BUENAVISTA S.A.

Libro Bancos
Fecha
1-Jul-11
15-Jul-11
20-Jul-11
24-Jul-11
27-Jul-11
30-Jul-11
31-Jul-11
22-Jul-11
22-Jul-11
30-Jul-11
31-Jul-11
31-Jul-11

Saldo Inicial
Ch/. 801 girado
Ch/. 875 girado
Ch/. 888 girado
Ch/. 890 girado
Ch/. 891 girado
Deposito

Detalle
$
$
$
$
$
$
$

410.90

$
$
$
$
$
$
$

Haber
100.00
58.00
10.25
402.50
205.00
-

$
$
$
$
$
$
$

Saldo
4,627.68
4,527.68
4,469.68
4,459.43
4,056.93
3,851.93
4,262.83

N/C
N/D
N/D
N/C
N/D

$
$
$
$
$

500.00
24.74
-

$
$
$
$
$

5.00
50.25
12.00

$
$
$
$
$

4,762.83
4,757.83
4,707.58
4,732.32
4,720.32

$

-

$

27.00 $

4,693.32

31-Jul-11 Correcion por registro erroneo ch/ 875

Debe

68 4.43 5.000.042. Cte: Fecha 1-Jul-11 20-Jul-11 22-Jul-11 22-Jul-11 30-Jul-11 31-Jul-11 31-Jul-11 BUENAVISTA S.627.012.17 5.74 - Julio $ $ $ $ $ $ $ Saldo 4.68 5.25 N/C $ N/D $ 12.00 24.00 N/C $ N/D $ 5.542.17 .68 4.00 $ $ $ $ $ $ $ Haber 500.037.987.Cta.00 N/D $ 50.68 5.A. Estados de Cuenta Corriente 11100501 Mes Detalle Debe Saldo Inicial $ Ch/. 875 girado$ 85.

CONCILIACION BANCARIA (Abiertos) BANCO DEL PACIFICO MN Cta.75 $ 4.25 27-Jul-11 Ch/.32 . 888 girado$ 10. 890 girado$ 402.000.00 Saldo Contable ajustado según libro bancos - 717.50 30-Jul-11 Ch/.00 24-Jul-11 Ch/. 891 girado$ 205. 801 girado$ 100.17 410.90 Cheques Girados y No cobrados Fecha Cheque Valor 15-Jul-11 Ch/.693.90 N° Valor 7 $ 410. Cte: 11100501 Mes Julio Saldo según extrato bancario 31 julio Mas: Menos: Depositos en Transito Fecha 15-Jul-11 $ 5.

74 12. 5 Banco del Pacifico MN Intereses Ganados P/R.00 5.00 50.Dávila. Alcance ch 875 del 20-jul-2011 por error en la contabilización. Nota de Crédito por cobro de Doc. mes Jul-11. 4 Clientes Banco del Pacifico MN P/R. Nota de Crédito intereses ganados sobre saldo de cta.B.99 .A.00 618. Nota de Débito por comisión deposito cliente J.cheque devuelto por falta de fondos. 6 Gasto por Comisiónes de Servisios Banco del Pacifico MN servisios por parte del Bco.25 24. Interes de J. Asientos diarios Julio del 2011 FECHA CUENTAS DETALLE DEBE 1 20-Jul-11 22-Jul-11 22-Jul-11 30-Jul-11 31-Jul-11 31-Jul-11 SUMAN Gastos de telefono Banco del Pacifico MN P/R.Buenavista S.00 500. Nota de Débito comisión de manejo por el cobro de Doc. Por Cobrar el 22-jul-2011. 2 Banco del Pacifico MN Documentos por Cobrar P/R. Bermudez depositado por Cía Buenavista. 3 Gasto por Comisión de Cobro Banco del Pacifico MN P/R. 27.mes Julio-11.

Asientos diarios Julio del 2011 HABER 27.74 12.25 24.99 .A.Buenavista S.00 5.00 50.00 618.00 500.

000.00 - 717.25 $ 27.A.00 24-Jul-11 Ch/.17 410. Cte: 11100501 Mes Saldo según extrato bancario 31 julio Mas: Depositos en Transito Fecha 15-Jul-11 Julio $ 5.25 27-Jul-11 Ch/. 888 girado$ 10.74 Mas: Mas: Notas de Debito (N/D) Fecha 22-Jul-11 $ 30-Jul-11 $ 31-Jul-11 $ Correciones Fecha 20-Jul-11 $ Valor 500.00 50. 801 girado$ 100.50 30-Jul-11 Ch/.00 Saldo Contable ajustado según libro bancos BUENAVISTA S.90 N° Valor 7 $ 410. 890 girado$ 402.83 Valor 5.25 12.00 24.90 Menos: Cheques Girados y No cobrados Fecha Cheque Valor 15-Jul-11 Ch/.CONCILIACION BANCARIA (Cerrados) BANCO DEL PACIFICO MN Cta. 891 girado$ 205. Libro Bancos .75 Menos: Notas de Credito (N/C) Fecha 22-Jul-11 $ 31-Jul-11 $ - 524.00 $ 4.74 $ 67.262.00 Valor 27.

00 50. Cte: Fecha 1-Jul-11 20-Jul-11 22-Jul-11 22-Jul-11 30-Jul-11 31-Jul-11 31-Jul-11 Detalle Saldo Inicial Ch/.000.74 - Saldo 4.93 4.00 5.25 12.00 10.17 .459.68 5.90 $ $ $ $ $ $ $ Haber 100.542.68 4.037.17 5.83 Julio $ $ $ $ $ $ $ Saldo 4.987. 801 girado Ch/. 888 girado Ch/. 891 girado Deposito Debe $ $ $ $ $ $ $ 410.056.68 4.851.00 $ $ $ $ $ $ $ Haber 500.Fecha 1-Jul-11 15-Jul-11 20-Jul-11 24-Jul-11 27-Jul-11 30-Jul-11 31-Jul-11 Cta.68 4.00 - $ $ $ $ $ $ $ BUENAVISTA S. 875 girado Ch/. Estados de Cuenta Corriente 11100501 Mes Detalle Saldo Inicial Ch/.469.00 24.68 4. 890 girado Ch/.042.012.68 5.43 4.00 58.43 5.262.25 402.627.68 4.527.93 3.A.627. 875 girado N/C N/D N/D N/C N/D Debe $ $ $ $ $ $ $ 85.50 205.