIO VR TOTAL 1.582.580 474.397 117.600 26.172 129.000.

276 $ 246.152 $ 1.172 $ 1.132 $ 423.000 GASTO DIFERIDO DE LA PAPELERIA DEL PRESTAMO BANCARIO A 24 MESES 529525 GASTO PAPELERIA 171020 PAPELERIA SUMAS P/R GASTO DIFERIDO 11938 11938 11938 11938 DICIEMBRE 237005 237006 237010 238030 110505 SALUD ARP PARAFISCALES PENSIONES CAJA GENERAL $ 341.000 50000000 50.111005 BANCOS NACIONALES 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R CONSIGNACION EN DAVIVIENDA 50.000.085.026.152 SUMAS P/R PAGO DE APORTES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE NOVIEMBRE 236515 RETEFTE HONORARIOS 236540 COMPRAS 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEFUENTE $ 180.000 $ 1.000.172 $ 172 $ 1.000 .894 $ 1.000 50.850 $ 14.026.026.085.085.152 $ 1.000.000 $ 905.

976 $ 222.000 $ 800.000 $ 100.000 $ 80.000 $ 800.565 129310 310 129000 129310 $ 817.000 $ 1.000 $ 800.589 $ 458.000.PAGO DE HONORARIOS AL CONTADOR 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL 511010 HONORARIOS 236515 RETEFTE HONORARIOS 110505 CAJA GENERAL SUMAS IGUALES P/R PAGO DE HONORARIOS AL REVISOR FISCAL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 523525 SS DE ACUEDUCTO 523530 ENERGIA ELECTRICA 523535 TELEFONO 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE SS PUBLICOS 236801 RETEICA 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 110505 CAJAGENERAL SUMAS P/R PAGO DE RETEICA MES DE NOVIEMBRE $ 136.000.000 $ 1.565 $ 817.000.565 $ 1.000 $ 817.000 $ 900.000 $ 720.000 129310 COMPRA DEMATERIAS PRIMAS A PAPELERIA DE OCCIDENTE .

538.865.538.793 64.538.000 74.858 322.207 2.538.793 64.538.538.793 64.283.865.258.538.793 64.793 10.326.000 TRANSLADO DE MATERIAS PRIMAS A PRODUCTOS EN PROCESO 141001 EN PROCESO 140501 MATERIAS PRIMAS SUMAS P/R TRANSLADO DE M P A PP TRANSLADO DE PP A PT 143001 PRODUCTOS TERMINADOS 141001 EN PROCESO SUMAS P/R TRANSLADO DE PP A PT 64.793 64.ARMENIA PRODUCTO CARTULINA RESMAS DE PAPEL BOND RESMAS DE PAPEL PERIODICO TINTAS POLICROMATICAS 500 PLANCHA ELECTROSTATICA CANTIDAD 20 90 900 800 900 VR UNITARIO 121000 75000 42000 30200 4150 VR TOTAL 2420000 6750000 37800000 24160000 3735000 74865000 140501 MATERIAS PRIMAS 240801 IVA DESCONTABLE 236540 RETEFUENTE COMPRAS 236801 RETEICA 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 64.793 64.694 72.793 64.793 VENDEMOS A PAPELES DE ORIENTE LTDA R.C DE ARMENIA .538.538.448 74.

