Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Módulo:
FI-Cuentas por pagar (AP)

Curso:
General

Capacitador:
Mariana Laura Garcia

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

AGENDA
• Introducción – Temas Generales SAP – Objetivos – Transacciones Conceptos del Proceso – Glosario de términos utilizados – Después de SAP: Beneficios – Flujo del proceso Transacciones – Conceptos por transacción – Demostración por transacción – Ejercicios por transacción Conclusión del curso

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INTRODUCCIÓN

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Temas generales

Estructura organizativa en SAP: Tiene dos elementos que deben estar definidos para que funcione la Gestión Financiera en SAP, ellos son: - Unidades organizativas (UO) Mandante Sociedad Sociedad GL División Obligatorio Obligatorio Opcional Opcional

- Parametrizaciones básicas Plan de cuentas Ejercicio Moneda Obligatorio Obligatorio Obligatorio

A. pertenece a la Gestión Financiera. Sociedad AR10 AR11 AR20 AR30 Nombre Termoandes Gener Argentina Interandes Energen S. organizativo y comercial. Esta definición es obligatoria. Sociedad GL Es la UO más pequeña para la cual se crean balances individuales según los requisitos legales relevantes. graban y evalúan a nivel de sociedad. Sociedad UO de contabilidad externa mas pequeña para la que se puede crear un conjunto de cuentas completo. Las operaciones relevantes se ingresan.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Temas generales Mandante Unidad autocontenida dentro del sistema SAP desde un punto de vista técnico. Una sociedad GL puede incluir una o mas sociedades. Ubicación Argentina Argentina Argentina Argentina Moneda ARS ARS ARS ARS .

. Puede o no coincidir con el año calendario. Una división puede asignarse a mas de una sociedad. El uso de múltiples sociedades dentro de una sociedad CO permite la posibilidad de realizar imputaciones entre diferentes empresas.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Temas generales También existe la sociedad CO: CL10 Es una estructura que se utiliza para capturar ingresos y gastos para informes de gestión internos. División UO de contabilidad externa que coincide con un área de actividad o con un área de responsabilidad específica de una sociedad GL. Moneda: ARS Medio de pago legal en un país. Plan de cuentas: AESO Lista de todas las cuentas de mayor utilizadas en una o más sociedades. Ejercicio Período de doce meses para los cuales una sociedad GL crea regularmente saldos y verifica inventarios.

es preciso asignarle a cada modulo las unidades organizativas. luego al ingresar los datos los mismos se trasladarán automáticamente. Se hará solo una vez en el sistema. Módulos SAP Comercial Logística Controlling Recursos Humanos Financiero Unidad organizativa Organización de Ventas Organización de Compras Sociedad CO Grupos de personal Gestión Financiera .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Temas generales Integración: Para transferir datos entre los distintos módulos individuales de SAP.

el saldo debe ser cero para poder grabarlo como tal. indicador de impuestos. de documento. .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Estructura de Documentos Documento: Es el resultado de la contabilización en la Gestión Financiera. clase de documento. moneda. por ejemplo nro. textos. Estructura de datos: Cabecera: Parte del documento que comprende la información válida para todo el documento. Consta de un importe. la asignación de cargo o abono (si es una cta. cuenta contable. Esta compuesto por partidas al debe y partidas al haber. de resultados). Partidas individuales o posición: Parte del documento que comprende información sobre una posición. sociedad.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Estructura de Documentos Clase de documento Clave que se utiliza para clasificar documentos contables y distinguir las operaciones que se deben contabilizar. Clases de Documentos para Termoandes AP Tipo de Doc Clase de Doc Rango inf Rango Sup Doc de Anulación Clase Doc An Rango inf Rango sup Factura Acreedor Arg KB 2100000000 2199999999 Anular Fc Acreedor Arg KO 2400000000 2499999999 N/C Acreedor Arg KH 2200000000 2299999999 Anular N/C Acreedor Arg KQ 2500000000 2599999999 N/D Acreedor Arg KJ 2300000000 2399999999 Anular N/D Acreedor Arg KS 2600000000 2699999999 . Se introduce en la cabecera del documento y será válida para todo el documento.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Estructura de Documentos Clave de contabilización Clave numérica de dos caracteres que controla la entrada de las partidas individuales.Haber .Debe Contab. La clave determina: .Contabilización en el Debe/Haber -Las claves de contabilización se distinguen por Clase de cuentas de: -Deudor: D -Acreedor: K -Mayor: S -Activo: A 31 35 36 37 40 50 K K K K S S H H H H S H Factura Entrada de pagos Diferencias de pago Otras compensaciones Contab.Clase de cuenta .

