PROCEDIMIENTO ANUAL DE PRESUPUESTOS

RESTAURANTES

Fecha 14-03-12

1. PROPSITO
El propsito del presente documento es el de describir los pasos a seguir para el
desarrollo del presupuesto anual de Restaurantes Copacabana.
2. ALCANCE
Dirigido al Gerente Comercial o la persona asignada para realizar el presupuesto
anual de Restaurantes Copacabana.
3. PROCEDIMIENTO
3.1 Solicitud de informacin.- Se solicita la informacin al rea de TI de
histricos de ventas en formato Excel segn el siguiente detalle:
a) Base de datos de cantidad de ventas por ao, mes, sucursal, familia,
cdigo de tem, cantidad, unitario, importe, precio_actual, importe
actualizado. (ver fig.1)
AO

MES
2011
2010
2011
2011
2009
2011
2010
2011
2010
2011

SUCURSAL
6 SOCABAYA
11 SOCABAYA
5 SOCABAYA
2 SOCABAYA
12 SOCABAYA
3 SOCABAYA
1 SOCABAYA
9 SOCABAYA
2 SOCABAYA
10 SOCABAYA

FAMILIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA
V PASTELERIA

CODITEM
CACHITO
CROISSANT
CACHITO
CACHITO
CROISSANT
CACHITO
CROISSANT
CACHITO
CROISSANT
CROISSANT

CANTIDAD

UNITARIO
192
135
232
130
149
177
117
196
95
275

IMP
4.5
3
4.5
4
3
4.5
3
4.5
3
3

PRECIO_actual
864
405
1044
520
447
796.5
351
882
285
825

4.5
3
4.5
4.5
3
4.5
3
4.5
3
3

IMP ACTUALIZADO
864
405
1044
585
447
796.5
351
882
285
825

Fig.1

NOTA: En este reporte se debe unir los productos que son para LLEVAR
en un solo nombre de tem y solo debe mostrar tems vigentes.
b) Base de Datos de Precios de productos actuales. (ver fig.2)

Fig. 2
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ENRIQUE LUCERO
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Fecha 14-03-12

La informacin debe estar contenida en un solo archivo de Excel, en

diferentes pestaas.
Esta informacin es la base para realizar el presupuesto anual de
restaurantes, con ella se realizan clculos, que se detallan ms adelante en
este documento, para hacer el anlisis, asignacin de incremento
porcentual y llegar al presupuesto anual deseado.

3.2 Porcentaje de Participacin LOCAL-LLEVAR.Este porcentaje se define solicitando un reporte a TI con toda la informacin
de los productos que se registraron como ventas para LOCAL y para
LLEVAR, por sucursal, por familia, cantidad, % de participacin.
Este porcentaje se debe utilizar al generar la explosin de materiales
obteniendo as los materiales necesarios para LLEVAR y los para LOCAL.
(ver fig 3)

AO MES SUCURSAL
2011
9 COMERCIO
2011
8 COMERCIO
2011
7 COMERCIO
2011
6 COMERCIO
2011
5 COMERCIO

FAMILIA VENTAS LOCAL VENTAS LLEVAR CANTIDAD LOCAL CANTIDAD LLEVAR

V POLLOS
70%
30%
700
300
V POLLOS
66%
34%
660
340
V POLLOS
68%
32%
680
320
V POLLOS
65%
35%
650
350
V POLLOS
70%
30%
700
300
PROMEDIO
68%
32%

Fig. 3

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3.3 Registro de Cantidad de Productos.- .(ver fig. 4)

Fig. 4

La pestaa llamada LISTA sirve para el registro de las cantidades de

los productos vigentes para la gestin presupuestada, este registro
puede realizar los siguientes clculos:

3.2.1 Uno x Uno:

Este registro se realiza seleccionando la familia y el producto de esa
familia a ser presupuestada, una vez verificado los datos y de ser
necesario se modifica alguna cantidad del mes presupuestado se
selecciona el botn GUARDAR DATOS para poder registrar los datos
de ese producto en la pestaa del mismo nombre de la familia.
Despus del registro del producto se selecciona un nuevo producto a
ser presupuestado.Este proceso se debe realizar hasta terminar los
productos de la familia seleccionada.
Esta opcin se utilizara para la generacin de un presupuesto de
Sucursal Nueva o Productos Nuevos.

