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ALMACENES DE CADENA & CIA

NIT 844.009.345-9

BALANCE COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS ÈN 31 DE DICIEMBRE DE:


(En millones de pesos)

ACTIVO X1 X2 X3 Variacion Variacion


Disponible 7,368 13,654 14,229 -6,286 -575 U
Inversiones Temporales 1,825 1,039 591 786 448 F
Deudores Clientes 7,012 8,328 8,883 -1,316 -555
Inventarios de Mercancia 24,511 30,279 33,378 -5,768 -3,099
Diferidos 359 227 387 132 -160
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,075 53,527 57,468 -12,452 -3,941
Propiedad Planta y equipo
Maquinaria y Equipo 53,960 67,547 88,180 -13,587 -20,633
Construcciones y Edificaciones 40,445 50,798 65,337 -10,353 -14,539
Construcciones en curso 1,510 3,041 5,396 -1,531 -2,355
Terrenos 2,849 4,098 5,184 -1,249 -1,086
Flota y Equipo de Transporte 3,399 4,441 1,915 -1,042 2,526
Equipo en montaje 19 26 1,143 -7 -1,117
102,182 129,951 167,155 -27,769 -37,204 U
Depreciacion Acumulada 24,931 37,570 52,536 -12,639 -14,966 F
Activo Fijo Neto 77,251 92,381 114,619 -15,130 -22,238
Inversiones permanentes 127 330 389 -203 -59
Intangible Neto 1,853 2,163 2,097 -310 66
Diferidos L.P. 7,524 10,967 14,384 -3,443 -3,417
Otros activos 23 147 157 -124 -10
Valorizaciones 49,127 56,396 55,254 -7,269 1,142
ACTIVOS NO CORRIENTES 58,654 70,003 72,281 -11,349 -2,278
TOTAL ACTIVO 176,980 215,911 244,368 -38,931 -28,457

PASIVO
Obligaciones financieras 8,611 7,711 14,847 900 -7,136
Filiales 393 367 323 26 44
Proveedores 26,937 38,556 42,187 -11,619 -3,631
Cuentas por Pagar 8,617 10,202 10,699 -1,585 -497
Obligaciones laborales 3,888 4,092 4,533 -204 -441
Pensiones de Jubilacion 0 0 258 0 -258
Pasivos Acumulados 457 2,622 2,649 -2,165 -27
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48,903 63,550 75,496 -14,647 -11,946
Obligaciones Financieras 48 488 0 -440 488
Pensiones de Jubilacion 1,653 1,961 2,098 -308 -137
Imporrenta diferido 2,202 2,258 2,273 -56 -15
TOTAL PASIVO L.P. 3,903 4,707 4,371 -804 336
TOTAL PASIVO 52,806 68,257 79,867 -15,451 -11,610
PATRIMONIO
Capital 1,707 1,707 1,707 0 0
Superavit de Capital 25,497 25,474 25,516 23 -42
Reservas 13,175 13,793 16,444 -618 -2,651
Revalorizacion del patrimonio 29,239 41,694 55,401 -12,455 -13,707
Resultados del ejercicio 5,429 8,590 10,179 -3,161 -1,589
Superavit por Valorizaciones 49,127 56,396 55,254 -7,269 1,142
TOTAL PATRIMONIO 124,174 147,654 164,501 -23,480 -16,847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 176,980 215,911 244,368 -38,931 -28,457

Fanny Aragon Montilla Nohemi Lopez Carrillo


C.C. Nº 40.189.406 Contadora Pùblica
T.P 121073-T
ALMACENES DE CADENA & CIA
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ESTADO DE RESULTADO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:


(En millones de pesos)

INGRESOS X1 X2 X3
Operacionales 323,676 406,815 477,751
No operacionales :
Financieros 3,876 2,406 2,818
Diversos 639 1,183 1,217
TOTAL NO OPERACIONALES 4,515 3,589 4,035
Correcion monetaria 3,835 5,765 5,910
INGRESOS NETOS 332,026 416,169 487,696