Contabilizaciones: Las contabilizaciones normales en cuentas de proveedores son facturas y notas de crédito y/o débito. a través de un documento de logística. éstas pueden realizarse directamente desde FI o por SCM. y se actualiza automáticamente la contabilidad (GL) . Otras contabilizaciones comunes son las correspondientes a los pagos. Entregas y facturas 2. Estos documentos impactan directamente sobre la cuenta corriente del proveedor e indirectamente en GL. Informes de gestión 5. Programa de pagos 3.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Contabilidad de Acreedores El Submodulo AP o Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. La contabilidad de acreedores es auxiliar de la contabilidad de finanzas. También es parte integrante del sistema de compras. Reclamaciones 4. todas las contabilizaciones se realizan a través de los acreedores. . Gestiona: 1.

Los Procesos de Negocios definidos para Aes Gener y Termoandes . ventas y retenciones Hay que considerar: .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales OBJETIVOS • Usted será capaz de: – Entender el proceso Cuentas por pagar (AP) SAP – Ejecutar las siguientes funciones: • Procesos de verificación de facturas logísticas o financieras • Saldos de cuentas de acreedores y partidas individuales • Compensación • Entrada preliminar de documentos • Liberación de pagos • Generar los libros legales de compras.Los pagos se realizan por TR • .

.Visualizar/Modificar partidas : Documentos prelim./borrar : Documentos prelim. .Compensar : Liberar facturas bloqueadas : Documento Libro Mayor – Modificar : Documentos prelim.Contab.Visualizar/Modificar partidas : Cuenta Libro Mayor .Visualizar : Visualizar lista – Por proveedor : Visualizar maestro proveedor . .Visualizar : Cuenta Acreedores ./borrar : Documento – Anular compensación : Anular documento de factura : Anulación individual : Pedido .Contab.Modificar : Documentos prelim.Solicitud : Cuenta Acreedores . .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIRO FB60 FB65 FV60 F-47 FBL1N FBL3N FBV2 FBV3 F-44 MRBR FB02 FBV0 FBV0 FBRA MR8M FB08 ME23N ME2L FK03 : Verificación de facturas logística : Contabilización Factura : Contabilización Abono : Tratar o registrar de forma preliminar la factura : Anticipo .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES • • • • • • • • • • • • • • S_AL0_96000642 S_AL0_96000640 S_ALR_8701229 S_AL0_96000639 S_ALR_87012123 S_ALR_87012125 ZFILE2 ZFILE ZARFI001 ZARFI002 ZARFI003 ZARFI004 ZARFI005 ZARFI006 :Reporte Subdiario IVA Compras :Datos mov mayores C.T.I.Sicore / Siap :Retención Seguridad Social SUSS :Copia de Servidor a PC :Copia de PC a Servidor :Percepciones IIBB SIPOT :Percepciones IIBB CM03 :Percepciones IVA :Retenciones IVA :Retenciones IIBB :Pago a Proveedores .RG 4110 . RG 781/2000 :Libro Diario :Resolución AFIP 615 REPROWEB :Retenciones y Percepciones .I.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CONCEPTOS DEL PROCESO .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO DE TÉRMINOS • Relación de AR/GL: Se registran todas las operaciones contables relacionadas con las transacciones efectuadas con los deudores. • • . luego anularse el documento original. deudor. acreedor) y cuentas de varias sociedades. Anular compensación: A efectos de anular documentos ya compensados primero deberá anularse la operación de compensación. clases de cuenta diferentes (cuenta de mayor. Los datos se obtienen del módulo de Ventas (SD) Compensación: Operación por la cual se pueden procesar varias cuentas.

