EHP5 for SAP ERP 6.

0 Junho 2011 Português

Encerramento do período na contabilidade financeira (159)
Documentação do Processo Empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemanha

SAP Best Practices

Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD

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Icons
Icon Meaning Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processos Externos Processo empresarial alternativo / decisão

Typographic Conventions
Type Style Example text Description Words or characters that appear on the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons as well as menu names, paths and options. Cross-references to other documentation. Example text EXAMPLE TEXT Emphasized words or phrases in body text, titles of graphics and tables. Names of elements in the system. These include report names, program names, transaction codes, table names, and individual key words of a programming language, when surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. Screen output. This includes file and directory names and their paths, messages, source code, names of variables and parameters as well as names of installation, upgrade and database tools. Keys on the keyboard, for example, function keys (such as F2) or the ENTER key. Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. Variable user entry. Pointed brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries.

Example text

EXAMPLE TEXT

Example text <Example text>

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................................................................................22 Executar lançamentos periódicos....................................................................................................................................14 Cenário I: Encerramento do dia...........................................................................................................7 Dados mestre................................................................................................................................................................................7 Tabela Síntese do processo...............................41 Fechar período contábil anterior..................................................................................................18 Atualizar taxas de câmbio....................15 Números de faturas alocados duas vezes...........14 Lacunas na atribuição de números de documento.....................................................10 Processo 3: processar encerramento do exercício.......................................................SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Índice Encerramento do período na Contabilidade Financeira.46 Cenário III: Encerramento do exercício................................................................28 Compensação automática..25 Compensação automática de conta EM/EF.....................19 Números de faturas alocados duas vezes........................................................................49 © SAP AG Pág................................................................20 Abrir e fechar períodos contábeis..................................6 Pré-requisitos................................................................................................................................................................................................................................................................27 Analisar contas de compensação EM/EF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................38 Reavaliação de moeda estrangeira..................................................................................................................................................................................................30 Compensação Manual...............................................13 Etapas do processo...............................................................................................17 Cenário II: Encerramento do mês............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21 Entrar lançamentos periódicos..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44 Balanços financeiros......................................... 4 de 67 ...............................................................................................................................................14 Atualizar taxas de câmbio....................................................................................................................................................................................................................................................................24 Executar pasta batch input.......................................................32 Executar lançamentos de ajuste.7 Funções..........6 Objetivo.........................................................................................................................39 Análise de reconciliação.........................18 Lacunas na atribuição de números de documento.........9 Processo 2: processar encerramento do mês.............................................................................................43 Livro Diário Geral...................16 Exibir o diário compacto de documentos..9 Processo 1: processar encerramento do dia................................................................

..............................................................................................................................51 Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar........................................................................................................................................67 1..............62 Criar Documento de Provisão...49 Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes.................................................................SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Criar calendário de fábrica para novo exercício.........................................................................................60 Fechar período contábil anterior....................................................................................................................................................................................................................................................................55 Confirmação saldo conta a pagar.....................1Formulários utilizados...........................................................67 © SAP AG Pág......................................................................................................................................................................52 Confirmação saldo contas a receber..............58 Fechar e liberar relatório financeiro final................................................. 5 de 67 .........................................................................50 Transferir saldos do Razão..................................................................................................63 Lançamento de Estorno da Provisão..................67 Estorno das etapas do processo...........................................................65 Anexo......

Os saldos das contas do balanço são simplesmente transferidos para o novo exercício. é necessário primeiro executar os preparativos nas áreas de contabilidade auxiliar que você está utilizando. O sistema ajuda a executar o seguinte: • • Criar o balanço e a Demonstrações de resultado Documentar os dados contábeis Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento do dia. Não é necessário criar balanços financeiros iniciais especiais. © SAP AG Pág.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Encerramento do período na Contabilidade Financeira Objetivo Os preparativos para o encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas em FI do seguinte modo: • • • Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício A componente de encerramento ajuda-o a preparar e executar todas as atividades necessárias para encerramento de dia. Durante este processo. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente a partir de todos os saldos de conta lançados. 6 de 67 . Você pode usar as seguintes avaliações para o encerramento do dia e para documentar os dados contábeis: • • Diário compacto de documentos Avaliação dos documentos que não foram lançados Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral. Esses incluem: • • • Contabilidade de clientes e de fornecedores Contabilidade de estoques Contabilidade do imobilizado O encerramento do exercício está dividido em duas fases: • • No início do novo exercício. você abre novos períodos contábeis e transfere os saldos do exercício anterior. as contas de lucros e perdas são transferidas para uma ou mais contas de resultado transportado. mês e exercício. O sistema da SAP oferece uma variedade de relatórios com os quais você pode transferir os saldos para o novo exercício fiscal. Depois você prepara e cria os balanços financeiros e documenta as transações comerciais usando a escrituração de contas.

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Qualquer lançamento que você faça no exercício anterior ajusta automaticamente o saldo de transferência relevante. Não é necessário encerrar o exercício anterior e transferir os lançamentos de encerramento antes do início do novo exercício. Tal como no encerramento do mês, você pode criar todos os relatórios externos necessários, documentar os dados contábeis e transferir as avaliações internas.

Pré-requisitos
Dados mestre
Você já entrou os dados mestres necessários para executar os procedimentos deste cenário.

Área de serviço Área de produção/negociação
Dados mestre Centro de Custo Valor * Seleção Tudo Comentário Todos os centros de custo lançados necessários Todos os materiais lançados necessários Todas as contas necessárias

Mestre de Materiais Contas do Razão

* *

Tudo Tudo

Funções
Utilização
As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos
As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. Função empresarial (SAP_NBPR_EMPLOYEE_S) Empregado (especialista) (SAP_NBPR_FINACC_M) Lacunas na atribuição de Detalhes Atividade Transação Função necessária para funcionalidades básicas.. S_ALR_87012342

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Gerente da Contabilidade Geral

numeros de documentos Número de Faturas atribuidos duplamente Entrar Lanámento Periódico Lançar Documento Periódico Executar pasta Batch Input Balanço e L&P S_ALR_87012341

FBD1

F.14

SM35 S_ALR_87012284 or S_PL0_86000028

Criar Calendário de Fábrica para o novo ano (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Empregado (Localização Brasil) SAP_NBPR_AP_CLERK_M (Gerente de Contas a Pagar) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S) (Contabilidade de clientes) (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) (Gerente de Contas a Pagar) SAP_NBPR_FINACC_S (SAP_NBPR_FINACC_S) Atualizar Taxa de Cambio Diário Compacto de Documentos Abrir e Fechar Períodos Contábeis Compensação Automática Análise de Contas Transitórias EM/EF Compensação Manual

SCAL

S_ALR_87012296 F-44 F.17 F.18 S_BCE_68000174 S_ALR_87012289

S_ALR_87003642 (OB52) F.13 F.19

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Contabilizar ajustes contábeis Avaliação em Moeda Estrangeira Comparação/M ovimentação do Período Transporte saldo inicial conta corrente Transporte de Saldo Inicial Anexo do Balaço – PA análise Balanço/ L&P

FB50

FAGL_FC_VAL

FAGLF03

F.07

FAGLGVTR FAGLF101

S_ALR_87012284

Tabela Síntese do processo
Processo 1: processar encerramento do dia
Etapa do processo
Atualizar taxas de câmbio

Referência externa ao processo

Condição empresarial
Taxas de câmbio para moedas estrangeiras são atualizadas a cada dia ou a cada mês. Lista de verificação para encontrar lacunas na atribuição de números de documento em vários livros

Função empresarial
SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral)

Código de transação
S_BCE_68000174

Resultados previstos
Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema

Lacunas na atribuição de números de documento

SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral)

S_ALR_87012342

Lista de verificação, se há lacunas nas listas de números de documento

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fornecedores e Ativos no período anterior. Lista de verificação para encontrar lacunas na atribuição de números de documento em vários livros Lista de verificação de documentos atribuídos mais de uma vez Encerrar os lançamentos nos subsistemas de Contabilidade de clientes. 10 de 67 . Novo período contábil está aberto para lançamento para que as transações possam © SAP AG Pág. que indicam os totais de débito/crédito de cada tipo de conta Exibir o diário compacto de documentos SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral) ou SAP_NBPR_FINA CC_S (Contabilidade Geral) S_ALR_87012289 Processo 2: processar encerramento do mês Etapa do processo Atualizar taxas de câmbio Referência externa ao processo Condição empresarial Taxas de câmbio para moedas estrangeiras são atualizadas a cada dia ou a cada mês.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Etapa do processo Números de faturas alocados duas vezes Referência externa ao processo Condição empresarial Lista de verificação de documentos atribuídos mais de uma vez Lista de verificação dos dados mais importantes dos documentos lançados Função empresarial SAP_NBPR_FINA CC_M (Gerente da contabilidade geral) Código de transação S_ALR_87012341 Resultados previstos Lista de verificação. um novo período contábil está iniciando Função empresarial Código de transação S_BCE_680 00174 Resultados previstos Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) Lacunas na atribuição de números de documento SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral) S_ALR_870 12342 Lista de verificação. fornecedor ou Ativo pode ser feito no período anterior. se há números de faturas duplicados Folhas de totais. se há lacunas nas listas de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral) S_ALR_870 12341 Lista de verificação se há números de faturas duplicados Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) S_ALR_870 03642 (OB52) Nenhum lançamento de Contabilidade de cliente.

o programa tenta criar um grupo de documentos que podem ser compensados de um grupo de documentos que não podem ser processados omitindo documentos sucessivamente.19 Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) F. 11 de 67 .13 Analisar contas de compensação EM/EF Compensaçã o automática de conta EM/EF Analisar as contas de compensação EM/EF e exibir o IVA de aquisição Compensar os débitos/créditos correspondentes na conta EM/EF para facilitar a análise de partidas em Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) F.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Etapa do processo Referência externa ao processo Condição empresarial Função empresarial Código de transação Resultados previstos ser processadas. SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral) SM35 Compensaçã o automática de processo especial de conta EM/EF Contas de compensação EM/EF Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) F. SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral) FBD1 A pasta batch input é criada com “lançamentos” de documentos periódicos que podem ser processados para lançar as atividades financeiras necessárias. SAP_NBPR_FINACC_ M (Gerente da contabilidade geral) F. A pasta batch input é criada com “lançamentos” de documentos periódicos que podem ser processados para lançar as atividades financeiras necessárias. Analisa contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de faturas (EM/EF) A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura Lançar lançamentos periódicos Documentos periódicos para o período entrados inseridos no sistema precisam ser processados.13 © SAP AG Pág. Entrar lançamentos periódicos Documentos periódicos para o período entrados inseridos no sistema precisam ser processados.14 Executar pasta batch input Lançar os documentos periódicos processados na etapa anterior. Para contas EM/EF. Documentos contábeis lançados e documentos periódicos atualizados com dados do processamento (“execução seguinte em” e “número de execuções”).

Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. Compensaçã o Manual Se documentos não podem ser compensados automaticamente. Atribuir e Contabilizar Provisões Balanço financeiro Relatório financeiro Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) Finance Manager (SAP_NBPR_FINACC_ M) FB50 Provisões são contabilizadas Balanços financeiros Balanço financeiro: comparação real/real S_ALR_870 12284 ou S_PL0_8600 0028 © SAP AG Pág. como provisões. Lançamentos de moeda estrangeira serão representados com “avaliação data atual”. Lançar ajustes nos dados financeiros atuais. 12 de 67 . Reavaliação de moeda estrangeira Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) FAGL_FC_V AL Documentos de comparação/ movimentaçã o no período Fechar período contábil anterior Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) FAGLF03 ‘Fechar’ o período contábil anterior para que não seja feito nenhum lançamento financeiro que modifique os resultados reportados. Transações com moeda estrangeira precisam ser avaliadas com a taxa de câmbio atual.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Etapa do processo Referência externa ao processo Condição empresarial aberto. Lançar lançamentos de ajuste Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) FB50 Assegure que os registros financeiros representem o melhor possível atividades empresariais. They can be cleared manually. durante o período. para representar melhor a situação financeira atual. Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_ S) S_ALR_870 03642 (OB52) Não é mais permitido lançamento no Razão no período anterior. Relatório financeiro Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLE RK_M) F-44 Documents from accounts payable are cleared manually. Eles podem ser If documents cannot be cleared automatically. Função empresarial Código de transação Resultados previstos tiverem sido lançadas.

SAP_NBPR_FINACC_M (Gerente da contabilidade geral) Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) F. As contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdas foram lançados nos resultados transportados. Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) FAGLF101 SAP_NBPR_AR_CLERK_ S (Contabilidade de clientes) Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_ S) Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) F. Não é mais permitido lançamento financeiro no período anterior. 13 de 67 .18 S_ALR_870 12284 Os resultados financeiros da empresa são liberados.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Processo 3: processar encerramento do exercício Etapa do processo Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos contabilidade fornecedores/ clientes Transferir saldos do Razão Transferir os saldos de contabilidade de fornecedores para o novo exercício fiscal. Não permitir mais lançamentos financeiros no período anterior porque os resultados foram liberados.17 F.07 SAP_NBPR_FINACC_M (Gerente da contabilidade geral) FAGLGVTR Reagrupar contas a receber/conta s a pagar Confirmação saldo contas a receber Confirmação saldo contas a pagar Fechar e liberar relatório financeiro final Fechar período contábil anterior Os resultados financeiros da empresa devem ser reportados. Referência externa ao processo Condição empresarial Função empresarial Código de transação SCAL Resultados previstos O calendário de fábrica é definido para os próximos exercícios Os saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exercício. Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) S_ALR_870 03642 (OB52) © SAP AG Pág.

selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Entrar taxas de câmbio S_BCE_68000174 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Avaliação em Moeda Estrangeira  Atualizar Taxa de Câmbio (S_BCE_68000174) 2. © SAP AG Pág. copie (F6) e modifique a data Vál desde e os valores Cot.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Etapas do processo Cenário I: Encerramento do dia Atualizar taxas de câmbio Utilização Nesta atividade. 14 de 67 .desde Cot. as taxas de câmbio são atualizadas. De Para <datas de validade> <número> <moeda estrangeira> <moeda interna> É possível copiar registros existentes. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese selecione Entradas novas. selecione a linha. para simplificar a atualização. Procedimento 1. Acesse a transação.preços. 3. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo CgCâ Descrição Taxa de câmbio Ação do usuário e valores M Comentário Adicione a entrada de taxa de câmbio 'M' para as combinações de moeda desejadas Entre a relação da taxa de câmbio aqui Por exemplo <USD> Brasil <BRL> Vál.indir.

selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Lacunas na atribuição de nºs do documento S_ALR_87012342 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial Função empresarial Menu NWBC © SAP AG Pág.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda. Acesse a transação. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação direta. O processamento acontece ao nível da empresa.indir. etc. Pré-requisitos Para executar esta atividade. o programa determinará o intervalo de números relevante automaticamente. O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vez em um intervalo. intervalo de números e exercício fiscal. Para lançamento. 15 de 67 Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Sistema de Relatórios  Documentos  . no cenário Contas a receber (157).) da moeda ‘Para’. O campo ‘Cot.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação indireta. 100. etc. Lacunas na atribuição de números de documento Utilização Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento em vários livros. os documentos devem ser lançados. no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160) utilizando os dados mestre desses documentos. Selecione Gravar. 100. Resultado Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema. Procedimento 1. 4. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você deve pagar por uma unidade (10. execute os processos no cenário Contabilidade financeira externa (102).) da moeda ‘De’. no cenário Razão (156). Se você especificar o tipo de documento como critério de seleção. A taxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10.

Números de faturas alocados duas vezes Utilização O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou de cliente. Acesse a transação. os documentos devem ser lançados. 16 de 67 . Pré-requisitos Para executar esta atividade. caso exista uma fatura duplicada. Caso existam erros. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> Comentário Resultado Todos os documentos para os intervalos especificados são selecionados e o sistema checa se existem lacunas e numeros de documentos determinados mais do que uma vez. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Geral  Números de fatura atribuídos duplamente S_ALR_87012341 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Sistema de Relatórios  Documentos  Nos de fatura atribuídos duplamente (S_ALR_87012341) © SAP AG Pág. uma lista de documentos faltantes e de documentos determinados mais que uma vez é gerada. Procedimento 1.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Lacunas na atribuição de nºs do documento (S_ALR_87012342) 2. execute os processos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos. Para lançamento. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento. que ocorre repetidamente em um número de referência.

execute os processos no cenário Razão (156). Nome do campo Empresa Exercício Descrição Ação do usuário e valores 1000 Exercício atual Comentário © SAP AG Pág. em forma de tabela.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 2. Entre os dados necessários na tela Diario compacto de documentos. os documentos devem ser lançados. 17 de 67 . Procedimento 1. Pré-requisitos Para executar esta atividade. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente. A lista pode ser utilizada como um diário compacto e para a conciliação com os saldos da conta (conciliação contábil). efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> Comentário Resultado Uma lista de números de documentos alocados duas vezes é criada. Proceda da seguinte maneira para verificar se existem documentos relevantes no sistema: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira Razão Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Documento  Geral Diário compacto de documentos S_ALR_87012289 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Sistema de relatórios  Diário de Documentos  Diário compacto de documentos (S_ALR_87012289) 2. Exibir o diário compacto de documentos Utilização O diário compacto de documentos exibe os dados mais importantes dos cabeçalhos e partidas do documento. Para lançamento. dos documentos selecionados. no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos.

documentos originais de lançamento periódico. documentos de exemplo. o campo não será necessário. O status do documento é indicado no cabeçalho da lista. Procedimento 1. fornecedores). as taxas de câmbio são atualizadas. 18 de 67 . documentos estatísticos) é criada.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Nome do campo Ledger Descrição Ação do usuário e valores Comentário Selecione o ledger no qual está interessado. Cenário II: Encerramento do mês Atualizar taxas de câmbio Utilização Nesta atividade. Folhas de totais. Previsionamentos gerais Nº referência Se necessário. são geradas para cada empresa no fim do diário compacto de documentos. que indicam separadamente os totais de débito/crédito de cada tipo de conta (contas do Razão. As taxas de câmbio são atualizadas diariamente ou mensalmente. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Entrar taxas de câmbio S_BCE_68000174 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade Geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Avaliação em Moeda Estrangeira  Atualizar Taxa de Câmbio © SAP AG Pág. clientes. Se houver apenas um. no mínimo. entre os números de documento de referência especificados (consulte a entrada de exemplo) Execute (F8) Resultado Uma lista para cada status de documento (documentos normais. de acordo com os períodos de contábeis. Acesse a transação.

etc.’ para simplificar a atualização. preços De Para <datas de validade> <número> <moeda estrangeira> <moeda interna> É possível copiar registros existentes.preços. 19 de 67 . copie (F6) e modifique a data ‘Vál.) da moeda ‘De’. o programa determinará o intervalo de números relevante automaticamente. selecione a linha.desde’ e os valores ‘Cot. 100. 4. O sistema reconhece e documenta números de documentos que foram atribuídos mais de uma vez em um intervalo. A taxa de câmbio dá o preço da moeda ‘Para’ que você deve pagar por uma unidade (10. O campo ‘Cot. Na tela Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese selecione Entradas novas.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD (S_BCE_68000174) 2.’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação indireta. 100.preços.desde Cot. © SAP AG Pág.) da moeda ‘Para’. O campo ‘CotPreços’ contém uma taxa de câmbio adequada ao método de cotação direta. intervalo de números e exercício fiscal. Resultado Novas taxas de câmbio estão disponíveis no sistema. Lacunas na atribuição de números de documento Utilização Este relatório pode ser usado para encontrar lacunas de atribuição do número do documento em vários livros. Selecione Gravar. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo CgCâ Descrição Taxa de câmbio Ação do usuário e valores M Comentário Adicione a entrada de taxa de câmbio 'M' para as combinações de moeda desejadas Entre a relação da taxa de câmbio aqui Por exemplo <USD> Brasil <BRL> Vál. A taxa de câmbio dá o montante da moeda ‘De’ obtido para uma unidade (10. 3. O processamento acontece ao nível da empresa. etc. Se você especificar o tipo de documento como critério de seleção. A taxa de câmbio é baseada numa relação definida para combinações de moeda.

