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VENTAS IGV ENERO 65236 FEBRERO 70191 MARZO 98341 ABRIL 75275 MAYO 78970 JUNIO 82841 JULIO

62841 AGOSTO 54352 SEPTIEMBRE 54492 OCTUBRE 57891 NOVIEMBRE 76236 DICIEMBRE 103275

12395 13336 17701 13550 14215 14911 11311 9783 9809 10420 13722 18590

COMPRAS IGV 52859 63838 86347 55768 68617 71278 55178 49119 50886 53239 72229 117086

10043 12129 15597 10038 12351 12830 9932 8841 9159 9583 13001 21075

saldo IGV IGV RESULTANTE -6853 percep mes 2352 -4501 -1256 1207 -3294 -1519 2104 -1190 -1911 3512 -1308 1864 -1619 2081 -1678 1379 -1198 942 -1147 650 -1107 837 -1236 721 -1655 -2485 -2710

saldo perc saldo RENTA -3802 RENTA -5058 1305 -6577 1404 -8488 944 -916 -6284 723 -193 -6039 758 565 -5636 795 -5455 603 -5660 522 -6117 523 -6516 556 -7450 732 -10160 991

CLASE 1 ACTIVO CORRIENTE 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 10.9 12 12.1 12.2 12.3 12.8 12.9 14 14.1 14.2 14.3 14.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.8 16.9 19 19.1 19.2 CAJA Y BANCOS Caja Fondos fijos Remesas en Trnsito Cuentas Corrientes Certificados Bancarios. Depsitos a Plazo. Otros Depsitos Fondos Sujetos a Restriccin. CLIENTES Facturas por Cobrar. Anticipos Recibidos. Letras (o afectos) por cobrar. Anticipos de Clientes, ACM. Cobranza Dudosa. CTAS. POR COB. ACCIONISTAS Y PERS. Prstamos al Personal. Prstamos a Accionistas (o socios). Prstamos a Directores. Accionistas (o socios) suscrip. pendientes de cancel. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Prstamos a Terceros. Reclamaciones a Terceros. Intereses por Cobrar. Depsitos en Garanta. Otras cuentas por Cobrar Diversas. Cobranzas Dudosas. PROVISIN PARA CTAS. DE COBRANZA DUDOSA Clientes. Cuentas por Cobrar Diversas.

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 2 ACTIVO CORRIENTE EXISTENCIAS 20 MERCADERAS 20.1 Almacen 20.9 Provisin por fluctuacin de Mercaderas. PRODUCTOS TERMINADOS 21.8 Productos Terminados, AMC. 21.9 Prov. por Fluct. De productos Terminados AMC. SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS 22.8 Subproductos, Desechos y Desperdicios, AMC. 22.9 Prov. por Fluct. De Subproduc. Des. y Desperd. ACM. PRODUCTOS EN PROCESO 23.8 Productos en proceso, ACM. 23.9 Prov. por fluct de productos en Proceso, ACM. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES

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24.8 Materias Primas y Auxiliares, ACM. 24.9 Prov. por Fluct. De Materias primas y Auxil, ACM. ENVASES Y EMBALAJES 25.8 Envases y Embalajes. 25.9 Prov. por Fluct. De Envases y Embalajes, ACM. SUMINISTROS DIVERSOS 25.8 Suministros Diversos, ACM. 25.9 Prov. por Fluct. de Suministros Diversos, ACM. EXISTENCIAS POR RECIBIR 28.8 Existencias por recibir, ACM. PROVISIN PARA DESVAL. DE EXIST.

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 3 ACTIVO NO CORRIENTE 31 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32 33 33.01 33.02 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35 VALORES Acciones Prov. por Fluct. de Valores, ACM. Valores, ACM. Otros ttulos Representativos del Derecho Patrimonial. Crditos Hipotecarios. Bonos del Tesoro. Bonos Diversos. Otros Ttulo Representativos de Acreencias. Provisin para Fluctuacin de Valores. PROV. PARA DESV. DE LOS BIEN. DEL ACT. FIJO INM. MAQUINARIA Y EQUIPO Inmuebles, maquinarias y Equipo, ACM. Prov. por Fluct. de Inmuebles, maq. y Equipos, ACM. Terrenos. Edificios y Otras Construcciones. Maquinarias, Eq. y otras unid de explotacin. Unidades de Transporte. Muebles y Enseres. Equipos Diversos. Unidades de Reemplazo. Unidades por Recibir. Trabajos en Curso. INTANGIBLES Conseciones y Derechos. Patentes y Marcas. Gastos de Investigacin. Gastos de exploracin u desarrollo. Gastos de Estudios y Proyectos. Gastos de Promocin y pre-operativos. Gastos de Emisin de Acciones, ACM. Intangibles, ACM. Prov. por Fluct. de Intangibles, ACM. VALORIZACIN ADICIONAL DE INM. MAQ. Y EQ.

36 36.01 36.02 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.8 38.9 39 39.3 39.4 39.6 39.7 39.8

INM. MAQ. Y EQUIPO - LEYES DE PROMOCIN Inmuebles, Maq. y Equipo Leyes de Promocin, ACM. Prov. X Fluct. de Inm. Maq.y Eq.de L. de prom. ACM. Terrenos. Edificios y Otras Construcciones. Maquinarias, Equipo y otras unidades de explotacin. Unidades de Transporte. Muebles y Enseres. Equipos Diversos. Unidades de Reemplazo. Unidades por Recibir. Trabajos en Curso. INTANGIBLES -LEYES DE PROMOCIN Conseciones y Derechos. Patentes y Marcas. Gastos de Investigacin. Gastos de exploracin u desarrollo. Gastos de Estudios y Proyectos. Gastos de Promocin y pre-Operativos. Gastos de Emisin de Acciones, ACM. Intangibles, Leyes de Promocin, ACM. Prov. por Fluct. de Intang. Leyes de Promocin, ACM. CARGAS DIFERIDAS Intereses por Devengar. Seguros Pagados por Adelantado. Alquileres Pagados por Adelantado. Entregas a Rendir Cuentas. Adelanto de Remuneraciones. Otras Cargas Diferidas DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA Depreciacin Inm. Maq. y Equipo. Depreciacin, Inm. Maq. y Eq. Leyes de Promocin. Depreciacin Inm. Maq. y Eq. Leyes de promocin. Amortizacin Intangibles - Leyes de Promocin. Depreciacin y Amortizacin Acumulada, ACM.

