Financial Plan v.1.4 Petunia | Business | Economies

Values designation

Paid accounts initiation (ex:APR.10)

APR.11

Percentage of paying users

1,00%

Growth rate

1,00%

Price for Monthly subscription

$4,99

Price for Annual subscription

$49,90

LBA initiation (ex:APR.10)

APR.11

Viewed advertising for one user per month

20

Growth rate

2,00%

CTR (click-through rate)

2,00%

Growth rate

2,00%

Click cost

$0,20

Results
IRR (at end of 2013)

148,43%

NPV (at end of 2013)

3 022 887,64

Break-even point

MAY.12

Full return of investments

DEC.12

Number of users at end of period (13/Q4)

3 269 000,00

Number of paying users at end of period (13/Q4)

66 607,00

Advertising at 13/Q4 (number of hits at 4th qr. 2013)

116 104 725,85

Gross profit aggregated (at end of year 2011)

-$589 019,59

Gross profit aggregated (at end of year 2012)

-$1 201 310,12

Gross profit aggregated (at end of year 2013)

$3 954 963,93

Needs for Investment
Seed stage ends at

JUN.11

Seed stage funding

$315 597,30

Second stage funding

$674 873,38

Total

$990 470,68

Revenue
Name

OCT.10

Active users total
Active users

users

0,00

New users

users

0,00

Total users

USD

0,00

Paying users

users

0,00

Percentage of paying users

%

0,00%

Growth rate

%

0,00%

Share of paying users/Monthly subscription

%

90,00%

Share of paying users/Annual subscription

%

10,00%

Total paid users

USD

0,00

Paying users

Income from paying users
Income from paying users/Monthly subscription

USD

$-

Income from paying users/Annual subscription

USD

$-

Paying version cost/Monthly subscription

USD

$4,99

Paying version cost/Annual subscription

USD

$49,90

Total income from paying users

USD

$-

USD

$-

Viewed advertising for one user per month

pieces

0,00

Growth rate

%

0,00%

Viewed advertising total

pieces

0,00

CTR

%

0,00%

Growth rate

%

0,00%

Income from LBA placement
Income from LBA placement

Click cost

USD

$0,20

Total income from LBA placement

USD

$-

Total income

USD

$-

Total income aggregated

USD

$-

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

0,00

100,00

500,00

1 500,00

2 500,00

0,00

100,00

400,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

500,00

1 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

20 000,00

27 000,00

35 000,00

77 000,00

130 000,00

17 500,00

7 000,00

8 000,00

42 000,00

53 000,00

20 000,00

27 000,00

35 000,00

77 000,00

130 000,00

200,00

273,00

357,00

793,00

1 353,00

1,00%

1,01%

1,02%

1,03%

1,04%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

89,55%

89,10%

88,66%

88,21%

87,77%

10,45%

10,90%

11,34%

11,79%

12,23%

200,00

273,00

357,00

793,00

1 353,00

$893,71

$1 212,48

$1 579,51

$3 492,13

$5 924,99

$912,55

$384,46

$461,92

$2 545,07

$3 365,14

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$1 806,26

$1 596,94

$2 041,43

$6 037,20

$9 290,13

$1 600,00

$2 247,26

$3 030,81

$6 937,16

$12 185,26

20,00

20,40

20,81

21,22

21,65

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

400 000,00

550 800,00

728 280,00

1 634 260,32

2 814 323,62

2,00%

2,04%

2,08%

2,12%

2,16%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$1 600,00

$2 247,26

$3 030,81

$6 937,16

$12 185,26

$3 406,26

$3 844,20

$5 072,24

$12 974,36

$21 475,39

$3 406,26

$7 250,46

$12 322,70

$25 297,06

$46 772,45

SEP.11

2010-2011

Total

OCT.11

NOV.11

195 000,00

195 000,00

195 000,00

275 000,00

367 000,00

65 000,00

195 000,00

195 000,00

80 000,00

92 000,00

195 000,00

195 000,00

195 000,00

275 000,00

367 000,00

2 049,00

2 049,00

2 049,00

2 919,00

3 935,00

1,05%

1,06%

1,07%

1,00%

1,00%

1,00%

87,33%

86,90%

86,46%

12,67%

13,10%

13,54%

2 919,00

3 935,00

2 049,00

2 049,00

2 049,00

$8 931,47

$22 034,29

$22 034,29

$12 658,01

$16 976,31

$4 317,94

$11 987,08

$11 987,08

$5 552,57

$6 663,16

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$13 249,41

$34 021,37

$34 021,37

$18 210,58

$23 639,47

$19 016,31

$45 016,80

$45 016,80

$27 901,32

$38 739,90

22,08

22,52

22,97

2,00%

2,00%

2,00%

4 305 915,13

6 193 893,31

8 431 352,80

2,21%

2,25%

2,30%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$27 901,32

$38 739,90

$19 016,31

$45 016,80

$45 016,80

$32 265,72

$79 038,17

$79 038,17

$46 111,90

$62 379,37

$79 038,17

$79 038,17

$79 038,17

$125 150,07

$187 529,44

DEC.11

JAN.12

FEB.12

MAR.12

APR.12

472 500,00

590 000,00

718 500,00

855 500,00

1 000 000,00

105 500,00

117 500,00

128 500,00

137 000,00

144 500,00

472 500,00

590 000,00

718 500,00

855 500,00

1 000 000,00

5 116,00

6 453,00

7 937,00

9 545,00

11 268,00

1,08%

1,09%

1,10%

1,12%

1,13%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

86,03%

85,60%

85,17%

84,75%

84,32%

13,97%

14,40%

14,83%

15,25%

15,68%

5 116,00

6 453,00

7 937,00

9 545,00

11 268,00

$21 964,61

$27 562,48

$33 731,64

$40 362,23

$47 413,24

$7 971,31

$9 265,56

$10 584,47

$11 719,17

$14 280,84

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$29 935,92

$36 828,04

$44 316,11

$52 081,40

$61 694,08

$51 891,30

$67 413,22

$85 412,26

$105 806,85

$128 674,98

23,43

23,90

24,38

24,87

25,36

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

11 072 181,15

14 102 092,31

17 516 949,82

21 274 134,42

25 364 835,98

2,34%

2,39%

2,44%

2,49%

2,54%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$51 891,30

$67 413,22

$85 412,26

$105 806,85

$128 674,98

$81 827,22

$104 241,26

$129 728,37

$157 888,25

$190 369,06

$269 356,66

$373 597,92

$503 326,29

$661 214,54

$851 583,60

MAY.12

JUN.12

JUL.12

AUG.12

SEP.12

1 150 000,00

1 303 000,00

1 458 000,00

1 613 000,00

1 767 500,00

150 000,00

153 000,00

155 000,00

155 000,00

154 500,00

1 150 000,00

1 303 000,00

1 458 000,00

1 613 000,00

1 767 500,00

13 088,00

14 978,00

16 927,00

18 914,00

20 933,00

1,14%

1,15%

1,16%

1,17%

1,18%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

83,90%

83,48%

83,06%

82,65%

82,24%

16,10%

16,52%

16,94%

17,35%

17,76%

13 088,00

14 978,00

16 927,00

18 914,00

20 933,00

$54 795,12

$62 392,58

$70 160,14

$78 003,08

$85 897,65

$14 354,39

$15 254,71

$19 328,73

$21 117,54

$23 044,00

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$69 149,51

$77 647,29

$89 488,87

$99 120,62

$108 941,65

$153 954,47

$181 484,36

$211 277,22

$243 181,12

$277 239,59

25,87

26,39

26,92

27,46

28,00

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

29 752 952,50

34 385 616,57

39 245 520,75

44 286 066,85

49 498 534,17

2,59%

2,64%

2,69%

2,75%

2,80%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$153 954,47

$181 484,36

$211 277,22

$243 181,12

$277 239,59

$223 103,98

$259 131,65

$300 766,09

$342 301,74

$386 181,24

$1 074 687,58

$1 333 819,23

$1 634 585,32

$1 976 887,06

$2 363 068,30

2011-2012

Total

OCT.12

NOV.12

DEC.12

1 767 500,00

1 767 500,00

1 919 500,00

2 068 000,00

2 213 000,00

1 572 500,00

1 767 500,00

152 000,00

148 500,00

145 000,00

1 767 500,00

1 767 500,00

1 919 500,00

2 068 000,00

2 213 000,00

20 933,00

22 982,00

22 960,00

24 984,00

27 003,00

1,20%

1,21%

1,22%

1,00%

1,00%

1,00%

81,82%

81,41%

81,01%

18,18%

18,59%

18,99%

22 960,00

24 984,00

27 003,00

20 933,00

22 982,00

$551 917,09

$573 951,38

$93 746,36

$101 498,89

$109 153,24

$159 136,45