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3.2.2 Ao Anterior
Para realizar esta opcin se debe seleccionar la familia a presupuestar
y luego seleccionar el botn AO ANTERIOR, la herramienta al
seleccionar esta opcin copia los datos de la gestin anterior a la
gestin presupuestada de forma automtica para todos los productos
de esa familia y la registra en la pestaa de la familia seleccionada.
Una vez terminado el presupuesto de la familia seleccionada se
procede nuevamente a seleccionar otra familia para ser presupuestada
3.2.3 Mximo de 2 Aos
Para realizar esta opcin se debe seleccionar la familia a presupuestar
y luego seleccionar el botn PRESUPUESO MAXIMO DE GESTION
2010-2011, la herramienta al seleccionar esta opcin realizar un
clculo por producto de la familia seleccionara y elige el mayor de los 2
aos anteriores y la registra en la pestaa de la familia seleccionada,
este proceso se realiza automticamente para todos los productos de
la familia. Una vez terminada el presupuesto de la familia seleccionada
se procede nuevamente a seleccionar otra familia para ser
presupuestada.

Una vez terminada el registro de cantidades de acuerdo a las opciones

mostradas anteriormente, se debe verificar la pestaa PRONOSTICO.

Todos los datos generados se almacenan en las pestaas con el nombre de

la familia a ser presupuestada, en esta pestaa se tiene el formato tem,
cantidad, % participacin, precio, importe; estos datos se repiten por todos
los meses dela gestin a ser presupuestada y sirve como clculo para la
pestaa PRONOSTICO y PRONOSTICO_ IMP que se explicaran mas
adelante. (ver fig. 5)

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SOCABAYA

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PRONOSTICO 2012
ITEM

Enero 2012
1,641
1,572
34
1
57
4
3,069
1,486
296
29
577
111
428
11,091
1,673
37
10
684
6,290
42
134
76
142
85
470
90

1/4 POLLO CON PAPA

ANTOJITO CON PAPA
BALDE 12 PRESAS CON REFRESCO P/LLEVAR
BALDE 12 PRESAS CON REFRESCO P/LOCAL
BALDE 8 PRESAS CON REFRESCO P/LLEVAR
BALDE 8 PRESAS CON REFRESCO P/LOCAL
COMBO 1/4 POLLO
COMBO ANTOJITO
COMBO BALDE 12 PRESAS P/ LLEVAR
COMBO BALDE 12 PRESAS P/ LOCAL
COMBO BALDE 8 PRESAS P/ LLEVAR
COMBO BALDE 8 PRESAS P/ LOCAL
COMBO BALDE ALITAS 18 UNIDADES
COMBO BALDE ALITAS 24 UNIDADES
COMBO ESPECIAL
COMBO FIESTA
COMBO TRIO
COPALITOS 1/2 DOCENA
COPALITOS DOCENA
ESPECIAL CON PAPA
FIESTA CON PAPA
SOLO 1/4 POLLO
SOLO POLLO ANTOJITO
SOLO POLLO ESPECIAL
SOLO POLLO FIESTA
SOLO POLLO TRIO
SUPER COMBO 1/4 POLLO
SUPER COMBO ANTOJITO

%
4.49%
4.30%
0.09%
0.00%
0.16%
0.01%
8.39%
4.06%
0.81%
0.08%
1.58%
0.30%
0.00%
0.00%
1.17%
30.34%
4.58%
0.10%
0.03%
1.87%
17.20%
0.11%
0.37%
0.21%
0.39%
0.23%
1.29%
0.25%

