INVERSIONES HUMBERTOS E.I.R.

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30/09/2011 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Detalle

Resultados Acumulados

CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO

Saldo al 01/01/11 Utilidad al 30/09/11

61,339.00 44,351.00

1,500.00

62,839.00 44,351.00

Saldos Al 30/09/11

105,690.00

1,500.00

107,190.00

INVERSIONES HUMBERTOS E.I.R.L RUC N° 20445670597
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VENTAS/INGRESOS POR SERVICIOS AL 30/09/2011 MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre IMPORTE(S/) 24,992.00 21,745.00 23,906.00 25,741.00 28,101.00 25,983.00 24,004.00 23,128.00 24,873.00 222,473.00

33613 542.8 1271.5 42.3 38.8 44.2 49.8 36.7 1311 2582.Mercaderia Febrero/11 40.584034 .4 33.4 40.6 49 54.5 45.3 57.5 43.8 41.5 51.5 52.9 32.6 31.1 40.9 71.7 40.1 35.1 53.9 60.5 47 53.8 46.7 Ganacia 25% 2170.7 1271.2 36.

3 34.4 38.7 39.5 50.2 26.5 42.7 32.8 33 65.5 45.6 43.5 43.4 76.2 40.7 33.9 39 43.75 .3 40.4 36.1 53.6 50.7 51.Mercaderia Marzo/11 37.3 29.7 28.6 44 49 1311 2170.3 37.6 44.33 -542.7 44.8 34.58 1627.

L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.401.00 -1.00 -2.de Financiamiento Aumento(Disminucion )Neto del Efectivo Saldo de Efectivo al Inicio de año 2011 SALDO DE EFECTIVO AL 30/09/2011 215.00 -2.00 32.600.de Operaciones ACTIVIDADES DE INVERSION: Compra de Inmueble Maq.000.600.00 7.00 -168.00 37.Benef.00 15.impuestos Municipales Etc Efectivo y Equivalente de efectivo prev.INVERSIONES HUMBERTOS E.600.Chimbote ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2011 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES Al 30/09/2011 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Cobranza a los Clientes Menos: Pagos a los Proveedores Pagos de Tributos Pagos de Renumerac.650.y Equipo Efectivo y Equivalente de efectivo prev..800.00 36.00 .600.00 751.900.600.R.Sociales Otros Pagos:Honorarios.00 -7.200.I.050.00 -2.de Inversiones ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Financiamiento Empresa Vinculada y Bancoos -Amortizacion del Prestamo mas Interes Efectivo y Equivalente de efectivo prev.00 -10.450.

00 44.20 70.899.007.00 -19.INVERSIONES HUMBERTOS E.473.Chimbote ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL( POR FUNCION)AL 30/09/2011 (EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES) IMPORTE(S/) Ventas/Ingresos Por Servicios (-)Costo por Servicios UTILIDAD BRUTA Gastos de Operación Gastos de ventas Gastos de Administracion UTILIDAD DE OPERACIÓN Otros Ingresos y Gastos Gastos Financieros Utilidad Antes del Impto.00 118.644.574.085.169.11 Impuesto a la Renta 30% UTILIDAD AL 30.09.00 .00 -34.Renta al 30.00 -103.I.351.R.09.80 -14.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.00 63.00 -6.727.358.11 222.

R.articulos varios de perfumeria y bazar 438.Chimbote Existencias al 30/09/2011 IMPORTE(S/) tintes para pelo .00 438.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.00 .I.talcos.INVERSIONES HUMBERTOS E.colonias.900.perfumes.900.

L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.R.Chimbote Efectivo y equivalente de Efectivo al 30/09/2011 IMPORTE(S/) 37.00 Caja .401.401.I.00 37.INVERSIONES HUMBERTOS E.