$171 123,53

$25 169,24

$26 945,46

$28 978,96

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$711 053,54

$745 074,91

$118 915,60

$128 444,35

$138 132,20

$1 572 976,59

$1 617 993,39

$313 245,10

$351 113,11

$390 911,34

$1 572 976,59

$1 617 993,39

28,56

29,14

29,72

2,00%

2,00%

2,00%

54 830 373,44

60 253 710,10

65 768 031,75

2,86%

2,91%

2,97%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$313 245,10

$351 113,11

$390 911,34

$2 284 030,13

$2 363 068,30

$432 160,70

$479 557,46

$529 043,54

$2 363 068,30

$2 363 068,30

$2 795 229,00

$3 274 786,46

$3 803 830,00

JAN.13

FEB.13

MAR.13

APR.13

MAY.13

2 352 500,00

2 487 000,00

2 616 000,00

2 739 000,00

2 856 500,00

139 500,00

134 500,00

129 000,00

123 000,00

117 500,00

2 352 500,00

2 487 000,00

2 616 000,00

2 739 000,00

2 856 500,00

28 992,00

30 956,00

32 887,00

34 778,00

36 633,00

1,23%

1,24%

1,26%

1,27%

1,28%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

80,60%

80,20%

79,80%

79,40%

79,00%

19,40%

19,80%

20,20%

20,60%

21,00%

28 992,00

30 956,00

32 887,00

34 778,00

36 633,00

$116 608,26

$123 885,34

$130 956,28

$137 792,34

$144 414,81

$30 704,10

$32 467,13

$33 836,09

$37 198,84

$36 884,01

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$147 312,36

$156 352,47

$164 792,37

$174 991,18

$181 298,82

$432 341,41

$475 524,97

$520 398,01

$566 878,86

$615 081,70

30,31

30,92

31,54

32,17

32,81

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

71 312 101,48

76 897 028,82

82 503 369,50

88 110 192,53

93 727 820,46

3,03%

3,09%

3,15%

3,22%

3,28%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$432 341,41

$475 524,97

$520 398,01

$566 878,86

$615 081,70

$579 653,77

$631 877,44

$685 190,38

$741 870,04

$796 380,52

$4 383 483,77

$5 015 361,21

$5 700 551,59

$6 442 421,63

$7 238 802,15

JUN.13

JUL.13

AUG.13

SEP.13

2012-2013

2 968 000,00

3 074 000,00

3 174 000,00

3 269 000,00

3 269 000,00

111 500,00

106 000,00

100 000,00

95 000,00

1 501 500,00

2 968 000,00

3 074 000,00

3 174 000,00

3 269 000,00

3 269 000,00

38 443,00

40 214,00

41 938,00

43 625,00

43 625,00

1,30%

1,31%

1,32%

1,33%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

78,61%

78,21%

77,82%

77,43%

21,39%

21,79%

22,18%

22,57%

38 443,00

40 214,00

41 938,00

43 625,00

43 625,00

$150 794,62

$156 953,23

$162 861,26

$168 566,10

$1 597 230,73

$37 677,15

$43 090,59

$45 033,83

$47 259,00

$425 244,40

$4,99

$4,99

$4,99

$4,99

$49,90

$49,90

$49,90

$49,90

$188 471,77

$200 043,82

$207 895,09

$215 825,10

$2 022 475,13

$664 909,92

$716 478,44

$769 673,49

$824 735,84

$6 641 292,19

33,47

34,14

34,82

35,52

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

99 334 099,27

104 939 380,58

110 520 216,61

116 104 725,85

3,35%

3,41%

3,48%

3,55%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

$0,20

$0,20

$0,20

$0,20

$664 909,92

$716 478,44

$769 673,49

$824 735,84

$6 641 292,19

$853 381,69

$916 522,26

$977 568,58

$1 040 560,94

$8 663 767,32

$8 092 183,84

$9 008 706,10

$9 986 274,68

$11 026 835,62

$11 026 835,62

Total

3 269 000,00
3 269 000,00
3 269 000,00

66 607,00

66 607,00

$2 171 182,11
$596 367,93

$2 767 550,04

$8 259 285,58

$8 259 285,58

$11 026 835,62
$11 026 835,62

Capital Expenses
Name

OCT.10

Development
Developing and finalizing application for Android platform

USD

$-

Labor costs

USD

$1 500,00

Number of employee

persons

0

Developing and finalizing application for iPhone platform

USD

$-

Labor costs

USD

$1 500,00

Number of employee

persons

0

Developing and finalizing application for Blackberry platform

USD

$-

Labor costs

USD

$1 500,00

Number of employee

persons

0

Developing and finalizing application for Winphone 7 platform

USD

$-

Labor costs

USD

$1 500,00

Number of employee

persons

0

Web-service

USD

$-

Labor costs

USD

$1 500,00

Number of employee

persons

0

Inbox Tool

USD

$-

Labor costs

USD

$2 500,00

Number of employee

persons

0

Integrations

USD

$-

Labor costs

USD

$2 000,00

Number of employee

persons

Total for Development

0
$-

Office equipment
Office furniture

USD

Cost of furniture in recalculation on a workstation

USD

$$-

Number of workstations

pieces

0

Number of new workstations

pieces

0

Office PC

USD

$-

Cost of PC

USD

$-

Number of PC

pieces

0

Number of new PC

pieces

0

Server

USD

$-

Servers costs

USD

$-

Number of servers

pieces

0

Number of new servers

pieces

0

Other equipment / contingencies

USD

$-

Total for Office equipment

USD

$-

Software

USD

$-

Cost of software

USD

Purchase of software & licenses

$-

Number of software

pieces

0

Number of new software

pieces

0

Licenses

USD

$-

Cost of license

USD

$-

Number of licenses

pieces

0

Number of new liceses

pieces

0

Total for purchase of software & licenses

USD

$-

Smartphones for developers

USD

$-

Cost of smartphone

USD

Technical equipment

$-

Number of smartphones

pieces

0

Number of new smartphones

pieces

0

Other equipment

USD

$-

Cost

USD

$-

Number

pieces

0

Number of new

pieces

0

Total for technical equipment

USD

$-

Total for Capital Expenses

USD

$-

Total for Capital Expenses aggregated

USD

$-

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

$-

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

0

1

1

1

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$-

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

0

1

1

1

1

$-

$-

$-

$-

$-

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

0

0

0

0

0

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

1

1

1

$-

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

0

1

1

1

1

$5 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$700,00

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$6 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$6 250,00

$17 500,00

$28 750,00

$40 000,00

$51 250,00

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$-

$-

$-

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

0

0

0

1

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

1

1

1

1

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

1

1

1

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$12 000,00

$12 000,00

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

$-

$-

$-

$-

$6 000,00

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

0

0

0

0

6

0

0

0

0

6

$-

$-

$-

$-

$1 500,00

$-

$-

$-

$-

$1 500,00

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

$-

$-

$-

$-

$500,00

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$-

$-

$-

$150,00

$150,00

$-

$-

$-

$150,00

$150,00

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$150,00

$150,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$12 150,00

$21 150,00

$61 750,00

$72 250,00

$82 750,00

$94 900,00

$116 050,00

SEP.11

$1 500,00

2010-2011

$15 000,00

Total

$15 000,00

$1 500,00
1
$1 500,00

$16 500,00

$16 500,00

1
$15 000,00

$15 000,00

1
$4 500,00

$4 500,00

1
$16 500,00

$16 500,00

1

$1 500,00
1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00
1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00
1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00
1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1
$27 500,00