PRONOSTICO 2012

PRECIO

IMPORTE
31,179.00
22,008.00
3,230.00
95.00
3,705.00
260.00
85,932.00
25,262.00
34,040.00
3,335.00
45,006.00
8,658.00
0.00
0.00
16,692.00
255,093.00
55,209.00
740.00
370.00
23,940.00
125,800.00
924.00
1,474.00
2,356.00
2,414.00
2,082.50
12,220.00
1,890.00

19.00
14.00
95.00
95.00
65.00
65.00
28.00
17.00
115.00
115.00
78.00
78.00
39.00
23.00
33.00
20.00
37.00
35.00
20.00
22.00
11.00
31.00
17.00
24.50
26.00
21.00

FEBRERO
1,570
2,574
29
35
1
2,577
1,228
291
17
466
69
303
9,542
1,614
37
18
621
6,453
43
168
71
140
83
304
66

%
4.74%
7.77%
0.09%
0.00%
0.11%
0.00%
7.78%
3.71%
0.88%
0.05%
1.41%
0.21%
0.00%
0.00%
0.92%
28.82%
4.87%
0.11%
0.05%
1.88%
19.49%
0.13%
0.51%
0.21%
0.42%
0.25%
0.92%
0.20%

PRECIO

IMPORTE
29,830.00
36,036.00
2,755.00
0.00
2,275.00
65.00
72,156.00
20,876.00
33,465.00
1,955.00
36,348.00
5,382.00
0.00
0.00
11,817.00
219,466.00
53,262.00
740.00
666.00
21,735.00
129,060.00
946.00
1,848.00
2,201.00
2,380.00
2,033.50
7,904.00
1,386.00

19.00
14.00
95.00
95.00
65.00
65.00
28.00
17.00
115.00
115.00
78.00
78.00
39.00
23.00
33.00
20.00
37.00
35.00
20.00
22.00
11.00
31.00
17.00
24.50
26.00
21.00

Fig. 5

3.4 Anlisis de Presupuesto. ( ver fig. 6)

En la pestaa PRONOSTICO se realiza el anlisis del presupuesto
generado por las opciones de registro de cantidades anteriormente
nombradas, en esta pestaa existen TABLAS DINAMICAS por familia para
mostrar el porcentaje de crecimiento de los ltimos 4 aos.

PRONOSTICO DE PRESUPUESTO - RESTAURANTE SOCABAYA

CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS - FAMILIA POLLOS

FAMI V POLLO
1

10

11

12

10

11

12

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDAD
VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDAD
VENTA

CANTIDA
D VENTA

CANTIDA
D VENTA

Etiquetas
1
CANTIDA
Etiquet D VENTA

2008
2009
2010
2011

31,359

27,828

28,631

28,855

29,325

33,181

29,484

5.95%

32,253

12.65%

34,124

18.26%

34,613

-0.57%

29,611

0.43%

34,650

7.43%

34,592

36,560

5.63%

33,113 11.83%

46,444

34.04%

49,632

33,673
43.48% 42,512 11.48% 33,426 -0.78% 36,078 -2.48% 31,763
9.02%

31,819 10.94% 35,698

33,688

5.87% 36,996

30,593

11.01%

38,134

19.28%

34,813

1.37%

34,979

28,680

7.59%
3.64%

28,233

33,692 10.13%
-0.06%
-5.67%

33,849
34,951
32,570

34,393

32,925

Total CANTIDTotal %
%

47,520

381,523

19.89%

35,655

3.67%

34,272

4.09%

43,470 -8.52%

414,108

8.54%

3.26%

36,353

1.96%

35,538

3.69%

48,001 10.42%

430,800

4.03%

-6.81%

30,122 -17.14%

31,075 -12.56%

45,037 -6.17%

448,332

4.07%

2012 34,366 -6.00% 31,126 -6.00% 31,582 -32.00% 33,750 -32.00% 33,584 -21.00% 31,420 -6.00% 33,913 -6.00% 29,857 -6.00% 30,616 -6.00% 30,423 1.00% 30,143 -3.00% 42,335 -6.00% 393,116 -12.32%