Para lançamento. no cenário Contas a receber (157). Números de faturas alocados duas vezes Utilização O programa cria uma lista que exibe todos os documentos por número de conta do fornecedor ou do cliente. © SAP AG Pág.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Pré-requisitos Para executar esta atividade. que ocorre repetidamente em um número de referência. no cenário Razão (156). Acesse a transação. se existir uma fatura duplicada. os documentos devem ser lançados. Na tela Lacunas na atribuição de nºs do documento. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> Comentário Resultado Uma lista de números de documento ausentes e números de documentos atribuídos mais de uma vez são criados. no cenário Contas a pagar (158) ou no cenário Administração de caixa (160) utilizando os dados mestre desses documentos. Procedimento 1. execute os processos no cenário Contabilidade financeira externa (102). 20 de 67 . selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo)  Documento Geral Lacunas na atribuição de nºs do documento S_ALR_87012342 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Sistema de Relatórios  Documentos  Lacunas na atribuição de nºs do documento (S_ALR_87012342) 2.

Acesse a transação. 21 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Pré-requisitos Para executar esta atividade. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Sistema de informação Relatórios para o Razão (novo) Documento Geral Números de fatura atribuídos duplamente S_ALR_87012341 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Sistema de Relatórios  Documentos  Nos de fatura atribuídos duplamente (S_ALR_87012341) 2. Procedimento 1. execute os processos no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos. Acesse a transação. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Data de lançamento Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> <data atual> Comentário Resultado Uma lista de números de documentos alocados mais que uma vez é criada. Abrir e fechar períodos contábeis Utilização Nesta atividade. Para lançamento. Na tela Números de fatura atribuídos duplamente. você encerra os períodos contábeis e abre o novo período contábil. Procedimento 1. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis S_ALR_87003642 (OB52) © SAP AG Pág. os documentos devem ser lançados.

De período Descrição Ação do usuário e valores 0010 <novo período> Comentário Variante para a empresa Novo período para Tipos de conta (A. Resultado Nenhum lançamento em Contas a Pagar. Tipo de conta + A D K M S Descrição Válido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razão Entrar lançamentos periódicos Utilização Nesta atividade. Contas a Receber.1 Ano 3. S) Ano <exercício atual> ou no fim do exercício <novo exercício> <o período contábil mais atual permitido> <o exercício contábil mais atual permitido> Até per. Selecione Gravar. M. D. K. 22 de 67 . D. S) Exercício para Tipos de conta (A. K. ou Material poderá ser feito nos períodos encerrados. M. você entra os lançamentos periódicos. Procedimento © SAP AG Pág.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Fechamento de período  Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 (S_ALR_87003642) 2. Na tela Modificar visão “Períodos Contábeis: definir intervalos”: síntese efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var.

Acesse a transação. 01 Por exemplo. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa 1 execução em Última execução em Intervalos em meses Dia de execução Plano de execução Transferir montantes em moeda interna Copiar textos Transf. 23 de 67 . Referência Data conversão Texto cab. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Lançamento  Documentos de referência  Documento periódico FBD1 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Lançamentos  Documentos Periódicos  Entrar lançamento periódico (FBD1) 2. 01 <selecionar> <selecionar> SA BRL © SAP AG Pág. Na tela Entrar lançamento periódico: dados cabeçalho.> <selecionar intervalo obrigatório> <selecionar dia obrigatório> Comentário Por exemplo.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 1.montantes de imposto em moeda interna Tipo de documento Moeda Taxa câm. por exemplo.documento Div.parceiro ChvLnçt 40 <selecionar> a Descrição Ação do usuário e valores 1000 <primeira do mês atual> <primeira do mês seguinte.

Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta do razão. primeira do mês atual A data efetiva é necessária. © SAP AG Pág. 10000 Por exemplo. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Montante Data efetiva Descrição Ação do usuário e valores * * Comentário Por exemplo. O sistema verifica se existem lançamentos periódicos no sistema com uma data de lançamento dentro do período lançado.razão. os lançamentos periódicos devem ter sido criados previamente. você lança os lançamentos periódicos. Conclua os detalhes do documento e selecione Gravar. 6. Selecione Enter. 10000 Por exemplo. Pré-requisitos Para executar esta atividade. no caso de contas bancárias com grupo de status de campo YB05 Em outros casos. 1101 5. Resultado Os lançamentos periódicos são feitos.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Nome do campo Conta Descrição Ação do usuário e valores <selecionar conta> Comentário Por exemplo: 32201001 3. Executar lançamentos periódicos Utilização Nesta atividade. 4. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Montante Centro custo ChvLnçt Conta Descrição Ação do usuário e valores * * 50 * Por exemplo: 21501001 Comentário Por exemplo. Selecione Enter. Na tela Entrar lançamento periódico Inserir item cta. 24 de 67 . a data efetiva não é necessária 7.

efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Período de prestação de cont Período de prestação de cont Nome da pasta batch input Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> <data de início> Por exemplo. © SAP AG Pág. contábeis a partir de docs. Se você não atribuir um nome p/ pasta batch input. Ativar Resultado Uma pasta batch input é criada com os documentos periódicos a lançar. 25 de 67 . <primeiro dia do mês atual> Por exemplo.14 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Processamento periodico  Lançamentos periódicos  Executar lançamentos periódicos (F. Na tela Criar docs.14) 2. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Lançamentos periódicos  Executar F. Selecione Executar.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Procedimento 1. Executar pasta batch input Utilização Esta atividade executa a pasta batch input. Comentário <data de término> <selecionar um nome> Manter a pasta processada 3. <último dia do mês atual> Se solicitado. Acesse a transação. o nome SAPF120 será definido pelo programa. Ao processar a pasta esses documentos serão criados na contabilidade. de contabilização periódica.

somente documentos com erros são exibidos. Para exibir um documento lançado. Verifique manualmente se todos os documentos de uma sessão foram lançados. Se uma pasta foi processada em primeiro plano. visível: todas as telas são exibidas e devem ser confirmadas com Enter Exibir só erros: os documentos não são lançados em primeiro plano. Na tela Modo de processamento. 3. Documentos com erros permanecem na pasta e podem ser processados e corrigidos em primeiro plano. Acesse a transação. os quais você pode corrigir. Resultado Documentos contábeis são lançados e documentos periódicos são atualizados com dados do processamento (próxima execução e número de execução). Caso necessário. Confirme a tela de seleção com Enter. Em alternativa pode selecionar Processamento. corrija os erros exibidos durante o processamento. Processamento. 26 de 67 Contas de crédito Contas do Razão Fornecedores Clientes . 4. Visível ou Background). selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Sistema → Serviços→ Batch Input → Pastas SM35 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Preparação de encerramento  Monitoração Batch Input (SM35) 2. Em seguida selecione Processar ou Enter.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Pré-requisitos Uma pasta batch input deve existir ou ser criada. a tela de seleção Processamento da pasta batch input encerrado será exibida após o lançamento. use o código de transação FAGLL03 ou FB03. Isso pode ser visto na síntese da pasta. Na tela Batch Input: Síntese de pastas selecione uma pasta a ser processada e selecione Processar pasta (F8). Contas de débito Contas do Razão Fornecedores Clientes © SAP AG Pág. Background: os documentos não são lançados em primeiro plano. selecione um modo (Exibir só erros se preferir. 5. Procedimento 1.