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 4 PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 40 40.1 40.11 40.13 40.14 40.15 40.16 40.17 40.17 40.17 40.19 40.2 TRIBUTOS POR PAGAR Gobierno Central. Impto. a las Ventas Impuesto a las Remuneraciones. Cnones. Derechos Aduaneros. Impuesto al Patrimonio Empresarial. Impuesto a la Renta. Rta. 3 Categoria Rta. 5 Categoria Otros tributos. Gobierno Central-Certificados Tributarios.

40.21 40.22 40.29 40.3 40.31 40.32 40.33 40.4 40.8 41 41.1 41.2 41.3 41.4 42 42.1 42.2 42.3 42.8 45 46 46.1 46.11 46.12 46.2 46.3 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 46.91 46.92 46.93 46.94 46.95 47

Certificados de Reintegro Tributario - CERTEX. Calificados de Devolucin de Crdito Fiscal. Otros Certificados Tributarios. Contribuciones a Instituciones Pblicas. SNP. ESSALUD. VIDA Gobierno(s) Local (es). Tributos, ACM. REMUN. Y PART. POR PAGAR Remuneraciones Por Pagar. Vacaciones por Pagar. Participantes por Pagar. Remuneraciones al Directorio. PROVEEDORES Facturas por Pagar. Anticipos Otorgados. Letras (o afectos) por pagar. Anticipos a Proveedores, ACM. DIVIDENDOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Prstamos de Terceros Prestamo N 346377 Prestamo N 406845 Reclamaciones de Terceros. Prstamos de Accionistas (o socios). Bonos u Obligaciones Intereses por Pagar. Depsitos en Garanta. Comunidades Laborales. Otras Cuentas Por Pagar Diversas. A.F.P. Honorarios Descuento Judicial Alquileres

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BENEF. SOC. DE LOS TRABAJADORES 47.1 Compensacin por Tiempo de Servicios. 47.2 Adelanto de Compensacin por Tiempo de Servicios. 47.3 Jubilacin. PROVISIONES DIVERSAS 48.1 Garanta sobre Ventas. 48.2 Provisin para Prdidas en ventas a Futuro. 48.3 Provisin para prdidas por Litigio. 48.4 Provisin para Autoseguro. 48.5 Provis. Para Investigacin Cientfica u tecnolgica. GANANCIAS DIFERIDAS 49.1 Ventas Diferidas. 49.2 Costos Diferidos. 49.3 Interese Diferidos. 49.8 Ganancias Diferidas, ACM.

49.9 Otras Ganancias Diferidas. -------------------------------------------------------------------------------CLASE 5 PATRIMONIO 50 50.1 50.2 50.3 50.8 50.9 53.8 55 55.1 55.2 55.3 55.7 55.8 55.9 56 56.1 56.2 56.3 56.8 57 57.3 57.8 58 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 58.8 58.9 59 59.1 59.2 59.8 CAPITAL Capital Social Capital Personal. Capital por Valorizacin Adicional. Capital., ACM. Cta. Personal del Propietario. Incremento patrim. por valorizacin adicional, ACM. ACCIONARIADO LABORAL Accionistas Laboral por Aportes. Remuneraciones para Accionistas Laborales. Accionariado Laboral por Valorizac. Adicional. Certificados Provisionales de Particip.Patrimonial. Accionariado Laboral, ACM. Acciones Laborales por emitir. CAPITAL ADICIONAL Donaciones. Primas de Emisin. Otros Aportes de Accionistas (o socios). Capital Adicional, ACM. EXCEDENTE DE REVALUACIN Valorizacin Adicional. Excedente de Revaluacin, ACM. RESERVAS Reservas para Reinversin. Reserva Legal. Reservas Contractuales. Reservas Estatuarias. Reservas Facultativas. Reservas, ACM. Otras Reservas. RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades no Distribuidas. Prdidas Acumuladas. Res. por Exposicin a la Inflacin Acumulada, REIA.

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 6 CUENTAS DE GESTIN EGRESOS 60 60.1 60.4 60.5 60.6 60.8 60.9 COMPRAS Mercaderas. Materias Primas y Auxiliares. Envases y Embalajes. Suministros Diversos. Compras, ACM. Gastos Vinculados con las compras.

61 61.1 61.4 61.5 61.6 61.8 62 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.51 62.52 62.53 62.6 62.7 62.71 62.72 62.73 62.74 62.75 62.79 62.8 62.9 63 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.51 63.52 63.6 63.7 63.8 63.9 63.98 64 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65 65.1 65.2

VARIACIN DE EXISTENCIAS Mercaderas. Materias Primas Y Auxiliares. Envases y Embalajes. Suministros Diversos. Variacin de Existencias, ACM. CARGAS DE PERSONAL Sueldos. Salarios. Comisiones. Remuneraciones en Especie. Otras remuneraciones. Gratificaciones Gratificaciones Truncas Vacaciones Truncas Vacaciones. Segurid. Y Previsin Social. Rgimen de Prestaciones de Salud. Rgimen de Pensiones. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Seguros de Vida Seguros Particulares de Prestaciones de Salud. Otros. Remuneraciones al Directorio. Otras Cargas de Personal. SERVICIOS PREST. POR TERCEROS Transporte y Almacenamiento. Corrreos y Telecomunicaciones. Honorarios, Comisiones y Corretajes. Produccin Encargada a Terceros. Mantenimiento y Reparacin. Alquileres. Huaral Lima Electricidad y Agua. Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas. Servicios de Personal. Otros Servicios. Servicios Prestados por Terceros, ACM. TRIBUTOS Impuesto a las Ventas. Impuesto a las Remuneraciones. Cnones. Derechos Aduaneros por Ventas. Impuesto al Patrimonio Empresarial. Tributos a Gobiernos Locales. Cotizaciones con Carcter de Tributo. Tributos, ACM. Otros Tributos. CARGAS DIVERSAS DE GESTIN Seguros. Regalas.

