VECTORES DE PRECIOS

FECHA DE VALORACION

CODIGO

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139
140

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270010100001170110
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270010100001170123
270010100001170127
270010100001220106
270010100001220110
270010100001220123
270010100001220210
270010100001220222
270010100001220227
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198010100001160929
198010100001160930
198010100001161003
198010100001161004
198010100001161006
198010100001161010
198010100001161011
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198010100001171005
199010100001140929
199010100001141005
199010100001160929
199010100001161006
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128010100001150729
128010100001150801
128010100001150808
128010100001150809

10-abr-12

CALIFICACION

AAA
AA
AA
AA
AA
AA
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AA
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AAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

AA
AA
AA
AA
AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA+
AA+
AA+
AAA
AAA
AAAAAAAAAAAAA+
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AAAAAAAA-

EMISOR

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL
AGRIPAC S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALMACENES BOYACÁ S.A.
ALMACENES BOYACÁ S.A.
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.
AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.
AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARTIMEX S. A.
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
CATERAZUL S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

TITULO

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OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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Valor
nominal

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10-ene-12
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27-ene-12
06-ene-12
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10-feb-12
22-feb-12
27-feb-12
06-mar-12
11-jun-08
27-sep-10
29-sep-10
05-oct-10
29-sep-11
30-sep-11
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10-oct-11
11-oct-11
30-sep-11
05-oct-11
29-sep-10
05-oct-10
29-sep-10
06-oct-10
21-nov-11
30-nov-11
28-dic-11
29-feb-12
24-nov-11
23-dic-11
05-ene-12
11-ene-12
18-ene-12
08-mar-12
30-mar-12
27-ago-10
30-ago-10
19-feb-10
24-feb-10
25-feb-10
26-feb-10
02-mar-10
03-mar-10
07-ene-11
11-ene-11
12-ene-11
07-ene-11
10-ene-11
18-ene-11
03-feb-11
17-feb-12
27-feb-12
13-mar-12
28-mar-12
29-mar-12
30-mar-12
10-feb-12
02-mar-12
20-mar-12
17-ago-10
19-ago-10
20-ago-10
23-ago-10
25-ago-10
26-ago-10
27-ago-10
08-sep-10
26-mar-12
30-may-11
09-nov-09
11-nov-09
16-nov-09
28-oct-10
29-oct-10
25-ago-11
29-jun-10
30-jun-10
05-jul-10
27-abr-10
28-sep-10
30-dic-08
09-feb-09
27-oct-10
26-nov-10
25-jun-10
15-abr-11
18-abr-11
30-may-11
29-sep-10
15-nov-10
28-feb-11
14-abr-10
19-ago-10
09-mar-10
12-abr-10
27-may-10
21-jun-10
21-sep-10
20-oct-10
17-dic-10
28-ene-11
19-may-11
14-mar-11
16-mar-11
31-mar-11
13-abr-11
14-abr-11
15-abr-11
29-abr-11
30-may-11
19-ene-10
02-feb-10
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
16-ago-10
05-abr-12
28-oct-11
27-ago-10
30-ago-10
01-sep-10
03-sep-10
07-sep-10
08-sep-10
10-sep-10
20-sep-10
27-sep-10
29-jul-11
01-ago-11
08-ago-11
09-ago-11

FECHA
VENCIMIENT
O

14-nov-15
28-dic-16
06-ene-17
10-ene-17
16-ene-17
19-ene-17
23-ene-17
27-ene-17
06-ene-22
10-ene-22
23-ene-22
10-feb-22
22-feb-22
27-feb-22
06-mar-22
11-jun-13
27-sep-14
29-sep-14
05-oct-14
29-sep-16
30-sep-16
03-oct-16
04-oct-16
06-oct-16
10-oct-16
11-oct-16
30-sep-17
05-oct-17
29-sep-14
05-oct-14
29-sep-16
06-oct-16
21-nov-16
30-nov-16
28-dic-16
28-feb-17
24-nov-14
23-dic-16
05-ene-17
11-ene-17
18-ene-17
08-mar-17
30-mar-17
27-ago-14
30-ago-14
19-feb-14
24-feb-14
25-feb-14
26-feb-14
02-mar-14
03-mar-14
07-ene-15
11-ene-15
12-ene-15
07-ene-16
10-ene-16
18-ene-16
03-feb-16
17-feb-16
27-feb-16
13-mar-16
28-mar-16
29-mar-16
30-mar-16
10-feb-17
02-mar-17
20-mar-17
17-ago-14
19-ago-14
20-ago-14
23-ago-14
25-ago-14
26-ago-14
27-ago-14
08-sep-14
26-mar-15
30-may-14
09-nov-13
11-nov-13
16-nov-13
28-oct-14
29-oct-14
25-ago-15
29-jun-14
30-jun-14
05-jul-14
27-abr-15
28-sep-15
04-dic-13
14-ene-14
27-oct-15
26-nov-15
25-jun-15
15-abr-13
18-abr-13
30-may-13
29-sep-13
15-nov-13
28-feb-14
14-abr-15
19-ago-15
09-mar-15
12-abr-15
27-may-15
21-jun-15
21-sep-15
20-oct-15
17-dic-15
28-ene-16
19-may-16
14-mar-16
16-mar-16
31-mar-16
13-abr-16
14-abr-16
15-abr-16
29-abr-16
30-may-16
19-ene-14
02-feb-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
16-ago-14
05-abr-15
28-oct-13
27-ago-14
30-ago-14
01-sep-14
03-sep-14
07-sep-14
08-sep-14
10-sep-14
20-sep-14
27-sep-14
29-jul-15
01-ago-15
08-ago-15
09-ago-15

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.294
1.698
1.706
1.710
1.716
1.719
1.723
1.727
3.506
3.510
3.523
3.540
3.552
3.557
3.566
421
887
889
895
1.609
1.610
1.613
1.614
1.616
1.620
1.621
1.970
1.975
889
895
1.609
1.616
1.661
1.670
1.698
1.758
944
1.693
1.705
1.711
1.718
1.768
1.790
857
860
669
674
675
676
682
683
987
991
992
1.347
1.350
1.358
1.373
1.387
1.397
1.413
1.428
1.429
1.430
1.740
1.762
1.780
847
849
850
853
855
856
857
868
1.066
770
569
571
576
918
919
1.215
799
800
805
1.097
1.248
603
644
1.277
1.306
1.155
365
368
410
529
575
678
1.084
1.209
1.049
1.082
1.127
1.151
1.241
1.270
1.327
1.368
1.479
1.414
1.416
1.430
1.443
1.444
1.445
1.459
1.490
639
652
732
733
736
737
846
1.075
558
857
860
861
863
867
868
870
880
887
1.189
1.191
1.198
1.199

8,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,78
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
8,00
7,53
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,25
8,00
7,53
8,00
7,00
7,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
5,71
8,03
7,00
7,00
7,00
7,25
7,25
7,25
7,78
7,78
9,00
9,00
9,00
3,97
3,97
4,06
3,97
4,06
4,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
8,00
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,50
7,28
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50
7,50

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
LIBOR 6M PUBLICADA BLOOMBERG+5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

7,60
7,60
7,62

1,57
1,57
1,57

4,53
5,81
5,81
5,81
5,98
5,98
5,99
5,99
5,99
5,99
5,99
6,21
6,21
5,81
5,81
5,98
5,99
6,01
6,02
6,03
6,07
5,80
6,03
6,04
6,04
6,05
6,08
6,09

1,78
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,40
2,40
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

5,90
4,53
5,90
5,90
5,89
5,89
5,80
5,80
5,80
5,86
5,86
5,87

-0,10
1,78
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16

6,06
6,07
6,08
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81

2,16
2,16
2,16
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88

5,99
4,53
5,99
5,80
5,80
5,82

-0,10
1,78
-0,10
1,88
1,88
2,16

4,53
4,53

2,36
2,36

4,53
4,53
0,73
4,53
6,35
6,34
6,24
6,04
5,99
5,90
4,53
4,53
5,80
5,80
5,81
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
5,89
5,89
5,90
5,90
5,90
5,90
5,91
5,92
5,93
4,53
5,86
5,86
5,86
5,86

1,85
2,36
7,93
4,70
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
3,07
2,85
-0,10
-0,10
2,76
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
-0,10
1,78
1,88
1,88
1,88
1,88

4,53
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82

1,78
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

9,2025
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
9,2871
9,2913
9,3051
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
6,3861
7,8017
7,8013
7,8002
8,2727
8,2732
8,2749
8,2754
8,2765
8,2787
8,2793
8,7562
8,7598
7,8013
7,8002
8,2727
8,2765
8,3020
8,3073
8,3238
8,3607
7,7932
8,3209
8,3280
8,3317
8,3359
8,3670
8,3811
6,5000
6,5000
5,7988
6,3861
5,7945
5,7937
5,7896
5,7889
7,7904
7,7903
7,7903
8,1507
8,1518
8,1548
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,3494
8,3632
8,3747
7,8113
7,8107
7,8104
7,8096
7,8091
7,8088
7,8086
7,8059
8,2432
6,5680
5,8899
6,3861
5,8822
7,7964
7,7962
8,1094
6,1200
6,1200
6,1200
6,9930
6,9930
6,4391
6,4606
6,9930
8,7200
9,4444
6,3806
6,3730
6,2761
6,0767
6,0217
5,9306
7,7419
7,5043
5,6969
5,6994
8,7264
8,4348
8,4348
8,4348
8,4348
8,4348
8,4348
8,1773
8,1781
8,1841
8,1898
8,1903
8,1907
8,1970
8,2115
5,8222
6,3861
7,8584
7,8579
7,8562
7,8557
6,2000
8,7748
6,3861
7,8086
7,8078
7,8076
7,8071
7,8061
7,8059
7,8054
7,8032
7,8017
8,1033
8,1037
8,1053
8,1056

99,5809
99,9977
99,9992
100,0000
99,9988
99,9982
99,9975
99,9970
100,0930
100,0754
100,0111
99,9944
99,9938
99,9938
99,9941
100,9921
100,5162
100,5191
100,5277
99,9407
99,9397
99,9368
99,9358
99,9339
99,9301
99,9325
98,8286
98,8161
100,5191
100,5277
99,9407
99,9339
99,8803
99,8466
99,8340
99,7534
100,5336
97,3433
97,3002
97,2783
97,2505
97,0541
96,9686
101,3598
101,3686
102,1831
101,2233
102,2234
102,2302
102,2706
102,2774
99,2108
99,2717
99,2701
100,1553
100,1546
100,1402
99,9962
99,9952
99,9951
99,9958
99,9977
99,9979
99,9980
99,7813
99,7475
99,7204
100,4619
100,4645
100,4658
100,4697
100,4723
100,4737
100,4750
100,4898
99,9974
100,9520
101,7824
101,0314
101,8293
99,3000
99,2986
100,1951
101,1729
101,1756
101,1892
101,7685
101,9869
101,8520
101,9357
102,0263
91,3924
96,9524
100,7469
100,7596
100,9234
101,8248
102,0551
102,5605
100,6759
101,4081
109,1380
109,3984
101,4808
88,2563
87,4600
87,2090
86,7136
86,3664
85,4309
99,1936
99,1903
99,1567
99,1947
99,1927
99,1907
99,1630
99,0819
101,9832
100,2578
99,3802
99,3789
99,3752
99,3740
101,1925
99,9988
100,7966
99,3062
99,2832
99,3014
99,2991
99,2945
99,2933
99,2910
99,2798
99,2721
99,4364
99,4337
99,4245
99,4232

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

128010100001150827
128010100001150909
128010100001150921
128010100001150922
128010100001160729
128010100001160805
128010100001160811
234010100001150530
234010100001150617
234010100001150630
234010100001150704
234010100001150721
234010100001150722
234010100001150729
234010100001150811
143010300001140216
143010300001160216
014010100001140301
014010100001140311
014010100001140316
014010100001140317
014010100001150601
014010100001150610
014010100001150630
014010100001150722
014010100001150729
014010100001150801
014010100001160520
014010100001160705
252010100001161018
252010100001161020
252010100001161021
252010100001161028
252010100001161115
252010100001161123
252010100001161129
252010100001171228
117010100001180328
291010100001150409
291010100001160409
182010100001140630
182010100001140702
182010100001140706
182010100001140708
182010100001140713
182010100001140722
182010100001140726
182010100001140727
182010100001140805
182010100001140809
182010100001140817
182010100001140820
182010300001140820
182010100001150831
182010100001150902
182010100001150906
105010100001130430
105010300001130626
105010100001130709
105010100001130923
105010100001131111
105010300001131218
105010300001140309
105010100001160208
105010100001160214
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105010100001160218
105010100001160221
105010100001160222
105010100001160223
105010100001160225
105010100001170308
105010100001170309
105010100001170312
105010100001170313
105010100001170327
105010100001170328
105010100001170330
105010100001170402
219010100001150302
219010300001160302
253010100001151020
253010100001151024
253010100001151031
253010100001151109
253010100001151123
253010100001151129
253010100001151219
253010100001151228
253010100001160111
253010100001160116
221010100001150316
221010100001150321
221010100001150322
221010100001150408
221010100001150414
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123010100001170202
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197010100001150921
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197010100002160916
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197010100002160922
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197010100002160928
121010100001130416
121010100001130708
121010100001130709
121010100001130715
121010100001130821
121010100001130921
121010100001131015
121010100001131019
121010100001131023
121010100001131106
121010100001131110
121010100001131210
121010100001131218
121010100001131223
121010100001131230
121010100001140119
121010100001140120
121010100001140122
121010100001140126
121010100001140201
121010100001140203
121010100001140212
121010100001140222
121010100001140226
121010100001140304
121010100001140308

