26/10/07 - 15:27:39

Índices IBOV DJones Nasdaq S&P500

Fech. 62,341 0 0 0

Preço Hoje 63,899 0 0 0

Ganho 2.50%

Índices FTSE DAX Nikkei Hseng

Fech. 0 0 0 0

Preço Hoje 0 0 16,505 30,405

Ganho

Tela Reduzida q
Compra Corretora BBDC4 FJTA4 PETR4 VALE5 ACES4 ALLL1 POMO4 Agora Ativa Bradesco Itau Banif Easynvest Planner Data 23/03/07 12/06/07 12/05/07 23/07/07 21/08/07 16/08/07 02/09/07 Qtde 500 400 300 500 200 400 800 Cotação 52.50 12.45 61.00 52.34 81.00 21.90 7.50 Corret. 20.00 15.00 45.75 156.06 15.99 10.00 55.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.01 Emol. 9.18 1.74 6.40 9.15 5.67 3.06 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30 Total 26,279.18 4,996.74 18,352.15 26,335.21 16,221.66 8,773.06 6,057.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,015.31 Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fech. Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Preço Hoje Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ganho Hoje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Volume 1,330,000 18,400 5,217,000 6,346,500 3,200 781,500 78,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Período Aplicado #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Carteira (%) Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Data Qtde 500 400 300 500 200 400 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Valor Corret. Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Err:502 Venda Emol. Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Err:502 Total Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Err:502 Ganho Ganho Ganho Mensal Periodo % Periodo R$ % Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% Err:502 Err:502 Err:502 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Custódia e Outras Taxas Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09

Total

Previsão de Impostos Base de Calculo Imposto a Pagar Lucro Liquido Ganho Liquido da Carteira Hoje Data Média da Carteira Periodo de Aplicação (Dias) Ganho Liq. Mensal da Carteira

Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 02/07/07 222 Err:502

Mes 1 Vendas do Mes

Valor Vendas por Codigo

Codigo

Valor

Dia 1

Mes 9

Ano 2007

Dias Mes Inicio Mes 30 9/1/2007

Fim Mes Impostos 9/30/2007 0

Compra Codigo Corretora Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Fech. Anterior Preço dia da Ganho dia Venda da Venda Volume Período Aplicado Carteira (%) Data Qtde Valor Corret.

Venda Emol. Total Ganho Ganho Ganho Bruto Periodo % Periodo R$ Mensal %

Data

Valor

Ganho % 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Row 3

Evolução da Ca

Evolução da Carteira

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Row 4

3

Nome da Corretora Itau Planner Bradesco Easynvest Ativa Banif Agora

Modelo 1 2 3 4 5 6 7

Modelo1 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo2 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo3 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo4 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo5 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo6 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo7 Corretagem Emolumentos

Custodia

De R$ 0.00 R$ 135.08 R$ 498.63 R$ 1,514.70 R$ 3,029.39

Até R$ 135.07 R$ 498.62 R$ 1,514.69 R$ 3,029.38 -

Taxa 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.035% 0.025%

Fixo R$ 2.70 R$ 2.49 R$ 10.06 R$ 25.21

Operação Normal Day Trade

Cobrança Mensal

De R$ 0.00 R$ 498.63 R$ 1,514.70 R$ 3,029.39

Até R$ 498.62 R$ 1,514.69 R$ 3,029.38 -

Taxa 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.035% 0.025%

Fixo R$ 2.49 R$ 10.06 R$ 25.21

Operação Normal Day Trade

Cobrança Mensal

De R$ 0.00 R$ 10,000.01 R$ 50,001.00 R$ 100,001.00

Até R$ 10,000.00 R$ 50,000.00 R$ 100,000.00

Taxa 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.035% 0.025%

Operação Normal Day Trade

Cobrança Mensal

Fixa Operação Normal Day Trade

10.00 0.035% 0.025%

Cobrança Mensal

Fixa Operação Normal Day Trade

15.00 0.035% 0.025%

Cobrança Mensal

Fixa Operação Normal Day Trade

15.99 0.035% 0.025%

Cobrança Mensal

Fixa Operação Normal Day Trade

20.00 0.035% 0.025%

Cobrança Mensal

Carteira.xls - Versão Beta - Set/07 by Dario Violante

Botões
Atualizar Gráfico Histórico

Atualiza as cotações dos ativos. A cada acionamento o sistema atualizará os preços dos ativos listad

Abre o Gráfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo.