65.3 65.4 65.8 65.9 66 66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 68.6 68.7 68.8 68.9 69 69.1 69.2 69.3 69.8

Suscripciones y Cotizaciones. Donaciones. Cargas Diversas de Gestin, ACM. Otras Cargas Diversas de gestin. CARGAS EXCEPCIONALES Costo Neto de Enajenacin de Valores. Costo Neto de Enajenacin de inm. Maq. y equipo. Costo Neto de Enajenacin de Intangibles. Impuestos Atrazados y/o Adicionales. Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores. Sanciones Administrativas Fiscales. Cargas Excepcionales, ACM. Gastos Extraordinarios. Otras Cargas Excepcionales. CARGAS FINANCIERAS Intereses y Gastos de Prstamos. Intereses y Gastos de Sobregiro. Int. relativos de Bon. Emitidos y otras Oblig. a Plazos. Intereses y Gastos de Documentos Descontados. Descuentos Concedidos por Pronto Pago. Prdida por Diferencia de Cambio. Cargas Financieras, ACM. Gastos de Compra de Valores. Otras Cargas Financieras. PROVISIONES DEL EJERCICIO Depreciacin de Inm. Maq. y Equipo. Amortizacin de Intangibles. Fluctuacin de Valores. Cuentas de Cobranzas Dudosas. Desvalorizacin de Existencias. Compensacin por Tiempo de Servicios. Jubilacin. Provisiones del Ejercicio, ACM. Otras provisiones del Ejercicio. COSTO DE VENTAS Mercaderas. Productos Terminados. Subproductos Desechos y Desperdicios. Costos de Ventas, ACM.

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 7 CUENTA DE GESTIN INGRESOS 70 70.1 70.2 70.3 70.7 70.8 70.9 71 VENTAS Mercaderas. Productos Terminados. Subproductos Desechos y Desperdicios. Prestacin de Servicios. Ventas, ACM. Devolucin sobre Ventas. PRODUC. ALMACENADA (O DESALMACENADA)

71.1 71.2 71.3 71.5 71.8 72 72.1 72.2 72.8 73 73.8 74 74.8 75 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 76 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 76.8 76.9 77 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 78 78.8 79

Variacin de Productos Terminados. Variacin de Subproductos Desechos y Desperdicios. Variacin de Productos en Proceso. Variacin de Envases y Embalajes. Produccin Almacenada (o deslamacenada), ACM. PRODUCCIN INMOVILIZADA Inmuebles, Maquinaria y Equipo. Intangibles. Produccin Inmovilizada, ACM. DSTOS. REBAJAS O BONIF. OBTENIDOS. Dstos. Rebajas y Bonificaciones Obtenidas, ACM. DSTOS. REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS Dstos. Rebajas y Bonificaciones Concedidas, ACM. INGRESOS DIVERSOS Explotacin de Servicios. En Beneficio del Personal. Comisiones y Corretajes. Regalas. Alquileres de Terrenos. Alquileres Diversos. Recuperacin de Impuestos. Ingresos Diversos, ACM. Subsidios Recibidos. Otros ingresos Diversos. INGRESOS EXCEPCIONALES Enajenacin de Valores. Enajenacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo. Enajenacin de Intangibles. Recuperacin de castigos de Cuentas Incobrables. Devolucin de provisiones de Ejercicios Anteriores. Devolucin de Impuestos. Ingresos Excepcionales, ACM: Ingresos Extraordinarios. Otros Ingresos Excepcionales. INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre prstamos Otorgados. Intereses sobre Cuentas por Cobrar Mercantiles. Intereses perc. sobre Bonos y otros Ttulos Similares. Intereses Sobre Depsitos. Descuentos Obtenidos por pronto Pago. Ganancias por Diferencia. Dividendos Percibidos. Ingresos Financieros, ACM. Otros ingresos Financieros. CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES Cargas Cubiertas por Provisiones, ACM. CARGAS IMP. A CTA. DE COSTO

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 8 SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN 80 MARGEN COMERCIAL

81 82 83 84 85 86 861 862 863 864 868 87

PRODUCCIN DEL EJERCICIO. VALOR AGREGADO EXCEDENTE (O INSUF.) BRUTO DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULT. ANTES DE PART. E IMPTO. DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA Participacin de los Trabajadores. Participacipn Comunidad Laboral. Participacin Patrimonial de los Trabajadores. Investigacin Cientfica y Tecnolgica. Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM.

88 89

SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN Margen Comercial. Produccin del Ejercicio. Valor Agregado. Excedente (o insuficiencia) Bruto de Explotacin. Resultado de Explotacin. Resultado antes de participacin e Impuestos. IMPUESTO A LA RENTA 888 Impuesto a la Renta, ACM. RESULTADO DEL EJERCICIO 898 Res. por Exposicin a la Inflacin del Ejercicio, REIE. 871 872 873 874 875 876

-------------------------------------------------------------------------------CLASE 9 CUENTA ANALTICAS DE EXPLOTACIN 90 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 91 911 912 913 914 915 916 CUENTAS REFLEJAS Existencias Iniciales. Compras Reflejas. Gastos de Personal Reflejos Servicios de Terceros Reflejos. Cargas Financieras Reflejas. Cargas Financieras Reflejas. Provisiones Reflejas. Ventas Reflejas. Resultado del Ejercicio (prdidas o ganancias). Existencias Finales Reflejas. COSTOS POR DISTRIBUIR Materias Primas. Materiales Auxiliares (envases y embalajes). Sueldos y Salarios. Cargas Sociales. Depreciaciones y Amortizaciones. Fuerza Motriz.