CALIFICACION

AA+
AA+
AA+
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AAAAAAA+
A+
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A+
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AAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AA
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AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

10-abr-12

EMISOR

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CEPSA S.A.
CEPSA S.A.
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA.
COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO
COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONFITECA C.A.
CONFITECA C.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
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TITULO

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05-ago-11
11-ago-11
30-may-11
17-jun-11
30-jun-11
04-jul-11
21-jul-11
22-jul-11
29-jul-11
11-ago-11
16-feb-11
16-feb-11
01-mar-10
11-mar-10
16-mar-10
17-mar-10
01-jun-11
10-jun-11
30-jun-11
22-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
20-may-11
05-jul-11
18-oct-11
20-oct-11
21-oct-11
28-oct-11
15-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
28-dic-11
28-mar-11
09-abr-12
09-abr-12
30-jun-10
02-jul-10
06-jul-10
08-jul-10
13-jul-10
22-jul-10
26-jul-10
27-jul-10
05-ago-10
09-ago-10
17-ago-10
20-ago-10
20-ago-10
31-ago-11
02-sep-11
06-sep-11
30-abr-09
26-jun-09
09-jul-09
23-sep-09
11-nov-09
18-dic-09
09-mar-10
08-feb-11
14-feb-11
17-feb-11
18-feb-11
21-feb-11
22-feb-11
23-feb-11
25-feb-11
08-mar-12
09-mar-12
12-mar-12
13-mar-12
27-mar-12
28-mar-12
30-mar-12
02-abr-12
02-mar-11
02-mar-11
20-oct-11
24-oct-11
31-oct-11
09-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
19-dic-11
28-dic-11
11-ene-12
16-ene-12
16-mar-11
21-mar-11
22-mar-11
08-abr-11
14-abr-11
25-nov-11
15-mar-12
02-feb-12
18-nov-11
29-ene-10
20-sep-10
21-sep-10
14-sep-11
14-sep-11
16-sep-11
19-sep-11
20-sep-11
22-sep-11
23-sep-11
28-sep-11
16-abr-09
08-jul-09
09-jul-09
15-jul-09
21-ago-09
21-sep-09
15-oct-09
19-oct-09
23-oct-09
06-nov-09
10-nov-09
10-dic-09
18-dic-09
23-dic-09
30-dic-09
19-ene-10
20-ene-10
22-ene-10
26-ene-10
01-feb-10
03-feb-10
12-feb-10
22-feb-10
26-feb-10
04-mar-10
08-mar-10

FECHA
VENCIMIENT
O

27-ago-15
09-sep-15
21-sep-15
22-sep-15
29-jul-16
05-ago-16
11-ago-16
30-may-15
17-jun-15
30-jun-15
04-jul-15
21-jul-15
22-jul-15
29-jul-15
11-ago-15
16-feb-14
16-feb-16
01-mar-14
11-mar-14
16-mar-14
17-mar-14
01-jun-15
10-jun-15
30-jun-15
22-jul-15
29-jul-15
01-ago-15
20-may-16
05-jul-16
18-oct-16
20-oct-16
21-oct-16
28-oct-16
15-nov-16
23-nov-16
29-nov-16
28-dic-17
28-mar-18
09-abr-15
09-abr-16
30-jun-14
02-jul-14
06-jul-14
08-jul-14
13-jul-14
22-jul-14
26-jul-14
27-jul-14
05-ago-14
09-ago-14
17-ago-14
20-ago-14
20-ago-14
31-ago-15
02-sep-15
06-sep-15
30-abr-13
26-jun-13
09-jul-13
23-sep-13
11-nov-13
18-dic-13
09-mar-14
08-feb-16
14-feb-16
17-feb-16
18-feb-16
21-feb-16
22-feb-16
23-feb-16
25-feb-16
08-mar-17
09-mar-17
12-mar-17
13-mar-17
27-mar-17
28-mar-17
30-mar-17
02-abr-17
02-mar-15
02-mar-16
20-oct-15
24-oct-15
31-oct-15
09-nov-15
23-nov-15
29-nov-15
19-dic-15
28-dic-15
11-ene-16
16-ene-16
16-mar-15
21-mar-15
22-mar-15
08-abr-15
14-abr-15
25-nov-16
15-dic-15
02-feb-17
18-nov-15
29-ene-14
20-sep-15
21-sep-15
14-sep-16
14-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
28-sep-16
16-abr-13
08-jul-13
09-jul-13
15-jul-13
21-ago-13
21-sep-13
15-oct-13
19-oct-13
23-oct-13
06-nov-13
10-nov-13
10-dic-13
18-dic-13
23-dic-13
30-dic-13
19-ene-14
20-ene-14
22-ene-14
26-ene-14
01-feb-14
03-feb-14
12-feb-14
22-feb-14
26-feb-14
04-mar-14
08-mar-14

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.217
1.229
1.241
1.242
1.549
1.555
1.561
1.130
1.147
1.160
1.164
1.181
1.182
1.189
1.201
666
1.386
681
691
696
697
1.131
1.140
1.160
1.182
1.189
1.191
1.480
1.525
1.628
1.630
1.631
1.638
1.655
1.663
1.669
2.058
2.148
1.079
1.439
800
802
806
808
813
822
826
827
835
839
847
850
850
1.220
1.222
1.226
380
436
449
523
571
608
689
1.378
1.384
1.387
1.388
1.391
1.392
1.393
1.395
1.768
1.769
1.772
1.773
1.787
1.788
1.790
1.792
1.042
1.402
1.270
1.274
1.280
1.289
1.303
1.309
1.329
1.338
1.351
1.356
1.056
1.061
1.062
1.078
1.084
1.665
1.325
1.732
1.298
649
1.240
1.241
1.594
1.594
1.596
1.599
1.600
1.602
1.603
1.608
366
448
449
455
491
521
545
549
553
566
570
600
608
613
620
639
640
642
646
651
653
662
672
676
684
688

7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,03
7,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,25
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,53
8,00
8,00
8,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
6,53
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,78
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,75
7,50
7,75
4,46
6,03
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.25
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.7500%
PASIVA REFERENCIAL NOMINAL
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+1.5
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,82
5,83
5,83
5,83
5,95
5,95
5,96
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
4,53

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
3,01
1,78

5,89
5,89
5,88
5,88
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,92
5,94
5,99
5,99
6,00
6,00
6,01
6,01
6,02
6,27
6,34

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,40
2,47

5,90
5,83
5,83
5,83
5,83
5,83
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
4,53
5,82
5,83
5,83
6,31
4,53
6,17
6,05
5,99
4,53

3,01
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,13
2,16
2,16
2,16
-0,10
1,78
-0,10
-0,10
-0,10
1,78

5,80

1,88

5,84
5,84
5,84
5,84
5,85
5,85
5,86
5,86
5,87
5,87
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
6,01

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,16

4,46
4,53

2,62
1,78

5,98

0,18

6,34

-0,10

6,10
6,05
6,02
6,02
6,01
6,00
5,99
5,96
5,95
5,95
5,94

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

8,1099
8,1130
8,1163
8,1166
8,2407
8,2438
8,2469
8,9936
8,9964
8,9989
8,9997
9,0032
9,0034
9,0050
9,0077
6,3861
6,3835
5,7902
5,7835
5,7802
5,7796
8,0921
8,0936
8,0972
8,1017
8,1033
8,1037
8,2067
8,2285
8,2832
8,2843
8,2849
8,2889
8,2986
8,3032
8,3067
8,8212
8,9686
8,2432
9,0905
7,8268
7,8260
7,8245
7,8238
7,8220
7,8189
7,8176
7,8173
7,8148
7,8136
7,8113
7,8104
6,7582
8,1107
8,1112
8,1123
6,2047
6,3861
6,0613
5,9461
5,8877
6,3861
7,2773
6,2091
6,2091
6,2091
6,2091
6,2091
6,2091
6,2091
6,2091
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,7909
6,4041
8,1247
8,1259
8,1278
8,1306
8,1352
8,1372
8,1441
8,1474
8,1522
8,1540
8,2970
8,2974
8,2975
8,2988
8,2994
8,3044
7,7129
7,9782
7,1884
6,3861
5,0605
5,0605
6,1657
6,6807
6,6807
6,6807
6,6807
6,6807
6,6807
6,6807
6,2392
4,5200
4,5200
4,5200
5,9918
5,9488
5,9179
5,9131
5,9083
5,8933
5,8888
5,8575
5,8498
5,8451
5,8387
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000

98,6051
98,5756
98,5464
98,5439
100,0013
99,9950
99,9887
98,9289
98,9197
98,8962
98,8891
98,9344
98,9322
98,9170
98,8912
100,7322
102,3365
102,2639
102,3316
102,3655
102,3723
100,2084
100,2098
100,2137
100,1986
100,1977
100,1974
100,0596
100,0264
99,9232
99,9205
99,9192
99,9100
99,8879
99,8777
99,8701
98,6346
100,6614
99,9998
98,7063
100,4471
100,4503
100,4566
100,4598
100,4201
100,4308
100,4356
100,4368
100,4467
100,4517
100,4619
100,4658
99,9231
100,1600
100,1947
100,1945
100,5012
100,1984
100,7739
100,9407
100,9923
100,2593
99,4498
101,6656
101,6790
101,6858
101,6881
101,6949
101,6971
101,6994
101,7040
98,3331
98,3315
98,3266
98,3249
98,3025
98,3010
98,2978
98,2947
99,8855
102,9790
100,1773
100,1759
100,1801
100,1708
100,1665
100,1648
100,1595
100,1573
100,1444
100,1414
99,9238
99,9233
99,9232
99,9221
99,9261
99,3570
99,9977
99,9965
95,6910
99,7889
105,1738
105,1815
102,0302
101,8320
101,8342
101,8374
101,8385
101,8406
101,8417
101,8472
100,4511
101,8535
101,8604
101,5900
100,8084
100,9323
100,8882
100,9040
100,9199
100,9720
100,9883
101,1123
101,1460
101,1672
101,1971
100,5590
100,5606
100,5638
100,5702
100,5782
100,5814
100,5962
100,6128
100,6196
100,6332
100,6401

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

121010100001140309
121010100001140315
121010100001140317
276010100001170210
288030100001150404
288030100001160404
026010100001140913
026010100001140914
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026010100001140924
026010100001140929
026010100001141011
026010100001141015
026010100001141026
026010100001141111
026010100001141116
026010100001141119
026010100001141130
026010100001170119
026010100001170123
026010100001170127
026010100001170131
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026010100001170302
026010100001170321
218010100001150221
144010300001130709
144010300001150107
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118010300001140129
118010100001140210
190010300001150812
027010100001150916
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027010300001160916
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272010300001160112
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195010100001140902
195010100001140903
195010100001140906
195010100001140908
195010100001140909
195010100001140914
195010100001140924
195010100001140929
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195010100001141014
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033010300001130901
033010100001130904
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033010100001150131
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033010100001160110
033010100001160112
033010100001160114
033010100001160121
033010100001160124
033010100001160125
033010100001160126
033010100001161024
033010100001161025
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033010100001161107
033010100001161109
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033010100001170217
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228010100001150511
228010100001150513
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228010100001160513
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173010300001200330
034010100001140805
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063010100001160413
063010100001160419
063010100001160421
063010100001160429

10-abr-12

CALIFICACION

AA
AA
AA
A
AAA
AAA
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A
A
A
A
A
A
A
A
AAAA
AA
AAAA-

AAAAAAAA

AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
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EMISOR

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS – TARJETA DE CREDITO DE PRATI
CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS – TARJETA DE CREDITO DE PRATI
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DICHEM DEL ECUADOR S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISMEDSA S.A.
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
ECUANAVE C.A.
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
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ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
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ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

TITULO

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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
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EMISIÓN