Fig. 6

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Fecha 14-03-12

En la parte inferior de la tabla dinmica se tiene la gestin presupuestada,

segn las opciones anteriormente descritas, es en este campo que se debe
realizar un incremento o decremento en porcentaje si fuera necesario para
ajustar el presupuesto de la familia seleccionada.(ver fig. 7)

2012 34,366 -6.00% 31,126

-6.00% 31,582 -32.00% 33,750 -32.00% 33,584 -21.00% 31,420 -6.00% 33,913 -6.00% 29,857 -6.00% 30,616 -6.00% 30,423 1.00% 30,143 -3.00% 42,335 -6.00% 393,116 -12.32%

Fig. 7

En la parte inferior de cada tabla dinmica se genera un grfico de anlisis

por familia. (ver fig. 8)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2010
2011
2012

Fig. 8

Este proceso se debe realizar para todas las familias a ser presupuestadas

3.4 Anlisis de importe Presupuestado: (ver fig. 9)

En esta pestaa llamada PRONOSTICO_IMP se tiene tablas dinmicas
por familia, ao, mes y importe homologado.
El importe homologado se refiere a que todos los productos vigentes se
multiplican la cantidad de venta por el ltimo precio de venta vigente, este
clculo sirve para medir el crecimiento real segn el ltimo precio de venta
con relacin a aos anteriores.

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Fecha 14-03-12

PRONOSTICO DE PRESUPUESTO PRECIO ACTUALIZADO - RESTAURANTE SOCABAYA

TOTAL

-74,869

-72,031

-457,638

FAMILIA (Varios elementos)

1
Etiquetas de col

-480,063

-67,404

-72,118

-63,797

-48,160

31,351

-14,237

-67,678

IMPORTE DE PRODUCTOS VENDIDOS PRECIO ACTUALIZADO - FAMILIA POLLOS

4
5
6

10

11

12

-269,336

Etiqueta IMP_ACTUALIZ
IMP_ACTUALIZA
IMP_ACTUALIZA
IMP_ACTUALI
IMP_ACTUALIZA
IMP_ACTUALIZ
s de fila ADO
DO
DO
ZADO
DO
ADO
%
%
%
%
%
2008
739,425
656,069
672,405
675,883
708,262
675,871
2009
829,873 12.23%
693,593 5.72%
762,885 13.46%
802,275 18.70%
833,832 17.73%
754,193
2010
826,728 -0.38%
701,205 1.10%
813,364 6.62%
805,197 0.36%
882,613 5.85%
867,226
2011
962,783 16.46%
845,606 20.59%
1,216,139 49.52% 1,290,926 60.32%
1,111,798 25.97%
860,717
2012

905,016 -6.00%

794,869 -6.00%

826,975 -32.00%

877,829 -32.00%

878,320 -21.00%

809,074

Dif.Bs

-57,767

-50,736

-389,164

-413,096

-233,477

-51,643

10

11

IMP_ACTUALI
IMP_ACTUALI
IMP_ACTUALI
IMP_ACTUAL
ZADO
ZADO
ZADO
IZADO
%
%
%
778,562
721,020
663,054
802,594
11.59% 854,820 9.79% 804,580 11.59%
792,965 19.59% 834,255
14.99% 967,295 13.16% 864,392 7.43%
875,706 10.43% 926,969
-0.75% 930,383 -3.82% 820,717 -5.05%
839,967 -4.08% 776,370
%