diferente a la cuenta equivalente en el plan de cuentas global (C. Antes de realizar imputaciones en esa cuenta deben crease registros maestros de esa cuenta. . que es el que va a recibir las imputaciones.O. es decir: moneda empleada para entradas de cuentas. tal como los números de cuentas.A. aquellas cuentas necesarias (desarrollado por el Departamento de Finanzas Corporativa) y mantendrá los datos específicos de tales cuentas. el cual será vinculado directamente al plan de cuentas global de la Compañía. En el caso de Compañías que operen con planes de cuentas oficiales de cada país. Área del plan de cuentas: contiene datos válidos para todas las compañías. Finanzas Corporativa dirigirá esta área con información de todas las compañías del grupo. Las cuentas en ésta área serán dirigidas por la compañía local. Cada empresa individual seleccionará del plan global de cuentas. Área específica de la compañía: contiene datos específicos de una compañía. Se evaluarán las solicitudes de nuevas cuentas según la necesidad de dicha cuenta. La creación de cuentas GL está dividida en dos áreas: 1. 2. Dada las necesidades de ciertos países de tener un plan de cuentas oficial se hace necesario operar con un plan de cuentas alternativo. con el propósito de mantener el plan de cuentas “con pocas cuentas” y en cumplimiento con los requisitos de consolidación.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO DE TÉRMINOS • Cuenta de Mayor: Son las cuentas del Libro Mayor General (GL) de todas las compañías AES. podrían utilizar una numeración para el plan de cuentas alternativo.).

por ej: una factura de proveedor que todavía no ha sido cancelada. Para que una operación quede completa debe compensarse. De éste modo el libro mayor siempre está actualizado CME: Cuenta de Mayor Especial: Son cuentas en la que se gestionan los anticipos u otros conceptos de contabilización diferente a los de la cuenta asociada a los proveedores en el libro mayor. Cuenta asociada: Son cuentas de Mayor asignadas a registros maestros de Acreedor/Deudor para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales GLOSARIO DE TÉRMINOS • Partida Abierta: Son operaciones incompletas. Es prerrequisito tener creadas las cuentas contables de mayor como asociadas a proveedores • • . Esta cuenta se contabilizará automáticamente en los de anticipos o los otros conceptos en lugar de la cuenta de débitos (cuenta asociada). Esto se define en los datos maestros de las cuentas de Deudor y Acreedor Cualquier contabilización en las cuentas de Contabilidad Auxiliar actualizan automáticamente los saldos de las cuentas asociadas asignadas. Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación.

los directivos pueden obtener información estratégica de una forma rápida y efectiva a partir de cada uno de los aspectos de la compañía. Manuales) – Mayor productividad -. – Alcance global -. – Decisiones de negocio mejores y más rápidas -.Para tomar las decisiones más adecuadas.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales DESPUÉS DE SAP • DESPUÉS de SAP (Beneficios / Interfaces / Actividades.La sencilla interfaz de usuario permite trabajar con rapidez y eficacia.Las transacciones empresariales pueden realizarse y contabilizarse en múltiples divisas. – Control de costos -.Queda garantizado un control de costos máximo aumentando la productividad de los empleados y mejorando la eficacia de todas las operaciones. – La existencia de los manuales de usuario y configuración que documentan el proyecto permite a los empleados contar con una permanente herramienta de soporte .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales FLUJO DEL PROCESO F I SAP S C M Compras Doctos Autorizaciones Pagos TR Anticipos Análisis Y compensaciones .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales TRANSACCIONES .

