Professional Documents
Culture Documents
TRANSPORTE TURSTICO
Persona Solicitante
Jess Ernesto Nio Carrillo
Cdula de Identidad
V-18..891.495
N:
Calle Turagua N 385. Urbanizacin
Direccin:
Villas de Aragua. Sector Morita I. Estado
Aragua.
Telefonos:
0243-2690105
0412-7707072
EXPOSICION DE MOTIVOS
ANALIS FINANCIERO
TABLA DE AMORTIZACION
Perodo
0
1
2
3
4
5
Cuota
Peridica
Cuota de
Inters
78.619,50
78.619,50
78.619,50
78.619,50
78.619,50
Cuota de
Amortizacin
14.000,00
11.415,22
8.727,05
5.931,35
3.023,82
Total
Amortizado
64.619,50
67.204,28
69.892,45
72.688,15
75.595,62
64.619,50
131.823,78
201.716,23
274.404,38
350.000,00
Deuda
Pendiente
350.000,00
285.380,50
218.176,22
148.283,77
75.595,62
0,00
CAPITAL DE TRABAJO
AOS
Descripcin
Gastos
Administrativos
Uniformes Personal
Sueldos Personal
Publicidad y
Propaganda
TOTAL BS
20.000,00
23.000,00
26.450,00
30.417,50
34.980,13
40.227,14
8.000,00
9.200,00
10.580,00
12.167,00
13.992,05
16.090,86
30.000,00
150.000,00
172.500,00
198.375,00
228.131,25
262.350,94
10.488,11
12.061,33
13.870,53
15.951,10
18.343,77
21.095,34
68.488,11
194.261,33
223.400,53
256.910,60
295.447,19
339.764,27
AOS
Descripcin
Vehiculo
Seguro
Accesorios
TOTAL BS
0
253.911,89
15.000,00
12.600,00
281.511,89
1
88.869,16
17.250,00
14.490,00
106.119,16
2
102.199,54
19.837,50
16.663,50
122.037,04
3
117.529,47
22.813,13
19.163,03
140.342,59
4
135.158,89
26.235,09
22.037,48
161.393,98
5
155.432,72
30.170,36
25.343,10
185.603,08
AOS
DESCRIPCION
Costos Directos
Sueldos
30.000,00
150.000,00
172.500,00
198.375,00
228.131,25
262.350,94
253.911,89
88.869,16
102.199,54
137.969,37
186.258,65
251.449,18
20.000,00
23.000,00
26.450,00
30.417,50
34.980,13
40.227,14
8.000,00
9.200,00
10.580,00
12.167,00
13.992,05
16.090,86
Seguro Vehiculo
15.000,00
17.250,00
19.837,50
22.813,13
26.235,09
30.170,36
Accesorio
12.600,00
14.490,00
16.663,50
19.163,03
22.037,48
25.343,10
Publicidad y Propaganda
10.488,11
12.061,33
13.870,53
15.951,10
18.343,77
21.095,34
350.000,00
261.869,16
301.149,54
366.761,87
449.370,03
554.027,27
50.782,38
50.782,38
50.782,38
50.782,38
50.782,38
0,00
50.782,38
50.782,38
50.782,38
50.782,38
50.782,38
350.000,00
312.651,54
351.931,92
417.544,25
500.152,41
604.809,65
Total Ingresos
2.- Costos Directos
Sueldos y Salarios
Mantenimiento Vehiculo
Gastos Administrativos
Uniformes Personal
Seguro Vehiculo
Accesorios
Publicidad y Propaganda
Total Costos Directos
3.- Costos Indirectos
Depreciacin
Total Costos Indirectos
Total Egresos
4.- Utilidad Bruta
5.- Costos de Administracin
Administracin
Subtotal
Cuota Prestamo
Total Costo de Administracin
Egresos + Costos Administrac.