$27 500,00

$2 500,00
1
$2 000,00

$1 500,00

1

$1 500,00

$2 500,00

$1 500,00

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

1

$1 500,00

$1 500,00

NOV.11

1

$1 500,00

$1 500,00

OCT.11

1

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1
$20 000,00

$20 000,00

$2 000,00
1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

$12 000,00

$115 000,00

$115 000,00

$12 000,00

$12 000,00

$-

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$1
0

$1

1

$-

1

1

0

0

$-

$6 000,00

$6 000,00

$6

6

6

0
$-

$1 500,00

$1 500,00

$1

1

1

0

$-

$-

$-

$-

6

6

0

0

$-

$-

$-

$-

1

1

0

0

$500,00

$1 000,00

$1 000,00

$500,00

$500,00

$500,00

$9 500,00

$9 500,00

$500,00

$500,00

$150,00

$450,00

$450,00

$150,00

$150,00

$150,00
1

$150,00
1

1

0
$-

$-

$-

$0

0

0

0

$150,00

1

1

0

0

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

$150,00

$450,00

$450,00

$150,00

$150,00

$-

$3 750,00

$3 750,00

$750,00

$-

$1

$750,00
1

1

0
$-

$-

$-

$0

0

0

0

$-

1

1

0

0

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

$-

$3 750,00

$3 750,00

$750,00

$-

$12 650,00

$128 700,00

$128 700,00

$13 400,00

$12 650,00

$128 700,00

$128 700,00

$128 700,00

$142 100,00

$154 750,00

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2012-2013

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1

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1

1

1

1

0

0

0

0

1

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6

6

6

6

0

0

0

0

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$-

1

1

1

1

0

0

0

0

$-

6

$-

1

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$6 000,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$6 000,00

$150,00

$150,00

$150,00

$150,00

$1 800,00

$150,00

$150,00

$150,00

$150,00

1

1

1

1

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

1

$100,00

1

1

1

1

0

0

0

0

$150,00

$150,00

$150,00

$150,00

$1 900,00

$750,00

$-

$750,00

$-

$4 500,00

$750,00

$-

$750,00

$-

1

1

1

1

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

1

1

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$750,00

$-

$750,00

$-

$4 500,00

$13 400,00

$12 650,00

$13 400,00

$12 650,00

$156 400,00

$402 700,00

$415 350,00

$428 750,00

$441 400,00

$441 400,00

Total

$51 000,00

$52 500,00

$51 000,00

$40 500,00

$52 500,00

$87 500,00

$68 000,00

$403 000,00

$1 000,00

1

$6 000,00

6

$1 500,00

1

$13 000,00
$21 500,00

$4 050,00

1

$100,00

1

$4 150,00

$12 750,00

1

$-

0

$12 750,00

$441 400,00

$441 400,00

Operational Expenses
Name

OCT.10

Marketing
Branding and BTL

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

0

User Relations and PR

USD

$-

Unit cost

USD

$1 000,00

Number of units

units

0

Marketing and Research

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

0

Statistics research

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

0

Affiliate Programs

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

0

Advertising budget (SEO, FLO, Opt-in email etc)

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

0

Event participation

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

Other PR-actions

USD

$-

Unit cost

USD

$-

Number of units

units

Total for Marketing

0

0
$-

Technology expenses
Hosting (рома)

USD

$-

Cost of hosting (per 1000 users per month)

USD

$-

Number of users

-

0

Number of new users

-

0

Partners services (Voice Recognition) рома

USD

Cost per user monthly

USD

$$-

Number of paying users

-

0

Number of new paying users

-

0

Total for Technology expenses

USD

$-

Accounting

USD

$-

Legal services

USD

$1 000,00

Translation services

USD

$-

Other consulting services

USD

$-

Bank charges and bank services

USD

$-

Trainings (через месяц)

USD

$-

Other administrative expenses

USD

$-

Total for purchase of software & licenses

USD

$1 000,00

Business trips (incl. transfer)

USD

$500,00

Cost per person

USD

Administrative expenses

Representation expenses

Number of persons

-

$0

Hospitality

USD

$-

Cost per person

USD

$-

Number of persons

-

0

Other representaiotn expenses

USD

$-

Total for Representation expenses

USD

$500,00

Office rent

USD

$-

Cost per s.m. per month

USD

Office rent and maintenance

Number of s.m.
Maintenance

USD

$50,00
0
$-

Cost per s.m. per month
Number of s.m.

USD
-

$3,00
0

Internet

USD

$-

Telephone

USD

$-

Total for Representation expenses

USD

$-

Total for Operational Expenses

USD

$1 500,00

Total for Operational Expenses aggregated

USD

$1 500,00

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$250,00

$300,00

$550,00

$850,00

$1 400,00

$250,00

$300,00

$550,00

$850,00

$1 400,00

1

1

1

1

1

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$-

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

0

1

1

1

1

$-

$750,00

$750,00

$750,00

$1 500,00

$-

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

0

1

1

1

1

$250,00

$7 050,00

$2 300,00

$2 600,00

$3 900,00

$200,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$-

$-

$-

$-

$-

0

100

500

1 500

2 500

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$200,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$-

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$1 000,00

$300,00

$300,00

$1 000,00

$300,00

$-

$-

$-

$-

$-

$250,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$150,00

$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$2 400,00

$3 050,00

$3 050,00

$3 750,00

$3 050,00

$-

$5 000,00

$-

$-

$10 000,00

$-

$10 000,00

$10 000,00

$10 000,00

0

1

$10 000,00
0

0

1

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$500,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$500,00

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$11 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$50,00

$50,00

$50,00

$50,00

0
$-

0
$-

$50,00
0
$-

0
$-

0
$-

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$3 350,00

$16 300,00

$6 650,00

$7 750,00

$18 450,00

$4 850,00

$21 150,00

$27 800,00

$35 550,00

$54 000,00

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

$-

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$600,00

$600,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$600,00

$600,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$500,00

$500,00

$-

$-

$-

$500,00

$500,00

0

0

0

1

1

$2 250,00

$3 650,00

$5 900,00

$-

$-

$2 250,00

$3 650,00

$5 900,00

$9 550,00

$15 450,00

1

1

1

0

0

$-

$-

$-

$24 446,53

$31 918,44

$9 202,81

$3 807,36

$4 501,02

$24 446,53

$31 918,44

0

0

0

1

1

$21 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$21 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

1

1

1

1

1

$1 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$21 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

1

1

1

$24 750,00

$7 150,00

$9 400,00

$32 546,53

$40 018,44

$1 500,00

$2 000,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

20 000

27 000

35 000

77 000

130 000

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$-

$-

200

273

357

793

1 353

200

73

84

436

560

$1 500,00

$2 000,00

$2 500,00

$5 000,00

$5 000,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$300,00

$300,00

$1 000,00

$300,00

$300,00

$-

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$3 050,00

$3 050,00

$3 750,00

$3 050,00

$2 050,00

$10 000,00

$5 000,00

$-

$-

$-

$10 000,00

$10 000,00

$-

$10 000,00
1

1

0

$1 000,00

$1 000,00
$-

$10 000,00
0

$-

$10 000,00
0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$11 000,00

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$50,00

$50,00

$50,00
0
$-

0
$-

0
$-

$50,00
0
$-

$50,00
0
$-

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$3,00
0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$40 300,00