000.000 20.466 397.527.000 46.000 1.414 92.700 2.000 32.000 2.783.000 2.724.126.896.240.126.000 2.500 4.000 PAGO DE SEGUNDA CUOTA CREDITO CON DAVIVIENDA 211505 PAGARES 530520 INTERESES 110505 CAJA GENERAL SUMAS P/R PAGO DE PRIMERA CUOTA DEL CREDITO 1250000 412500 1662500 1662500 1662500 1662500 .586 12.126.PRODUCTO UNIDADES PAPELERIA CCIAL 5*11 1200 PAPELERIA CCIAL 11*15 1500 TARJETAS NAVIDAD * 50UNI 2000 PAPELERIA CCIAL 15*25 1900 ALMANAQUES 17*30 1800 VOLANTES *500 U 2500 TARJETAS DE PRESENTACION * 500 1600 ORDENES DE PROD.638 79.252.000.000 92.000.000 $ 92.070.000 40.000 46.500.126.600 89.000 46.000 1.066.500 5.000 16. 20*12 1400 111005 BANCOS NALES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 RETEICA 412034 EDICIONES Y PUBLICACION 240802 IVA GENERADO SUMAS P/R VENTA A CIA PAPELERA 612034 EDICION Y PUBLICACION 143001 PRODUCTOS TERMINADOS SUMAS P/R COSTO DE VENTAS VR UNITARIO VR TOTAL 1.000 2.550.252.000 46.580 1.252.140 4.896 2.

GASTO DIFERIDO DE LA PAPELERIA DEL PRESTAMO BANCARIO A 24 MESES 529525 GASTO PAPELERIA 171020 PAPELERIA SUMAS P/R GASTO DIFERIDO 530505 GASTOS BANCARIOS 4*1000 530505 GASTO CHEQUERA 111005 BANCOS NACIONALES SUMAS P/R CONCILIACION BANCARIA 526005 DEP EDIFICIOS 526010 DEP MAQ. DE OF 526020 DEP EQUIP. EQUIP. YEQUIP 526015 DEP.DE COM 526035 DEP EQUIP DE TRANS 159205 DEP EDIFICIOS 159210 DEP MAQU Y EQUIP 159215 DEP EQUIP DE OF 159520 DEP EQUIP DE COMP 159235 DEP EQUIP DE TRANS SUMAS P/R DEPRECIACIONES AÑO 1 11938 11938 11938 11938 115862 69000 184862 184862 184862 900000 3333938 600000 1200000 7900000 900000 3333938 600000 1200000 7900000 13933938 13933938 261005 CESANTIAS 261010 INT/CES 261020 PRIMA DE SERVICIOS 110505 CAJA GENERAL 2733708 27336 2733708 5494752 .

000.000.000 $ 20.000.532 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PROPIEDAD.017 $ 27.000 $ 40.104.000.132.000 .793 $ 215.412.635. 895.391 $ 18.184.330 $ 2.000 $ 6.000 $ 6.000.013.913.448.200.SUMAS 5494752 P/R PAGO DE CESANTIAS. INTERESES Y PRIMA DE SERVICIOS 5494752 CIA LITOGRAFICA JOVI LTDA NIT. PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DETRANSP $ 38.898 $ 139.103 $ 17.000 $ 60.486-2 BALANCE GENERAL CLASIFICADO A DIC 31 AÑO 1 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES CAJA BANCOS CLIENTES NACIONALES ANTICIPOS DE RETEFTE ANTICIPO RETEICA PROD TERMINADOS $ 10.

500.500.772.948.624 $ 262.097 IVA POR PAGAR $ 6.000.216 TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO PASIVOS LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 262.218 $ 66.000 $ 78.365.850 ARP $ 14.894 IMPTO DE RENTA * $ PAGAR 39.000 $ 12.627.DEPRECIACION ACUMU -$ 13. PLAN Y EQUIPO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS PASIVOS A CORTO PLAZO OBLIG $ FINANCIERA 15.062 TOTAL PROP.000 RETEN EN LA FTE $ 2.694 EPS $ 341.132 PENSIONES $ 423.276 PARAFISCALES $ 246.465 $ 12.858 RETEICA $ 322.272.624 $ 371.260.448 VACACIONES $ 1.465 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO APORTES SOCIALES .938 $ 156.939.171.438.

000.428.000.142.000 $ 115.627.000 TOTAL APORTES SOCIALES RESERVAS LEGAL ESTATUTARIA TOTAL RESERVAS SUPERAVIT GANADO UTILIDAD EL EJERCICIO $ 6.540 $ 292.854.218 TOTAL SUPERAVIT GANADO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO .475 $ 3.000.285.738 $ 9.JOSE ANTONIO CLAVIJO VICTOR HUGO HERNANDEZ $ 115.213 $ 53.753 $ 371.426.000 $ 230.426.540 $ 53.