-6.00%

874,560

-6.00%

Fig.
-55,823 7

771,474 -6.00%

789,569 -6.00%

-49,243

-50,398

IMP_ACTUALI
ZADO
768,451
3.94% 810,711
11.11% 894,805
-16.25% 798,350
%

784,133 1.00%

7,764

Total
IMP_ACTUALIZ
ADO
Total %

12
IMP_ACTUALI
ZADO
1,134,137
5.50% 1,030,249
10.37% 1,225,958
-10.78% 1,172,879
%

774,399 -3.00%

-23,950

-1,655,980

%
-9.16%
19.00%
-4.33%

8,995,729
9,804,228 8.99%
10,651,455 8.64%
11,626,631 9.16%

1,102,506 -6.00%

10,188,723 -12.37%

-70,373

-1,437,908

Fig. 9

En la parte superior muestra un resumen general de todas las familias del

importe que ser afectado para el presupuesto
En l aparte inferior de cada tabla dinmica de cada familia se muestra un
resumen de la diferencia generada por el importe pronosticado con relacin
al importe de la gestin anterior.
Esta pestaa tiene la funcin de evaluar en importe actualizado como se
pronostic el presupuesto por familia y si fuera necesario realizar algn
ajuste este se debe realizar en la pestaa PRONOSTICO.
Una vez verificado el presupuesto y realizar los ajustes de porcentaje
necesarios el prximo paso es el de comprobar la pestaa Resumen
Presupuesto.

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3.5 Resumen de Presupuesto por sucursal: .(ver fig. 10)

PRESUPUESTO GESTION 2012
RESTAURANTE IRPAVI
POSTRES

117,805

FAMILIA
POLLOS
HAMBURGUESA
OTROS
100 POSTRES
TOTAL

121,478

2011
5,012,512
663,417
250,011
117,805
5,925,940

CAFETERIA
HELADERIA
PASTELERIA
CAF ENVASADO
POSTRES
TOTAL

2011 ACT.
5326454
688602
262060
121478
6,277,115

TOTAL BS

129,981
2012
5,687,781
748,328
262,060
129,981
6,698,169

6,277,115

6.35%
7.98%
0.00%
6.54%
6.29%

5,925,940

6,698,169

6.29%

Fig. 10

En esta pestaa se encuentra el resumen de presupuesto de la Sucursal

por familia.
En este resumen se separa la familia postres para ser distribuidos en los 2
grupos de familias de presupuestos RESTAURANTES y CAFETERIA
(segn adjunto entregado por Departamento Comercial), este porcentaje de
distribucin lo determina la persona que realiza el presupuesto.
En la misma pestaa existe un resumen mensual por familia presupuestaria
para ser impresa y enviada al Administrador de Ventas para su respectiva
explosin por sucursal, fecha, punto de venta y turno. ( ver fig.11)
RESUMEN MENSUAL
POLLO
HAMBURGUESA
OTROS
POSTRES
TOTAL
CAFETERIA
HELADERIA
PASTELERIA
CEFE ENVASADO
POSTRES
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

532,044

394,802

421,647

467,506

454,849

442,728

570,765

451,747

400,551

482,907

437,023

631,213

68,242

59,608

62,325

62,319

61,706

61,279

74,985

59,195

50,413

54,876

54,808

78,573

5,687,781
748,328

24,018

17,756

20,585

22,880

16,672

15,683

29,866

19,083

19,229

22,938

21,711

31,642

262,060

7,933

6,424

6,549

7,464

8,243

7,949

9,976

6,747

11,337

16,728

15,271

25,359

129,981

632,237

478,589

511,106

560,169

541,470

527,639

685,591

536,772

481,530

577,449

528,813

766,787

6,828,150

632,237

478,589

511,106

ELABORADO POR

REVISADO POR

ENRIQUE LUCERO
DEPARTAMENTO TI

XIMENA AGRAMONT
GERENTE TI

560,169

541,470

527,639

685,591

536,772

REVISADO POR

Fig. 11

481,530

577,449

528,813

766,787

6,828,150

APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

PROCEDIMIENTO ANUAL DE PRESUPUESTOS

RESTAURANTES

Fecha 14-03-12

3.6 Resumen Presupuesto General:

En esta
hoja de clculo llamada
RESUMEN ANUAL
PRONOSTICO se tiene un resumen de todas las sucursales en 2
pestaas:
Pestaa RES_GENERAL Donde se muestra un resumen total del
presupuesto generado por sucursal y mes
Industria Copacabana s.a.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANNUAL

GESTION 2012
RESTAURANTE
CALACOTO
COMERCIO
PRADO
SOCABAYA
MIRAFLORES
IRPAVI
ARCE
CEJA
TOTAL

ENERO
FEBRERO
1,676,131 1,492,681
1,202,689 1,006,299
716,681
710,616
1,186,780 1,043,182
1,780,408 1,518,066
604,543
473,895
1,000,335
866,551
1,035,475
911,449
9,203,043 8,022,739
11.25%

MARZO
1,640,316
1,041,414
729,782
1,102,595
1,682,204
489,918
894,869
899,027
8,480,124

ABRIL
1,719,306
1,038,347
774,956
1,157,587
1,765,790
531,989
972,560
966,310
8,926,845

MAYO
1,710,605
1,117,786
769,172
1,157,628
1,746,963
515,642
912,225
923,652
8,853,674

ENERO

11.36%

18.21%

JUNIO
1,586,665
1,079,691
712,917
1,061,788
1,546,019
499,936
926,661
930,239
8,343,916

FEBRERO

COMERCIO

13.07%

6.57%

CALACOTO

10.80%

COMERCIO

PRADO
SOCABAYA

PRADO

12.54%

5.91%

MIRAFLORES

7.79%

19.35%

IRPAVI
ARCE

19.26%

CALACOTO
COMERCIO
PRADO

5.96%

11.63%

SOCABAYA

8.86%

18.92%

19.78%

19.32%

ARCE

12.63%

19.73%

8.69%

12.60%

18.88%

11.57%
12.97%

6.07%

20.03%
10.46%

8.31%

18.74%

11.69%

SOCABAYA

CALACOTO

11.37%

COMERCIO

12.58%

5.90%

12.60%

ARCE

SOCABAYA

19.27%

19.34%

10.99%

17.85%

CEJA

ELABORADO POR

REVISADO POR

ENRIQUE LUCERO
DEPARTAMENTO TI

XIMENA AGRAMONT
GERENTE TI

12.18%

IRPAVI
ARCE

DICIEMBRE
CALACOTO

10.74%

COMERCIO

13.59%

6.97%

PRADO
SOCABAYA
MIRAFLORES

IRPAVI
ARCE

SOCABAYA

CEJA

13.00%

MIRAFLORES

8.30%

PRADO
MIRAFLORES

8.77%

PRADO

IRPAVI

8.57%

ARCE

SEPTIEMBRE
COMERCIO

13.14%

5.76%

NOVIEMBRE

MIRAFLORES

19.08%

IRPAVI

ARCE

CALACOTO

18.65%

PRADO

12.30%

17.96%

10.95%

CEJA

12.33%

CALACOTO
COMERCIO

6.07%

11.16%

IRPAVI
CEJA

12.73%

MIRAFLORES

OCTUBRE

10.88%

SOCABAYA

SOCABAYA
MIRAFLORES

8.54%

18.53%

PRADO

CEJA

12.06%

ARCE

COMERCIO

IRPAVI
ARCE

12.94%

CALACOTO

MIRAFLORES

8.28%

PRADO

AGOSTO

PRADO
SOCABAYA

COMERCIO

5.99%

18.58%

CALACOTO

6.87%

JUNIO
CALACOTO

CEJA

13.08%

11.42%

IRPAVI

ARCE

19.02%

11.11%

MIRAFLORES

JULIO
COMERCIO

11.15%

IRPAVI
CEJA

13.00%

CALACOTO

SOCABAYA

SOCABAYA
MIRAFLORES

8.61%

PRADO

5.82%

18.45%

11.63%

ARCE

COMERCIO

CEJA

12.97%

11.22%

IRPAVI

PRADO

12.28%

19.84%

MAYO

10.43%
10.30%

MIRAFLORES

8.68%

IRPAVI

CALACOTO
COMERCIO

5.78%

CEJA

13.00%

ABRIL

10.82%
10.89%

19.34%
10.55%

MIRAFLORES

CEJA

12.90%

SOCABAYA

MARZO

10.60%

18.61%

CALACOTO

10.87%

JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,769,208 1,561,845 1,461,147 1,668,422 1,579,842 1,851,405 19,717,574
1,208,446 1,089,914 1,068,919 1,024,689 1,065,780 1,410,440 13,354,415
794,057
698,759
714,010
713,776
702,791
743,880 8,781,395