$18 200,00

$16 650,00

$41 596,53

$48 068,44

$94 300,00

$112 500,00

$129 150,00

$170 746,53

$218 814,96

SEP.11

$2 500,00

2010-2011

$7 500,00

Total

$7 500,00

$2 500,00
1
$600,00

$1 800,00

$1 800,00

1
$3 000,00

$1 000,00
1
$500,00

$1 500,00

$1 500,00

1
$15 150,00

$15 150,00

0
$96 871,76

$96 871,76

1
$54 000,00

$20 000,00
1
$2 500,00

$600,00

$600,00

$600,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$17 750,00

$2 500,00
1

1

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00
1

$-

$-

$15 450,00

$15 450,00
0

$49 854,52

$59 333,76

$49 854,52

$59 333,76
1

$1 500,00

$-

$1 500,00

$-

1
$17 750,00

1

$1 000,00

1
$54 000,00

1

$600,00

0

$40 506,79

$20 000,00

$2 500,00

1

$15 450,00

$40 506,79

$2 500,00

1

$500,00

$-

$2 500,00

1
$3 000,00

NOV.11

$2 500,00

1

$600,00

$1 000,00

OCT.11

1

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

$67 606,79

$197 571,76

$197 571,76

$58 454,52

$66 433,76

$2 500,00

$15 100,00

$15 100,00

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$-

195 000

275 000

367 000

1

1

1

$1 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$1 500,00

$-

$1 500,00
$-

$-

2 049

2 919

3 935

696

2 919

1 016

$5 000,00

$22 600,00

$22 600,00

$5 500,00

$5 500,00

$500,00

$5 000,00

$5 000,00

$500,00

$500,00

$300,00

$6 400,00

$6 400,00

$300,00

$300,00

$-

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$10 250,00

$10 250,00

$1 000,00

$1 000,00

$250,00

$2 650,00

$2 650,00

$250,00

$250,00

$1 000,00

$10 000,00

$10 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$3 050,00

$34 300,00

$34 300,00

$3 050,00

$2 050,00

$10 000,00

$40 500,00

$40 500,00

$-

$-

$10 000,00

$10 000,00

1
$-

0
$-

$-

$0

$10 000,00
0

$-

$-

$-

$-

0

0

$1 000,00

$10 500,00

$10 500,00

$1 000,00

$1 000,00

$11 000,00

$51 000,00

$51 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

$50,00
0
$-

$50,00
0
$-

0
$-

50
$150,00

$50,00
50
$150,00

$3,00
0

$3,00
0

0

50

$3,00
50

$-

$-

$-

$400

$400

$-

$-

$-

$200

$200

$-

$-

$-

$3 250,00

$3 250,00

$86 656,79

$305 471,76

$305 471,76

$71 254,52

$78 233,76

$305 471,76

$305 471,76

$305 471,76

$376 726,27

$454 960,03

DEC.11

JAN.12

FEB.12

MAR.12

APR.12

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

1

1

1

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

1

1

1

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2

2

2

2

2

$2 500,00
$-

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00
$-

$-

28 992

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1 891

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$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$300,00

$300,00

$300,00

$300,00

$300,00

$-

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$-

$1 000,00

$-

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$2 050,00

$3 050,00

$2 050,00

$3 050,00

$2 050,00

$-

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$20 000,00

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$-

$10 000,00

$10 000,00

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0

2

$10 000,00
0

$10 000,00
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$-

$-

$2 500,00

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

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0

1

0

0

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

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$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$23 500,00

$1 000,00

$1 000,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$50,00

$50,00

$50,00
50
$150,00

50
$150,00

50
$150,00

$50,00
50
$150,00

$50,00
50
$150,00

$3,00
50

$3,00
50

$3,00
50

$3,00
50

$3,00
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$400

$400

$400

$400

$400

$200

$200

$200

$200

$200

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

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$3 059 034,76

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JUN.13

JUL.13

AUG.13

SEP.13

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

1

1

1

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

$600,00

1

1

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

1

1

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

1

1

$-

$-

$-

$30 900,00

$30 900,00

$30 900,00

$30 900,00

0

0

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$134 059,47

$131 180,14

$129 275,28

1

1

$1 000,00

$1 000,00

$20 000,00

$5 000,00

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$1 000,00

$20 000,00

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1

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1

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$-

0

$135 968,24

1

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0

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$500,00

1

$7 200,00

1

$1 000,00

1

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1

$600,00

1

2012-2013

$58 000,00

1

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

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1

1

1

1

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$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$30 000,00

$-

$-

$-

$-

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2

2

2

2

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

$-

$-

$30 000,00

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$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

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$500,00

$500,00

$500,00

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$300,00

$300,00

$300,00

$300,00

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$-

$-

$-

$-

$-

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

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$250,00

$250,00

$250,00

$250,00

$3 000,00

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$-

$1 000,00

$-

$6 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

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$3 050,00

$2 050,00

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$-

$-

$-

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0

$10 000,00
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0

1

$-

$-

$-

$-

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

0

0

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0

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

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$1 000,00

$11 000,00

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$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$2 500,00

$30 000,00

$50,00

$50,00

$50,00
50
$150,00

$50,00
50
$150,00

50
$150,00

50
$150,00

50
$1 800,00

$3,00
50

$3,00
50

$3,00
50

$3,00
50

50

$400

$400

$400

$400

$4 800

$200

$200

$200

$200

$2 400

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$39 000,00

$163 368,24

$156 459,47

$154 580,14

$180 675,28

$2 031 168,73

$3 382 974,68

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$3 694 014,28

$3 874 689,57

$3 874 689,57

Total

$67 500,00

$16 200,00

$27 000,00

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$15 150,00

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$130 500,00

$80 250,00

$3 322 589,57

$75 100,00

$57 000,00

$193 600,00

$17 000,00
$13 600,00
$$34 250,00
$8 650,00
$22 000,00
$$95 500,00

$140 500,00

$10 000,00

$34 500,00
$185 000,00

$60 000,00

50
$3 600,00

50
$9 600
$4 800
$78 000,00

$3 874 689,57
$3 874 689,57

Payroll
Name

OCT.10

Staff
CEO

USD

$3 000,00

Payroll per month

USD

$3 000,00

Number of units

units

1

CMO

USD

$-

Payroll per month

USD

$2 000,00

Number of units

units

0

CTO

USD

$2 000,00

Payroll per month

USD

$2 000,00

Number of units

units

1

COO

USD

$-

Payroll per month

USD

$2 000,00

Number of units

units

0

Second developer

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

units

0

Designer

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

units

0

CFO

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

units

0

LBA Developer

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

units

0

Developer #

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units
Developer #

units
USD

0
$-

Payroll per month
Number of units

USD
units

$0

Developer #

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

units

0

User support

USD

$-

Payroll per month

USD

$-

Number of units

-

0

Total for Staff

USD

$5 000,00

Personal Tax

USD

$-

Total payroll

USD

Taxes

$5 000,00

Tax rate

%

0%

Total for Technology expenses

USD

$-

Bonuses

USD

$-

Total payroll

USD

Bonuses

$5 000,00

Bonus rate

%

0%

Total for Technology expenses

USD

$-

Total for Operational Expenses

USD

$5 000,00

Total for Operational Expenses aggregated

USD

$5 000,00

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

1

1

1

$-

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

0

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

1

1

1

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

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$-

0

0

0

0

0

$-

$-

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$-

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0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

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0
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0
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0
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0
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0
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$0

$0

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0

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0

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0

0

0

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$-

$-

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$-

0

0

0

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$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

0%

0%

0%

0%

0%

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

0%

0%

0%

0%

0%

$-

$-

$-

$-

$-

$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$12 000,00

$21 000,00

$30 000,00

$39 000,00

$48 000,00

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$4 000,00

$4 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$4 000,00

$4 000,00

1

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

1

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

1

1

1

$-

$-

$-

$2 000,00

$2 000,00

$-

$-

$-

$2 000,00

$2 000,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$2 000,00

$2 000,00

$-

$-

$-

$2 000,00

$2 000,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$3 000,00

$3 000,00

$-

$-

$-

$3 000,00

$3 000,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$3 000,00

$3 000,00

$-

$-

$-

$3 000,00

$3 000,00

0

0

0

1

1

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0
$-

0
$-

0
$-

0
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0
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$-