Cria um novo arquivo com o Histórico de Preços do Ativo desejado. O cursor deve estar na celula qu Será apresentada uma tela com opções de: Data Inicial e Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, M Caso queira, voce pode salvar o arquivo criado com o nome que desejar.

Vender

Ao realizar a venda de um Ativo, voce deve utilizar este botão para guardar esta informação na Plan Serão atualizados dois relatórios de "Fluxo de Vendas em Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantida Na planilha de "Histórico de Vendas" voce pode consultar o total de vendas realizadas mes a mes, e

Evolução

Cria o histórico de evolução da sua carteira, considerando todos os ativos comprados. Ao acionar o b de fechamento do dia anterior e calcula o total da carteira, incluindo a previsão de custos com a Corr Este procedimento deve ser realizado uma vez por dia Util.

Limpar Código

Atenção - Deleta todos os dados da carteira. Caso queira manter os dados atuais antes de "zerar" a p

Coloca os códigos dos Ativos em ordem alfabética

Campos da Planilha Carteira Compra
Código

Campo de Input pelo usuário - O Código do Ativo deve ter no máximo 5 caracteres Ativos copm mais de 6 caracteres tais como ALLL11 e UBBR11

Corretora

Campo de Input pelo usuário - Define a Corretora utilizada. O sistema utilizará as formulas de calcu Voce pode simular uma compra com cada corretora para verific As formulas de corret./emol. também serão aplicadas ao valor d Obs. As celulas relativas a Corretagem e Emolumentos estão d seja diferente daquele apresentado pela Corretora, voce alterar Campo de Input pelo usuário - Data da Compra do Ativo. Campo de input pelo usuário - Quantidade de ações compradas. Campo de input pelo usuário - Cotação unitária de Compra.

Data Qtde Cotação Corret. Emol. Total Taxas

Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Compra da Corretora. Baseado no valor de compra do

Campo Calculado - Calcula os emolumentos de Compra (taxas operacionais da CBLC). Baseado no

Campo Calculado - Totaliza o valor da Compra = Valor da Ação * Qtde + Corretagem + Emolumento

Campo Calculado - Totaliza as taxas pagas: Custódia e outras taxas que tenham incidência sobre o As celulas da coluna "BA" até a coluna "CC" devem ser preenchidas em funç

Dividendos

Campo Calculado - Totaliza os "Dividendos" e "Juros sobre Capital Próprio" recebidos periodicamen

As celulas da coluna "X" até a coluna "AZ" devem ser preenchidas em função
Fech. Anterior Preço Hoje Ganho Hoje Volume Período Aplicado Carteira

Campo de Pesquisa - Traz o valor de fechamento do dia anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Fina Campo de Pesquisa - Mostra o valor atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). Campo Calculado - Calcula a valorização do Ativo (Valor Atual/Fechamento). Campo de Pesquisa - Mostra o volume atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). Campo Calculado - Calcula o período corrido entre a data de compra e a data atual.

Campo Calculado - Calcula a participação percentual de cada ativo na carteira, considerando o valo

Venda
Data Qtde

Campo de Input pelo usuário - Data da Venda do Ativo.

Campo de input pelo usuário - Quantidade de ações a serem vendidas. Quando voce compra um ativo, o sistema considera que a quan Se, ao realizar uma venda, a quantidade a ser vendida for meno Neste caso ao utilizar o botão "Vender", o sistema manterá o at o sistema colocará o saldo restante

Valor

Campo de Input pelo usuário - Voce deve informar o valor unitário correto de venda. Ao fazer uma venda, mesmo que voce tenha utilizado o botão o valor correto da venda, sempre haverá uma diferença (slippa Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Venda da Corretora baseado no valor atual do ativo. Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema. Campo Calculado - Calcula os Emolumentos de Venda (taxas operacionais da CBLC), baseado no Caso necessário voce pode alterar o valor calculado pelo sistema

Corret.