92 921 922 923 924 925 926 93 931 932 94 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 95 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5 95.6 95.7 95.8 96 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 97 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98

COSTO DE PRODUCCIN Materias Primas. Materias Auxiliares Envases y Embalajes. Mano de Obra. Cargos Sociales. Depreciaciones y Amortizaciones. Fuerza Motriz. CENTRO DE COSTOS Produccin en Curso. Costo de Ventas. GASTOS ADMINISTRATIVOS Transportes. tiles de Escritorio. Gastos Generales. Sueldos y Salarios. Cargas Sociales. Depreciaciones. GASTOS DE VENTAS Publicidad. Comunicaciones. Comisiones. Sueldos y Salarios. Cargas Sociales. Depreciaciones. Gastos Generales Utiles de Escritorio INVENTARIOS PERMANENTES Materias Primas Materias Auxiliares Envases y Embalajes Productos en Proceso Productos Terminados Existencias por Recibir Rep. Accesorios, y Herramientas Subproductos, Desechos y desp. GASTOS FINANCIEROS Intereses y Gastos de Prstamos. Intereses y Gastos de Sobregiro. Int. Rel. de Bonos Emitidos y Otras Oblig. a Plazos. Intereses y Gastos de Documentos Descontados. Descuentos Concedidos por Pronto Pago. Prdida por Diferencia de Cambio. Cargas Financieras, ACM. Gastos de Compra de Valores. Otras Cargas Financieras RESULTADO ANALITICO

10 101 1011 102 104 1041 10411 10412 10413 1042 10421 105 1051 1052 106 1061 1062 107 1071 11 111 1111 1112 1113 1114 1115 112 1121 1122 1123 1124 113 12 121 1211 1212 1213 1214 122 123 1231 1232 1233 129 1291 1293 13 131 1311 13111 13112 13113

Efectivo y equivalente de Efectivo Caja Efectivo Fondos fijos Cuentas corrientes bancarias Cuentas corrientes operativas Banco BBVA Banco INVITA BB Banco INTERBANK Cuentas corrientes fideicomiso BN Certificados bancarios y otros similares Certificados bancarios Otros Depsitos en instituciones financieras Depsitos de ahorro Depsitos a plazo Fondos sujetos a restriccin Fondos Sujetos a Restriccin Inversiones Mantenidas para Negociacin y Disponibles para la Venta Mantenidas para negociacin Valores emitidos o garantizados por el Estado Valores emitidos por el sistema financiero Valores emitidos por empresas Otros ttulos representativos de deuda Participaciones en entidades controladas Disponibles para la venta Valores emitidos o garantizados por el Estado Valores emitidos por el sistema financiero Valores emitidos por empresas Otros ttulos representativos de deuda Activos financieros compromiso de compra Cuentas Por Cobrar Comerciales Terceros Facturas y boletas No emitidas Emitidas en Cartera Cobranza Descuento Anticipos de clientes Letras por cobrar Cartera Cobranza Descuento Cobranza dudosa Facturas y boletas Letras por cobrar Cuentas Por Cobrar Comerciales Vinculadas Facturas y boletas por cobrar No emitidas Matriz Subsidiarias Asociadas

13114 1312 13121 13122 13123 13124 1313 13131 13132 13133 13134 1314 13141 13142 13143 13144 132 133 1331 13311 13312 13313 13314 1332 13321 13322 13323 13324 1333 13331 13332 13333 13334 139 1391 1393 14 141 1411 1412 1413 142 14211 14212 14213 14214 14215 1421 1422 143 148 149

Sucursal Cartera Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Cobranza Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Descuento Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Anticipos recibidos Letras por cobrar Cartera Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Cobranza Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Descuento Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Cobranza dudosa Facturas y boletas por cobrar Letras por cobrar Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas y Directores Personal Prstamos Adelanto de remuneraciones Entregas a rendir cuenta Accionistas (o socios) Rolando Olrtegui Isabel Mandamiento Cintya Hermosa Carlos Paredes Rey Roberto Cuadrado Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Prstamos Directores Diversas Cobranza dudosa

16 161 1611 1612 162 1621 1622 163 1631 1632 1633 164 1641 1642 165 1651 1652 1653 1654 1655 166 1661 1662 167 168 169 17 171 1711 17111 17112 17113 17114 1712 17121 17122 17123 17124 172 1721 17211 17212 17213 17214 1722 17221 17222 17223 17224 1723 17231 17232

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros Prstamos Con garanta Sin garanta Reclamaciones a terceros Compaas aseguradoras Transportadoras Intereses, regalas y dividendos Intereses Regalas Dividendos Depsitos otorgados en garanta Prstamos de instituciones no financieras Prstamos de instituciones financieras Venta de activos inmovilizados Inversin mobiliaria Inversin inmobiliaria Inmuebles, maquinaria y equipo Intangibles Otros activos Activos por derivados financieros Cartera de negociacin Instrumentos de cobertura IGV por acreditar Otras cuentas por cobrar diversas Cobranza dudosa Cuentas por Cobrar Diversas - Vinculadas Prstamos Con garanta Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Sin garanta Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Intereses, regalas y dividendos Intereses Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Regalas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursal Dividendos Matriz Subsidiarias

17233 173 174 1741 1742 1743 1744 1745 179 18 181 182 183 184 187 189 19 191 1911 1912 192 1921 1922 1923 1929 193 1931 1932 194 1941 1949 20 201 2011 20111 201111 201112 201113 201114 20112 202 203 2031 2032 204 208 209 21 211 212 213 2131

Asociadas Depsitos otorgados en garanta Venta de activos inmovilizados Inversin mobiliaria Inversin inmobiliaria Inmuebles, maquinaria y equipo Intangibles Otros activos Cobranza dudosa Servicios y Otros Contratados por Anticipado Intereses Seguros Alquileres Primas pagadas por opciones Mantenimiento de activo inmovilizado Otros gastos contratados por anticipado Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Cuentas por cobrar comerciales - Terceros Facturas y boletas por cobrar Letras por cobrar Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y directores Personal Accionistas Directores Diversas Cuentas por cobrar a empresas vinculadas Cuentas por cobrar comerciales Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar diversas Prstamos a terceros Otras cuentas por cobrar Mercaderas Productos manufacturados Productos manufacturados costo Producto A Producto B Producto C Producto D Al valor razonable Recursos naturales Productos agrcolas De origen animal De origen vegetal Inmuebles Otras mercaderas Mercaderas desvalorizadas Productos Terminados Productos manufacturados Recursos naturales Productos agrcolas De origen animal

2132 214 218 219 22 221 222 229 23 231 232 233 2331 2332 234 238 239 24 241 249 25 251 252 2521 2522 2523 2524 253 254 258 259 26 261 262 269 27 271 2711 2712 272 2721 2722