CIA LITOGRAFICA JOVI LTDA NIT.635.84 .486-2 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 1 INGRESOS OPERACIONALES (-) COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (-) GASTOS OPERACIONALES SUELDOS 32817600 AUX TRANS 2438400 CESANTIAS 2936820 I/C 29364 PRIMA DE 2936820 VACACIONES 1365216 ARP 171312 EPS 2625408 PENSION 3815052 CAJA DE COM 1312704 ICBF 984528 SENA 656352 HONORARIOS 21600000 DEPRECIACION 13933938 SERVICIOS 12898136 PAPELERIA 23876 UTILIDAD OPERACIONAL (+) OTROS INGRESOS DTO EN COMPRAS 1573359 DIF EN CAM 3361 (-) OTROS EGRESOS GTO BANCA 184862 GTO INT 1293750 DTO VTA 1065263 DIVERSOS 1806 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR UTILIAD DESPUES DEL IMPUESTO RESERVA LEGAL (10%) RESERVA ESTATUTARIA (5%) UTILIDAD A DISTRIBUIR 489495088 -285371689 204123399 -100951588 103171811 1576720 -2545681 102202850 -39348097.75 -6285475.638 53426539. 895.275 -3142737.25 62854752.

2 0 9996 4843.800 José Martínez $ 50.359 Santiago Marín $ 40.800 CESANTIAS (8.359 Santiago Marín $ 40.062 4843.000.33%) José Antonio Clavijo $ 83.2 484306.2 484306.700 AUXILIO DE TRANSPORTE Adriana Caicedo $ 50.700 José Martínez $ 433.2 484306.798 José Antonio Clavijo $1.NOMINA GASTO DE PERSONAL SUELDOS $4.000 Adriana Caicedo $ 433.33%) José Antonio Clavijo $ 83.359 José Martínez $ 40.2 .300 Adriana Caicedo $ 40.359 Sandra Milena Tabares $ 40.062 4843.062 4843.300 Adriana Caicedo $ 40.800 Santiago Marín $ 50.062 0 999600 484306.359 5105 510506 51050601 51050602 51050603 51050604 51050605 510527 51052701 51052702 51052703 51052704 510530 51053001 51053002 51053003 51053004 51053005 510533 51053301 51053302 51053303 51053304 51053305 510536 51053601 51053602 51053603 ANUAL 12000000 5204400 5204400 5204400 5204400 0 609600 609600 609600 609600 0 999600 484306.2 484306.S (8.359 INTERESES SOBRE CESANTIAS José Antonio Clavijo $ 833 Adriana Caicedo $ 404 Santiago Marín $ 404 José Martínez $ 404 Sandra Milena Tabares $ 404 PRIMA DE S.700 Santiago Marín $ 433.700 Sandra Milena Tabares $ 433.800 Sandra Milena Tabares $ 50.340.