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04-abr-12
13-sep-10
14-sep-10
22-sep-10
24-sep-10
29-sep-10
11-oct-10
15-oct-10
26-oct-10
11-nov-10
16-nov-10
19-nov-10
30-nov-10
19-ene-12
23-ene-12
27-ene-12
31-ene-12
14-feb-12
29-feb-12
02-mar-12
21-mar-12
21-feb-11
09-jul-09
07-ene-11
03-jul-09
13-oct-09
22-ene-10
29-ene-10
10-feb-10
12-ago-10
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
11-ene-12
12-ene-12
07-feb-11
02-sep-10
03-sep-10
06-sep-10
08-sep-10
09-sep-10
14-sep-10
24-sep-10
29-sep-10
30-sep-10
14-oct-10
10-sep-10
10-sep-10
14-sep-09
25-sep-09
27-mar-12
27-mar-12
28-abr-09
30-abr-09
07-may-09
18-may-09
03-jun-09
23-jun-09
26-jun-09
09-jul-09
28-jul-09
30-jul-09
05-ago-09
01-sep-09
04-sep-09
18-sep-09
12-ene-11
19-ene-11
20-ene-11
25-ene-11
26-ene-11
31-ene-11
03-feb-11
04-feb-11
10-ene-11
12-ene-11
14-ene-11
21-ene-11
24-ene-11
25-ene-11
26-ene-11
24-oct-11
25-oct-11
26-oct-11
28-oct-11
31-oct-11
01-nov-11
07-nov-11
09-nov-11
10-nov-11
11-nov-11
17-nov-11
22-nov-11
05-dic-11
16-dic-11
28-dic-11
04-ene-12
05-ene-12
16-ene-12
23-ene-12
27-ene-12
31-ene-12
07-feb-12
15-feb-12
17-feb-12
28-feb-12
07-mar-12
08-mar-12
05-may-11
11-may-11
13-may-11
02-jun-11
28-jun-11
28-abr-11
13-may-11
30-mar-10
30-mar-10
05-ago-10
09-ago-10
10-ago-10
11-ago-10
12-ago-10
16-ago-10
17-ago-10
26-ago-10
31-ago-10
03-sep-10
13-abr-11
19-abr-11
21-abr-11
29-abr-11

FECHA
VENCIMIENT
O

09-mar-14
15-mar-14
17-mar-14
10-feb-17
04-abr-15
04-abr-16
13-sep-14
14-sep-14
22-sep-14
24-sep-14
29-sep-14
11-oct-14
15-oct-14
26-oct-14
11-nov-14
16-nov-14
19-nov-14
30-nov-14
19-ene-17
23-ene-17
27-ene-17
31-ene-17
14-feb-17
28-feb-17
02-mar-17
21-mar-17
21-feb-15
09-jul-13
07-ene-15
03-jul-13
13-oct-13
22-ene-14
29-ene-14
10-feb-14
12-ago-15
16-sep-15
16-sep-15
16-sep-16
16-sep-16
11-ene-16
12-ene-16
07-feb-16
02-sep-14
03-sep-14
06-sep-14
08-sep-14
09-sep-14
14-sep-14
24-sep-14
29-sep-14
30-sep-14
14-oct-14
10-sep-14
10-sep-15
14-sep-13
25-sep-13
27-mar-16
27-mar-17
28-abr-13
30-abr-13
07-may-13
18-may-13
03-jun-13
23-jun-13
26-jun-13
09-jul-13
28-jul-13
30-jul-13
05-ago-13
01-sep-13
04-sep-13
18-sep-13
12-ene-15
19-ene-15
20-ene-15
25-ene-15
26-ene-15
31-ene-15
03-feb-15
04-feb-15
10-ene-16
12-ene-16
14-ene-16
21-ene-16
24-ene-16
25-ene-16
26-ene-16
24-oct-16
25-oct-16
26-oct-16
28-oct-16
31-oct-16
01-nov-16
07-nov-16
09-nov-16
10-nov-16
11-nov-16
17-nov-16
22-nov-16
05-dic-16
16-dic-16
28-dic-16
04-ene-17
05-ene-17
16-ene-17
23-ene-17
27-ene-17
31-ene-17
07-feb-17
15-feb-17
17-feb-17
28-feb-17
07-mar-17
08-mar-17
05-may-15
11-may-15
13-may-15
02-jun-15
28-jun-15
28-abr-16
13-may-16
30-mar-14
30-mar-20
05-ago-14
09-ago-14
10-ago-14
11-ago-14
12-ago-14
16-ago-14
17-ago-14
26-ago-14
31-ago-14
03-sep-14
13-abr-16
19-abr-16
21-abr-16
29-abr-16

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

689
695
697
1.740
1.074
1.434
873
874
882
884
889
901
905
916
931
936
939
950
1.719
1.723
1.727
1.730
1.744
1.758
1.762
1.781
1.031
449
987
443
543
642
649
660
1.202
1.236
1.236
1.596
1.596
1.351
1.352
1.377
862
863
866
868
869
874
884
889
890
904
870
1.230
514
525
1.427
1.787
378
380
387
398
413
433
436
449
468
470
475
501
504
518
992
999
1.000
1.005
1.006
1.010
1.013
1.014
1.350
1.352
1.354
1.361
1.364
1.365
1.366
1.634
1.635
1.636
1.638
1.640
1.641
1.647
1.649
1.650
1.651
1.657
1.662
1.675
1.686
1.698
1.704
1.705
1.716
1.723
1.727
1.730
1.737
1.745
1.747
1.758
1.767
1.768
1.105
1.111
1.113
1.132
1.158
1.458
1.473
710
2.870
835
839
840
841
842
846
847
856
860
863
1.443
1.449
1.451
1.459

7,00
7,00
7,00
8,00
7,25
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,25
7,53
7,53
6,53
7,00
7,00
6,53
7,00
7,53
7,25
7,28
7,75
7,53
8,25
8,28
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
6,53
6,53
8,00
8,25
7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
6,53
6,53
7,00
7,00
6,53
7,00
6,53
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,53
6,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 7.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 7.7500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

6,06

3,01

5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36

5,80
4,53

1,88
1,78

4,53
6,03
5,9245
4,5300
5,9102
4,53

1,78
-0,10
-0,0989
1,7757
-0,0989
2,82

4,5300

2,8212

4,53

2,82

5,87
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,81

2,16
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88

4,53
4,53

1,78
1,78

6,09
6,31
6,31
6,29
6,27

2,16
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

6,17
6,13
4,53
6,12
4,53
6,08
6,06
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,86
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
6,00
6,00
6,00
6,00
6,0001
6,0006
6,0040
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,0198
6,0262
6,0332

-0,10
-0,10
1,78
-0,10
1,78
-0,10
-0,10
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,1603
2,1603
2,1603
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,1603
2,1603
2,1603

5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,91
5,92
4,53
4,53
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,90
5,90
5,91
5,91

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
1,78
3,73
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

6,5000
6,5000
6,5000
9,2532
7,4493
7,7136
8,3101
8,3099
8,3082
8,3077
8,3067
8,3045
8,3038
8,3021
8,3000
8,2994
8,2991
8,2980
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
7,7904
6,3861
6,2814
6,3861
5,9204
5,8197
6,3861
5,8055
7,4789
6,5333
7,4789
6,5795
7,4789
8,5083
8,5387
8,1621
7,8073
7,8071
7,8063
7,8059
7,8056
7,8045
7,8023
7,8013
7,8011
7,7986
7,8054
6,1792
6,3861
6,3861
8,2432
8,3791
6,2095
6,2047
6,1882
6,1632
5,9796
5,9796
5,9796
6,0613
6,0284
6,3861
6,0169
6,3861
5,9725
5,9529
7,7903
7,7901
7,7901
7,7901
7,7901
7,7901
7,7901
7,7901
8,1518
8,1525
8,1533
8,1559
8,1571
8,1575
8,1579
8,2866
8,2872
8,2877
8,2889
8,2900
8,2906
8,2940
8,2951
8,2957
8,2963
8,2997
8,3026
8,3102
8,3167
8,3238
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,0884
8,0892
8,0894
8,0923
8,0968
8,1966
8,2035
6,3861
8,4325
7,8148
7,8136
7,8133
7,8130
7,8127
7,8116
7,8113
7,8088
7,8078
7,8071
8,1898
8,1925
8,1934
8,1970

100,6418
100,6523
100,6558
97,9924
99,9993
99,9989
99,9199
99,9201
99,9218
99,9222
99,9234
99,9329
99,9323
99,9308
99,9295
99,9293
99,9292
99,9290
97,9350
97,9253
97,9157
97,9086
97,8760
97,8425
97,8359
97,7957
100,9237
100,9308
101,9444
100,2045
100,8803
101,1328
100,2558
101,2055
100,3908
101,6764
100,0008
102,7617
100,5151
100,0005
100,0028
99,2565
100,4816
100,4830
100,4870
100,4898
100,4911
100,4980
100,5120
100,5191
100,5205
100,4905
99,2250
101,5880
100,2223
100,2322
99,9976
100,3474
100,4939
100,5012
100,5270
100,5684
100,4236
100,4607
100,4664
100,7739
100,7172
100,1889
100,7446
100,2118
100,8614
100,9197
100,5443
100,5507
100,5516
100,5562
100,5571
100,5608
100,5637
100,5646
100,1546
100,1438
100,1426
100,1384
100,1367
100,1361
100,1355
99,9152
99,9139
99,9126
99,9100
99,9133
99,9061
99,8983
99,8957
99,8944
99,8931
99,8854
99,8790
99,8625
99,8488
99,8340
99,9988
99,9990
99,9988
99,9976
99,9970
100,0061
99,9958
99,9953
99,9952
99,9951
99,9954
99,9955
100,2053
100,2059
100,2061
100,2086
100,2133
100,0771
100,0651
100,3027
94,5629
100,4467
100,4517
100,4529
100,4542
100,4555
100,4606
100,4619
100,4737
100,4663
100,4830
100,0894
100,0844
100,0828
100,0763

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

10-abr-12

CALIFICACION

063010100001160503
063010100001160510
063010100001160512
063010100001160518
063010100001160610
063010100001160621
063010100001160629
063010100001160630
063010100001160701
063010100001160704
063010100001161117
063010100001161122
063010100001161123
063010100001161124
063010100001161129
063010100001161209
063010100001161212
063010100001161219
063010100001161228
063010100001170104
063010100001170111
063010100001170124
063010100001170131
063010100001170201
063010100001170202
063010100001170206
063010100001170214
063010100001170215
063010100001170216
063010100001170217
063010100001170224
063010100001170418
063010100001170419
063010100001170426

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

063010100001170428
063010100001170429
063010100001170509
063010100001170511
287010100001170403
273010100001150117
255030100001151027
255030100001181027
125030100001190330
125030300001190330
188030100001130730
188030100001140430
162030100001140328
062030300001140513
062030300001170427
062030300001220401
259030100001150825
161030100001131223
160030100001150311
185030100001130723
185030100001140723
244030100001140815
244030100001150815
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082030600001150701
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257030300001161031
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194030100001160827
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278030300001160215
278030100001170215
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224030100001160325
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229030600001220516

AA
AA
AA
AA
AAAA
AAA
AAAAA+
AA+

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
A
AAA
AAA
AAA
AA
A
AAA
AAA
AA
A
AA
A
AA
A
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
AAA
AA
A
AAA
AAA
AA
B
AAA
AAA
AAA
A
AAA
AAA
AAA
A
B
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
AAA
AAA

EMISOR

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
FERMAGRI S.A.
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - TECFOOD
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - EBC
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS – MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS – MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ -GMAC ECUADOR
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3

TITULO

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES

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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA

VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
TIT BB-TH 1 D1A
TIT BB-TH 1 D1A
TIT BB-TH 1 D2A
TIT BB-TH 1 D3A
TIT BB-TH 1 D4A
Tit Clase A1, 1-5
Tit Clase A1, 1-5
Tit Clase A2, 1-5
Tit Clase A3, 1-4
Tit Clase A4, 2-5
Tit INTER - TH1 A1
Tit INTER - TH1 A2
Tit INTER - TH1 A3
Tit INTER - TH1 A4
Tit FIMECTH 3 (Clase A2)
Tit FIMECTH 3 (Clase B)
Tit FIMECTH 4 (Clase A2)
Tit FIMECTH 4 (Clase A3)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 1
Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 2
Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 3
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA)
Tit TCIMUPI 4 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 4 (Clase A3)
Tit TCIMUPI 4 (Clase A4)
Tit TCIMUPI 5 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 5 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 5 (Clase A3)
Tit TCIMUPI 5 (Clase A4)
Tit TCIMUPI 6 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 6 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 6 (Clase A3)
Tit TCIMUPI 6 (Clase A4)
Tit TCIMUPI 7 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 7 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 7 (Clase A3)
Tit TCIMUPI 7 (Clase A4)
Tit TCIMUPI 8 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 8 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 8 (Clase A3)
Tit TCIMUPI 8 (Clase A4)
Tit TCIMUPI 8 (Clase A5)
Tit TCIMUPI 8 (Clase Alpha)
Tit TCIMUPI 2 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 2 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 2 (Clase A2)
Tit TCIMUPI 3 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 3 (Clase A1)
Tit TCIMUPI 3 (Clase A2)
Tit PRODUCTH 2 (Clase A1)
Tit PRODUCTH 2 (Clase A2)
Tit PRODUCTH 2 (Clase A3)
Tit PRODUCTH 2 (Clase A3)
Tit PRODUCTH 3 (Clase A1)
Tit PRODUCTH 3 (Clase A2)
Tit PRODUCTH 3 (Clase A3)
Página 4 de 9

