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MM – Administração de Materiais

Localização Brasil

Tópicos
1- Overview 2- Configurações Básicas 3- Dados Mestre 4- Processos de Compras 5- Transferência entre Centros 6- Casos Especiais

1 - Overview

MRP Requisição de Compra Usuário Cotação Pedido de Compra Fornecedor

Ciclo de Compras

Livros Fiscais

Lanc. Contábil Contas a Pagar

Verificação de Fatura

Recebimento

Nota Fiscal

1 Estrutura Organizacional 2.2 Nota Fiscal Tipos de notas fiscais Numeração interna Impressão Formulário Numeração/ Série 2.3 Impostos 2.5 Direito Fiscal .Configurações Básicas 2 .4 Determinação de CFOP 2.2 .

1 Estrutura Organizacional Mandante 001 CGC Empresa 0001 0002 Filial 0001 0001 0002 0003 Centro Depósito 0002 0003 0004 0001 0002 0003 0001 .2.

2.1 Empresa / Companhia Localização física (Domicílio Fiscal) Oito (8) primeiros dígitos do CGC Ligação da Filial .

1 Filial Ligação com empresa/centro Razão social Localização física/ Domicílio Fiscal Informações Fiscais Quatro (4) dígitos do CGC Inscrição Estadual Inscrição Municipal Categoria de CFOP (ctg. Filial) Opção para múltiplas páginas na impressão da Nota Fiscal Número de decimais para cálculo .2.

2 Nota Fiscal TIPOS DE NOTAS FISCAIS Nota Fiscal (Saída) Ex: Transferência entre Centros.2. Vendas Nota Fiscal Entrada Ex: Importação Nota Fiscal Complementar Carta de Correção de Nota Fiscal Nota Fiscal Devolução Conhecimento de Frete . remessa para industrialização.

2.1 Estrutura Organizacional NUMERAÇÃO E SÉRIE CGC Empresa 0001 0002 Filial 0001 0002 0003 Numeração Série Série SérieSérie 10 20 10 20 Série UN .

Saída NF02 .2.Entrada .2 Nota Fiscal DETERMINAÇÃO DA NUMERAÇÃO SÉRIE NF CGC Empresa 0001 0001 0002 0002 0003 Filial ´Formulário Número e Série Impressão de Nota Fiscal Tipos NF NF01.

2.3 Impostos TIPOS DE IMPOSTOS ICMS IPI ISS (p/ SD) INSS Impostos Retidos na fonte IRRF ISSF PIS/COFINS .

3 ICMS Alíquota por origem /destino Estado: Fornecedor (origem) Centro (Destino) Alíquota sobre frete Exceção por material Redução de base de cálculo por material PO Código do Imposto .2.

3 IPI Alíquota por código NBM/NCM Alíquota por material Redução de base de cálculo .2.

3 Impostos Retidos na Fonte Indicação no cadastro de Fornecedor IMPOSTOS DE RENDA (IRRF) Categoria do Imposto Retido Pessoa Jurídica Pessoa Física Código do Imposto Retido Fórmula de cálculo (número de dependentes .Pessoa Física) Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica) .2.

4 Determinação de CFOP Sentido do Movimento Entrada (Tipo Movimento 101)/ Saída (Tipo Movimento 122) Categoria de destino (Centro . Indicador de Item Especial Normal/ Embalagem Retornáveis (Leer) Utilização do material Revenda/Industrialização / Consumo Categoria de CFOP da filial Industria / Eletricidade / Comunicação / Serviço / Ind.SD) Mesmo Estado/ Outro Estado / Outro País Categoria de CFOP do material Material/ Eletricidade/ Comunicação / Transporte Tipo de Item Normal/ Consignação / Subcontratação/ etc..MM/Clientes ..Consumo) .2.

IPI / ICMS Determinação automática através do código IPV Situação Tributária Sujeito . .2. isento.5 Direito Fiscal . suspenso Textos de Lei Ex: “ICMS suspenso conforme art.123 RICMS”.

3 Material Registro informações (info) .2 3.1 Fornecedor 3.3 Dados Mestres 3.

IdFiscal -2) Inscrição Estadual (Nº.) mposto retidos na fonte .1 Fornecedor Domicilio Fiscal nformações Fiscais CGC/CPF(Nº.IdFiscal .Equivalência à industria (Não Indust.4) ndicação pessoa física ( Pessoa Física) ompra Distribuidor .3) Inscrição Municipal(Nº.IdFiscal.3.1/ Nº.IdFiscal .

2 Material Código NBM/NCM (Code de Controle) Categoria de CFOP Material Eletricidade Comunicação Transporte Uso do material (Destinação material) Comercialização Industrialização Consumo / Ativo .3.

3.2 Material Origem do Material § § Nacional Estrangeiro (importação direta/ adquirido no mercado interno Forma de suprimento (Produção Interna) § § Produção interna Material adquirido externamente .

3 Registro de Informações (Info Record) digo do imposto (Código IVA) M/NCM específico Material / Fornecedor (NBM code) Fornecedor .3.

4 Administração de Compras Processo de Compras Recebimento de materiais Verificação da fatura Recebimento financeiro / fiscal Divergências no recebimento Devolução de Mercadoria .

Contábil Contas a Pagar Verificação de Fatura Recebimento Nota Fiscal .Processo de Compras MRP Requisição de Compra Usuário Cotação Pedido de Compra Fornecedor Ciclo de Compras Livros Fiscais Lanc.

Verificação da Fatura DIVERGÊNCIAS NO RECEBIMENTO Carta de Correção Nota Fiscal Complementar .