C O.C MIRO Verificación de facturas logística Doctos aa Doctos pago sin pago sin O.C con O.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Ingreso de documentos Doctos aa Doctos pago pago con O.C FB60 Contabilizar Fc por FI SAP Doctos Doctos pagados pagados FB65 Contabilizar Abono o Nota Crédito Doctos Doctos pagados pagados FV60 Registrar Fc de forma preliminar .

compra Trx: FB60: Contabilizar Fc por FI Permite cubrir casos especiales de ingreso de documentos (facturas. notas de crédito.compra Trx: FV60: Registrar Fc de forma preliminar Permite el ingreso de documentos preliminares (facturas.compra .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Ingreso de documentos Trx: MIRO: Verificación de facturas logística Permite el ingreso de documentos (facturas. notas de débito y otros documentos) pagados previamente a través del modulo de FI Se pueden registrar de forma preliminar facturas/abonos antes de contabilizarlos. notas de debito y otros documentos) a través del módulo de SCM Para su uso los Documentos deben estar asociados a una O. si los datos que se desea introducir son incompletos o si las funciones de registro y contabilización preliminar las llevan a cabo responsables diferentes (principio de verificación por dos o más personas) Para su uso los Documentos NO deben estar asociados a una O.compra Trx: FB65: Contabilizar Abono o Nota Crédito Permite el ingreso de documentos de abono ( notas de crédito) a través del modulo de FI Para su uso los Documentos NO deben estar asociados a una O. por ejemplo. notas de debito y otros documentos) a través del módulo de FI Para su uso los Documentos NO deben estar asociados a una O. Esto es útil.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Anticipos F-47 SAP Solicitud de anticipo .

Aprobar la solicitud de anticipo: El Gerente del departamento de Finanzas analiza la solicitud de anticipo.Fecha de pago (fecha de vencimiento) . Este documento es estadístico porque no genera movimiento contable. Verificar si existe en el sistema una OC para el proveedor: ME23N 2.Moneda . debe ser aprobada. FBV0 . El Analista de Cuentas por Pagar (AP) deberá cancelar la solicitud de Anticipo. correspondiente a la solicitud de anticipo.Monto solicitado . Pasos: 1. Crear una solicitud de anticipo: F-47 indicando: . En SAP esto es borrar el documentos preliminar.Se envía un correo electronico al analista AP 4.Número de orden de compra (para carbón no aplica) . Chequear si la orden de compra fue aprobada: ME23N 3. del sistema. Para su ejecucion.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales SOLICITUD DE ANTICIPOS Trx: F-47: Crear Solicitud de Anticipo Permite el ingreso de una solicitud de anticipo. ¿El supervisor aprobó la solicitud? : FB02 SI es SI se pasa al pago (TR): F-48 SI es NO se solicita la cancelación de la solicitud de Anticipo (anulación).Modo de pago .

.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales SOLICITUD DE ANTICIPOS Circuito: • Solicitud Anticipo R OC: F-47 Aprobada Anticipo: F-48 Genera un KZ F-44 Compensación FB08 Anulo 2do FBRA Anulo 1ro • Solicitud Anticipo R OC: F-47 NO Aprobada Anulo por FBV0 Estas Dos Trxs no generan Movimientos contables porque se trata de registros preliminares Sólo se pueden eliminar documentos que no estén aprobados.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Corrección de errores MR8M FB08 FBV0 FBV2 FBRA Anula docto SCM Anula docto FI Anula docto Preliminar Modifica docto prelim Anula compensación .

compray deben ser compensados posteriormente Trx: FB08: Anulación documento ingresado por FI Permite anular el ingreso de documentos (facturas. notas de crédito. notas de debito y otros documentos) a través del modulo de FI Para su uso los Documentos deben estar ingresados por FI y deben ser compensados posteriormente Trx: FBV2: Anulación documento Preliminar (Borrar) Permite modificar el ingreso de documentos preliminares (facturas. notas de crédito.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CORRECCION DE DOCTOS Trx: MR8M: Anulación doc. notas de debito y otros documentos) a través del modulo de FI Para su uso los Documentos deben estar ingresados como documento preliminar Trx: FBRA: Anulación DE Compensación Permite anular una compensación de documentos .factura ingresado por SCM Permite anular el ingreso de documentos (facturas. notas de crédito. notas de debito y otros documentos) a través del módulo de SCM Para su uso los Documentos deben estar asociados a una O.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales VISUALIZACION ME23N Visualizar Pedidos u OC por SCM ME2L Visualizar Lista de OC por SCM FK03 Visualizar Datos M Acreedor FB03 FBV3 Visualizar DOCUMENTOS POR FI Visualizar DOC Preliminar POR FI .

