Zacznik nr 1

do uchway budetowej
Gminy Bystrzyca Kodzka na rok 2010

Planowane dochody budetowe na 2010 rok wg rde

Lp Dzia

Roz.

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

Dochody majtkowe

Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje

1.rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskane z
innych rde
*TFOGR -remont drogi w Pawnicy-rekultywacja
*TFOGR -remont drogi w Nowym Waliszowie
rekultywacja
*DUW Wrocaw przebudowa drogi gminnej
Szklarka-Stara Bystrzyca
*DUW W-w-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska
* Gmina Midzylesie - pomoc finansowa na zakup niezbdnego
sprztu dla Szpitala w Bystrzycy Kodzkiej
2. Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje finasowane ze
rodkw unijnych
*POWTR CZ-RP-mikroprojekt-utworzenie RCIT

600 60016 6260

600 60016 6260
600 60016 6330
758 75818 6330
851 85111 6300

630 63003 6298

758 75814 6298 *RPO-Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Dpolu Zdr-dof.

926 92604 6298 *POWTR CZ-RP-projekt: Zakup maszynowej techniki
2
010
020
700
750
801
926

01095
02001
70005
75023
80104
92604

0770
0870
0770
0870
0870
0870

3
700 70005 0760

Dochody ze sprzeday majtku

1.sprzeda gruntw rolnych
2.pozysk drzewa-sprzeda
3.sprzeda gruntw, lokali, budynkw
4. sprzeda skadnikw majtkowych - tonery
5.Przedszkole wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
6.BCKFsprzeda skadnikw majtkowych
Wykup prawa uytkowania wieczystego
1. wykup prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci

Strona 1

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

2,516,392.00

1,305,377.60

2,198,741.56

6,365,884.00 290%

805,943.00
805,943.00

332,785.00
332,785.00

805,943.00
805,943.00

2,414,184.00 300%
0.00 0%

298,080.00

298,080.00

298,080.00

0.00

0%

194,400.00
278,758.00

0.00
0.00

194,400.00
278,758.00

0.00
0.00

0%
0%

29,705.00
5,000.00

29,705.00
5,000.00

29,705.00
5,000.00

0.00
0.00

0%
0%

0.00

0.00

0.00

2,414,184.00

0%

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,970,184.00
428,000.00

0%
0%

1,690,449.00
150,000.00
2,000.00
1,537,086.00
300.00
140.00
923.00
20,000.00
20,000.00

960,754.63
246,101.54
1,182.07
712,250.21
157.86
140.00
922.95
11,837.97
11,837.97

1,378,798.56
246,101.00
1,476.75
1,130,000.00
157.86
140.00
922.95
14,000.00
14,000.00

3,937,200.00
235,000.00
2,000.00
3,700,000.00
200.00
0.00
0.00
14,500.00
14,500.00

286%
95%
135%
327%
127%
0%
0%
104%
104%

Lp Dzia

Roz.

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

II

Dochody biece

Wpywy z podatkw
1.podatek od nieruchomoci osoby fizyczne
2.podatek od nieruchomoci osoby prawne
3.podatek rolny osoby fizyczne
4.podatek rolny osoby prawne
5.podatek leny osoby fizyczne
6.podatek leny osoby prawne
7.podatek od rodkw transportu osoby fizyczne
8.podatek od rodkw transportu- osoby prawne
9.podatek dochodowy od osb fizycznych prowadzcych
dziaalno gospodarcz opacany w formie karty podatkowej
10.podatek od spadkw i darowizn
11.podatek od czynnoci cywilnoprawnych,w tym:
*osoby prawne
*osoby fizyczne
Wpywy z opat
1.wpywy z opaty skarbowej
2.wpywy z opaty targowej
3.wpywy z opaty miejscowej
4.wpywy z opaty uzdrowiskowej
5.wpywy z opaty eksploatacyjnej
6.opata od posiadania psa
7.wpywy z innych opat stanowicych dochd gminy uiszczanych
na podstawie odrbnych przepisw:
*opaty za wydane opinie urbanistyczne
*wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej
*wpywy z opat za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu

756
756
756
756
756
756
756
756
756

75616
75615
75616
75615
75616
75615
75616
75615
75601

0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0350

756 75616 0360

756 75615 0500
756 75616 0500
2
756
756
756
756
756
756

75618
75616
75616
75616
75618
75616

0410
0430
0440
0390
0460
0370

756 75618 0410

756 75618 0490
756 75618 0480

41,193,213.18

Strona 2

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

31,323,727.63 41,114,318.04

Plan na 2010

38,099,569.00

93%

7,399,000.00
1,575,000.00
4,379,700.00
445,700.00
19,500.00
13,900.00
213,800.00
164,100.00
90,500.00
61,800.00

5,856,425.13
1,407,285.96
3,350,533.30
385,122.21
15,305.30
12,788.40
164,340.00
126,107.45
72,817.69
37,389.76

7,439,600.00
1,718,500.00
4,400,000.00
415,000.00
18,000.00
14,000.00
195,000.00
170,000.00
92,100.00
49,000.00

7,556,050.00
1,750,000.00
4,600,000.00
308,000.00
13,800.00
13,000.00
176,000.00
178,000.00
86,400.00
50,000.00

102%
102%
105%
74%
77%
93%
90%
105%
94%
102%

13,000.00
422,000.00
3,500.00
418,500.00
836,618.00
305,000.00
75,000.00
12,000.00
70,000.00
18,000.00
9,500.00
347,118.00

21,916.60
262,818.46
1,256.00
261,562.46
679,846.46
226,821.00
59,839.00
12,949.20
61,906.00
5,130.52
7,085.00
306,115.74

28,000.00
340,000.00
1,600.00
338,400.00
783,915.52
302,400.00
75,000.00
15,500.00
72,000.00
5,130.52
7,500.00
306,385.00

29,200.00
351,650.00
1,650.00
350,000.00
818,650.00
305,000.00
82,000.00
16,000.00
86,500.00
6,000.00
7,500.00
315,650.00

104%
103%
103%
103%
104%
101%
109%
103%
120%
117%
100%
103%

0.00
18,500.00
315,000.00

2,020.00
4,150.00
276,748.35

2,200.00
4,150.00
275,000.00

2,300.00 105%
0.00 0%
285,000.00 104%

Lp Dzia

756
756
756
756

Roz.

75618
75618
75618
75618

0490
0690
0590
0490

801
801
801
801

80101
80101
80101
80101

0750
0830
0920
0970

801 80101 0830

801 80101 0920
801 80101 0970
801 80101 0830
801 80101 0920
801 80101 0920
801 80101 0920
801 80101 0920
801 80101 0970
801 80104 0750
801 80104 0830
801 80104 0920

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

*wpywy z opaty parkingowej

*za udostpnienie danych osobowych
*koncesja taxi
*za zajcie pasa drogowego
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budetowe oraz
wpaty od gminnych zakadw budetowych i gospodarstw
pomocniczych jednostek budetowych

12,000.00
1,000.00
618.00
0.00
936,217.00

10,606.64
217.00
618.00
11,755.75
590,929.73

12,000.00
217.00
818.00
12,000.00
868,492.85

1.Szkoa Podstawowa Nr 1, w tym:

*dochody z najmu, dzierawa anteny
*wpywy z usug
*pozostae odsetki
*odszkodowanie PZU
2.Szkoa Podstawowa Nr 2, w tym:
*wpywy z usug
*pozostae odsetki
* wpywy rne doch
3.Szkoa Podstawowa Wilkanw, w tym:
*wpywy z usug
*pozstae odsetki
4.Szkoa Podstawowa Stara omnica, w tym:
*pozstae odsetki
5.Szkoa Podstawowa Pawnica, w tym:
*pozostae odsetki
6.Szkoa Podstawowa Dugopole Dolne, w tym:
*pozostae odsetki
*wpywy z rnych dochodw-odszkodowanie PZU
7.Przedszkole Nr 2, w tym:
*za reklam
*wpywy z usug
*pozostae odsetki

