FN.

3029/01/2010

SPRAWOZDANIE
z wykonania budetu Gminy Jedlina Zdrj za rok 2009
Budet Gminy Jedlina Zdrj zosta zatwierdzony Uchwa Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina Zdrj z dnia 30 grudnia 2008r. W trakcie roku kwoty dochodw i wydatkw ulegay zmianom wprowadzanymi stosownymi uchwaami Rady Miasta oraz zarzdzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz tych uchwa i zarzdze stanowi zacznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ostatecznie po zmianach plan dochodw wynis 14.472.718.99 z, natomiast plan wydatkw 15.869.243,99 z, tworzc tym samym planowany deficyt budetowy w kwocie 1.396.525,00 z. Realizacja zada gospodarczych spowodowaa, e wykonanie budetu po stronie dochodw wynioso 14.722.141,61 z (101,72%),natomiast kwota wykonanych wydatkw wyniosa 14.981.162,38 z (94,40 %). Szczegowe wykonanie poszczeglnych dochodw przedstawia zacznik nr 2, a wydatkw zacznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Z porwnania obu kwot wynika, e w okresie sprawozdawczym dziaalno Gminy zakoczya si deficytem w wysokoci 259.020,77 z. Podobnie, jak w latach poprzednich, w budecie Gminy ujto moliwe do uzyskania rodki pomocowe ze rodkw finansowych Unii Europejskiej. Podstaw do ujcia tych rodkw byo zoenie wnioskw o przyznanie finansowego wsparcia zada przewidzianych do realizacji w roku 2009 na podstawie Wieloletnich Programw Inwestycyjnych (WPI), ktre zostay zatwierdzone przez Rad Miasta w zaczniku nr 11 do uchway budetowej. W okresie sprawozdawczym realizowano postanowienia umowy na emisj obligacji komunalnych z Bankiem DnB Nord Polska S.A . na lata 20082010. Warto wolumenu obligacji ogem: 4.000.000,00 z . W ramach tej umowy emitowane zostay obligacje gminne w wysokoci: 3.300.000,00 z. W roku 2009 warto emisji wyniosa: 2.000.000,00 z. Spata rat kredytw i poyczek zacignitych w latach poprzednich spowodowaa rozchd w cznej wysokoci: 1.976.587,04 z. Warto zapaconych odsetek od wszystkich zacignitych kredytw wyniosa : 156.365,36 z, tj. 94,77 % planu (165.000,00 z). Opaty za gwarancj uplasowania wraz z kosztami obsugi samorzdowych papierw wartociowych wyniosy w okresie sprawozdawczym: 104.114,36 z , tj. 99,16 % planu (105.000,00 z).

I. DOCHODY
Przyjmujc za kryterium podziaki klasyfikacji budetowej w strukturze wykonanych dochodw najwikszy udzia miay podatki i opaty wraz z udziaami w dochodach budetu pastwa (dzia 756 4.204.318,53 z 28,56 %), subwencje (3.219.443,00 z , tj 21,87 %), rodki finansowe i dotacje na inwestycje w rozdziale 60016 1.808.770,86 z tj 12,29% , dochody z mienia komunalnego (rozdz. 70005, 70095 1.905.374,64 z 12,94 %) oraz dochody w zakresie pomocy spoecznej (dzia 852 1.680.208,56 z 11,41 %) . Biorc pod uwag dochody wasne i pozyskane wci znaczcy udzia miay dotacje celowe, ktre Gmina otrzymaa gwnie na owiat i pomoc spoeczn. Wrd podatkw egzekwowanych bezporednio przez Urzd Miasta najwikszy udzia w dochodach mia tradycyjnie podatek od nieruchomoci (1.552.999,75 z 10,54 %). Ponadto istotne byy rwnie wpywy z mienia komunalnego.

1. Podatek od nieruchomoci cznie na rachunek bankowy Gminy wpyna kwota: 1.552.999,75z (plan: 1.459.800 z), czyli 106,38 %. Z otrzymanej kwoty : 918.173,81 z przypada na osoby prawne ( 105,54 % planu - 870.000,00 z),a 634.825,94 z na osoby fizyczne ( 107,63 % planu 589.800,00 z). Na dzie 31 grudnia 2009r. stan zalegoci z tyt. podatku od nieruchomoci wynis: 675.830,91 z, w tym kwota: 530.944,40 z dotyczya osb fizycznych (zalegoci dotyczyy 773 podatnikw). W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zalegoci w cznej kwocie: 10.556,25 z, w tym odsetki: 1.920,00 z ( 3 osobom fizycznym, 1 osobie prawnej). W stosunku do zoonych wnioskw 2 podatnikom rozoono zalegoci na raty : 1.288,00 z ( w tym odsetki: 64,00 z). W stosunku do pozostaych dunikw podjto czynnoci egzekucyjne w ramach, ktrych wystawiono: - 104 tytuy wykonawcze na zalegoci na czn kwot : 73.228,44 z, - 683 wezwania do zapaty zaduenia z tytuu opaty za wieczyste uytkowanie gruntu, oraz zapat zalegoci w podatku od nieruchomoci na czn kwot: 507.197,71 z. 2. Dochody z mienia komunalnego. Podstawowym rdem byy wpywy z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych oraz dzierawy gruntw ( 0750). Uzyskana kwota osigna poziom : 821.955,52 z, co stanowi 102,36 % planu (803.000,00 z). Na koniec okresu sprawozdawczego zalegoci z tytuu czynszw wyniosy: 720.503,02 z, natomiast odsetki od tej kwoty ( 0920) 478.435,69 z. Zalegoci 7 najemcw (cznie 44.633,62 z) zostay umorzone z tytuu zgonu dunika. W stosunku do 134 osb wszczto postpowanie sdowe o kwot: 237.421,24 z. W efekcie podjtych dziaa zawarto 60 ugd dotyczcych zalegoci w cznej kwocie 139.101,70 z, skierowano do sdu 104 wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoci, a 97 spraw skierowano do egzekucji sdowej. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sdowego wyniosy 110.558,60 z. czna kwota nalenoci objtych ugodami pozostajca do spaty w dniu 31 grudnia 2009r. wyniosa 101.746,23 z i dotyczya 58 osb. W efekcie poczynionych stara nie udao si w caoci osign zamierzonych rezultatw tj. zmniejszenie kwoty zalegoci w stosunku do zalegoci wedug stanu na dzie 31.12.2008r. Wpywy ze sprzeday mienia komunalnego, planowane na 750.000,00 z (dz. 700, rozdz. 70005, 0770), zostay wykonane w 108,29 %. czna kwota wpyww (812.174,15 z) wynikaa ze sprzeday11 nieruchomoci niezabudowanych (584.519,00 z), 2 nieruchomoci zabudowanych (117.000,00 z), 26 lokali mieszkalnych (55.423,00 z). Wsptworzyy j rwnie raty wpacone na podstawie aktw notarialnych zawartych w latach ubiegych (55.232,15 z).