$-

0

0

$0

$-

$-

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$1 500,00

$1 500,00

$-

$-

$-

$1 500,00

$1 500,00

0

0

0

1

1

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

0%

0%

0%

0%

0%

$-

$-

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$-

$-

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

0%

0%

0%

0%

0%

$-

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

$57 000,00

$66 000,00

$75 000,00

$99 500,00

$124 000,00

SEP.11

$4 000,00

2010-2011

$39 000,00

Total

$39 000,00

$4 000,00
1
$3 000,00

$23 000,00

$23 000,00

1
$27 000,00

$3 000,00
1
$3 000,00

$25 000,00

$25 000,00

1
$6 000,00

$6 000,00

1
$6 000,00

$6 000,00

1
$9 000,00

$3 000,00
1
$3 000,00

$9 000,00

$9 000,00

1

$3 000,00

$-

$-

0

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$-

1

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00
1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00
1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00
1

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00
1

$3 000,00

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2011-2012

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$3 000,00

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

$2 000,00

1

1

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

1

1

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$-

1
$-

1
$-

$36 000,00

1

$1 500,00

1

$36 000,00

1

$3 000,00

1

$24 000,00

1

$3 000,00

1

$24 000,00

1

$2 000,00

1

$36 000,00

1

$2 000,00

1

$36 000,00

1

$3 000,00

1

$36 000,00

1

$3 000,00

1

$48 000,00

1

$3 000,00

1

2012-2013

$18 000,00

1
$-

$-

$0

$-

$-

0

0

$0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

0

0

$-

0

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$3 000,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$36 000,00

2

2

2

2

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$330 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

0%

0%

0%

0%

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

0%

0%

0%

0%

$-

$-

$-

$-

$-

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$330 000,00

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$763 000,00

$790 500,00

$790 500,00

Total

$135 000,00

$95 000,00

$99 000,00

$97 000,00

$54 000,00

$54 000,00

$81 000,00

$81 000,00

$33 000,00

$-

$-

$61 500,00

$790 500,00

$-

$-

$-

$-

$790 500,00
$790 500,00

Profit & Loss
Name

OCT.10

Income
Income from paying customers

USD

$-

Income from LBA

USD

$-

Total for Capital expenses

USD

$-

Total for Income

USD

$-

Total for Income aggregated

USD

$-

USD

$-

Office equipment

USD

$-

Purchase of software & licenses

USD

$-

Technical equipment

USD

$-

Total for Capital expenses

USD

$-

Marketing

USD

$-

Technology expenses

USD

$-

Administrative expenses

USD

$1 000,00

Representation expenses

USD

$500,00

Office rent and maintenance

USD

$-

Total for Operational expenses

USD

$1 500,00

Staff

USD

$5 000,00

Taxes

USD

$-

Bonuses

USD

$-

Capital expenses
Development

Operational expenses

Payroll

Total for Operational expenses

USD

$5 000,00

USD

$-

Unexpectable expenses
Unexpectable expenses
Rate

%

0,00%

Total for Unexpectable expenses

USD

$-

Total for Expenses

USD

$6 500,00

Total for Expenses aggregated

USD

$6 500,00

Total income/per user

USD

N/A

Total income/per paying user

USD

N/A

Total expenses/per user

USD

N/A

Total expenses/per paying user

USD

N/A

Grossl profit

USD

-$6 500,00

Gross profit aggregated

USD

-$6 500,00

Expenses

USD

$6 500,00

Expenses aggregated

USD

$6 500,00

Return of investment

USD

$-

Return of investment aggregated

USD

$-

Rest

USD

$6 500,00

IRR

148,43%

NPV

3 022 887,64

Break-even point

MAY.12

Full return of investments

DEC.12

$250,00

$200,00

Total expenses/per user
Total income/per user

SEP.13

AUG.13

JUL.13

JUN.13

MAY.13

APR.13

MAR.13

FEB.13

JAN.13

DEC.12

NOV.12

OCT.12

SEP.12

AUG.12

JUL.12

JUN.12

MAY.12

APR.12

MAR.12

FEB.12

JAN.12

DEC.11

NOV.11

OCT.11

SEP.11

AUG.11

JUL.11

JUN.11

MAY.11

APR.11

MAR.11

FEB.11

JAN.11

DEC.10

NOV.10

OCT.10

$250,00

$200,00

$150,00

$100,00

$50,00

$-

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$5 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$750,00

$6 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$11 250,00

$250,00

$7 050,00

$2 300,00

$2 600,00

$3 900,00

$200,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$2 400,00

$3 050,00

$3 050,00

$3 750,00

$3 050,00

$500,00

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$11 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$3 350,00

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$6 650,00

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$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$7 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

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$4 035,00

$4 200,00

$5 805,00

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

$2 165,00

$4 767,00

$4 035,00

$4 200,00

$5 805,00

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$30 935,00

$32 200,00

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$97 517,00

$129 717,00

$174 222,00

N/A

$-

$-

$-

$-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$665,82

$195,03

$86,48

$69,69

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-$18 765,00

-$41 317,00

-$30 935,00

-$32 200,00

-$44 505,00

-$25 265,00

-$66 582,00

-$97 517,00

-$129 717,00

-$174 222,00

$18 765,00

$41 317,00

$30 935,00

$32 200,00

$44 505,00

$25 265,00

$66 582,00

$97 517,00

$129 717,00

$174 222,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$25 265,00

$66 582,00

$97 517,00

$129 717,00

$174 222,00

$6 000 000,00

$5 000 000,00

$4 000 000,00

SEP.13

AUG.13

JUL.13

JUN.13

MAY.13

APR.13

MAR.13

FEB.13

JAN.13

OCT.10

-$1 000 000,00

-$2 000 000,00
Gross profit aggregated

JAN.13

DEC.12

NOV.12

OCT.12

SEP.12

AUG.12

JUL.12

JUN.12

MAY.12

APR.12

MAR.12

FEB.12

JAN.12

DEC.11

NOV.11

OCT.11

SEP.11

AUG.11

JUL.11

JUN.11

MAY.11

APR.11

MAR.11

FEB.11

JAN.11

DEC.10

NOV.10

$6 000 000,00

$5 000 000,00

$4 000 000,00

$3 000 000,00

$2 000 000,00

$1 000 000,00

$-

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

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$1 596,94

$2 041,43

$6 037,20

$9 290,13

$1 600,00

$2 247,26

$3 030,81

$6 937,16

$12 185,26

$3 406,26

$3 844,20

$5 072,24

$12 974,36

$21 475,39

$3 406,26

$3 844,20

$5 072,24

$12 974,36

$21 475,39

$3 406,26

$7 250,46

$12 322,70

$25 297,06

$46 772,45

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$12 000,00

$12 000,00

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$-

$-

$-

$150,00

$150,00

$-

$-

$-

$-

$-

$10 500,00

$10 500,00

$10 500,00

$12 150,00

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$7 150,00

$9 400,00

$32 546,53

$40 018,44

$1 500,00

$2 000,00

$2 500,00

$5 000,00

$5 000,00

$3 050,00

$3 050,00

$3 750,00

$3 050,00

$2 050,00

$11 000,00

$6 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$40 300,00

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$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$9 000,00

$9 000,00

$9 000,00

$24 500,00

$24 500,00

$8 970,00

$5 655,00

$5 422,50

$11 736,98

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15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