18,301.00
0.00
9,808.00
2,500.00
5,993.00
25,400.00
23,400.00
2,000.00
0.00
5,192.00
4,692.00
500.00
0.00
0.00
500.00
500.00
647.00
0.00
647.00
204,794.00
1,800.00
202,538.00
321.00

12,834.58
0.00
6,015.32
826.33
5,992.93
17,265.72
16,578.08
445.59
242.05
4,023.78
3,782.39
241.39
266.20
266.20
451.78
451.78
1,151.86
504.51
647.35
144,346.43
1,800.00
142,007.50
364.65

17,252.00
0.00
9,809.00
1,450.00
5,993.00
25,650.00
23,400.00
2,000.00
250.00
5,067.00
4,567.00
500.00
300.00
300.00
500.00
500.00
1,152.00
505.00
647.00
205,088.00
1,800.00
202,538.00
550.00

Strona 3

Plan na 2010

12,500.00
0.00
850.00
15,000.00
905,568.00

%
104%
0%
104%
125%
104%

33,652.00 195%
20,000.00 0%
12,202.00 124%
1,450.00 100%
28,100.00
27,300.00
800.00
0.00
5,207.00
4,707.00
500.00
200.00
200.00
500.00
500.00
300.00
300.00
0.00
300,085.00
0.00
299,685.00
400.00

0%
110%
117%
40%
0%
103%
103%
100%
67%
67%
100%
100%
26%
59%
0%
146%
0%
148%
73%

Lp Dzia

Roz.

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

801 80104 0970 *wpywy z rnych dochodw

801
801
801
801

80110
80110
80110
80110

0830
0920
0970
0920

020
600
754
754
852
852
852
851
852

02001
60016
75416
75495
85214
85219
85219
85154
85228

0970
0970
0970
0970
0970
0920
0970
2380
0830

926
926
926
926

92604
92604
92604
92604

0750
0830
0920
0970

700
700
700
700
750
750
750

70005
70005
70005
70095
75023
75023
75023

0830
0970
0970
0690
0830
0970
0970

135.00
5,537.00
1,400.00
1,157.00
2,980.00
0.00
0.00
451,877.00
83,191.00
176,780.00
0.00
18,014.00
1,514.00
10,000.00
3,378.00
1,000.00
158,000.00
40,465.00
18,885.00
3,762.00
78.00
17,740.00
183,504.00
30,000.00
959.00
0.00
346.00
700.00
0.00
0.00

8.Gimnazjum Nr 2, w tym:
*wpywy z usug
*pozostae odsetki
*wpywy z rnych dochodw
9.Gimnazjum dla Dorosych, w tym:
*pozostae odsetki
10.OPS, w tym:
*redundacja pac-roboty publiczne gosp.lena
*refundacja pac roboty publiczne drogi gminne
*refundacja pac dozr budynku PKP
*refundacja pac bezrobotni dla gosp.wodnej
*odpatno rodzicw- doywianie dzieci
*odsetki od rodkw na rachunku bankowym
*refundacja pac
*zysk CIS
*usugi opiekucze
11.BCKF, w tym:
*dochody z dzieraw i sprzeday sk.mienia
*wpywy z usug
*odsetki od rodkw na rachunku bankowym
*zwrot podatku VAT
12.UMIG, w tym:
*usugi geodezyjne
*podatek VAT za 2008 rok
*przepadek vadium
*zwrot kosztw postepowania sdowego
*zwrot za rozmowy telefoniczne-UMiG
*prowizja za terminowe odprowadzanie zal.pdof
*zwrot za szkolenie