3. Dotacje i inne rodki na dofinansowanie zada realizowanych przez Gmin. W ramach budetu Gminy byy realizowane zadania finansowane w caoci lub w czci ze rodkw finansowych pochodzcych z dotacji celowych z budetu pastwa. czna warto otrzymanych rodkw na zlecone zadania biece wyniosa: 1 175.521,16 z. Przekazane dotacje byy przeznaczone na: 1) 010.01095.2010 1.629,40 z realizacja ustawy z dnia 10.III.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, 2) 750-75011-2010 - 59.246,00 z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej (USC, ewidencja ludnoci), 3) 751-75101-2010 855,00 z na pokrycie wydatkw na prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw w gminach, 4) 754-75413-2010 - 10.315,00 z na sfinansowanie diet dla czonkw komisji OKW (na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego , 5) 754-75414-2010 - 1.000,00 z na obron cywiln, 6) 852-85212-2010 998.056,32 z wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego, 7) 852-85213-2010 10.012,45z skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej, 8) 852-85214-2010 79.406,99 z zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 9) 852-85278-2010 14.000,00 z dotacja na wypat zasikw celowych dla osb i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, ktra wystpia w miesicu czerwcu i lipcu 2009r. 10) 852-85295-2010 - 1.000,00 z na wypaty zasikw celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku powodzi (2009 r.) Oprcz zada zleconych budet pastwa dofinansowa rwnie biece zadania wasne Gminy. W okresie objtym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpyny rodki w cznej wysokoci 2.152.691,16 z, w tym na: 600-60016-6330 1.257.175,32 z na realizacj zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych na lata 2010-2012 Budowa i modernizacja drg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju, 1 1 758-75814-2030 32.086,00 z na realizacje zada wasnych zwizanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska; 1 1 801-80101-2030 11.852,00 z na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej w ramach programu rzdowego Radosna Szkoa, 1 1 801-80101-6330 197.900,00 dotacja Ministerstwa Sportu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego, oglnodostpnego dla dzieci i modziey w Jedlinie-Zdroju , 1 1 801-80195-2030 - 11.499,00 z, w tym: 11.235,00 na rozbudow i modernizacj monitoringu w placwkach owiatowych, oraz 264,00 z na sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty, prac komisji egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego, 1 1 852-85213-2030 - 5.275,80 z dotacja na opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1, pkt. 5,8,11 o wiadczeniach opieki zdrowotnej; 1 1 852-85214-2030 211.089,51 z zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 1 1 852-85219-2030 168.000,00 z na realizacj wasnych zada biecych gmin, w zakresie utrzymania Orodka Pomocy Spoecznej, w tym 6000,00 z dofinansowanie do zadania wypaty dodatkw w wys.250,00z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, realizujcych prac socjaln w rodowisku w roku 2009;
1 1

1 1

852-85219-2008,2009 105.520,53 z dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego;

852-85295-2030 - 63.953,53 z pomoc pastwa w zakresie doywiania, o ktrym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania 111 854-85415-2030 : 88.339,47 z, w tym: a1 84.981,97 z rodki przeznaczone na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie owiaty, b 1 3.357,50 z dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej, w sprawie Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009r. wyprawka szkolna.
1 11

W roku 2009 Gmina otrzymaa rwnie rodki na dofinansowanie inwestycji w ramach rozliczenia inwestycji pn: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju w wysokoci: 1.372.645,95 z (plan 1.372.646,00 z) w zakresie upowszechniania turystyki (rozdzia 63003). W ramach rozlicze z Pastwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych otrzymano rwnie zwrot utraconych dochodw z tytuu stosowania ulgi wynikajcej z ustawy o rehabilitacji osb niepenosprawnych w wysokoci : 13.549,00 z.

