You are on page 1of 14

Pagos masivos a Proveedores Vía transacción F110

 Previo
o Primero se debe tener en cuenta que el proveedor al que se desea hacer el pago vía transferencia electrónica debe tener un banco asociado en su cuenta de mayor.

o Luego al contabilizar una factura para después ser cancelada por esta vía se
debe tener en cuenta poner como vía de pago T (transferencia electrónica)

 Pago vía F110 (transferencia electrónica)  • • Status: Día de Ejecución Identificador: Se puede emplear para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha y es libremente asignable por el usuario. .

Sociedades: BP01 Vías de Pago: T para transferencia electrónica. Siguiente Fecha Contab. Posición de Deudor Vencen el: Fecha hasta la que debe vencer una partida abierta deudora para ser tenida en cuenta en una ejecución de pago. • Parámetros • • • • • • Fecha Contabilización Documentos Creados Hasta: Indica la fecha hasta la que se considerarán las partidas abiertas en el Tratamiento. si se quiere considerar a todos se registra de 0000000001 A 9999999999.: Fecha de contabilización de próxima ejecución de pago Cuentas Acreedor: Código interno SAP de proveedores cancelar. .

Cuentas Deseadas: Nuevamente se selecciona el rango de proveedores a pagar . • Posiciones de Documento de Pago.Log Adicional • • Marcar con un : • Verificar vencimiento. • Seleccionar Vía de Pago siempre.

se graba y se regresa a la solapa “Status”. Una vez de regreso a la solapa de “Status” se selecciona el botón “Propuesta” . Impresión y sop. datos • RFFUS_C: TRANSBCOCHILE Una vez ingresados estos datos.

Hasta que aparezca la frase “Se ha creado propuesta de pago” .• Marcar con un : • Ejecución inmediata Se da click en aceptar Se hacen varios click en el botón llamado “status” en la barra de arriba de la propuesta.

Una vez que aparece la frase “Se ha creado la propuesta de pago” aparece en la pantalla. se selecciona el botón propuesta para revisar la propuesta. La siguiente pantalla aparece .

Se acepta y se va a la siguiente pantalla Como las partidas aparecen con la clase en verde se pueden efectuar los pagos. se hace un doble click en la primera línea de la propuesta y se revisa el detalle . Para revisar las partidas.

se regresa a la propuesta de pago y se ejecuta el pago El siguiente mensaje aparece .Se confirma que la T esté como vía de pago. Una vez revisado el detalle.

Se hace 2 o 3 click en el botón status hasta que el siguiente mensaje aparece. Mientras la ejecución de pago se procesa. .Se marca ejecución inmediata y se acepta. el mensaje “Ejecución de pago en proceso” aparece en la pantalla.

FB60 . Generación de pasivo para realizar cheque.

.

 Pago al Banco F-58 .

Finalmente se genera automáticamente la orden de impresión del cheque una vez que se da en guardar. .