Valor
nominal

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FECHA
EMISIÓN

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10-may-11
12-may-11
18-may-11
10-jun-11
21-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
01-jul-11
04-jul-11
17-nov-11
22-nov-11
23-nov-11
24-nov-11
29-nov-11
09-dic-11
12-dic-11
19-dic-11
28-dic-11
04-ene-12
11-ene-12
24-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
06-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
16-feb-12
17-feb-12
24-feb-12
18-abr-11
19-abr-11
26-abr-11
28-abr-11
29-abr-11
09-may-11
11-may-11
03-abr-12
17-ene-12
27-oct-11
27-oct-11
30-mar-09
30-mar-09
30-jul-10
30-jul-10
28-dic-09
19-jun-07
19-jun-07
19-jun-07
25-nov-11
23-dic-09
11-dic-09
23-jul-10
23-jul-10
15-ago-11
15-ago-11
11-jun-09
11-jun-09
11-jun-09
11-jun-09
11-jun-09
17-mar-08
17-mar-08
17-mar-08
17-mar-08
17-mar-08
29-mar-10
29-mar-10
29-mar-10
29-mar-10
23-dic-05
23-dic-05
09-may-08
09-may-08
31-oct-11
31-oct-11
22-nov-11
23-jun-09
27-ago-10
27-ago-10
20-dic-10
20-dic-10
20-dic-10
15-feb-12
15-feb-12
15-feb-12
21-sep-09
04-may-09
04-may-09
25-mar-11
25-mar-11
08-dic-08
02-sep-09
09-dic-11
09-dic-11
09-dic-11
09-dic-11
09-dic-11
23-oct-09
23-oct-09
23-oct-09
09-sep-09
19-nov-07
19-nov-07
19-nov-07
30-oct-08
30-oct-08
30-oct-08
30-oct-08
19-jun-09
19-jun-09
19-jun-09
19-jun-09
23-dic-10
23-dic-10
23-dic-10
23-dic-10
27-mar-12
27-mar-12
27-mar-12
27-mar-12
27-mar-12
27-mar-12
28-jun-06
28-jun-06
28-jun-06
28-nov-06
28-nov-06
28-nov-06
23-dic-08
23-dic-08
23-dic-08
23-dic-08
10-may-11
10-may-11
10-may-11

FECHA
VENCIMIENT
O

03-may-16
10-may-16
12-may-16
18-may-16
10-jun-16
21-jun-16
29-jun-16
30-jun-16
01-jul-16
04-jul-16
17-nov-16
22-nov-16
23-nov-16
24-nov-16
29-nov-16
09-dic-16
12-dic-16
19-dic-16
28-dic-16
04-ene-17
11-ene-17
24-ene-17
31-ene-17
01-feb-17
02-feb-17
06-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
16-feb-17
17-feb-17
24-feb-17
18-abr-17
19-abr-17
26-abr-17
28-abr-17
29-abr-17
09-may-17
11-may-17
03-abr-17
17-ene-15
27-oct-15
27-oct-18
30-mar-19
30-mar-19
30-jul-13
30-abr-14
28-mar-14
13-may-14
27-abr-17
01-abr-22
25-ago-15
23-dic-13
11-mar-15
23-jul-13
23-jul-14
15-ago-14
15-ago-15
16-feb-15
16-abr-15
16-may-17
16-sep-18
16-mar-21
01-feb-15
01-jul-15
01-abr-17
01-sep-17
01-oct-19
16-jun-17
16-jul-19
16-ago-20
16-feb-22
28-feb-14
30-nov-14
01-may-14
01-jul-15
31-oct-16
31-oct-16
22-nov-16
23-jun-13
27-ago-14
27-ago-16
20-dic-13
20-dic-14
20-dic-16
15-feb-15
15-feb-16
15-feb-17
21-sep-13
04-may-13
04-may-14
25-mar-14
25-mar-16
08-dic-13
02-sep-13
09-abr-14
09-may-14
09-ene-15
09-feb-15
09-dic-16
27-sep-14
01-sep-19
05-ago-24
09-mar-14
01-dic-13
01-ago-15
01-dic-16
01-nov-13
01-nov-16
01-abr-18
01-ago-23
16-nov-14
16-feb-18
16-nov-18
16-may-24
16-sep-16
16-jun-19
16-sep-20
16-jul-24
16-ago-17
16-oct-20
16-mar-22
16-sep-25
16-oct-25
16-ene-14
30-nov-13
28-feb-14
30-abr-15
28-feb-14
30-mar-14
31-may-15
01-abr-17
01-dic-18
01-nov-19
01-mar-21
16-jun-19
16-jun-21
16-may-22

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.463
1.470
1.472
1.478
1.500
1.511
1.519
1.520
1.521
1.524
1.657
1.662
1.663
1.664
1.669
1.679
1.682
1.689
1.698
1.704
1.711
1.724
1.730
1.731
1.732
1.736
1.744
1.745
1.746
1.747
1.754
1.808
1.809
1.816
1.818
1.819
1.829
1.831
1.793
997
1.277
2.357
2.510
2.510
470
740
708
763
1.843
3.643
1.215
613
1.051
463
823
845
1.205
1.026
1.086
1.836
2.316
3.216
1.011
1.161
1.791
1.941
2.691
1.866
2.616
3.006
3.546
678
950
741
1.161
1.640
1.640
1.662
433
857
1.577
610
970
1.690
1.025
1.385
1.745
521
384
744
705
1.425
598
502
719
749
989
1.019
1.679
887
2.661
4.435
689
591
1.191
1.671
561
1.641
2.151
4.071
936
2.106
2.376
4.356
1.596
2.586
3.036
4.416
1.926
3.066
3.576
4.836
4.866
636
590
678
1.100
678
710
1.130
1.791
2.391
2.721
3.201
2.586
3.306
3.636

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
8,00
7,75
8,25
10,00
9,22
7,75
8,25
8,25
7,13
7,63
8,13
7,75
8,50
8,75
7,75
8,25
7,50
8,00
4,76
4,76
5,37
6,02
6,32
5,81
5,81
6,43
7,26
8,09
5,47
6,08
6,70
7,08
7,01
10,77
6,39
7,19
7,50
7,03
7,50
7,53
8,03
8,50
7,00
7,28
7,53
7,50
7,53
8,00
9,00
7,28
7,53
7,28
7,50
7,53
8,00
6,50
6,75
7,00
7,25
7,75
8,01
8,51
9,01
9,25
5,86
7,13
7,92
5,33
5,78
7,03
8,13
5,84
6,60
7,30
7,35
5,86
6,66
7,32
7,42
5,84
6,65
7,35
7,35
0,00
5,00
6,36
6,36
7,00
6,43
6,43
7,07
5,49
6,24
6,74
7,34
5,68
6,48
6,88

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 10.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+4.69
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE
TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE
TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE
TASA FIJA 9.2500%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA FIJA 5,00% + REND. EXTRAORDINARIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,91
5,91
5,91
5,92
5,93
5,93
5,94
5,9375
5,9379
5,9394
6,0096
6,01
6,01
6,01
6,02
6,02
6,02
6,03
6,03
6,04

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,1603
2,1603
2,1603
2,1603
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

6,10
6,10
6,11
6,11
6,11
6,11
6,12

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,40
2,40

5,84

1,63

6,64
4,53
6,1300
5,8593
5,88
4,53
4,53
4,53

2,85
3,55
0,4310
1,6400
0,90
1,77
4,40
3,75

6,14
5,82
5,82
5,82

0,43
1,64
1,64
1,63

5,97
5,95

1,63
0,43

4,53
5,80
4,53

3,47
1,64
3,47

6,05
4,53
4,53

0,43
2,49
3,05

5,89
4,53

1,63
1,68

5,87

0,90

5,80
5,80
6,02

1,36
1,36
1,82

5,89

0,43

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

8,1988
8,2021
8,2030
8,2058
8,2163
8,2216
8,2255
8,2260
8,2265
8,2280
8,2997
8,3026
8,3032
8,3038
8,3067
8,3126
8,3143
8,3185
8,3238
8,3274
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,3927
8,3934
8,3980
8,3993
8,4000
8,6583
8,6596
8,4455
8,2053
7,5669
7,6464
9,6726
8,2371
6,5875
7,5953
6,8330
6,3771
9,1284
8,4465
8,1107
4,8421
4,9699
6,5993
7,5599
7,5532
7,5472
4,9082
6,0000
5,5300
6,2945
6,6121
6,6334
6,6335
7,3677
7,8811
8,7311
5,8619
6,5064
7,1651
7,5707
8,7325
13,8032
8,3000
9,3807
7,4050
8,2419
7,4050
5,9598
7,1634
7,6948
6,4093
5,6513
8,1601
7,5316
8,1601
8,5088
6,5108
7,1347
7,7136
7,0970
7,6218
6,2887
6,1334
6,8264
6,9103
7,2355
7,2353
7,9500
8,8281
7,7136
8,2432
6,3459
5,4307
8,0206
7,4958
6,0000
6,6700
7,5500
8,4399
5,3257
6,1000
7,5493
7,6006
6,0198
6,0198
7,5706
7,6776
5,9990
6,8566
7,6028
7,6028
0,0000
6,3637
6,0390
7,9360
8,7643
8,5378
6,0700
6,5300
5,9251
6,7199
7,2503
7,8918
5,8302
6,6759
7,1011

100,0730
100,0675
100,0659
100,0612
100,0445
100,0364
100,0306
100,0299
100,0292
100,0271
99,8854
99,8790
99,8777
99,8764
99,8701
99,8575
99,8538
99,8451
99,8340
99,8267
99,4823
99,4724
99,4735
99,4675
99,4668
99,4641
99,4590
99,4584
99,4578
99,4571
99,4530
99,6907
99,6888
99,6760
99,6723
99,6705
99,1274
99,1227
98,0974
100,0443
100,6318
103,2037
101,9045
103,6493
101,0246
100,8498
101,8212
100,8791
96,9184
99,3012
99,8117
103,4440
106,9907
100,8308
100,9702
100,1814
101,1255
100,0911
99,1577
100,3314
100,1878
100,2238
99,8016
99,7310
98,7994
99,0532
98,8886
99,8785
99,6925
99,6213
99,5753
98,1245
95,0525
97,7374
95,7812
100,6364
97,9140
100,6440
101,1537
101,2699
102,1568
100,6651
102,3764
99,1578
100,2301
99,3043
99,4584
102,0834
100,1767
100,0266
100,3790
100,1675
101,5270
101,4812
99,8134
100,0058
99,9346
100,2866
99,8731
99,6485
103,2639
105,4893
103,0130
100,3510
110,1298
102,2982
99,7897
98,6366
99,0109
99,9995
100,5122
101,8642
99,9996
100,0124
100,0001
103,1719
99,9999
99,9998
99,9998
99,9994
99,9996
99,9995
100,0000
190,1872
100,3524
102,7952
99,8443
104,3811
100,4780
101,6878
99,7831
99,4802
99,3566
99,2339
100,2182
100,2290
100,2259

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

229030600001231016
250030100002160930
250030300001140930
250030300001150930
250030100001160930
176030100001140115
176030100001170415
176030200001170415
176030700001170515
145030300001130813
145030300001140814
060030600001151215
060030600001160815
060030600001160915
060030600001170315
060030600001170715
237030600001170816
237030600001200716
237030600001240516
237030600001260416
237030600001270416
237030600001270516
238030600001200716
238030600001240516
238030600001260416
238030600001270416
238030600001270516
239030600001200716
239030600001240516
239030600001260416
239030600001270416
239030600001270516
231030100001130413
231030100001130513
231030100001140313
231030100001140413
231030100001140513
231030100001150513
207030100001141119
140030100001130612
140030100001130709
140030100001130805
140030100001130821
140030100001130826
140030100001130903
140030100001130915
140030100001130917
140030100001130918
140030100001130928
140030100001131013
140030100001131016
140030100001131026
140030100001131029
140030100001131109
140030100001131123
140030100001131125
140030100001131210
140030100001131211
140030100001131217
140030100001131221
140030100001131230
140030100001140107
140030100001140113
140030100001140114
140030100001140120
210030100001151202
177030300001130429
177030300002130429
177030300001150429
177030300002150429
151030100001130416
267030100001140419
267030100001150119
267030100001150519
206030100001141118
206030100001151118
178030300001130430
178030300002130430
178030300001150430
178030300002150430
175030100001130415
175030100001150415
205030100001131112
205030100001151112
205030100001171112
205030100002171112
246030100001141129
246030100001150117
246030100001161129
246030100001150829
246030100001151017
246030100001170829
241030100001140127
241030100001140727
241030100001150127
241030100001130727
192030100001130519
192030100001130719
192030100001130819
192030100002130819
249030100001130926
249030100001150926
249030100001160926
042030200001130622
042030200001150622
271030100001170104
271030100001170126
271030100001200104
271030100001200120
271030100001200126
271030100001200208
274030100001170119
274030100001170210
274030100001170410
222030100001140317
222030100001160317
136030300001130504
155030100001131030
155030100001141030
290010100001160405
094010300001150606
242010100001150729
083010300001130611
083010300001130731
083010100001130827
083010100001130831
083010300001130831
083010300001130924
083010100001131016
083010100001131109
083010100001131119
083010100001131210
083010100001131230
083010300001140106
083010100001140115
083010100001141210
083010100001141213

10-abr-12

CALIFICACION

A
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAB
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
B
B
AAA
AAA
AAA
B
B
AAA
AAA
AAA
B
B
AA+
AA
AA+
AA+
AA+
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
AA+
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AA+

A
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+

EMISOR

FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL- CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO

FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO
FLORALP S.A.
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A
GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.

