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BANDES

BANCO DE DESARROLLOECONOMICOY SOCIAL DEVENEZUELA


Estimacin de excedentes en las Cuentas Colectoras al 31 de diciembre de 2011

Cuenta Colectora FCCV


Saldo aprox. al 05 de abril de 2011

2,000,000,000.00

Pagos

Radio de cobertura

Capital
intereses
Cuota

518,818,181.00
30,000,000.00
548,818,181.00

130%

713,463,635.30

Excedentes al 05 de abril de 2011 1,286,536,364.70


Despacho de crudo a China (MBD)
Despacho de crudo a China (Trimestral)

201,000.00
18,090,000.00

Precio promedio del barril


Facturacin trimestral

80.00 USD
1,447,200,000.00

Excedentes estimados por trimestre


Nmero de trimestres a la fecha de estimacin

733,736,364.70
3
Excedentes estimados al 31/12/2011 3,487,745,458.80

BANDES
BANCO DE DESARROLLOECONOMICOY SOCIAL DEVENEZUELA
Estimacin de excedentes en las Cuentas Colectoras al 31 de diciembre de 2011

Cuenta Colectora FLP&GV


Saldo aprox. al 05 de abril de 2011

745,000,000.00

Pagos

Radio de cobertura

Capital
intereses
Cuota

160,000,000.00
75,000,000.00
235,000,000.00

130%

305,500,000.00

Excedentes al 05 de abril de 2011


Despacho de crudo a China (MBD)
Despacho de crudo a China (Trimestral)

200,000.00
18,000,000.00

Precio promedio del barril


Facturacin trimestral

439,500,000.00

80.00 USD
1,440,000,000.00

Excedentes estimados por trimestre


Nmero de trimestres a la fecha de estimacin

1,134,500,000.00
3
Excedentes estimados al 31/12/2011 3,843,000,000.00

Cuentas Colectoras FCCV y FLP&GV


Saldo aprox. al 05 de abril de 2011

2,745,000,000.00
Capital
intereses
Cuota

Pagos

Radio de cobertura

678,818,181.00
105,000,000.00
783,818,181.00

130% 1,018,963,635.30
Excedentes al 05 de abril de 2011 1,726,036,364.70

Despacho de crudo a China (MBD)


Despacho de crudo a China (Trimestral)

401,000.00
36,090,000.00

Precio promedio del barril


Facturacin trimestral

80.00 USD
2,887,200,000.00

Excedentes estimados por trimestre


Nmero de trimestres a la fecha de estimacin

1,868,236,364.70
3
Excedentes estimados al 31/12/2011 7,330,745,458.80