Trx: FB03: Visualizar Documentos de FI AP Permite visualizar los Documentos ingresados por FI en el Modulo AP Trx: FBV3: Visualizar Documentos de FI Preliminar Permite el visualizar un registro preliminar. Trx: FK03: Visualizar Datos Mastros de Acreedor Permite visualizar los detalles en el registro maestro de un proveedor. .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales VISUALIZACIÓN Trx: ME23N: Visualizar Documento de OC ingresado por SCM Permite visualizar ordenes de compra emitidas a un proveedor. Trx: ME2L: Visualizar lista de OC ingresado por SCM Permite visualizar uma lista ordenes de compra emitidas a un proveedor.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Análisis y compensaciones FBL1N SAP F-44 SAP Análisis Y compensaciones FBL3N .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Compensación de Documentos Trx: F-44: Compensación Manual de Documentos Permite efectuar la compensación de una cuenta acreedora. se suprimen de la cabecera de documento). que pueden visualizarse en los documentos de modificación. Al anular la compensación. Se registran las modificaciones de documento. Para su uso Debe existir una compensación de documentos previa la cual no tiene alguna diferencia pagada . Para poder compensar los acreedores a compensar deben tener movimientos en cada cuenta de mayor Trx: FBRA: Anulación DE Compensación Permite anular una compensación de documentos Se pueden anular operaciones de compensación de documentos individuales. si existían. se suprimen los datos de compensación de las partidas individuales (y los datos de anulación.

se puede procesar varias cuentas. en caso de que no se compense el monto total de la transacción. El proceso de compensación se usa para deducir los asientos de crédito y débito relacionados con el mismo proveedor. clases de cuenta diferentes (cuenta de mayor.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Compensación de Documentos Compensación: En una operación de compensación. el saldo quedará como una partida pendiente en la cuenta del proveedor. acreedor) y cuentas de varias sociedades. luego anularse el documento original. . Anular compensación: A efectos de anular documentos ya compensados primero deberá anularse la operación de compensación. Puede realizarse utilizando el monto total de la transacción o sólo una parte de este monto. Ejemplos de estas partidas que generalmente se deducen en las cuentas del proveedor son las facturas y anticipos relacionados con la misma orden de compra. deudor.

. Compensación entre una nota de crédito y una factura: Si existe una nota de crédito de proveedor. la factura debe obtenerse / crearse antes de la compensación. En algunas situaciones. c) d) Compensación de una factura con una cuenta intercompañia: Existen caso en los cuales las facturas emitidas a una empresa relacionada no se pagan inmediatamente sino que se efectúa un cargo en la cuenta intercompañia respectiva. como débitos directos de gastos de servicios públicos o comisiones bancarias. por lo tanto. Pagos a proveedores identificados únicamente en el estado de cuenta: Algunos tipos de pagos a proveedor. Estos pagos se identifican durante el proceso de conciliación bancaria. se envían directamente a las cuentas bancarias AES. la factura del proveedor puede no existir en el sistema y. como en las comisiones bancarias. esta debe compensar facturas pendientes de pago del mismo. si no existen partidas abiertas de este se debe dejar pendiente para compensar facturas futuras.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Compensación de Documentos Tipos de compensación manual de transacciones del proveedor son: a) b) Compensación entre un anticipo y una factura: Si existe un anticipo y una factura relacionada con la misma orden de compra. el analista AP (cuentas por pagar) debe compensar manualmente esos pagos al proveedor con la factura correspondiente del proveedor. ambas transacciones se pueden compensar manualmente.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Autorizaciones MRBR SAP FB02 SAP FBV0 .

los Documentos deben estar ingresados como Documento Preliminar a través del modulo financiero (FI) .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales AUTORIZACIONES Trx: MRBR: Liberar facturas bloqueadas Permite Permite el desbloqueo para pago de las facturas ingresadas as través del modulo de SCM Para usarla las Facturas deben estar asociadas a una O. los Documentos deben estar ingresados a través del modulo financiero (FI) Trx: FBV0: Visualizar Datos Mastros de Acreedor Permite la contabilización o la anulación de un documento preliminar (facturas. solicitudes de anticipos etc. notas de crédito.) Para usarla.compra Trx: FB02: Modificar documento FI Permite Permite el desbloqueo para pago de los documentos ingresados a través del modulo de FI (facturas. notas de debito y otros documentos) ingresado a través del modulo de FI Para usarla.