Strona 4

Wykonanie na
30.09.2009

174.28
4,908.20
1,500.00
428.59
2,979.61
33.07
33.07
252,210.24
34,222.99
94,346.75
0.00
18,014.34
1,852.40
5,367.69
300.00
234.46
97,871.61
40,463.76
18,884.81
3,761.50
77.94
17,739.51
112,974.11
28,333.42
959.04
1,190.00
346.33
429.38
521.00
370.00

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

200.00
5,459.00
1,800.00
609.00
3,050.00
35.00
35.00
402,292.00
70,000.00
176,780.00
0.00
0.00
1,900.00
10,000.00
3,378.00
234.00
140,000.00
40,465.00
18,885.00
3,762.00
78.00
17,740.00
165,232.85
32,500.00
959.04
1,790.00
0.00
800.00
521.00
370.00

Plan na 2010

0.00
1,720.00
900.00
600.00
220.00
0.00
0.00
470,072.00
70,705.00
194,438.00
53,029.00
0.00
900.00
10,000.00
1,000.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,732.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00

%
0%
32%
50%
99%
7%
0%
0%
117%
101%
110%
0%
0%
47%
100%
30%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
95%
0%
0%
0%
75%
0%
0%

Lp Dzia

Roz.

750
750
750
750
750
754
754
754
801
801
801
852
900
900
921
926
926
926
926
926

75023
75023
75075
75095
75095
75416
75416
75416
80101
80113
80113
85295
90003
90095
92105
92601
92601
92601
92601
92601

0970
0970
0830
0830
0970
0830
0970
0970
0970
0830
0830
0970
0970
0970
0830
0830
0830
0830
0970
0970

700
020
700
926
700

70005
02001
70005
92601
70005

0750
0750
0470
0750
0750

5
852 85214 0960
758 75814 0960
758 75814 0960

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

*refundacja pac -UMIG

*zwrot z PZU za uszkodzon central telefon.
*reklama firm na supach-drogowskazach
*promocja i reklama
*sprzeda wydawnictw-promocja i reklama
*zwrot za rozmowy telefoniczne-Stra Miejska
*refundacja pac Stra Miejska
*odszkodowanie z PZU za uszkodzonyn samochd
*zwrot poyczek mieszkaniowych-zlikwidowane SP
*wynajem samochodw dowz dzieci
*zwrot za rozmowy telefoniczne-dowz dzieci
*refundacja pac pace spo.uyteczne
*refundacja pac oczyszczanie
*refundacja pac szalet
*wynajem powierzchni wystawienniczych
*czynsz korty tenisowe i baszta
*wynajem mieszkania
*wpywy z biletw wstpu na basen
*refundacja pan stadion
*zawrot za przycze enrgii elektrycznej na Orliku
Dochody z majtku gminy
1.dzierawa gruntw i lokali
2.dzierawa obwody owieckie
3.wieczyste uytkowanie
4.dzierawa kortw i basenu
5.dzierawa mienia na reklamy
Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
1.PRDM DROGMOST pomoc chorym dzieciom
2.PRDM DROGMOST pomoc chorym dzieciom
3.PBS Bystrzyca K na program szczepie HPV

2,344.00
4,140.00
0.00
750.00
2,000.00
300.00
1,797.00
3,916.00
6,848.00
9,000.00
0.00
64,896.00
51,444.00
0.00
1,000.00
1,121.00
0.00
0.00
0.00
1,943.00
365,728.00
195,000.00
8,000.00
140,338.00
22,390.00
0.00
13,400.00
5,000.00
0.00
0.00

Strona 5

Wykonanie na
30.09.2009

4,536.95
4,140.00
0.00
356.85
2,594.00
28.37
1,796.97
3,916.53
8,040.00
13,921.73
42.24
25,018.50
9,553.82
1,271.24
390.00
3,274.71
0.00
0.00
0.00
1,943.03
331,321.11
162,776.90
1,905.67
158,568.71
8,069.83
0.00
14,700.00
0.00
5,000.00
1,000.00