6.- Utilidad en Operacin
1
350.000,00
2
0,00
AOS
3
0,00
4
0,00
5
0,00
546.000,00
896.000,00
627.900,00
627.900,00
722.085,00
722.085,00
830.397,75
830.397,75
954.957,41
954.957,41
150.000,00
88.869,16
23.000,00
9.200,00
17.250,00
14.490,00
12.061,33
314.870,49
172.500,00
102.199,54
26.450,00
10.580,00
19.837,50
16.663,50
13.870,53
362.101,07
198.375,00
137.969,37
30.417,50
12.167,00
22.813,13
19.163,03
15.951,10
436.856,13
228.131,25
186.258,65
34.980,13
13.992,05
26.235,09
22.037,48
18.343,77
529.978,42
262.350,94
251.449,18
40.227,14
16.090,86
30.170,36
25.343,10
21.095,34
646.726,92
50.782,38
50.782,38
365.652,87
530.347,13
50.782,38
50.782,38
412.883,45
215.016,55
50.782,38
50.782,38
487.638,51
234.446,49
50.782,38
50.782,38
580.760,80
249.636,95
50.782,38
50.782,38
697.509,30
257.448,11
6.211,00
6.211,00
78.619,50
84.830,50
450.483,37
445.516,63
7.143,50
7.143,50
78.619,50
85.763,00
498.646,45
129.253,55
8.215,73
8.215,73
78.619,50
86.835,23
574.473,74
147.611,26
9.448,63
9.448,63
78.619,50
88.068,13
668.828,93
161.568,82
10.866,33
10.866,33
78.619,50
89.485,83
786.995,13
167.962,28
Descripcin
1
350.000,00
Financiamiento
1.- Ingresos
Ingresos Viajes
Total Ingresos
2.- Costos Directos
Sueldos y Salarios
Mantenimiento Vehiculo
Gastos Administrativos
Uniformes Personal
Seguro Vehiculo
Accesorios
Publicidad y Propaganda
Total Costos Directos
3.- Costos Indirectos
Depreciacin
Total Costos Indirectos
Total Egresos
4.- Utilidad Bruta
5.- Costos de Administracin
Administracin
Subtotal
Cuota Prestamo
Total Costo de Administracin
Egresos + Costos Administrac.
6.- Utilidad en Operacin
7.- Rentabilidad del Capital
AOS
3
0,00
2
0,00
4
0,00
5
0,00
546.000,00 627.900,00
896.000,00 627.900,00
722.085,00
722.085,00
830.397,75
830.397,75
954.957,41
954.957,41
150.000,00 172.500,00
438.869,16 102.199,54
23.000,00 26.450,00
9.200,00 10.580,00
17.250,00 19.837,50
14.490,00 16.663,50
12.061,33 13.870,53
664.870,49 362.101,07
198.375,00
137.969,37
30.417,50
12.167,00
22.813,13
19.163,03
15.951,10
436.856,13
228.131,25
186.258,65
34.980,13
13.992,05
26.235,09
22.037,48
18.343,77
529.978,42
262.350,94
251.449,18
40.227,14
16.090,86
30.170,36
25.343,10
21.095,34
646.726,92
50.782,38 50.782,38
50.782,38 50.782,38
715.652,87 412.883,45
180.347,13 215.016,55
50.782,38
50.782,38
487.638,51
234.446,49
50.782,38
50.782,38
580.760,80
249.636,95
50.782,38
50.782,38
697.509,30
257.448,11
6.211,00
7.143,50
6.211,00
7.143,50
78.619,50 78.619,50
84.830,50 85.763,00
800.483,37 498.646,45
95.516,63 129.253,55
11,93
25,92
8.215,73
8.215,73
78.619,50
86.835,23
574.473,74
147.611,26
25,70
9.448,63
9.448,63
78.619,50
88.068,13
668.828,93
161.568,82
24,16
10.866,33
10.866,33
78.619,50
89.485,83
786.995,13
167.962,28
21,34
VAN DE EQUILIBRIO
AOS
519.201,58
3.036.109,57
2.516.907,99
ACTUALIZADO
FACTOR AL
VAN 30%
BENEFICIO
30%
BENEFICIO
COSTO
NETO
1,000
350.000,00
814.545,54
727.712,23
86.833,31
0,769
73.452,29
518.925,44
412.104,36
106.821,08
0,592
76.518,10
542.513,29
431.610,74
110.902,55
0,455
67.163,12
567.172,19
456.818,85
110.353,33
0,350
56.548,95
592.953,11
488.661,80
104.291,31
0,269
45.181,85
3.036.109,57 2.516.907,99
519.201,58
668.864,31
VAN= 668.864,31 - 350.000,00 =
318.864,31
1,20628548
TIR= 27,64%
= 25 + 356.370,36 (5)
675.234,67
25+2,64