$8 970,00

$5 655,00

$5 423,00

$11 737,00

$14 058,00

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$43 355,00

$41 573,00

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$242 992,00

$286 347,00

$327 920,00

$417 903,53

$525 679,96

$0,17

$0,27

$0,35

$0,33

$0,36

$17,03

$26,56

$34,52

$31,90

$34,57

$12,15

$10,61

$9,37

$5,43

$4,04

$1 214,96

$1 048,89

$918,54

$526,99

$388,53

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-$39 510,80

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-$239 585,74

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-$315 597,30

-$392 606,47

-$478 907,51

$65 363,74

$39 510,80

$36 500,76

$77 009,17

$86 301,05

$239 585,74

$279 096,54

$315 597,30

$392 606,47

$478 907,51

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$239 585,74

$279 096,54

$315 597,30

$392 606,47

$478 907,51

ggregated

SEP.13

AUG.13

JUL.13

JUN.13

MAY.13

APR.13

MAR.13

FEB.13

JAN.13

DEC.12

NOV.12

OCT.12

SEP.12

AUG.12

JUL.12

JUN.12

MAY.12

APR.12

MAR.12

SEP.11

2010-2011

Total

OCT.11

NOV.11

$13 249,41

$34 021,37

$34 021,37

$18 210,58

$23 639,47

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$45 016,80

$45 016,80

$27 901,32

$38 739,90

$32 265,72

$79 038,17

$79 038,17

$46 111,90

$62 379,37

$32 265,72

$79 038,17

$79 038,17

$46 111,90

$62 379,37

$79 038,17

$79 038,17

$79 038,17

$125 150,07

$187 529,44

$12 000,00

$115 000,00

$115 000,00

$12 000,00

$12 000,00

$500,00

$9 500,00

$9 500,00

$500,00

$500,00

$150,00

$450,00

$450,00

$150,00

$150,00

$-

$3 750,00

$3 750,00

$750,00

$-

$12 650,00

$128 700,00

$128 700,00

$13 400,00

$12 650,00

$67 606,79

$197 571,76

$197 571,76

$58 454,52

$66 433,76

$5 000,00

$22 600,00

$22 600,00

$5 500,00

$5 500,00

$3 050,00

$34 300,00

$34 300,00

$3 050,00

$2 050,00

$11 000,00

$51 000,00

$51 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$-

$-

$-

$3 250,00

$3 250,00

$86 656,79

$305 471,76

$305 471,76

$71 254,52

$78 233,76

$24 500,00

$148 500,00

$148 500,00

$24 500,00

$24 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$24 500,00

$148 500,00

$148 500,00

$24 500,00

$24 500,00

$18 571,02

$85 385,87

$85 385,87

$16 373,18

$17 307,56

15,00%

15,00%

15,00%

$18 571,00

$85 386,00

$85 386,00

$16 373,00

$17 308,00

$142 377,79

$668 057,76

$668 057,76

$125 527,52

$132 691,76

$668 057,76

$668 057,76

$668 057,76

$793 585,27

$926 277,03

$0,41

$0,41

$0,41

$0,46

$0,51

$38,57

$38,57

$38,57

$42,87

$47,66

$3,43

$3,43

$3,43

$2,89

$2,52

$326,04

$326,04

$326,04

$271,87

$235,39

-$110 112,07

-$589 019,59

-$589 019,59

-$79 415,62

-$70 312,39

-$589 019,59

-$589 019,59

-$589 019,59

-$668 435,20

-$738 747,59

$110 112,07

$589 019,59

$589 019,59

$79 415,62

$70 312,39

$589 019,59

$589 019,59

$589 019,59

$668 435,20

$738 747,59

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$589 019,59

$589 019,59

$589 019,59

$668 435,20

$738 747,59

DEC.11

JAN.12

FEB.12

MAR.12

APR.12

$29 935,92

$36 828,04

$44 316,11

$52 081,40

$61 694,08

$51 891,30

$67 413,22

$85 412,26

$105 806,85

$128 674,98

$81 827,22

$104 241,26

$129 728,37

$157 888,25

$190 369,06

$81 827,22

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$129 728,37

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$2 363 068,30

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$990 470,68

$612 290,53

$612 290,53

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$27 500,00

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$990 470,68

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2012-2013

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$156 400,00

$148 068,24

$142 159,47

$139 280,14

$156 375,28

$1 798 568,73

$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$8 000,00

$96 000,00

$3 050,00

$2 050,00

$3 050,00

$2 050,00

$30 600,00

$1 000,00

$1 000,00

$1 000,00

$11 000,00

$67 000,00

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$3 250,00

$39 000,00

$163 368,24

$156 459,47

$154 580,14

$180 675,28

$2 031 168,73

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$330 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$27 500,00

$330 000,00

$30 640,24

$29 491,42

$29 322,02

$33 123,79

$377 635,31

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

$30 640,00

$29 491,00

$29 322,00

$33 124,00

$377 635,00

$234 908,24

$226 100,47

$224 802,14

$253 949,28

$2 895 202,73

$5 165 709,68

$5 391 810,14

$5 616 612,28

$5 870 561,57

$5 870 561,57

$2,73

$2,93

$3,15

$3,37

$3,37

$210,50

$224,02

$238,12

$252,76

$252,76

$1,74

$1,75

$1,77

$1,80

$1,80

$134,37

$134,08

$133,93

$134,57

$134,57

$618 473,45

$690 421,79

$752 766,44

$786 611,66

$5 768 564,59

$2 926 474,16

$3 616 895,96

$4 369 662,40

$5 156 274,05

$5 156 274,05

$-

$-

$-

$-

$-

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$-

$-

$-

$-

$612 290,53

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$990 470,68

$-

$-

$-

$-

$-

Total

$2 767 550,04
$8 259 285,58
$11 026 835,62

$11 026 835,62
$11 026 835,62

$403 000,00
$21 500,00
$4 150,00
$12 750,00
$156 400,00

$3 322 589,57
$193 600,00
$95 500,00
$185 000,00
$78 000,00
$2 031 168,73

$790 500,00
$$-

$330 000,00

$763 973,54

$377 635,00

$5 870 561,57
$5 870 561,57

$3,37
$165,55
$1,80
$88,14

$5 156 274,05
$3 954 963,93
$$990 470,68
$990 470,68
$990 470,68
$-

Profit & Loss
Name

Q1/2010-2011

Income
Income from paying customers

USD

$-

Income from LBA

USD

$-

Total for Capital expenses

USD

$-

Total for Income

USD

$-

Total for Income aggregated

USD

$-

USD

$16 000,00

Office equipment

USD

$-

Purchase of software & licenses

USD

$-

Technical equipment

USD

$1 500,00

Total for Capital expenses

USD

$17 500,00

Marketing

USD

$7 300,00

Technology expenses

USD

$400,00

Administrative expenses

USD

$6 450,00

Representation expenses

USD

$7 000,00

Office rent and maintenance

USD

$-

Total for Operational expenses

USD

$21 150,00

Staff

USD

$21 000,00

Taxes

USD

$-

Bonuses

USD

$-

Capital expenses
Development

Operational expenses

Payroll

Total for Operational expenses

USD

$21 000,00

USD

$6 932,00

Unexpectable expenses
Unexpectable expenses
Rate

%

15,00%

Total for Unexpectable expenses

USD

$6 932,00
$66 582,00

Total for Expenses

USD

$66 582,00

Total for Expenses aggregated

USD

$66 582,00

Total income/per user

USD

$-

Total income/per paying user

USD

$-

Total expenses/per user

USD

$665,82

Total expenses/per paying user

USD

$665,82

Grossl profit

USD

-$66 582,00

Gross profit aggregated

USD

-$66 582,00

Need for Investment

USD

$66 582,00

Need for Investment aggregated

USD

$66 582,00

Return of investment

USD

$-

Return of investment aggregated

USD

$-

Rest

USD

$66 582,00

IRR

148,43%

NPV

3 022 887,64

Break-even point (monthes)

Q3/2011-2012

Full return of investments (monthes)