13) 2. não intervalos Você pode selecionar Execução de teste para verificar os dados que podem ser compensados sem de fato Comentário Execução de teste <desmarcar> © SAP AG Pág. Na tela Compensação automática. os documentos na administração de materiais devem ser lançados.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Compensação automática de conta EM/EF Utilização Esta atividade controla a compensação automática de contas EM/EF. O número e item do pedido são usados para comparar documentos. 21399001 Entradas de valores únicos. Procedimento 1. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Exercício Selecionar Contas do Razão Contas do Razão Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual> <selecionar> <selecionar conta> Por exemplo. 27 de 67 . selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Compensar automaticamente  Sem proposta de moeda compensação F. Pré-requisitos Para executar esta atividade. execute os processos no cenário Administração de materiais (104) utilizando os dados mestre desses documentos. Para lançamento.13 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Compensação  Compensação automática (F. Acesse a transação.

compensação <último dia do exercício atual para compensação de fim de exercício> Por exemplo. 5. a chave da transação será determinada da moeda paralela. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva. mas não faturada. Se o saldo da primeira moeda interna for zero. Procedimento 1. Se as partidas em aberto por número de pedido e item na moeda interna não tiverem saldo zero. o saldo da primeira moeda interna também determinará a transação. Se nenhuma data for entrada. a transação é vista como entregue. conta de conciliação e área empresarial. Último dia do mês do mês atual 3. O programa analisa as contas de compensação de entrada de mercadoria/entrada de fatura (EM/EF) numa data fixada identificada e gera lançamentos de ajuste. Analisar contas de compensação EM/EF Utilização Esta atividade analisa as contas de compensação EM/EF e exibe o IVA de aquisição. 28 de 67 Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos . selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP © SAP AG Pág. a transação é vista como faturada. Acesse a transação. o programa estornará os lançamentos no dia posterior à data fixada. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não ‘compensados’ e ‘compensados’. Com um saldo credor. Selecione Executar 4. conta de compensação EM/EF. Resultado A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. Todos os lançamentos são estornados na data de lançamento do estorno indicada. mas não entregue. mas não faturadas Mercadorias faturadas. se necessário. Se você estiver usando moedas internas paralelas. Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. • • Mercadorias entregues.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD compensá-los Parâmetros de lançamento Dta. com informações do documento de ‘compensação’. Com um saldo devedor. serão criados lançamentos de ajuste na pasta batch input para esses itens. Os lançamentos de ajuste são criados por empresa. Isso é necessário para exibir as seguintes transações comerciais corretamente no balanço. Selecione Enter. mas não entregues O programa seleciona todos os itens nas contas de compensação EM/EF abertas em uma data fixada identificada.

última data do mês) Tipo de documento do lançamento (por exemplo. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Conta do Razão Empresa Parâmetros de lançamento Data fixada <data fixada para síntese> Documentos que não foram compensados nesta data ou cuja data de compensação são posterior a essa data são incluídos na execução do programa. Na tela Análise de contas transitórias EM/EF e exibição do IVA de aquisição. último dia do mês) Data de lançamento do estorno (por exemplo.19) 2.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD periódicos EM/EF Código de transação F. SA) Data do lançamento (por exemplo.19 Encerramento Reclassificar Compensação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  CompensaçãoAnalisar Contas de Compensação para entrada de mercadorias/entrada de faturas (F. Descrição Ação do usuário e valores <selecionar conta> 1000 Comentário Por exemplo: 21399001 3. 29 de 67 . primeiro dia do mês seguinte) Comentário Tipo de Documento Data de Lançamento Data de lançamento do estorno * * * © SAP AG Pág. Selecione o controle de fichas Lançamentos e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Criar lançamentos Data do documento Descrição Ação do usuário e valores <selecionar> * Data do documento do batch input (por exemplo.

6. Resultado A conta EM/EF será compensada com a quantidade correta do pedido e do valor assim que a entrada de mercadorias e a entrada de fatura tiverem sido lançadas. com informações do documento de ‘compensação’. no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos. Inicie a pasta batch input utilizando o nome de sessão RFWERE00. Ele seleciona todas as contas especificadas nos conjuntos de valores com lançamentos de débito e crédito. Acesse a transação.13) 2. Isso mantém a análise da conta EM/EF em um nível gerenciável. Pré-requisitos Para executar esta atividade. 5. documentos de partidas em aberto devem ser lançados. Na tela Compensação automática. Para lançamento. O sistema gera um relatório exibindo detalhes dos documentos não ‘compensados’ e ‘compensados’. Procedimento 1.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 4. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Compensar automaticamente  Sem proposta de moeda compensação F.13 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Compensação  Compensação automática (F. execute os processos no cenário Razão (156). efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa © SAP AG Pág. fornecedor e contas do razão (principalmente contas de compensação EM/EF). É criado um bath input de nome RFWERE00. Compensação automática Utilização Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente. 30 de 67 Descrição Ação do usuário e valores 1000 Comentário . Selecione Executar.

Resultado Este programa compensa automaticamente partidas em aberto de cliente. O sistema exibe a mensagem Esta execução do programa é efetiva. © SAP AG Pág. 5. 31 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Exercício Data de lançamento Selecionar clientes Selecionar fornecedores Selecionar ctas. Selecione Enter. Selecione Executar. fornecedor e contas do razão. 4.razão Execução de teste <exercício atual> <primeiro dia do mês atual> <último dia do mês atual> <selecionar> <selecionar> <selecionar> <desmarcar> Você pode selecionar Test run para verificar os dados que podem ser compensados sem de fato compensá-los Exemplo: Último dia do mês atual Parâmetros de lançamento Dta. compensação <último dia do periodo atual para fecho do mês> 3. caso as condições de compensação automática sejam preenchidas (Mesmo montante de Débito e Crédito e Atribuição iguais).

Pré-requisitos Para usar esta atividade. Documentos de Contas a Pagar também podem ser compansados manualmente. documentos com ítens em aberto devem ter sido contabilizados. 32 de 67 . selecionando uma das seguintes opções de navegação:: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Pág. Procedimento 1. eles podem ser compensados manualmente. (por exemplo a Atribuição não é igual). Acesse a transação. Execute os processos dos cenários Razão (156). Contas a Receber (157) e Contas a Pagar (158) usando os dados mestres destes documentos. O processo para Contas a Pagar é descrito no passo a seguir. Execute os processos de compensação dos cenários (156) ou Contas a Receber (157).SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Compensação Manual Utilização Se documentos não podem ser compensados automaticamente.

33 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Conta Compensar © SAP AG Pág.

SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Código de transação F-44 © SAP AG Pág. 34 de 67 .

35 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela Função Empresarial © SAP AG Pág.

SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Função empresarial Accounts Payable Manager (SAP_NBPR_AP_CLERK_M) © SAP AG Pág. 36 de 67 .

marque os ítens e escolha Ativar Partidas. Na tela Compensar fornecedor: Entrar condições de seleção. entre com os dados requeridos. Escolha a aba Part. Se a diferença é determinada.de diferença e entre o valor residual neste campo. Nome do campo Referência de/até 7. Você necessita especificar os ítens abertos que devem ser totalmente compensados e os ítens abertos que serão compensados parcialmente com ítens residuais a serem criados. 9. 4. 1000 Comentário Selecione a conta a ser compensada Por exemplo: 300000 Empresa 1000 Outras Restrições Referência 5. pode não fazer sentido alocar a diferença num único item.. você pode dar um duplo-click na linha da Part. Selecione Enter. Selecione Lançar (Ctrl+S) para salvar suas entradas. Selecione Lançar (Ctrl+S) Descrição Ação do usuário e valores Referência a ser considerada Comentário entre com uma referência existente Resultado O item selecionado da conta do fornecedor é compensado. Se descontos foram calculados. Somente SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque a primeira linha do parceiro de negócios e escolha a aba Todas as Partidas do Fornecedor em aberto. mas lançar isto sem alocar a um item. 11. Isso irá fazer com que o sistema calcule automaticamente o montante residual. use o campo Lançtos. uma partida residual da diferença é criada. Nome do campo Conta Descrição Ação do usuário e valores Entre o código do fornecedor. 6. Dependendo das opções de configuração do usuário.. © SAP AG Pág. os ítens em aberto que você quer compensar precisam ser primeiramente ativados. delete os montantes na respective coluna. 8.residual e entre com o valor residual para o item. Para fazer isso. 3. O overview do document é agora exibido e pode ser necessário ajustar algum ítem do documento de compensação a ser criado. Escolha o item correspondente ao item residual com duplo-click e entre com a descrição (texto). Selecione o número do document e escolha a opção Compensar Parts Fornecedores. 10. Por algumas razões. Na tela Compensar Fornecedor: Dados do Cabeçalho entre com os dados requeridos.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Menu NWBC Contabilidade de Fornecedores → Lançamentos → Processamento Documento 2. Para isto. 37 de 67 . Selecione Processar PA.residual. Como uma alternative.

Razão D/C Montante em moeda doc. 1000 Por exemplo: 32201002 Por exemplo: 21501005 Descrição Ação do usuário e valores 1000 <entrar a data> BRL <entrar a data> Por exemplo. Cta. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Lançamento  Entrar documento de conta do Razão FB50 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Lançamentos  Lançamentos  Lançar document do razão (FB50) 2. <hoje> Comentário © SAP AG Pág. você executa os lançamentos de ajuste. 1101 Por exemplo. Acesse a transação.Razão D/C Montante em moeda doc.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Executar lançamentos de ajuste Utilização Nesta atividade. Centro Custo <conta do Razão> H (Crédito) <entrar o montante> <entrar a conta do Razão> S (Débito) <entrar o montante> <entrar o centro de custo> Por exemplo.doc. Verifique resultados financeiros e efetue lançamentos de ajuste para provisões ou qualquer informação financeira ausente identificada.cab. 1000 Por exemplo. <hoje> Por exemplo. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Data Documento Moeda Data do lançamento Referência Txt. 38 de 67 . Cta. Procedimento 1.