4. Pozostae dochody Wrd pozostaych dochodw majcych istotne znaczenie dla budetu i egzekwowanych przez pracownikw Urzdu Miasta naley wyrni podatek od rodkw transportowych, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opaty z tytuu wydawanych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat. Podatek od rodkw transportowych by opacany w wikszoci przez osoby fizyczne. Kwota dochodw z tego rda, planowana na: 66.500,00 z, wyniosa : 82.363,56 z (123,85 %). W przypadku osb prawnych kwota zrealizowanych dochodw wyniosa: 1.359,00 z przy planowanym 1.000,00 z. Przy egzekwowaniu tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdw prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wabrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zalegoci wyniosa : 50.524,02 z. Wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych osigny wysoko : a) osoby fizyczne 118.787,66 z tj. 167,31 % planu ( 71.000,00 z) b) osoby prawne -2.334,00 z plan dochodw z tego tytuu na poziomie 2.500,00 z. Kwoty wpacone z tytuu uzyskania zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych osigny poziom : 65.167,31 z, co oznacza wykonanie planu (65.000,00 z) w 100,26 %. Zaplanowanie wysokoci odsetek od nieterminowych wpat podatkw i opat jest zawsze bardzo trudne, poniewa zaley od zachowania osb zobowizanych do regulowania patnoci na rzecz Gminy. W dziale 756 czna kwota planowanych odsetek wynosi: 30.532,00 z. W okresie sprawozdawczym wpaty osigny poziom: 33.130,98 z, co oznacza wykonanie planu w 108,51 %.

5. Dochody budetu pastwa. W ramach prowadzonej dziaalnoci Urzd Miasta pobiera opaty za wydanie dowodu osobistego, ktre stanowi dochd skarbu pastwa. Wysoko planu w tym zakresie zostaa okrelona przez Wojewod Dolnolskiego na poziomie 7.000,00 z. W okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy wpyna kwota 8.814,00 z czego na rachunek DUW przekazano 8.373,30 z. Pozostaa kwota: ( 440,70 z) stanowi 5% dochd Gminy (dz. 750, rozdz. 75011, 2360). Ponadto w ramach rozdziau 85212 uzyskano dochody z tytuu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dunikw alimentacyjnych wysokoci: 23.415,06 z, z czego: 14.122,83 z przekazano na rachunek Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego. Kwota: 9.139,46 z stanowi dochd Gminy Jedlina-Zdrj.

II. WYDATKI
Analizujc wykonanie planu wydatkw naley bra pod uwag fakt, e ustalone limity wydatkw musz obejmowa nie tylko kwoty faktycznie wypacone, ale rwnie kwoty zobowiza zacignitych w zwizku z realizacj zada zaliczanych do poszczeglnych podziaek klasyfikacji budetowej. Std w zaczniku nr 3 do niniejszego sprawozdania pojawiaj si wskaniki mniejsze od wskanika wykonania caego budetu, ktrych nie mona jednak interpretowa jako odstpienie od realizacji lub zamroenie prac przy konkretnych zadaniach. 1. Wydatki biece czna kwota zrealizowanych wydatkw biecych wyniosa : 10.881.595,27 z, co stanowio 94,90 % planu po zmianach ( 11.466.243,99 z). W dalszym cigu podstawowym celem wydatkowania tych rodkw byo utrzymanie jednostek budetowych bdcych jednostkami organizacyjnymi Gminy (Miejska Szkoa Podstawowa, Gimnazjum Miejskie, Orodek Pomocy Spoecznej) oraz Urzdu Miasta. cznie na pokrycie kosztw utrzymania tych jednostek przeznaczono w dziaach: 750;801;852;854 kwot : 7.923.706,40 z. Znaczcy udzia w wydatkach biecych miay zadania realizowane gwnie w zakresie wiadcze wypacanych przez OPS - 3110, 4130 (cznie: 1.542.404,11 z, w tym dodatki mieszkaniowe: 117.132,54 z), utrzymania drg gminnych (297.881,78 z), remontw budynkw i mieszka stanowicych zasb mieszkaniowy Miasta (437.540,07 z), odsetek od zacignitych kredytw i kosztw emitowanych obligacji ( 260.479,72 z) i owietlenia ulic w miecie (352.172,88 z). Cz wydatkw bya dokonywana w formie dotacji podmiotowych, ktrych czna warto wyniosa: 985.500,00 z. 1.1. Wydatki Urzdu Miasta Kwota wydatkw biecych zwizanych z utrzymaniem Urzdu Miasta, obejmujca zarwno zadania wasne (dz. 750, rozdz. 75023) jak i zlecone (dz. 750, rozdz. 75011), wyniosa 2.044.478,57 z, tj. 95,26 % planu ( 2.146.146,00 z). W strukturze poniesionych wydatkw najistotniejsze okazay si: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ( 4010, 4110, 4120, 4170) 75,26 % (1.538.641,85 z); - zakup usug pozostaych ( 4300) 5,68 % (116.066,63 z); - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4,61 % (94.176,68 z) - zakup materiaw i wyposaenia ( 4210) 3,75 % (76.629,10 z); - zakup akcesoriw komputerowych ( 4750) - 1,27 % (25.996,82 z); - odpisy na ZFS ( 4440) 2,46 % (50.400,00 z); - szkolenia pracownikw ( 4700) - 0,57 % (11.605,00 z). 5