Discont. 70.) por Instrum.(Pérd.00 -34.899.814.00 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 63.)NETA DE ACTIV.en Result.INVERSIONES HUMBERTOS E.358.00 118.Deriv.473.000.473.I.00 .727.00 -103.474.00 -6.L RUC N°20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo. 63. POR FUNCION Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles) Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales 222.473.20 Utilidad Bruta GASTOS OPERACIONALES: Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos Utilidad Operativa OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Partic.Financ.R.G.de Partes Relac.00 UTILID.00 RESULTADO ANTES DE I.644.085.00 3. Gananc.00 Generado automáticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 22/05/2011 VENTAS COMPRAS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS 222.169.00 Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales 222.Chimbote E.CONTINUAS Ingreso(Gasto) Neto de Operac. Y PARTICIPACIONE Participaciones Impuesto a la Renta 63.80 -14.P.00 92.00 16.(PÉRD.358.R.358.574.

GASTOS FINANCIERO SUMINISTROS DIVERSOS 6.000.00 .00 496800 COSTO DE VENTAS 103.900.00 29.727.00 92.814.00 GASTOS FINANCIEROS 48.00 542.00 COSTO DE VENTAS EXISTENCIA COMPRAS 450.000.474.474.00 438.574.

1 48305.00 .67 compras reales 284.8.725.57 48297.

INVERSIONES HUMBERTOS E.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.Chimbote ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL(Por Naturaleza) AL 30/09/2011 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) IMPORTE(S/) Ventas/Ingresos Por Servicios Compra de Mercaderias MARGEN COMERCIAL Compra de Suminstos Diversos Servicios Prestados por Terceros VALOR AGREGADO Cargas de Personal EXCEDENTE(INSUF)BRUTO DE EXPLOTACION Provisiones del Ejercicio RESULTADO DE EXPLOTACION Cargas Financieros RESULTADO ANTES DE PART.00 #REF! #REF! #REF! -19.05.I.00 #REF! .007.R.11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.E IMPUESTOS Impuesto a la Renta 30% RESULTADO DEL EJERCICIO al 31.

.

00 476.00 1.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 438.596.00 63.00 780.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.301.00 PASIVO NO CORRIENTE Remuneraciones Por Pagar Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.00 .197.00 64.00 ACTIVO NO CORRIENTE Inmueble Maquinaria Y Equipo (-)Depreciacion.241.R.Chimbote ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2011 ( Expresado en Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Existencias Otras Cuentas Por Cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTE 37.400.401.00 0.829.881.09.00 126.339.514.00 88.y Agotam.11 TOTAL PATRIMONIO 1.00 61.00 PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultado al 30.528. Activo Diferido TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.477.00 PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros Cuentas Por Pagar Diversas -Relacionadas Otras Cuentas Por Pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPORTE 248.829.400.908.358.900.500.00 321.00 54.Amortizac.155.I.00 TOTAL ACTIVO 540.00 DIFERENCIA 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 540.00 93.00 71.

Deriv.000.00 VALOR AGREGADO Subsidios Gubernamentales Cargas de Personal Tributos 86.de Partes Relac.)NETA DE ACTIV.00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Iingresos Financieros Gastos Financieros Costos Financiación Capitalizados UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 63.473. Y PARTICIPACIONE Participaciones Impuesto a la Renta 63.727.en Result.899.473.00 -3.20 8.57 48297.R.Chimbote E.G.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 63.574.00 Utilidad Bruta GASTOS OPERACIONALES: Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos -34.G. 63.358.00 UTILID.169.085.67 -29.358.(Pérd.085.00 -103.727.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.473.00 -6.100.00 Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales 222.(PÉRD.00 -6.00 118.00 Utilidad Operativa OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros Gastos Financieros Partic.814.000.00 -11.00 -16.00 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidos Otros Ingresos de Gestión Ganancia por Medición de Act. POR NATURALEZA Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles) E.00 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP Participación de los Trabajadores Impuesto a la Renta 63.R. Gananc. no Financi Otros Gastos de Gestión Perdida por Medición de Activos no Finan Valuación y Deterioro de Activos y Prov 70.644.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 MARGEN COMERCIAL Variacion de la Produccion Almacenad Produccion Activo inmovilizado 118.00 PRODUCCION DEL EJERCICIO Compra de Materias Primas Variacion Materias Primas Compra de Suministros Diversos Variacion de Materiales Auxiliares Compra de Envases y Embalajes Variacion de Envases y Embalajes Servicios Prestados por Terceros 118.474.00 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales 222.CONTINUAS 70.358.1 48305.00 Ingreso(Gasto) Neto de Operac.00 .P.899.I. 70.085.899. POR FUNCION Al 30 de Setiembre del 2011 (Expresado en Nuevos Soles) Venta de Mercaderias Compras de Mercaderias Variacion de Mercaderias 222.) por Instrum.00 RESULTADO ANTES DE I.Financ.358.00 -92.358.P.Discont.80 -14.899.