Procedimento 1. com centros de custo. Ganhos ou perdas de flutuações de taxa de câmbio da avaliação são entrados como lançamentos de contrapartida em contas de despesa e receitas separadas para obter diferenças de taxa de câmbio. consulte a Documentação do processo empresarial Executar pastas batch input. no cenário Contas a receber (157) ou no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos. Pré-requisitos A tabela de taxa de câmbio tem entradas para moedas. Para executar esta atividade.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 3. Para obter mais informações. Observe que os documentos devem ser lançados em outras moedas (não em BRL). Os métodos de avaliação são definidos. assim. Existem contas para diferenças de taxa de câmbio não realizadas e realizadas. Acesse a transação. poderá executar a pasta depois que ela for criada. retendo. A determinação da conta deve ser definida. Selecione Lançar. o saldo da conta original. A conta de ajuste para cada conta de conciliação de cliente e fornecedor existe. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos Encerramento Avaliar Avaliação em moeda estrangeira (novo) FAGL_FC_VAL Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC © SAP AG Pág. execute os processos no cenário Razão (156). com centros de custo. Para lançamento. ordens internas e/ou ativos Contas de crédito Várias contas do Razão. Contas de débito Várias contas do Razão. durante o período. ordens internas e/ou ativos Reavaliação de moeda estrangeira Utilização A diferença total de todas as partidas de conta em aberto é lançada em uma conta de ajuste de balanço. documentos de partidas em aberto devem ser lançados. 39 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Avaliação em . Se você executar uma atualização e entrar o nome de uma pasta para a pasta batch input. Resultado Assegure que os registros financeiros representem o melhor possível atividades empresariais.

Selecione as pastas Parts em aberto. Selecione a ficha de registro Lançamentos. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Data fixada da avaliação Área de avaliação Descrição Ação do usuário e valores 1000 <último dia do mês anterior> Data fixada para avaliação da moeda estrangeira Comentário AV 4. A conta Reavaliação de moeda estrangeira de ganho/perda não realizados obtém débitos e créditos baseados na determinação de ganho/perda. Montante em moeda local. Na tela Avaliação em moeda estrangeira. Dois tipos de documentos são lançados: 1) Documentos referentes ao período atual para representar a “reavaliação”. 12. 2) Documentos no período “seguinte” para “estornar” os primeiros lançamentos. 5. informe um nome. 11. Selecione a opção Aval. os dados para Estorno. o sistema automaticamente irá gerar uma pasta com o nome FAGL_FC_VALU. 8. Selecione Avaliar conta do razão. © SAP AG Pág. Data de lançamento e Nova diferença. estrangeira e/ou interempresarial) obtêm o montante de contrapartida lançado na conta de ganho/perda. Selecione as opções Avaliar Fornecedores e Avaliar Clientes. Taxa de câmbio (nova). Caso não seja especificado. Os dados do documento incluem Montante em moeda estrangeira. Selecionar em Parametros de Lançamento. 10. 3. 7. Ao iniciar a valorização em moeda estrangeira a primeira vez em um cliente a me mensagem FR621. O sistema gera um relatório de Avaliação de moeda estrangeira exibindo os detalhes de quais contas. 40 de 67 . 6. Marque o campo de seleção Lançar avaliação imediatamente. Saldos conta razão. No campo Nome da pasta batch input. Selecione a pasta Saldos Contas do Razão. Resultado Os lançamentos de moeda estrangeira no sistema são representados no balanço financeiro com avaliação da data atual. Confirme esta mensagem e prossiga com a próxima etapa. Taxa de câmbio (original). por documento.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD moeda estrangeira (FAGL_FC_VAL)  Avaliação em moeda estrangeira 2. As contas de ajuste de contabilidade de clientes e/ou fornecedores (nacional. Selecione Executar.. 9. foram “reavaliadas”.

Acesse a transação. • A movimentação no período de débitos e créditos das contas do Razão. zero nos documentos com as características para as quais você definiu uma configuração de saldo zero. Você pode fazer essa comparação de documentos na visão de entrada ou na visão do Razão. de fato. contas do cliente e contas do fornecedor são comparadas com os índices da aplicação (índices secundários). o sistema executa as seguintes verificações: • A movimentação do período de débitos e créditos das contas do Razão. Pré-requisitos Para executar uma análise de reconciliação. Essas modificações podem finalizar o relatório. Na tela Comparação documentos/movimentação no período.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Análise de reconciliação Utilização Durante os preparativos para o encerramento (encerramento de fim de mês. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira Razão Trabalhos periódicos  Encerramento  Verificar/contar Reconciliação (novo) FAGLF03 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu SAP Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Sistema de relatórios  Reconciliação (FAGLF03) 2. Isso garante que nenhuma modificação seja feita na movimentação ou documentos do período durante a conciliação. Para isso. O sistema utiliza índices da aplicação para contas gerenciadas em termo de partidas em aberto ou para exibição de partidas individuais. fim de trimestre. Se você executar a verificação de documentos na visão do Razão e utilizar repartição de documento. contas do cliente e contas do fornecedor são comparadas com os totais de débito e crédito dos documentos lançados. o sistema verificará simultaneamente se o saldo é. efetue as seguintes entradas: © SAP AG Pág. 41 de 67 . é necessário ter autorização das empresas desejadas (objeto de autorização F_BKPF_BUK). você pode comparar a movimentação no período com o total dos documentos lançados. Procedimento 1. Encerre os períodos contábeis para os quais você está executando a análise de reconciliação. fim de exercício).

onde aplicável. Assim. 42 de 67 . mas também a mais demorada. deve conciliar esses ledgers separadamente. Se você não quiser utilizar o processamento paralelo. Se você definir o código Visão do Razão. este é o mês de janeiro do ledger principal. o campo Ledger ficará disponível e será possível restringir a análise de reconciliação a um ledger específico. Você especifica quantos documentos devem ser combinados em um lote. Por exemplo. O processamento paralelo é executado automaticamente quando você entra um número maior que 1 no campo Nº de etapas paralelas. você pode optar pelo processamento paralelo. um Ledger. Se você tem um ledger com uma variante de exercício fiscal de não-calendário ou um ledger diário.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Nome do campo Exercício Empresa Ledger Descrição Ação do usuário e valores <exercício atual> 1000 0L Comentário Valores de entrada Você pode utilizar os critérios de seleção para restringir a análise de reconciliação. depois execute via F8. o sistema compara os documentos na visão do Razão com os da visão de entrada antes de executar a verificação com a movimentação do período.  Visão de entrada Os documentos na visão de entrada são usados para conciliação. esses documentos serão divididos no número de pacotes desejados. Existem as seguintes opções para isso: • Seleções gerais Entre Exercício. • Processamento paralelo Para acelerar o processamento dos documentos de interesse. Esta é a verificação mais abrangente. Empresa e Período contábil desejado e.  © SAP AG Pág. simultaneamente) em servidores de aplicação diferentes agrupados em um grupo de servidores. mas 1º de janeiro no ledger diário. Ao mesmo tempo. • Visão de entrada ou visão do Razão Você tem a opção de executar a análise de reconciliação nos documentos na visão de entrada ou na visão do Razão. Isso é necessário porque o sistema sempre seleciona o período no ledger relevante. O sistema processa os pacotes em paralelo (ou seja. entre 1 no campo Nº de etapas paralelas. se você conciliar o período 1. Execute a análise de reconciliação de todos os ledgers que compartilham uma variante de exercício fiscal comum. você pode selecionar uma comparação de documentos individuais para os documentos na visão do Razão. Visão do Razão Os documentos na visão do Razão são usados para conciliação. Com essa função.

SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Resultado A tela que exibe os resultados da análise de reconciliação é dividida em duas partes. você encerra o período contábil anterior. você recebe uma mensagem de erro no nível de documento único (por exemplo. portanto. Em ambas as partes você pode utilizar as funções do SAP List Viewer (ALV). A exibição. Para obter mais informações sobre as funções. onde o ledger principal é listado primeiro. Fechar período contábil anterior Utilização Nesta atividade. Metade superior da tela Somente as diferenças são exibidas na metade superior da tela: • Visão de entrada As diferenças são agrupadas por tipo de moeda e por tipo de conta. Se você.  Visão do Razão As diferenças são agrupadas por ledger. Procedimento 1. selecione Mensagens de êxito/erro. Acesse a transação. consulte a documentação na Biblioteca SAP em SAP NetWeaver → Application Platform → ABAP Technology → UI Technology → Controls & Control Framework for SAP GUI → SAP List Viewer. como por exemplo. as diferenças de contas do livro auxiliar também serão exibidas. Metade inferior da tela • Visão do Razão sem comparação de documento único Você pode exibir mensagens de sucesso para cada conta do Razão. se um montante na visão do Razão não corresponder ao montante na visão de entrada). além disso. Para isso. 43 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periodico  Fechamento . • Visão do Razão com comparação de documento único Além disso. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis S_ALR_87003642 (OB52) Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC © SAP AG Pág. executar uma comparação única de documentos e selecionar Contas razão/Contas Terceiros. contém contas do Razão e contas do livro auxiliar. para classificação.

Selecione Gravar. De Período Descrição Variante do período contábil Ação do usuário e valores <variante do período contábil da empresa> <do período> Comentário Por exemplo. © SAP AG Pág. 44 de 67 . efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var. Pré-requisitos Devem existir contabilizações efetuados para o período selecionado.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD de período  Atividade (S_ALR_87003642) IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 2. As informações dos lançamentos contábeis são apresentadas por ordem de data. Resultado Não é mais permitido lançamento no Razão no período anterior. Na tela Modificar Visão “Períodos contábeis: definir intervalos”: síntese. <0010> para empresa 1000 Atualize o novo período para todos os tipos de conta restantes Atualize para o exercício de todos os tipos de conta restantes Ano <exercício> 3. Tipo de conta + A D K M S V Descrição Válido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razão Contas do contrato Livro Diário Geral Finalidade O livro diário geral é um relatório legal onde são reportados todos os lançamentos contábeis.

