Guía de Instalación y Uso de Módulos de cheques

Módulo de cheques de Argentina y de Estados Unidos
Gabriel Umaña / / correo: gabriumaa@gmail.com

se encuentra listo para probar y usar el módulo.com . se creó una pestaña nueva llamada Checks (Cheques).account_debit_note . por lo que se hace extensivo el agradecimiento por este aporte tan valioso a la comunidad. podrá observar los siguientes módulos: . Primero voy a pagar la factura de cliente. Por el momento esto sirve solo como un histórico de los cheques que vamos a emitir y recibir. y listo tenemos registrado el cheque. luego de la instalación del módulo. y cual cuenta afecta.account_check . Esto por si no recuerda es en Contabilidad/Clientes/Facturas de Clientes y Contabilidad/Proveedores/Facturas de Proveedores. lo que tienen que presionar es control + la letra O para volver a loguearse y asunto resuelto. ir a Administración / Módulos / Actualizar lista de módulos. Luego de instalado. que corresponde. Parszyk y su equipo de trabajo. Esto es un Issued Checks (cheque emitido).com/aula/course/view. si no sabe a qué me refiero deberá leer y configurar su sistema para poder descargar repositorios. con el fin de que cualquier usuario pueda instalar y usar de la forma más rápida este importante módulo para los países latinoamericanos. Realice una factura de proveedor y una factura para el cliente. si le sale el siguiente error AssertionError: Fields in 'groupby' must appear in the list of fields to read (perhaps it's missing in the list view?). y el asiento. como puede observar a la par de la pestaña Información de pago. donde deberá de entrar a la aplicación OpenERP.aulaerp. donde explican todo sobre bazaar y launchpad.account_check_multi . Quiero aclarar que el desarrollador del módulo es el señor Ignacio E.Guía de instalación y uso del módulo de Cheques ubicación Argentina Aclaración: Esta guía es realizada por el señor Gabriel Umaña. En este momento. Aquí usted podrá llevar el control de sus cheques issued checks (Cheques Emitidos) y third checks (Cheques de terceros). Uso del módulo: En este momento podrá ver que se agregó a su menú principal una nueva carpeta llamada Treasury (Tesorería). Se presiona aceptar. 2) Podemos ir a contabilidad / clientes / clientes y si creamos un nuevo banco del cliente este Elaborado por Gabriel Umaña Página 1 .account_voucher_multi Deberá mover esos módulos a la carpeta del server de OpenERP bin/addons/. Introducción: Lo primero que se tiene que realizar es bajar los módulos. luego validar. En este caso voy a pagar esta factura con un cheque. Para cualquier información con mi persona lo pueden realizar por el correo gabriumaa@gmail.account_check_manual_input . En el campo Bank (Banco) podemos crear los bancos que necesitemos. Además hay otro campo que se llama destiny account (Cuenta de destino). e instalar account_check. Se puede ver que se registró en nuestro sistema: 1) Podemos ir a contabilidad / asientos contables / asientos contables donde se verá el asiento realizado por el cheque. le recomiendo que entre a http://www. de que banco nos está pagando este cliente. Le doy al icono de crear y lleno los datos que me solicita. lo cual debería de ser casi siempre la cuenta por cobrar al cliente. esto lo hace con el siguiente comando: bzr branch lp:~thymbra/openerp-argentina/account_voucher_ar.php?id=11 el título del curso es Localización Española.

es muy probable que le diga que tiene que guardar antes de poder usarlo. que no los hayamos depositado o que estén rechazados. 7) Podemos ir a Treasury (Tesoreria) / Issued Check (Cheques emitidos) donde deberá aparecer el cheque que acabamos de realizar como forma de pago. Deberíamos de verificar el número del cheque que tenemos en nuestra chequera. en el apartado de detalles del banco. Espero continuar con la guía para explicar los otros módulos que agregan funcionalidades extras al módulo de cheques y/o funcionalidades extras a OpenERP. Igual que en la ficha de pago del cliente. Ahora vamos a realizar este procedimiento. que es Cheque a terceros. Lo habitual es hacer un cheque de nuestra chequera.aparecerá en la ficha cliente. en la pestaña contabilidad. 3) Podemos ir a Treasury (Tesoreria) / Third Check (Cheques a terceros) donde deberá aparecer el cheque que acabamos de recibir como forma de pago. esto porque si recibimos un cheque de un cliente. Visualmente es diferente porque tiene dos formularios. podríamos darlo a un proveedor para que fuera depositado en su cuenta. en esta ficha aparece una nueva pestaña llamada Checks (Cheques). 4) Podemos volver a ver el pago del cheque en contabilidad / Cliente / Pago Cliente. entonces. En este caso se puede realizar las siguientes comprobaciones: 5) Podemos ir a contabilidad / asientos contables / asientos contables donde se verá el asiento realizado por el cheque. y le da aceptar. como parte del pago. 8) Podemos volver a ver el pago del cheque en contabilidad / proveedores / Pago proveedores. aparecerán dos opciones check reject (Cheque rechazado) y check deposit (cheque depositado). Crea el cheque. Es importante que en este formulario solo va a salir los cheques que estén en cartera. para pagarle a nuestro proveedor. en la pestaña contabilidad. Esto para llevar un control si el cheque fue depositado o si fue rechazado. lo guarda y ya luego le da validar. pero con el pago de la factura del proveedor. si entramos al formulario. uno que es el formulario de Issued Check (cheque emitido) y otra más. Eso es lo básico del módulo de cheques. Elaborado por Gabriel Umaña Página 2 . en el apartado de detalles del banco. 6) Podemos ir a contabilidad / proveedores / proveedores y si creamos un nuevo banco del cliente este aparecerá en la ficha proveedores. en otras palabras.