1. Wydatki pozostaych jednostek budetowych Wg sporzdzonych sprawozda wydatki biece jednostek organizacyjnych Gminy wyniosy: Miejskiej Szkoy Podstawowej (MSP dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80146, oraz czciowo 80195, dz. 854. rozdz. 85401 i 85415 - 1.699.388,14 z; b) Gimnazjum Miejskiego (GM dz. 801, rozdz. 80110 oraz czciowo rozdz. 80146 i 80195 1.321.892,00 z; Orodka Pomocy Spoecznej (OPS dz. 852, rozdz. 85219 i czciowo 85212) 565.037,17 z. Szkoy Podstawowe Plan po zmianach 2.017.426,00 w tym realizowane wydatki w 6050 na kwot 364.000,00 z; Wykonanie planu - 1.937.934,59 w tym wykonanie w 6050 na kwot 363.438,45 z; % wykonania - 96,06. W roku 2009 w ramach rozdziau 80101 wydatkowano rodki na sfinansowanie Miejskiej Szkoy Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Na realizacj budetu w kwocie: 1.574.496,14 z (wydatki biece) skadaj si na nastpujce pozycje: 1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2. wydatki zwizane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywz nieczystoci, zuycie wody, ubezpieczenie obiektu itp.), 3. zakup rodkw czystoci i materiaw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 4. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw. Gwn cz wydatkw stanowi rodki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodze wynoszce odpowiednio: 1.177.462,65z tj. 74,78 % z oglnej kwoty wydatkw biecych. Wynagrodzenia w 4010 wyniosy odpowiednio: dla nauczycieli 761.170,68 z , dla pracownikw administracji i obsugi 177.474,15 z. Cz wydatkw stanowi odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w wysokoci 60.188,00 z tj. 3,82 % wydatkw. Pozostae wydatki rzeczowe stanowi 21,40 % wydatkw ogem. W ramach tej grupy wydatkw najwaniejsz cz stanowiy wydatki zwizane z dostaw energii na kwot : 61.500,62 z, oraz zakupem usug remontowych na kwot: 178.145,17 z, zakupem materiaw i wyposaenia w wysokoci: 47.077,05 z, zakupem usug pozostaych w wysokoci: 26.064,27 z. W zakresie usug remontowych kontynuowano prace majce na celu modernizacj sanitariatw w budynku szkoy. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach 4210 zakupiono meble i wyposaenie do placwki o wartoci: 20.569,54 z. (wyposaenie klas w stoliki i krzeseka, wyposaenie salki wicze ruchowych itp.). Zakupiono materiay gospodarcze na kwot: 14.606,58 z ( rodki czystoci, wykadzina podogowa, materiay do remontu pomieszcze biurowych), artykuy biurowe 1.860,36 z, publikacje i prenumeraty czasopism 4.925,57 z, gry oraz zabawki dla uczniw na kwot: 5.115,00 z. Oddziay Przedszkolne w szkoach podstawowych Plan po zmianach 56.000,00 Wykonanie 52.172,58 % wykonania 93,17 6

c)

Wydatki ponoszone w ramach rozdziau 80103 to w szczeglnoci wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 49.402,46 z. Pozosta cz wydatkw generowa odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.300,00 z oraz zakupy materiaw i pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usug zdrowotnych w wysokoci: 470,12 z. Gimnazja Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1.361.440,00 w tym wydatki realizowane w 6050 na kwot: 5.000,00 z 1.305.661,58 z, 95,90

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80110 ponoszone wydatki w znacznej czci stanowiy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1.084.929,87 z (co stanowio 83,09 % z kwoty 1.305.661,58 z). W ramach wynagrodze osobowych ( 4010) wypacono w roku 2009: - wynagrodzenia z umw o prac nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Miejskim w wysokoci: 591.580,48 z; - wynagrodzenie dla pracownikw administracji i obsugi w wysokoci: 141.931,00 z; - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorane w wysokoci: 117.311,10 z; - zasiki na zagospodarowanie i nagrody jubileuszowe w kwocie: 11.978,72 z. Pozostae 16,91 % wydatkw 220.731,71 z to wydatki rzeczowe, a w szczeglnoci: - wydatki zwizane z biecym utrzymaniem placwki (energia, ogrzewanie, woda, wywz nieczystoci, koszty prowadzenia rachunkw bankowych itp.) 89.956,26 z - zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek. 45.042,86 z; - odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 49.520,00 z - pozostae wydatki ( zakup usug remontowych, szkolenia pracownikw, podre subowe, usugi telekomunikacyjne, badania lekarskie) 36.212,59 z Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Plan po zmianach 11.850,00 Wykonanie 10.640,49 % wykonania 89,79 Zaplanowane w ramach rozdziau 80146 rodki placwki owiatowe przeznaczyy na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za ksztacenie i doskonalenie pobieranego przez szkoy wysze i zakady ksztacenia nauczycieli oraz opat za kursy kwalifikacyjne. Miejska Szkoa Podstawowa wydatkowaa na ten cel kwot: 4.703,63 z, a Gimnazjum Miejskie 5.936,86 z. ( w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracownikw 8.733,66 z). Pozostaa dziaalno Plan po zmianach - 40.427,00 Wykonanie 40.141,16 % wykonania 99,29 W ramach rozdziau 80195 sfinansowano wydatki dla komisji dziaajcej przy postpowaniu 7

w sprawie podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych na terenie miasta 520,00 z. Wiksz cz wydatkw stanowiy odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych nauczycieli emerytw i rencistw (byych pracownikw zatrudnionych w placwkach owiatowych). Miejska Szkoa Podstawowa wydatkowaa w tym rozdziale kwot: 23.000,00 z, a Gimnazjum Miejskie - 2.000,00 z. Sfinansowano midzy innymi wydatki na zapomogi, oraz wydano wiadczenia rzeczowe dla emerytowanych pracownikw owiaty. Ponadto w omawianym okresie sfinansowano instalacj i rozbudow monitoringu. Gimnazjum Miejskie przeznaczyo na ten cel kwot: 8.293,56 z, a Miejska Szkoa Podstawowa 6.000,00 z. W ramach akcji Wyprawka szkolna dofinansowano zakup podrcznikw dla 11 uczniw klas I-III w wysokoci: 1.690,00 z. Domy pomocy spoecznej Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosy: 106.802,82 z. W ramach zakupu usug od innych jednostek samorzdu terytorialnego sfinansowano pobyt 7 podopiecznych (mieszkacw Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Spoecznej. wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego: W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 wydatkowano kwot: 998.056,32 z., a w szczeglnoci: zasiki rodzinne 522.681,00 z (liczba wiadcze 4638),liczba rodzin 274; wiadczenia pielgnacyjne 31.440,00 z (liczba wiadcze 72), zasiek pielgnacyjny 200.124,00 z (liczba wiadcze 1308), zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka (jednorazowo) 36.000,00 z, (36 wiadcze); wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 170.810,00 z (685 wiadcze dla 37 rodzin); pozosta cz wydatkw w wysokoci: 37.001,32 z stanowio wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika ds. wiadcze rodzinnych oraz wydatki na zakup materiaw i wyposaenia. Najwikszy udzia wydatkw tj. 96,29 % stanowiy wypaty zasikw (961.055,00 z)
11 11 11 11 11 11