Devolução de Mercadoria Controle de Qualidade Criação Nota Fiscal de Devolução Devolução Fornecedor Estorno dos Lançamentos Livros Fiscais Contas a Pagar Lanc. Contábil Ordem de Compra .

Transferência entre Centros Por Movimentação (MM) Via Pedido (MM/SD) .5.

Dados de Compra .Admin.Suplementos Dados Adicionais de Compras .Pedidos .Parceiro de negócios Emissor da Ordem .Preencher o Centro Criar um cliente com os dados do Centro Recebedor Logística .Vendas e Distribuição .Compras .Criar a Niv. De Materiais .Configuração p/ Transferência por Movimentação Criar um Fornecedor com dados do Centro Fornecedor Cadastro do fornecedor .Central Configurar centro para Tranferência IMG .Criar .Dados Mestre .Definir parâmetros para pedido de transferência Centro (associar ao código do cliente) .

Transferência entre Centros via Pedido (MM/SD) Centro Emissor Centro Recebedor Configuração .

Centro Emissor São Paulo .IT Custo Médio .BR Livros Fiscais Ordem de Transferência Lançamento Contábil Remessa + Faturamento Nota Fiscal Parre .

SP Imposto Verificação da Lançamento Fatura Contábil Ordem de Transferência Material Nota Fiscal Recebimento Físico RECEBEDOR Rio de Janeiro .Centro Recebedor Livros Fiscais São Paulo .RJ Custo Médio .

2 Fretes 6.5 Subcontratação / Industrialização 6.7 Consignação 6.6 Casos Especiais 6.1 NF sem Pedido de Compra 6.3 Embalagem Retornável 6.4 Compra para entrega Futura 6.8 Operação Triangular (Venda à Ordem) .

6.1 Nota Fiscal sem Pedido de Compras Entrada Mercadoria Movimento 501 Lançamento Contábil Usuário Fornecedor Verificação de Fatura Nota Fiscal Contas a Pagar Livros Fiscais Nota Fiscal Manual .

6.2 Frete Pedido de Compras Planejado Não planejado Nota Fiscal Incluído na Nota Fiscal Conhecimento de frete Frete com Substituição Tributária .Conhecimento Tipos de Frete .

Nota Fiscal com Frete Caso de Frete Planejado Lançamento Contábil ´ Pedido de Compra Fornecedor Verificação de Fatura Recebimento Nota Fiscal Contas a Pagar Livros Fiscais Distribuição por itens: Quantidade X Valor .

Conhecimento de Transporte Caso de Frete não Planejado Lançamento Contábil ´ Pedido de Compra Fornecedor Verificação de Fatura Nota Fiscal Contas a Pagar Livros Fiscais Distribuição por itens: Quantidade X Valor .

6. com os produtos adquiridos Em NF de simples remessa Estocagem / Inventário Controle de estoque de terceiros Contabilização de valores Devolução .3 Embalagem Retornável .RTP Recebimento Em NF de venda.

RTP 1 – Recebimento/Devolução (não contabiliza estoque) 841 M Embalagem de terceiros em meu poder 842 M Referência NF recebida Recebimento de Embalagem Retorno de Embalagem Nota Fiscal Impostos Livros Fiscais Impostos Nota Fiscal Fornecedor Lançamento Contábil Fornecedor .

6.4 Compra para Entrega Futura ´ Pedido de Compra Fornecedor Livros Fiscais ICMS Nota Fiscal de simples faturamento antecipado IPI Lançamento Contábil Verificação da Fatura Contas a Pagar .

RTP 2 – Recebimento/Devolução (contabiliza estoque) 843 844 Referência NF recebida Recebimento de Embalagem Diferentes depósitos/ lotes por fornecedor Retorno de Embalagem Nota Fiscal Material Material Livros Fiscais Impostos Nota Fiscal Impostos Fornecedor Lançamento Contábil Fornecedor .

6. Posterior (2NF) Receb. Produto manufaturado .5 Subcontratação (Industrialização) Nota Fiscal de remessa Manufatura/ Beneficiamento 1 NF (Fatura + Retorno) ou 2 NF (1 Fatura e 1 Retorno) Livros Fiscais aída de Componentes Movim. 541 ´ Lançamento Contábil Pedido de Compra 101 + 543 (1 NF) ou 543 comp.

6 Consignação ´ Pedido de Compra Fornecedor Retirada de material Consignado Impostos NF de Remessa em Consignação 821 Lançamento Contábil Livros Fiscais NF Simples Faturamento Recebimento Verificação da Fatura Estoque em Consignação Contas a Pagar .6.

7 Operação Triangular (Venda à Ordem) NF Remessa por conta e ordem Fornecedor Cliente NF de Remessa simbólica e venda à ordem NF de Venda Empresa .6.

6.7 Operação Triangular PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA POR OUTRO FORNECEDOR NF Remessa por conta e ordem Fornecedor Entrega 1) GR (MT 811) Recebimento Físico Cliente Fatura Livros Fiscais Lançamento ContábilVerificaçãoContas a Pagar de 2) IV (CN E 1) NF de Venda ´ Pedido Norma Fornecedor Pedido .

6.7 Operação Triangular PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA PARA UM CLIENTE Fornecedor Cliente / Local Entrega Verificação de Recebimento Fatura CN E 1 Movimento 101 Livros Fiscais ´ Lançamento Contas a Pagar Contábil NF de venda .SD Pedido Cat “S” Empresa .

Grazie! .