BCR SAFI - Sociedad Administradora de Fondos de Inversin Informe Mensual de Fondos de Inversin

Cliente

ANDREA DE LOS ANGELES ELIZONDO VINDAS

Cdigo

16704 - 0

Custodio BCR CUSTODIO SubCuenta ANDREA DE LOS ANGELES ELIZONDO VINDAS Direccin Ejecutivo HERBER ALONSO RODRIGUEZ MADRIGAL

BARVA, SAN PABLO. URBANIZACION BENJAMIN NUÑEZ, CASA 14.

BCR Mixto Colones - No diversificado

Periodo comprendido del 01/04/2011 al 30/04/2011

Saldo Inicial Fecha Serie Valor Participacin Participaciones Monto Principal Monto Rendimientos Saldo Principal

01/04/2011

1.1494549321

2,104,363.10

2,383,284.26

35,586.29

2,418,870.54

Detalle de Suscripciones Fecha Movimiento Nmero Orden Valor Participacin N Participaciones MontoPrincipal

27/04/2011

61019

1.1542838242
Total Movimientos

693,070.44
693,070.44

800,000.00
800,000.00

Detalle de Reembolso Fecha Mov. 13/04/2011 N Retiro 40849 rdenes Liq. Valor Participacin N Participaciones Monto Principal Monto Rendimiento Monto 13,651.35 13,651.35 224,770.30 918,558.62 711,707.65 182,949.35 171,139.33 200,818.56 2,423,595.16

58594 58959 59041 59182 59247 59954 60291

1.1517000820 1.1517000820 1.1517000820 1.1517000820 1.1517000820 1.1517000820 1.1517000820

11,853.22 195,163.92 797,567.55 617,962.66 158,851.56 148,597.13 174,367.06

2,104,363.10

13,284.26 220,000.00 900,000.00 700,000.00 180,000.00 170,000.00 200,000.00

2,383,284.26

367.09 4,770.30 18,558.62 11,707.65 2,949.35 1,139.33 818.56

40,310.90

Total de Movimientos
rdenes Vigentes Fecha N Doc. Detalle Valor Participacin 1.1542838242 Total

27/04/2011

61019 NRM

N Participacin 693,070.44 693,070.44

Principal

Rendimiento

Monto

Fecha Venc.

800,000.00
800,000.00

499.80
499.80

800,499.80
800,499.80

Das Acum. 3

BCR Centro de Negocios La Uruca, 100 metros oeste de Burger King, contiguo a la Agencia Kia Mazda Telfonos 2520-8111, Fax: 2291-2500 / 2291-2502. Apartado 10035-1000 San Jos Costa Rica. Correo electrnico: fondos@bancobcr.com BCR Mixto Colones - No diversificado Pagina 1 de 2

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Saldo Final Fecha Serie Valor Participacin 1.1550049711 N Participaciones 693,070.44 Monto Principal 800,000.00 Monto Rendimientos 499.80 Saldo Principal

30/04/2011

800,499.80

Cuadro Resumen de Solicitudes Provisionales de Suscripcin y Redencin N Solicitud Fecha Solicitud Fecha Valor Total Rendimientos ltimos 12 meses ltimos 30 das ltimos 30 das no anualizados Comisiones imputables al fondo de inversin 6.60% Comisin de Adminstracin 1.15% 5.79% Comisin de Custodia 0.00% 0.48% Comisin de Agente Colocador 0.00% Comisin del Puesto de Bolsa 0.10% Otros Gastos Operativos 0.00% Total 1.25% Monto

Leyenda "CS: Cambio de Serie INT: Intereses Normal (suscripcin o redencin en t + 1) .

REI: Reinversin VCM:Vencimiento

CPE: Capital Pagado en Exceso

NRM:

Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversin. La autorizacin para realizar oferta pblica no implica calificacin sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversin ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro . La gestin financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversin, no tienen relacin con los de entidades bancarias o financieras de su grupo econmico, pues su patrimonio es independiente Mantngase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la Sociedad administradora de fondos de inversin y consulte el informe trimestral de desempeo. Informacin sobre el desempeo e indicadores de riesgo del fondo de inversin puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.bancobcr.com) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)

BCR Centro de Negocios La Uruca, 100 metros oeste de Burger King, contiguo a la Agencia Kia Mazda Telfonos 2520-8111, Fax: 2291-2500 / 2291-2502. Apartado 10035-1000 San Jos Costa Rica. Correo electrnico: fondos@bancobcr.com BCR Mixto Colones - No diversificado Pagina 2 de 2