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej: W ramach rozdziau 85213 wydatkowano kwot: 15.288,25 z, w tym opacono : Skadki na ubezpieczenie zdrowotne od wiadcze pielgnacyjnych w wysokoci 2.829,60 z, oraz od zasikw staych w wysokoci 12.458,65 z (398 wiadcze). Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwot 319.738,18 z, w tym sfinansowano udzia wasny do Programu POKL w wysokoci: 10.511,65 z. W ramach tej grupy wydatkw: - przyznano zasiki stae w iloci 418 wiadcze dla 79 osb w wysokoci 138.027,26 z. - przyznano zasiki okresowe 103 podopiecznym (521 wiadcze) w wysokoci: 152.469,24 z. -wypacono zasiki celowe na kwot 29.241,68 z (w tym zakup lekw, ywnoci, sprawienie pogrzebu, schronienie). Liczba udzielonych wiadcze 198.

Dodatki mieszkaniowe W ramach statutowej dziaalnoci Orodka Pomocy Spoecznej w okresie sprawozdawczym przyznano wiadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego dla 149 osb w wysokoci ogem: 117.132,54 z ( 878 wiadcze). Orodki pomocy spoecznej Plan po zmianach - 549.319,59 Wykonanie 528.035,85 % wykonania 96,13 W rozdziale 85219 wydatki ponoszone w roku 2009r. z tytuu wynagrodze i pochodnych wynosiy 374.508,61z co stanowi 70,92 % wykonania ogem. Wrd pozostaych 29,08 % wydatkw zrealizowanych przez jednostk znajduj si te zwizane z biecym utrzymaniem orodka 136.049,34 z, szkoleniem pracownikw 4.004,00 z, a take odpisy na zakadowy fundusz wiadcze Socjalnych w wysokoci 13.473,90 z. W ramach wydatkw poniesionych przez Orodek Pomocy Spoecznej kwota: 105.520,53 z zostaa wydatkowana na podstawie umowy z dnia 27.06.2008r. podpisanej z Dolnolskim Wojewdzkim Urzdem Pracy w Wabrzychu. Dotyczya ona projektu systemowego RAZEM W PRZYSZO w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Uzyskana dotacja rozwojowa stworzya te moliwo zatrudnienia 1 pracownika socjalnego do realizacji projektu. Pozostaa dziaalno W ramach rozdziau 85295 3110 sfinansowano m.in. doywianie 69 dzieci i 105 osb na co wydatkowano: ze rodkw wasnych: 32.982,20 z, ze rodkw budetu pastwa 60.553,54 z. W ramach tej formy pomocy wydanych zostao 18.935 posikw. Liczba dzieci objtych doywianiem 58. Ponadto wydatkowano kwot: 3.399,99 z na doposaenie stowki. Pozosta cz wydatkw stanowiy koszty prac spoecznie uytecznych 21.654,40 z. wietlice szkolne Plan po zmianach 42.010,00 Wykonanie 37.325,79 % wykonania 88,85 W ramach powyszego rozdziau rozdysponowano rodki na utrzymanie wietlicy szkolnej dziaajcej przy szkole podstawowej. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. Zakup materiaw papierniczych oraz drobnych materiaw stanowi tylko kwot: 311,96 z. Pomoc materialna dla uczniw Plan po zmianach 103.156,00 Wykonanie 88.341,97 % wykonania 85,64

W ramach powyszego rozdziau rozdysponowano rodki na wypat stypendiw dla uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum ( 3240 84.984,47 z). Pozostae wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to pomoc materialna o charakterze edukacyjnym w wysokoci 3.357,50z. W dalszym cigu najwikszy udzia w strukturze wydatkw jednostek budetowych miay wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Wydatki na cele takie, jak zakup materiaw, energii czy usug byy utrzymywane na minimalnym poziomie. Wydatki zwizane z funkcjonowaniem owiaty (MSP i GM) bez rozdziau 80113, ktre zgodnie z zaoeniem powinny by finansowane w ramach czci owiatowej subwencji oglnej (z wyjtkiem inwestycyjnych), wyniosy : 3.020.437,74 z. Kwota otrzymanej subwencji nalenej za rok 2009r. wyniosa 2.066.967,00 z.

Samorzdowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w obecnej formie organizacyjnej dziaa od 01 kwietnia 2001 roku. Na baz jednostki skadaj si m.in.; budynek przy ul. Piastowskiej 13 (w ktrym funkcjonuje take Biblioteka), 2 wietlice rodowiskowe, kort tenisowy, wycig narciarski Karolinka, caoroczny tor saneczkowy, kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kodzkiej oraz zesp urzdze Sportowo-Rekreacyjnych przy ul. Sowackiego. W okresie sprawozdawczym dziaalno jednostki przedstawiaa si nastpujco: Uzyskane przychody ogem: 1.078.992,94 z ( w tym dotacja 677.100 z Gmina). Przychody wasne Centrum osigny poziom: 401.892,94 z. (w wikszoci wygenerowane zostay poprzez dziaalno Caorocznego Toru Saneczkowego). Warto poniesionych kosztw 1.078.017,34 z w tym: a) b) c) d) e) f) wynagrodzenia pracownikw - 551.492,84 z pochodne od wynagrodze - 96.118,12 z zuycie materiaw i energii 128.076,36 z podatki i opaty 18.539,07 z usugi obce 224.705,62 z pozostae wydatki 59.085,33 z.