TITULO

Tit PRODUCTH 3 (Clase A4)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
Tit FMEPCH I A1
Tit FMEPCH I A1 S2
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A2
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A2
Tit FMEPCH 2 A3
Tit FMEPCH 2 A4
Tit FMEPCH 2 A5
Tit FMEPCH 3 A1
Tit FMEPCH 3 A2
Tit FMEPCH 3 A3
Tit FMEPCH 3 A4
Tit FMEPCH 3 A5
Tit FMEPCH 4 A1
Tit FMEPCH 4 A2
Tit FMEPCH 4 A3
Tit FMEPCH 4 A4
Tit FMEPCH 4 A5
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA

VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (7 PER GRACIA)
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Valor
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FECHA
EMISIÓN

10-may-11
30-sep-11
30-sep-11
30-sep-11
30-sep-11
22-dic-10
28-abr-10
29-abr-10
29-abr-10
13-ago-09
14-ago-09
15-feb-07
28-jul-06
28-jul-06
15-May-08*
28-jul-06
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
19-nov-10
12-jun-09
09-jul-09
05-ago-09
21-ago-09
26-ago-09
03-sep-09
15-sep-09
17-sep-09
18-sep-09
28-sep-09
13-oct-09
16-oct-09
26-oct-09
29-oct-09
09-nov-09
23-nov-09
25-nov-09
10-dic-09
11-dic-09
17-dic-09
21-dic-09
30-dic-09
07-ene-10
13-ene-10
14-ene-10
20-ene-10
02-dic-10
29-abr-10
29-abr-10
29-abr-10
29-abr-10
16-oct-09
19-dic-11
19-dic-11
19-dic-11
18-nov-10
18-nov-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
30-abr-10
15-abr-10
15-abr-10
12-nov-10
12-nov-10
12-nov-10
12-nov-10
29-ago-11
17-oct-11
29-ago-11
29-ago-11
17-oct-11
29-ago-11
27-jul-11
27-jul-11
27-jul-11
27-jul-11
19-ago-10
19-ago-10
19-ago-10
19-ago-10
26-sep-11
26-sep-11
26-sep-11
22-jun-06
22-jun-06
04-ene-12
26-ene-12
04-ene-12
20-ene-12
26-ene-12
08-feb-12
19-ene-12
10-feb-12
10-abr-12
17-mar-11
17-mar-11
04-may-09
30-oct-09
30-oct-09
05-abr-12
06-jun-11
29-jul-11
11-jun-09
31-jul-09
27-ago-09
31-ago-09
31-ago-09
24-sep-09
16-oct-09
09-nov-09
19-nov-09
10-dic-09
30-dic-09
06-ene-10
15-ene-10
10-dic-10
13-dic-10

FECHA
VENCIMIENT
O

16-oct-23
30-sep-16
30-sep-14
30-sep-15
30-sep-16
15-ene-14
15-abr-17
15-abr-17
15-may-17
13-ago-13
14-ago-14
15-dic-15
15-ago-16
15-sep-16
15-mar-17
15-jul-17
16-ago-17
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
13-abr-13
13-may-13
13-mar-14
13-abr-14
13-may-14
13-may-15
19-nov-14
12-jun-13
09-jul-13
05-ago-13
21-ago-13
26-ago-13
03-sep-13
15-sep-13
17-sep-13
18-sep-13
28-sep-13
13-oct-13
16-oct-13
26-oct-13
29-oct-13
09-nov-13
23-nov-13
25-nov-13
10-dic-13
11-dic-13
17-dic-13
21-dic-13
30-dic-13
07-ene-14

13-ene-14
14-ene-14
20-ene-14
02-dic-15
29-abr-13
29-abr-13
29-abr-15
29-abr-15
16-abr-13
19-abr-14
19-ene-15
19-may-15
18-nov-14
18-nov-15
30-abr-13
30-abr-13
30-abr-15
30-abr-15
15-abr-13
15-abr-15
12-nov-13
12-nov-15
12-nov-17
12-nov-17
29-nov-14
17-ene-15
29-nov-16
29-ago-15
17-oct-15
29-ago-17
27-ene-14
27-jul-14
27-ene-15
27-jul-13
19-may-13
19-jul-13
19-ago-13
19-ago-13
26-sep-13
26-sep-15
26-sep-16
22-jun-13
22-jun-15
04-ene-17
26-ene-17
04-ene-20
20-ene-20
26-ene-20
08-feb-20
19-ene-17
10-feb-17
10-abr-17
17-mar-14
17-mar-16
04-may-13
30-oct-13
30-oct-14
05-abr-16
06-jun-15
29-jul-15
11-jun-13
31-jul-13
27-ago-13
31-ago-13
31-ago-13
24-sep-13
16-oct-13
09-nov-13
19-nov-13
10-dic-13
30-dic-13
06-ene-14
15-ene-14
10-dic-14
13-dic-14

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

4.146
1.610
890
1.250
1.610
635
1.805
1.805
1.835
483
844
1.325
1.565
1.595
1.775
1.895
1.926
2.976
4.356
5.046
5.406
5.436
2.976
4.356
5.046
5.406
5.436
2.976
4.356
5.046
5.406
5.436
363
393
693
723
753
1.113
939
422
449
475
491
496
503
515
517
518
528
543
546
556
559
569
583
585
600
601
607
611
620
627
633
634
640
1.312
379
379
1.099
1.099
366
729
999
1.119
938
1.298
380
380
1.100
1.100
365
1.085
572
1.292
2.012
2.012
949
997
1.669
1.219
1.267
1.939
647
827
1.007
467
399
459
489
489
526
1.246
1.606
432
1.152
1.704
1.726
2.784
2.800
2.806
2.818
1.719
1.740
1.800
697
1.417
384
560
920
1.435
1.136
1.189
421
470
497
500
500
524
546
569
579
600
620
626
635
960
963

7,28
10,00
7,03
7,28
7,50
6,50
7,00
25,05
0,00
8,03
8,28
6,26
6,26
6,26
6,26
7,34
5,82
5,82
6,68
7,27
7,71
0,00
5,85
6,71
7,30
7,74
0,00
5,83
6,69
7,28
7,72
0,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
20,00
7,25
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,00
7,75
8,00
8,25
8,25
8,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,25
9,00
7,25
7,75
8,75
8,25
6,25
6,25
7,00
6,75
6,75
7,25
7,30
7,45
7,60
7,15
7,35
7,42
7,47
7,80
6,75
7,25
7,75
8,63
9,88
7,50
7,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,00
7,50
7,53
9,00
9,50
8,00
7,53
8,25
6,53
6,53
7,00
7,00
6,53
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA PROMEDIO
TASA FIJA 10.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.0000%
MICROCREDITO ACUMULACION SIMPL
NO PAGA INTERES
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.75
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 20.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.3000%
TASA FIJA 7.4500%
TASA FIJA 7.6000%
TASA FIJA 7.1500%
TASA FIJA 7.3500%
TASA FIJA 7.4200%
TASA FIJA 7.4700%
TASA FIJA 7.8000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES-0.5
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES+0.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.5000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,98
4,53
4,53

2,49
1,77
3,47

5,93
6,10
25,05

0,90
1,82
2,37

4,53
4,53

1,62
3,49

6,35
6,28
5,89
5,87
5,85
5,80
5,80
6,22
6,17
6,12
6,10
6,09
6,08
6,06
6,06
6,06
6,04
6,03
6,02
6,01
6,01
5,99
5,98
5,98
5,96
5,9613
5,9555
5,9517
5,9434
5,9372
5,93
5,93
5,93
5,85
4,53
4,53
4,53
4,53
6,34
5,87

1,60
1,60
1,60
1,60
2,67
2,49
1,64
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,4310
0,4310
0,4310
0,4310
0,4310
0,43
0,43
0,43
1,63
1,68
1,68
3,47
3,47
0,90
0,43

5,80

1,63

5,85
4,53
4,53
4,53
4,53

1,63
1,68
1,68
3,47
3,47

5,99
5,84
6,24
6,24
5,80

0,43
1,63
1,12
1,12
1,64

6,0164
5,8243

5,92
5,82

1,6313
1,6313
1,63
1,12
0,90
1,36

6,27
6,1487
6,0998

0,90
0,9025
0,9025

6,0470
5,83
5,98
9,13
9,13
6,04
6,05

0,9025
1,82
1,82
-2,77
-0,97
1,63
1,63

6,10

2,49

6,00
5,80
5,90
4,5300
5,82
4,53
4,53
6,09
6,08
4,53
4,53
6,02
5,99
5,98
5,96
5,94
4,53
5,93

0,43
1,6400
2,16
4,5713
2,16
1,78
1,78
-0,10
-0,10
1,78
1,78
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
1,78
-0,10

5,84
6,19

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

7,5278
8,6189
6,3771
8,1601
6,8954
6,8864
8,0280
28,0115
0,0000
6,2282
8,1772
7,2178
7,9016
7,8733
6,7184
7,7847
5,9778
5,9778
6,8884
7,5172
7,9884
0,0000
6,0094
6,9203
7,5493
8,0206
0,0000
5,9883
6,8990
7,5279
7,9991
0,0000
8,0508
7,9772
7,5783
7,5596
8,6764
8,4345
7,5351
6,6755
6,6239
6,5792
6,5540
6,5464
6,5361
6,5190
6,5162
6,5149
6,5014
6,4822
6,4785
6,4665
6,4630
6,4515
6,4363
6,4342
6,4190
6,4180
6,4122
6,4084
6,4000
6,3938
6,3886
6,3877
6,3826
7,5783
6,2887
6,2887
8,1601
8,1601
7,3041
6,3214
8,2997
7,5306
5,7033
7,5736
6,2887
6,2887
8,1601
8,1601
4,8891
7,6051
6,4482
7,5717
7,4338
7,4338
7,5341
6,3969
7,7459
7,5506
7,5639
7,3815
6,8764
7,2623
7,5281
7,3331
7,2252
7,1067
7,0574
8,5228
7,0041
7,7558
7,9086
6,1012
8,0682
7,7665
7,7798
9,5758
9,5758
9,5758
9,5758
8,7742
8,7744
8,7336
7,1681
5,8792
5,9487
6,4618
7,5374
8,1863
9,3083
8,1033
6,3861
6,3861
5,9828
5,9784
6,3861
6,3861
5,9167
5,8899
5,8790
5,8575
5,8387
6,3861
5,8256
6,2395
6,2395

100,2790
106,3477
101,0131
98,7251
102,2510
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97,6114
98,3419
100,0000
101,3383
100,4349
99,2145
98,2117
98,2071
99,6264
99,4512
99,9998
99,9998
99,9995
99,9997
99,9995
100,0000
99,9999
99,9995
99,9995
99,9994
100,0000
100,0393
100,0619
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100,0000
100,0881
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100,0889
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101,1047
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101,1973
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101,2139
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101,2962
101,3484
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101,4330
101,5134
101,5188
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101,5731
101,6223
101,6608
101,4831
101,4882
101,5191
100,2487
100,2108
100,2056
98,0034
98,0034
100,4862
101,5843
99,9999
101,4378
103,4097
101,9008
100,2117
100,2066
97,9999
97,9999
101,7970
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105,6299
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100,0007
98,8810
98,9745
98,8859
100,1580
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100,3140
100,4271
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99,9272
99,4831
100,1402
101,6404
98,3146
99,8869
99,8630
96,8868
96,8657
96,8569
96,8401
99,9991
99,9959
100,0890
100,0145
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97,6021
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100,8341
100,1995
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101,1971
100,2747
101,1049
101,1961
101,2031

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
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736
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738
739
740
741
742
743
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749
750
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800
801
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043010100001130623

10-abr-12

CALIFICACION

AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A+
A+
AA+
AA+
AA+
AA
AAAAA
A
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+

AA+
AA
AA+
AA
AA
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AA
AA
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AA
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AA
AA
AA
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AA
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AA
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AA
AA
AA
AA
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AA
AA
AA
AA
AA+
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AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+
AA+
AA+
AAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

EMISOR

GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
H.O.V HOTELERA QUITO S.A
H.O.V HOTELERA QUITO S.A
H.O.V HOTELERA QUITO S.A
IMBAUTO S.A.
IMPORPOINT S.A.
IMPORTADORA VEGA S.A.
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS S.A. INESA
INTACO ECUADOR S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
L’iris S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA GANGA R.C.A. S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.