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

7,476.59
4,140.00
0.00
356.85
2,620.00
262.95
1,796.97
3,916.53
10,000.00
15,080.64
42.24
64,896.00
9,553.82
2,542.48
390.00
3,274.71
0.00
0.00
0.00
1,943.03
390,167.67
196,000.00
1,905.67
178,000.00
12,262.00
2,000.00
14,700.00
5,000.00
0.00
1,000.00

Plan na 2010

9,869.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
3,360.00
11,000.00
9,103.00
0.00
396,750.00
195,000.00
6,000.00
180,000.00
13,750.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%
132%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
77%
0%
0%
0%
0%
0%
102%
99%
315%
101%
112%
100%
0%
0%
0%
0%

Lp Dzia

750
852
852
852
852

75412
75075
92105
92105
90095

75011
85203
85212
85212
85212

0960
0960
0960
0960
0960

2360
2360
2360
2360
2360

8
9
756
756
756
900
10 758
11

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

4.Hotel ABIS-darowizna dla OSP

5.Mondi Packing BZWP-darowizna na rzecz miasta
6.doynki gminne
7.Festyn na Piotrowickiej Polanie
8.Rewaloryzacja K-ko na bramki do piki nonej
Dochody z kar pieninych i grzywien okrelonych w
odrbnych przepisach
700 70005 0570 1.kara za bezumowne korzystanie z majtku gminy
osoby fizyczne
754 75416 0570 2.mandaty naoone przez Stra Miejsk
Dochody uzyskiwane na rzecz budetu pastwa w zwizku z
realizacj zada z administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych ustawami

754
750
921
921
900
6

Roz.

75601
75615
75616
90001
75814

0910
0910
0910
0920
0920

1.prowizja 5% dowody osobiste

2.prowizja 5%-wyywienie przy Orodku Wsparcia
3.prowizja 50% zaliczka alimentacyjna
4.prowizja fundusz alimentacyjny
5.wyegzekwowane wpywy przez gminy dunikaz tytuu funduszu alimentacyjnego
Odsetki od poyczek udzielanych przez gmin
Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci
stanowicych dochody gminy
*karta podatkowa
*wpywy z podatkw osoby prawne i jedn.org.
*wpywy z podatkw osoby fizyczne
*za wod nalenoci po zlikwidowanym ZWiK
Odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych
na rachunkach bankowych gminy
Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu
terytorialnego

600 60078 2710 1.Gmina Kamierz pomoc dla powodzian

Strona 6

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

2,000.00
1,000.00
2,500.00
400.00
2,500.00
31,846.00

2,000.00
1,000.00
2,800.00
400.00
2,500.00
20,744.09

2,000.00
1,000.00
2,800.00
400.00
2,500.00
24,000.00

0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
25,000.00 104%

3,846.00
28,000.00
22,056.00

4,321.74
16,422.35
26,618.51

5,000.00
19,000.00
24,200.00

5,000.00 100%
20,000.00 105%
22,100.00 91%

1,000.00
800.00
20,256.00
0.00

1,246.50
940.32
5,917.09
14,227.45

1,200.00
1,000.00
7,000.00
15,000.00

1,300.00 108%
800.00 80%
0.00 0%
20,000.00 133%

0.00
0.00
25,788.00

4,287.15
0.00
32,652.50

5,000.00
0.00
35,150.00

0.00
17,000.00

0%
0%
48%

570.00
5,000.00
20,135.00
83.00
100,000.00

946.67
2,834.57
28,768.44
102.82
80,585.55

1,000.00
4,000.00
30,000.00
150.00
100,000.00

0.00
2,000.00
15,000.00
0.00
50,000.00

0%
50%
50%
0%
50%

265,250.00

165,000.00

215,250.00

65,000.00

0%

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

0%

Lp Dzia

710
921
801
852
921
921

Roz.