Comentários Nome do campo Empresa Exercício Ledger Data de lançamento De-até Páginas por livro Primeiro nº de páginas Nome da firma Forma de Saída 2 Pois a primeira página é reservada para o Termo de Abertura.<ano atual> 499 Exemplo Ledger Principal Período de seleção é definido conforme a necessidade do usuário.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Procedimento 1. Normalmente o livro diário é encadernado com 500 páginas. pois já está preparada no formato adequado.12. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Sistema de informação → Relatórios para o razão (novo) → Documento → Brasil → Livro Diário S_ALR_87012296 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Empregado (Localização Brasil) (SAP_NBPR_BR_LOCBR_S) Localização Brasil  FI  Relatórios Brasil  Livro Diário (S_ALR_87012296) 2. Os Termos de Abertura e Encerramento podem ser elaborados em Word. Nome da Empresa Escolha esta opção para a impressão oficial.01. entre os seguintes dados: Descrição Ações / Valores 1000 Exercício atual 0L 01. Na tela Diário de documentos.1). 45 de 67 . Porém como os termos de abertura e encerramento não são impressos pelo sistema é necessário descontar 1 página do termo de encerramento (500 . Lista ABAP © SAP AG Pág.<ano atual> até 31.

Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro. Balanços financeiros Utilização O relatório cria o Balanço e a Demonstração de Resultados para o período e exercício definido pelo usuário com comparações absolutas e relativas para um período de comparação. Alternativa 1: Transação: S_ALR_87012284 Procedimento 1. 46 de 67 Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Processamento periódico Sistema de .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 3. Outra alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com um novo relatório de pesquisa (transação: S_PL0_86000028 – Balanço /DRE: comparação real/real). A seleção por características standard é possível diretamente na tela de entrada. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo  Geral  Comparações real/real Balanço/DRE S_ALR_87012284 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC © SAP AG Pág. Pré-requisitos Você já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados e avaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras. Com este relatório. Clique em Executar (F8). Existem duas possibilidades para exibir as demonstrações financeiras.balanço/DRE. O relatório de pesquisa é muito mais flexível. Você determina como é que o Balanço e a Demonstração de Resultados são criados utilizando a versão de balanço financeiro que especificou no campo Estrut.. L&P). Uma alternativa é exibir o Balanço Demonstração de Resultados com o antigo relatório RFBILA00 (transação: S_ALR_87012284 – Balanço C. Acesse a transação. Resultado O relatório do Livro Diário é gerado com informações contábeis por data. você pode criar os Balanços e as Demonstrações de Resultados necessários baseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você.

obrigações e contas do patrimônio líquido do proprietário.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Relatório  Balanço/DRE (S_ALR_87012284) 2. Os ganhos e perdas retidos e o apuramento de resultados são calculados pelo relatório que cria o Balanço e a Demonstração de Resultados. É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificados utilizando a mesma transação. O relatório para criação dos Balanços e Demonstrações de Resultados não cria lançamentos. Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo.na tela de seleção . © SAP AG Pág. O saldo das restantes contas é derivado da Demonstração de Resultados. Este relatório somente exibe o Balanço e a demonstração de resultado da empresa. Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Plano de contas Empresa Ledger Estrutura de balanço/DRE Idioma Exercício do relatório Exercício de comparação Lista de saída Descrição Ação do usuário e valores 0050 1000 0L BP01 PT ou EN Ano Fiscal (Ano atual) Ano Fiscal – 1 (Ano anterior) Lista Clássica ALV Grid Control ALV Tree Control Comentário Resultado A ‘Estrutura de balanço/DRE’ contém itens relevantes para criação do Balanço e informação das contas do razão. Na janela exibida. Em Contas não atribuídas. ele apenas calcula o Balanço e a Demonstração de Resultados e exibe-os em forma de relatório o Balanço e a Demonstração de Resultados. 47 de 67 . Na telaBalanço/DRE comparação. Para isso. selecione . bem como as contas que não puderam ser atribuídas.Processar -> Seleções Dinâmicas (Shift+F4). marque Centro de Lucro e/ou Segmento e transfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita. O relatório de Balanço e Demontração de Resultado não cria qualquer contabilização. o relatório também lista as contas que não foram atribuídas a um item na versão da Estrutura de balanço/DRE’.

12 Resultado © SAP AG Pág. 12 Por exemplo. Na tela Seleção: Balanço/DRE comparação real/real.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Alternativa 2: Transação: S_PL0_86000028 – Balanço/DRE comparação real/real Utilização Com a transação S_PL0_86000028 o balanço financeiro pode ser exibido como uma lista expandida.até Exercício comparação Compar. Acesse a transação. Procedimento 1.período até 0L <exercício atual> <do período> <até o período> <exercício atual> -1 <do período> <até o período> Execute (F8) Por exemplo. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Tipo de moeda Empresa Estrut.balanço/DRE Versão do balanço financeiro Descrição Ação do usuário e valores 10 1000 BP01 Comentário Ledger Exerc. 01 Por exemplo.período de Compar. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo  Geral  Comparações real/real  Balanço/DRE comparação real/real S_PL0_86000028 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Sistema de Relatório  Balanço/DRE comparação real/real (S_PL0_86000028) 2. 48 de 67 .relatório Relatório período de Relatório per. 01 Por exemplo.

. O calendário de fábrica é usado pela produção para ajudar a programar trabalho com base nos dias “úteis” definidos no calendário de fábrica. Selecione ID BR Brasil ou outra entrada especifica e depois Modificar. em seguida. Voltar Comentário Um Pop-up informa que a gravação das modificações não inclui alterações no Calendário de Feriados.faturamto SCAL Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade geral  Processamento periódico  Preparação de encerramento  Calendário fábrica com interface CUA (SCAL) 2. 6. 49 de 67 . Procedimento 1. © SAP AG Pág. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD O balanço financeiro é mostrado. Selecione ID BR e. Selecione Duas vezes. em seguida. Selecione Calendário fábrica e. 7. Modificar. 4. Cenário III: Encerramento do exercício Criar calendário de fábrica para novo exercício Utilização Esta atividade cria um calendário de fábrica para o novo exercício (para os próximos exercícios). Modificar. 5. Acesse a transação utilizando a seguinte opção de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Outros  Datas prev. Selecione duas vezes.Todas as alterações para o calendário de feriados devem ser transportadas manualmente. É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro ou Segmentos utilizando a mesma transação. Isso é feito manualmente ou uma vez para todos os exercícios seguintes. Na tela SAP Calendário: 1ª tela efetue as seguintes entradas: Nome do campo Calendário feriados Descrição Ação do usuário e valores <selecionar> <Selecionar Modificar> 3.

Em tal situação. Selecione Gravar (Ctrl+S) e Selecione Votar duas vezes. Transferir saldos contabilidade fornecedores/clientes Utilização A SAP recomenda que o programa seja executado no início do novo exercício fiscal. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Empresa Transporte de saldo p/exercíc. Se o programa tiver sido executado no fim do último exercício fiscal. Selecionar clientes Selecionar fornecedores Execução de teste © SAP AG Pág. os lançamentos efetuados depois dessa execução no último exercício fiscal não resultarão em ajuste automático do saldo transferido porque não é um “lançamento para um exercício anterior”. é necessário executar o programa novamente após esses lançamentos para transferir os lançamentos efetuados posteriormente.07) 2.07 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Saldo inicial  Razão: transporte de saldo inicial (F. Acesse a transação.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 8. Na tela Transporte saldo inicial conta corrente. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos periódicos Encerramento Transferir Transporte de saldo inicial F. Resultado O calendário de fábrica estará disponível por pelo menos dois anos no futuro para que a produção possa ver o futuro durante o planejamento. Certifique-se de que o campo Até ano seja pelo menos dois anos no futuro. 50 de 67 Descrição Ação do usuário e valores 1000 <exercício atual +1> <selecionar> <selecionar> <desmarcado> Comentário . Procedimento 1.

<selecionado> 4. Selecione Executar (F8). Transferir saldos do Razão Utilização A SAP recomenda que você execute programas de transporte de saldo inicial no início do novo exercício fiscal. Procedimento 1. Acesse a transação. O relatório exibe o número de registros do Fornecedor que teve um saldo transferido durante a execução. o sistema atualizará automaticamente o novo exercício com qualquer lançamento financeiro ocorrido em um período “anterior”. você pode especificar um tipo de conta de lucros e perdas no registro mestre de cada conta de lucros e perdas. Como uma verificação de sistema. Na tela Transporte de saldo inicial. Essa é uma chave sob a qual você define uma conta de resultado transportado para cada plano de contas. Resultado Os saldos de fornecedor e de cliente foram transferidos para o novo exercício. Uma vez que o transporte de saldo inicial tenha sido feito. O sistema gera o relatório Transporte de saldo inicial conta para o exercício XXXX. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Transferir  Transporte de saldo inicial (novo) FAGLGVTR Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento periódico  Saldo inicial  Transporte de saldo inicial (FAGLGVTR) 2.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Log detalhado 3. 51 de 67 Descrição Ação do usuário e valores 0L 1000 <novo exercício> Desmarcar Comentário . efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ledger Empresa Transporte para exercício Execução de teste © SAP AG Pág.