418 0 1395000 605011.522%) 51056801 José Antonio Clavijo 51056802 Adriana Caicedo 51056803 Santiago Marín 51056804 José Martínez Sandra Milena 51056805 Tabares APORT ENT 510569 PROMOT SALUD 51056901 José Antonio Clavijo 51056902 Adriana Caicedo 51056903 Santiago Marín 51056904 José Martínez Sandra Milena 51056905 Tabares APORT FONDO DE 510570 PENSION 51057001 José Antonio Clavijo 51057002 Adriana Caicedo 51057003 Santiago Marín 51057004 José Martínez Sandra Milena 51057005 Tabares APORT CAJA DE 510572 COMPENS. (4%) 51057201 José Antonio Clavijo 51057202 Adriana Caicedo 51057203 Santiago Marín 51057204 José Martínez Sandra Milena 51057205 Tabares 510575 Aportes I.04 216503.348 $ 17.264 $ 2.968 27166.000 $ 34. (3%) $ 40.5 605011.696 $ 34.348 0 480000 208176 208176 208176 208176 0 .264 $ 2.600 $ 18.51053604 José Martínez Sandra Milena 54053605 Tabares VACACIONES 510539 (4.696 0 960000 416352 416352 416352 416352 $ 116.359 484306.R.F.264 $ 2.696 $ 34.04 216503.418 $ 50.16%) 51053901 José Antonio Clavijo 51053902 Adriana Caicedo 51053903 Santiago Marín 51053904 José Martínez Sandra Milena 51053905 Tabares 510568 A.348 $ 17.968 27166.042 $ 18.348 $ 17.2 $ 41.5 605011.042 $ 18.418 $ 50.418 $ 50.2 484306.696 $ 34.P (0.04 216503.5 605011.264 0 499200 216503.04 0 62640 27166.968 $ 80.042 $ 5.220 $ 2.C.000 $ 17.042 $ 18.250 $ 50.5 $ 40.968 27166.359 $ 40.B.

674 $ 8. A ENTID.220 $ 2.213 $ 54.033 $ 39.033 $ 39.000 0 1860000 .894 0 1080000 468396 468396 468396 468396 0 $ 155. CAJA COMP. José Antonio Clavijo Adriana Caicedo Santiago Marín José Martínez Sandra Milena Tabares ACREEDORES VARIOS FON.011 $ 13.011 $ 20.213 $ 5.033 $ 423. SENA.011 $ 13.011 $ 13.000 $ 39. Y PENS. CESANT. NOM AP.264 $ 2.258 360000 156132 156132 156132 156132 0 240000 104088 104088 104088 104088 0 $ 125.968 $ 90.674 $ 602.R.968 27166.213 $ 54.264 $ 2.51057501 51057502 51057503 51057504 51057505 510578 51057801 51057802 51057803 51057804 51057805 2370 237005 23700501 23700502 23700503 23700504 23700505 237006 23700601 23700602 23700603 23700604 23700605 237010 23701001 23701002 23701003 23701004 23701005 2380 238030 23803001 José Antonio Clavijo Adriana Caicedo Santiago Marín José Martínez Sandra Milena Tabares SENA (2%) José Antonio Clavijo Adriana Caicedo Santiago Marín José Martínez Sandra Milena Tabares RETENCION Y AP.SAL (12.213 $ 54.000 $ 54.968 27166.P José Antonio Clavijo Adriana Caicedo Santiago Marín José Martínez Sandra Milena Tabares ICBF.000 $ 13.968 27166.033 $ 39. José Antonio Clavijo $ 30. PREST.264 0 1500000 650550 650550 650550 650550 0 62640 27166.674 $ 8.5%) José Antonio Clavijo Adriana Caicedo Santiago Marín José Martínez Sandra Milena Tabares A.264 $ 2.674 $ 8.000 $ 8.

224 $ 571.52 1105 CAJA $ 110501 CAJA GENERAL 2.S 26102001 José Antonio Clavijo 26102002 Adriana Caicedo 26102003 Santiago Marín 26102004 José Martínez Sandra Milena 26102005 Tabares $ 67.340.2652 4335.798 .04 216503.224 $ 67.600 $ 18.33%) 26100501 José Antonio Clavijo 26100502 Adriana Caicedo 26100503 Santiago Marín 26100504 José Martínez Sandra Milena 26100505 Tabares INTERESES SOBRE 261010 CESANTIAS 26101001 José Antonio Clavijo 26101002 Adriana Caicedo 26101003 Santiago Marín 26101004 José Martínez Sandra Milena 26101005 Tabares 261015 Vacaciones (4.224 $ 67.300 $ 36.742.52 433526.042 $ 18.23803002 Adriana Caicedo 23803003 Santiago Marín 23803004 José Martínez Sandra Milena 23803005 Tabares PARA OBLIG.127 $ 2.798 4.042 $ 18.340.127 $ 36.300 $ 36.983 0 9996 4335.2652 4335. 2610 LABORAL.52 433526.04 216503.127 806682 806682 806682 806682 0 0 999600 433526.52 433526.52 433526.224 $ 67.52 $ 833 $ 361 $ 361 $ 361 $ 361 $ 41.52 433526.2652 0 499200 216503. 261005 CESANTIAS (8.127 $ 36.04 216503.127 $ 36.983 SUMAS IGUALES 0 32915796 $ $ 4.042 $ 83.663 $ 83.52 433526.742.127 $ 36.127 $ 36.127 $ 36.2652 4335.16%) 26101501 José Antonio Clavijo 26101502 Adriana Caicedo 26101503 Santiago Marín 26101504 José Martínez Sandra Milena 26101505 Tabares 261020 PRIMA DE S.04 0 999600 433526.042 $ 18.