Emol.

Total Ganho % Ganho R$

Campo Calculado - Totaliza o valor da Venda = Valor da Ação * Qtde - Corretagem - Emolumentos,

Campo Calculado - Calcula o rendimento em % no período de aplicação, considerando o valor de co

Campo Calculado - Calcula o rendimento em R$ no período de aplicação, considerando o valor de c

Planilhas incluidas
Carteira Carteira com todos os ativos Comprados e ativos para acompanhamento

HistoricoVendas Histórico das Vendas realizadas FluxoVendasValor Relatório das Vendas realizadas, por Ação e por Mes (em R$) FluxoVendasQtde Relatório das Vendas realizadas por Ação (em quantidade) Evolução Help Evolução da Carteira Descrição de funções do sistema

Dicas Importantes

- Passo a passo: Comprar Ações 1º Entre com o Código da Ação 2º Escolha a Corretora 3º Entre com a data da compra 4º Entre com a quantidade de ações que comprou 5º Entre com o valor de compra unitário da ação (os valores de Corretagem e Emolumentos serão calculados automa 6º Acione o Botão "Atualizar" - Passo a passo: Vender Ações 1º Entre com a data da venda 2º Entre com a quantidade a vender, caso seja diferente daquela apresentada pelo sistema 3º Entre com o valor unitário de venda 4º Posicione o cursor na celula que contem o nome do ativo a ser vendido 5º Acione o Botão "Vender"

- A planilha permite uma previsão do Valor Atual Total da carteira e de cada ativo que a compõe considerando: custos de c

- A planilha esta preparada para 30 ativos, a serem preenchidos consecutivamente linha por linha. Se sobrarem posições (linhas) na sua carteira, voce poderá utiliza-las para acompanhar outros ativos do seu interesse. B

- Caso voce faça mais de uma operação simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) d A versão atual desta planilha não calcula esta proporcionalidade. Ou seja o calculo de corretagem considera uma operaç

- Preencher os campos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio permite acompanhar a evolução desses ganhos ao lo

- Preencher os campos de Custodia permite acompanhar a evolução desses gastos ao longo do tempo principalmente em

- As quantidades Compradas e Vendidas são originalmente iguais, mas o campo de Quantidade Vendida pode ser alterad

- Ao realizar uma venda, voce deve utilizar o Botão "Vender", que criará um histórico das suas operações. Se voce vender a quantidade total que possui, o ativo será deletado, e a linha da carteira correspondente poderá ser pree Botão "Código" - que coloca em ordem alfabética. Caso voce tenha 200 ações e venda 100, ao utilizar o Botão "Vender" o sistema incluirá no histórico de vendas, mas man o restante das ações desse ativo ( 200-100=80), e a celula de quantidade comprada permanecerá com o valor inicial da c Ao manter a quantidade comprada original, o sistema dilui os custos de compra do ativo proporcionalmente na venda.

- Se voce comprar ações de uma empresa em duas datas diferentes (ex. 20/5/2007 - 200 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações) Quando realizar uma venda, voce deverá primeiramente vender as ações correspondentes à data mais antiga (20/5/2007 Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das ações, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5/ - Alguns campos da planilha estão protegidos para manter a integridade dos dados e calculos

A planilha Carteira.xls é um sistema que visa ajuda-lo acompanhar os ativos de sua Carteira de Investimentos em Ações, É importante lembrar que todos os dados que voce incluir na planilha, e os valores calculados pelo sistema, Os resultados obtidos devem ser comparados com as Notas de Corretagem enviados pela sua Corretora. Caso sua Corretora altere a forma de calculo de Corretagem e/ou hajam alterações nas Taxas cobradas pela CBLC, a pla

tualizará os preços dos ativos listados na carteira.