a la Dirección General Impositiva (DGI) en fichero magnético y a menudo imprimen la lista resultante para su propia información.Parámetros Selección adicional: Es posible limitar más el volumen de documentos y tipos de IVA especificando la fecha del documento. y de acuerdo con la Resolución General 3419 Anexo VII. es necesario haber Conservado la información sobre el IVA en los datos maestros del cliente y del acreedor La pantalla de selección incluye las secciones siguientes: . Las empresas la envían. el tipo o la fecha de los documentos. es posible ejecutar dos versiones de la misma declaración: • Declaración diaria de IVA con salida magnética: Para que el informe se ejecute de forma correcta.Parámetros Selección general: Es posible limitar el volumen de documentos que se van a procesar especificando el número.Sociedad: El informe genera información de IVA para una única sociedad. En Argentina. el interlocutor comercial (cliente o acreedor) . En consecuencia. el indicador de impuestos. entonces.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES S_AL0_96000642 :Reporte Subdiario IVA Compras Permite generar una lista de documentos contabilizados que contienen un indicador del impuesto de valor añadido (IVA). . las autoridades fiscales pueden solicitar a las empresas que presenten esta declaración. .

Fecha de contabilización .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES La Salida de la Declaración diaria de IVA muestra los datos siguientes para cada documento: .Datos de la cuenta (tipo y Nro de cuenta.Primera fecha de compensación y número Al generar un fichero magnético como salida para la declaración diaria de IVA. nombre del acreedor o cliente y Nro referencia doc) . Una C bajo Var. lo que incluye la información siguiente: Número de páginas Indicador de moneda Tipo de cambio Motivo de exención Varios tipos de IVA: Si un documento contiene más de un indicador de impuestos. se escribe un registro en el fichero magnético para cada uno.Número y tipo de documento oficial .Fecha del documento . .Línea de referencia .Número de sucursal .tipos IVA indica que a continuación viene una línea para otro indicador de impuestos. la salida en pantalla es algo distinta porque la DGI solicita más información.

Las percepciones sin categorizar se suman a la percepción de IVA. tipo de documento oficial. Las diferencias son como se describen a continuación (de acuerdo con las columnas de título que proporcionamos como parametrización estándar): . .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES Registros por sucursal: Por el hecho de haber menos columnas.Los exports se suman al importe sujeto a impuestos. la lista de salida muestra algunos datos en campos distintos al ejecutar el registro con salida magnética. Registro . el importe se suma a la percepción de IVA.Si se trata de una percepción de ingresos brutos. porcentaje de impuestos.Si se trata de una percepción de impuesto sobre rendimiento. al ejecutar la declaración con salida magnética. la salida en pantalla contiene información que no está escrita en el fichero magnético. . simplemente se incluye en la salida en pantalla para su información: Línea de total Totales por indicador de impuestos. número de cuenta y otros totales de impuestos por indicador de impuestos. Finalmente. . el importe se suma al importe no sujeto a impuestos.

Al final de la lista se imprimirán los totales mensuales y anuales.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES S_ALR_8701229 :Libro Diario En el diario se listan los datos más importantes de las cabeceras de los documentos y de las posiciones de forma resumida (visualización de documento). del acreedor/deudor se imprime para cada posición del documento. La lista de SALIDA se clasificará por: Sociedad Sucursal Fecha de contabilización Fecha CPU Hora CPU Nº de tipo de comprobante Nº de documento SAP .I.T. C.U.