TITULO

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OBLIGACIONES / V.N.20000.00
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OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (4 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
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FECHA
EMISIÓN

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16-dic-10
15-dic-10
16-dic-10
23-dic-10
28-dic-10
29-dic-10
24-feb-12
28-feb-12
10-feb-12
17-feb-12
23-feb-12
29-feb-12
20-mar-12
28-mar-12
29-mar-12
23-feb-12
23-feb-12
01-ago-08
08-ago-08
16-sep-08
09-abr-10
08-oct-10
23-mar-11
10-sep-10
18-may-11
20-may-11
26-may-11
13-may-11
18-may-11
19-may-11
28-oct-11
28-ene-11
28-dic-10
29-dic-10
17-ene-11
24-ene-11
15-feb-11
29-dic-10
30-dic-10
07-ene-11
13-ene-11
02-feb-11
09-feb-11
11-feb-11
15-feb-11
22-feb-11
25-mar-11
31-mar-11
15-abr-11
20-may-11
14-jul-11
01-sep-11
15-sep-11
14-jul-11
20-jul-11
21-jul-11
22-jul-11
26-jul-11
27-jul-11
28-jul-11
18-oct-11
15-dic-11
28-dic-11
29-dic-11
05-mar-12
07-mar-12
20-abr-09
09-nov-09
25-nov-09
30-nov-09
09-dic-09
17-dic-09
26-nov-10
29-nov-10
30-nov-10
07-dic-10
04-jul-11
05-jul-11
06-jul-11
20-jul-11
27-jul-11
28-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
02-ago-11
04-ago-11
09-ago-11
08-jun-11
13-jun-11
22-jun-11
28-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
05-jul-11
29-jul-11
23-ago-11
24-ago-11
26-ago-11
21-sep-11
03-abr-09
30-may-11
02-jun-11
03-jun-11
08-jun-11
10-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
05-jul-11
29-jul-11
17-ago-11
13-sep-11
21-sep-11
10-nov-11
10-abr-12
14-dic-11
28-dic-11
02-mar-12
11-oct-10
12-oct-10
14-oct-10
15-oct-10
18-oct-10
20-oct-10
21-oct-10
26-oct-10
28-oct-10
22-ene-10
25-ene-10
28-ene-10
27-dic-10
10-jun-09
12-jun-09
18-jun-09
19-jun-09
22-jun-09
23-jun-09

FECHA
VENCIMIENT
O

15-dic-14
16-dic-14
15-dic-16
16-dic-16
23-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
24-feb-16
28-feb-16
10-feb-17
17-feb-17
23-feb-17
28-feb-17
20-mar-17
28-mar-17
29-mar-17
23-feb-15
23-feb-16
01-ago-13
08-ago-13
16-sep-13
09-abr-14
08-oct-15
23-mar-14
10-sep-14
18-may-16
20-may-16
26-may-16
13-may-17
18-may-17
19-may-17
28-oct-15
28-ene-15
28-dic-14
29-dic-14
17-ene-15
24-ene-15
15-feb-15
29-dic-16
30-dic-16
07-ene-17
13-ene-17
02-feb-17
09-feb-17
11-feb-17
15-feb-17
22-feb-17
25-mar-21
31-mar-21
15-abr-21
20-may-21
14-jul-21
01-sep-21
15-sep-14
14-jul-16
20-jul-16
21-jul-16
22-jul-16
26-jul-16
27-jul-16
28-jul-16
18-oct-16
15-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
05-mar-17
07-mar-17
20-abr-13
09-nov-13
25-nov-13
30-nov-13
09-dic-13
17-dic-13
26-nov-14
29-nov-14
30-nov-14
07-dic-14
04-jul-15
05-jul-15
06-jul-15
20-jul-15
27-jul-15
28-jul-15
29-jul-15
01-ago-15
02-ago-15
04-ago-15
09-ago-15
08-jun-15
13-jun-15
22-jun-15
28-jun-15
29-jun-15
30-jun-15
05-jul-15
29-jul-15
23-ago-15
24-ago-15
26-ago-15
21-sep-15
03-abr-14
30-may-15
02-jun-15
03-jun-15
08-jun-15
10-jun-15
29-jun-15
30-jun-15
05-jul-15
29-jul-15
17-ago-15
13-sep-15
21-sep-15
10-nov-15
10-abr-16
14-dic-15
28-dic-15
02-mar-16
11-oct-14
12-oct-14
14-oct-14
15-oct-14
18-oct-14
20-oct-14
21-oct-14
26-oct-14
28-oct-14
22-ene-14
25-ene-14
28-ene-14
27-dic-14
10-jun-13
12-jun-13
18-jun-13
19-jun-13
22-jun-13
23-jun-13

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

965
966
1.685
1.686
1.693
1.698
1.699
1.394
1.398
1.740
1.747
1.753
1.758
1.780
1.788
1.789
1.033
1.393
471
478
516
719
1.258
703
870
1.478
1.480
1.486
1.833
1.838
1.839
1.278
1.008
978
979
997
1.004
1.025
1.699
1.700
1.707
1.713
1.732
1.739
1.741
1.745
1.752
3.225
3.230
3.245
3.280
3.334
3.381
875
1.534
1.540
1.541
1.542
1.546
1.547
1.548
1.628
1.685
1.698
1.699
1.765
1.767
370
569
585
590
599
607
946
949
950
957
1.164
1.165
1.166
1.180
1.187
1.188
1.189
1.191
1.192
1.194
1.199
1.138
1.143
1.152
1.158
1.159
1.160
1.165
1.189
1.213
1.214
1.216
1.241
713
1.130
1.132
1.133
1.138
1.140
1.159
1.160
1.165
1.189
1.207
1.233
1.241
1.290
1.440
1.324
1.338
1.402
901
902
904
905
908
910
911
916
918
642
645
648
977
420
422
428
429
432
433

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,25
8,25
8,25
8,25
6,53
7,50
7,28
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,25
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,53
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,53
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
7,75
8,50
8,50
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,28
7,28
7,28
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
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TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 8.5000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
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TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
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TASA FIJA 8.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
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TASA FIJA 7.7500%
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TASA FIJA 7.7500%
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TASA FIJA 7.7500%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
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TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
5,88
5,88

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

6,13
6,12
6,06
4,53

-0,10
-0,10
-0,10
1,78

4,53
5,81
5,92
5,92
5,92

6,1207

1,78
2,36
2,16
2,16
2,16
2,40
2,40
2,3976

5,80
6,03
6,03
6,04
6,04
6,05
6,06
6,06
6,06
6,07
7,31
7,32
7,33
7,37
7,42
7,47
4,53
5,94
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,99
6,03
6,03
6,03

1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57
1,57
2,13
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

6,33
5,99
5,98
5,97
5,96
5,96
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
5,83
4,53
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,83
5,83
5,84
5,90
5,86
5,86
5,88

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
1,78
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
3,01
3,01
3,01

6,12
6,12

4,53
4,53
4,53

1,78
1,78
1,78

6,22
6,22
6,21
6,20
6,20
6,20

-0,58
-0,58
-0,58
-0,58
-0,58
-0,58

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

6,2395
6,2395
8,3161
8,3167
8,3209
8,3238
8,3244
8,1690
8,1706
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,2432
8,5088
6,0234
6,0121
5,9556
6,3861
5,9733
6,3861
8,3108
8,2058
8,2067
8,2096
8,6610
8,6643
8,6650
7,8344
6,4500
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
7,7903
8,3244
8,3250
8,3293
8,3329
8,3445
8,3488
8,3501
8,3526
8,3569
8,9947
8,9998
9,0151
9,0510
9,1068
9,1556
6,7582
8,2331
8,2361
8,2366
8,2371
8,2392
8,2397
8,2402
8,2832
8,3161
8,3238
8,3244
8,1637
8,1637
6,7350
6,3942
6,3768
6,3717
6,3626
6,3548
7,7930
7,7927
7,7926
7,7920
8,0980
8,0982
8,0984
8,1013
8,1028
8,1030
8,1033
8,1037
8,1039
8,1044
8,1056
8,0933
8,0941
8,0957
8,0968
8,0970
8,0972
8,0982
8,1033
8,1089
8,1092
8,1097
8,1163
6,3861
8,0920
8,0923
8,0924
8,0933
8,0936
8,0970
8,0972
8,0982
8,1033
8,1075
8,1141
8,1163
8,1309
8,1885
9,0444
9,0494
9,0745
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,3861
6,3861
6,3861
5,3485
5,6031
5,5990
5,5872
5,5853
5,5795
5,5776

101,2078
101,2101
97,7245
97,7210
97,6965
97,6790
97,6755
99,6737
99,6693
99,4615
99,4571
99,4536
99,4502
99,4400
99,4367
99,4363
99,9951
99,9947
101,8345
101,8862
102,1717
100,3443
103,0535
101,2548
100,5174
100,0612
100,0596
100,0550
99,1180
99,1064
99,1041
99,8117
102,0635
103,9554
103,9628
103,7579
103,8085
100,2364
100,3721
100,3715
100,3669
100,3436
100,3244
100,3174
100,3154
100,3115
100,3046
99,2642
99,2615
99,1900
99,0487
98,8333
98,6283
101,2200
99,5447
99,5348
99,5332
99,5316
99,5250
99,5234
99,5217
99,4241
99,3187
99,2952
99,2934
99,6097
99,6090
100,7280
101,3925
101,4794
101,5069
101,5565
101,6010
99,2622
99,2583
99,2570
99,2480
99,4265
99,4256
99,4246
99,4484
99,4390
99,4377
99,4367
99,4337
99,4324
99,4298
99,4232
100,2089
100,2098
100,2115
100,2127
100,2129
100,2131
100,2142
100,2121
100,2090
100,2089
100,2087
100,2069
100,3392
99,8141
99,8348
99,8343
99,8321
99,8312
99,8233
99,8229
99,8210
99,8179
99,8052
99,7880
99,7830
99,7586
99,6038
99,5618
99,5474
99,4928
102,2859
102,2907
102,3003
102,3051
102,3195
102,3291
102,3340
102,3581
102,3678
100,9011
100,9090
100,9168
103,2195
101,6215
101,6375
101,6858
101,6938
101,7181
101,7262

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962

043010100001151221
043010100001151223
043010100001151224
043010100001151229
254010100001141027
254010100001151027
137010300001130515
137010300001130911
137010100001140317
137010100001140330
214010300001150111
214010100001150326
214010100001160326
243010100001140729
243010100001140805
281010100001160224
281010100001160229
281010100001160301
281010100001160307
281010100001160314
281010100001160320
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045040102001161015
045040506001141104
045040509101130723
045040509201130723
045040101001130805
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045040135001200520
045040135001220520
045040120001140206
045040120001141224
045040120001151224
045040101501130829
045040101501170315
045040101601161011
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209010300001131126
193010100001140819
193010100001140820
193010100001140826
193010100001140827
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193010100001140914
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129010300001130529
129010300001140201
129010300001140406
277030100001150213
245030100001140824
196010100001140903
196010100001140906
196010100001140909
196010100001140910
196010100001140915
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196010100001140922
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10-abr-12

CALIFICACION

AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAA+
A+
A+
A+
AA
AA
AA
AAAAAAAAAAAAAAAA-

AA+
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAA
AAA
AA
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AA+
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AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+

EMISOR

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MAXDRIVE S.A.
MAXDRIVE S.A.
MAXDRIVE S.A.
MEGAPROFER S.A.
MEGAPROFER S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
OCTAVA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL - COMANDATO
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PINTURAS CONDOR S.A.
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A

TITULO

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BONO 19 RESERVADO
BONO 19 RESERVADO
BONO DEL ESTADO DEC. 1788
BONO DEL ESTADO DEC.433 (2 PER GRACIA)
BONO DEL ESTADO DEC.433 (4 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 010
BONO ESTADO RESOLUCION 035
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONOS ACTA RESOLUTIVA 015
BONOS ACTA RESOLUTIVA 015
BONOS ACTA RESOLUTIVA 016
BONOS ACTA RESOLUTIVA 016
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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES (3 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (3 PER GRACIA)
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FECHA
EMISIÓN

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27-oct-11
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26-mar-12
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29-feb-12
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15-oct-06
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23-jul-03
05-ago-11
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24-dic-08
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19-ago-10
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26-ago-10
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29-may-09
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24-ago-11
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06-sep-10
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10-sep-10
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28-sep-10
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04-sep-09
30-sep-09
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09-may-11
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26-may-11
30-may-11
31-may-11
01-jun-11
02-jun-11
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17-jun-11
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FECHA
VENCIMIENT
O

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27-oct-14
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11-oct-16
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26-nov-13
19-ago-14
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26-ago-14
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30-ago-14
14-sep-14
31-ago-15
12-sep-15
29-abr-13
14-may-13
28-may-13
29-may-13
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06-abr-14
13-feb-15
24-ago-14
03-sep-14
06-sep-14
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22-sep-14
28-sep-14
01-oct-14
10-feb-16
08-oct-13
19-oct-13
26-oct-13
27-oct-13
06-nov-13
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03-dic-13
08-dic-13
10-dic-13
09-mar-14
16-mar-14
24-abr-13
04-may-13
13-may-13
29-may-13
30-jul-13
06-ago-13
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19-ago-13
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27-ago-13
30-ago-13
01-sep-13
04-sep-13
30-sep-13
06-oct-13
07-oct-13
22-oct-13
23-oct-13
17-abr-13
30-abr-13
05-may-13
07-may-13
27-oct-13
10-nov-13
16-nov-13
18-nov-13
19-nov-13
20-nov-13
09-dic-13
10-dic-13
30-dic-13
04-ene-14
13-ene-14
19-ene-14
26-ene-14
29-ene-14
03-feb-14
13-abr-15
15-abr-15
19-abr-15
21-abr-15
25-abr-15
28-abr-15
29-abr-15
06-may-15
09-may-15
10-may-15
11-may-15
12-may-15
13-may-15
26-may-15
30-may-15
31-may-15
01-jun-15
02-jun-15
09-jun-15
17-jun-15
27-jun-15
29-jun-15