lula que contem o Código do Ativo. É necessário que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password.

o. O cursor deve estar na celula que contem o Código do Ativo. a pesquisa; Periodicidade: Diaria, Mensal, Anual, e Dividendos.

ra guardar esta informação na Planilha de Histórico de Vendas, para consultas futuras, e avaliação suas operações. $" e "Fluxo de Vendas em Quantidade" de vendas realizadas mes a mes, e o valor total de vendas de um ativo.

os ativos comprados. Ao acionar o botão, o sistema "busca" o valor do a previsão de custos com a Corretora definida.

os dados atuais antes de "zerar" a planilha, voce deve, primeiramente, salvar o arquivo com outro nome.

s da Planilha Carteira

áximo 5 caracteres cteres tais como ALLL11 e UBBR11, devem ser incluidos como: ALLL1 e UBBR1

stema utilizará as formulas de calculo de corretagem e emolumentos, específicos da corretora escolhida. mpra com cada corretora para verificar qual cobraria as menores taxas. também serão aplicadas ao valor de venda, considerando o valor atual do ativo, permitindo a previsão de ganho ou perda. Corretagem e Emolumentos estão desprotegidas. Caso o valor calculado pelo sistema, entado pela Corretora, voce alterar para o valor correto.

ora. Baseado no valor de compra do ativo.

operacionais da CBLC). Baseado no valor de compra do ativo.

* Qtde + Corretagem + Emolumentos.

axas que tenham incidência sobre o Ativo. C" devem ser preenchidas em função da data de pagamento.

tal Próprio" recebidos periodicamente.

" devem ser preenchidas em função da data de recebimento. do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance).

em do Yahoo Finance).

echamento).

r vem do Yahoo Finance).

mpra e a data atual.

ivo na carteira, considerando o valor de venda atual.

vo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida é igual à quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda"). a quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido. o "Vender", o sistema manterá o ativo na carteira, e no campo de quantidade a vender

rio correto de venda. o que voce tenha utilizado o botão "Atualizar" para obter o valor atual do ativo, dificilmente esse valor será empre haverá uma diferença (slippage).

a baseado no valor atual do ativo. calculado pelo sistema.

peracionais da CBLC), baseado no valor atual do ativo. calculado pelo sistema

Qtde - Corretagem - Emolumentos, baseado no valor atual, ou no valor de venda do ativo.

plicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

aplicação, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

Planilhas incluidas

Dicas Importantes

olumentos serão calculados automaticamente),

a compõe considerando: custos de compra/venda, respectivos custos de corretagem/emolumentos e a receita de Dividendos e JCP.

ar outros ativos do seu interesse. Basta colocar somente o código do ativo e em seguida Atualizar.

smo dia), a Corretora (ex. Planner) dividirá proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operação. corretagem considera uma operação isolada.

ar a evolução desses ganhos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo. longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

uantidade Vendida pode ser alterado para a quantidade desejada.

as suas operações. eira correspondente poderá ser preechida por outro ativo, ou poderá ser eleminada através do

rá no histórico de vendas, mas manterá esse ativo na carteira. A celula com a quantidade de venda mostrará permanecerá com o valor inicial da compra. vo proporcionalmente na venda.

00 Ações e 16/7/2007 - 300 Ações). Voce tera duas linhas da carteira com ações dessa empresa. entes à data mais antiga (20/5/2007) e depois vender a mais recente (16/7/2007). eiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007

rteira de Investimentos em Ações, sem substituir sua analise crítica em relação aos calculos efetuados. ulados pelo sistema, devem ser checados, para evitar erros. s pela sua Corretora. s Taxas cobradas pela CBLC, a planilha deverá ser atualizada.

ADVFN com Login e Password.

uas operações.

ão de ganho ou perda.

pra" = "Qtde. Venda"). a ser vendido.

a receita de Dividendos e JCP.

os que fizeram parte da operação.

stantes (compradas em 16/7/2007).