PERIODO

TRIMESTRE DEL 2011
CONCEPTOS
ACTIVO TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e inversiones disponibles
Cuentas y documentos por cobrar a clientes (Neto)
Otras cuentas y documentos por cobrar (neto)
Inventarios
Otros activos circulantes
ACTIVO A LARGO PLAZO
Cuentas y documentos por cobrar (Neto)
Inversiones en acciones de subs. No consolidadas,
negocios conjuntos y asoc.
Otras inversiones
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
Inmuebles
Maquinara y equipo industrial
Otros equipos
Depreciación acumulada
Construcciones en proceso
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Créditos Bancarios
Créditos Bursátiles
Otros créditos con costo
Impuestos por pagar
Otros pasivos circulantes sin costo
PASIVO A LARGO PLAZO
Créditos Bancarios
Créditos Bursátiles
Otros créditos con costo
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE

AL 31 MARZO DE 2011
1
IMPORTE

%

15,012,390

100.00

4,759,928
1,346,900
1,024,816
1,007,765
523,066
857,381
87,973
0

31.71
8.97
6.83
6.71
3.48
5.71
0.59
0.00

87,973

0.59

0
3,862,034
1,991,927
5,987,785
1,233,317
5,398,016
47,021
1,284,156
5,018,299

0.00
25.73
13.27
39.89
8.22
35.96
0.31
8.55
33.43

14,838,082
10,386,913
4,821,631
941,949
0
0
1,051,056
3,572,277
1,481,285
1,481,285
0
0
15,866
2,954,018

100.00
70.00
32.49
6.35
0.00
0.00
7.08
24.08
9.98
9.98
0.00
0.00
0.11
19.91

174,308

100.00

Capital contable de la participación no controladora
132,464
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
41,844
CAPITAL CONTRIBUIDO
5,848,593
Capital social pagado
5,848,593
Prima en venta de acciones
0
Aportaciones para futuros aumentos de capital
0
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
-5,806,749
Resultados acumulados y reservas de capital
-5,264,644
Otro resultado integral acumulado
-542,105
Recompra de acciones
0

75.99
24.01

Fuente: Elaborado
23,000,000
21,000,000

GRAFICOS DE TENDENCIA

19,000,000
17,000,000
15,000,000
13,000,000
1

2
ACTIVO TOTAL

PASIT
TOTA

Fuente: Elaborado
1%

GRAFICOS DE COMPOSICIÓN
50%

49%

Fuente: Elaborado po
100%

Fuente: Elaborado po
100%
90%

Otros activ
circulantes

80%
70%

Inventarios

60%
50%

Otras cuen
documento
por cobrar
(neto)

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

GRÁFICOS DE COMPOSICIÓN Y
TENDENCIA

Fuente: Elaborado
100%
90%

OTROS
ACTIVOS
ACTIVOS
INTANGIB
CARGOS
DIFERIDO
(NETO)
INMUEBLE
PLANTA Y
EQUIPO (N

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

RAZONES FINANCIERAS

2

3

TRIMESTRE
RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón Actual
Prueba del ácido

RAZONES FINANCIERAS
ESTRUCTURA DE CAPITAL Y SOLVENCIA
Deuda total a capital
Deuda de largo plazo a capital

ANALISIS HORIZONTA

BALANCE GENERAL (COMP
(MILES DE

O DE 2011

AL 30 DE JUNIO DE 2011
2
%

IMPORTE

%

Diferencia respecto al
trimestre 1
%

IMPORTE

19,297,839

100

100.00
28.30
21.53
21.17
10.99
18.01
100.00
0.00

8,854,010
4,903,313
1,276,870
1,242,559
599,833
831,435
44,610
0

46
25
7
6
3
4
0
0

100.00
55.38
14.42
14.03
6.77
9.39
100.00
0.00

4,094,082
3,556,413
252,054
234,794
76,767
-25,946
-43,363
-----

100.00

44,610

0

100.00

-43,363

0.00

0
3,945,741
1,988,043
6,098,727
1,271,693
5,489,108
76,386
1,371,078
5,082,400

0
20
10
32
7
28
0
7
26

0.00

----83,707
-3,884
110,942
38,376
91,092
29,365
86,922
64,101

15,322,567
10,992,598
4,856,644
857,986
0
0
950,994
4,326,974
1,276,979
1,276,979
0
0
14,857
3,038,133