Você pode definir seus próprios métodos de classificação. O relatório contém uma síntese geral. 52 de 67 . o relatório traz os lançamentos de ajuste relevante. O sistema gera o relatório Transporte de saldo Ledger 0L para exercício XXXX atualizado. O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar. o sistema efetua contabilizações numa conta de ajuste. O relatório realiza lançamentos de ajuste de contas de reconciliação modificados ou contas de razão especial. Reclassificar Ctas a Receber e Ctas a Pagar Informações Gerais Utilização Você tem que efetuar contabilizações de ajustes nos seguintes casos: • • Lista ordenada de acordo com os termos restantes Fornecedores com saldos a débito e clientes com saldos a crédito • Contas de reconciliação modificadas O sistema processa todas as contas que são mantido através de uma gestão item aberto. enquanto o saldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). Em casos como estes. Selecione Executar. A conta de resultado transportado terá um “lançamento fantasma” para representar os resultados do exercício. os itens nas contas de reconciliação antigas são atribuídas às novas contas. Resultado As contas do balanço têm saldos para o novo exercício e os saldos da conta de lucros e perdas foram lançados nos resultados transportados. A ordenação definida suporta a seguinte lista de classificação: • • Ctas a Receber – menor de 1 ano e maior que 1 ano Ctas a Pagar – menor que 1 ano. Para cada transferência de contabilizações criadas. mas também contém opções para exibição de subdivisão de conta do balanço e lançamento de conta(s) de resultado transportado. Para clientes ou contas de reconciliação de fornecedores. Pré-requisitos © SAP AG Pág. O relatório reagrupa o ctas a pagar e ctas a receber de acordo com o método de ordenação definido (SAP) e realiza as contabilizações de transferências.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 3. 1-5 anos e maior que 5 anos. Durante este. uma redefinição de contabilização também está incluída na sessão.

com prazos mais longos. juntamente com a conta do ajuste. o relatório traz os lançamentos de ajuste relevante. Os métodos de classificação devem estar disponíveis (EG93). a entrada de compensação é feita para uma conta de ajuste de contas a receber ou a pagar conta anterior. Para executar esta atividade. Reclassificar Procedimento 1. Acesse a transação escolhendo uma das seguintes formas de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira Fornecedores  Trabalhos periódicos  Encerramento  Reclassificar  Lista ordenada/reclassificação (novo) FAGLF101 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Reclassificação  Lista ordenada/reclassificação (FAGLF101) 2. Na tela da Anexo do balanço – PA – analise . você tem que fazer as contabilizações de transferências. Em casos como estes. e faz lançamentos de transferência para separar G / L para contas a receber ou a pagar. Você tem que criar contas de ajustes e contas de destino para cada um dos lançamentos. 53 de 67 . enquanto o saldo devedor de uma conta do fornecedor deve ser exibido como uma conta a receber (fornecedores com um saldo de débito e clientes com um saldo de crédito). utilizando a nova transação FAGL_FC_VAL. Quando uma transferência é feita para uma conta de G / L. você primeiro tem que avaliar a moedas estrangeiras. execute as seguintes entradas: Nome do Campo Empresa Descrição Ações do usuário e valores 1000 Comentários © SAP AG Pág. O saldo de crédito de uma conta de cliente deve ser exibido como um valor a pagar. Para exibir as contas a receber e contas a pagar no balanço de acordo com os termos restantes.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Se este processo deve ser executado tendo em conta os ajustes de moeda estrangeira. O sistema deixa a receber ou a pagar com o menor prazo remanescente na conta de conciliação prévia. documentos de ctas a receber e ctas a pagar os documentos têm de estar lançados com menos e mais de 1 ano de partidas em aberto. A conta a receber ou a pagar é apresentada no balanço patrimonial.

ano corrente SAP AV Comentários √ FAGL_CL_REGR 31.12. 54 de 67 . Ano fiscal corrente SA último dia do período corrente Período corrente Primeiro dia do período seguinte Período seguinte √ D até K <ativados> Agrupamento d/parceiros e Cta.concil.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Nome do Campo Data fixada p/Balanço Método de ordenação Área de avaliação Lançamentos Gerar lançamentos Nome da pasta Batch Input Data do documento Tipo de Documento Data de Contabilizaçã o Periodo contábil Data de Contabilizaçã o do estorno Período de contabilização do estorno Lançar na moeda da transação Seleções Tipo de conta (D/K/S) Fornecedor Cliente Parâmetros Descrição Ações do usuário e valores 31.12.modif. sempre devem estar ativados Executar (F8) © SAP AG Pág.

Se você selecionou uma atualização em batch. Quando você confirmar os saldos. notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuais que ele deve confirmar. Para executar esta atividade. Resultado Depois de ter executado as contabilizações. usando os dados mestres destes documentos. Ao escolher lançamentos.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD A lista exibida contém todos os lançamentos relevantes que devem ser tomados em consideração para reagrupamento. consulte Executar pastas batch input Business Process Documentação. os documentos de contas a receber devem ser lançados. execute os processos no cenário Processamento de ordem do cliente: venda no depósito (109). Formulários e textos Textos standard: © SAP AG Pág. você pode executar o batch input. 55 de 67 . Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com o parceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados. Pré-requisitos As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores. entrando as seguintes seleções: Nome do campo Data de contabilização Outras delimitações Docs. você poderá verificá-las no relatório Diário Compacto de Documentos (transação S_ALR_87012289). você pode ver os registros de lançamento para o ctas a receber e a pagar reagrupadas. quer existam ou não discrepâncias. Para obter mais informações. Para lançamento. Solicite uma confirmação.Pré-editados Desativado Ações do usuário e valores Início do período atual até o fim do período atual Comentários Confirmação saldo contas a receber Utilização Use as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aos parceiros de negócios estão corretas.

ABAP/4-Confirm.17 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade de clientes (SAP_NBPR_AR_CLERK_S) Contabilidade de clientes  Atividades periódicas e encerramento  Progr. <exercício atual> Comentário © SAP AG Pág.Saldo – Cliente (F. • Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D Procedimento 1. um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista de erros no sistema.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD • Cabeçalho da carta YB_HEADER Detalhes do emissor YB_SENDER Assinatura YB_SIGN Rodapé YB_FOOTER É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação. • Resposta • • • YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_ERROR_02 Lista de verificação Tabela de resultados Lista de erros Para cada empresa. Acesse a transação. é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas e respostas aos fornecedores. Na tela Confirmação de saldo do cliente.12.17) de 2. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes Trabalhos periódicos Encerramento Verificar/contar ConfSaldo: imprimir F. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Cliente Empresa Data fixada para reconciliação Outras delimitações Clientes individuais √ ativar Descrição Ação do usuário e valores <selecionar o cliente> 1000 31. 56 de 67 .

É necessário atualizar o endereço no Customizing (transação S_ALR_87002822). 57 de 67 . K2 Por exemplo. Se esse endereço não for atualizado na empresa. Resultado © SAP AG Pág. 100 (para empresa 1000) <selecionar K1. É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente para definir os dados apropriados da empresa).SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Controle de saída Ordenação da correspondência Ordenação partidas individuais Procedimento de confirmação Data de emissão Sem carta de resposta Data de resposta Resposta a Controle de impressão Impressora p/reg.formulário Impressora p/lista reconcil. K2 ou K3> <selecionar variante de ordenação> <em branco> <data da carta a um cliente> Por exemplo. o programa encerrará. Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo. P4 Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/seleções Execute (F8) LOCL LOCL LOCL LOCL <Data limite para resposta> <ID do endereço> Por exemplo.

os documentos de contas a pagar devem ser lançados. execute os processos no cenário Contas a pagar (158) utilizando os dados mestre desses documentos Formulários e textos Textos standard: • Cabeçalho da carta YB_HEADER Detalhes do emissor YB_SENDER Assinatura YB_SIGN Rodapé YB_FOOTER É necessário definir formulários no sistema para a carta e resposta e para cada lista e avaliação. 58 de 67 . onde apropriado. uma lista de erros é produzida para cada empresa. Para lançamento. © SAP AG Pág. Confirmação saldo conta a pagar Utilização Use as confirmações de saldo para verificar se as contas a pagar e a receber relacionadas aos parceiros de negócios estão corretas. notifique o parceiro de negócios sobre os montantes individuais que ele deve confirmar. Solicite uma confirmação. Pré-requisitos As confirmações de saldos podem ser impressas para clientes e fornecedores.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Uma carta e uma resposta são geradas para cada cliente. Quando você confirmar os saldos. um formulário para a lista de verificação e um formulário para a lista de erros no sistema. Uma folha de rosto pode ser gerada para cada execução de relatório. quer existam ou não discrepâncias. é necessário definir pelo menos um conjunto de formulários com cartas e respostas aos fornecedores. Pode haver discrepâncias que devem ser esclarecidas com o parceiro de negócios ou ajustes de valor individual que devem ser lançados. Para executar esta atividade. tabela de resultados e. Uma lista de verificação. • Resposta • • • YB_F130_CONFIRM YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_ERROR_02 Lista de verificação Tabela de resultados Lista de Erros Para cada empresa.

selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Fornecedores  Trabalhos periódicos  Encerramento  Verificar/contar  ConfSaldo: imprimir F.12.18 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente de Contas a Pagar (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Contabilidade de Fornecedor  Atividades periódicas e de encerramento  Confirmar saldo de fornecedor (F. K2 Por exemplo. Na tela Confirmação de saldo do fornecedor. Por exemplo. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Fornecedor Empresa Data fixada para reconciliação Outras delimitações Fornecedores individuais Controle de saída Ordenação da correspondência Ordenação partidas individuais Procedimento de confirmação Data de emissão Sem carta de resposta <selecionar K1. 59 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD • Imprimir relatório: SAPF130K / SAPF130D Procedimento 1.<ano atual> Comentário Data de resposta © SAP AG <Data limite para resposta> Pág. Acesse a transação. K2 ou K3> <selecionar variante de ordenação> <em branco> <data da carta a um cliente> <selecione> ou <não selecione> Você pode selecionar ou não selecionar este flag caso queira ou não uma resposta. P4 √ ativar Descrição Ação do usuário e valores <selecionar fornecedor> 1000 31.18) 2.