W ramach statutowej dziaalnoci Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym wydatkowano rodki m.in.: na zakup 405 woluminw, doposaono obiekt w drobny sprzt i wyposaenie (opalarka, pralka automatyczna, szlifierka ktowa, odkurzacz, drobny sprzt sportowy). Doposaono obiekt w sprzt i narzdzia do utrzymania czystoci w obiektach. Zakupiono 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dokoczono prace zwizane z napraw muru oporowego. Samorzdowa instytucja kultury Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju wykazaa nalenoci wymagalne na dzie 31.12.2009r. w wysokoci : 6.205,00 z. czna kwota zobowiza wymagalnych jednostki wobec wykonawcw nadzie 31.12.2009 r. wyniosa: 17.186,00 z; Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego 3.318,29 z: w tym: na rachunku bankowym 908,07 z, w kasie jednostki 2.410,22 z. 10

1.3. Dotacje Cz wydatkw biecych zwizanych z realizacj zada wasnych gminy bya dokonana w formie dotacji. Przekazane dotacje miay w caoci charakter podmiotowy. Planowane kwoty dotacji podmiotowych do przekazania w roku 2009 wyniosy: 1.005.500,00 z, wykonane: 985.500,00 z. Dotacje podmiotowe byy przekazywane na rachunek bankowy Zgromadzenia Sistr w. Elbiety z tytuu prowadzenia niepublicznego przedszkola (308.400,00 z) i do Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju na dziaalno statutow w zakresie organizowania ycia kulturalnego na terenie Miasta (540.100,00 z), prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (80.000,00 z) oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych (27.000 z) i Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii (30.000 z). Wysoko kwot bya uzaleniona od moliwoci finansowych Gminy oraz preliminarza wydatkw Centrum Kultury z uwzgldnieniem dochodw wasnych. Realizacja dotacji miaa posta rataln. rodki pienine przekazywane byy 1 2 razy w kadym miesicu. Wykonanie planu wynioso: 98,01 % . Ponadto w ramach rozdziau 80104 Gmina przekazywaa dotacj celow na zadania biece (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Wabrzycha na podstawie zawartych porozumie) w wysokoci: 5.486,70 z. Plan: 9.000,00 z wykonanie 60,96 %. 1.4. Remonty czna warto wydatkw na remonty drg (dz. 600, rozdz. 60016, 4270) wyniosa 49.618,55 z. Dziaania na rzecz remontw w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowicych wasno Miasta (dz. 700, rozdz. 70095, 4270) miay na celu wykonywanie biecych prac naprawczych. Wydatki poniesione na ten cel wyniosy 437.540,07 z. rodki finansowe byy przekazywane na rachunki bankowe wsplnot mieszkaniowych, w ktrych znajdoway si mieszkania komunalne (tzw. fundusz remontowy) oraz bezporednio na rachunki bankowe wykonawcw prac (komunalne lokale mieszkalne). Cz prac wykonali samodzielnie najemcy po zapewnieniu im niezbdnych materiaw. Wykonano drobne remonty mieszka, ktrych gwnym celem bya wymiana stolarki okiennej, remonty piecw, remonty kominw, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty oglnobudowlane. W kilku budynkach zgodnie z podjtymi Uchwaami Wsplnot mieszkaniowych dokonano wymiany cakowitej, bd czciowej poszycia dachowego. Dokonano take modernizacji lokalu przy ul. Moniuszki (lokal zniszczony po poarze). Powysze prace byy zlecane zarwno Zarzdcy, jak i rzemielnikom z terenu Miasta.

1.5. Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiza. czna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosa : 2.899,10 z. Dotyczyy one w rozdz. 63003 - dziaalnoci Urzdu Miasta ( 2.898,00 z) oraz rozdz. 90015 - 1,10 z. Odsetki byy naliczane przez Dolnolsk Spk Gazownictwa oraz Zakad Energetyczny "Energia PRO".

11

2. Wydatki majtkowe (w tym inwestycje) czna kwota poniesionych wydatkw majtkowych wyniosa: 4.099.567,11 z, co stanowio 27,36 % wszystkich wydatkw dokonanych w okresie sprawozdawczym. Wskanik wykonania planu (4.403.000,00 z) wynis 93,11 %. Kwoty poniesionych wydatkw w podziale na poszczeglne zadania ksztatoway si nastpujco: w zotych
L.p. Klasyfikacja Budetowa Dz. 1. Rozdz. 6050 Odwodnienie terenw inwestycyjnych gminy pomidzy ulicami Narutowicza, M. Konopnickiej w JedlinieZdroju. Budowa i modernizacja drg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych Budowa i modernizacja drg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 50.000,00 50.000,00 Nazwa zadania Plan Wykonanie

010 01008

2.

600 60016

6050

2.956.980,00

2.724.497,73

6058

17.100,00

17.080,00

6059 3. 630 63003 6050 6059 4. 5. 6. 710 71004 710 71035 750 75023 6050 6050 6060 Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju utrzymanie infrastruktury Uzdrowiskowy Szlak w Jedlinie-Zdroju I i II etap Turystyczno-Rekreacyjny

37.500,00 14.000,00 226.000,00 59.800,00 50.020,00 28.000,00

36.722,00 13.825,00 221.366,91 19.157,88 50.020,00 27.950,20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju Zakup oprogramowania i urzdze do Urzdu Miasta

7. 8.