71004
92109
80178
85278
92105
92120

2710
2710
2710
2710
2710
2730

12

756 75615 0690

756 75616 0690
700
900
754
754
801

70005
90020
75412
75412
80103

0920
0400
0830
0970
0970

900
900
900
926

90095
90001
90001
92605

0690
0830
0970
0970

758 75814 0970

600
630
710
900
900

60016
63003
71095
90003
90001

0970
0970
0970
0970
0970

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

1.UMWD we Wrocawiu-Plany zagospod.przetrz.

2.UMWD we Wrocawiu-Maa Odnowa Wsi
3.Gmina Kleszczewo-zakupy podrcznikw i przyb.
4.UMWD Opolewe -pomoc dla powodzian
5.Starostwo Kodzkie-konkusy Inicjatywy lokalne
6.Min.Kultury wykonanie instalacji w Ratuszu
Inne dochody nalene gminie na podstawie odrbnych
przepisw

100,000.00
25,000.00
5,000.00
10,000.00
5,250.00
85,000.00
637,525.00

50,000.00
25,000.00
5,000.00
0.00
0.00
85,000.00
833,334.66

50,000.00
25,000.00
5,000.00
10,000.00
5,250.00
85,000.00
842,708.00

50,000.00 100%
15,000.00 60%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
18,700.00 2%

1.koszty postepowania egzekucyjnego w tym:

*wpywy z podatkw osoby prawne
*wpywy z podatkw i opat osoby fizyczne
2.rne dochody, w tym:
*odsetki -sprzeda mienia rozoona na raty
*opata produktowa
3.czynsze za mieszkania w budynkach OSP
4.zwrot skadek OC,AC,NW-kasacja auta OSP
5.Towarzystwo Mionikw Gorzanowa
rozliczenie dotacji za 2008 rok
6.odpatno za szalet
7.wpywy za wod dot.zlikwidowanego z-du ZWIK
8.wyegzekowowane nalenoci komornicze po ZWiK
9.kara za nieterminowe wywizanie si z umowy
koncepcja zagospodarowania Gry Parkowej
10.PPU Ldek Dugopole zwrot za dok.proj.Rewit.parku
11.pozostao rodkw wydatki niewygasajce, w tym:
*parking Midzygrze
*adaptacja lokalu May Rynek
*wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
*studium wykonalnoci na gosp.ciekow
*budowa studni w Starkwku

2,191.00
70.00
2,121.00
23,352.00
23,000.00
352.00
2,116.00
430.00
0.00

2,807.20
79.20
2,728.00
7,289.18
6,937.09
352.09
2,828.68
430.00
15.75

3,080.00
80.00
3,000.00
15,352.00
15,000.00
352.00
3,400.00
430.00
16.00

0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
15,000.00 98%
15,000.00 100%
0.00 0%
3,200.00 94%
0.00 0%
0.00 0%

700.00
4,430.00
0.00

299.00
4,736.34
538.77

500.00
5,000.00
540.00

500.00 100%
0.00 0%
0.00 0%

560.00
24,400.00
579,346.00
463,770.00
3,180.00
110.00
65,110.00
45,000.00

560.00
24,400.00
789,429.74
463,770.00
3,179.68
110.00
65,110.00
45,000.00

560.00
24,400.00
789,430.00
463,770.00
3,180.00
110.00
65,110.00
45,000.00

Strona 7

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Lp Dzia

900
900
926
900

Roz.