1,156,620 1,036,171 1,057,821 1,049,455 1,031,678 1,458,528 13,499,834
1,809,753 1,575,167 1,567,944 1,589,144 1,637,858 1,931,850 20,151,166
658,319
510,261
469,078
505,129
499,916
723,532 6,482,159
1,115,454
972,810
890,751
871,035
962,756 1,114,708 11,500,715
1,075,447
959,596
908,155
906,421
990,220 1,140,448 11,646,440
9,587,303 8,404,522 8,137,824 8,328,071 8,470,843 10,374,792 105,133,698

7.17%

18.62%

CEJA

REVISADO POR

14.06%

IRPAVI
ARCE
CEJA

APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

PROCEDIMIENTO ANUAL DE PRESUPUESTOS

RESTAURANTES

Fecha 14-03-12

Pestaa RES_SUCURSAL Donde se tiene el resumen mensual

por familia
y sucursal
Industria Copacabana s.a.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANNUAL

GESTION 2012
CALACOTO
RESUMEN MENSUAL

POLLO
HAMBURGUESA
MIXTOS
OTROS
POSTRES
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

1,258,972

1,115,729

1,231,116

1,296,064

1,294,626

1,191,509

1,328,400

1,173,861

1,108,776

1,303,137

1,215,072

1,403,789

14,921,050

192,805

176,096

192,095

193,626

201,843

198,405

204,309

188,757

170,075

181,542

176,243

222,761

2,298,557

74,448

64,747

77,097

82,793

70,316

65,438

77,351

67,183

61,932

66,741

63,184

74,187

845,417

64,645

53,716

61,189

67,534

58,103

48,593

68,058

57,891

52,549

44,938

50,251

59,883

687,350

31,525

31,615

28,447

29,906

33,164

30,957

31,250

24,806

21,940

24,384

25,710

30,280

343,983

1,622,394

1,441,903

1,589,944

1,669,924

1,658,053

1,534,902

1,709,367

1,512,498

1,415,271

1,620,742

1,530,460

1,790,900

19,096,357

CAFETERIA
HELADERIA
PASTELERIA
CEFE ENVASADO
POSTRES
TOTAL

11,864

12,276

11,966

10,304

10,878

11,522

13,406

10,799

9,858

10,436

9,395

13,916

136,622

13,555

10,516

11,830

13,593

13,057

11,625

12,498

12,499

11,896

12,736

14,394

12,362

150,560

12,356

12,391

11,046

10,393

12,734

12,264

13,146

12,050

11,528

11,540

12,588

14,895

146,931

8,081

7,692

8,418

7,615

7,592

8,613

12,979

7,797

7,108

6,873

6,578

11,761

101,108

7,881

7,904

7,112

7,477

8,291

7,739

7,812

6,201

5,485

6,096

6,427

7,570

85,996

53,737

50,778

50,372

49,382

52,553

51,763

59,841

49,347

45,875

47,681

49,382

60,505

621,216

TOTAL PRONOSTICO

1,676,131

1,492,681

1,640,316

1,719,306

1,710,605

1,586,665

1,769,208

1,561,845

1,461,147

1,668,422

1,579,842

1,851,405

19,717,574

COMERCIO
RESUMEN MENSUAL

POLLO
HAMBURGUESA
MIXTOS
OTROS
POSTRES
TOTAL
CAFETERIA
HELADERIA
PASTELERIA
CEFE ENVASADO
POSTRES
TOTAL
TOTAL PRONOSTICO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