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.331
1.333
1.334
1.339
917
1.277
395
511
697
710
991
1.066
1.426
829
835
1.394
1.399
1.401
1.407
1.414
1.420
545
1.625
924
463
463
475
410
2.920
3.640
656
974
1.334
499
1.775
1.621
1.719
586
849
850
856
857
860
874
1.220
1.232
379
394
408
409
651
716
1.023
854
863
866
869
870
875
876
882
888
891
1.380
538
549
556
557
566
569
590
593
598
600
689
696
374
384
393
409
470
476
482
489
491
495
496
497
500
501
504
530
536
537
552
553
367
380
385
387
557
570
576
578
579
580
599
600
620
624
633
639
646
649
653
1.083
1.085
1.089
1.091
1.095
1.098
1.099
1.106
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.126
1.130
1.130
1.131
1.132
1.139
1.147
1.157
1.159

7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,25
6,53
6,53
7,00
7,00
7,53
8,00
8,50
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
4,54
4,56
4,56
4,25
4,50
6,50
7,00
6,25
6,50
6,75
4,25
5,07
5,07
5,07
7,28
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,53
8,25
8,25
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,00
7,00
6,53
7,00
8,00
8,00
8,00
6,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
LIBOR NATWEST 90 DIAS+4
LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4
LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4
TASA FIJA 4.2500%
TASA FIJA 4.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 4.2500%
TASA FIJA 5.0700%
TASA FIJA 5.0700%
TASA FIJA 5.0700%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,84
4,53
4,53
5,88
5,88
4,53

2,16
3,21
3,21
0,38
0,38
2,13

5,82
5,82

1,88
1,88

6,02
5,99

-1,97
3,89

0,47
0,47
6,12
6,24
7,01
7,74
5,91
5,80
5,86
6,08
6,08
5,99

3,53
3,53
-1,97
-1,97
-0,38
-0,38
-1,97
-1,44
3,89
-1,97
3,89
3,89

4,53
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,83

1,78
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
3,01
3,01

4,53
4,53

1,78
1,78

5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81

1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88

6,03
6,02

6,00
5,99
5,97
5,97
5,96
5,96

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

6,32
6,30
6,28
6,24
6,13
6,12
6,11
6,10
6,10
6,09
6,09
6,09
6,08
6,08
6,08
6,04
6,03
6,03
6,01
6,01
6,34
6,31
4,53
6,29
6,01
5,99
5,99
4,53
5,98
5,98
5,96
5,96
5,94
5,94
5,93
5,93
5,92
5,92
5,92
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
1,78
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
1,78
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

6,01
6,01

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

6,3200
6,3200
6,3200
6,3200
8,2429
8,1268
7,8841
7,8841
6,2833
6,2752
6,7582
8,2432
8,5088
7,8166
7,8148
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
3,9393
10,1118
2,5105
4,0174
4,0174
4,0364
4,1546
6,6085
7,3334
3,8319
4,2758
9,9739
4,0000
10,2033
10,1096
9,3083
6,3861
8,3162
8,3159
8,3143
8,3140
8,3133
8,3099
9,0125
9,0156
5,5900
5,5901
5,5901
5,5901
6,3861
6,3861
8,5069
6,9426
7,8071
7,8063
7,8056
7,8054
7,8042
7,8040
7,8027
7,8015
7,8009
8,2432
5,9266
5,9131
5,9048
5,9036
5,8933
5,8899
5,8675
5,8645
5,8595
5,8575
6,3000
6,3000
6,2192
6,1952
6,1744
6,1394
6,0251
6,0153
6,0057
5,9949
5,9918
5,9858
5,9843
5,9828
5,9784
5,9769
5,9725
5,9369
5,9292
5,9279
5,9095
5,9083
6,2366
6,2047
6,3861
6,1882
5,9036
5,8888
5,8822
6,3861
5,8790
5,8779
5,8585
5,8575
5,8387
5,8351
5,8273
5,8222
5,8165
5,8140
5,8109
7,7939
7,7941
7,7946
7,7948
7,7952
8,0875
8,0876
8,0885
8,0889
8,0890
8,0892
8,0893
8,0894
8,0913
8,0920
8,0920
8,0921
8,0923
8,0934
8,0948
8,0967
8,0970

101,4736
101,4778
101,4799
101,4906
99,9974
100,7250
99,3471
99,1400
100,8660
100,9042
101,3094
99,9974
100,4866
100,4392
100,4467
97,3367
97,3193
97,3123
97,2916
97,2677
97,2474
104,5118
91,5351
102,5473
100,3950
100,3951
100,3179
100,4112
99,9762
98,8238
104,2749
105,7350
90,8719
100,4130
81,5569
82,8951
84,8804
100,9311
99,9164
99,9165
99,9172
99,9173
99,9177
99,9201
97,2379
97,2178
100,8314
100,8929
100,9508
100,9549
100,7949
101,5160
99,9977
101,7864
99,2991
99,2956
99,2922
99,2910
99,2853
99,2842
99,2775
99,2710
99,2677
99,9956
101,8417
101,6496
101,6958
101,7024
101,7623
101,7824
101,9239
101,9443
101,9784
101,9920
101,8210
101,8548
101,5207
101,6103
101,6918
101,8385
102,4093
102,4654
102,5217
102,5876
102,6065
102,6444
102,6538
102,6633
102,6668
102,7013
102,7299
102,9792
103,0372
103,0469
102,4173
102,4266
100,4546
100,5012
100,1581
100,5270
101,7024
101,7891
101,8293
100,2357
101,8495
101,8563
101,9852
101,9920
102,1294
102,1571
101,9436
101,9832
102,0295
102,0494
102,0760
99,2025
99,1991
99,1922
99,1888
99,1820
98,7890
98,7867
98,7702
98,7632
98,7609
98,7586
98,7562
98,7539
98,7239
98,6953
98,6836
98,7125
98,7102
98,6943
98,6763
98,6540
98,6496

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

963
964
965
966
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968
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987
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994
995
996
997
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1099

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217030100001160208
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202010100001141111
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202010100001141202
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159030100001131127
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159030100001151127
156030100001131105
053010100001141028

10-abr-12

CALIFICACION

AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
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AA+
AAAAAA
AAA
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AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
AAA
AAA
AA+
AA+
AA+
AAAAAAAAAAAAAAA-

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AAAAAAAAAAA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAA
A
A+

A+
A+
A+
A+
A+
A+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
A+

EMISOR

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
PRIMERA TITULARIZACION - FLUJOS LOCALES - PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION - FLUJOS LOCALES - PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION - FLUJOS LOCALES - PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION - FLUJOS LOCALES - PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - AZENDE
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - AZENDE
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - BIRA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - VECONSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS DELISODA/PRODUCTOS GATORADE
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES-CPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES-CPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS TECOPESCA
PROAUTO C.A.
PROAUTO C.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
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PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
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PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROVEFRUT S.A.
PROVEFRUT S.A.
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
RED MANGROVEINN S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS

TITULO

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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (2 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES (8 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES (6 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (6 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (6 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA

SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN

VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA

SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRÉDITO TERCERAS
SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRÉDITO TERCERAS
SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRÉDITO TERCERAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA
SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA

VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
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100
100
100
100
100

FECHA
EMISIÓN

30-jun-11
04-jul-11
10-feb-12
13-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
22-feb-12
27-feb-12
02-mar-12
05-mar-12
20-mar-12
29-mar-12
19-abr-11
28-abr-11
12-may-11
26-may-11
08-feb-12
09-mar-12
29-mar-12
10-abr-12
12-dic-11
12-dic-11
12-dic-11
12-dic-11
28-abr-11
28-abr-11
28-abr-11
06-oct-11
06-oct-11
06-oct-11
22-mar-10
23-dic-10
22-mar-10
24-ene-11
23-abr-10
09-mar-11
08-jun-10
08-jun-10
08-jun-10
08-feb-11
08-feb-11
26-mar-12
29-ene-10
12-jul-10
12-jul-10
05-nov-10
22-ene-10
28-abr-11
27-dic-11
10-ene-12
19-mar-10
25-mar-10
29-mar-10
31-mar-10
01-abr-10
05-abr-10
26-oct-10
27-oct-10
29-oct-10
08-nov-10
10-nov-10
11-nov-10
11-nov-10
15-nov-10
26-jul-10
26-jul-10
29-nov-11
28-jul-10
02-ago-10
11-oct-10
11-oct-10
11-oct-10
12-oct-10
22-oct-10
26-oct-10
28-oct-10
08-nov-10
12-nov-10
19-nov-10
30-nov-10
01-dic-10
02-dic-10
03-dic-10
08-dic-10
23-dic-10
11-ene-11
11-feb-11
18-feb-11
24-feb-11
25-feb-11
20-abr-09
08-jun-09
12-jun-09
28-sep-10
29-sep-10
28-sep-10
13-oct-10
27-oct-10
15-jul-10
14-jul-10
16-oct-09
01-abr-11
05-abr-11
06-abr-11
08-abr-11
11-abr-11
14-abr-11
15-abr-11
28-abr-11
13-may-11
18-may-11
19-may-11
31-may-11
01-jun-11
02-jun-11
08-jun-11
10-ago-10
07-dic-11
15-oct-10
11-nov-10
26-nov-10
02-dic-10
16-dic-10
22-dic-10
29-dic-10
20-jul-11
20-jul-11
20-jul-11
29-dic-09
29-dic-09
29-dic-09
06-oct-11
27-nov-09
27-nov-09
27-nov-09
05-nov-09
28-oct-11

FECHA
VENCIMIENT
O

30-jun-15
04-jul-15
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
22-feb-17
27-feb-17
02-mar-17
05-mar-17
20-mar-17
29-mar-17
19-abr-17
28-abr-17
12-may-17
26-may-17
08-feb-18
09-mar-18
29-mar-18
10-abr-18
12-dic-14
12-dic-15
12-dic-16
12-dic-16
28-feb-14
28-mar-14
28-abr-14
06-ago-14
06-sep-14
06-oct-14
22-mar-17
23-dic-17
22-mar-20
24-ene-21
23-abr-25
09-mar-26
08-jun-13
08-jun-13
08-jun-14
08-feb-14
08-feb-16
26-mar-17
29-ene-15
12-jul-13
12-jul-15
05-nov-13
22-ene-15
28-abr-15
27-dic-15
10-ene-17
19-mar-14
25-mar-14
29-mar-14
31-mar-14
01-abr-14
05-abr-14
26-oct-14
27-oct-14
29-oct-14
08-nov-14
10-nov-14
11-nov-14
11-nov-13
15-nov-14
26-jul-13
26-jul-15
29-nov-15
28-jul-14
02-ago-14
11-oct-13
11-oct-14
11-oct-16
12-oct-16
22-oct-16
26-oct-16
28-oct-16
08-nov-16
12-nov-16
19-nov-16
30-nov-16
01-dic-16
02-dic-16
03-dic-16
08-dic-16
23-dic-16
11-ene-17
11-feb-17
18-feb-17
24-feb-17
25-feb-17
20-abr-13
08-jun-13
12-jun-13
28-sep-14
29-sep-14
28-sep-15
13-oct-15
27-oct-15
15-jul-13
14-jul-14
16-oct-13
01-abr-15
05-abr-15
06-abr-15
08-abr-15
11-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
28-abr-15
13-may-15
18-may-15
19-may-15
31-may-15
01-jun-15
02-jun-15
08-jun-15
10-ago-13
07-dic-15
15-oct-14
11-nov-14
26-nov-14
02-dic-14
16-dic-14
22-dic-14
29-dic-14
20-may-13
20-jun-13
20-jul-13
29-abr-13
29-may-13
29-jun-13
06-oct-15
27-nov-13
27-nov-13
27-nov-15
05-nov-13
28-oct-14

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.160
1.164
1.740
1.743
1.744
1.745
1.752
1.757
1.762
1.765
1.780
1.789
1.809
1.818
1.832
1.846
2.098
2.129
2.149
2.160
962
1.322
1.682
1.682
678
708
738
836
866
896
1.782
2.053
2.862
3.164
4.693
5.009
418
418
778
658
1.378
1.786
1.009
452
1.172
565
1.002
1.098
1.337
1.710
699
705
709
710
711
715
916
917
919
928
930
931
571
935
466
1.186
1.309
828
832
541
901
1.621
1.622
1.632
1.636
1.638
1.648
1.652
1.659
1.670
1.671
1.672
1.673
1.678
1.693
1.711
1.741
1.748
1.754
1.755
370
418
422
888
889
1.248
1.263
1.277
455
814
546
1.071
1.075
1.076
1.078
1.081
1.084
1.085
1.098
1.113
1.118
1.119
1.130
1.131
1.132
1.138
480
1.317
905
931
946
952
966
972
979
400
430
460
379
409
439
1.256
587
587
1.307
565
918

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,03
7,28
7,53
7,53
8,00
8,00
8,00
7,50
7,50
7,50
6,53
7,50
7,03
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,50
7,75
8,50
8,50
8,75
7,50
8,50
6,75
8,75
8,50
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,50
8,25
9,00
8,00
7,53
7,53
7,25
8,00
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,28
7,53
7,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,80
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,50
6,50
6,50
9,70
9,70
9,70
6,50
8,50
8,50
8,50
8,75
8,00

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.0
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.8000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,81
5,81