90001
90001
92601
90095

0970
0970
0970
0970

13 756 75621 0010

14 756
15
758
758
758

75621 0020
75801 2920
75807 2920
75831 2920

16

010 01095 2010

700
750
751
751
754
852
852
852
852
852
852
854

70095
75011
75101
75113
75414
85203
85212
85213
85214
85228
85278
85415

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

*sie wodocigowa Dugopole Zdr

*sie wodocigowa Midzygrze
* Orlik 2012
*monitoring Pl.Wolnoci i ul.Okrzei
Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb
fizycznych
Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb
prawnych
Subwencje
1.owiatowa
2.wyrwnawcza
3.rwnowaca

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

0.00
0.00
0.00
2,176.00

123,220.00
86,864.00
0.02
2,176.04

123,220.00
86,864.00
0.00
2,176.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5,743,511.00

3,958,914.00

5,300,000.00

5,677,644.00

%
0%
0%
0%
0%
107%
102%

Dotacje celowe z budetu pastwa

1.dotacje celowe otrzymane z BP na zadania
biece z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie
*zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa
*Program Romski 2009-remonty
*Urzdy Wojewdzkie
*aktualizacja rejestru wyborcw
*wybory do Parlamentu Europejskiego
*obrona cywilna
*Orodki wsparcia
*wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpiecz.
*skadki na ubezpieczenia zdrowotne
*zasiki i pomoc w naturze
*usugi opiekucze
*usuwanie skutkw powodzi
*Program romski-Lokalny Program Stypendialny

Strona 8

205,000.00
14,291,264.00
7,493,829.00
6,433,954.00
363,481.00

175,615.10
205,000.00
11,460,504.00 14,291,264.00
6,362,427.00 7,493,829.00
4,825,467.00 6,433,954.00
272,610.00
363,481.00

210,000.00
14,897,455.00 104%
7,638,985.00 102%
6,937,723.00 108%
320,747.00 88%

10,013,260.18

6,822,466.79 10,227,270.00

6,645,652.00

65%

5,342,152.18
194,632.18

4,228,947.79
194,632.18

5,435,302.00
287,782.00

5,011,252.00

92%
0%

80,000.00
148,116.00
3,400.00
39,204.00
1,000.00
545,000.00
4,013,000.00
24,700.00
178,900.00
25,000.00
88,000.00
1,200.00

80,000.00
113,700.00
2,547.00
39,068.61
1,000.00
419,000.00
3,068,000.00
23,900.00
178,900.00
19,000.00
88,000.00
1,200.00

80,000.00
148,116.00
3,400.00
39,204.00
1,000.00
545,000.00
4,013,000.00
24,700.00
178,900.00
25,000.00
88,000.00
1,200.00

0.00
148,127.00
3,425.00
0.00
1,000.00
354,000.00
4,469,000.00
10,700.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00

0%
100%
101%
0%
100%
65%
111%
43%
0%
100%
0%
0%

Lp Dzia

Roz.

600 60078 2030

758
801
801
801
801
852
852
852
852
852
852
854
854

75814
80101
80195
80195
80195
85213
85214
85216
85219
85232
85295
85415
85415

2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030

801 80195 2020

852 85295 2020
17
756 75615 2440

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

%
35%

2.dotacje celowe z BP na zadania wasne biece gmin

*dotacja na odbudow imfrastruktury
drogowo-mostowej
*zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska
*Radosna szkoa
*ksztacenie modocianych
*komisje egzaminacyjne
*monitoring wizyjny
*skadki na ubezp.zdrowotne
*zasiki i pomoc w naturze
*zasiki stae
*Orodki Pomocy Spoecznej
*CIS dodatki dla pracownikw socjalnych
*doywianie uczniw
*Narodowy Program Stypendialny
*wyprawka szkolna
3.dotacje z BP na realizacj inwestycji i
zakupw inewstycyjnych wasnych
4.dotacje celowe z BP na zadania realizowane
na podstawie porozumie
*MEN -program na rzecz spoecznoci romskiej
*MPiPS budownictwo socjalne
rodki z funduszy celowych pozyskane na podstawie
odrbnych przepisw
1.dotacje z funduszy celowych na realizacj zad.bie.
PFRON rekompensata utraconych dochodw