952,109

797,818

715,489

717,542

894,963

853,340

958,141

857,878

838,460

816,319

836,965

1,120,300

10,359,324

74,577

61,276

64,887

66,622

71,176

67,364

73,901

72,035

69,853

71,736

65,679

92,194

851,300

16,334

14,869

15,664

17,505

17,691

15,712

15,460

14,612

16,127

17,380

18,982

20,478

200,814

55,422

44,053

42,032

45,965

45,862

43,837

46,642

43,368

45,185

39,262

43,617

61,319

556,559

23,603

20,257

108,000

108,000

23,979

31,487

35,690

30,610

27,659

21,678

28,020

31,535

490,519

1,122,046

938,273

946,072

955,633

1,053,670

1,011,739

1,129,834

1,018,503

997,284

966,374

993,263

1,325,826

12,458,516

9,911

7,294

17,853

7,022

6,031

6,031

6,031

6,031

6,031

6,031

6,095

11,890

96,251

19,349

11,796

12,837

10,852

12,363

13,506

14,888

16,667

15,616

15,376

20,362

18,997

182,609

14,512

14,994

11,335

11,523

13,411

14,226

15,891

15,710

14,728

13,853

12,993

15,227

168,402

30,970

28,879

26,317

26,317

26,317

26,317

32,879

25,351

28,345

17,636

26,063

30,617

326,006

5,901

5,064

27,000

27,000

5,995

7,872

8,923

7,653

6,915

5,419

7,005

7,884

122,630

80,644

68,026

95,342

82,714

64,116

67,952

78,612

71,411

71,635

58,315

72,517

84,615

895,899

1,202,689

1,006,299

1,041,414

1,038,347

1,117,786

1,079,691

1,208,446

1,089,914

1,068,919

1,024,689

1,065,780

1,410,440

13,354,415

ELABORADO POR

REVISADO POR

ENRIQUE LUCERO
DEPARTAMENTO TI

XIMENA AGRAMONT
GERENTE TI

REVISADO POR

APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

PROCEDIMIENTO ANUAL DE PRESUPUESTOS

RESTAURANTES

Fecha 14-03-12

DIAGRAMA DE PROCESOS

SOLICITAR DATOS DE 3 GESTIONES

ANTERIORES A DEPARTAMENTO TI
DE LA BASE HISTORICA
HOMOLOGADA (BIT)

DEFINIR PROCENTAJE DE
PARTICIPACION DE LAS OPCIONES
LOCAL LLEVAR MEDIANTE
REPORTE DE TI DE LA BASE
HISTORICA DE COPAPOS

REGISTRAR CANTIDADES DE
PRODUCTOS POR FAMILIA MEDIANTE
LA HERRAMIENTA DE PRESUPUESTO
SEGN:

UNO POR UNO

DATOS AO
ANTERIOR

MAYOR DE 2 AOS
O PROMEDIO DE 2
AOS ANTERIOES

AJUSTAR EL PRONOSTICO EN
PORCENTAJE AUMENTANDO O
DISMINUYENDO EL MISMO

VERIFICAR EL IMPORTE PRONOSTICADO

TOTAL POR SUCURSAL PARA MEJORAR
EL PORCENTAJE DE PRONOSTICO

GENERAR REPORTES PARA ENTREGA Y

CONTROL DE PRESUPUESTO OBTENIDO

ELABORADO POR

REVISADO POR

ENRIQUE LUCERO
DEPARTAMENTO TI

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