100
72
32
6
0
0
6
28
8
8
0
0
0
20

3,975,272

100

100.00
46.42
9.07
0.00
0.00
10.12
34.39
100.00
100.00
0.00
0.00

4,285,449

100.00
44.18
7.81
0.00
0.00
8.65
39.36
100.00
100.00
0.00
0.00

484,485
605,685
35,013
-83,963
---------100,062
754,697
-204,306
-204,306
---------1,009
84,115
3,800,964

100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
90.66
9.34
0.00

139,894
3,835,378
9,093,426
6,973,169
2,120,257
0
-5,258,048
-4,729,555
-528,493
0

4
96

7,430
3,793,534
3,244,833
1,124,576
2,120,257
----548,701
535,089
13,612
-----

100.00
76.68
23.32
0.00
100.00
89.95
10.05
0.00

Activo y pasivo totales (Trimestres del 2011)
Cap
Miles de pesos
nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente:
del Balance
General
Elaborado
porConsoli
Héctor

2

ACTIVO TOTAL

3

11,500,000
10,500,000
9,500,000
8,500,000
7,500,000
6,500,000
5,500,000
4,500,000
3,500,000
1

PASITVO
TOTAL

2
Activo
circulante

Pasivo
circulante

Activo, pasivo y capital contable
Ba
Balance General al 31 de marzo de 2011
Elaborado
por
Hécto
nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente:
del Balance
General
Consolid
1%

10%
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

ACTIVO T
PASIVO TO
CAPITAL
CONTABL

50%

49%
40%

Composición del Activo Circulante
Tr
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
Elaborado
por Héctor
: Elaborado por Héctor G. Castillo a partir delFuente:
Balance
General Consolidad
100%

Composición del Activo Circulante
Tr
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
Elaborado
por Héctor
: Elaborado por Héctor G. Castillo a partir delFuente:
Balance
General Consolidad
100%
Otros activos
circulantes
Inventarios

Otros pas
circulante
costo
Impuesto
pagar
Otros cré
con costo
Créditos
Bursátile
Créditos
Bancario
Proveedo

90%

Cuentas y
documentos
por cobrar a
clientes (Neto)
Efectivo e
inversiones
disponibles

80%
70%
60%
50%
40%

Otras cuentas y
documentos
por cobrar
(neto)

30%
20%
10%
0%
1

2

3

Composición d
Composición de los activos
Trimestres
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
Elaborado
por Héctor
G
nte: Elaborado por Héctor G. Castillo a partirFuente:
del Balance
General
AEROME
100%

CAPITAL
CONTABL
OTROS
PASIVOS
LARGO P
SIN COST
CRÉDITO
DIFERIDO
PASIVO A
LARGO P
PASIVO
CIRCULA

90%
OTROS
ACTIVOS
ACTIVOS
INTANGIBLES Y
CARGOS
DIFERIDOS
(NETO)
INMUEBLES,
PLANTA Y
EQUIPO (NETO)

ACTIVO A
LARGO PLAZO
ACTIVO
CIRCULANTE

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

3

1

2

3

LIQUIDEZ
0.46
0.33

0.81
0.68

0.86
0.71

2

3

ITAL Y SOLVENCIA

capital

85.13
8.50

3.85
0.32

3.33
0.40

ALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 2011

NERAL (COMPARATIVO TRIMESTRAL)
(MILES DE PESOS)
%

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
3

%

IMPORTE

%

%

28.55

21,614,980

100

86.01
264.04
24.60
23.30
14.68
-3.03
-49.29
-----

9,134,933
4,608,109
1,543,446
1,396,010
796,540
790,828
34,897
0

42
21
7
6
4
4
0
0

100.00
50.44
16.90
15.28
8.72
8.66
100.00
0.00

-49.29

34,897

0

100.00

----2.17
-0.19
1.85
3.11
1.69
62.45
6.77
1.28

0
5,060,883
1,991,497
7,254,626
1,275,778
5,571,899
110,881
1,665,909
5,718,358

0
23
9
34
6
26
1
8
26

0.00

3.27
5.83
0.73
-8.91
---------9.52
21.13
-13.79
-13.79
---------6.36
2.85

16,623,915
10,619,383
4,738,914
958,566
0
0
862,904
4,058,999
1,993,193
1,993,193
0
0
16,699
3,994,640