stock_filter_empty_locations .google.shipping_api . Antes de instalar es necesario sustituir en este módulo el archivo amount_to_words.partner_address_zipsearch_us . y nosotros lo necesitamos en Castellano.mrp_disassemble .py por el de la dirección siguiente: https://docs.account_voucher_credits_us .account_cash_discount_us .account_voucher_writeoff_us . ir a Administración / Módulos / Actualizar lista de módulos. podrá observar los siguientes módulos: .sale_negotiated_shipping .email_template_history . Luego de instalado. Cuando instalamos nos pedirá la dependencia account_voucher_credits_us.stock_multilocation_picking Deberá mover esos módulos a la carpeta del server de OpenERP bin/addons/. donde explican todo sobre bazaar y launchpad.Guía de instalación y uso del módulo de Cheques ubicación USA Aclaración: Esta guía es realizada por el señor Gabriel Umaña. e instalar account_check_writing. solo le damos aceptar e instalar. Como este módulo esta realizado para Norte América. Quiero aclarar que el desarrollador del módulo es el señor David Mitchell y su equipo de trabajo.com/aula/course/view.com/leaf?id=0B_agmCoAmRLNjhlMTdlMTItN2ZmZC00OWQwLWJiODMtYWVlNTkxN2FhYjEw&hl=es&authkey=COfz8_ YM esto porque el primero es para países que hablen el idioma inglés. por lo que se hace extensivo el agradecimiento por este aporte tan valioso a la comunidad.account_check_writing .stock_assigned_picker . con el fin de que cualquier usuario pueda instalar y usar de la forma más rápida este importante módulo para los países latinoamericanos.partner_address_validation . Introducción: Lo primero que se tiene que realizar es bajar los módulos.assembly_bom .com . realice cambios en los archivos del módulo para que los nombres de los números salgan correctamente en español.base_nationalacct .php?id=11 el título del curso es Localización Española. esto lo hace con el siguiente comando: bzr branch lp:openerp-usa. Para cualquier información con mi persona lo pueden realizar por el correo gabriumaa@gmail.aulaerp. le recomiendo que entre a http://www.shipping_api_ups . donde deberá de entrar a la aplicación OpenERP. si no sabe a qué me refiero deberá leer y configurar su sistema para poder descargar repositorios. Elaborado por Gabriel Umaña Página 3 .reports_address_us .

Puede observarse que se otra configuración aparecen dos nuevas opciones Allow Check writing (Permitir la emisión de cheques) y Use Preprinted check (Usar cheques pre impresos). podrá observar que se le agrega una opción más en el apartado de Secuencia. marque las dos opciones.Uso del módulo: En este momento usted tendrá dos nuevas funciones en su menú. En este módulo de cheques tenemos que crear un diario específico para nuestras chequeras. en donde ponemos la cuenta que usaremos con la diferencia con el pago de los clientes. y entramos a nuestra compañía. Check Printing Format (Formato de impresión de Cheque). Choose Check layout (Elegir la posición del cheque). deje la opción de USD. Elaborado por Gabriel Umaña Página 4 . Lo primero que vamos a realizar es una configuración para el uso de los cheques. Luego Check Print Language (Lenguaje para imprimir cheque). esto por si nos interesa que nos salga más arriba o más abajo en nuestra hoja. por eso seguimos la siguiente ruta Contabilidad / Configuración / Contabilidad Financiera / Diarios / Diarios. la cual ahora tiene varios campos extras. Creo dos secuencias. puede obtener los mismos datos. la primera la puede observar en Contabilidad / Banco y Caja / Write Check (Confección de Cheques) y la otra en Contabilidad / Informe / Check Log (Informe de cheques). seleccione el idioma Español. check sequence (secuencia del cheque). Nos vamos a Administración / Compañías / Compañías. vemos la pestaña de Configuración. En donde vamos a crear un nuevo diario. pero si necesita que sean dos diferentes. Además hay otra pestaña de Accounting (Contabilidad).