750 75023 801 80101

6069 6050

Powiat wabrzyski on- line Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oglnodostpnych dla dzieci i modziey w JedlinieZdroju (przy ulicy Jana Pawa II 5) Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie- Zdroju Wraz z modernizacj infrastruktury sportowej Modernizacja owietlenia w Jedlinie-Zdroju Remont Centrum Kultury w Jedlinie -Zdroju Budowa Kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe OGEM

1.900,00 364.000,00

1.830,00 363.438,45

9. 10. 11. 12.

801 80110 900 90015 921 92109

6050 6050 6050 6050

5.000,00 19.000,00 6.100,00 567.600,00

0,00 0,00 6.100,00 567.578,94

926 92601

4.403.000,00

4.099.567,11

Paragrafy o symbolu 6059 (plan i wykonanie) oznaczaj wydatki ze rodkw krajowych, natomiast 12

1) 3)

o symbolu 6058 ze rodkw pokrywanych przez Uni Europejsk. W roku 2009 do najwaniejszych zada ktre udao si zrealizowa w ramach tej grupy wydatkw nale zadania pn: Budowa i modernizacja drg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych W ramach tej pozycji wydatkw zmodernizowane zostay nastpujce drogi gminne: Przebudowa drogi nr 3360D - Plac Zwycistwa w Jedlinie-Zdroju - 448.482,67 z; 2) Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3360D na odcinku ulic Wabrzyskiej i Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju 887.943,16 z; Przebudowa ulicy Piknej w Jedlinie-Zdroju - 154.168,10 z; 4) Przebudowa ulicy Chaubiskiego 386.428,71 z; 5) Przebudowa ulic Lipowej i Sienkiewicza 257.193,59 z; 6) Przebudowa ulic Cmentarnej i Poudniowej 803.384,35 z. Powysze wartoci przedstawiaj cakowit warto kosztw poniesionych na realizacj tych zada, std rnica do pozycji nr 2 wykazu wydatkw. Wynika to z faktu, e cz faktur zostaa zoona przez wykonawcw w ostatnich dniach miesica grudnia, powstay wic zobowizania na rok 2010. W rozdziale 71035 wydatkowano rodki na modernizacj ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w miecie. Ponadto w caoci zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, ktre zostao w czci sfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokoci: 197.900,00 z. Zrealizowano rwnie I etap budowy kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w JedlinieZdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. Zbudowano boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem i placem zabaw w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe. W przypadku pozostaych zada ich realizacja ograniczya si do opracowania dokumentacji technicznej i wykonywania prac przygotowawczych w ramach istniejcych moliwoci Urzdu.

III. FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH

1. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Z planowanych przychodw w wysokoci 6.000 z na rachunek bankowy Funduszu wpyna kwota 3.843,66 z (64,06 %). Uzyskane dochody pochodziy w caoci z Dolnolskiego Urzdu Wojewdzkiego we Wrocawiu. Zgromadzone na rachunku bankowym rodki zostay wykorzystane na pokrycie kosztw obsugi rachunku bankowego Funduszu (570,76 z), wycink drzew 4.366,00 z oraz zakupy rolin zielonych, torfu i pojemnikw na odpady ( 3.970,88 z) . Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009r. na rachunku bankowym pozostaa kwota 183,77 z.

2. Dochody wasne MSP 13

kwota byy: a) b) c) d)

Z przychodw planowanych na czn kwot 22.500, 00 z na rachunek bankowy wpyna 19.495,64 z, co stanowio 86,65 % planu. rdami zrealizowanych dochodw w 2009 roku najem pomieszcze szkoy 4.639,74 z; odsetki bankowe dopisane do rachunku 0,90 z darowizny 11.131,30 z; prowizje ze zdj i ubezpiecze 3.723,70 z.

Uzyskane kwoty powikszyy stan rodkw pieninych z pocztku roku (10.055,60 z), a zgromadzone na rachunku rodki pozwoliy na dokonanie wydatkw w cznej kwocie 26.433,23 z z przeznaczeniem na: a) stypendia i inne formy pomocy dla uczniw 6.230,70 z; b) zakup upominkw rzeczowych dla uczniw startujcych w konkursach, drobnych artykuw gospodarczych, cyfrowego aparatu telefonicznego, 4 aweczek szatniowych , 2 radiomagnetofonw to wydatki w wysokoci: 5.368,41 z; c) zakup 15 stolikw i 30 krzeseek - 4.495,46 z d) zakup tablicy multimedialnej 4.260,00 z; e) zakup materiaw dydaktycznych i ksiek (2 stoy do tenisa stoowego) 920,00 z f) przejazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe 2.359,66 z, g) zakup akcesoriw komputerowych i papieru do drukarek 2.799,00 z. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo rachunku bankowego wynosio: 3.118,01 z.

3. Dochody wasne GM Stan rodkw na rachunku bankowym na pocztku roku wynosi: 9.057,38 z. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpyw kwoty : 22.825,48 z, co stanowio 85,32 % planu (26.754,00 z). rdem uzyskanych dochodw byy: a) opaty za wydanie duplikatw legitymacji - 89,00 z, b) dopisane odsetki na rachunku bankowym - 0,50 z; c) darowizny 11.424,98 z; d) pozostae wpywy 11.311,00 z Z uzyskanych wpyww powikszonych o rodki pienine pozostajce na rachunku bankowym na pocztku roku wydatkowano cznie 26.656,29 z, w tym: a) na stypendia i inne formy pomocy uczniom 10.500,00 z; b) na zakup materiaw biurowych, wyposaenie Gimnazjum Miejskiego 4.944,71 z; c) zakup pomocy dydaktycznych i ksiek 4.471,29z; d) zakup usug pozostaych 4.799,50 z, w tym ( usugi transportowe 2.500,00 z, prowizje bankowe 650,50 z i pozostae wydatki w wysokoci 1.649,00 z), e) zakup materiaw papierniczych 650,06 z, f) podre subowe krajowe 386,73 z, g) zakup akcesoriw komputerowych 500,00 z, h) rne opaty i skadki 404,00 z. Na koniec grudnia 2009r. saldo rachunku bankowego dochodw wasnych Gimnazjum Miejskiego wynioso: 5.226,57 z, a stan nalenoci wynosi: 1.200,00 z.