2723

2724

De origen vegetal Inmuebles Otros productos terminados Productos terminados desvalorizados Sub-Productos, Desechos y Desperdicios Sub Productos Desechos y desperdicios Sub productos, desechos y desperdicios desvalorizados Productos en Proceso Productos en proceso de manufactura Recursos naturales en proceso de transformacin Productos agrcolas en proceso De origen animal De origen vegetal Inmuebles en proceso Otros productos en proceso Productos en proceso desvalorizados Materias Primas Materias primas Materias primas desvalorizadas Materiales Auxiliares y Suministros Materiales auxiliares Suministros Combustibles Lubricantes Energa Otros suministros Repuestos Ferretera Otros materiales auxiliares y suministros Materiales auxiliares y suministros desvalorizados Envases y Embalajes Envases Embalajes Envases y embalajes desvalorizados Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Inversiones inmobiliarias Terrenos Edificios Inmuebles, maquinaria y equipo Terrenos Edificios y otras construccion es Maquinaria, equipos y otras unidades de explotacin Equipo de transporte

2725 2726 2727

273 2731

2732

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2735

274 2741 2742 28 281 284 285 286 29 291 292 293 294 295 296 297 298 30 301 3011 30111 30112 30113 30114 302 3021 3022 3023 3024 30241

Muebles y enseres Equipos diversos Herramienta s y unidades de reemplazo Intangibles Concesiones , licencias y derechos Patentes y propiedad industrial Programas de computadora (software) Frmulas, diseos y prototipos Activos biolgicos Maduros En desarrollo Existencias por Recibir Mercaderas Materias primas Materiales auxiliares y suministros Envases y embalajes Desvalorizacin de Activos Realizables Mercaderas Productos terminados Sub-productos, desechos y desperdicios Productos en proceso Materias primas Materiales auxiliares y suministros Envases y embalajes Activos no corrientes disponibles para la venta Inversiones Mobiliarias Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento Instrumentos financieros representativos de deuda Valores emitidos o garantizados por el Estado Valores emitidos por el sistema financiero Valores emitidos por las empresas Otros ttulos representativos de deuda Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial Certificados de suscripcin preferente Acciones representativas de capital social Acciones de inversin Certificados de participacin de fondos Fondos mutuos

30242 3025 3028 31 311 3111 31111 31112 31113 3112 31121 31122 31123 312 3121 31211 31212 31213 3122 31221 31222 31223 32 321 322 323 324 33 331 3311 33111 33112 332 3321 33211 33212 3322 33221 33222 3323 33231 33232 3324 33241 33242 333 3331 33311 33312 3332 33321 33322

Fondos de inversin Asociaciones en participacin y consorcios Otros ttulos representativos de patrimonio Inversiones Inmobiliarias Terrenos Urbanos Al valor razonable Al costo Revaluacin Rurales Al valor razonable Al costo Revaluacin Edificios y otras construcciones Edificios Al valor razonable Al costo Revaluacin Instalaciones Al valor razonable Al costo Revaluacin Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero Inversiones inmobiliarias Inmuebles, maquinaria y equipo Activos intangibles Activos biolgicos Inmuebles, Maquinaria y Equipo Terrenos Terrenos Costo Revaluacin Edificios, otras construcciones e instalaciones Edificios administrativos Costo Revaluacin Almacenes Costo Revaluacin Edificios para produccin Costo Revaluacin Instalaciones Costo Revaluacin Maquinarias y equipos y otras unidades de explotacin Maquinarias y equipos Costo Revaluacin Otras unidades de explotacin Costo Revaluacin

334 3341 33411 334111 334112 33412 3342 33421 33422 335 3351 33511 33512 3352 33521 33522 3353 33531 33532 336 3361 33611 33612 3362 33621 33622 3363 33631 33632 3364 3369 33691 337 3371 33711 33712 3372 33721 33722 338 3381 3382 3383 3386 3387 339 3391 3392 3393 3399 34 341

Equipo de transporte Vehculos motorizados Costo camiones camioneta Revaluacin Vehculos no motorizados Costo Revaluacin Muebles y Enseres Muebles y equipos de oficina Costo Revaluacin Accesorios de oficina Costo Revaluacin Enseres Costo Revaluacin Equipos diversos Equipo para proceso de informacin (de cmputo) Costo Revaluacin Equipo de comunicacin Costo Revaluacin Equipo de seguridad Costo Revaluacin Otros equipos diversos Exhibidoras de Producto Costo Herramientas y unidades de reemplazo Herramientas Costo Revaluacin Unidades de reemplazo Costo Revaluacin Unidades por recibir Maquinaria y otras unidades de explotacin Equipo de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Herramientas y unidades de reemplazo Construcciones y obras en curso Adaptacin de terrenos Construcciones en curso Maquinaria en montaje Otros activos en curso Activos Intangibles Concesiones, licencias y otros derechos

3411 34111 34112 3412 34121 34122 3419 34191 34192 342 3421 34211 34212 3422 34221 34222 343 3431 34311 34312 344 3441 34411 3442 34421 345 3451 34511 34512 3452 34521 34522 346 3461 349 35 351 3511 35111 35112 3512 35121 35122 352 3521 35211 35212 3522 35221 35222

Concesiones Costo Revaluacin Licencias Costo Revaluacin Otros derechos Costo Revaluacin Patentes y propiedad industrial Patentes Costo Revaluacin Marcas Costo Revaluacin Programas de computadora (software) Aplicaciones informticas Costo Revaluacin Costos de exploracin y desarrollo Costos de exploracin Costo Costos de desarrollo Costo Frmulas, diseos y prototipos Frmulas Costo Revaluacin Diseos y prototipos Costo Revaluacin Plusvala mercantil Plusvala mercantil Otros activos intangibles Activos Biolgicos Maduros De origen animal Al valor razonable Al costo De origen vegetal Al valor razonable Al costo En desarrollo De origen animal Al valor razonable Al costo De origen vegetal Al valor razonable Al costo

36 361 3611 3612 363 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 364 3641 3642 3643 3644 3645 3649 365 3651 3652 37 371 372 3731 38 381 3211 3212 3213 382 3221 3222 3223 389 3291 3292 39 391 39131 39132 39133 39134 39135 3911 39111 3912 39121 39122 39123 39124