Si antes de imprimir nos vamos a Log Check. y queremos que el sistema hiciera el reverso del asiento. A pesar de eso. ponga el diario que creo para los cheques. para esto debemos entrar a los asientos y reversar el asiento manualmente o con ayuda del asistente (módulo account_reverse). Vamos a pagar las otras dos facturas con el mismo diario pero no vamos a imprimir los cheques. a una de las facturas dele pagar factura. Entonces nos vamos a Contabilidad / bancos y caja / Write Check y podemos observar que la columna Check Number (Número de Cheque) aún esta en blanco. se canceló. Si entramos otra vez al cheque podemos darle de nuevo print check. presionémoslo. En el método de pago. sino es este el cheque que sigue ponemos el número manualmente. esto para poner que ya se pagó (Voided). le damos acción. con el fin de que en el Log Check se muestre el registro de lo que sucedió con los cheques. Pero si queremos poner que se perdió (Lost). Luego de creado. en este caso el 1. solo veríamos el primer cheque que imprimimos. Además puede darse cuenta que aparece un nuevo botón después de aceptar el pago y es el de Print Check (imprimir cheque). cuando se paga con este módulo de cheques. Espero continuar con la guía para explicar los otros módulos que agregan funcionalidades extras al módulo de cheques y/o funcionalidades extras a OpenERP. esto es solo informativo. Seleccionamos los dos cheques. no estoy seguro del porque voy a tener que revisar un poco eso para corregir si fuera necesario. cree tres facturas para proveedores. esto nos preguntará si queremos actualizar el número de cheque a imprimir. Nota personal: Veo que si entro a la factura del proveedor esta no está cancelada aún. o se perdió. Elaborado por Gabriel Umaña Página 5 . nos preguntará cual es el primer cheque que sigue. Eso es lo básico del módulo de cheques. o si queremos cambiar su estado. en nuestro caso 2 y le damos aceptar. ahora salen las letras del número. y no estos que estaban pendientes de impresión. realicemos un uso del sistema. y listo. Sale un cuadro donde nos dice el cheque que sigue. Esto sucede porque queremos realizar la impresión en lote. esto lo realiza en contabilidad / proveedores / factura proveedor. Puede observar que a la par de su monto. porque aún no está impreso el cheque. Podrá observar cómo se imprime el cheque. entonces si queremos imprimir el cheque de nuevo ponemos que es la opción voided.Ahora con la configuración realizada. por ejemplo el cheque número 5.

con los módulos básicos. porque no estoy seguro que público va a leer esta guía. y que son necesarios los dibujos o una ampliación en un punto con todo gusto háganmelo saber. lo que se tiene que comenzar a probar es instalar los módulos extras.account_check_writing_spain(el nombre es igual pero sin el spain. de las dos ubicaciones. CUADRO COMPARATIVO DE MODULOS DE CHEQUES Descripción ARGENTINA lp:~thymbra/openerp- ESTADOS UNIDOS lp:openerp-usa Ubicación en argentiLaunchap na/account_voucher_ar Módulos necesarios para . para dedicarle un poco más de tiempo. En mi pensamiento personal creo que los dos módulos tienen potencial. Además si conocen otro módulo de otra ubicación que sea público y se pueda utilizar. esto lo agregue porque modifique el módulo para que salga con los nombres de los números en español) .No ques Correcto registro de pa. considero que el camino que se debería de tomar es tomar los puntos fuertes de los dos y entre toda la comunidad crear un robusto módulo del manejo de cheques. no puse imágenes.Dependencia del módulo account_voucher_credits_us Generan Si Asientos Se puede imprimir che. Elabore la siguiente guía de comparación. para observar si nos ayuda en algún punto en general. por lo que no quise parecer demasiado explicativo. A pesar de eso. también coméntemelo para incluirlo en esta guía y poder brindar varias opciones para la instalación de un mismo módulo.Si gos Si Si No Elaborado por Gabriel Umaña Página 6 .Conclusiones Espero que esta guía funcione para iniciar con la instalación y uso de los módulos de cheques. si consideran que no se entiende. de los dos. Esto lo comento.account_check los cheques . estoy abierto a corregirla y a incluir más puntos. y en un futuro cercano transferencias bancarias.

Se puede llevar el historia de la factura que se pagó con un cheque Imprimir cheques en lote Lleva control de cheques de terceros Lleva control de la secuencia de los cheques Crear cheques sin necesidad de estar asociado a una factura Si No No Si Si No No Si No Si Elaborado por Gabriel Umaña Página 7 .