4,604,608.00

2,527,019.00

4,725,468.00

1,634,400.00

2,500,000.00
39,186.00
0.00
13,438.00
132.00
15,713.00
12,500.00
928,000.00
0.00
512,800.00
3,000.00
303,000.00
245,823.00
31,016.00
0.00

900,000.00
39,186.00
0.00
13,438.00
132.00
0.00
5,000.00
661,100.00
0.00
434,300.00
2,250.00
198,200.00
245,823.00
27,590.00
0.00

2,500,000.00
39,186.00
35,621.00
13,438.00
132.00
15,713.00
12,500.00
928,000.00
0.00
512,800.00
3,000.00
303,000.00
331,062.00
31,016.00
0.00

66,500.00

66,500.00

66,500.00

0.00

0%

6,500.00
60,000.00

6,500.00
60,000.00

6,500.00
60,000.00

0.00
0.00

0%
0%
0%

52,511.00
48,511.00

52,511.00
48,511.00

98,362.00
94,362.00

0.00
0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

14,319.00

14,319.00

14,319.00

794,000.00

0.00 0%
78,000.00 199%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
28,700.00 230%
755,000.00 81%
292,000.00 0%
480,700.00 94%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00

0%
0%

754 75495 2440 2.NFOiGW-dof.zbierania pojazdw wycofanych z eksploatacji

18

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin

pozyskane z innych rde

Strona 9

5545%

Lp Dzia

754
754
801
852
921

Roz.

75412
75412
80195
85219
92105

2700
2700
2700
2700
2700

010 01041 2708

630 63003 2708
750 75075 2708
801 80195 2708
921 92105 2708
926 92601 2708
19
852
852
852
852

85219
85219
85219
85219

2008
2009
6208
6209

Plan na
30.09.2009

Wyszczeglnienie

1.rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych

pozyskane ze rde krajowych
*Komenda Powiatowa PSP gotowo bojowa OSP
*PZU Opole- sprzt dla straakw
*.FLM grant dla SP Nr 1-Stop przemocy
8.FLM-sprzt do karaoke OPS
*PZU Opole-Turniej Taca Towarzyskiego
2. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych
pozyskane ze rde unijnych
*POWTRCz-RP-dof.wydatku-remont WOK St.Waliszw
*POWTRCz-RP: mikroprojekt utworzenie RCIT
*POWTRCz-RP: mikroprojekt-Promocja Przygranicznych
Regionw Turystycznych
*POWTRCz-RP: mikroprojekt Wilkanowsko-Rokytnickie
spotkania ponad granic
*POWTRCz-RP: mikroprojekt-Wzmacnianie powiaza
transgranicznych
*POWTRCz-RP: mikroprojekt Zakup maszynowej techniki dla
zimowej dostpnoci Bystrzyckich i Orlickich Gr
Dotacje rozwojowe
1.WUP-Aktywizacja spoeczna i zawodowa
2.WUP-Aktywizacja spoeczna i zawodowa
3.WUP-Aktywizacja spoeczna i zawodowa
4.WUP-Aktywizacja spoeczna i zawodowa
Ogem

Strona 10

Wykonanie na
30.09.2009

Przewidywane
wykonanie do
31.12.2009

Plan na 2010

14,319.00
850.00
4,469.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00

14,319.00
850.00
4,469.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00

14,319.00
850.00
4,469.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

794,000.00
489,000.00
104,000.00

0%
0%
0%
0%

0.00

0.00

0.00

92,000.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

72,000.00

0%
0%
0%

0.00
239,920.00
225,612.81
9,807.19
3,825.00
675.00
43,709,605.18

0.00
0.00
207,240.00
239,919.00
192,932.81
225,612.00
9,807.19
9,807.00
3,825.00
3,825.00
675.00
675.00
32,629,105.23 43,313,059.60

20,000.00
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
0.00 0%
44,465,453.00 103%