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BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO


11-abr-12

El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales
y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo


de Renta (miles US$)

4.470

V. NOMINAL

4.505

4.440

4.460

4.480

4.500

V. EFEC. RF.

4.465

V. NOM. RF.

4.504

V. EFEC. RV.

V. NOM. RV.

V. NOMINAL

4.504.900,10

V. EFECTIVO

4.470.071,76

USD

V. NOM. RV.
1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

5.382,13

V. NOM. RF.

4.503.998,10

V. EFEC. RF.

4.464.689,63

-0,77%

DIFERENCIA
USD
%

902,00

V. EFEC. RV.

-34.828,34

MONTO POR MONTO (USD)


TIPO DE

4.520
-

DIFERENCIA

MONTO
MONTO (USD)
(NOM / EFE)

4.480,13

496,69%

-39.308,47

-0,87%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL


RENTA VARIABLE
MERC *
SLU
SLU
SLU
GYQ
HLC

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

VALOR EFECTIVO (US$)

DIFERENCIA
USD

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,13

357,00

1.474,41

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,03

100,00

403,00

313,00%

303,00

303,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

80,00

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,80

105,00

189,00

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

57,61

260,00

2.995,72

2.735,72

1052,20%

902,00

5.382,13

4.480,13

496,69%

TOTAL RENTA VARIABLE

320,00

1.117,41
240,00
84,00

300,00%
80,00%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
3.000

1200%

2.500

1000%

2.000

800%

1.500

600%

1.000

400%

500

200%
GYQ

SLU

SLU

HLC

0%

SLU

USD

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

BOLIVARIANO BANCO

CDD

3,0000

2,5000

57

62

100,4818

153.141,11

153.878,91

737,80

0,48%

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OGG

8,5000

8,4985

11

1.080

100,0000

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00%

COOP DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO

CDD

1,9800

1,9800

34

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

100.000,00

100.000,00

0,00

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00%

EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A

PCI

4,5000

5,0000

90

99,8765

18.000,00

17.977,78

-22,22

-0,12%

EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A

PCI

4,5000

5,0000

90

99,8765

12.000,00

11.985,19

-14,81

-0,12%

0,00%

EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A

PCI

4,5000

5,0000

90

99,8765

1.000,00

998,77

-1,23

-0,12%

FID MER I TIT AZENDE

VTC

8,5000

5,2940

63

1.800

105,7995

32.000,00

33.855,84

1.855,84

5,80%

FID MERC II TIT FLUJOS DINERS

VTC

7,0300

5,9652

25

1.440

101,6633

48.750,00

49.560,85

810,85

1,66%

FID TIT DE FLUJOS JAHER

VTC

8,5000

8,4999

1.800

100,0000

190.000,00

190.000,00

0,00

0,00%

FID. MERC. II TIT ARTEFACTA

VTC

7,2800

5,0053

22

1.440

103,1043

13.750,00

14.176,84

426,84

FID. MERC. II TIT ARTEFACTA

VTC

7,2800

5,0053

22

1.440

103,1043

13.750,00

14.176,84

426,84

3,10%

INTEROC

PCD

4,8780

5,0000

180

97,5610

13.000,00

12.682,93

-317,07

-2,44%

LA FABRIL S.A.

PCD

5,4871

5,7500

300

95,4274

1.000.000,00

954.274,35

-45.725,65

-4,57%

PROQUIMSA S A

OGG

8,5000

0,0000

13

1.800

105,9709

PROQUIMSA S A

OGG

8,5000

0,0000

13

1.800

105,9709

RUMINIAHUI BANCO

PCD

4,3344

4,3500

30

99,6388

RUMINIAHUI BANCO

CDD

4,3500

4,3500

30

100,0000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

99,5000

TELCONET S A

OGG

8,0000

5,8695

64

1.800

103,8172

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A

OGG

7,5000

5,9652

73

1.800

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A

OGG

7,5000

5,9652

73

1.800

UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA

CFI

6,0000

6,0000

91

20.000,00

3,10%

21.194,19

1.194,19

20.000,00

21.194,19

1.194,19

5,97%

210.000,00

209.241,50

-758,50

-0,36%

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00%

692.096,99

688.636,51

-3.460,48

-0,50%

96.000,00

99.664,50

3.664,50

3,82%

103,0364

11.205,00

11.545,22

340,22

3,04%

103,0364

11.205,00

11.545,22

340,22

100,0000

263.100,00

263.100,00

0,00

4.503.998,10

4.464.689,63

-39.308,47

TOTAL RENTA FIJA

5,97%

3,04%
0,00%
-0,87%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA

UNI

TIA

TIA

TEL

SRI

RMH

RMH

PRQ

LFB

PRQ

ITE

SAR

SAR

TJH

SMD

TAZ

EUF

EUF

EUF

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

6%

-10.000

VTJ

8%

0
BLV

10.000
MOE

BLV
MOE
VTJ
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
EUF
EUF
EUF
TAZ
SMD
TJH
SAR
SAR
ITE
LFB
PRQ
PRQ
RMH
RMH
SRI
TEL
TIA
TIA
UNI

EMISOR

4%
2%

-20.000
0%
-30.000

-2%

-40.000

-4%

-50.000

-6%
USD

con prima (premio)


a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;
RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito


Elaborado por: Departamento Tcnico