Q1/2012-2013

$700,00

$600,00

$500,00

$700,00

$600,00

$500,00

$400,00

$300,00

$200,00

$100,00

Total expenses/per user

Income

Income from paying customers
Income from LBA

Q4/2012-2013

Q3/2012-2013

Q2/2012-2013

Q1/2012-2013

Q4/2011-2012

Q3/2011-2012

Q2/2011-2012

Q1/2011-2012

Q4/2010-2011

Q3/2010-2011

Q2/2010-2011

Q1/2010-2011

$-

Total income/per user

Expenses

Income from paying customers
Income from LBA

Development
Marketing
Office rent an
Unexpectable

Q2/2010-2011

Q3/2010-2011

Q4/2010-2011

2010-2011

Total

$-

$5 444,63

$28 576,74

$34 021,37

$34 021,37

$-

$6 878,07

$38 138,73

$45 016,80

$45 016,80

$-

$12 322,70

$66 715,47

$79 038,17

$79 038,17

$-

$12 322,70

$66 715,47

$79 038,17

$79 038,17

$-

$12 322,70

$79 038,17

$79 038,17

$79 038,17

$31 500,00

$31 500,00

$36 000,00

$115 000,00

$115 000,00

$-

$-

$9 500,00

$9 500,00

$9 500,00

$-

$-

$450,00

$450,00

$450,00

$2 250,00

$-

$-

$3 750,00

$3 750,00

$33 750,00

$31 500,00

$45 950,00

$128 700,00

$128 700,00

$8 800,00

$41 300,00

$140 171,76

$197 571,76

$197 571,76

$1 200,00

$6 000,00

$15 000,00

$22 600,00

$22 600,00

$9 850,00

$9 850,00

$8 150,00

$34 300,00

$34 300,00

$13 000,00

$18 000,00

$13 000,00

$51 000,00

$51 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$32 850,00

$75 150,00

$176 321,76

$305 471,76

$305 471,76

$27 000,00

$27 000,00

$73 500,00

$148 500,00

$148 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$27 000,00

$27 000,00

$73 500,00

$148 500,00

$148 500,00

$14 040,00

$20 048,00

$44 366,00

$85 386,00

$85 386,00

15,00%

15,00%

15,00%

$14 040,00

$20 048,00

$44 366,00

$85 386,00

$85 386,00

$107 640,00

$153 698,00

$340 137,76

$668 057,76

$668 057,76

$174 222,00

$327 920,00

$668 057,76

$668 057,76

$668 057,76

$-

$0,35

$0,41

$0,41

$0,41

$-

$1,54

$1,22

$38,57

$38,57

$69,69

$9,37

$3,43

$3,43

$3,43

$72,59

$10,09

$4,18

$326,04

$326,04

$0,10

-$107 640,00

-$141 375,30

-$273 422,29

-$589 019,59

-$589 019,59

-$174 222,00

-$315 597,30

-$589 019,59

-$589 019,59

-$589 019,59

$107 640,00

$141 375,30

$273 422,29

$589 019,59

$589 019,59

$174 222,00

$315 597,30

$589 019,59

$589 019,59

$589 019,59

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$174 222,00

$315 597,30

$589 019,59

$589 019,59

$589 019,59

$6 000 000,00

$5 000 000,00

$4 000 000,00

$6 000 000,00

$5 000 000,00

$4 000 000,00

$3 000 000,00

$2 000 000,00

$1 000 000,00

-$2 000 000,00

Gross profit aggregated

Expenses

13%

7%
0%

0%

0%

13%

1%
3%
2%
3%
57%

Q1/2012-2013

Q4/2011-2012

Q3/2011-2012

Q2/2011-2012

Q1/2011-2012

Q4/2010-2011

Q3/2010-2011

Q2/2010-2011

Q4/2012-2013

Q3/2012-2013

Q2/2012-2013

-$1 000 000,00

Q1/2010-2011

$-

1%
3%
2%
3%
57%

Development
Marketing
Office rent and maintenance
Unexpectable expenses

Office equipment
Technology expenses
Staff

Purchase of software & licenses
Administrative expenses
Taxes

Technical equipment
Representation expenses
Bonuses

Q1/2011-2012

Q2/2011-2012

Q3/2011-2012

Q4/2011-2012

2011-2012

$71 785,97

$133 225,55

$208 490,88

$297 551,14

$711 053,54

$118 532,52

$258 632,33

$464 113,81

$731 697,93

$1 572 976,59

$190 318,49

$391 857,88

$672 604,69

$1 029 249,07

$2 284 030,13

$190 318,49

$391 857,88

$672 604,69

$1 029 249,07

$2 284 030,13

$269 356,66

$661 214,54

$1 333 819,23

$2 363 068,30

$2 363 068,30

$36 000,00

$36 000,00

$36 000,00

$36 000,00

$144 000,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$6 000,00

$450,00

$450,00

$450,00

$450,00

$1 800,00

$1 500,00

$750,00

$1 500,00

$750,00

$4 500,00

$39 450,00

$38 700,00

$39 450,00

$38 700,00

$156 300,00

$203 911,60

$297 381,15

$384 128,30

$441 028,03

$1 326 449,07

$16 500,00

$16 500,00

$19 500,00

$22 500,00

$75 000,00

$8 150,00

$7 150,00

$8 150,00

$7 150,00

$30 600,00

$23 000,00

$25 500,00

$3 000,00

$15 500,00

$67 000,00

$9 750,00

$9 750,00

$9 750,00

$9 750,00

$39 000,00

$261 311,60

$356 281,15

$424 528,30

$495 928,03

$1 538 049,07

$75 000,00

$78 000,00

$78 000,00

$81 000,00

$312 000,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$75 000,00

$78 000,00

$78 000,00

$81 000,00

$312 000,00

$56 364,00

$70 947,00

$81 297,00

$92 344,00

$300 952,00

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

$56 364,00

$70 947,00

$81 297,00

$92 344,00

$300 952,00

$432 125,60

$543 928,15

$623 275,30

$707 972,03

$2 307 301,07

$1 100 183,36

$1 644 111,50

$2 267 386,81

$2 975 358,83

$2 975 358,83

$0,57

$0,77

$1,02

$1,34

$1,34

$2,55

$4,83

$8,72

$15,29

$112,89

$2,33

$1,92

$1,74

$1,68

$1,68

$10,43

$12,00

$14,82

$19,26

$142,14

-$241 807,11

-$152 070,27

$49 329,39

$321 277,04

-$23 270,94

-$830 826,70

-$982 896,96

-$933 567,58

-$612 290,53

-$612 290,53

$241 807,11

$152 070,27

$-

$-

$393 877,37

$830 826,70

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$-

$-

$49 329,39

$321 277,04

$370 606,43

$-

$-

$49 329,39

$370 606,43

$370 606,43

$830 826,70

$982 896,96

$933 567,58

$612 290,53

$612 290,53

aggregated
Q4/2012-2013

Q3/2012-2013

Q2/2012-2013

Q1/2012-2013

Q4/2011-2012

Q3/2011-2012

es

Total

Q1/2012-2013

Q2/2012-2013

Q3/2012-2013

Q4/2012-2013

$745 074,91

$385 492,15

$468 457,20

$544 761,77

$623 764,01

$1 617 993,39

$1 055 269,55

$1 428 264,39

$1 846 870,48

$2 310 887,77

$2 363 068,30

$1 440 761,70

$1 896 721,59

$2 391 632,25

$2 934 651,78

$2 363 068,30

$1 440 761,70

$1 896 721,59

$2 391 632,25

$2 934 651,78

$2 363 068,30

$3 803 830,00

$5 700 551,59

$8 092 183,84

$11 026 835,62

$259 000,00

$36 000,00

$36 000,00

$36 000,00

$36 000,00

$15 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$1 500,00

$2 250,00

$450,00

$450,00

$550,00

$450,00

$8 250,00

$1 500,00

$750,00

$1 500,00

$750,00

$156 300,00

$39 450,00

$38 700,00

$39 550,00

$38 700,00

$1 524 020,83

$450 485,79

$468 335,09

$441 932,96

$437 814,89

$97 600,00

$24 000,00

$24 000,00

$24 000,00

$24 000,00

$64 900,00

$8 150,00

$7 150,00

$8 150,00

$7 150,00

$118 000,00

$25 500,00

$25 500,00

$3 000,00

$13 000,00

$39 000,00

$9 750,00

$9 750,00

$9 750,00

$9 750,00

$1 538 049,07

$517 885,79

$534 735,09

$486 832,96

$491 714,89

$460 500,00

$82 500,00

$82 500,00

$82 500,00

$82 500,00

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$312 000,00

$82 500,00

$82 500,00

$82 500,00

$82 500,00

$386 338,00

$95 975,00

$98 390,00

$91 332,00

$91 937,00

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

$300 952,00

$95 975,00

$98 390,00

$91 332,00

$91 937,00

$2 975 358,83

$735 810,79

$754 325,09

$700 214,96

$704 851,89

$2 975 358,83

$3 711 169,63

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$5 870 561,57

$1,34

$1,72

$2,18

$2,73

$3,37

$102,82

$140,87

$173,34

$210,50

$252,76

$1,68

$1,68

$1,71

$1,74

$1,80

$129,46

$137,44

$135,78

$134,37

$134,57

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$704 950,91

$1 142 396,50

$1 691 417,29

$2 229 799,89

-$1 201 310,12

$92 660,37

$1 235 056,87

$2 926 474,16

$5 156 274,05

$393 877,37

$-

$-

$-

$-

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$370 606,43

$612 290,53

$-

$-

$-

$370 606,43

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$612 290,53

$-

$-

$-

$-

2012-2013

Total

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$11 026 835,62

$8 663 767,32

$11 026 835,62

$11 026 835,62

$11 026 835,62

$144 000,00

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$6 000,00

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$4 500,00

$12 750,00

$156 400,00

$156 400,00

$1 798 568,73

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$96 000,00

$193 600,00

$30 600,00

$95 500,00

$67 000,00

$185 000,00

$39 000,00

$78 000,00

$2 031 168,73

$2 031 168,73

$330 000,00

$790 500,00

$-

$-

$-

$-

$330 000,00

$330 000,00

$377 634,00

$763 972,00

$377 634,00

$377 634,00

$2 895 202,73

$5 870 561,57

$5 870 561,57