Generado automáticamente por GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 22/05/2011 .

L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.2010 Pago a Cuenta Renta 3ra Categ.00 0.R.Chimbote Otras Cuentas Por Cobrar al 31/03/2011 Importe (S/) 0.Enero/11 a Febrero/11 .00 0.I.00 Credito Pago a Cuenta 3ra Categ.INVERSIONES HUMBERTOS E.

R.A.Boletas y Otros Comprobantes Por Pagar .00 .00 PERCOSM S.C 55.00 248.600.600.00 DERMODIS SAC 49.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 248.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.400.800.A 58.Chimbote Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros al 30/09/2011 Importe(S/) * Facturas.400.500.900.I.LOREAL PERU S.00 otros 28.00 QUIMICA SUIZA S.A 55.

L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 25.ARTEAGA MORALES LIZ ISABEL .800.Chimbote Cuentas Por Pagar Diversas-Relacionadas al 30/09/2011 Importe(S/) * Prestamo de Empresa Vinculada .814.00 71.CALDERON VALVERDE HUMBERTO .00 .00 9.900.I.R.514.OTROS 35.

09.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.Contraprestaciones y Aportes al sist.R.241.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 272.Chimbote Otras Cuentas Por Pagar al 30/09/2011 Importe(S/) * Tributos.00 .00 781.11 188.00 1.I.Pensiones IGV 09/11 Essalud 09/11 ONP 09/11 Renta 3ra Categoria al 30.

Por Pagar al 30/09/2011 Importe(S/) Sueldos Setiembre/11 CTS Personal Administrativo 2.096.00 .00 4.596.I.INVERSIONES HUMBERTOS E.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.00 2.500.Chimbote Remuneraciones y Part.R.

000.00 4/28/2011 5/27/2011 BANCO CONTINENTAL Tarjeta capital de trabajo 27.654.881.INVERSIONES HUMBERTOS E.767.00 5.00 83.00 pagadas 9 cuotas 41.00 .00 15.886.00 5.000.000.00 83.Chimbote Obligaciones Financieras al 30/09/2011 Importe(S/) * Prestamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades .L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.000.00 b) 88.PRESTAMOS POR PAGAR: MICRO EMPRESA a) BANCO SCOTIABANK CTA 46206991 S/ 83.R.I.881.881.00 cuotas N° 18 Cada cuota 4.

00 3.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.00 10.I.Chimbote Inmueble Maquinarias y Equipo al 30/09/2011 Importe(S/) Muebles Y Enseres Equipos Diversos 6.400.R.INVERSIONES HUMBERTOS E.00 .500.900.

INVERSIONES HUMBERTOS E.R.50 780.50 292.L RUC N° 20445670597 AV EL PACIFICO MZA K2 LOTE 65 telefono 585722/310574 Nvo.I.Chimbote Depreciacion Inmueble Maq. Y Equipo al 30/09/2011 Importe(S/) Muebles Y Enseres Equipos Diversos 487.00 .

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