Desvalorizacin de Activos Inmovilizados Inversiones inmobiliarias Terrenos Edificios y otras construcciones Inmuebles, maquinaria y equipo Terrenos Edificios, otras construcciones e instalaciones Maquinaria, equipos y otras unidades de explotacin Flota y equipo de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Herramientas y unidades de reemplazo Activos intangibles Concesiones y derechos Patentes y propiedad industrial Programas de computadora (software) Costos de exploracin y desarrollo Frmulas, diseos y prototipos Otros activos intangibles Activos biolgicos Maduros En desarrollo Impuesto a la Renta y Participaciones de los Trabajadores Diferidos - Activo Impuesto a la renta diferido Participaciones de los trabajadores diferidas Intereses no devengados en transacciones financieras Otros Activos Bienes de arte y cultura Obras de arte Biblioteca Otros Diversos Monedas y joyas Bienes entregados en comodato Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables) Desvalorizacin de otros activos Bienes de arte y cultura Diversos Depreciacin y Amortizacin Acumulada Depreciacin acumulada Edificaciones Equipo de computo Equipo de transporte Muebles y enseres Equipos diversos Inversiones Inmobiliarias Edificios y otras construcciones Activos adquiridos en arrendamiento financiero Inversiones inmobiliarias Inmuebles, maquinaria y equipo Activos intangibles Activos biolgicos

3913 39132 39133 391333 391335 39136 39137 39145 3915 3951 3952 392 3921 39211 39212 39213 39214 39215 40 401 4011 40111 40115 401131 401132 4012 4013 4015 4017 40171 40172 40173 40176 402 403 4031 4032 4033 405 406 407 4071 4072 4073 4074 408 4081 4082 409 4093 41 411

Inmuebles, maquinaria y equipo Edificios, otras construcciones e instalaciones Maquinaria y equipo y otras unidades de explotacin Equipo de transporte Equipo de computo Equipos diversos Herramientas y unidades de reemplazo Equipos diversos Activos biolgicos Consumo Produccin Amortizacin acumulada Intangibles Concesiones y derechos Patentes y propiedad industrial Programas de computadora (software) Costos de desarrollo Frmulas, diseos y prototipos Tributos y Aportes al Sistema Privado de Pensiones y de Salud Gobierno Central Impuesto general a las ventas Igv cuenta propia Igv por aplicar Percepciones por pagar Percepciones por aplicar Impuesto selectivo al consumo Canon Derechos aduaneros Impuesto a la renta Renta de tercera categoria Renta de cuarta categoria Renta de quinta categoria Impuesto a la Renta - R. Especial Certificados tributarios Instituciones pblicas ESSALUD ONP Contribucin al senati Gobiernos regionales Gobiernos locales Administradoras de fondos de pensiones Horizonte Integra Profuturo Prima Empresas prestadoras de salud Cuenta propia Cuenta de terceros Costos financieros Costas procesales Remuneraciones y Participaciones por Pagar Remuneraciones por pagar

4111 4112 4113 4114 412 413 415 4151 4152 4153 419 42 421 4211 4212 422 423 424 429 43 431 4311 4312 432 433 439 44 441 4411 4412 4419 442 4421 4429 45 451 4511 4512 452 453 4531 4532 4533 4534 4535 4539 454 4544 455 456 4561 4562

Sueldos y salarios Comisiones Remuneraciones en especie Gratificaciones Vacaciones por pagar Participacin de los trabajadores por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Compensacin por tiempo de servicios Adelanto de compensacin por tiempo de servicios Pensiones y jubilaciones Otras remuneraciones y participaciones por pagar Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros Facturas y boletas por pagar No emitidas Emitidas Anticipos otorgados a proveedores Letras por pagar Honorarios por pagar Otras cuentas por pagar comerciales Cuentas por Pagar Comerciales - Vinculadas Facturas y boletas por pagar No emitidas Emitidas Anticipos otorgados Letras por Pagar Otras cuentas por pagar comerciales Cuentas por Pagar a los Accionistas y Directores Accionistas (o Socios) Prstamos Dividendos Otras cuentas por pagar Directores Dietas Otras cuentas por pagar Obligaciones Financieras Prstamos de instituciones financieras y otras entidades Instituciones financieras Otras entidades Contratos de arrendamiento financiero Otros Instrumentos financieros por pagar Letras Papeles comerciales Bonos Pagars Facturas conformadas Otras obligaciones financieras Costos de financiacin por pagar Pagars Prstamos con compromisos de recompra Pasivos por derivados financieros Cartera de negociacin Instrumentos de cobertura

457 46 462 465 467 469 47 471 4711 4712 4713 4714 472 4721 4722 4723 4724 473 4731 4732 4733 4734 474 4741 4742 4743 4744 475 4751 4752 4753 4754 476 4761 4762 4763 4764 477 4771 4772 4773 4774 479 48 481 482 483 484 489 49 491 492

Pasivos financieros compromisos de venta Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Reclamaciones de terceros Compra de activos inmovilizados Depsitos recibidos en garanta Otras cuentas por pagar diversas Cuentas por Pagar Diversas - Vinculadas Prstamos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Costos de financiacin Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Anticipos recibidos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Regalas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Dividendos Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Cuentas corrientes vinculadas Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Compra de activos inmovilizados Matriz Subsidiarias Asociadas Sucursales Otras cuentas por pagar diversas Provisiones Diversas Provisin para contingencias Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Provisin para reestructuraciones Provisin para proteccin del medio ambiente Otras provisiones Impuesto a la Renta y Participaciones de los Trabajadores Diferidos - Pasivo Pasivo tributario diferido - patrimonio Pasivo tributario diferido resultados

493 497 50 501 5011 50111 50112 50113 50114 50115 5012 5013 5014 502 5021 5023 5024 5025 504 507 51 511 512 5121 5122 52 521 522 523 56 561 562 563 57 571 5711 5712 5713 572 573 58 581 582 583 584 585 589 59 591 5911 5912 5911

Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados Capital Capital social Acciones Rolando Olortegui Isabel Mandamiento Cintya Hermosa Carlos Paredes Rey Roberto Cuadrado Participaciones Capital personal Del propietario Capitalizaciones Capital adicional Reservas Acreencias Utilidades Acciones en tesorera Opcin por conversin de obligaciones Accionariado de Inversin Acciones de inversin Capitalizaciones Reservas Utilidades Capital Adicional Primas de acciones Aportes por capitalizar Reducciones pendientes de formalizacin Resultados no Realizados Diferencia en cambio de inversiones permanentes en moneda extranjera Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo Ganancia o prdida en activos y pasivos financieros disponibles para la venta Excedente de Revaluacion Excedente de revaluacin propio Inversiones inmobiliarias Inmuebles, maquinaria y equipos Intangibles Excedente de revaluacin acciones liberadas recibidas Participacin en excedente de revaluacin inversiones en vinculadas Reservas Reinversin Legal Contractuales Estatutarias Facultativas Otras reservas Resultados Acumulados Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio Utilidades ejercicios anteriores Ajustes de aos anteriores

592 5921 5822 5723 60 601 6011 602 603 604 61 611 6111 612 613 614 62 621 6211 6212 6213 6214 6215 622 623 624 6241 6242 625 627 6271 6272 6273 6274 6275 628 629 6291 6292 63 631 632 6321 6322 6323 633 635 636 6361 6363 6364 637

Prdidas acumuladas Prdida del ejercicio Prdidas de ejercicios anteriores Ajustes de aos anteriores Compras Mercaderas Mercaderas manufacturadas Materias primas Materiales auxiliares y suministros Envases y embalajes Variacin De Existencias Mercaderas Mercaderias manufacturadas Materias primas Materiales auxiliares y suministros Envases y embalajes Gastos de Personal Remuneraciones Sueldos y salarios Comisiones Remuneraciones en especie Gratificaciones Vacaciones Otras remuneraciones Indemnizaciones al personal Capacitacin Gratificaciones Bonificacion Atencin al personal Seguridad y previsin social Rgimen de prestaciones de salud Rgimen de pensiones Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Seguro de vida Seguros particulares de prestaciones de salud Remuneraciones al directorio Beneficios sociales de los trabajadores Compensacin por tiempo de servicio Pensiones y jubilaciones Gastos por Servicios Prestados por Terceros Transporte,correos y gastos de viaje Correos y comunicaciones Telfono Auditoria y contable Produccin encargada a terceros Mantenimiento y reparaciones Servicios bsicos Energa elctrica Agua Telfono

6371 6372 639 64 641 642 643 644 645 6451 6452 646 649 6491 65 651 652 653 654 655 656 6563 657 658 659 6591 6592 65921 65922 6593 6594 6595 6599 67 671 6711 6712 6713 6714 672 673 6731 6732 6733 6734 6735 6737 67371 674 675 676 677

publicidad Agua Otros servicios prestados por terceros Gastos por Tributos Impuesto general a las ventas Impuesto selectivo al consumo Cnones Derechos aduaneros por ventas Tributos a gobiernos regionales y locales Regionales Locales Cotizaciones con carcter de tributo Otros tributos Registro publico Otros Gastos de Gestin Seguros Regalas Subscripciones y cotizaciones Licencias y derechos de vigencia Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados Suministros Combustibles Gastos de investigacin Prdida por medicin de activos y pasivos al valor razonable Otras gastos diversos de gestin Donaciones Sanciones administrativas fiscales Costas procesales Multas Repuestos y accesorios Articulo de ferreteria Peaje Otros gastos de diversos de gestion Gastos Financieros Gastos en operaciones de endeudamiento y otros Prstamos Sobregiros Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio Documentos vendidos o descontados Prdida por instrumentos financieros derivados Intereses por prstamos y otras obligaciones Prstamos de instituciones financieras Sobregiros bancarios Obligaciones emitidas Documentos vendidos o descontados Obligaciones comerciales Obligaciones tributarias Interes moratorio Participacin en los resultad. de subsidiarias y afiliadas mtodo valor patrimonial Descuentos concedidos por pronto pago Diferencia de cambio Prdida por medicin de activos y pasivos al valor razonable

679 68 681 6811 6812 6813 6814 68141 68143 681431 681432 68144 68145 681451 6815 6816 682 6821 6823 6824 6825 683 6831 6832 6833 6834 6835 69 691 6911 692 693 694 70 701 7011 70111 702 703 704 709 71 711 712 713 714 72 721 722 723 73 731

Otros gastos financieros Valuacin de Activos y Provisiones Valuacin de activos Cuentas de cobranza dudosa Desvalorizacin de existencias Fluctuacin de inversiones mobiliarias Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Edificaciones Equipo de transporte Camioneta toyota Camion volvo Muebles y enseres Equipos diversos Equipo de computo Amortizacin de intangibles Activos biolgicos Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo Desvalorizacin de intangibles Desvalorizacin de activos biolgicos Provisiones Provisin para contingencias Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Provisin para reestructuraciones Provisin para proteccin del medio ambiente Otras provisiones Costo de Ventas Mercaderas Mercaderas manufacturadadas Productos terminados Subproductos, desechos y desperdicios Prestacin de servicios Ventas Mercaderas Mercaderas manufacturadas Terceros Productos terminados Subproductos, desechos y desperdicios Prestacin de servicios Devoluciones sobre ventas Variacin de la Produccin Almacenada Variacin de productos terminados Variacin de subproductos, desechos y desperdicios Variacin de productos en proceso Variacin de envases y embalajes Produccin de Activo Inmovilizado Inmuebles, maquinaria y equipo Intangibles Activos biolgicos Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos

74 741 75 751 752 753 754 755 756 757 758 759 7591 77 771 772 7721 7722 7723 7724 773 774 775 776 777 779 78 781 79 791 80 81 82 83 84 85 87 871 872 88 881 882 89 891 892 90 91 92 93 94 943