$5 870 561,57

$3,37

$3,37

$252,76

$165,55

$1,80

$1,80

$134,57

$88,14

$5 768 564,59

$5 156 274,05

$5 156 274,05

$3 954 963,93

$-

$-

$982 896,96

$982 896,96

$612 290,53

$982 896,96

$982 896,96

$982 896,96

$-

$-

Acquisition
Name

OCT.10

Customer acquisition
New customers

0

Total customers

0

Channel
Customer refferal

USD

$-

Customer acquisition cost

USD

$-

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%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Search engine optimisation

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$0,0500

Customer acquisition cost increase

%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Free link optimisation

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$0,2500

Customer acquisition cost increase

%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Opt-in email

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$0,5000

Customer acquisition cost increase

%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Paid per click placement

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$1,0000

Customer acquisition cost increase

%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

0

Affiliate\Partnering programs

USD

Customer acquisition cost

USD

$$5,0000

Customer acquisition cost increase

%

0,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

E-mail\Neesletter sponsorship

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$10,0000

Customer acquisition cost increase

%

1,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Traditional media support

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$15,0000

Customer acquisition cost increase

%

1,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Banner advertisement

USD

Customer acquisition cost

USD

0
$$15,0000

Customer acquisition cost increase

%

1,0000%

Channel rate

%

0,0000%

Number of customers

units

Total for marketing\advertisement budget

USD

$-

Total for marketing\advertisement budget aggregated

USD

$-

New customers

units

0

Total customers

units

0

Total acuisition cost per customer

USD

$-

Total acuisition cost per customer aggregated

USD

$-

Total customers
3 500 000
Total customers

3 000 000

2 500 000

2 000 000

0

AUG.12

JUL.12

JUN.12

MAY.12

APR.12

MAR.12

FEB.12

JAN.12

DEC.11

NOV.11

OCT.11

SEP.11

AUG.11

JUL.11

JUN.11

MAY.11

APR.11

MAR.11

FEB.11

JAN.11

DEC.10

NOV.10

OCT.10

Total customers

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

NOV.10

DEC.10

JAN.11

FEB.11

MAR.11

0

100

400

1 000

1 000

0

100

500

1 500

2 500

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

0
$-

100

400

1 000

1 000

$-

$-

$-

$-

$0,0500

$0,0500

$0,0500

$0,0500

$0,0500

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

0
$-

0
$-

0
$-

$0,2500

$0,2500

$0,2500

$0,2500

$0,2500

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

0
$-

0
$-

0
$-

$0,5000

$0,5000

$0,5000

$0,5000

$0,5000

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

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$-

0
$-

0
$-

0
$-

0
$-

$1,0000

$1,0000

$1,0000

$1,0000

$1,0000

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$5,0000

$5,0000

$5,0000

$5,0000

$5,0000

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

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0
$-

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0
$-

$10,3030

0
$-

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$10,5101

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

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0
$-

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0
$-

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0
$-

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1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

$15,1500

0
$-

$15,3015

0
$-

$15,4545

0
$-

$15,6091

$15,7652

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0

0

0

0

0

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0

100

400

1 000

1 000

0

100

500

1 500

2 500

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

SEP.13

AUG.13

JUL.13

JUN.13

MAY.13

APR.13

MAR.13

FEB.13

JAN.13

DEC.12

NOV.12

OCT.12

SEP.12

AUG.12

JUL.12

JUN.12

MAY.12

APR.12

MAR.12

APR.11

MAY.11

JUN.11

JUL.11

AUG.11

17 500

7 000

8 000

42 000

53 000

20 000

27 000

35 000

77 000

130 000

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

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350

400

2 100

2 650

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$168,00

$882,00

$1 113,00

$0,0525

$0,0525

$0,0525

$0,0525

$0,0525

5,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

40,0000%

40,0000%

40,0000%

40,0000%

40,0000%

7 000

2 800

3 200

16 800

21 200

$1 148,44

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$0,2756

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$0,3039

$0,3191

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

25,0000%

25,0000%

25,0000%

25,0000%

25,0000%

4 375

1 750

2 000

10 500

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$1 378,13

$578,81

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$0,5250

$0,5513

$0,5788

$0,6078

$0,6381

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

15,0000%

15,0000%

15,0000%

15,0000%

15,0000%

2 625

1 050

1 200

6 300

7 950

$1 802,50

$742,63

$874,18

$4 727,14

$6 144,15

$1,0300

$1,0609

$1,0927

$1,1255

$1,1593

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

10,0000%

10,0000%

10,0000%

10,0000%

10,0000%

1 750

700

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$5,6275

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3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

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5,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

875

350

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2 100

2 650

$-

$-

$-

$-

$-

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$10,9369

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1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

0,0000%

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1,0000%

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1,0000%

1,0000%

0,0000%

0,0000%

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0,0000%

0,0000%

0
$-

0
$-

$15,9228

0
$-

$16,0820

0
$-

$16,2429

0
$-

$16,4053

$16,5693

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

1,0000%

0,0000%

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0

0

0

0

0

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$9 202,81

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$17 511,20

$41 957,72

$73 876,16

17 500

7 000

8 000

42 000

53 000

20 000

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130 000

$0,53

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$0,58

$0,60

$0,46

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$0,50

$0,54

$0,57

SEP.11

2010-2011

Total

OCT.11

NOV.11

65 000

80 000

92 000

195 000

275 000

367 000

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

0,0000%

0,0000%

0,0000%

5,0000%

5,0000%

5,0000%

3 250

4 000

4 600

$1 680,00

$1 932,00

$0,0525

$0,0525

$0,0525

0,0000%

0,0000%

0,0000%

40,0000%

40,0000%

40,0000%

$1 365,00

$4 042,50

$4 042,50

26 000

32 000

36 800

$6 700,48

$8 090,83

$0,3350

$0,3350

$0,3518

5,0000%

5,0000%

5,0000%

25,0000%

25,0000%

25,0000%

$5 444,14

$15 072,12

$15 072,12

16 250

20 000

23 000

$8 040,57

$9 708,99

$0,6700

$0,6700

$0,7036

5,0000%

5,0000%

5,0000%

15,0000%

15,0000%

15,0000%

$6 532,97

$18 086,54

$18 086,54

9 750

12 000

13 800

$9 552,42

$11 314,84

$1,1941

$1,1941

$1,2299

3,0000%

3,0000%

3,0000%

10,0000%

10,0000%

10,0000%

$7 761,34

6 500

$22 051,94

$22 051,94

8 000

9 200

$19 403,35

$55 129,85

$55 129,85

$23 881,05

$28 287,10

$5,9703

$5,9703

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