uma lista de erros é produzida para cada empresa. o programa encerrará. Resultado Uma carta e uma resposta são geradas para cada fornecedor. É necessário atualizar o endereço no Customizing (transação S_ALR_87002822). Você determina como o balanço e as demonstrações de resultado são criadas utilizando a versão de balanço financeiro que especificou no campo estrutura de balanço. 60 de 67 . 100 (para empresa 1000) LOCL LOCL LOCL LOCL Execute (F8) Pré-requisito: É necessário atualizar a resposta e os detalhes de endereço da empresa. Uma lista de verificação. © SAP AG Pág. É necessário atualizar também o ID de endereço da empresa (entre manualmente para definir os dados apropriados da empresa). Fechar e liberar relatório financeiro final Utilização O relatório cria o balanço e as declarações de resultados para um período de relatório definido pelo usuário em um exercício com comparações absolutas e relativas para um período de comparação. Uma folha de rosto pode ser gerada para cada execução de relatório. onde apropriado. Com este relatório. Impressora p/tabela resultado Impressora p/lista de erros Impressora p/seleções Descrição Ação do usuário e valores <ID do endereço> Comentário Por exemplo. Se esse endereço não for atualizado na empresa. você pode criar os balanços e as demonstrações de resultados necessários baseados em princípios de agrupamentos diferentes definidos por você. Selecione ID 100 como endereço de resposta da empresa 1000 para imprimir o exemplo.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Nome do campo Resposta a Controle de impressão Impressora p/reg. tabela de resultados e.formulário Impressora p/lista reconcil.

L&P. Na telaBalanço/C. 61 de 67 . Cada nova conta deve ser incluída na versão do balanço financeiro. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Sistema de informação  Relatórios para o Razão (novo)  Balanço/demonstração de resultados/fluxo  Geral  Comparações real/real  Balanço/DRE S_ALR_87012284 Código de transação Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC General Ledger Accountant (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periódico Sistema de Relatórios  Balanço/DRE (S_ALR_87012284) 2.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Pré-requisitos Você já efetuou os lançamentos preparatórios para os balanços e demonstrações de resultados e avaliou as contas do balanço de moeda estrangeira e partidas em aberto em moedas estrangeiras. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Plano de contas Empresa Ledger Estrutura de balanço/DRE Idioma Exercício do relatório Exercício de comparação Saída de listagem Classic List ALV Grid Control ALV Tree Control Execute (F8) Descrição Ação do usuário e valores 0050 1000 0L BP01 PT ou EN Ano fiscal (Ano atual) Ano fiscal – 1 (Ano anterior) Comentário Resultado © SAP AG Pág. Acesse a transação. Procedimento 1.

Para isso. Procedimento 1. marque Centro de lucro e/ou Segmento e transfira o campo selecionado com o botão Transferir marcados na tela de seleção à direita. Fechar período contábil anterior Utilização Nesta atividade. Na tela Exibir visão"Períodos contábeis: definir intervalos”:síntese.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Uma versão do balanço financeiro contém itens especificamente relevantes ao sistema de informação do razão e relatório do balanço financeiro. Os ganhos ou perdas retidos são determinados a partir das contas do ativo.na tela de seleção . 62 de 67 . o relatório também lista as contas que não foram atribuídas a um item na versão do balanço financeiro. O relatório para criação de balanços e demonstrações de resultados não executa lançamentos. Agora você poderá selecionar o Centro de custo ou o Segmento que deseja reportar. você encerra o período contábil anterior. É possível criar um balanço financeiro para Centros de lucro e Segmentos especificados utilizando a mesma transação. O saldo de todas as outras contas é derivado da demonstração de resultados. bem como as contas que não puderam ser atribuídas. selecione . ele apenas calcula o balanço e a demonstração de resultados e os exibe em um balanço e em uma demonstração de resultados. obrigações e contas do patrimônio líquido do proprietário. Acesse a transação. <0010> para empresa 1000 © SAP AG Pág.Processar -> Seleções Dinâmicas (Shift+F4). Na janela exibida. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade Contabilidade financeira Razão Ambiente Opções atuais Abrir e fechar períodos contábeis S_ALR_87003642 (OB52) Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade Geral  Processamento periodico  Fechamento de período  Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFB0B52 (S_ALR_87003642) 2. Os ganhos e perdas retidos e os resultados são calculados pelo relatório que cria o balanço e a demonstração de resultados. Em Contas não atribuídas. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Var Descrição Variante do período contábil Ação do usuário e valores <variante do período contábil da empresa> Comentário Por exemplo.

Selecione Gravar (Ctrl+S). Agora você pode lançar um documento de provisão. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Criar doc.de provisão FBS1 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade Geral  Processamento periódico  Provisões  Criar doc. Resultado Não é mais permitido lançamento no Razão no período anterior. de provisão (FBS1) © SAP AG Pág. 63 de 67 .SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD De periodo <do período> Atualize o novo período para todos os tipos de conta restantes Atualize para o exercício de todos os tipos de conta restantes Ano <exercício> 3. Tipo de conta + A D K M S V Descrição Válido para todos os tipos de conta Imobilizado Clientes Fornecedores Materiais Contas do Razão Contas do contrato Criar Documento de Provisão Procedimento 1.

00 40 31301003 e entre os seguintes dados: Descrição Ação do usuário e valores * * Provisão Comentários Por exemplo: 1101 2º linha do item Comentários 5. Você pode verificar seu lançamento novamente. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FAGLL03 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC © SAP AG Pág. Clique em Continuar e entre os seguintes dados: Nome do campo Montante ChvLnçto Conta 4. <exercício atual> SA 1000 BRL 05 01. 6.inverso Data estorno ChvLnçto Conta Chave de lançamento Descrição Ação do usuário e valores 31. <exercício atual> + 1 ano 50 21501006 Primeira linha do item provisão Comentários 3. Empresa Moeda Motivo lçto. <exercício atual> 31.de provisão entre os seguintes dados: Nome do campo Data documento Data lançamento Tp. Na tela inicial Criar doc.01.12.12. Clique em Lançar (Ctrl+S) para lançar o documento.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 2.doc. 64 de 67 Contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_S) Contabilidade geral  Processamento da conta do razão  Partidas . Clique em Continuar Nome do campo Centro custo Montante Texto Chave de lançamento Descrição Ação do usuário e valores 11.000.

81 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) Contabilidade geral  Processamento periódico  Provisões  Estornar Documento de Provisão (F. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Trabalhos periódicos  Encerramento  Avaliar  Anular documento de provisão F. Na tela Lista de partidas individuais da conta do Razão visão do razão.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD individuais contas do razão (FAGLL03) 7. entre os seguintes dados: Nome do campo Empresa Exercício Descrição Ação do usuário e valores 1000 Exercício atual Comentários © SAP AG Pág.de estorno de documentos de provisão.12.01. Descrição Ação do usuário e valores 21501006 1000 Selecione Comentários De: 31. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: Data de lançamento até: 8. 65 de 67 . <exercício atual> + 1 ano Lançamento de Estorno da Provisão Procedimento 1. <exercício atual> 01.81) 2. Na tela Lçto. Clique em Executar (F8).

© SAP AG Pág.12.contas razão (Novo) (FBL3N) 6.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD 3. Os documentos na lista podem ser estornados. 66 de 67 . Descrição Ação do usuário e valores 21501006 1000 Selecione todas a partidas De: 31. 5. entre os seguintes dados: Nome do campo Conta do Razão Empresa Seleção das partidas – Status Data de lançamento de: 7. 4. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Código de transação Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Conta  Exibir/modificar partidas FBL3N Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Menu NWBC Controlador empresarial (SAP_NBPR_CONTROLLER_M) Contabilidade de custo  Execução de projeto  Execução de projeto  partidas indiv. Na tela Relatório de partidas individuais contas do Razão. Clique em Executar (F8). Acesse as partidas para a conta 21501006 e compare com as descrições fornecidas no passo anterior. Clique em Executar (execução de teste). <exercício atual> Comentários Result Você gerou os lançamentos de estorno. Clique no botão Estornar documentos.

for bal. Nome comum do formulário Bal. Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Código de transação (SAP GUI) Estorno: Código de transação (SAP GUI) Função empresarial NWBC Menu Menu NWBC Comentário FBRA Gerente da contabilidade geral (SAP_NBPR_FINACC_M) General Ledger → G/L Account Processing → Reset Clearing Contabilidade Geral  Processamento da conta do razão Selecione uma partida compensada e efetue a anulação.13 1. confirm. é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns. Bal. confirmation form set Payment notice Account statement Internal Posting Documents Cash Document Tipo de formulário SAPscript forms SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript SAPscript Tipo de mensagem NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU Nome técnico YB_F130_LIST_02 YB_F130_RESULT02 YB_F130_CONFIRM YB_F140_PAY_CONF YB_F140_ACC_STAT YB_F140_INT_DOCU YB_F140_CASH_DOC © SAP AG Pág.1 Formulários utilizados Utilização Em algumas atividades deste processo empresarial. que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento. 67 de 67 .confirmation check list Results tab. A tabela abaixo apresenta detalhes sobre esses formulários. Somente uma partida compensada pode ser anulada de uma vez F.SAP Best Practices Encerramento do período na contabilidade financeira (159): BPD Anexo Estorno das etapas do processo Na seção a seguir. são usados formulários.

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