/nº de ID del acreedor/deudor Clave de contabilización Indicador de impuestos Importe de la posición Importe total Debe/Haber del documento Moneda Tipo de cambio .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES Se imprimirán los siguientes datos en la lista: Cantidad de posiciones por documento Fecha de contabilización Nº de documento de anulación Nº de documento SAP Clase de documento SAP Nº de tipo de comprobante Tipo de comprobante Posición de documento SAP Tipo de cuenta Nº y descripción de cuenta Cuenta asociada C.I.U.T.

acreedores .deudores .deudores .cuentas de mayor .clientes Se imprimirá un segundo total anual al final del diario de una sucursal de una sociedad (la condición previa es la selección de varios años): Sociedad Sucursal Ejercicio fiscal Importes Debe/Haber de: .cuentas de mayor .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales EMISIÓN DE LIBROS LEGALES Se imprimirán los totales mensuales o anuales al cierre de un ejercicio para la sucursal y la sociedad al final de la lista. Sociedad Sucursal Ejercicio fiscal Mes Importe Debe/Haber de: .

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales CONCLUSIÓN Desde este momento usted debe ser capaz de: Entender los procesos incluídos en este curso Definir nuevos términos que hacen referencia al módulo de AP Usar las Transacciones específicas luego de la implementacion de SAP Ejecutar las siguientes transacciones: • Verificación de facturas con o sin orden de compra • Listar las partidas individuales de los acreedores y/o su cuenta de mayor • Generar solicitudes de anticipo • Ingresar documentos preliminares • Aprobar documentos contables para pago • Visualizar las órdenes de compra • Ejecutar los libros de compras. ventas y retenciones .

01.01.01.03 Anticipo de empleados FK03 F-47 FV60 F-63 FBV0 FB03 FB02 FB08 FBL1N Visualizar acreedor Solicitud de anticipo Entrada preliminar de facturas Entrada preliminar de facturas Contabilizar documento preliminar Visualizar documento Desbloquear documento para pago Anular documento Análisis partidas individuales proveedor Visualizar acreedor Solicitud de anticipo Entrada preliminar de facturas Entrada preliminar de facturas Contabilizar documento preliminar Visualizar pedido Modificar pedido Visualizar documento Desbloquear documento para pago Anular documento Análisis partidas individuales proveedor Visualizar acreedor Entrada preliminar de facturas Contabilizar documento preliminar Entrada preliminar de facturas Facturas finanzas Facturas finanzas Desbloquear documento para pago Visualizar documento Anular documento Análisis partidas individuales proveedor Transacciones Descripción .Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Procesos y Transacciones de AP Proceso FIN.01 Descripción Cuentas por pagar Reembolso gastos empleados FK03 FV60 FBV0 F-63 FB60 F-43 FB02 FB03 FB08 FBL1N FIN.02 Anticipos proveedores FK03 F-47 FV60 F-63 FBV0 ME23N ME22N FB03 FB02 FB08 FBL1N FIN.01 FIN.

16 Situación de cuentas por pagar FK03 FBL3N FB03 FBL1N FIN.15 Compensación Manual de proveedores F-44 FB03 FB08 FBRA FBL1N FBL3N FIN.17 Notas crédito Proveedores FK03 F-41 FB02 FB03 FBL1N FB08 MIRO Visualizar acreedor Crear abono de acreedor Desbloquear documento para pago Visualizar documento Análisis partidas individuales proveedor Anulación documento FI Crear facturas en MM Visualizar acreedor Análisis partidas individuales cuentas de mayor Visualizar documento Análisis partidas individuales proveedor Compensar acreedor Visualizar documento Anulación documento FI Anulación compensación Análisis partidas individuales proveedor Cuentas de mayor individuales Visualizar acreedor Entrada preliminar de facturas Contabilizar documento preliminar Entrada preliminar de facturas Facturas finanzas Facturas finanzas Anulación documento FI Anulación factura logística Análisis partidas individuales proveedor Modificar documento preliminar Visualizar documento preliminar Visualizar documento Verificación factura Logística Visualizar pedido Visualizar pedido Modificar pedido Liberar facturas bloqueadas Numero de facturas asignado manualmente .01.01.Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales Procesos y Transacciones de AP FIN.01.09 Procesamiento de facturas FK03 FV60 FBV0 F-63 FB60 F-43 FB08 MR8M FBL1N FBV2 FBV3 FB03 MIRO ME2L ME23N ME22N MRBR S_ALR_87012341 FIN.01.

Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales ¿PREGUNTAS? .