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos OTROS INGRESOS DE GESTIN Servicios en beneficio del personal Comisiones y corretajes. Regalas Alquileres Recuperacin de cuentas de valuacin Enajenacin de activos inmovilizados Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados Ganancia por medicin de activos y pasivos al valor razonable Otros ingresos de gestin Subsidios recibidos Ingresos Financieros Ganancia por instrumento financiero derivado Intereses ganados Depsitos en Instituciones Financieras Cuentas por cobrar comerciales Prstamos otorgados Bonos y otros ttulos similares Dividendos y otros rendimientos Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas mtodo del valor patrimonial Descuentos obtenidos por pronto pago Diferencia en cambio Ganancia por medicin de activos y pasivos al valor razonable Otros ingresos financieros Gastos Cubiertos por Provisiones Gastos cubiertos por provisiones Gastos Imputables a Cuentas de Costos Gastos imputables a cuentas de costos Margen Comercial Produccin del Ejercicio Valor Agregado Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin Resultado de Explotacin Resultado Antes de Participaciones e Impuestos Participacin de los Trabajadores Participacin de los trabajadores - corriente Participacin de los trabajadores - diferida Impuesto a la Renta Impuesto a la renta - corriente Impuesto a la renta - diferido Determinacin del Resultado del Ejercicio Utilidad Prdida

Gastos de administracin Gastos de serv prest x terceros

945 948 95 97

Gastos de gestion Gastos de valuacion y deterioro de activo y provisiones Gastos de venta gastos financieros

alor patrimonial

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS


PERIODO: Jan-12 RUC: 20017912453 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORA NMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIN BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA EXONERADA INAFECTA IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC IGV Y/O IPM

TOTALES

0.00

0.00

0.00

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

0.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS


PERIODO: RUC: Jan-12 20017912453

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

INFORMACIN DEL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NMERO

FECHA DE

FECHA

O DOCUMENTO

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

PROVEEDOR

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

CORRELATIVO

EMISIN DEL

DE

SERIE O

AO DE

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS

DEL REGISTRO O

COMPROBANTE

VENCIMIENTO

TIPO

CDIGO DE LA

EMISIN DE

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

Y NOMBRES,

BASE

CDIGO UNICO

DE PAGO

O FECHA

(TABLA 10)

DEPENDENCIA

LA DUA

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

TIPO

NMERO

DENOMINACIN

IMPONIBLE

IGV

DE LA OPERACIN

O DOCUMENTO

DE PAGO (1)

ADUANERA

O DSI

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

(TABLA 2)

O RAZN

(TABLA 11)

EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

SOCIAL

TOTAL
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

0.00

0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE

IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

N DE

CONSTANCIA DE DEPSITO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS

VALOR

COMPROBANTE

DE DETRACCIN (3)

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS

OTROS

IMPORTE

DE PAGO

TIPO

N DEL

BASE

ADQUISICIONES

ISC

TRIBUTOS Y

TOTAL

EMITIDO POR

FECHA

DE

FECHA

TIPO

SERIE

COMPROBANTE

IMPONIBLE

IGV

NO

CARGOS

SUJETO NO

NMERO

DE

CAMBIO

(TABLA 10)

DE PAGO O

DOMICILIADO (2) GRAVADAS

EMISIN

DOCUMENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO: Enero 2012 RUC: 20017912453 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
0.00
Nmero Fecha o correlativo o perodo de la Cdigo nico de Operacin la Operacin Glosa o descripcin de la Operacin Glosa o descripcin de la Operacin 10 12

DIAMANTINA S.A.C

0.00

0.00
ACTIVOS 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
PASIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
PATRIMONIO

0.00

0.00

33

34

39

40111

40171

4031

4032

41

42

46

49

50

59

60

TOTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ENERO JULIO SETIEMBRE

NO HAY VENTA NI COMPRAS NO HAY VENTA NI COMPRAS NO HAY VENTA NI COMPRAS

0.00

0.00

0.00

0.00
GASTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
INGRESOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN 79 80 87 89

CUENTAS DE FUNCIN DEL GASTO 94 95 97

CUENTAS DE ORDEN 89

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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BALANCE DE COMPROBACION 2012


DIAMANTINA SAC P C G Cuentas del Mayor

Sumas del Mayor Debe Haber

101 Caja 12 Cuentas Por Cobrar Comerciales Terceros 20 Mercaderas 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada

40111 Igv cuenta propia 40171 Renta de tercera categoria 4031 ESSALUD 4032 ONP 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 49 Impuesto a la Renta y Participaciones de los Trabajadores Diferidos - Pasivo 50 Capital 59 Resultados Acumulados 60 Compras 61 Variacin De Existencias 62 Gastos de Personal 63 Gastos por Servicios Prestados por Terceros 65 Otros Gastos de Gestin 68 Valuacin de Activos y Provisiones 69 Costo de Ventas 70 Ventas 79 Gastos Imputables a Cuentas de Costos 89 Determinacin del Resultado del Ejercicio 94 Gastos de administracin 95 Gastos de venta

Deudor -

Saldos Acreedor -

0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00

0.00 0.00 ( Prdida/Ganancia) IMPTO. RTA. #VALUE!

0.00 0.00

E DE COMPROBACION 2012
DIAMANTINA SAC

Cargas Transferidas Debe Haber


-

0.00

0.00

Inventario Activo Pasivo -

Result. por Naturaleza Prdidas Ganancias

Resultado por Funcin Prdidas Ganancias

0.00 -

0.00 -

0.00 #VALUE!

0.00 -

0.00

0.00 -

0.00 -

EMPRESA DIAMANTINA SA Estado de Resultado Al 31 de Enero del 2012

Ventas Netas Costo de Venta Ganancia (perdida) Bruta Gastos de Veta Gastos de Administracion Otros ingresos Operativos Otros Gastos operativos Ganancia o perdida operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Resultados Antes de impuestos a las Ganancias Gastos por impuesto a la Renta Ganancia (perdida) neta del ejercicio

EMPRESA DIAMANTINA SA Estado de Situacion fianciera Al 31 de Enero del 2012 Expresado en nuevo soles ACTIVO Activo Corriente Pasivo Corriente PASIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Existencias Otros activos
Total Activo Corriente

0 0 0 0 0

Impuesto a la Renta y Particip. Diferido Activo Otras Cuentas por Pagar

0 0

Total Pasivo Corriente

Activo No Corriente

Pasivo No Corriente

Inm. Maq. y Equipo(neto) Otros Activos

Obligaciones Financieras Total Pasivo No Corriente

Total Activo No Corriente

Patrimonio

Capital Resultado Acumulado Resultado del Ejercicio Total Patrimonio

0 0 #VALUE! #VALUE!

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#VALUE!

positivo
60 40 42 1000 180

negativo

1180

20 61

1000 1000