100
64
29
6
0
0
5
24
12
12
0
0
0
24

2,180.60

4,991,065

100

100.00
44.63
9.03
0.00
0.00
8.13
38.22
100.00
100.00
0.00
0.00

5.61
9,065.90
55.48
19.23
--------9.45
10.16
2.51
-----

151,666
4,839,399
3,366,212
3,327,831
-2,725
41,106
1,473,187
1,873,419
-400,232
0

3
97
100.00
98.86
-0.08
1.22
100.00
127.17
-27.17
0.00

Capital de trabajo (Trimestres del 2011)
Capital ganado (pe
Miles de pesos
Mil
ado por Héctor G. Castillo a partir
Fuente:
del Balance
Elaborado
General
por Héctor
Consolidado
G. Castillo
AEROa
2,000,000
1,000,000
0
-1,000,000
-2,000,000
-3,000,000
-4,000,000
3

-5,000,000
-6,000,000
-7,000,000

vo
ulante

1

2

3

Activo, pasivo y capital contable
Activo, pasi
Balance General al 30 de junio de 2011
Balance General a
ado por Héctor G. Castillo a partir
del Balance
General
AEROM
Fuente:
Elaborado
por Consolidado
Héctor G. Castillo
a
12%
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

50%

40%

38%

Composición del Pasivo Circulante
Composición
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
Trimestres de
ado por Héctor G. Castillo a partir
Fuente:
del Balance
Elaborado
General
por Consolidado
Héctor G. Castillo
AEROM
a
100%

Composición del Pasivo Circulante
Composición
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
Trimestres de
ado por Héctor G. Castillo a partir
Fuente:
del Balance
Elaborado
General
por Consolidado
Héctor G. Castillo
AEROM
a
100%
Otros pasivos
circulantes sin
costo
Impuestos por
pagar
Otros créditos
con costo
Créditos
Bursátiles
Créditos
Bancarios
Proveedores

90%

CAPITAL
CONTABLE DE
LA
PARTICIPACIÓ
N
CONTROLADO
RA
Capital
contable de la
participación
no
controladora

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

Composición de las fuentes de financiamiento
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
do por Héctor G. Castillo a partir del Balance General AEROMEX
CAPITAL
CONTABLE
OTROS
PASIVOS
LARGO PLAZO
SIN COSTO
CRÉDITOS
DIFERIDOS
PASIVO A
LARGO PLAZO
PASIVO
CIRCULANTE

Diferencia respecto al
trimestre 2

%

IMPORTE

%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
4
IMPORTE

%

2,317,141

12.01

0

280,923
-295,204
266,576
153,451
196,707
-40,607
-9,713
-----

3.17
-6.02
20.88
12.35
32.79
-4.88
-21.77
-----

0

-9,713

-21.77

----1,115,142
3,454
1,155,899
4,085
82,791
34,495
294,831
635,958

----28.26
0.17
18.95
0.32
1.51
45.16
21.50
12.51

1,301,348
-373,215
-117,730
100,580
---------88,090
-267,975
716,214
716,214
--------1,842
956,507

8.49
-3.40
-2.42
11.72
---------9.26
-6.19
56.09
56.09
--------12.40
31.48

0
0

1,015,793

25.55

0

0

0

0

%

11,772
1,004,021
-5,727,214
-3,645,338
----41,106
--------128,261
-----

8.41
26.18
-62.98
-52.28
----------------24.27
-----

0
0

0

Capital ganado (perdido) Trimestres del 2011
Miles de pesos
borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE

2

3

Activo, pasivo y capital contable
Balance General al 30 de septiembre de 2011
borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

38%

Composición del Capital Contable
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE

Composición del Capital Contable
Trimestres del 2011 (Miles de pesos)
borado por Héctor G. Castillo a partir del Balance General Consolidado AE
CAPITAL
CONTABLE DE
LA
PARTICIPACIÓ
N
CONTROLADO
RA
Capital
contable de la
participación
no
controladora

3

Diferencia respecto al
trimestre 3

%

IMPORTE

%