IV. KREDYTY I INNE ZOBOWIZANIA

14

1. Kredyty i poyczki W omawianym okresie sprawozdawczym pozostajca do spaty czna kwota kredytw zacignitych przez Gmin wynosia : 3.438.419,77 z. Tworzyo j 8 kredytw, a obcienie budetu ratami od ich zacignicia wynosio 560.274,96 z. W ramach rodkw z Unii Europejskiej zostaa rwnie spacona cz poyczki w wysokoci: 1.372.645,95 z na realizacj zadania inwestycyjnego pn: Uzdrowiskowy Szlak TurystycznoRekreacyjny w Jedlinie-Zdroju oraz ze rodkw Gminy w wysokoci: 43.666,16 z. Poyczka ta zostaa w caoci rozliczona rodkami finansowymi pochodzcymi z Unii Europejskiej przyznanymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w roku 2009. W okresie sprawozdawczym 4 krotnie uruchomiono emisj wolumenw obligacji. Emitowano serie: G i H (o wartoci nominalnej: 450.000z ) dnia 23.06.2009 r, seri I o wartoci 350.000 z dnia 31.08.2009 r. , serie J,K o wartoci 700.000,00 z w dniu 29.09.2009r. oraz serie F i L o wartoci: 500.000 z dnia 18.12.2009r. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostaj do spaty poyczki i kredyty w cznej kwocie 2.878.144,84 z oraz obligacje w kwocie: 3.300.000,00 z. Warto nominalna niewymagalnych zobowiza z tytuu udzielonych porcze na koniec 2009 roku wynosi: 6.851.890,00 z , w tym: - kwota porczenia poyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu Oczyszczanie ciekw w Wabrzychu dla Wabrzyskiego Zwizku Wodocigw i Kanalizacji w Wabrzychu na lata 2008-2020 6.785.090,00 z.; - kwota porczenia w wysokoci : 66.800,00 z na podstawie Uchway Nr XIX/105/08 z dnia 19 sierpnia 2008r. Porczenie zostao udzielone dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na realizacj projektu wyposaenie stanowiska pracy osoby niepenosprawnej w ramach umowy zawartej z PUP w Wabrzychu.

2. Zobowizania czna kwota zobowiza wymagalnych Gminy wobec wykonawcw nadzie 31.12.2009 r. wyniosa: 203.698,76z. i dotyczya Urzdu Miasta w Jedlinie-Zdroju. Warto zobowiza niewymagalnych (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S) zamkna si kwot : 902.238,16 z. Kwota 460.170,90 z dotyczya pochodnych od pac, ktrych termin patnoci przypada na stycze 2010r. Powodem powstania pozostaych zobowiza byo zoenie wielu faktur w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego. Pozosta cz zobowiza niewymagalnych tworz faktury z tytuu m.in. a) prac realizowanych w zakresie modernizacji drg gminnych (223.138,44 z), b) planu zagospodarowania przestrzennego ( 16.348,00 z), c) utrzymania zimowego Miasta ( 32.392,45 z), d) zuycia energii i zakupu materiaw w Miejskiej Szkole Podstawowej (24.200,22 z), e) usug w zakresie owietlenia miasta ( 77.902,85 z)., f) pozostae inne 68.085,30 z.

V. NALENOCI
15

Wrd nalenoci Gminy, ktrych czna warto wg sprawozdania Rb 27 S wyniosa 2.928.797,58 z najwikszy udzia w kwocie nalenoci miay zalegoci z tytuu: a) podatkw wraz z nalenymi odsetkami (1.174.623,46 z), b) z tytuu czynszw rozdzia 70005 0750 ( 813.958,57 z ), c) zalegoci z tytuu naliczonych odsetek z tytuu czynszw - rozdzia 70005 0920 ( 561.550,70 z), d) nalenoci z tytuu dostaw mediw do lokali gminnych rozdzia 70095 ( 32.868,46 z), e) zaliczek alimentacyjnych od dunikw alimentacyjnych rozdzia 852 (206.438,56 z), f) pozostae (nalenoci od komornikw sdowych, nalenoci Urzdu Miasta, pozostae nalenoci OPS) 139.357,83 z. Termin patnoci tych nalenoci przypada na okres po dniu 31 grudnia 2009 r. W sprawozdaniu Rb N wykazano warto nominaln (bez odsetek) nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego, z podziaem na nalenoci wymagalne w wysokoci: 1.842.458,11 z, w tym: a) nalenoci z tytuu czynszw i opat w wysokoci 859.645,50 z, b) nalenoci z tytuu podatkw (dzia 756) 776.374,05 z, c) nalenoci z tytuu zaliczek alimentacyjnych od dunikw - 206.438,56 z (OPS), oraz nalenoci niewymagalne w wysokoci: 606.636,96 z, na ktre skadaj si: a) nalenoci z tytuu czynszw i opat 205.166,16 z, b) nalenoci z tytuu podatkw 398.080,04 z. c) nalenoci z tytuu zaliczek alimentacyjnych od dunikw - 3.390,76 z (OPS), Stan rodkw na wszystkich rachunkach bankowych (poza rodkami na rachunkach ZFS oraz sum depozytowych) wynosi: 269.245,40 z.
Sporzdzia, dnia 16.03.2009r.: Marzena Wrbel

16