EGRESOS
Costo de Ventas 243,056 306,045 355,723
Operacionales 78,162 93,887 111,764
No operacionales 2,568 3,464 4,071
TOTAL EGRESOS 323,786 403,396 471,558

Utilidad Antes de Impuesto 8,240 12,773 16,138


Provision Renta y Complementarios 2,811 4,183 5,959
RESULTADO DEL EJERCICIO 5,429 8,590 10,179

Fanny Aragon Montilla Nohemi Lopez Carrillo


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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
METODO DIRECTO
(En millones de pesos)

1 Actividades de operación
Actividades que generaron efectivo:
Por la venta de mercancias 477,196
Ingresos financieros 2,818
Por ingresos Diversos 1,217
Total actividades de operación que generaron efectivo 481,231

2 Actividades que demandan efectivo


Por pagos a proveedores 355,191
Pago a empleados y otros acreedores 102,437
Por pagos egresos no operacionales 4,071
Por pago impuesto de renta 5,944
Total actividades que demandan efectivo 467,643

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 13,588

3 Actividades de Inversion
Activiades que generan efectivo
Ventas de Inversion a Corto plazo 448
Total actividades de inversion que generaron efectivo 448

4 Actividades que disminuyeron el uso de efectivo


Compras (incremento) Propiedad planta y equipo 14,099
Inversiones permanentes 59
Otros activos que no son de operación ni financiacion 10
Total Actividades que demandan Efectivo 14,168

FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION -13,720

5 Actividades de financiacion
Incremento obligaciones financieras 6,648
Incremento superavit de capital 42
Total actividades que generaron efectivo 6,690

6 Actividades que demandan efectivo


Dsiminucion cuentas filiales 44
Pago de Utilidades (E.C.S.F.) 5,939
Total actividades que demandaron efectivo 5,983

FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION 707

Incremento efectivo año 3 575


Mas Efectivo disponible año 2 13,654
Saldo Disponible año 3 14,229

Fanny Aragon Montilla Nohemi Lopez Carrillo


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Gastos de Depreciacion
11,478

3,488 Axi Depreciacion

111,764 Gastos operacionales


-11,478 Gastos Depreciacion
3,511 Variacion Diferidos e intangibles
-497 Variacion ctas por pagar
-836 Variacion Obligaciones Laborales pensiones y jubilacion
-27 Variacion pasivo acumulados.
102,437

23,105 Axi Propiedad P y E.


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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO X3
(En millones de pesos)

PATRIMONIO SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO FINAL

Capital Social 1,707 0 0 1,707


Superavit de Capital 25,474 42 0 25,516
Reservas 13,793 2,651 0 16,444
Revalorizacion del patrimonio 41,694 13,707 0 55,401
Resultados del ejercicio 8,590 10,179 8,590 10,179
Reserva Legal 2,651
Distribucion de Utilidades 5,939
Utilidad del Ejercicio 10,179
Superavit por Valorizaciones 56,396 0 1,142 55,254
TOTAL PATRIMONIO 147,654 164,501

Fanny Aragon Montilla Nohemi Lopez Carrillo


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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO X3
(En millones de pesos)

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:


RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
Utilidad Neta del Ejercicio 10,179
(+/-) que no afectan capital de trabajo 28,739
Depreciacion 14,966
Revalorizacion del patrimonio 13,707
Disminucion del intangible 66
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS 38,918

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES NO ORDINARIAS 194


Incremento pensiones de Jubilacion 137
Imporrenta diferido 15
Incremento Superavit de Capital 42
TOTAL RECURSO PROVISTO 39,112
(+) Variacion del Capital de Trabajo 8,005
47,117

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS PARA:

Incremento Propiedad Planta y Equipo 37,204


Incremento Activo diferido 3,417
Incremento Inversiones permanentes 59
Incremento otros activos 10

Disminucion Obligaciones financieras L.P. 488


Distribucion o pago de Utilidades 5,939
TOTAL RECURSO USADO 47,117

Fanny Aragon Montilla Nohemi Lopez Carrillo


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