2,16
2,16

6,09
6,10
6,11
6,12
6,13

2,16
2,16
2,16
2,40
2,40

4,53
4,53
4,53
5,90
5,88
5,86
5,82
5,81
5,81
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
6,23
6,23
5,84
5,91

3,21
3,21
3,21
0,90
0,90
1,36
1,36
1,36
1,36
3,48
4,40
3,72
3,75
4,24
4,26
1,60
1,60
2,67
1,60

5,80
6,16
5,81
6,00
5,80

1,64
0,43
1,63
0,43
1,64

5,86

1,63

5,99
5,80
6,14

1,60
2,67
0,43

6,03
5,81

-0,58
0,13

6,01
6,01
6,02
6,02
6,02
6,02
6,02
6,03
6,04
6,06
6,06
6,07
6,07

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

5,81
5,81

1,88
1,88

4,53

1,79

4,53
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,81
6,11
5,85
5,80
5,8009
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
6,26
6,20
6,15
6,31
6,24
6,18

2,58
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
0,43
3,01
2,36
2,3621
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
0,43
0,43
0,43
0,90
0,90
0,9025

5,85

1,63

5,80

2,36

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

8,0972
8,0980
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,3804
8,3934
8,3993
8,6603
8,6696
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
7,7136
7,8855
7,8855
7,8855
6,8528
6,8330
7,3000
7,2595
7,2514
7,2451
8,1673
9,1284
8,4221
8,4465
8,9643
8,9787
7,9226
7,9226
8,6646
7,6036
5,8400
8,7748
7,5314
6,6185
7,5399
6,4561
7,5315
5,3000
7,5870
8,2432
6,5900
6,5900
6,5900
6,5900
6,5900
6,5900
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
7,6856
8,6227
6,5942
5,5004
8,2426
6,1500
6,1500
5,4102
5,9420
6,1881
6,1881
6,1881
6,1881
6,1881
6,1881
6,1974
6,2014
6,2077
6,2082
6,2088
6,2094
6,2123
6,2210
6,2316
6,2496
6,2539
6,2576
6,2582
5,5750
5,8700
5,8700
7,8015
7,8013
6,8700
6,8700
6,8700
6,3995
6,6000
7,2254
7,7928
7,7932
7,7933
7,7934
7,7937
7,7940
7,7941
8,0875
8,0894
8,0901
8,0903
8,0920
8,0921
8,0923
8,0933
6,5712
9,0419
8,3038
8,3000
8,2984
8,2978
8,2968
8,2964
8,2961
6,7219
6,6596
6,6044
7,2717
7,2034
7,1430
6,6602
4,4326
4,4326
7,5766
5,0091
8,3018

98,6474
98,6385
97,3263
97,3176
97,3147
97,3119
97,2919
97,2778
97,2638
97,2554
97,2144
97,4565
97,5021
97,4657
96,8917
96,8285
96,2614
96,1608
96,0986
96,0653
99,3778
99,3332
99,7136
99,7136
101,2561
101,3797
100,8797
100,4792
100,5206
100,5644
97,7504
96,4836
99,9481
97,3349
97,7399
98,9285
100,1875
100,1876
100,1067
100,3152
105,0126
99,9971
101,8740
100,6313
102,1432
100,3465
101,9321
104,8166
100,7339
100,0000
101,5848
101,6096
101,6263
101,6304
101,6346
101,6513
102,2509
102,2556
102,2648
102,3065
102,3158
102,3204
99,6201
98,9335
101,1662
106,9306
99,9962
101,8603
101,8755
101,4146
102,5863
106,4241
106,4303
106,4925
106,5174
106,5299
106,5925
106,5949
106,6291
106,6827
106,6875
106,6924
106,6973
106,7216
106,7944
106,8811
107,0144
107,0454
107,0719
107,0763
101,3011
101,4208
101,4438
101,1327
101,1354
104,3445
104,4082
104,4640
100,7429
101,2729
100,4356
100,6228
100,6271
100,6282
100,6304
100,5847
100,5868
100,5876
100,2048
100,2061
100,2067
100,2068
100,1741
100,2084
100,2086
100,2095
101,6575
98,7247
99,9323
99,9295
99,9290
99,9290
99,9296
99,9300
99,9306
99,9631
99,9981
100,0309
101,4227
101,6694
101,9247
99,9994
103,6157
103,6157
102,0160
103,5528
99,8314

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION

CODIGO

1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

053010100001151111
236030300001130617
236030300001150617
236030300001180617
232030100001140523
025010100001141031
220030100001140315
283010100001160319
279010100001170216
279010100001180216
115010300001130612
115010100001150930
115010100001151004
261010100001151129
261010100001151130
056010100001160127
056010100001160131
056010100001160202
056010100001160203
056010100001160207
056010100001160208
056010100001160211
056010100001161212
056010100001161228
056010100001161229
056010100001170109
056010100001170116
056010100001170117
056010100001170123
056010100001170125
056010100001170127
056010100001170130
056010100001170131
056010100001170201
056010100001170202
056010100001170224
056010100001170228
056010100001170320
056010100001170322
056010100001170329
056010100001170330
056010100001170403
056010100001180202
097010100001141226
097010100006141226
282030100001140107
282030100001140207
282030100001140307
247030100001140909
247030100001150909
247030100001160909
085010300001160301
111010100001130423
111010100001130424
111010100001130429
111010100001130529
111010100001130617
111010100001130623
111010100001130626
111010100001130630
111010100001140126
111010100001140422
111010100001140423
111010100001140426
111010100001140427
111010100001140428
111010100001140429
111010100001140528
111010100001140604
111010100001140626
111010100001150729
111010100001160729
011030100001161001
064030300001140126
064030300001170726
016030500001141004
016030500001170404
103030100001131128
260030100001130606
168030300001140311
168030300001150318
208010100001141125
055010100001130511
055010100001140916
055010100001150729

CALIFICACION

A+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAA
A+
AAAAAA
AA
AA
AAAAAA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
AAA
AAA

AAA
AAA
C
C
AAA
AAAAAAAAAA+
AAA
AAA
AAA

10-abr-12

EMISOR

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO
SERVICIOS CYBERCELL S.A.
SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
SOLAREX S.A.
SOROA S.A.
SOROA S.A.
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TEOJAMA COMERCIAL S.A.
TEOJAMA COMERCIAL S.A.
TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS – DE PRATI
TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS – DE PRATI
TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS – DE PRATI
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TITUL.DE FLUJ. FUT. DE FOND. DE BURGER KING-RESTAURANTES DEL NORTE - RESNORTE
TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR
TITULARIZACION SINDICADA - EQUITATIS IBC
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
VEPAMIL S.A.
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A

TITULO

OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (4 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES (1 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA

VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (3 PER GRACIA)
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (3 PER GRACIA)
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES

Página 9 de 9

Valor
nominal

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FECHA
EMISIÓN

11-nov-11
17-jun-11
17-jun-11
17-jun-11
23-may-11
31-oct-11
15-mar-11
19-mar-12
16-feb-12
16-feb-12
12-jun-09
30-sep-11
04-oct-11
29-nov-11
30-nov-11
27-ene-11
31-ene-11
02-feb-11
03-feb-11
07-feb-11
08-feb-11
11-feb-11
12-dic-11
28-dic-11
29-dic-11
09-ene-12
16-ene-12
17-ene-12
23-ene-12
25-ene-12
27-ene-12
30-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
24-feb-12
29-feb-12
20-mar-12
22-mar-12
29-mar-12
30-mar-12
03-abr-12
02-feb-11
26-dic-11
26-dic-11
07-mar-12
07-mar-12
07-mar-12
09-sep-11
09-sep-11
09-sep-11
01-mar-08
23-abr-09
24-abr-09
29-abr-09
29-may-09
17-jun-09
23-jun-09
26-jun-09
30-jun-09
26-ene-09
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
28-abr-10
29-abr-10
28-may-09
04-jun-09
26-jun-09
29-jul-11
29-jul-11
01-oct-06
26-jul-07
26-jul-07
04-oct-06
04-oct-06
28-nov-08
28-nov-11
11-mar-10
18-mar-10
25-nov-10
11-may-09
16-sep-10
29-jul-10

FECHA
VENCIMIENT
O

11-nov-15
17-jun-13
17-jun-15
17-jun-18
23-may-14
31-oct-14
15-mar-14
19-mar-16
16-feb-17
16-feb-18
12-jun-13
30-sep-15
04-oct-15
29-nov-15
30-nov-15
27-ene-16
31-ene-16
02-feb-16
03-feb-16
07-feb-16
08-feb-16
11-feb-16
12-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
09-ene-17
16-ene-17
17-ene-17
23-ene-17
25-ene-17
27-ene-17
30-ene-17
31-ene-17
01-feb-17
02-feb-17
24-feb-17
28-feb-17
20-mar-17
22-mar-17
29-mar-17
30-mar-17
03-abr-17
02-feb-18
26-dic-14
26-dic-14
07-ene-14
07-feb-14
07-mar-14
09-sep-14
09-sep-15
09-sep-16
01-mar-16
23-abr-13
24-abr-13
29-abr-13
29-may-13
17-jun-13
23-jun-13
26-jun-13
30-jun-13
26-ene-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
28-abr-14
29-abr-14
28-may-14
04-jun-14
26-jun-14
29-jul-15
29-jul-16
01-oct-16
26-ene-14
26-jul-17
04-oct-14
04-abr-17
28-nov-13
06-jun-13
11-mar-14
18-mar-15
25-nov-14
11-may-13
16-sep-14
29-jul-15

PLAZO
POR
VENCER

TASA INTERES
CUPÓN
VIGENTE
En %

1.291
427
1.147
2.227
763
920
695
1.419
1.746
2.106
422
1.250
1.254
1.309
1.310
1.367
1.370
1.372
1.373
1.377
1.378
1.381
1.682
1.698
1.699
1.709
1.716
1.717
1.723
1.725
1.727
1.730
1.730
1.731
1.732
1.754
1.758
1.780
1.782
1.789
1.790
1.793
2.092
976
976
627
657
687
869
1.229
1.589
1.401
373
374
379
409
427
433
436
440
646
732
733
736
737
738
739
768
774
796
1.189
1.549
1.611
646
1.906
894
1.794
588
416
691
1.058
945
391
876
1.189

8,25
6,28
7,03
7,53
8,25
8,00
8,25
8,50
8,00
8,75
7,03
8,00
8,00
8,00
8,25
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,25
7,25
6,50
6,50
6,50
7,25
7,75
8,00
7,03
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
10,00
8,08
8,58
8,00
8,50
8,50
6,75
7,03
7,03
9,00
8,50
8,00
8,25

FORMA DE CALCULO DE %

TASA FIJA 8.2500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+1.75
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 10.0000%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+3.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+4
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+3.5
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+4
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
PASIVA REFERENCIAL DÓLARES+2.5
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%

TASA DE
REFERENCIA
%

MARGEN
%

5,84
4,53

3,01
2,49

5,80
5,89
5,89

1,88
0,43
3,01

4,53
5,83
5,83
5,85

1,78
2,16
2,16
2,16

6,02

2,16

6,30

2,40

5,89

0,43

5,97

1,63

6,24
6,21
6,20
6,19
6,18
5,92

-0,58
-0,58
-0,58
-0,58
-0,58
-0,58

5,98
4,5300
4,5300
0,47
0,47

1,63
1,6825
4,3991
6,61
7,98

4,53
4,53
5,80
6,28
5,81
5,82

1,68
1,77
2,36
-0,58
0,13
0,18

TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%

PRECIO
%

9,0332
7,1347
6,7344
7,3714
6,6600
7,7961
6,3419
9,0817
8,2423
9,0402
6,3861
8,1188
8,1200
8,1372
8,5088
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
8,3143
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,8471
7,5272
7,5272
6,6638
6,6635
6,3472
6,8750
6,4500
7,7012
3,6829
4,9000
4,9000
4,9000
5,6257
5,5892
5,5776
5,5719
5,5644
5,3043
6,8876
6,2558
6,2558
6,2558
6,2558
6,2558
5,4000
5,4000
5,4000
7,1486
6,4145
7,7131
6,2887
9,1284
7,1127
8,4822
4,0000
6,8506
6,2887
6,3771
8,2985
5,6651
5,9468
6,0076

99,0384
99,5541
100,7130
101,0023
101,9041
100,5280
102,1114
99,3339
99,9976
99,9993
100,4717
100,1948
100,1948
100,1643
99,9715
103,3088
103,3224
103,3314
103,3359
103,3541
103,3586
103,3722
99,8538
99,4603
99,4599
99,4562
99,4784
99,4776
99,4732
99,4717
99,4703
99,4682
99,4735
99,4675
99,4668
99,4530
99,4502
99,4400
99,4391
99,4363
99,4359
99,4348
98,5913
99,8983
99,8983
99,9965
99,9972
100,2686
100,6998
102,6072
101,0364
106,8925
101,1433
101,1491
101,1782
100,9168
101,0124
101,0448
101,0611
101,0829
101,5880
100,2754
100,8707
100,8773
100,8795
100,8817
100,8839
101,8443
101,8710
101,9697
100,8216
102,4359
105,2095
101,7140
99,2735
101,4060
100,7999
103,9144
100,0007
100,8769
101,1642
101,9957
101,6775
102,6962
103,6996

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