-28662362 -81058534 -89164387 -98080826 -1423125 -1565438 -1721981 0 0 0 -900000 -3333938 -900000 -3333938 -900000 -3333938 -9700000 -9700000 -9700000 0 0 0 125349624 137884587 151673046 -42618872 -46880760 -51568835 82730752 91003827 100104210 990000 1089000 1197900 3667332 4034065 4437471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31528598 -34681458 -38149604 .0 INGRESO VENTA DE ACTIVO COSTO VARIABLE 1 2 3 4 489495088 538444597 592289056 651517962 0 0 0 0 286623620 315285982 346814580 381496038 COSTO FIJOS -73689576 INTERESES -1293750 LEASING 0 DEP COTRUCCION -900000 DEP MAQUINARIA -3333938 OTRAS DEPRECIACIONES -9700000 VALOR LIBRO 0 UTILIDAD 113954204 IMPUESTO -38744429 UTILIDAD NETA 75209775 DEP COTRUCCION 900000 DEP MAQUINARIA 3333938 VALOR LIBRO TERRENO -38000000 CONSTRUCION -20000000 MAQUINARIA -30000000 CAPITAL DE .

o)²+ fnen/(1+t.1 )² )³ )´ (1+0.o)= -p+fne₁/(1+t.04 .o)ⁿ ( 230200 45867 m 50454 m 55499 m 61049 m 414341 000) 427 as 169 as 586 as 545 as 086 (1+0.1)µ ) Vpn=-2.1 (1+0.1 (1+0.O= tasa de oportunidad VPN(t.TRABAJO PRESTAMO AMORTIZACION FLUJO 172200000 30000000 -4913924 230200000 45867427 0 -5405316 50454169 0 -5945848 55499586 0 -6540433 61049545 VALOR PRESENTE NETO (VPN) P=inversión inicial FNE= flujo neto de efectivo T.o)+ fne₂/(1+t.1 (1+0.

TASA INTERNA DE RETORNO La TIR es la tasa de interés que hace el VPN=0 0=-P+(FNE)/(1+TIR)+ (FNE₂)/(1+TIR²)+ (FNE₃)/(1+TIR³)+ (FNE₄)/(1+TIR´)+ (FNE₅)/(1+TIRµ) TIR= 2.  Crear en la ciudad de armenia la litografía jovi teniendo como referencia el mercado del sector que genere ingresos importantes para la economía de Armenia  La litografía tendrá como posibles clientes la gran mayoría de pymes en el centro de Armenia  Se estableció que litografía JOVI es diversa y rica en creatividad lo cual constituye un factor positivo al momento de la venta  Se llego a la conclusión que litografía JOVI no es viable desde el punto de vista de los inversionistas puesto que su TIR es de el 2.2% CONCLUCION.2% en comparación con la tasa de oportunidad del mercado la cual es del 10% .

com.BIBLIOGRAFIA       Revista impresiones (boletín informativo de la 50 a la 68) Cámara de comercio Internet (www.co) Libro (proyectos de inversión formulación y evaluación) Libro (matemáticas financieras aplicadas) Información suministrada por litografía LEOSS y tipografía WILFORD .colombialitografica.